S.C. Adyga Brothers SRL Radauti BILANT INITIALA incheiat la 31 decembrie 2006 ACTIV Nr. Simbol Denumire Crt.

. cont cont 1 203 Cheltuieli de dezvoltare 2 2111 Terenuri 3 4 5 6 7 212 2133 214 302 303 Constructii Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Marfuri Ambalaje Clienti Efecte de primit Avansuri acordate personalului Debitori diversi Conturi curente la Sume lei Nr. Simbol crt. cont 2.000 1 1012 8.600 2 23.000 3 20.183 4 15.920 5 2.116 6 9.220 7 1061 121 1621 2803 2812 2813 PASIV Denumire Sume lei cont Capital 110.000 subscris varsat Rezerve 43 legale Profit 870 Credite bancare pe termen lung Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport Diferente de pret la marfuri Furnizori Furnizori de imobilizari Personalsalarii datorate Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia personalului la asigurarile sociale Contributia angajatorului 5.516 800 13.800 1.312

8 9 10 11 12

371 381 4111 413 425

65.840 8 810 9 11.314 10 4.211 11 2.500 12

378 401 404 421 4311

9.221 28.876 6.860 7.880 1.556

13

461

8.080 13

4312

749

14

5121

23.480 14

4313

552

banci

15

5311

Casa in lei

760 15

4314

16

5323

Tichete si bilete de calatorie Acreditive in lei

830 16

4371

17

5411

3000 17

4372

18 19 20 21 TOTAL ACTIV

4428 444 447 462

pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj TVA neexigibila Impozit pe salarii Fonduri speciale- taxe si varsaminte Creditori diversi

512

197

79

10.512 782 179 1.568 201.864

201.864 TOTAL PASIV

In baza activitatii desfasurate, in luna decembrie 2006, entitatea realizeaza urmatoarele operatiuni, pe care le inregistreaza in evidenta contabila in baza O.M.F.P. nr. 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene: 1. Se achizitioneaza marfuri de la furnizori in valoare totala de 35.330,27 lei prt de achizitie, TVA 19%, reprezentand facturile: S.C. Miotis Distribution: factura 9500296/28.12.2006 in valoare de 225,68 lei, TVA 19%, si facura 2844389/15.12.2006 in valoare de 29.420 lei, TVA 19%; S.C. Tigris: factura 1182280/20.12.2006 in valoare de 305,95 lei, TVA 19%; S.C. Criotis Serv: factura 5721214/11.12.2006 in valoare de 5.378,64 lei. TVA 19%. 2. Conform facturii numarul 759888 din 01.12.2006 se inregistreaza cheltuieli cu materiale nestocate, aprovizionate de la S.C. GuaterroSRL in valoare de 100 lei, TVA 19%;

3. Se primeste factura de la Romtelecom cu numarul 569877 din 01.12.2006, in suma de 83,18 lei , TVA 19%, reprezentand taxe de telecomunicatii; 4. Entitatea achizitioneaza un calculator de la S.C. LunasoftSRL, conform facturii cu numarul 663325 din 02.12.2006 in valoare de 1.621 lei, TVA 19%; 5. Conform bonului de cinsum cu numarul 456 din 03.12.2006 se inregistreaza darea in folosinta a unor materiale de natura obiectelor de inventar (telefon mobil, cantar), in valoare totala de 3.000 lei; 6. Se vinde un autoturism marca CIELO tot in data de 03.12.2006, cu numarul de inmatriculare SV-89-GLS cu 21400 lei prt de vanzare, TVA 19% unui client S.C. Troco SRL, conform facturii 566798. Se scade din gestiune mijlocul de transport vandut, valoarea lui de inregistrare fiind de 20.183 lei, amortizat pana in momentul vanzarii in valoare de 1.312 lei. 7. Se vand marfuri catre S.C. Aquaplus SRL cu factura numarul 2333501 din 04.12.2006 in suma de 41.020 lei, plata fiind achitata ulterior (la 7 zile). 8. Se supun amortizarii o constructie si cheltuieli de dezvoltare, ratele lunare fiind de 191 lei, respective 33,33 lei la data de 04.12.2006; 9. Se achita factura E-ON cu numarul 200144 din 25.11.2006 ci chitanta numarul 3256778 din 04.12.2006. reprezentand consum de energie electrica in valoare de 313,44 lei. Se inregistreaza si o datorie fata de un creditor divers de 1.200 lei achitata cu chitanta numarul 124. 10. Se achita furnizorului de marfuri S.C. Mobile DistributionSRL reprezentand o datorie in valoare de 13561,94 lei din luna noiembrie. Aceasta se achita prin banca cu OP (ordin de plata) numarul 138 din 5 decembrie. Se achita un furnizor care a aprovizionat entitatea in luna noiembrie cu marfa in valoare de 12.064,07 lei, prin casierie, cu chitanta 6987. 11. Conform facturii cu numarul 2565407 din 06.12.2006 se inregistreaza venituri din activitati diverse prestate clientilor in valoare de 1.780 lei. 12. Conform bonurilor de casa se inregistreaza consum de benzina in luna curenta la data de 06.12.2006, in valoare totala de 3.230 lei. 13. Se achita prin banca furnizorul de imobilizari de la care s-a achizitionat calculatorul, in valoare de 1.928,99 lei, cu OP numarul 75/07.12.2006. 14. Se vireaza in contul curent deschis la banca suma de 48.813,80 lei de la S.C. Aquaplus SRL, reprezentabd creanta pentru marfurile vandute, cu OP numarul 101 din 07.12.2006. 15. Se inregistreaza, conform extrasului de cont, incasarea unui credit bancar pe termen lung de la BCR Radauti, in valoare de 10.000 lei la data de 08.12.2006. Se evidenteaza si dobanda lunara de 200 lei. 16. Se achita furnizorul TV Radauti, cu chitanta numarul 9827271 din 09.12.2006, reprezentand factura 3097908, abonamentul TV in suma de 100 lei. 17. Se achizitioneaza materiale de natura obiectelor de inventar conform facturii cu numarul 8082340 din 10.12.2006, de la S.C. Marelvi Impex SRL, in valoare de 293,28 lei, TVA 19% cu plata peste o saptamana. 18. Unul din autoturismele entitatii necesita o reparatie pe care o presteaza S.C.Autoserv SRL, in baza facturii cu numarul 569998 din 11.12.2006, in valoare de 900 lei (urmand a fi achitata in numerar ulterior).

