UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURETI

FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIAL I A MEDIULUI

STUDII DE FEZABILITATE
- NOTE DE CURS -

s.l. dr. ing. Marosy Zoltn Istvn

2012 - 2013

CUPRINS

I. STUDII DE FEZABILITATE N ACTIVITILE DE INOVARE ............................. 3 1. Necesitatea unui studiu de fezabilitate ............................................................................ 3 2. Optimul tehnologic......................................................................................................... 4 3. Matricea tehnico-economic ........................................................................................... 4 4. Inovarea continu ........................................................................................................... 5 5. Realizarea unor studii privind necesitatea unei investiii................................................. 6 II. ANALIZA PREINVESTIIONAL ............................................................................. 9 1. Etape n realizarea unui studiu de retehnologizare .......................................................... 9 2. Tehnici care desemneaz direcia de urmat ntr-un studiu de retehnologizare................ 10 3. Tehnica brainstorming.................................................................................................. 10 4. Tehnica analizei matriceale simple ............................................................................... 11 5. Tehnica analizei morfologice........................................................................................ 12 6. Tehnica PINDAR ......................................................................................................... 15 III. STUDII DE PRE-FEZABILITATE - FONDURI NECESARE PENTRU ACTIVITILE DE REORGANIZARE-RETEHNOLOGIZARE ............................... 16 1. Costurile unei activiti ................................................................................................ 16 2. Rentabilitatea aciunilor de inovare .............................................................................. 18 3. Cheltuieli privind lansarea unei noi tehnologii.............................................................. 19 4. Alocarea bugetului ....................................................................................................... 21 5. Evaluarea costurilor privind mediul.............................................................................. 22 IV. REALIZAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE.................................................. 24 1. Abordare i importan n studiile de retehnologizare ................................................... 24 2. Importana strategic a studiului de fezabilitate ............................................................ 26 3. Elaborarea studiilor de fezabilitate ............................................................................... 27 4. Structura i coninutul unui studiu de fezabilitate.......................................................... 28 5. Reglementri privind studiile de fezabilitate................................................................. 31 BIBLIOGRAFIE................................................................................................................ 33 MODEL DE REALIZARE A UNUI PROIECT DE RETEHNOLOGIZARE .......... Error! Bookmark not defined.

I. STUDII DE FEZABILITATE N ACTIVITILE DE INOVARE 1. Necesitatea unui studiu de fezabilitate Poiectele de inovare pot s reprezinte o retehnologizare important n cadrul unei intreprinderi. n astfel de situaii este necesar ca toate demersurile viitoare s se concretizeze ntr-un studiu de fezabilitate care s cuprind toate criteriile de eligibilitate n cadrul unei finanri masive. Astfel de situaii se petrec n cadrul unor intreprinderi naionale sau internaionale n care inovarea este baza progresului tehnologic. Pentru finanarea activitilor de implementare a unei inovri este nevoie de fonduri substaniale care nu pot fi alocate fr un studiu adecvat. Un studiu de fezabilitate nu este un plan de afaceri, dup cum sunt frecvent asociate n mod greit. Un plan de afaceri este rezultatul unui studiu de fezabilitate pozitiv, evideniind mai departe msurile ce trebuie luate pentru a transforma ideea n realitate. Studiul de fezabilitate trebuie s detalieze strategia de marketing i de vnzri, motivnd aceast alegere prin prisma obiectivelor proiectului de investiii. n cazul n care intreprinderea are, sau plnuiete, s realizeze un parteneriat strategic pentru finanarea unui proces de retehnologizare de pe urma unei inovri masive, acesta ar trebui discutat din perspectiva beneficiilor oferite (acces la pia, la resurse), precum i din perspectiva obligaiilor i drepturilor reciproce ntre intreprindere i instituia carer acord fonduri (banca, firm partener, ajutoare de stat, proiecte europene, etc.). Scopul principal al studiului de fezabilitate este de a oferi informaiile necesare proprietarului proiectului, precum i eventualilor teri finanatori ai acestuia, in vederea lurii unei decizii privind finanarea proiectului. Un studiu de fezabilitate bine realizat aduce o decizie pozitiv sau negativ privind o investiie, dimensionarea i ealonarea finanrii unei investiii. Putem enumera i alte motive pentru care este necesar un studiu de fezabilitate: scoate n eviden aspectele valoroase ale unui proiect i evideniaz alternativele; limiteaz numrul alternativelor; identific noi oportuniti pe parcursul studiului; motiveaz aciunea de a abandona proiectul; asigur informaii corecte pentru luarea deciziilor; ajut la creterea investiiilor n companie; produce documentaie care demonstreaz c proiectul a fost investigat n amnunt; ajut la asigurarea fondurilor de ctre instituii de prestigiu. Programele de finanare extern reprezint o oportunitate demn de luat n considerare de intreprinztorii care nu dein sumele necesare realizrii unui proiect i care sunt capabili s urmareasc un program riguros de implementare. Chiar dac normele propuse par cteodat mult prea rigide, nu trebuie pierdut din vedere faptul c, prin unele finanri, banii nu trebuie

