Dinuț Elisa Claudia AEFO

Company Overview

Societatea Naţională de Transport Gaze

1 Denumire Naturale „Transgaz” SA Mediaş 
Mediaş, Jud. Sibiu, Piaţa C. I. Motaş, Nr.
2 Adresa 1,Loc. Mediaş, Cod 551130
3 Tel. Centrala - 0269 - 80.33.33
4 Email cabinet@transgaz.ro
5 Website https://transgaz.ro

Key Information
Număr înregistrare în Registrul ComerțuJ32/301/2000
Cod Unic de Înregistrare 13068733
Avtivitatea predominantă Cod CAEN 4950- Transporturi prin conducte
Tip de companie publică/ listată la BVB
Forma de proprietate 14-- Companii și societăți naționale
Anul înființării 2000

Structură acționariat 31.12.2019

Acționari Procent
STATUL ROMAN PRIN SECRETARIATUL
GENERAL AL GUVERNULUI loc. BUCURESTI
jud. SECTOR 1 58,5 %
alti actionari / others 41,5%

Key People
Ion Sterian Administrator Executiv - Director general
Remus LAPUSAN Administrator Neexecutiv - Președinte CA
Petru Ion Vaduva Administrator Neexecutiv
Bogdan George Iliescu Administrator Neexecutiv
Nicolae MINEA Administrator Neexecutiv

Istoria Companiei
Prima conductă din cadrul Sistemului Naţional de Transport gaze naturale a fost pusă
în funcţiune în anul 1914. SNT a fost conceput ca un sistem radial-inelar
interconectat, fiind dezvoltat în jurul şi având drept puncte de plecare marile
zăcăminte de gaze naturale din Bazinul Transilvaniei (centrul ţării), Oltenia şi ulterior
Muntenia de Est (sudul ţării). Drept destinaţie au fost marii consumatori din zona
Ploieşti –Bucureşti, Moldova, Oltenia, precum şi pe cei din zona centrală
(Transilvania) şi de nord a ţării.Ulterior, fluxurile de gaze naturale au suferit modificări
importante din cauza declinului surselor dinBazinul Transilvaniei, Moldova, Oltenia şi
apariţiei altor surse (import, OMV-Petrom, concesionări realizate de terţi etc), în
condiţiile în care infrastructura de transport gaze naturale a rămas aceeaşi.
Sistemul Naţional de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte
magistrale, precum şi de instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora,
utilizate la presiuni cuprinse între 6 bar şi 40 bar, cu excepția transportului
internațional (63 bar) prin care se asigură preluarea gazelor naturale
extrase din perimetrele de producţie sau a celor provenite din import şi transportul
acestora în vederea livrării către participanţii de pe piaţa internă de gaze naturale,
export, transport internaţional etc.
Anul 2000 a reprezentat un an de răscruce în evoluţia industriei gaziere din România.
În conformitate cu Hotărârea nr. 334 /28 aprilie 2000, a Guvernului României,
Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. Mediaş a fost restructurată şi
reorganizată, prin separarea completă a principalelor activităţi din "lanţul de gaze" în
entităţi separate:
două societăţi naţionale - "TRANSGAZ" S.A. Mediaş (pentru transportul gazelor
naturale) şi "DEPOGAZ" S.A. Ploieşti (pentru depozitarea gazelor naturale)
două societăţi comerciale de distribuţie a gazelor naturale - "DISTRIGAZ NORD" S.A.
Tg. Mureş şi "DISTRIGAZ SUD" S.A. Bucureşti
o societate comercială de exploatare - producţie - "EXPROGAZ" S.A. Mediaş.
rin conducte

Procent

58,5%
41,5%
 BILANT CONTABIL
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2019

