Gheorghe Semnat digital de

Gheorghe Tomascu

Tomascu Data: 2023.09.13

08:41:39 +03'00'
 4
-
*r'BL
. 'Z .4-t

ffi -
fl

Benefioiar:
ORAS CAJVANA
JI]DETT]L SUCEAVA
I .C. DRU.PO S.R.L
Denumire oroiect:
"Modernizare drum comunal DC 43A SUCEAVA
Cajvana - Codru, Km 1+000 - 6+500,
orasul Caivana" iudetul Suceava"
Denumire plansa:

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

lng. Bogdan Slemco 1:5000
 Modernizare drum comunal DC
43A Cajvana-Codru, Km 1+000-
Denumire obiectiv de investiții
Celulele albastre se completează conform datelor 6+500, orasul Cajvana, judetul
specifice investiției. Suceava
Celulele verzi conțin valori uzuale, care pot fi
utilizate ca atare sau modificate conform U.A.T.
specificului investiției. Oras Cajvana
Celulele roșii au valori predeterminate sau calculate
Județ
și nu este recomandată modificarea lor. Suceava

Regiunea Nord-Vest Indici ajustare prețuri

Rata inflație 3.0% General Salarii Energie Construcții
Curs euro (lei) 4.9483 Diferență față de inflație 0.00% 0.50% -0.50% 2.00%
Creștere demografică -0.69% Valoare 3.00% 3.50% 2.50% 5.00%
Salariu mediu brut lunar 5,455 Coeficient multiplicare an 0-2 3.0 3.0 5.0 2.0
Venit mediu net pe gospodărie/persoană 2,033
Preț energie electrică (valoare locală) 3.0
Suportabilitate factură apa/canalizare 3.5%
Rata de actualizare 5.6%
Orizont de timp (ani) 25

Date caracteristice investiție Alimentare cu apă

Număr de beneficiari 220
Procent populație racordată inițial 50.00%
Procent populație racordată la final 95.00%
Consum apă (l/om/zi) 80
Cotă finanțare de la bugetul local 5.0%
Cotă mentenanță anuală 0.5%
Cotă consumabile 0.5%
Cotă cheltuieli conexe de operare 10.0%
Consum energie electrică anual pentru 1 stație
5000
pompare (kWh/an)
Consum energie electrică stație tratare și alte
30
echipamente (kWh/beneficiar/an)
Beneficiari/angajat 750
Cotă reparații capitale 15.0%
Preț mediu apă 2.00
Preț mediu apă uzată 6.00
Pondere preț canalizare din prețul apă+canal 25.00%
Valoare investiție (lei) 3,131,572.00
Valoare cofinanțare (lei) 156,578.60
Valoare investiția de bază (lei) 2,614,000.00

Venit apă (lei/beneficiar/an) 58.40

Cost energie electrică (lei/an) 94,800.00

Cost salariii angajați (lei/an) 65,460.00
Cost mentenanță (lei/an) 13,070.00
Cost consumabile (lei/an) 13,070.00
Cost reparații capitale (lei) 392,100.00

Valoarea actualizată netă -4,574,187.99

Număr ani flux numerar pozitiv 0
Număr ani flux numerar negativ 25
Preț apă VAN = 0 (lei cu TVA) 60.92
Raport preț apă calculat/mediu local 27.95
Preț maxim apă criteriu suportabilitate (lei cu
7.31
TVA)
Raport preț apă calculat/suportabiliate 7.65
 Alimentare cu apă
Curs euro 4.95
Locuitori 220

A Cheltuieli pentru investiția de bază U.M. Cantitate Preț unitar Valoare

1 Captare 0 0.00 0.00
2 Aducțiune ml 0.00
3 Stație de tratare 0.00
4 Rezervor 0.00
5 Rețea de distribuție ml 4060 400.00 1,624,000.00
6 Racorduri individuale buc. 60 4,000.00 240,000.00
7 Stații de pompare buc. 5 150,000.00 750,000.00
Total investiție de bază 2,614,000.00
B Cheltuieli conexe U.M. Cantitate Cotă/Preț unitar Valoare
1 Proiectare 3.0% 78,420.00
2 Consultanță 1.0% 26,140.00
3 Asistență tehnică 1.5% 39,210.00
4 Organizare de santier 2.5% 65,350.00
5 Diverse și neprevăzute 10.0% 261,400.00
6 Alte cheltuieli 10.0% 47,052.00
Total cheltuieli conexe 517,572.00
Total investiție (lei fără TVA) 3,131,572.00
Total investiție (euro fără TVA) 632,858.15
Valoare unitară (euro) 2,876.63
Standard de cost 1250
 Fluxul de numerar este determinat automat în funcție de datele introduse!

