CISS ALFA SRL

Registru comertului: J07/87/2005

Cod fiscal: 17204633
Adresa: Pacii 16

Balanta de verificare luna Decembrie 2009

Pag.: 1/2
Simbol
Denumire
Sold initial
cont
cont
Debit
Credit
Clasa 1
101
Capital social
0,00
6.531,20
101.02
Capital subscris varsat
0,00
6.531,20
106
Rezerve
0,00
0,00
106.01
Rezerve legale
0,00
0,00
117
Rezultatul reportat
0,00
0,00
121
Profit si pierdere
0,00
1.326,93
129
Repartizarea profitului
0,00
0,00
Total clasa 1
0,00
7.858,13
Clasa 2
212
Constructii
3.400,00
0,00
213
Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale
6.259,40
si plant
0,00
213.03
Mijloace de transport
6.259,40
0,00
281
Amortizari privind imobilizari corporale0,00
5.747,25
281.02
Amortiz.constructiilor
0,00
3.400,00
281.03
Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si 0,00
plant.
2.347,25
Total clasa 2
9.659,40
5.747,25
Clasa 3
371
Marfuri
51.419,37
0,00
371.02
Marfuri in magazin
51.419,37
0,00
378
Diferente de pret la marfuri
0,00
8.986,08
378.02
Diferente de pret la marfuri in magazin
0,00
8.986,08
Total clasa 3
51.419,37
8.986,08
Clasa 4
401
Furnizori
0,00
14.003,63
408
Furnizori - facturi nesosite
0,00
19,99
409
Furnizori- debitori
0,00
0,00
409.01
Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri 0,00
de nat.stoc
0,00
421
Personal - remuneratii datorate
0,00
3.464,16
431
Asigurari sociale
0,00
4.040,50
431.01
Contributia unitatii la asigurarile sociale
0,00
1.836,00
431.02
Contributia personalului la asig.soc. 0,00
978,00
431.03
Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate
0,00
544,00
431.04
Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate
0,00
599,00
431.05
Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli
0,00 prof.
71,50
431.06
Contrib.unitatii pt.concedii de boala 0,00
12,00
437
Ajutor de somaj
0,00
339,00
437.01
Contributia unitatii la fondul de somaj0,00
209,00
437.02
Contributia personalului la fondul de somaj
0,00
94,00
437.03
Fondul de garantare a salariilor
0,00
36,00
441
Impozitul pe profit
0,00
672,00
444
Impozitul pe venituri de natura salariilor
0,00
112,00

Rulaj precedent
Debit
Credit

Rulaj curent
Debit
Credit

Total sume
Debit
Credit

Sold final
Debit
Credit

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.251,92
0,00
118.251,92

0,00
0,00
0,00
0,00
1.326,93
122.332,06
0,00
123.658,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.478,81
27,00
11.505,81

0,00
0,00
27,00
27,00
0,00
6.617,75
0,00
6.644,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.730,73
27,00
129.757,73

6.531,20
6.531,20
27,00
27,00
1.326,93
130.276,74
0,00
138.161,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
27,00

6.531,20
6.531,20
27,00
27,00
1.326,93
546,01
0,00
8.431,14

0,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
3.400,00

3.400,00
0,00
0,00
1.695,20
0,00
1.695,20
5.095,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
260,80
0,00
260,80
260,80

3.400,00
6.259,40
6.259,40
3.400,00
3.400,00
0,00
13.059,40

3.400,00
0,00
0,00
7.703,25
3.400,00
4.303,25
11.103,25

0,00
6.259,40
6.259,40
0,00
0,00
0,00
6.259,40

0,00
0,00
0,00
4.303,25
0,00
4.303,25
4.303,25

136.115,06
136.115,06
22.641,71
22.641,71
158.756,77

122.332,12
122.332,12
25.626,57
25.626,57
147.958,69

6.035,53
6.035,53
1.251,26
1.251,26
7.286,79

9.437,75
9.437,75
1.199,37
1.199,37
10.637,12

193.569,96
193.569,96
23.892,97
23.892,97
217.462,93

131.769,87
131.769,87
35.812,02
35.812,02
167.581,89

61.800,09
61.800,09
0,00
0,00
61.800,09

0,00
0,00
11.919,05
11.919,05
11.919,05

112.795,94
0,00
2.156,47
2.156,47
5.940,16
1.915,00
625,00
551,00
155,00
554,00
9,00
21,00
137,00
15,00
112,00
10,00
29,00
154,00

112.674,46
0,00
1.183,61
1.183,61
5.520,00
2.352,00
1.135,00
573,00
285,00
303,00
9,00
47,00
72,00
27,00
27,00
18,00
746,00
89,00

6.844,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.542,69
0,00
275,67
275,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00

119.640,10
0,00
2.156,47
2.156,47
5.940,16
1.915,00
625,00
551,00
155,00
554,00
9,00
21,00
137,00
15,00
112,00
10,00
29,00
154,00

132.220,78
19,99
1.459,28
1.459,28
8.984,16
6.392,50
2.971,00
1.551,00
829,00
902,00
80,50
59,00
411,00
236,00
121,00
54,00
3.568,00
201,00