19. Administratorul entitatii economice depune suma de 11.700 lei in contul current potrivit ordinului de incasare numerar cu numarul 138290 din 12.12.2006, ridicata din casierie, reprezentand bani incasati din vanzarea marfurilor. 20. Se inregistreaza plata primelor de asigurare datorate BCR Asigurari cu chitanta 3075763 din 12.12.2006, in valoare de 108 lei. 21. Entitatea economica hotaraste sa recupereze pe 14.12.2006, materiale consumabile, din casarea unui mijlooc fix din grupa Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, in valoare de 704 lei. 22. La data de 15.12.2006 se pateste o amenda din contul disponibil in valoare de 500 lei cu chitanta numarul 26863. 23. Se inregistreaza sume datorate colaboratorilor pentru prestatiile effectuate in valoare de 45 lei, conform facturii-chitanta cu numarul 2421700 din 17.12.2006, achitate in numerara catre Oficiul National al Registrului Comertului. 24. La ultimul inventar efectuat de 30 noiembrie s-a constatat o lipsa de 900 lei, care acum pe data de 18.12.2006 se imputa gestionarului in valoarea plus TVA pe baza deciziei de imputare numarul 26579. 25. Se achita datoria de 349 lei furnizorului de materiale de natura obictelor de inventar S.C.Marelvi Impex SRL cu chitanta 8252283 din 18.12.2006, reprezentand factura 8082340 din 10.12.2006. 26. Se achita in numerar sume datorate Ministerului Finantelor Publice Trezoreria Radauti, privind contributiile personalului si angajatorului inregistrate in luna noiembrie, ci chitanta 049738 din 18.12.2006, astfel: Contributia unitatii la asigurarile sociale 1.556 lei Contributia personalului la asigurarile sociale 749 lei Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate 552 lei Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate 512 lei Contributia unitatii la fondul de somaj 197 lei Contributia personalului la fondul de somaj 79 lei Impozitul pe veniturile de natura salariilor 782 lei Concedii medicale si indemnizatii 59 lei Fond de accidente 61 lei Comisionul privind cartile de munca 59 lei se achita in numerar. 27. Se inregistreaza plat avansului chenzinal in suma de 2.500 lei conform listei de avans chenzinal pe data de 19.12.2006. 28. La data de 20.12.2006 se primeste o subventie de exploatare in contul current in valoare de 900 lei. 29. Se primeste factura privind plata chiriei de la S.C. Mobile Distribution SRL numarul 9109991 din 22.12.2006 in valoare de 220,50 lei , TVA 19% 30. Se achita direct in numerar cu chitanta 4231, cheltuieli de protocol in valoare de 50 lei, TVA 19%, pe data de 23.12.2006. 31. Se inregistreaza in data de 24.12.2006, receptionarea executarii unui proiect de dezvoltare evaluat la nivelul costului efectiv de 1560 lei, conform facturii 12365. 32. In urma invetarierii marfurilor la data de 25.12.2006, se constata minusuri de ambalaje in valoare de 100 lei.

33. Se efectueaza in data de 25.12.2006 cheltuieli cu deplasarile achitate in contul de disponibil in valoare de 200 lei cu CEC nr. 16589, TVA 19%. 34. Banca Comerciala Radauti retine suma de 80 lei din contul disponibil al entitatii, conform extrasului de cont nr. 20, reprezentand servicii bancare la data de 26.12.2006 (comisioane, taxe). 35. Se factureaza catre S.C. Carma SRL servicii prestate in valoare de 2000 lei, TVA 19%, conform facturii numarul 266695 din 27.12.2006. 36. Conform extrasului de cont din data de 28.12.2006, Banca Comerciala Radauti inregistreaza direct in contul entitatii dobanzi deschise la aceasta. 37. Se achita furnizorul privind abonamentu; telefonului S.C.Orange SRL, in suma de 472,34 lei, cu OP 147 din 29.12.2006. 38. se intocmesc statul de plata pentru luna curenta si se inregistreaza atat retinerile din salariile personalului cat si contributiile entitatii. Salariile brute cuvenite salariatilor sunt in valoare de 7.880 lei, iar deducerile personale de baza insumate 1.650 lei. 39. Conform semnaturilor de pimire a salariului de pe statele de plata (aferente lunii noiembrie) se inregistreaza achitarea in numerar pe baza fluturasilor a drepturilor banesti chenzina a doua. 40. Conform monetarilor si chitantelor predate de gestionari in cursul lunii decembrie se incaseaza suma de 39.820 lei, ca urmare a vanzarii marfurilor. 41. S.C. Servicii Comunale SA factureaza consum de energie termica si apa in luna curenta in valoare de 255.66 lei, TVA 19%. 42. Se constituie ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in valoare de 1050 lei si pentru deprecierea marfurilor in valoare de 850 lei, la data 31.12.2006. 43. Se descarca gestiunea de marfurile vandute la sfarsitul lunii. 44. La data de 31.12.2006 se inregistreaza decontul cu bugetul statului privind TVA, se plateste prin cont TVA de plata cu OP nr. 45 si se inched conturile de venituri si cheltuieli. 45. Se calculeaza si se inregistreaza datoria fata de bugetul statului privind impozitul pe profit. 46. Rezultatul sub forma de profit, obtinut in trimestrul precedent, a carei decizie de repartizare a fost amanata, se reporteaza acum. 47. Se inregistreaza constituirea rezervei legale si reportarea beneficiului ramas pentru a fi repartizat in anul urmator si inchiderea contului de profit si pierdere.

