2.3. Descrierea Proceselor de prelucrare S.C. Contis S.A.

Iasi

Proces/ Subproces

Descrierea succint a operaiunilor de prelucrare

Ieiri din proces

Intrri n proces

Locuri de stocare

Formulele sau relaiile de calcul

Observaii

1. Generare comanda

1.1. Primire oferte

1.2.Verificare comenzi existente

2.Contractare furnizori

Se emite comanda cu necesarul de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii; Se primeste de la Departamentul Planificare planul de aprovizionat; Se verifica comenzile existente si se compara cu planul de aprovizionare pentru a putea determina cantitatile si materiile prime si materialele ce trebuiesc comandate efetiv; Are loc incheierea de comun acord a unor acte prin care se convine ca aceasta sa livreze bunuri;

Plan de aprovizionare

Tabela comenzi

Plan de aprovizionare

Tabela comenzi

Lista furnizori acceptati Decizii-hotarari

Oferte Contracte

Tabela Comenzi

Tipologia contractelor este diferita de la un furnizor la altul, deoarece unii furnizori pot fi si clienti, si in functie de acestea clauzele contractuale difera de la un contract la altul. Se tin manual.

2.1.Intocmire cereri de oferta

2.1.1.Lansare cerere oferta 2.1.2.Receptie oferte 2.1.3.Selectie oferte

2.2.Incheiere contracte

Se inregistreaza cererile de oferta primite si se accepta ofertele pentru care urmeaza a se incheia contracte de achizitionare; Se trimit cererile de oferta catre furnizori; Se primesc de la furnizori diferite oferte; In urma studierii ofertelor se accepta acelea care sunt conforme cu necesitatile firmei; Se incheie contractele cu furnizorii;

Cerere oferte Oferte

Tabela Miscari

Deciziihotarari

Tabela Comenzi

In cazul nerespectarii clauzelor contractuale acestea pot fi reziliate

2.3.Inregistrare date furnizori

Se inregistreaza datele de Lista furnizori identificare ale noilor acceptati furnizori;

Contracte

Tabela Furnizori Tabela Contracte

3.Efectuare tranzactii economice

3.1.Lansare comanda 3.2.Receptie materii prime si materiale

Se inregistreaza tranzacii economice cu furnizorii are in vedere achizitia de materiale (inregistrare receptie, inregistrarea documentelor de insotire si returnarea materialelor necorespunzatoare calitativ) Se emite comanda catre furnizori; Se primesc materiile prime si materialele de la furnizori;

Facturi Proces verbal de retur

Note contabile Fisa de calitate NIR Facturi Aviz de insotire

Tabela Facturi Tabela Comenzi

Valoare(V1)=Cantitate *Pret TVA=V1 *0,19 Valoare cu TVA (V2)=V1+TVA

Facturi Aviz de insotire NIR

Tabela Facturi Tabela Stocuri Tabela Comenzi Tabela Receptii

3.3.Verificare cantitativa si calitativa

3.4.Inregistrare receptie sau returnare comanda

Are loc verificarea materiilor prime si materialelor primite efectiv cu datele inscrise in documentele ce insotesc bunurile. Daca bunurile primite sunt conforme cu documentele de insotire si cu fisa de calitate vor fi receptionate, iar in caz contrariu vor fi returnate.

Fisa de calitate

Note contabile

Tabela Receptii

3.4.1.Receptie produse comandate 3.4.2.Returnare produse comandate necorespunzatoare

4.Generare rapoarte facturi

Are loc receptionarea efectiva a meteriilor prime si materialelor; Ca urmare a constatrii neconcordanei produselor primite se ntocmete procesul verbal de retur i se procedeaz la returnarea mrfurilor furnizorului. Se are in vedere situatia facturilor, daca acestea au fost incasate, iar contravaloarea bunurilor si serviciilor au fost receptionate.

Note contabile Proces verbal de retur

Tabela Stocuri Tabela Receptii Tabela Furnizori

Jurnal de cumparari Balanta analitica a furnizorilor

Facturi

Tabela facturi

Valoare(V1)=Cantitate *Pret TVA=V1 *0,19 Valoare cu TVA (V2)=V1+TVA