Denumirea entității, codul fiscal Anexa 18

MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______217.1 A________ Perioada _____A/2021___________

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold initial 123500,00
2. Procurare mărfuri 183600,0
183600,00
TENPREMIUM 0
3. Livrari de marfuri la costul
40920,00 40920,00
efectiv catre PROFITGRUP
4. Livrari de marfuri la costul
79880,00 79880,00
efectiv catre FOCTEH
5.
Lipsuri la inventariere 7520,00 7520,00
6.
Plusuri la inventariere 2510,00 2510,00

186110,0
123500,00 186110,00 128320,00 128320,00 181290,00
TOTAL 0

L.Ș. A efectuat Contabil-șef ______Mihalachi Mihaela Mihalachi_____________________________

 Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______521.1 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 20000,00
2. Procurarea MF Notebook ASUS
10210,00 10210,00
de la Comptex SRL
3.
TVA la procurarea MF 2042,00 2042,00
4. Procurarea MF CANON MF230
7210,00 7210,00
de la Comptex SRL
5.
TVA la procurarea MF 1442,00 1442,00
6. Achitarea facturii către
20904,00 20904,00
COMPTEX S.R.L.
7. Procurarea OMVSD MCC de la
3810,00 3810,00
TINA SRL
8.
TVA la procurarea OMVSD 762,00 762,00
9. Achitarea facturii către TINA
4572,00 4572,00
S.R.L.
10. Procurarea mărfurilor de la
183600,00 183600,00
TENPREMIUM S.R.L.
11. TVA aferent procurării
36720,00 36720,00
mărfurilor
12. Procurarea Windows XP de la
7210,00 7210,00
COMPTEX S.R.L.
13. TVA aferent programei
1442,00 1442,00
procurate
14. Achitarea programei de către
8652,00 8652,00
titularul de avans
20000,00 34128,00 34128,00 254448,00 254448,00 240320,00
TOTAL

L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________

 Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______213.1 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1. 4200,00
Sold inițial
2. Procurarea OMVSD MCC de la
3810,00 3810,00
TINA S.R.L.

4200,00 3810,00 3810,00 0,00 0,00 8010,00

TOTAL

L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________

 Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______241.1 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1. 81800,00
Sold inițial
2. Încasarea creanței de la
81477,60 81477,60
FOCTEH S.A. de 50%
3. Restituirea datorii față de
8652,00 8652,00
titularul de avans din casierie

81800,00 81477,60 81477,60 8652,00 8652,00 154625,60

TOTAL

L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________

 Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______242.1 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1. 190500,0
Sold inițial 0

2. Achitarea către COMPTEX

20904,00 20904,00
S.R.L.
3. Comision Bancar pentru
4,00 4,00
transferul catre COMPTEX
4. Achitarea facturii către TINA
4572,00 4572,00
S.R.L.
5. Comision Bancar pentru
4,00 4,00
transferul catre TINA SRL
6. Achitarea primei rate a
50210,00 50210,00
impozitului pe venit prognozată
7. Comision bancar pt. transferarea
primei rate de impozit
8. Încasarea creanței de la
83476,80 83476,80
PROFITGRUP S.R.L.
9. Comision bancar pt. incasarea
1,00 1,00
creantei de la PROFITGRUP
4,00 4,00

190500,0
83476,80 83476,80 75699,00 75699,00 198277,80
TOTAL 0
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______123.3 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. MF Notebook ASUS de la
10210,00 10210,00
Comptex SRL
3. MF imprimantă CANON
7210,00 7210,00
MF230 de la Comptex SRL

0,00 17420,00 17420,00 0,00 0,00 17420,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______225.1 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Creanța privind prima rată a
50210,00 50210,00
impozitului pe venit prognozat
8921,17 8921,17

0,00 50210,00 50210,00 8921,17 8921,17 41288,83

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______221.1 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Realizarea mărfurilor către
69564,00 69564,00
PROFITGRUP SRL
3. TVA aferent livrării mărfurilor
13912,80 13912,80
către PROFITGRUP SRL
4. Realizarea mărfurilor către 135796,0
135796,00
FOCTEH S.A. 0
5. TVA aferent livrării mărfurilor
27159,20 27159,20
către FOCTEH S.A.
6. Încasarea creanței de la
83476,80 83476,80
PROFITGRUP S.R.L
7. Încasarea creanței de la
81477,60 81477,60
FOCTEH S.A.

246432,0
0,00 246432,00 164954,40 164954,40 81477,60
TOTAL 0
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______112.3 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Programa informatică Windows
7210,00 7210,00
XP

0,00 7210,00 7210,00 0,00 0,00 7210,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______124.3 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Calcularea amortizării
3057,34 3057,34
mijlocului fix Notebook ASUS
3. Calcularea amortizării
1295,36 1295,36
mijlocului fix CANON MF 230

0,00 0,00 0,00 4352,70 4352,70 4352,70

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______113.3 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Calcularea amortizării progr.
841,19 841,19
informatice Windows XP

0,00 0,00 0,00 841,19 841,19 841,19

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______711.2 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Marfa livrată către
40920,00 40920,00
PROFITGRUP SRL
3. Marfa livrată către
79880,00 79880,00
FOCTEH SRL
4. Închiderea contului la sfârșitul
120800,00 120800,00
anului de gestiune

