BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-02-23 08:43:34

DUMITRU-PAN SRL Client: 0M89283

CUI:6208532

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 21 din 22/02/2023

CONT B14RONCRT00M8928301 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 21 RON Cod IBAN: RO49BTRL01401202M89283XX
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 336,120.43

22/02/2023 Plata OP intra - canal electronic 30,000.00

plata proforma
2023000001286;28Rompetrol;RO50BTRLRONCRT00N8522202;BTRLRO22
REF. B14EINT230530218
22/02/2023 RULAJ ZI 30,000.00 0.00
SOLD FINAL ZI 306,120.43

22/02/2023 RULAJ TOTAL CONT 30,000.00 0.00

SOLD FINAL CONT 306,120.43

SUME BLOCATE
La data curenta pe contul RO49BTRL01401202M89283XX aveti urmatoarele sume blocate:
- 2,523.09 RON aferenta tranzactiei POS 18/02/2023 300001001005766 TID:61047044 SC BLACK SEA SUPLIERS CONSTANTA RO
42443646 valoare tranzactie: 2523.09 RON RRN:304908003155 comision tranzactie 0.00 RON
- 3,089.40 RON aferenta tranzactiei POS 18/02/2023 617200067 TID:22012050 LEROY MERLIN ROMANIA SRL CONSTANTA RO
42443646 valoare tranzactie: 3089.40 RON RRN:304909675347 comision tranzactie 0.00 RON
- 3,000.00 RON aferenta tranzactiei POS 21/02/2023 207YE101 TID:207YE101 BLUBOX.RO SRL CONSTANTA RO 42443646 valoare
tranzactie: 3000.00 RON RRN:305207235404 comision tranzactie 0.00 RON

TOTAL DISPONIBIL
297,507.94
din care
Fonduri proprii 297,507.94
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/2
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-02-23 08:43:34

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/2