0,00
0,00
697,19
697,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.580,68
19,99
0,00
0,00
3.044,00
4.477,50
2.346,00
1.000,00
674,00
348,00
71,50
38,00
274,00
221,00
9,00
44,00
3.539,00
47,00

WinMENTOR

Data: 26.01.2011
Simbol
Denumire
Sold initial
cont
cont
Debit
Credit
447
Fonduri speciale - taxe si varsaminte 0,00
asimilate 510,63
447.01
Fond de risc si accident
0,00
510,63
447.02
Comision 1% carti munca
0,00
0,00
455
Sume datorate asociatilor
0,00
16.726,03
455.01
Asociati - conturi curente
0,00
16.726,03
Total clasa 4
0,00
39.887,94
Clasa 5
512
Conturi curente la banci
59,37
0,00
512.01
Conturi la banci in lei
59,37
0,00
531
Casa
1.341,26
0,00
531.01
Casa in lei
1.341,26
0,00
542
Avansuri de trezorerie
0,00
0,00
Total clasa 5
1.400,63
0,00
Clasa 6
602
Cheltuieli cu materialele consumabile0,00
0,00
602.02
Cheltuieli privind combustibilii
0,00
0,00
602.04
Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00
0,00
602.08
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
0,00
0,00
604
Cheltuieli privind materialele nestocate
0,00
0,00
605
Cheltuieli privind energia si apa
0,00
0,00
607
Cheltuieli privind marfurile
0,00
0,00
628
Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti
0,00
0,00
635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars.
0,00
asim.
0,00
641
Cheltuieli cu salariile personalului
0,00
0,00
645
Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala
0,00
0,00
645.01
Contrib.unitatii la asig.soc.
0,00
0,00
645.02
Contrib.unitatii pt.ajutor somaj
0,00
0,00
645.03
Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate
0,00
0,00
645.04
Contrib.unitatii pt.concedii boala
0,00
0,00
645.05
Contrib.unit.la fondul de garantare salarii
0,00
0,00
658
Alte cheltuieli de exploatare
0,00
0,00
658.01
Despagubiri, amenzi si penalitati
0,00
0,00
658.08
Alte cheltuieli de exploatare
0,00
0,00
681
Cheltuieli de exploatare privind amortiz.
0,00
si prov.
0,00
681.01
Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor
0,00
0,00
691
Cheltuieli cu impozitul pe profit
0,00
0,00
Total clasa 6
0,00
0,00
Clasa 7
707
Venituri din vinzarea marfurilor
0,00
0,00
Total clasa 7
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
62.479,40
62.479,40

Balanta de verificare Decembrie2009

Rulaj precedent
Debit
Credit
217,00
45,00
172,00
0,00
45,00
45,00
0,00
4.344,16
0,00
4.344,16
123.344,57
127.026,23

Rulaj curent
Debit
Credit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.844,16
7.968,36

Pag.: 2/2
Total sume
Debit
Credit
217,00
555,63
172,00
510,63
45,00
45,00
0,00
21.070,19
0,00
21.070,19
130.188,73
174.882,53

Sold final
Debit
Credit
0,00
338,63
0,00
338,63
0,00
0,00
0,00
21.070,19
0,00
21.070,19
697,19
45.390,99

0,00
0,00
126.676,22
126.676,22
1.069,00
127.745,22

0,00
0,00
126.690,37
126.690,37
1.069,00
127.759,37

0,00
0,00
6.617,75
6.617,75
0,00
6.617,75

0,00
0,00
6.743,48
6.743,48
0,00
6.743,48

59,37
59,37
134.635,23
134.635,23
1.069,00
135.763,60

0,00
0,00
133.433,85
133.433,85
1.069,00
134.502,85

59,37
59,37
1.201,38
1.201,38
0,00
1.260,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.313,74
982,74
297,00
34,00
25,00
3.328,77
99.690,41
266,04
2.695,00
5.520,00
1.521,00
1.267,00
18,00
192,00
32,00
12,00
123,83
123,83
0,00
1.695,20
1.695,20
746,00
116.924,99

1.313,74
982,74
297,00
34,00
25,00
3.328,77
99.690,41
266,04
2.695,00
5.520,00
1.521,00
1.267,00
18,00
192,00
32,00
12,00
123,83
123,83
0,00
1.695,20
1.695,20
746,00
116.924,99

174,99
174,99
0,00
0,00
0,00
706,53
5.366,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
260,80
260,80
2.150,00
11.478,81

174,99
174,99
0,00
0,00
0,00
706,53
5.366,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
260,80
260,80
2.150,00
11.478,81

1.488,73
1.157,73
297,00
34,00
25,00
4.035,30
105.056,90
266,04
2.695,00
5.520,00
1.521,00
1.267,00
18,00
192,00
32,00
12,00
2.943,83
123,83
2.820,00
1.956,00
1.956,00
2.896,00
128.403,80

1.488,73
1.157,73
297,00
34,00
25,00
4.035,30
105.056,90
266,04
2.695,00
5.520,00
1.521,00
1.267,00
18,00
192,00
32,00
12,00
2.943,83
123,83
2.820,00
1.956,00
1.956,00
2.896,00
128.403,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122.332,06
122.332,06
770.755,53

122.332,06
122.332,06
770.755,53

6.617,75
6.617,75
50.351,07

6.617,75
6.617,75
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