BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Automatic
Print: 2023-06-05 02:17:20

AUTO 123 TRANSFER SRL Client: 6104412

CUI:36192063

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 5 din 02/05/2023 - 31/05/2023

CONT 736RONPOPR610441201 Valuta Conturi de sume blocate - popriri
Extras numarul 5 RON Cod IBAN: RO16BTRLRONPOPR610441201
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 0.00

31/05/2023 RULAJ TOTAL CONT 0.00 0.00

SOLD FINAL CONT 0.00

TOTAL DISPONIBIL
0.00
din care
Fonduri proprii 0.00
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/1
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Automatic
Print: 2023-06-05 02:17:20

AUTO 123 TRANSFER SRL Client: 6104412

CUI:36192063

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 5 din 02/05/2023 - 31/05/2023

CONT 736RONPOS0610441201 Valuta Conturi pentru POS
Extras numarul 5 RON Cod IBAN: RO17BTRLRONPOS0610441201
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 0.00

31/05/2023 RULAJ TOTAL CONT 0.00 0.00

SOLD FINAL CONT 0.00

TOTAL DISPONIBIL
0.00
din care
Fonduri proprii 0.00
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/1
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Automatic
Print: 2023-06-05 02:17:20

AUTO 123 TRANSFER SRL Client: 6104412

CUI:36192063

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de
TRANSFOND/BNR,astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88
lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin
de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata>=
50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 5 din 02/05/2023 - 31/05/2023

CONT 736RONCRT0610441201 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 5 RON Cod IBAN: RO55BTRLRONCRT0610441201
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 124.58

02/05/2023 Pachet IZI 29.00

Nelimitat in reteaua BT
REF. 736IZ56212100201
02/05/2023 RULAJ ZI 29.00 0.00
SOLD FINAL ZI 95.58

03/05/2023 Comision mentenanta POS 5.00

COMIS MENTENANTA POS - 736005SR
REF. 736CMPS230340001
03/05/2023 RULAJ ZI 5.00 0.00
SOLD FINAL ZI 90.58

05/05/2023 Nota contabila individuala -16.00

Comision-ATM 12/04/2023 TID A0I36001 ATM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 40
Timisoara ROM 42445600 RRN: 117506518370
REF. 736n7z0231250002
Nota contabila individuala -2.40
Comision-ATM 22/04/2023 TID A0I36001 ATM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 40
Timisoara ROM 42445600 RRN: 118736351050
REF. 736n7z0231250004
Nota contabila individuala -3.20
Comision-ATM 03/04/2023 TID A0I36001 ATM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 40
Timisoara ROM 42445600 RRN: 116477139250
REF. 736n7z0231250006
Nota contabila individuala -16.00
Comision-ATM 04/04/2023 TID A0736001 ATM TIMISOARA Str. Simion Barnutiu Nr.
21 Timisoara ROM 42445600 RRN: 116529243670
REF. 736n7yr231250002
05/05/2023 RULAJ ZI 0.00
SOLD FINAL ZI 128.18

19/05/2023 Incasare OP - canal electronic 720.00

C.I.F.:30560409;FACT 149/19.05.2023;639TRANSCOM DANMAR
SRL;803RONCRT00C1570901;BTRLRO22
REF. 803EIIN231390105
19/05/2023 RULAJ ZI 0.00 720.00
SOLD FINAL ZI 848.18

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/3
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Automatic
Print: 2023-06-05 02:17:20

Data Descriere Debit Credit

22/05/2023 Retragere de numerar de la ATM BT 800.00
ATM 20/05/2023 TID A0I36001 ATM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 40
Timisoara ROM 42445600 RRN: 122195259610
REF. I36ATCW2314000CK
Comision procesare ridicare numerar us on us 3.20
ATM 20/05/2023 TID A0I36001 ATM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 40
Timisoara ROM 42445600 RRN: 122195259610
REF. I36ATCW2314000CK
22/05/2023 RULAJ ZI 803.20 0.00
SOLD FINAL ZI 44.98

24/05/2023 Nota contabila individuala 3.50

Taxa rapoarte tranzactii MAI 2023-Card Business
REF. 736m17f231440104
24/05/2023 RULAJ ZI 3.50 0.00
SOLD FINAL ZI 41.48

26/05/2023 Depunere numerar ATM 300.00

ATM 25/05/2023 TID RA736002 ATM Str. Simion Barnutiu Nr. 21 RRN:
122776383670 PAN: 4244-5600 VANZARE MARFA/BUNURI
REF. 736ATCD231450123
Depunere numerar ATM 700.00
ATM 25/05/2023 TID RA736002 ATM Str. Simion Barnutiu Nr. 21 RRN:
122776539900 PAN: 4244-5600 VANZARE MARFA/BUNURI
REF. 736ATCD231450267
Comision plata OP - canal electronic 2.50
REF. 736EACH231450287
Plata OP inter - canal electronic 187.00
ti504a;36192063CHECK9Unix Auto srl;RO06RNCB0301001000840001;RNCBROBU
REF. 736EACH231450287
Comision plata OP - canal electronic 2.50
REF. 736ETRZ231450291
Plata OP inter - canal electronic 252.00
36192063 Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara
36192063 Trezoreria Operativa Municipiul
Timisoara;36192063;36192063;CHECK8BUGETUL DE
STAT;RO82TREZ6215503XXXXXXXXX;TREZROBU
REF. 736ETRZ231450291
26/05/2023 RULAJ ZI 444.00 1,000.00
SOLD FINAL ZI 597.48

29/05/2023 Plata la POS non-BT cu card VISA 399.00

EPOS 25/05/2023 000000050014901 TID:50014901 RETIM ECOLOGIC SERVICE
TIMISOARA RO 42445600 valoare tranzactie: 399.00 RON RRN:314584452942
comision tranzactie 0.00 RON
REF. 736NVPO2314903QM
29/05/2023 RULAJ ZI 399.00 0.00
SOLD FINAL ZI 198.48

31/05/2023 Incasare OP - canal electronic 513.04

C.I.F.:30560409;fact 154;156TRANSCOM DANMAR
SRL;A03RONCRT00C1570904;BTRLRO22
REF. A03EIIN231510402
31/05/2023 RULAJ ZI 0.00 513.04
SOLD FINAL ZI 711.52

31/05/2023 RULAJ TOTAL CONT 1,646.10 2,233.04

SOLD FINAL CONT 711.52

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/3
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Automatic
Print: 2023-06-05 02:17:20

TOTAL DISPONIBIL
711.52
din care
Fonduri proprii 711.52
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 6.311.469.680 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
3/3