Anexa 8

TIP.DOC. 1 in 2
ORDIN DE PLATA Nr.  1 DATA EMITERII 04 ianuarie 2021  exemplare
PLATITI  20904-00 LEI  Douăzeci mii nouă sute patru lei 00 bani
                     
                                                       
PLATITOR (R) ' ___________MEDIA________________' SRL CODUL IBAN MD56ML000000002224800006
CODUL FISCAL 1005600008421
   
                                                       
PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA
                                               
BENEFICIAR (R) COPMTEX S.R.L. CODUL IBAN MD25MB0000000222504334000
CODUL FISCAL 1012600000491 Extras
  bancar 1 din
                                04.01.2021
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Mobiasbanca SA  
                            BC  “MOLDINDCONBANK”SA
                 
DESTINATIA PLATII Codul
Plata pentru tehnica, conform FF AAP0581421 din băncii:
MOLDMD2X309
04.01.2021 TIPUL TRANSFERULUI  
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
NORMAL/URGENT  
Total: 20904,00 lei fără impozit inclusiv TVA 3484,00 lei IBAN: MD56ML000000002224800006
  N  
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „________MEDIA_____________”
  L.S.  
Data:_____04.01.2021______ Ultima operațiune:
  ______-___________  
  Debit
Mereuta   Credit
CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII
Sold inițial             190
  500,00
            Mihalachi        
  1.Achitarea pentru tehnica COMPTEX SRL 20904,00
SEMNATURILE EMITENTULUI  
                                 
SEMNATURA PRESTATORULUI
      2.Comision
    bancar
            L.S. 4,00  
                                     
MOTIVUL REFUZULUI                    

Rulaje 20908,00 0,00

Sold final 169592,00
ORDIN DE PLATA Nr.  2 DATA EMITERII 01 februarie 2021 TIP.DOC. 1
PLATITI 4572-00 LEI  Patru mii cinci sute șaptezeci și doi lei 00 bani
                     
                                                       
PLATITOR (R) “MEDIA” SRL CODUL IBAN MD56ML000000002224800006
CODUL FISCAL 1005600008421
   
                                                       
PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA
                                               
BENEFICIAR (R) TINA S.R.L. CODUL IBAN MD21EN00000022511887480
CODUL FISCAL 1003600017279
 
                               
PRESTATORUL BENEFICIAR BC„Energbank” SA  
                                               
Plata pentru mașina de casă și control, conform FF AAJ 7649932 TIPUL TRANSFERULUI
DESTINATIA PLATII
din 01.02.2021  
NORMAL/URGENT  
Total: 4572,00 lei fără impozit (TVA) 762,00 lei   N  
  L.S.  

   

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII

  Mereuță  
             
             Mihalachi        
  SEMNATURILE EMITENTULUI  
                                 
                      SEMNATURA PRESTATORULUI L.S.  
                                     
MOTIVUL REFUZULUI                    

Extras bancar nr.2 din 01.02.2021

BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 01.02.2021 Ultima operațiune: 04.01.2021
Debit Credit
Sold inițial 169592,00

1.Achitarea pentru mașina de casă și control 4572,00

2.Comision bancar 4,00

ORDIN DE PLATA Nr.  3 DATA EMITERII 01 martie 2021  TIP.DOC. 1

PLATITI  50210-00 LEI  Cincizeci mii două sute zece 00 bani
                     
            Rulaje
                        4576,00
                00,00    
PLATITOR (R) ' MEDIA' SRL
Sold final CODUL IBAN MD56ML000000002224800006 165016,00
CODUL FISCAL 1005600008421
   
                                                       
PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA
                                               
BENEFICIAR Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat CODUL IBAN MD36TRGAAA11121001400000
CODUL FISCAL 1006601000037
 
                               
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
                                               
DESTINATIA PLATII P/102/ Plata impozit pe venit pentru T/01/2021 TIPUL TRANSFERULUI  
NORMAL/URGENT  
Total: 50210,00 lei fără impozit (TVA)   N  
  L.S.  

   

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII

  Mereuța  
             
             Mihalachi        
  SEMNATURILE EMITENTULUI  
                                 
                      SEMNATURA PRESTATORULUI L.S.  
                                     
MOTIVUL REFUZULUI                    

Extras bancar nr.3 din 01.03.2021

 BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 01.03.2021 Ultima operațiune: 01.02.2021
Debit Credit
Sold inițial 165016,00

1.Achitarea pentru impozit pe venit 50210,00

2.Comision bancar 4,00

Rulaje 50214,00 00,00

Sold final 114802,00
Extras bancar nr.4 din 04.05.2021
 BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 04.05.2021 Ultima operațiune: 01.03.2021
Debit Credit
Sold inițial 114802,00

1. Încasarea creanței pentru realizarea mărfurilor 83476,8

2.Comision bancar 1,00

Rulaje 1,00 83476,8

Sold final 198 277,8