S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 1 1dec 2006 Document Explicatii Descompunerea activului in conturi Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Nr. Pag 1

Sume
Debitoare Creditoare

1dec 2006

Descompunerea pasivului in conturi

% 203 2111 212 2133 214 302 303 371 381 4111 413 425 461 5121 5311 5323 5411 891

891 2.000 8.600 23.000 20.183 15.920 2.116 9.220 65.840 810 11.314 4.211 2.500 8.080 23.480 760 830 3.000 201.864

201.864

% 1012 1061 121 1621 2803 2812 2813 378 401 404 421 4311 4312 4313 4314 4371 4372

110.000 43 870 5.516 800 13.800 1.312 9.221 28.876 6.860 7.880 1.556 749 552 512 197 79

4428

10.512

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. Document Explicatii

Verificat, Nr. Pag 2

Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

1dec 2006 1dec 2006

Factura: 9500296; 1182280; 5721214 Factura: 9500296; 1182280; 5721214

Achizitie de marfuri de la furnizori Includerea in pretul de vanzare a adaosului comercial si a TVA neexigibil

% 371 4426 371

444 447 462 401 35.330,2 7 6.712,75 15.121,3 5

782 179 1.568 42.043,0 2

% 378 4428

7.066,05 8.055,30

1dec 2006

Factura 759888/ 01.12.06

Inregistrat materiale nestocate aprovizionate de la furnizori Inregistrat cheltuieli de telecomunicatii

% 604 4426

401 100 19

119

1dec 2006

Factura 569877/ 01.12.06

% 626 4426

401 83,18 15,81

98,99

2dec 2006 3dec 2006

Factura 663325/ 02.12.06 Bon de consum nr.45/ 03.12.06

Inregistrat achizitia unui calculator Darea in folosinta a unor obiecte de inventar

% 214 4426 603

404 1.621 307,99 303 3.000

1.928,99

3.000

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 9 3dec 2006 Document Factura 566798/ 03.12.06 Explicatii Vanzarea unui autoturism de catre societate unui client Scoaterea din gestiune a mijlocului de transport vandut, partial amortizat Vanzarea marfurilor clientilor cu plata ulterioara Amortizarea unei constructii Amortizarea unor cheltuieli de dezvoltare Achitarea facturii cu energie electrica in numerar

Verificat, Nr. Pag 3

Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

461

% 7583 4427 2133

25.466 21.400 4.066 20.183 18.871 1.312

10

3dec 2006

% 6583 2813

11

4dec 2006

Factura 2333501/ 04.12.06 Nota contabila nr. 12/2006 Nota contabila nr. 13/2006 Chitanta 3256778/ 04.12.06

4111

% 707 4427 282

48.813,8 41.020 7.793,80 191 191

12

4dec 2006 4dec 2006 4dec 2006

6811

13

6811

2803

33,33

33,33

14

401

5311

313,44

313,44

15

4dec 2006

Chitanta 124/ 04.12.06 Ordin de plata 138/ 05.12.06

Plata datoriei fata de un creditor divers prin casierie Achitarea datoriei fata de un furnizor de marfuri prin banca

462

5311

1.200

1.200

16

5dec 2006

401

5121

13.561,94

13.561,94

Intocmit , S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 17 5dec 2006 Document Chitanta 6987/ 05.12.06 Explicatii

Verificat, Nr. Pag 3

Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

18

6dec 2006

Achitarea datoriei fata de un furnizor de marfuri prin casierie Factura nr. Inregistrat 256547/ venituri din 06.12.06 activitati diverse prestate clientilor Bon de Inregistrat casa nr.87/ consum de 06.12.06 benzina, achitata in numerar Ordin de Achitarea plata furnizorului de nr.75/ imobilizari prin 07.12.06 banca Ordin de plata nr.101/ 07.12.06 Extras de cont 12/ 08.12.06 Incasarea unei creante pentru marfurile vandute Incasarea unui credit bancar pe termen lung

401

5311

12.064,07

12.064,07

4111

% 708 4427 5311

1.780 1.495,80 284,20 3.230 3.230

19

6dec 2006 7dec 2006

6022

20

404

5121

1.928,99

1.928,99

21

7dec 2006 8dec 2006

5121

4111

48.813,8

48.813,8

22

5121

1621

10.000

10.000

23

8dec 2006

Extras de cont 12/ 08.12.06 Chitanta 9827271/ 09.12.06

Inregistrat 666 dobanda lunara aferenta creditului obtinut Achitarea furnizorului privind abonamentul TV prin casierie 401

1682

200

200

24

9dec 2006

5311

100

100

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 25 Document Explicatii Simbol conturi
Debitoare

Verificat, Nr. Pag 4

Sume
Debitoare Creditoare

Creditoare

26

10 Factura nr. Achizitie de dec 8082340/ obiecte de 2006 10.12.06 inventar cu plata ulterioara 11 Factura nr. Inregistrat dec 569998/ valoarea unei 2006 11.12.06 lucrari de reparatii a autovehiculului societatii 12 Ordin de dec incasare in 2006 numerar 138290/ 12.12.06 12 dec 2006 14 dec 2006 Chitanta 3075763/ 12.12.06 Factura nr.33589/ 14.12.06

% 303 4426 % 611 4426

401 293,28 55,72 401 900 171

349

1.071

27

Depunerea in 581 contul current a 5121 unei sume ridicata din casierie ca urmare a vanzarii marfurilor Plata primelor de asigurare in numerar Recuperarea de materiale consumabile din casarea unui mijloc fix 613

5311 581

11.700 11.700

11.700 11.700

28

5311

108

108

29

302

758

704

704

30

31

15 dec 2006 17 dec 2006

Chitanta nr 26863/ 15.12.06 Facturachitanta 2421700/ 17.12.06

Plata unei amenzi din cont de disponibil Inregistrat sume datorate colaboratorilor in numerar pentru prestatiile efectuate

6581

5121

500

500

621

5311

45

45

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 32 Document Explicatii Imputarea minusului constatat la inventar gestionarului Achitarea furnizorului de obiecte de inventar Se achita in numerar sumele datorate Trezoreriei Radauti privind contributiile salariale ale personalului si angajatorului Achitarea comisionului pentru cartile de munca prin contul curent