rambursai i acesta este poate cel mai important lucru. Un aspect crucial al programelor de finanare rezid n consultaa i susinerea obinut mpreuna cu sumele propriu-zise. Pentru a primi banii, proiectul va trebui s respecte criterii calitative i de evoluie unanim acceptate n rile dezvoltate, fiind astfel pregtit pentru a concura cu aceste piee. Important este ca atunci cnd se ia n considerare ipoteza accesrii unui program de finanare, se cntresc bine att avantajele, ct i dezavantajele, urmnd ca n final s se decid ce este mai bine pentru companie. Aceast decizie trebuie s se bazeze att pe domeniul de activitate, ct i pe caracteristicile sectorului n care se afl compania. 2. Optimul tehnologic Realizarea efectiv a unui nou produs aduce n eviden abordarea realist a posibilitilor unei firme. De cele mai multe ori apar probleme n ceea ce privete capacitatea de a realiza ceva nou din cauz c nu se are n vedere capacitatea concret de a rspunde la nou n cazul unei firme. O echip care reacioneaz lent poate pierde foarte mult din simplu fapt c ntrzierea unei nvestiii n noi tehnologii poate s fie fatal pentru viitorul firmei. Paii realizai pn la a lua o decizie se fac n funcie de fiecare echip managerial n parte. Unele echipe consider c deciziile se iau exclusiv de ctre personalul calificat din vrf, alii au o viziune mai larg i implic n procesul deciziei i alte categorii de personal. 3. Matricea tehnico-economic O metod simpl de evideniere a posibilitii tehnologice, n vederea unei abordri noi pe piaa de desfacere, const n nscrierea unor criterii tehnologice i economice ce urmeaz a fi confruntate ntr-un tabel. n acest tabel se au n vedere dou aspecte determinante pentru obinerea unui produs sau a unui serviciu: tehnico-economic i organizatorico-economic. Pentru obinerea matricei tehnico-economice se vor inventaria principalii factori tehnici i toi factorii economici ai ntreprinderii. Analiznd pas cu pas asocierea dintre aceti factori se vor observa tehnologii existente n firm sau tehnologii nedezvoltate suficient. Aceast matrice ofer posibilitatea analizei n timp a cerinelor unei tehnologii. Tabelul este relativ simplu de realizat (Fig. I.1). La factorii economici se au n vedere dou aspecte: 1. factorii economici ce se refer la necesitile i pieele actuale (FE1); 2. factorii economici ce se refer la necesitile i pieele nesatisfcute (FE2); La factorii tehnici se au n vedere trei aspecte: 1. factorii tehnici care se refer la tehnicile folosite n cadrul firmei (FT1); 2. factorii tehnici ce se refer la tehnicile cunoscute i nefolosite de firma care face matricea, dar folosite n schimb de alte firme (FT2); 3. factorii tehnici ce se refer la tehnicile aparinnd viitorului apropiat (FT3).

