BANCA TRANSILVANIA

Info clienti:
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din orice retea,
inclusiv international
BT24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Tiparit: 2024-03-22 10:36:58

NEXT SYSTEM GLASS S R L Client: 5539831

CUI: 42559564
Informatii noi pentru clientii BT
Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel:
comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond
pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51
lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta
6.00 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.
ro/garantarea-depozitelor .

EXTRAS CONT Numarul: 2 din 01/02/2024 - 29/02/2024

CONT 664EURCRT0553983101 Valuta Cont de disponibil
EUR Cod IBAN: RO28BTRLEURCRT0553983101
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 1,248.79
06/02/2024 Plata SEPA - Echannel 850.00
contract nr 402599;63;porsche leaasing;RO02RZBR0000060023105951;
RZBRROBUXXX;
CURS 4.9736 RON ECHIVALENT LEI 4,227.56
REF: 664ZEXA2403707QI
Comision plata SEPA 1.01
CURS 4.950495 RON ECHIVALENT LEI 5.00
REF: 664ZEXA2403707QI
06/02/2024 RULAJ ZI 851.01 0.00
SOLD FINAL ZI 397.78
23/02/2024 Schimb valutar - canal electronic 2,000.00
Tranzactie de schimb valutar
NEXT SYSTEM GLASS S R L, CURS SCHIMB: 5.025
CURS 5.025 RON ECHIVALENT LEI 10,050.00
REF: 664EVST240541501
Plata SEPA - Echannel 830.00
contract 402599;95;porsche leaasing;RO02RZBR0000060023105951;
RZBRROBUXXX;
CURS 4.9769 RON ECHIVALENT LEI 4,130.83
REF: 664ZEXA2405400SF
Comision plata SEPA 1.00
CURS 5 RON ECHIVALENT LEI 5.00
REF: 664ZEXA2405400SF
23/02/2024 RULAJ ZI 831.00 2,000.00
SOLD FINAL ZI 1,566.78

29/02/2024 RULAJ TOTAL CONT 1,682.01 2,000.00

SOLD FINAL CONT 1,566.78
TOTAL DISPONIBIL
1,566.78
din care
Fonduri proprii 1,566.78
Credit neutilizat

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S.A. • Capitalul social: 7.986.582.330 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/4155/1993 • R.B. - P.J.R-12-019 -
18.02.1999 • C.U.I. 5022670 • SWIFT: BTRLRO22 • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/1