Verificat, Nr. Pag 5

Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

18 Decizie de dec imputare 2006 26579

4282

% 7588 4427

1.071 900 171

33

18 Chitanta dec 8252283/ 2006 18.12.06 18 Chitanta dec 049738/ 2006 18.12.06

401

5311

349

349

34

35

18 Extras 18/ dec 18.12.06 2006

% 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.2 447.3 447.1

5311 1.556 749 552 512 197 79 782 59 61 59

4.547

5121

59

36

Se primeste o subventie de exploatare in contul curent 37 22 Factura nr. Inregistrat factura dec 9109991/ privind chiria 2006 22.12.06 aferenta lunii curente 38 23 Chitanta Achitarea dec nr. 4231/ cheltuielilor de 2006 23.12.06 protocol in numerar, cu TVA Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL

20 Extras de dec cont 19/ 2006 20.12.06

5121

7411

900

900

% 612 4426 % 623 4426

401 220,50 41,90 5311 50 9,5 Verificat, Nr. Pag 6

262,40

59.50

REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 39 Document Explicatii Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

40

41

42

24 Factura nr. Receptionarea dec 12365/ unui proiect de 2006 24.12.06 dezvoltare pe forte proprii 25 Lista de Constatarea dec inventar minusurilor de 2006 nr. 56/ ambalaje in urma 25.12.06 inventarierii 25 CEC nr. Inregistrat dec 16589/ cheltuieli cu 2006 25.12.06 serviciile bancare retinute de BCR 26 Extras de Inregistrat dec cont nr.20/ cheltuieli cu 2006 26.12.06 serviciile bancare retinute de BCR

212

721

1.560

1.560

608

381

100

100

% 625 4426 627

5121 200 38 5121 80

238

80

43

27 Factura nr. Inregistrat servicii 4111 dec 266695/ prestate facturate 2006 27.12.06 clientilor

% 704 4427

2.380 2.000 380

44

45

46

28 Extras de Inregistrat dec cont nr.22/ dobanzi de 2006 28.12.06 incasat pentru depozitele deschise la BCR 29 Ordin de Achitarea dec plata furnizorului 2006 nr.147/ privind 29.12.06 abonamentul telefonului 30 Stat de Intocmirea dec plata 12 statului de plata 2006 pentru luna decembrie

5121

766

721

721

401

5121

472,34

472,34

641

421

7.880

7.880

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL

Verificat, Nr. Pag 7 REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006

Nr. Data crt. 47

Document

Explicatii Inregistrat retineri din salariile personalului

Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

30 Stat de dec plata 12 2006

421

% 425 4314 4312 4372 444 4311

4.622 2.500 512 749 79 782 1.556 1.556

48

49

50

30 dec 2006 30 dec 2006 30 dec 2006

Stat de plata 12 Stat de plata 12 Stat de plata 12

Inregistrat CAS 19,75% suportat de unitate Inregistrat fond de sanatate 7% suportatde unitate Inregistrat fond de somaj 2,5% suportat de unitate

6451

6453

4313

552

552

6452

4371

197

197

51

30 Stat de dec palta 12 2006

Inregistrat comision pentru cartile de munca 0,75% suportat de unitate

635

447.1

59

59

52

Inregistrat fond de accidente 0,776% suportat de unitate 53 30 Stat de Inregistrat fond dec plata 12 concedii si 2006 indemnizatii 0,75% suportat de unitate 54 30 Fluturas Achitarea dec salarii dec. chenzinei a doua 2006 2006 in numerar Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL

30 Stat de dec pata 12 2006

6458.2

447.2

61

61

6458.3

447.3

59

59

421

5311

3.258

3.258

Verificat, Nr. Pag 8

REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 55 Document Explicatii Vanzare de marfuri in numerar in cursul lunii Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

31 Monetar dec dec. 2006 2006

5311

% 707 4427 401

39.820 33.462,18 6.357,825 304,23 255,66 48,57

56

57

58

31 Factura nr. Inregistrat dec 20376741/ consum de 2006 31.12.06 energie eletrica si apa 31 Nota Inregistrat ajustari dec contabila pentru 2006 57 deprecierea imobilizarilor corporale 31 Nota Inregistrat ajustari dec contabila pentru 2006 58 deprecierea marfurilor

% 605 4426 6813

291

1.050

1.050

6814

397

850

850

59

31 Nota dec contabila 2006 59 31 Declaratie dec privind 2006 decontul de TVA 31 Ordin de dec plata 45/ 2006 31.12.06

Inregistrat descarcarea gestiunii de marfurile vandute in cursul lunii

% 607 378 4428 4427

371 62.066 12.416,2 14.151,6 % 4426 4423 5121 19.052,8

88.633,8

60

7.420,24 11.632,58 11.632,58 11.632,58

61

Achitarea TVA de plata bugetului statului

4423

Intocmit,

Verificat,

S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 62 Document Explicatii Inregistrat inchiderea conturilor de venituri Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Nr. Pag 9

Sume
Debitoare Creditoare

31 Nota dec contabila 2006 62

% 704 707 708 721 7411 758 7583 7588 766

121 2.000 74.482,2 1.495,80 1.560 900 704 21.400 900 721

104.162,9

63

31 Nota dec contabila 2006 63

Inregistrat inchiderea conturilor de cheltuieli

121

Intocmit, S.C.Adyga Brothers SRL

% 6022 603 604 605 607 608 611 612 613 621 623 625 626 627 635 641 6451 6458 6452 6453 6581 6583 666 6811 6813 6814 Verificat,

102.497,6 3.230 3.000 100 255,66 62.066 100 90 220,5 108 45 50 200 83,18 80 59 7.880 1.556 120 197 552 500 18.871 200 224,33 1.050 850 Nr. Pag 10

REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. 64 Document Explicatii Inregistrat datoria fata de bugetul statului privind impozitul pe profit Simbol conturi
Debitoare Creditoare

Sume
Debitoare Creditoare

31 Declaratie dec privind 2006 impozitul pe profit

691

441

346,45

346,45

65

31 Nota dec contabila 2006 65

66

31 Nota dec contabila 2006 66 31 dec 2006 31 dec 2006 Nota contabila 67 Nota contabila 68

67

68

69

31 Nota dec contabila 2006 69

Inregistrat inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit Inregistrat repartizarea profitului dinexercitiul precedent Inregistrat constituirea rezervei legale Inregistrat inchiderea contului de profit si pierdere Inchiderea conturilor de active la sfarsitul exercitiului financiar