Alimentare cu apă

An 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valoare investiție 156,578.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost energie electrică 0.00 106,650.00 119,981.25 122,980.78 126,055.30 129,206.68 132,436.85 135,747.77 139,141.47 142,620.00 146,185.50 149,840.14
Cost salariii angajați 0.00 72,333.30 79,928.30 82,725.79 85,621.19 88,617.93 91,719.56 94,929.74 98,252.28 101,691.11 105,250.30 108,934.06
Cost mentenanță 0.00 14,377.00 15,814.70 16,605.44 17,435.71 18,307.49 19,222.87 20,184.01 21,193.21 22,252.87 23,365.51 24,533.79
Cost consumabile 0.00 14,246.30 15,528.47 15,994.32 16,474.15 16,968.38 17,477.43 18,001.75 18,541.80 19,098.06 19,671.00 20,261.13
Cheltuieli conexe operare 0.00 20,760.66 23,125.27 23,830.63 24,558.63 25,310.05 26,085.67 26,886.33 27,712.88 28,566.20 29,447.23 30,356.91
Cheltuieli operare 0.00 228,367.26 254,377.98 262,136.96 270,144.98 278,410.53 286,942.37 295,749.60 304,841.64 314,228.25 323,919.55 333,926.03
Total cheltuieli 156,578.60 228,367.26 254,377.98 262,136.96 270,144.98 278,410.53 286,942.37 295,749.60 304,841.64 314,228.25 323,919.55 333,926.03
Populație racordată 0.00 110 113 116 120 123 126 129 132 135 138 141
Venituri 0.00 7,002.16 7,840.51 8,290.12 8,833.27 9,325.73 9,839.78 10,376.28 10,936.12 11,520.20 12,129.50 12,764.98
Flux -156,578.60 -221,365.10 -246,537.48 -253,846.83 -261,311.71 -269,084.80 -277,102.59 -285,373.32 -293,905.52 -302,708.04 -311,790.05 -321,161.06
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0.00 0.00 0.00 0.00 392,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153,586.14 157,425.80 161,361.44 165,395.48 169,530.37 173,768.62 178,112.84 182,565.66 187,129.80 191,808.05 196,603.25 201,518.33 206,556.29 211,720.20
112,746.76 116,692.89 120,777.14 125,004.34 129,379.50 133,907.78 138,594.55 143,445.36 148,465.95 153,662.26 159,040.43 164,606.85 170,368.09 176,330.97
25,760.48 27,048.50 28,400.93 29,820.98 31,312.02 32,877.63 34,521.51 36,247.58 38,059.96 39,962.96 41,961.11 44,059.16 46,262.12 48,575.23
20,868.96 21,495.03 22,139.88 22,804.08 23,488.20 24,192.85 24,918.63 25,666.19 26,436.18 27,229.26 28,046.14 28,887.52 29,754.15 30,646.77
31,296.23 32,266.22 33,267.94 34,302.49 35,371.01 36,474.69 37,614.75 38,792.48 40,009.19 41,266.25 42,565.09 43,907.19 45,294.06 46,727.32
344,258.57 354,928.45 365,947.34 377,327.36 389,081.09 401,221.56 413,762.28 426,717.27 440,101.08 453,928.78 468,216.02 482,979.05 498,234.71 514,000.48
344,258.57 354,928.45 365,947.34 377,327.36 781,181.09 401,221.56 413,762.28 426,717.27 440,101.08 453,928.78 468,216.02 482,979.05 498,234.71 514,000.48
143 146 149 152 154 157 160 162 165 167 169 172 174 176
13,334.42 14,022.59 14,740.04 15,487.93 16,162.47 16,971.64 17,814.82 18,578.63 19,490.36 20,318.40 21,178.59 22,201.18 23,133.11 24,100.98
-330,924.15 -340,905.86 -351,207.29 -361,839.43 -765,018.62 -384,249.92 -395,947.46 -408,138.64 -420,610.72 -433,610.37 -447,037.43 -460,777.87 -475,101.60 -489,899.51
 Denumire obiectiv de Modernizare drum comunal DC 43A
Celulele albastre se completează conform datelor specifice investiții Cajvana-Codru, Km 1+000-6+500,
investiției. orasul Cajvana, judetul Suceava
Celulele verzi conțin valori uzuale, care pot fi utilizate ca
atare sau modificate conform specificului investiției. U.A.T. Oras Cajvana
Celulele roșii au valori predeterminate sau calculate și nu
Județ
este recomandată modificarea lor. Suceava