Nr. rd. 2017 2018 2019

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 1
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi
şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 +
208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 2 2,051,627,429 2,301,804,939 3,013,296,245
3. Fondul comercial (ct.2071) 3
4. Avansuri (ct.4094) 4 45,259,826
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a
resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) 5
TOTAL (rd. 01 la 05) 6 2,051,627,429 2,301,804,939 3,058,556,071
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct.211+212-2811-2813-2912) 7 480,686,948 446,729,482 411,207,910
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213+223-2813-2913) 8 54,223,239 60,198,321 55,849,888
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214+224-2814-2914) 9 5,158,552 2,712,872 1,942,176
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 -2915) 10
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 11 18,486,701 3,622,462 7,039,841
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 13
8. Plante productive (ct. 218 -2818 -2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093) 15 366,001
TOTAL: (rd. 07 la 15) 16 558,555,440 513,263,137 476,405,816
III ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 17 0 0 0
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN
LEASING (ct. 251* - 285* - 295*)1 18 9359179
V IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 19 232,533 45,600,828 215886809
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 +
2672 - 2964) 20
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile
controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) 21
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 22
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*) + 2676*) +2677 + 2678*) +
2679*) - 2966*) - 2968*)) 24 7,917,752 83,411,088 16184210
TOTAL: (rd. 19 la 24) 25 8,150,285 129,011,916 232,071,019
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+16+17+18+25) 26 2,618,333,154 2,944,079,992 3,776,392,085
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 +
303 +/- 308 + 321 + 322 +323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-
388 - 391 -392 - 3951 - 3958 - 398) 27 61,266,830 224,320,995 404278165
2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 28
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 +341 +/- 348*) -
393 - 3941 - 3952) 29
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/-
348*) + 354 + 357 + 371 +/-|378 - 3945 - 3946 - 3953 -
3954 - 3957 -397 - 4428) 30 20,826,584 30,920,345 83755480
5. Avansuri (ct. 4091) 31 7,831 27,470 89020327
TOTAL: (rd. 27 la 31) 32 82,101,245 255,268,810 577,053,972
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale (ct. 2675*) +2676*) + 2678*) +
2679*) - 2966*) - 2968*)+ 411 + 413 + 418 - 491) 33 356,546,067 392,291,035 291183792
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 34 105,308 128,844 140,911
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451**) - 495 35 1,317 1,317 1,317
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile
controlate în comun (ct. 453**) - 495*)) 36
 5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4652) 37
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431**) +437**) + 4382 +
441**) + 4424 + 4428**) +444**) + 445 + 446**) + 447**) +
4482 +4582 + 461 + 4662 + 473**) - 496 + 5187) 38 579,779,040 672,345,116 793,810,666
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 -495*)) 39
TOTAL: (rd. 33 la 40) 40 936,431,732 1,064,766,312 1,085,136,686
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.
505 +506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 +5113 + 41
5114) 440,033,539 291,407,629 13231240
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 +ct. 5112 +
512 + 531 + 532 + 541 + 542) 42 622,330,653 417,345,117 297,906,921
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32+41+42+43) 43 2,080,897,169 2,028,787,868 1,973,328,819
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd. 46 +47) 44 6,681,081 3,510,525 4,460,552
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 45 6,681,081 3,510,525 4,460,552
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 4 46
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-
se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni 47
convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +
1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 48 74,555 601,722 4,128,218
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 49 41,601 309,374 4,130,125
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401+ 404 + 408) 50 113,422,358 225,581,659 187,905,454
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +405) 51
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 52
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct.1661 + 1685 + 269 53
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun (ct. 1663 +1686 + 2692 + 453***)) 54
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate
(ct. 4651) 55
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind
asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 +2693 +
2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281 + 431***) +
437***) + 4381 + 441***) +4423 + 4428***) + 444***) + 56 104,056,275 104,499,350 135,632,532
446***) +447***) + 4481 + 455 + 456***) + 457 + 4581+
462 + 4661 + 473***) + 509 + 5186 + 5193+ 5194 + 5195
+ 5196 + 5197)

TOTAL: (rd. 48 la 56) 57 217,594,789 330,992,105 331,796,329

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80) 58 1,831,530,063 1,660,211,156 1,586,085,561
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26+47+ 59 4,449,863,217 4,604,291,148 5,362,477,646
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-
se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni
convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 60
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +
1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 61
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 62 69,895,500 233,195,000 661062420
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401+ 404 + 408) 63
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +405) 64
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 65
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 +
2691 + 451***)) 66
8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun (ct. 1663 +1686 + 2692 + 453***)) 67
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate
(ct. 4651) 68
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi şi datoriile privind
asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 +2693 +
2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281 + 431***) +
437***) + 4381 + 441***) +4423 + 4428***) + 444***) +
446***) +447***) + 4481 + 455 + 456***) + 457 + 4581+
462 + 4661 + 473***) + 509 + 5186 + 5193+ 5194 + 5195
+ 5196 + 5197) 69 20,717,898 10,613,299 77794167

