Anexa 8

TIP.DOC. 1 in 2
ORDIN DE PLATA Nr. 1 DATA EMITERII 04 ianuarie 2021 exemplare
PLATITI 20904-00 LEI Douăzeci mii nouă sute patru lei 00 bani

PLATITOR (R) ' ___________MEDIA________________' SRL CODUL IBAN MD56ML000000002224800006

CODUL FISCAL 1005600008421

PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA

BENEFICIAR (R) COPMTEX S.R.L. CODUL IBAN MD25MB0000000222504334000

CODUL FISCAL 1012600000491

PRESTATORUL BENEFICIAR BC Mobiasbanca SA

DESTINATIA PLATII Plata pentru tehnica, conform FF AAP0581421 din 04.01.2021 TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT
Total: 20904,00 lei fără impozit inclusiv TVA 3484,00 lei N
L.S.

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII Mereuta

Mihalachi
SEMNATURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI L.S.

MOTIVUL REFUZULUI
 Extras bancar 1 din 04.01.2021

BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „________MEDIA_____________”
Data:_____04.01.2021______ Ultima operațiune: ______-___________
Debit Credit
Sold inițial 190 500,00

1.Achitarea pentru tehnica COMPTEX SRL 20904,00

2.Comision bancar 4,00

Rulaje 20908,00 0,00

Sold final 169592,00
ORDIN DE PLATA Nr. 2 DATA EMITERII 01 februarie 2021 TIP.DOC. 1
PLATITI 4572-00 LEI Patru mii cinci sute șaptezeci și doi lei 00 bani

PLATITOR (R) “MEDIA” SRL CODUL IBAN MD56ML000000002224800006

CODUL FISCAL 1005600008421

PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA

BENEFICIAR (R) TINA S.R.L. CODUL IBAN MD21EN00000022511887480

CODUL FISCAL 1003600017279

PRESTATORUL BENEFICIAR BC„Energbank” SA

Plata pentru mașina de casă și control, conform FF AAJ 7649932 TIPUL TRANSFERULUI
DESTINATIA PLATII
din 01.02.2021
NORMAL/URGENT
Total: 4572,00 lei fără impozit (TVA) 762,00 lei N
L.S.

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII Mereuță

Mihalachi
SEMNATURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI L.S.

MOTIVUL REFUZULUI
 Extras bancar nr.2 din 01.02.2021

BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 01.02.2021 Ultima operațiune: 04.01.2021
Debit Credit
Sold inițial 169592,00

1.Achitarea pentru mașina de casă și control 4572,00

2.Comision bancar 4,00

Rulaje 4576,00 00,00

Sold final 165016,00
ORDIN DE PLATA Nr. 3 DATA EMITERII 01 martie 2021 TIP.DOC. 1
PLATITI 50210-00 LEI Cincizeci mii două sute zece 00 bani

PLATITOR (R) ' MEDIA' SRL CODUL IBAN MD56ML000000002224800006

CODUL FISCAL 1005600008421

PRESTATORUL PLATITOR B.C.''MOLDINDCONBANK'' SA

BENEFICIAR Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat CODUL IBAN MD36TRGAAA11121001400000

CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

DESTINATIA PLATII P/102/ Plata impozit pe venit pentru T/01/2021 TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT
Total: 50210,00 lei fără impozit (TVA) N
L.S.

CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII Mereuța

Mihalachi
SEMNATURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI L.S.

MOTIVUL REFUZULUI
 Extras bancar nr.3 din 01.03.2021

BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 01.03.2021 Ultima operațiune: 01.02.2021
Debit Credit
Sold inițial 165016,00

1.Achitarea pentru impozit pe venit 50210,00

2.Comision bancar 4,00

Rulaje 50214,00 00,00

Sold final 114802,00
 Extras bancar nr.4 din 04.05.2021

BC “MOLDINDCONBANK”SA
Codul băncii: MOLDMD2X309
CONT 2224800006/MDL, CF: 1005600008421, Valuta: MDL
IBAN: MD56ML000000002224800006
Client: Societatea cu Răspundere Limitată „MEDIA”
Data: 04.05.2021 Ultima operațiune: 01.03.2021
Debit Credit
Sold inițial 114802,00

1. Încasarea creanței pentru realizarea mărfurilor 83476,8

2.Comision bancar 1,00

Rulaje 1,00 83476,8

Sold final 198 277,8