B3B3B3maib 

| de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii
Codul bancii AGRNMD2X
La situatia din 12/31/2022

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie Denumirea indicatorului Valoarea contabila

A B 010

010 Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere 8,463,029,233

020 Numerar în casa 1,470,410,574

030 Solduri de numerar la banci centrale 6,195,150,687

040 Alte depozite la vedere 797,467,972

050 Active financiare detinute în vederea tranzactionarii 0

060 Instrumente derivate 0

070 Instrumente de capitaluri proprii 0

080 Titluri de datorie 0

090 Credite si avansuri 0

Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin
096 0
profit sau pierdere
097 Instrumente de capitaluri proprii 0

098 Titluri de datorie 0

099 Credite si avansuri 0

100 Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere 0

120 Titluri de datorie 0

130 Credite si avansuri 0

141 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 2,718,909,869

142 Instrumente de capitaluri proprii 3,991,019

143 Titluri de datorie 2,714,918,850

144 Credite si avansuri 0

181 Active financiare la costul amortizat 29,263,459,226

182 Titluri de datorie 1,591,076,733

183 Credite si avansuri 21,791,909,381

184 Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila 5,880,473,112

240 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor x

Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de
250 x
acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
260 Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate 139,668,669

270 Imobilizari corporale 1,920,580,874

280 Imobilizari corporale 1,920,580,874

290 Investitii imobiliare 0

300 Imobilizari necorporale 163,395,096

310 Fond comercial 0

320 Alte imobilizari necorporale 163,395,096

330 Creante privind impozitele 0

 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii
340 Creante privind impozitul curent 0

350 Creante privind impozitul amanat 0

360 Alte active 361,459,789

370 Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii 0

380 TOTAL ACTIVE 43,030,502,756

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie Denumirea indicatorului Valoarea contabila

A B 010
010 Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii 0
020 Instrumente derivate 0
030 Pozitii scurte 0
040 Depozite 0
050 Titluri de datorie emise 0
060 Alte datorii financiare 0
070 Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere 27,817,454
080 Depozite 0
090 Titluri de datorie emise 0
100 Alte datorii financiare 27,817,454
110 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 35,554,534,409
120 Depozite 31,405,041,262
130 Titluri de datorie emise 0
140 Alte datorii financiare 4,149,493,147
150 Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor x
Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de
160 x
acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
170 Provizioane 172,339,494
180 Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare 0
190 Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor 112,773,172
200 Restructurare 0
210 Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele 9,100,000
220 Angajamente si garantii date 50,466,322
230 Alte provizioane 0
240 Datorii privind impozitele 60,407,713
250 Datorii privind impozitul curent 58,334,552
260 Datorii privind impozitul amanat 2,073,161
270 Capital social rambursabil la cerere x
280 Alte datorii 622,697,826
290 Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii 0
300 TOTAL DATORII 36,437,796,896

F 01.03 – Capital propriu

Cod pozitie Denumirea indicatorului Valoarea contabila

A B 010

010 Capital social 207,526,800

020 Capital varsat 207,526,800

 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii
030 Capital subscris nevarsat x

040 Prime de emisiune 104,536,916

050 Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul 0

060 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 0

070 Alte instrumente de capitaluri proprii emise 0

080 Alte instrumente de capital 1,371,743

090 Alte elemente cumulate ale rezultatului global 201,073,701

095 Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere 199,466,416

100 Imobilizari corporale 195,573,759

110 Imobilizari necorporale 0

120 Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 0

122 Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii 0
Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in
124 0
participatie si entitati asociate
Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin
320 3,892,657
alte elemente ale rezultatului global

Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de
330 0
capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin
340 x
alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]

Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin
350 x
alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]

Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau
360 0
pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor
128 Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere 1,607,285

130 Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace] x

140 Conversie valutara x

Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de
150 x
trezorerie [partea eficace]
Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente
155 1,607,285
ale rezultatului global
165 Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate] x
170 Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii 0
Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in
180
participatie si entitati asociate x
190 Rezultat reportat 4,390,738,633
200 Rezerve din reevaluare 0
210 Alte rezerve 579,490,520
Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati
220 x
asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
230 Altele 579,490,520