TOTAL: (rd. 60 la 68) 70 90,613,398 243,808,299 738,856,587

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515 71 99,462,665 110,011,929 121712040
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+ 1514 + 1518) 72 14,957,838 18,647,787 72239710
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 70 +71) 73 114,420,503 128,659,716 193,951,750
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 73 + 74) 74 497,755,179 541,987,503 669,915,709
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 75 22,193,783 22,895,435 22186787
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 4 76 475,561,396 519,092,068 647728922
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 +
77), din care: 77 16,259,615 18,199,697 37,720,694
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)) 78 16,259,615 18,199,697 37720694
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 79
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer
de la clienţi (ct.478) (rd. 79 + 80) 80 0 0 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.
478*)) 81
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.
478*)) 82
TOTAL (rd. 73+76+79) 83 514,014,794 560,187,200 707,636,403
J. CAPITAL ŞI REZERVE 84
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 85 117,738,440 117,738,440 117738440
2. Capital subscris vărsat (ct. 1011) 86
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (ct. 1 87
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)
SOLD C 88 441,418,396 441,418,396 441418396
SOLD D 89
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)
SOLD C 90
SOLD D 91
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 +87 - 88 +89-90) 92 559,156,836 559,156,836 559,156,836
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 93 247,478,865 247,478,865 247478865
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 94 0 0
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 95 23,547,688 23,547,688 23547688
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 96
3. Alte rezerve (ct. 1068) 97 3,007,138,389 3,041,429,906 3282083554
TOTAL (rd. 94 la 96) 98 3,030,686,077 3,064,977,594 3,305,631,242
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare
anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de
monedă funcţională (ct. 1072) 0 0
SOLD C 99 0 0 0
SOLD D 100 0 0 0
Acţiuni proprii (ct. 109) 101
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 1 102
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14 103
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)
SOLD C 104 139,441,323 136,553,646 112525412
SOLD D 105
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)
SOLD C 106
SOLD D 107 791,110,984 791,110,984 791110984
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)
SOLD C 108 583,615,803 495,675,108 348,259,016
SOLD D 109
Repartizarea profitului (ct. 129) 110
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 89 + 90 +91 + 95 +
96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 -102 + 103 - 104 + 105 - 106
- 107) 111 3,769,267,920 3,712,731,065 3,781,940,387

Patrimoniul public (ct. 1026) 112

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108+109) 113 3,769,267,920 3,712,731,065 3,781,940,387

4705911404 4976378385 5754181456

4705911404 4976378385 5754181456
0 0 0
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2019
Nr. rd. 2017
1. CA netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 1 1,800,078,956
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+70 2 1,679,392,735
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3 120,686,221
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei
de afaceri (ct. 7411) 5
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse (ct. 711)
sold C 6
sold D 7
3. Venituri din producţia de imobilizări şi
investiţii imobiliare (rd. 09 + 10) 8 63,949,856
4. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
şi corporale (ct. 721 + 722) 9 63,949,856
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct.
725) 10

6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile

destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct.
753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor
necorporale şi corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13
9.Venituri din active biologice şi produse agricole
(ct. 757) 14

10.Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 +

7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15 3,068,115
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 37,531,841
- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (c 17 23,993,260
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+06-07+08
+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 18 1,904,628,768
12.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale 19 97,494,849
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 20 7,541,704
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605) 21 6,835,586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 22 120,686,221
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 4,942
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+26) 24 375,589,458
a)Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 25 295,078,411
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială ( 26 80,511,047
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările
necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi
activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) 27 186,321,248
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 +6817) 28 186,321,248
a.2) Venituri (ct.7813+7816) 29
b) Ajustări de valoare privind activele
circulante (rd. 31 - 32) 30 38,259,987
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 31 59,256,150
b.2) Venituri (ct.754+7814) 32 20,996,163
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 405,905,749
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +
612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 +623 + 624 + 34
625 + 626 + 627 + 628) 83,481,139