Factori tehnici Factori economici FE1 FE2

FT1 Situaia actual Nou produs intern

FT2 Tehnic performant Produs concurent

FT3 Tehnic viitoare Produs viitor

Fig. I.1 Matricea tehnico-economic

Analiza tabelului este relativ simplu dar poate reda o imagine de ansamblu asupra situaiei firmei. Varianta rezultat din combinarea factorului FT1 cu factorul FE1 reprezint situaia actual a firmei, adic satisfacerea necesitilor i pieelor actuale cu tehnica actual existent n cadrul firmei. n aceast situaie se afl acele produse i aparate de lucru care se afl la un nivel calitativ necesar i posibil pentru cerinele pieei de consum. n combinaia dintre FT2 i FE1 avem posibilitatea crerii aceluiai produs cu un dispozitiv performant, care nu este la dispoziia firmei dar exist la o alt firm concurent. Exist posibilitatea achiziionrii unui dispozitiv similar dar se necesit un studiu de fezabilitate. n combinaia dintre FT3 i FE1 exist deschiderea ctre o nou viziune asupra producerii de bunuri, n aceeai categorie. De obicei n aceast situaie se afl noi descoperiri, studii i cercetri ce nu sunt nc deschise publicului larg. Totui este o linie nou ce necesit atenie pentru c poate deveni n viitor o nou surs de venit prin achiziionarea i folosirea la randament maxim a dispozitivului respectiv. Combinaia dintre FE2 i FT1 reprezint satisfacerea unor nevoi i cereri ale pieei cu dispozitivele pe care firma le are n dotare. n aceast categorie intr varianta de lucru al departamentului de marketing, de inovare i de creaie. O mare parte din cerinele pieei nesatisfcute se poate acoperi prin inovarea permanent a produselor fr s necesite investiii materiale semnificative. Combinaia dintre FE2 i respectiv FT2 reprezint o latur care nu poate fi acoperit de firm dar nici nu are o politic de desfacere n acea direcie. Nu se ia n considerare dect n ce privete delimitarea segmentului de populaie i de pia n care se orienteaz firma. n cele din urm combinaia dintre FE2 i respectiv FT3 este incert. Nu putem intui, prin aceast matrice, noile dispozitive care se vor folosi i nici segmentul de pia care va fi absorbit. Nu se ia n considerare aceast variabil. Conform celor de mai sus se observ c matricea optimului tehnologic investigheaz att resursele tehnice ct i cele economice ale firmei i de aceea este considerat a fi un instrument foarte eficient dar i extrem de simplu. n principiu un astfel de procedeu devine necesar n cazul n care intreprinderea dorete s i menin un atu pe piaa de produse. 4. Inovarea continu n cazul n care firma decide s i mbunteasc imaginea pe pia prin valorificarea combinaiei dintre FE2 i FT1 putem spune c va trece la o inovare continu. Specificaiile pe 5

care produsele noi le vor avea in cont de restriciile la care sunt supuse (materii prime, tehnologii de realizare, costuri). Echilibrul ntre posibilitile cele mai avantajoase sub aspectul viitoarei producii de bunuri i cele care rspund cel mai bine cerinelor pieei actuale se pot stabili prin colaborarea dintre serviciile de dezvoltare, marketing, proiectare i producie. n aceast etap se observ dac noul produs poate fi realizat n cadrul intreprinderii sau dac necesit implicarea unei alte tehnologie adecvat profilului intreprinderii. Exist i posibilitatea ca inovaia s includ produse deja existente pe piaa de desfacere. O firm are capacitatea de a se menine pe pia doar dac i mbuntete permanent paleta de produse. Curiozitatea i nevoia de schimbare este mare i rareori exist o continuitate fr a modifica cel puin modul de prezentare i reclama pentru produsul respectiv. Exist mai multe criterii n ce privete inovarea: a) neimplicare n aceast categorie se afl firmele mici, fr capacitatea de a inova sau a interveni asupra modului de desfacere al produselor. De cele mai multe ori acest gen de firme i nceteaz activitatea sau sunt absorbite de alte firme; b) criteriul de minim activitate n aceast categorie putem spune c la nivel de conducere exist preocupare n ceea ce privete mbuntirea prezentrii firmei. Chiar dac nu se prezint produse noi activitatea firmei se contureaz n jurul prezentrii noi a ceea ce ofer firma, a preurilor i a modului de plat; c) criteriul low cost n astfel de cazuri firma acioneaz asupra imaginii sale exterioare dar caut s ofere pieei ceva nou ca produs, ca mod de realizare a produselor, i mbuntete activitile, ofer prestri servicii mai bune, etc. Astfel de firme sunt cele care au o cifr de afaceri medie, reprezint majoritatea firmelor cu un capital mediu i bun; d) criteriul concurenei firmele mari cu un capital generos i menin locul prin mbuntirea continu a activitilor, produselor dar i a modului n care se prezint n exterior, ctre consumator. n cele patru cazuri se observ c se procedeaz de la stadiul de neimplicare i lips de iniiativ i pn n momentul n care firma creaz permanent i inoveaz la toate nivelele de activitate. n ultimul caz, pe lng inovarea continu a modului de prezentare i a produsului, se observ o preocupare a modului n care mediul percepe activitatea firmei. Pentru a putea rmne pe pia astfel de firme i mbuntec permanent linia de fabricaie, achiziioneaz noi tehnologii, dispozitive, etc. n asemenea cazuri se realizeaz un proiect amplu care implic un studiu intern de retehnologizare. 5. Realizarea unor studii privind necesitatea unei investiii Pe piaa de produse un factor important pentru a crete veniturile este realizarea de produse noi. Aceste produse noi sunt realizate ori cu tehnologia avut n dotare ori prin achiziionarea unor dispozitive i tehnologii noi. Implementarea unei tehnologii noi sau al unui flux tehnologic necesit investiii importante. Implementarea unei tehnologii noi se face 6