Regiunea Centru
Rata inflație 3,00% Indici ajustare prețuri
Curs euro (lei) 4,9492 General Salarii Energie Construcții
Creștere demografică -0,50% Diferență față de inflație 0,0% 0,5% -0,5% 2,0%
Salariu mediu brut lunar 5320 Valoare 3,0% 3,5% 2,5% 5,0%
Venit mediu net pe gospodărie/persoană 1942 Coeficient multiplicare an 0-2 1,0 1,0 1,0 1,0
Preț energie electrică (valoare locală) 3,00
Suportabilitate factură apa/canalizare 3,5%
Rata de actualizare 5,6%
Orizont de timp (ani) 25

Date caracteristice investiție Canalizare

Număr de beneficiari 220
Procent populație racordată inițial 60%
Procent populație racordată la final 100%
Consum apă (l/om/zi) 80
Cotă finanțare de la bugetul local 5,0%
Cotă mentenanță 0,5%
Cotă consumabile 1,0%
Cotă cheltuieli conexe întreținere 10,0%
Consum energie electrică anual pentru 1 stație pompare
7500
(kWh/an)
Consum energie electrică stație tratare și alte echipamente
40
(kWh/beneficiar/an)
Beneficiari/angajat 750
Cotă reparații capitale 15,0%
Preț mediu apă uzată 5,00
Preț mediu apă 6,00
Pondere preț canalizare din prețul apă+canal 45,45%

Valoare investiție (lei) 5.570.700,00

Valoare cofinanțare (lei) 278.535,00
Valoare investiția de bază (lei) 4.650.000,00

Venit (lei/beneficiar/an) 146,00

Cost energie electrică (lei/an) 138.900,00

Cost salariii angajați (lei/an) 63.840,00
Cost mentenanță (lei/an) 23.250,00
Cost consumabile (lei/an) 46.500,00
Cost reparații capitale (lei) 697.500,00

Valoarea actualizată netă -5.691.237,57

Număr ani flux numerar pozitiv 0
Număr ani flux numerar negativ 25
Preț apă VAN = 0 (lei cu TVA) 77,13
Raport preț apă calculat/mediu local 14,15
Preț maxim apă criteriu suportabilitate (lei cu TVA) 12,70
Raport preț apă calculat/suportabiliate 5,57
 Canalizare
Curs euro 4,9483
Locuitori echivalenți 220

A Cheltuieli pentru investiția de bază U.M. Cantitate Preț unitar Valoare

1 Stație de epurare 0 0,00 0,00
2 Stații de pompare/repompare buc. 5 250.000,00 1.250.000,00
3 Rețea de canalizare ml 6500 500,00 3.250.000,00
4 Evacuare în emisar buc. 0,00
5 Racorduri individuale buc. 60 2.500,00 150.000,00
Total investiție de bază 4.650.000,00
B Cheltuieli conexe U.M. Cantitate Cotă/Preț unitar Valoare
1 Proiectare 3,0% 139.500,00
2 Consultanță 1,0% 46.500,00
3 Asistență tehnică 1,5% 69.750,00
4 Organizare de santier 2,5% 116.250,00
5 Diverse și neprevăzute 10,0% 465.000,00
6 Alte cheltuieli 10,0% 83.700,00
Total cheltuieli conexe 920.700,00
Total investiție (lei fără TVA) 5.570.700,00
Total investiție (euro fără TVA) 1.125.780,57
Valoare unitară (euro/locuitori echivalenți) 5.117,18
Standard de cost 2500
 Fluxul de numerar este determinat automat în funcție de datele introduse!