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte

asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi
contribuţii datorate în baza unor acte normative
speciale (ct. 635 + 6586) 35 238,697,673
15.3 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
(ct. 652) 36 6,685
15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau
grupurile destinate cedării) deţinute în vederea
vânzării (ct. 653) 37
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
necorporale şi corporale (ct.655) 38
15.6 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct.
656) 39
15.7 Cheltuieli privind activele biologice şi
produsele agricole (ct. 657) 40
15.8 Cheltuieli privind calamităţile şi alte
evenimente similare (ct. 6587) 41
15.9 Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585
+ 6588) 42 83,720,252
Ajustări priv. proviz. pentru riscuri şi cheltuieli 43 1,272,746
Cheltuieli (ct.6812) 44 19,571,104
Venituri (ct.7812) 45 18,298,358
CHELT. DE EXPLOATARE (rd.19 la 22-
23+24+27+30+33+43) 46 1,239,902,606
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18-46) 47 664,726,162
- Pierdere (rd. 46-18) 48
16 Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct.7611) 49
17 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate (c 50

18 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate

şi entităţi controlate în comun (ct.7613) 51
19 Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte
instrumente financiare (ct. 762) 52
20 Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (c 53
21 Venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) 54 24,761,422
22 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55 22,902,825
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din gr 56
23 Venituri din subvenţii de exploatare pentru
dobânda datorată (ct. 7418) 57
24 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt ( 58
25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767+76 59 4,337,390

VENITURI FINANCIARE – TOTAL(rd. 49 + 50 +

51 +52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60 52,001,637
26 Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare şi investiţiile financiare deţinute ca
active circulante (rd. 62 - 63) 61 -136,836,146
Cheltuieli (ct.686) 62 1,708,289
Venituri (ct.786) 63 138,544,435

27 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte

instrumente financiare (ct. 661) 64

28 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente

derivate (ct. 662) 65

29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 66

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din

grup 67
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668 68 148,518,995
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61+64+6 69 11,682,849
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 60-69) 70 40,318,788
- Pierdere (rd. 60-69) 71
VENITURI TOTALE (rd. 18+60) 72 1,956,630,405
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46+69) 73 1,251,585,455
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 72-73) 74 705,044,950
- Pierdere (rd.73-72) 75
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76 125,305,098
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792) 78 3,875,952
35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai 79
36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) 80 583,615,804
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 +
77 + 79 - 74 - 78) 81 0
2018 2019
1,741,929,416 1,850,404,882
1,506,502,123 1,525,717,076 93% 86% 82%
235,427,293 324,687,806 7% 14% 18%

405,793,585 868,356,796

405,793,585 868,356,796

5,354
101,929,222 50,949,954
22,790,121 23,261,950

2,249,657,577 2,769,711,632
93,791,952 94,867,752 45% 28% 23%
3,113,139 4,404,494 55% 72% 77%
6,758,029 8,641,824
235,427,293 324,687,806
24,491 5,411
372,208,637 396,134,917
350,670,636 371,942,782
21,538,001 24,192,135
 191,835,384 195,751,009
191,835,384 195,751,009

27,205,542 88,347,107
35,090,923 89,968,267
7,885,381 1,621,160
751,911,093 1,252,476,875

98,757,907 96,817,553

227,475,047 262,572,777

2,817 1,066

425,675,322 893,085,479
5,946,358 56,437,655
23,934,147 76,517,545
17,987,789 20,079,890

