BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-03-10 12:43:54

SERGEO CERES SRL Client: 3034726

CUI:28829948

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare
instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la
plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata in regim normal pana la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51
lei/plata; plati cu ordin de plata>= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; plati cu ordin de plata in regim instant
pana la 49999.99 lei, comision TRANSFOND 0.45 lei/ plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 5 din 01/11/2022 - 30/11/2022

CONT 210RONAGCL303472601 Valuta Cont Agri Grant Capital de Lucru
Extras numarul 5 RON Cod IBAN: RO36BTRLRONAGCL303472601
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 0.00

18/11/2022 Transfer intern - canal electronic 4,982.99

cofinantare
REF. 210ECIT223220301
18/11/2022 RULAJ ZI 0.00 4,982.99
SOLD FINAL ZI 4,982.99

23/11/2022 Nota contabila 33,219.90

SERGEO CERES S.R.L./28829948/
REF. 000g000223270407
23/11/2022 RULAJ ZI 0.00 33,219.90
SOLD FINAL ZI 38,202.89

29/11/2022 Plata OP inter - canal electronic 2,691.00

PLATA CONTRIBUTII
PLATA CONTRIBUTII;28829948;28829948;CHECK72BUGETUL DE
STAT;RO12TREZ1675503XXXXXXXXX;TREZROBU
REF. 210ETRZ223330004
Plata OP inter - canal electronic 135.00
Contributi
Contributi;28829948;28829948;CHECK73Contributie
asiguratorie;RO51TREZ16720A470600XXXX;TREZROBU
REF. 210ETRZ223330303
29/11/2022 RULAJ ZI 2,826.00 0.00
SOLD FINAL ZI 35,376.89

30/11/2022 RULAJ TOTAL CONT 2,826.00 38,202.89

SOLD FINAL CONT 35,376.89

TOTAL DISPONIBIL
35,376.89
din care
Fonduri proprii 35,376.89
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/2
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2023-03-10 12:43:54

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/2