Canalizare

An 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valoare investiție 278.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost energie electrică 0,00 142.372,50 145.931,81 149.580,11 153.319,61 157.152,60 161.081,42 165.108,45 169.236,16 173.467,07 177.803,74 182.248,84
Cost salariii angajați 0,00 66.074,40 68.387,00 70.780,55 73.257,87 75.821,89 78.475,66 81.222,31 84.065,09 87.007,37 90.052,62 93.204,47
Cost mentenanță 0,00 24.412,50 25.633,13 26.914,78 28.260,52 29.673,55 31.157,22 32.715,08 34.350,84 36.068,38 37.871,80 39.765,39
Cost consumabile 0,00 47.895,00 49.331,85 50.811,81 52.336,16 53.906,24 55.523,43 57.189,13 58.904,81 60.671,95 62.492,11 64.366,87
Cheltuieli conexe operare 0,00 28.075,44 28.928,38 29.808,72 30.717,42 31.655,43 32.623,77 33.623,50 34.655,69 35.721,48 36.822,03 37.958,56
Cheltuieli operare 0,00 308.829,84 318.212,17 327.895,97 337.891,57 348.209,71 358.861,50 369.858,48 381.212,59 392.936,24 405.042,31 417.544,13
Total cheltuieli 278.535,00 308.829,84 318.212,17 327.895,97 337.891,57 348.209,71 358.861,50 369.858,48 381.212,59 392.936,24 405.042,31 417.544,13
Populație racordată 0,00 132 135 138 141 144 146 149 152 155 157 160
Venituri 0,00 19.850,16 20.910,34 22.016,26 23.169,72 24.372,58 25.452,42 26.754,68 28.112,16 29.527,02 30.805,25 32.335,70
Flux -278.535,00 -288.979,68 -297.301,83 -305.879,70 -314.721,85 -323.837,14 -333.409,09 -343.103,80 -353.100,43 -363.409,23 -374.237,06 -385.208,42
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0,00 0,00 0,00 0,00 697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186.805,06 191.475,18 196.262,06 201.168,62 206.197,83 211.352,78 216.636,60 222.052,51 227.603,82 233.293,92 239.126,27 245.104,42 251.232,03 257.512,84
96.466,62 99.842,95 103.337,46 106.954,27 110.697,67 114.572,09 118.582,11 122.732,48 127.028,12 131.474,11 136.075,70 140.838,35 145.767,69 150.869,56
41.753,66 43.841,34 46.033,41 48.335,08 50.751,83 53.289,43 55.953,90 58.751,59 61.689,17 64.773,63 68.012,31 71.412,93 74.983,57 78.732,75
66.297,88 68.286,82 70.335,42 72.445,48 74.618,85 76.857,41 79.163,14 81.538,03 83.984,17 86.503,70 89.098,81 91.771,77 94.524,93 97.360,67
39.132,32 40.344,63 41.596,84 42.890,34 44.226,62 45.607,17 47.033,57 48.507,46 50.030,53 51.604,54 53.231,31 54.912,75 56.650,82 58.447,58
430.455,54 443.790,93 457.565,19 471.793,79 486.492,80 501.678,87 517.369,31 533.582,08 550.335,82 567.649,89 585.544,39 604.040,22 623.159,05 642.923,40
430.455,54 443.790,93 457.565,19 471.793,79 1.183.992,80 501.678,87 517.369,31 533.582,08 550.335,82 567.649,89 585.544,39 604.040,22 623.159,05 642.923,40
163 165 168 171 173 176 178 181 183 185 188 190 192 195
33.930,26 35.376,98 37.100,80 38.896,21 40.531,68 42.471,57 44.242,83 46.338,15 48.255,68 50.246,56 52.593,21 54.747,29 56.983,28 59.609,86
-396.525,29 -408.413,95 -420.464,39 -432.897,58 -1.143.461,13 -459.207,30 -473.126,48 -487.243,93 -502.080,14 -517.403,33 -532.951,19 -549.292,93 -566.175,76 -583.313,55