1,688,172,936 2,421,744,028

561,484,641 347,967,604
 21,612,480 24,682,530
25,231,865 24,544,818

49,724,555

46,844,345 98,951,903

4,088,895 4,288,037
4,088,895 4,288,037

21,359,863 23,529,890
25,448,758 27,817,927

21,395,587 71,133,976

2,296,501,922 2,868,663,535
1,713,621,694 2,449,561,955

582,880,228 419,101,580
0 0
98,131,983 86,675,856

10,926,863 15,833,292

495,675,108 348,259,016

0 0
 Tabloul Soldurilor Intermediare de

Nr. crt. Indicatori 2017

1 Venituri din vânzarea mărfurilor 120,686,221
2 Cheltuieli privind mărfurile 120,686,221
3 Marja comercială brută (Mcb) 0
4 Reduceri comerciale acordate 0
5 Reduceri comerciale primite 4,942
6 Marja comercială netă (Mcn) 4,942
7 Producția vândută 1,679,392,735
8 Reduceri comerciale acordate 0
9 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 0
10 Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare 63,949,856
11 Producția exercițiului (Qe) 1,743,342,591
12 Cheltuieli cu materii prime și materiale 97,494,849
13 Alte cheltuieli materiale 7,541,704
14 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 6,835,586
15 Cheltuieli privind prestațiile externe 83,481,139
16 Reduceri comerciale primite
17 Valoarea adăugată (Va) 1,547,994,255
18 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0
19 Venituri din subvenţii de exploatare 3,068,115
20 Venituri din subvenţii pentru investiţii 23,993,260
21 Cheltuieli cu personalul 375,589,458
22 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 238,697,673
23 Excedentul Brut de Exploatare (EBE) 960,768,499
24 Venituri din activele imobilizate deţinute în vederea vânzării 0
25 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 0
26 Venituri din investiţii imobiliare 0
27 Venituri din active biologice şi produse agricole 0
28 Alte venituri din exploatare* 13,538,581

29 Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale,

investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost 186,321,248
30 Ajustări de valoare privind activele circulante 38,259,987
31 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 6,685
32 Cheltuieli legate de activele imobilizate deţinute în vederea vânzări 0
33 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 0
34 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare 0
35 Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole 0
36 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 0
37 Alte cheltuieli de exploatare 83,720,252
38 Ajustări priv. proviz. pentru riscuri şi cheltuieli 1,272,746
39 Rezultatul exploatării (Re) 664,726,162
40 Venituri financiare 52,001,637
41 Cheltuieli financiare 11,682,849
42 Rezultatul financiar (Rf) 40,318,788
43 Rezultatul brut (Rb) 705,044,950
44 Impozitul pe profit curent 125,305,098
45 Impozitul pe profit amânat 0
46 Venituri din impozitul pe profit amânat 3,875,952
47 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
48 Rezultatul net (Rn) 583,615,804
bloul Soldurilor Intermediare de Gestiune (SIG)
Modif. abs. Indicele
2018 2019 2018/2017 2019/2018 2018/2017
235,427,293 324,687,806 114,741,072 89,260,513 195%
235,427,293 324,687,806 114,741,072 89,260,513 195%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
24,491 5,411 19,549 -19,080 496%
24,491 5,411 19,549 -19,080 496%
1,506,502,123 1,525,717,076 -172,890,612 19,214,953 90%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
405,793,585 868,356,796 341,843,729 462,563,211 635%
1,912,295,708 2,394,073,872 168,953,117 481,778,164 110%
93,791,952 94,867,752 -3,702,897 1,075,800 96%
3,113,139 4,404,494 -4,428,565 1,291,355 41%
6,758,029 8,641,824 -77,557 1,883,795 99%
98,757,907 96,817,553 15,276,768 -1,940,354 118%
0 0
1,709,899,172 2,189,347,660 161,904,917 479,448,488 110%
0 0 0 0 0%
5,354 0 -3,062,761 -5,354 0%
22,790,121 23,261,950 -1,203,139 471,829 95%
372,208,637 396,134,917 -3,380,821 23,926,280 99%
227,475,047 262,572,777 -11,222,626 35,097,730 95%
1,133,010,963 1,553,901,916 172,242,464 420,890,953 118%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
79,139,101 27,688,004 1,203,139 -471,829 -1

191,835,384 195,751,009 5,514,136 3,915,625 103%

27,205,542 88,347,107 -11,054,445 61,141,565 71%
2,817 1,066 -3,868 -1,751 42%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0%
425,675,322 893,085,479 341,955,070 467,410,157 508%
5,946,358 56,437,655 4,673,612 50,491,297 467%
561,484,641 347,967,604 -103,241,521 -213,517,037 84%
46,844,345 98,951,903 -5,157,292 52,107,558 90%
25,448,758 27,817,927 13,765,909 2,369,169 218%
21,395,587 71,133,976 -18,923,201 49,738,389 53%
582,880,228 419,101,580 -122,164,722 -163,778,648 83%
98,131,983 86,675,856 -98,131,983 -11,456,127 78%
0 0 10,926,863 0 0%
10,926,863 15,833,292 -10,926,863 4,906,429 282%
0 0 495,675,108 0 0%
495,675,108 348,259,016 -87,940,696 -147,416,092 85%
Indicele
2019/2018
138%
138%
0%
0%
22%
22%
101%
0%
0%
214%
125%
-101%
-141% 8% 3% 5%
-128% 7% 7% 9%
-98% 124% 251% 342%