121

691

346,45

346,45

121

1171

870

870

129

121

% 1061 1171 129

1.318,86 83,27 1.235,59 1.318,86

892

% 203 2111 212 214 302 303 371 381 411 413 425 4282 461

219.282,4 2.000 8.600 24.560 17.541 2.820 6.513,28 27.657,82 710 15.474 4.211 2.500 1.071 33.546 Verificat, Nr. Pag 11

Intocmit. S.C.Adyga Brothers SRL REGISTRUL JURNAL intocmit la 31 decembrie 2006 Nr. Data crt. Document Explicatii Simbol conturi
Debitoare

Sume
Debitoare Creditoare

Creditoare

5121 5311 5323 5411

67.141,95 1.105,99 830 3.000

70

31 Nota dec contabila 2006 69

Inchiderea conturilor de pasiv la sfarsitul exercitiului financiar

% 1012 1061 1171 1621 1082 2803 2812 291 378 397 401 404 421 4311 4312 4313 4413 4371 4372 4428 441 444 447 457 462

892 110.000 126,27 1.235,59 15.516 200 833,33 13.991 1.050 3.870,87 850 46.262,8 6,860 7.880 1.556 749 552 512 197 79 4.415,68 346,45 782 179 609 368 Verificat,

219.282,4

Intocmit,

S.C.Adyga Brothers SRL BALANTA DE VERIFICARE intocmit la 31 decembrie 2006

Nr . crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Simbol cont 1012 1061 1063 1171 121 129 1621 1682 203 2111 212 2133 214 2803 2812 2813 291 Denumire cont Capital subscris varsat Reserve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezultatul reportat sau reprezentand profitul nerepartiz sau pierderea neac Profit Repatizarea profitului Credite bancare pe termen lung Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Cheltuieli de dezvoltare Terenuri Constructii Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animale, si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale Materiale consumabile Materiale de natura obiect de inventar Marfuri Diferente de pret la marfuri Ambalaje Ajustari pentru deprecierea marfurilor Furnizori Furnizori de imobilizari Clienti Efecte de primit de la clienti Personal-salarii datorate Avansuri acordate personalului Alte creante in legatura cu personalul Contributia unitatii la asigurarile sociale Sold initial Debitoare Creditoare 110.000 43 Rulaje Debitoare Creditoare 83,27 261 2.105,59 104.162,9 1.318,86 10.000 200 Total sume Debitoare Creditoare 110.000 126,27 261 870 2.105,59 105.032,9 1.318,86 105.032,9 1.318,86 15.516 200 2.000 8.600 24.560 20.183 17.541 833,33 13.991 1.312 1.050 2.820 9.513,28 116.291,6 12.416,18 810 26.860,8 1.928,99 64.287,8 4.211 7.880 5.000 1.071 1.556 436.065 3.000 88.633,82 16.287,05 100 850 73.123,6 8.788,99 48.813,8 15.760 2.500 3.112 532.899 2.820 6.513,28 27.657,82

Nr pag:1

870 870 5.516 2.000 8.600 23.000 20.183 15.920 800 13.800 1.312 105.032,9 1.318,86

Sold final Debitoare Creditoare 110.000 126,27 261 1.235,59

15.516 200

1.560 20.183 1.621 33,33 191 1.312 1.050

2.000 8.600 24.560 20.183 17.541

833,33 13.991 1.050

1.312

18 302 19 303 20 371 21 378 22 381 23 397 24 401 25 404 26 4111 27 413 28 421 29 425 30 4282 31 4311 DE REPORTAT:

2.116 9.220 65.840 9.221 810 28.876 6.860 11.314 4.211 7.880 2.500 1.556 186.734

704 293,28 50.451,6 12.416,18

26.860,8 1.928,99 52.973,8 7.880 2.500 1.071 1.556 270.350,4

3.000 88.633,82 7.066,05 100 850 44.247,6 1.928,99 48.813,8 7.880 2.500 1.556 346.165

3.870,87 710 850 46.262,9 6.860 15.474 4.211 7.880 2.500 1.071 436.065 1.556 532.899

165.714

Intocmit,

Verificat,

S.C.Adyga Brothers SRL BALANTA DE VERIFICARE intocmit la 31 decembrie 2006

Nr. Crt. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Simbol cont Denumire cont Sold initial Debitoare 165.714 Creditoare 186.734 749 552 512 197 79 Rulaje Debitoare 270.350,4 749 552 512 197 79 11.632,58 7.420,24 19.052,8 14.151,6 782 179 25.466 1.200 72.134,8 39.820 Creditoare 346.165 749 552 512 197 79 346,45 11.632,58 7.420,24 19.052,8 8.055,3 782 179 609 Total sume Debitoare 436.065 749 552 512 197 79 11.632,58 7.420,24 19.052,8 14.151,6 782 179 33.546 1.200 95.614,8 40.580 830 3.000 11.700 3.230 3.000 100 255,66 62.066 100 900 220,5 108 45 50 200 746.555 Creditoare 532.899 1.498 1.104 1.024 394 158 346,45 11.632,58 7.420,24 19.052,8 18.567,3 1.564 358 609 33.546 1568 28.472,8 39.474,1 Sold final Debitoare 113.658

Nr pag:2

Creditoare 210.493 749 552 512 197 79 346,45

Contributia personalului la asigurarile sociale Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 441 Impozitul pe profit 4423 TVA de plata 4426 TVA deductibila 4427 TVA colectata 4428 TVA neexigibila 444 Impozitul pe venituir de natura salariilor 447 Fonduri speciale-taxe si varsaminte 457 Dividente de plata 461 Debitori diversi 462 Creditori diversi 5121 Conturi la banci in lei 5311 Casa in lei 5323 Tichete si bilete de calatorie 5411 Acreditive in lei 581 Viramente interne 6022 Cheltuieli privind combustibilul 603 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar 604 Cheltuieli privind materiale nestocate 605 Cheltuieli privind energia si apa 607 Cheltuieli privind marfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 621 Cheltuieli cu colaboratorii 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri DE REPORTAT:

