Analiza de risc investițional

Probabilitate Impact
Risc Denumire risc SRi
1 2 3 4 5 1 2 5 10 20
R1 Riscul de aversiune a pieței 2 20 40
R2 Riscul de incapacitate de plată 2 10 20
R3 Riscul tehnologic 2 10 20
Riscul de pierdere a furnizorilor de materie
R4 1 20 20
primă
Riscul de a nu realiza produse conforme
R5 1 5 5
standardelor de calitate
R6 Riscul de a pierde personalul direct productiv 2 5 10
R7 Riscul de apariție pe piață a competitorilor 4 2 8
R8 Riscul de faliment 1 20 20
R9 Riscul fiscal 3 5 15
R10 Riscul valutar 3 2 6
SRM 17
Tabel 1 Modelul probabilistic

Probabilitate Impact Graficul factorilor de risc

Nivel
Risc SRi 6
1 2 3 4 5 1 2 5 10 20 risc
5

R1 2 20 40 5
4
R2 2 10 20 3
R3 2 10 20 3 3

R4 1 20 20 3 2

R8 1 20 20 3
1
R9 3 5 15 3
R6 2 5 10 3 0

R7 4 2 8 2 R1 R2 R3 R4 R8 R9 R6 R7 R10 R5
R10 3 1 6 2
R5 1 5 5 2 Figura 1 Grafic factori de risc
SRM 17 3

Tabel 2 Stabilirea scorului riscului

Variabile 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

Producție 426.631,03 623.297,03 819.963,03 961.590 1.213.295,03 1.409.961,03 1.606.627,03

Preț unitar 134.521,03 428.557,03 722.593,03 961.590 1.310.451,03 1.604.487,03 1.898.523,03
Cheltuieli
1.308.739 1.170.969 1.113.999 961.590 919.473,03 822.103,03 724.733,03
varibile unitare
Costuri fixe 1.301.639 1.206.636 1.111.632 961.590 921.625,94 826.622,84 731.619,74
Tabel 3 Date de ieșire din analiza de senzitivitate

Variația profitului în funcție de ceilalți paramterii

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Productie Pret unitar Cheltuieli varibile unitare Cost fix
PROIECTAT Teșu Marian-Iulian
DESENAT Teșu Marian-Iulian

Figura 2 Graficul analizei de senzitivitate VERICFICAT

Șef lucr.dr.ing.
Georgiana LIMBĂȘAN
A1
Șef lucr..dr.ing. Data: 20-06-2019
APROBAT
Georgiana LIMBĂȘAN
Analiza de risc investițional
Planșa
Nr. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
4/4 IMA 2LF551