128%
0%
0%
102%
106%
115%
137%
0%
0%
0%
0%
-1

102%
325%
38%
0%
0%
0%
0%
0%
210%
949%
62%
211%
109%
332%
72%
88%
0%
145%
0%
70%
 Tabloul Soldurilor Intermediar

Indicatori 2017
1 Venituri din exploatare 1,904,628,768
2 Cheltuieli cu consumurile de la terti 316,034,557
3 Cheltuieli cu personalul 375,589,458
4 Marja brută (Mb) 1,213,004,753
5 Alte cheltuieli de exploatare 322,424,610
6 Profit inainte de dobanzi, impozit si amortizare (EBITDA) 890,580,143
7 Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 225,853,981
8 Rezultatul exploatării (Re) 664,726,162
9 Venituri financiare 52,001,637
10 Cheltuieli financiare, exclusiv dobanzile 11,682,849
11 Profit inainte de dobanzi si impozit (EBIT) 705,044,950
12 Cheltueili cu dobanzile 0
13 Profit inainte de impozit (EBT) 705,044,950
14 Impozitul pe profit curent 125,305,098
15 Impozitul pe profit amânat 0
16 Venituri din impozitul pe profit amânat 3,875,952
17 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
18 Rezultatul net (Rn) 583,615,804

2017
Venituri din exploatare 1,904,628,768
Marja brută 1,213,004,753
EBITDA 890,580,143
EBIT 705,044,950
Rezultat net 583,615,804

Rezultat net

EBIT

EBITDA

Marja brută

Venituri din exploatare

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,0

2017 2018 2019

Soldurilor Intermediare de Gestiune (SIG)
Modif. abs. Indicele
2018 2019 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
2,249,657,577 2,769,711,632 345,028,809 520,054,055 118% 123%
437,823,829 529,414,018 121,789,272 91,590,189 139% 121%
372,208,637 396,134,917 -3,380,821 23,926,280 99% 106%
1,439,625,111 1,844,162,697 226,620,358 404,537,586 119% 128%
653,153,186 1,155,659,322 330,728,576 502,506,136 203% 177%
786,471,925 688,503,375 -104,108,218 -97,968,550 88% 88%
224,987,284 340,535,771 -866,697 115,548,487 100% 151%
561,484,641 347,967,604 -103,241,521 -213,517,037 84% 62%
46,844,345 98,951,903 -5,157,292 52,107,558 90% 211%
25,448,758 27,817,927 13,765,909 2,369,169 218% 109%
582,880,228 419,101,580 -122,164,722 -163,778,648 83% 72%
0 0 0 0 0% 0%
582,880,228 419,101,580 -122,164,722 -163,778,648 83% 72%
98,131,983 86,675,856 -27,173,115 -11,456,127 78% 88%
0 0 0 0 0% 0%
10,926,863 15,833,292 7,050,911 4,906,429 282% 145%
0 0 0 0 0% 0%
495,675,108 348,259,016 -87,940,696 -147,416,092 85% 70%

Evolutie (%)
2018 2019 2018/2017 2019/2018
2,249,657,577 2,769,711,632 ↙ 8% ↗ 16%
1,439,625,111 1,844,162,697 ↙ 19% ↗ 25%
786,471,925 688,503,375 ↙ 36% ↗ 79%
582,880,228 419,101,580 ↗ 211%
495,675,108 348,259,016 ↗ 152%

1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000

2017 2018 2019

 Modif. Abs.
Nr. crt. Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
1 Marja comercială netă (Mcn)
2 Valoarea adaugata produsa (Vap)
3 Valoarea adaugata totala (VA=Mcn+Vap)
4 Ponderea MC in VA
5 Ponderea Vap in VA

Modif. Abs.
Nr. crt. Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
1 Chletuieli cu salariile (Cs)
2 Chltueili financiare (Cf)
3 Impozite si taxe (It)
4 Amortizare (A)
5 Profit net (Pn)