4312 4313

10.512 782 179 8.080 1.568 23.480 760 830 3.000

4.415,68 782 179 609 368 67.141,9 1.105,99 830 3.000

28.472,8 39.474.1

11.700 3.230 3.000 100 255,66 62.066 100 900 220,5 108 45 50 200 546.253.4

11.700 3.230 3.000 100 255,66 62.066 100 900 220,5 108 45 50 200 546.253.4

11.700 3.230 3.000 100 255,66 62.066 100 900 220,5 108 45 50 200 746.555

201.864

201.864

219.282

219.282

Intocmit,

Verificat,

S.C.Adyga Brothers SRL

Nr pag:3

BALANTA DE VERIFICARE intocmit la 31 decembrie 2006

Nr. Crt. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Simbol cont 626 627 Denumire cont Sold initial Debitoare 201.864 Creditoare 201.864 Rulaje Debitoare 546.253,4 83,18 80 59 7.880 1.556 197 552 61 59 500 18.871 200 224,33 1.050 850 346,45 2.000 74.482,18 1.495,8 1.560 900 704 21.400 900 721 682.985,34 Creditoare 546.253,4 83,18 80 59 7.880 1.556 197 552 61 59 500 18.871 200 224,33 1.050 850 346,45 2.000 74.482,18 1.495,8 1.560 900 704 21.400 900 721 682.985,3 Total sume Debitoare 746.555 83,18 80 59 7.880 1.556 197 552 61 59 500 18.871 200 224,33 1.050 850 346,45 2.000 74.482,18 1.495,8 1.560 900 704 21.400 900 721 883.286,9 Creditoare 746.555 83,18 80 59 7.880 1.556 197 552 61 59 500 18.871 200 224,33 1.050 850 346,45 2.000 74.482,18 1.495,8 1.560 900 704 21.400 900 721 883.286,9 Sold final Debitoare 219.282 Creditoare 219.282

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asim Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 635 asimilate 641 Cheltuieli cu salariile personalului 6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale 6453 de sanatate Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia 6458.2 sociala/fond accidente Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia 6458.3 sociala/concedii 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de 6583 capital 666 Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 6811 imobilizarilor Cheltuieli de xeploatare privind ajustarile pt 6813 deprecierea imobilizarilor Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt 6814 deprecierea activelor circulante 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 704 Venituri din lucrari executate si serviciile prestate 707 Venituri din vanzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei 7411 de afaceri 758 Alte venituri din exploatare Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de 7583 capital 7588 Alte venituri din exploatare 766 Venituri din dobanzi DE REPORTAT:

201.864

201864

219.282

219.282

Intocmit,

Verificat,

Judetul Suceava Entitatea-ADYGA BROTHERS Adresa:localitatea Radauti

Forma de proprietate PRIVATA 35 SRL Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
Cod clasa CAEN_____/5/1/1/7/ Cod unic de inregistrare

sectorul______, str. Bogdan Voda nr.83, bl________, Sc.______, ap__________ Telefon 02305626401 fax Numar din registrul comertului J33/379/2002 R__________1/4/7/6/8/0/6/9/_/_/_/

BILANT PRESCURTAT la data de 31.12.2006 Denumirea elementului Nr. crt. B 01 02 03 04 05 30.202 0 32.090 22.687 35.660 0 36.826 28.564 Sold la:
Inceputul exercitiului financiar Sfarsitul exercitiului financiar

A A ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-2902933) II.IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*) ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd 0103)

1 1.890

2 1.166

B ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397398+4091-4428) II.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separate pentru fiecare element.) (ct.267*296*+4092+411+413+418+425+4282+431** +437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+ 446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+ 461+473**-491-495-496+5187) III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596598) IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

06

41.989

56.802

07 08

0 39.180

0 72.077

Denumirea elementului

Nr. crt. B 09 10 11

Sold la:
Inceputul exercitiului financiar Sfarsitul exercitiului financiar

A
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd 05-08)

1 103.856 0 85.430

2 157.443 0 82.648

C CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) D DATORII:SUMELE CARE TREBUIE

PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+ 4481+451***+453***+455+456***+457+4581+4 62+473***+509+5186+519)

E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.

09+10-11-18)

12 13 14

18.426 49.986 0

74.795 111.621 0

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 04+12-17) G DATORII:SUMELE CARE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+ 4481+451***+453***+455+456***+457+4581+4 62+473***+509+5186+519) PROVIZIOANE (ct.151) VENITURI IN AVANS (rd.17-18), din care: ct. 131+132+133+134+138 ct. 472

H I J

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL (rd20 la 22), din care: -capital subscris varsat (ct.1012) -capital subscris nevarsat (ct 1011) -patrimoniul regiei (ct.1015) II.PRIME DE CAPITAL (ct.104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) IV. REZERVE ( ct.106) Actiuni proprii (ct.109) V. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C REPORTATA Sold D (ct.117) VI.PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D (ct 121)

0 530 530 0 110.000 110.000 0 0 0 0 210 322

0 530 0 0 110.000 110.000 0 0 0 387 1.235 0

250

1.235

Denumirea elementului

Nr. crt. B 31 32 33 34

Sold la:
Inceputul exercitiului financiar Sfarsitul exercitiului financiar

A
Repartizarea profitului (ct.129) CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) Patrimonial public (ct.1016) CAPITALURI-TOTAL (rd 32+33) *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1 0 110.138 0 110.138

2 0 112.857 0 112.857

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele_Volintir Violeta_______ Semnatura ___________ Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele_Volintir Sebastian________ Calitatea ______________ Semnatura ___________ Nr. de inregistrare in organismul profesional