240 (-) Actiuni de trezorerie 0

250 Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama 1,107,967,547

260 (-) Dividende interimare 0

270 Interese minoritare [interese care nu controleaza] x

280 Alte elemente cumulate ale rezultatului global x

290 Alte elemente x

300 TOTAL CAPITALURI PROPRII 6,592,705,860

310 TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII 43,030,502,756

 B3B3B3maib | de uz intern
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere Macar Stoianov
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

Contabil-sef Carolina Semeniuc

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul A.Mitco

Numarul de telefon 0-22-303-308
Data prezentarii raportului 1/30/2023
 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

Structura activelor 2022-

1%
0% 0%
Numerar
4%
20% Active financiare

Active financiare la cost

8,463,029,233
Numerar amortizat
6%
Active financiare 2,718,909,869
Investiții

Active financiare la cost amortizat 29,263,459,226

Imobilizări corporale

68%
Investiții 139,668,669
Imobilizări necorporale

Alte active
1,920,580,874
Imobilizări corporale

Imobilizări necorporale 163,395,096

Alte active 361,459,789

43,030,502,756

Numerar 8748249459

Active financiare 4056241571

Active financiare la cost amortizat 22402326748

Investiții 139668669
Structura activelor-2021
0% 0% 1%
Numerar
4%
Active financiare
24%
 Structura activelor-2021 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii
Imobilizări corporale 1515539800
0% 0% 1%
Imobilizări necorporale 143849421 Numerar
4%
Alte active 190797075 24% Active financiare

Active financiare la cost

amortizat

Investiții
11%
Imobilizări corporale
60%
Imobilizări necorporale

Alte active

Datorii financiare
desemnate la valoarea
justa
3

Capital social 207,526,800

Prime de emisiune 104,536,916

Alte instrumente de capital 36,580

 B3B3B3maib | de uz intern
Alte elemente cumulate ale informaţie accesibilă doar angajaților băncii
165,418,471
rezultatului global
Elemente care nu vor fi
reclasificate in profit sau 197,094,361
pierdere
Elemente care pot fi reclasificate
-31,675,890
in profit sau pierdere
Rezultat reportat 3,751,143,664

Alte rezerve 496,790,250

Profitul sau pierderea

atribuibil(a) proprietarilor 721,078,523
societatii

TOTAL CAPITALURI PROPRII 5,446,531,204

 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

Numerar

Active financiare
 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

Numerar

Active financiare

Active financiare la cost

amortizat

nvestiții

mobilizări corporale

mobilizări necorporale

Alte active

Structura pasivului-2021
2% 1% 2%
1% 0% Capital social
0% Prime de emisiune
Alte instrumente de capital
Alte elemente cumulate ale
rezultatului global
Elemente care nu vor fi
reclasificate in profit sau
pierdere
49% 34% Elemente care pot fi
reclasificate in profit
 Structura pasivului-2021
2% 1% 2%
1% 0% Capital social
0% Prime de emisiune
Alte instrumente de capital B3B3B3maib | de uz intern
Alte elemente cumulate ale informaţie accesibilă doar angajaților băncii
rezultatului global
Elemente care nu vor fi
reclasificate in profit sau
pierdere
49% 34% Elemente care pot fi
reclasificate in profit
sau pierdere
Rezultat reportat
Alte rezerve
Profitul sau pierderea
atribuibil(a) proprietarilor
6% societatii
4%
TOTAL CAPITALURI PROPRII
 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

2021 13896481
2022 14813241

Dinamica depozitelor
2021 2022
2022 2021
13896481 14813241

13896481 14813241

2021 2022
1 2

Depozite
la vedere
fără
dobândă
lei 7141293 6913289
Depozite
Dinamica Depozitelor
la vedere 2021 2022
cu
dobândă
lei 1391142 1380808
Depozite 7141293
6913289 7
la termen
fără
dobândă
lei 32571 27891
1391142
1380808
Depozite
la termen 3257127891
cu
dobândă Depozite la vedere Depozite la vedere Depozite la termen Dep
lei 7243990 9289813 fără dobândă lei cu dobândă lei fără dobândă lei cu
 B3B3B3maib | de uz intern
informaţie accesibilă doar angajaților băncii

Dinamica depozitelor
2022 2021

481 14813241

1 2022
2

Dinamica Depozitelor
2021 2022

9289813

9 7243990

1391142
1380808
3257127891

re Depozite la vedere Depozite la termen Depozite la termen

i cu dobândă lei fără dobândă lei cu dobândă lei