Modif. Abs.
6 Structura VA (ratele de structura) 2016 2017 2018 2017/2016
7 Ponderea chletuielilor cu salariile in VA
8 Ponderea chltueililor financiare in VA
9 Ponderea impozitelor si taxelor in VA
10 Ponderea amortizarii in VA
11 Ponderea profitului net in VA

Modif. Abs.
Nr. crt. Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
1 EBE

Modif. Abs.
Nr. Crt. Ratele EBE ( rate structura dupa destinatie) 2016 2017 2018 2017/2016
1 Amortizare (A)
2 Rata amortizarii (Ra = A/EBE)
3 Cheltuieli financiare (Cf)
4 Rata cheltuielilor financiare (Rcf = Cf/EBE)
5 Dividende (D)
6 Rata dividendelor (Rd = D/EBE)
7 Autofinantare (Af)
8 Rata autofinantarii (Raf = Af/EBE)

Modif. Abs.
Nr. Crt. Ratele EBE 2016 2017 2018 2017/2016
1 Productia exercitiului (Qe)
2 Rata marjei brute a aexploatarii* (EBE/Qe)
3 Cifra de afaceri (CA)
4 Rata marjei brute a aexploatarii** (EBE/CA)
5 Valoarea adaugata (VA)
6 Rata capacitatii de dezvoltare (EBE/VA)
7 Cheltuieli cu salariile (Cs)
8 Rata crearii de bogatie de catre salariati (EBE/Cs)
Modif. Abs. Indicele
2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs. Indicele

2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs. Indicele

2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs. Indicele

2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs. Indicele

2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs. Indicele

2018/2017 2017/2016 2018/2017
 Modif. Abs.
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
Profit net (Pn)
Ajustari si provizioane (Aj)
Capacitatea de autofinantare (CAF=Pn+Aj)

Modif. Abs.
Ratele CAF( rate structura dupa destinatie) 2016 2017 2018 2017/2016
Ponderea Pn in CAF
Ponderea Aj in CAF

Modif. Abs.
Ratele finanicare CAF 2016 2017 2018 2017/2016
Datorii financiare (Df)
Capacitatea de rambursare a datoriilor fin (Crd=Df/CAF)
Investitii (Inv)
Rata de finantare a investitiilor (Rfi=CAF/Inv)
EBE
Rata de acoperire a EBE (R EBE=CAF/EBE)
Dividende (Div)
Rata de acoperire a dividendelor (Rdiv =CAF/Div)

Modif. Abs.
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
Capacitatea de autofinantare (CAF)
Dividende (Div)
Autofinantarea (AF=CAF- Div)
Modif. Abs. Indicele
2018/2017 2017/2016 2018/2017

Modif. Abs.
2018/2017

Modif. Abs.
2018/2017

Modif. Abs.
2018/2017
 Modif. Abs.
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
Active totale (At)
Profit brut (Pb)
Rata rentabilitatii economice (Re* =Pb/At)
Profit din exploatare (Pe)
Rata rentabilitatii economice (Re** =Pe/At)
EBE
Rata rentabilitatii economice (Re*** =EBE/At)

Modif. Abs.
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
Capital propriu (Kpr)
Profit net (pn)
Rata rentabilitatii financiare (Rf =Pn/Kpr)
Datorii financiare (Df)
Capital investit (Ki=Kpr+Df)
Profit din exploatare (Pe)
Rata rentabilitatii financiare (Rf=Pe/Ki)
Dobanzi (Dob)
Rata dobanzii (Rd=Dob/Df)
Diferentialul de levier financiar (DLF=Re-Rd)
Levierul financiar (LF=Df/Kpr)
Efectul de levier financiar (ELF=DLFxLF)

Modif. Abs.
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016
Cifra de afaceri (CA)
Profitul din exploatare (Pe)
EBE
Rata rentabilitatii vanzarilor* (Rv*=Pe/CA)
Rata rentabilitatii vanzarilor** (Rv** =EBE/CA)
Cheltuieli din exploatare
Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc* =Pe/Ce)
Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rc** =EBE/Ce)
Modif. Abs.
2018/2017

Modif. Abs.
2018/2017

Modif. Abs.
2018/2017