Entitatea S.C. Adyga Brothers CARTEA MARE 1012 Capital subscris varsat Si Rd TSD SFC 0 0 110.000 1061 Rezerve legale 43 83,27 126,27 126,27 C Rc TSC C 110.000 0 110.000 Rd TSD SFC D 0 0 261 1171 Rezultatul reportat 870 Rd TSD SFC C Si 870 104.162,98 104.162,98 105.032,98 Rd TSD D 870 870 1.235,59 129 Repartizarea profitului 1.249,33 1.249,33 C Rc TSC C D 1063 Rezerve statutare Si Rc TSC 0 261 261 261 C

Rd TSD SFC

0 0 126,27 121 Profit si pierdere 102.497,67 346,45 870 1.318,86 105.032,98 105.032,98

Rc TSC

1.235,59 870 2.105,59 2.105,59

Rd TSD

Rc TSC

1.249,33 1.249,33

Rc TSC

1.249,33 1.249,33

1621 Credite bancare pe termen lung Si Rd TSD SFC 15.516 203 Cheltuieli de dezvoltare Si Rd TSD 2.000 0 2.000 Rc TSC SFD 0 0 Rc TSC 5.516 10.000 15.516

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 200 0 0 200 2111 Terenuri 8.600 0 8.600 Rc TSC SFD Rc TSC 200 200

Rd TSD SFC C D Si 0 0 2.000 Rd TSD

0 0 8.600

212 Constructii Si Rd TSD 23.000 1.560 1.560 24.560

D Si

2133 Mijloace de transport 20.183 0 20.183 Rc TSC

Rc TSC SFD

0 0 24.560 C

Rd TSD D

20.183 20.183 20.183

214 Mobilier, aparatura birotica Si Rd TSD 15.920 1.621 1.621 17.541

Rc TSC SFD

0 0 17.541 C 13.800 191 191 13.991

Rd TSD SFC D

2803 Amortizarea C cheltuielilor de dezvoltare Si 800 33,33 0 Rc 33,33 0 833,33 2813 Amortizarea instalatiilor Si 1.312 1.312 Rc 1.312 TSC C 1.312 0 1.312 TSC 833,33

2812 Amortizarea constructiilor Si Rd TSD SFC 0 0 13.991 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 1.050 Rd TSD SFC 0 0 1.050 Rc TSC 1.050 Rc TSC

Rd TSD

D Si Rd TSD

302 Materiale consumabile 2.116 704 704 Rc 2.820 TSC SFC

C 0 0 0 2.820 C 88.633,80

1.050

Si Rd TSD

303 Materiale de natura obiectelor de C inventar 9.220 293,28 3.000 293,28 9.513,28 Rc TSC SFD 3.000 3.000 6.513,28

D Si Rd TSD

371 Marfuri 65.840 35.330,27 15.121,35 50.451,62 116.291,62

Rc TSC SFD

88.633,80 88.633,80 27.657,82

378 Diferente de pret la marfuri Si Rd TSD SFC 12.416,18 12.416,18 12.416,18 3.870,87 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor 850 Rc TSC

C 9.221 7.066,05 7.066,05 16.287,05

D Si Rd TSD

381 Ambalaje 810 0 810 Rc TSC SFD

C 100 100 100 710 C 280.876 42.043,02 119 98,99 349 1.071 262,40 304,23 44.247,64 73.123,64

401 Furnizori Si 313,44 13.561,94 12.064,07 100 349 472,34

Rd TSD SFC

0 0 850

Rc TSC

850 850

Rd TSD SFC

26.860,79 26.860,79 46.262,85

Rc TSC

404 Furnizori de imobilizari Si 1.928,99 Rd TSD SFC 1.928,99 1.928,99 6.860 413 Efecte de primit de la clienti Si Rd TSD 4.211 0 4.211 Rc TSC SFD Rc TSC 6.860 1.928,99 1.928,99 8.788,99

D Si

4111 Clienti 11.314 48.813,80 1.780 2.380 52.973,80 64.287,80

C 48.813,80 Rc TSC SFD 48.813,80 48.813,80 15.474 C 7.880 7.880 7.880 15.760

Rd TSD

421 Personal-salarii datorate Si 4.622 3.258 7.880 7.880 7.880

0 0 4.211

Rd TSD SFC

Rc TSC

425 Avansuri acordate personalului

4311 Ccontributia unitatii

la asigurarile sociale Si Rd TSD 2.500 2.500 2.500 5.000 Si Rc TSC SFD 4312 Contributia npersonalului la asigurarile sociale Si Rd TSD SFC 749 749 749 4314 Contributia angajatilor pt asigurariloe sociale de sanatate Si 512 512 Rc 512 512 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Si Rd TSD SFC 197 197 197 197 Rc TSC 197 197 197 394 C D TSC C 512 512 512 1.024 Rc TSC 1.498 749 749 Rd TSD SFC D 2.500 2.500 2.500 2.500 C Rd TSD SFC D 1.556 1.556 1.556 1.556 4313 Contributia C angajatorului pt asigurarile soc de sanatate Si 552 552 552 552 Rc 552 552 552 4282 Alte creante in legatura cu personalul 1.071 1.071 1.071 Rc TSC SFD 0 0 1.071 C TSC 1.104 Rc TSC 1.556 1.556 1.556 3.112

Rd TSD SFC

Rd TSD

Rd TSD SFC

4372 Contributia C personalului la fondul de somaj Si 79 79 79 79 Rc 79 79 79 TSC 158

441 Impozitul pe profit

C 346,45

4423 TVA de plata 11.632,58

Rd TSD SC

0 0 346,45

Rc TSC

346,45 346,45

Rd TSD

11.632,58 11.632,58

Rc TSC SFD

0 0 11.632,58

4426 TVA deductibila

4427 TVA colectata

Rd TSD

6.712,75 19 15,81 307.99 55.72 171 41,90 9,5 38 48,57 7.420,24 7.420,24

7.420,24

19.052,82

4.066 7.793,80 284,20 171 380 6.357,82

Rc TSC

7.420,24 7.420,24

Rd TSD

19.052,82 19.052,82

Rc TSC

19.052,82 19.052,82

4428 TVA neexigibila Si Rd TSD SFC 14.151,62 14.151,62 14.151,62 4.415,68 447 Fonduri speciale Si 59 59 61 179 179 179 461 Debitori diversi Rc TSC