0,00 120800,00 120800,00 120800,00 120800,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______713.8 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Comision Bancar pentru
4,00 4,00
achitarea facturii COMPTEX
3. Comision Bancar pentru
4,00 4,00
achitarea facturii TINA SRL
4. Comision Bancar pentru
4,00 4,00
transferul impozitului pe venit
5. Comision Bancar pt. încasarea
1,00 1,00
creantei de la PROFITGRUP
6. Închiderea contului la sfârșitul
13,00 13,00
anului de gestiune

0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______713.2 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Calcularea amortizării
3057,34 3057,34
mijlocului fix Notebook ASUS
3. Calcularea amortizării
1295,36 1295,36
mijlocului fix CANON MF 230
4. Calcularea amortizării pr.
841,19 841,19
informatice Windows XP
5. Închiderea contului la sfârșitul
5193,89 5193,89
anului de gestiune

0,00 5193,89 5193,89 5193,89 5193,89 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______714.4 A_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Reflectarea lipsurilor pe urma
7520,00 7520,00
inventarierii
3. Închiderea contului la sfârșitul
7520,00 7520,00
anului de gestiune

0,00 7520,00 7520,00 7520,00 7520,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______731 A________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Calcularea impozitului pe venit
8921,17 8921,17
din activitatea de întreprinzător
3. Închiderea contului la sfârșitul
8921,17 8921,17
perioadei de gestiune

0,00 8921,17 8921,17 8921,17 8921,17 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______333 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Determinarea rezultatului
65421,94 65421,94
financiar

0,00 0,00 0,00 65421,94 65421,94 65421,94

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______351 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Închiderea contului 711.2 la
120800,00 120800,00
sfârșitul perioadei de gestiune
3. Închiderea contului 713.2 la
5193,89 5193,89
sfârșitul perioadei de gestiune
4. Închiderea contului 713.8 la
13,00 13,00
sfârșitul perioadei de gestiune
5. Închiderea contului 714.4 la
7520,00 7520,00
sfârșitul perioadei de gestiune
6. Închiderea contului 731 la
8921,17 8921,17
sfârșitul perioadei de gestiune
7. Închiderea contului 611.2 la
205360,00 205360,00
sfârșitul perioadei de gestiune
8. Închiderea contului 612.4 la
2510,00 2510,00
sfârșitul perioadei de gestiune
9. Determinarea rezultatului
65421,94 65421,94
financiar

0,00 207870,00 207870,00 207870,00 207870,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______311 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1. 150000,00
Sold inițial

TOTAL
150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______511.1 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1. 50000,00
Sold inițial

TOTAL
50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______534.4 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 180000,00
2. TVA aferent procurării
2042,00 2042,00
Notebook ASUS
3. TVA aferent procurării CANON
1442,00 1442,00
MF230
4. TVA aferent procurării MCC
762,00 762,00
DATECS MP-150
5. TVA aferent procurării pieselor
36720,00 36720,00
de calculator
6. TVA aferent procurarii progr.
1442,00 1442,00
informatice Windows XP
7. TVA aferent livrării mărfurilor
13912,80 13912,80
către PROFITGRUP SRL
8. TVA aferent livrării mărfurilor
27159,20 27159,20
către FOCTEH SRL

TOTAL
180000,00 42408,00 42408,00 41072,00 41072,00 178664,00
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______611.2 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Reflectarea venitului din
69564,00 69564,00
vânzarea către PROFITGRUP
3. Reflectarea venitului din
135796,00 135796,00
vânzarea către FOCTEH SRL
4. Închiderea contului 611.2 la
205360,00 205360,00
sfârșitul perioadei de gestiune

0,00 205360,00 205360,00 205360,00 205360,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului ______532.1 P_________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Achitarea programei de către
8652,00 8652,00
titularul de avans
3. Restituirea datorii față de
8652,00 8652,00
titularul de avans

0,00 8652,00 8652,00 8652,00 8652,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______612.4 P________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Reflectarea plusurilor stabilite la
2510,00 2510,00
inventariere
3. Închiderea contului 612.4 la
2510,00 2510,00
sfârșitul perioadei de gestiune

0,00 2510,00 2510,00 2510,00 2510,00 0,00

TOTAL
 L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________
Denumirea entității, codul fiscal
MEDIA SRL, c/f 1005600008421 Jurnal-order al contului _______534.1________ Perioada ____ A/2021_______

Nr. Denumirea organizației, Sold la începutul Rulaj Debitor Total Rulaj Creditor Total Sold la sfârșitul perioadei
d/o numele prenumele, articole perioadei de gestiune de gestiune
contabile DT CT DT CT
1.
Sold inițial 0,00
2. Calcularea impozitului pe venit
8921,17 8921,17
din activitatea de întreprinzător
3. Stingerea datoriei privind
impozitului pe venit din contul 8921,17 8921,17
creanței

0,00 8921,17 8921,17 8921,17 8921,17 0,00

TOTAL
L.Ș. A efectuat Contabil-șef ________Mihalachi Mihaela Mihalachi___________________________________