C 10.512 8.055,30 8.055,30 18.567,30

Rd TSD SFC

444 Impozitul pe venituri C de natura salariilor Si 784 784 784 784 Rc 784 784 784 457 Dividente de plata 609 C TSC 1.564

C 179 59 61 59 179 358

Rd TSD SFC

Rc TSC

Rd TSD SFC

0 0 609

Rc TSC

609 609

462 Creditori diversi

Rd TSD

Rc TSC

Rd TSD

Rc TSC

5121 Conturi la banci in lei

5311 Casa in lei

Si

23.480 48.813,80 10.000 11.700 900 721

Si 13.561,94 1.928,99 500 59 238 80 472,34 11.632,58

760 39.820

Rd TSD

72.134,80 95.614,80

Rc TSC SFD

28.472,85 28.472,85 67.141,95

Rd TSD

39.820 40.580

Rc TSC SFD

1.513,44 12.064,07 3.230 100 11.700 108 45 349 4.547 2.500 59,50 3.258 39.474,01 39.474,01 1.105,99

5323 Tichete si bilete de calatorie Si Rd TSD 830 0 830 Rc TSC SFD 581 Viramente interne 11.700 Rd TSD 11.700 11.700 Rc TSC

D Si

5411 Acreditive in lei 3.000 0 3.000 Rc TSC SFD

0 0 830 C 11.700 11.700 11.700

Rd TSD

0 0 3.000 C 3.230 3.230 3.230

6022 Cheltuieli privind combustibilul 3.230 3.230 3.230 Rc TSC

Rd TSD

603 Cheltuieli privind materialele de C natura obiectelor de inventar 3.000 3.000 Rd TSD 3.000 3.000 Rc TSC 3.000 3.000

604 Cheltuieli privind materialele nestocate 100 100 100 Rc TSC

C 100 100 100

Rd TSD

605 Cheltuieli privind energia si apa

607 Cheltuieli privind marfurile

255,66 Rd TSD 255,66 255,66 Rc TSC

255,66 255,66 255,66 Rd TSD

62.066 62.066 62.066 Rc TSC

62.066 62.066 62.066

608 Cheltuieli privind ambalajele 100 Rd TSD 100 100 Rc TSC

C 100 100 100

611 Cheltuieli cu C intretinerea si reparatiile 900 900 900 900 Rc TSC 900 900

Rd TSD

612 Cheltuieli cu redeventele locatiile C de gestiune si chiriile 220,50 220,50 Rd TSD 220,50 220,50 Rc TSC 220,50 220,50

613 Cheltuieli ci primele de asigurare 108 108 108 Rc TSC

C 108 108 108

Rd TSD

621 Cheltuieli cu colaboratorii 45 Rd TSD 45 45 Rc TSC

C 45 45 45

623 Cheltuieli de protocol, C reclama si publicitate 50 50 50 50 Rc TSC 50 50

Rd TSD

625 Cheltuieli cu deplasarile, detasari si C transferuri 200 200 Rd TSD 200 200 Rc TSC 200 200

626 Cheltuieli postale si C taxe de telecomunicatii 83,18 83,18 83,18 83,18 Rc TSC 83,18 83,18

Rd TSD

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

635 Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate

80 Rd TSD 80 80 Rc TSC

80 80 80 Rd TSD

59 59 59 Rc TSC 59 59

641 Cheltuieli cu salariile personalului 7.880 Rd TSD 7.880 7.880 Rc TSC

C 7.880 7.880 7.880

6451 Contributia unitatii la C asigurarile sociale 1.556 1.556 1.556 1.556 Rc TSC 1.556 1.556

Rd TSD

6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 197 Rd TSD 197 197 Rc TSC

C 197 197 197

6453 Contributia C angajatorului la asigurarile sociale de sanatate 552 552 552 552 Rc TSC 552 552

Rd TSD

6458 Alte cheltuieli privind asigurarile C si protectia sociala 61 61 59 59 Rd 120 Rc 120 TSD 120 TSC 120

6581 Despagubiri, amenzi C si penalitati 500 500 500 500 Rc TSC 500 500

Rd TSD

6583 Cheltuieli privind activele cedate C si alte operatii 18.871 18.871 Rd TSD 18.871 18.871 Rc TSC 18.871 18.871

666 Cheltuieli privind C dobanzile 200 200 200 200 Rc TSC 200 200

Rd TSD

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt deprec imobiliz

224,33 Rd TSD 224,33 224,33 Rc TSC

224,33 224,33 224,33 Rd TSD

1.050 1.050 1.050 Rc TSC

1.050 1.050 1.050

6814 Cheltuieli de expoatare priv C ajustarile pt deprecierea active circ 850 850 Rd TSD 850 850 Rc TSC 850 850

691 Cheltuieli cu impozitul C pe profit 346,45 346,45 346,45 346,45 Rc TSC 346,45 346,45

Rd TSD

704 Venituri din lucrari executate si C serviciile prestate 2.000 2.000 Rd TSD 2.000 2.000 Rc TSC 2.000 2.000

Rd TSD

707 Venituri din vanzarea C marfurilor 74.482,18 41.020 33.462,18 74.482,18 Rc 74.482,18 74.482,18 TSC 74.482,18

708 Venituri din activitati diverse 1.495,80 Rd TSD 1.495,80 1.495,80 Rc TSC

1.495,80 1.495,80 1.495,80 Rd TSD

721 Venituri din productia C de imobilizari necorporale 1.560 1.560 1.560 1.560 Rc TSC 1.560 1.560

7411 Venituri din subventii de expl C aferente cifrei de afaceri 900 900 Rd TSD 900 900 Rc TSC 900 900

758 Alte venituri din exploatare 704 704 704 Rc TSC

C 704 704 704

Rd TSD

7583 Venituri din vanzarea activelor si C alte operatii de capital 21.400 21.400

7588 Alte venituri din C exploatare 900 900

Rd TSD

21.400 21.400

Rc TSC

21.400 21.400

Rd TSD

900 900

Rc TSC

900 900

766 Venituri din dobanzi 721 Rd TSD 721 721 Rc TSC

C 721 721 721