n mai multe etape, n cadrul crora contribuia diferitelor departamente este, pe rnd, de maxim importan. Tehnologia este in opinia specialistilor tiina care studiaza i determin procesele, metodele i procedeele de prelucrare a materialelor. n general tehnologia este o invenie actual, modern. n trecut nu exista aa ceva. Existau procese de prelucrare sau tehnici diverse, dar tehnologia este o descoperire a omului modern. Cu timpul omul modern s-a bazat n mod considerabil pe industrie i procese tehnologice din ce n ce mai diverse i mai complicate. Concurena industrial se concentreaz n cea mai mare parte n tehnologiile folosite. O firm care nu are un departament de dezvoltare sau de inovare nu are capacitatea de a se menine n rndul marilor investitori. Din acest punct de vedere putem s deosebim mai multe strategii ale firmelor de a-i perfeciona tehnologiile proprii: A. Strategia dezvoltrii de vrf const din alegerea i concentrarea asupra achiziionrii i utilizrii unei singure tehnologii fiind asigurat prin aceasta superioritatea tehnologic ntr-o singur direcie care devine aprofundat. Astfel de firme sunt lideri n domeniu pentru o perioad mare de timp, fiind promotorii unei gndiri sociale i al unei nie de pia. B. Strategia liderului tehnologic se ncadreaz n categoria strategiilor de dezvoltare ntr-un anumit segment mai larg de consum. De obicei implic un volum investiional major n activitile de strategii industriale de mare anvergur viznd obinerea avantajului tehnologic pe termen mediu i lung. C. Strategia cooperrii cu alte firme n vederea dezvoltrii de noi tehnologii. Unele firme nu au o cercetare proprie ns sunt mari investitori i au un brand de renume pe pia. De obicei aceste corporaii sunt de durat i de cele mai multe ori se confund ntre ele netiind care este firma care produce i care este firma care vinde. De cele mai multe ori firma care vinde este mai cunoscut i mai vizibil. D. Strategia de a urma pe alii - face parte de asemenea din categoria strategiilor de dezvoltare i urmrete evitarea costurilor iniiale cu cercetarea i achiziionarea tehnologiilor de la cei care le-au creat. Produsele sunt de calitate nalt i avantajul competiional este aproape de cel al liderului pe pia. E. Strategia vnzrii de tehnologii - specific marilor productori de tehnologii care nu doresc s dezvolte activiti de comercializare proprii. F. Strategia de retehnologizare - strategie parial subordonat strategiei generale a organizaiei orientat spre dezvoltarea sistemelor de producie. Este generat pe baza analizei potenialului tehnologic prezent dintr-o firm. n astfel de momente firma investete numai n acele tehnologii care s o menin ntr-un anumit potenial de a concura cu alte firme. G. Strategia raionalizrii se refer la restrngerea gamei de tehnologii utilizate i la concentrarea pe anumite segmente de pia i produse care nu reprezint o categorie de vrf. n general firmele care se afl n domeniul A, B sau C sunt promotori de noi idei, ei reuesc s creeze o nevoie n oameni chiar dac iniial nu aveau astfel de nevoi sau nu era la nivel contient. Telefonia mobil era o necesitate la nivel de afaceri. La ora actual a devenit 7

o necesitate social. Chiar dac societatea nu reacioneaz la un produs, sistemul de afaceri este astfel direcionat nct la un anumit moment dat va exista o cerere concret ntr-un domeniu aparent nesimnificativ. Piaa de telefonie mobil a crescut vertiginos mai ales acolo unde s-a nscut i necesitatea comunicrii rapide ntre membrii unei familii sau al unei comuniti. Detectarea unei noi nevoi, exprimat de pia, i revine marketingului. Prin determinarea cererii pieei, marketingul stabilete implicit i specificaiile produsului nou. Acestea nu pot fi ntotdeauna acoperite de posibilitile productorului. Din aceast cauz exist o determinare de ambele pri al noului produs. Mediul cere un anumit design i marile firme prezint o soluie pentru cerere dup care orienteaz nevoia iniial ctre o ni deja exstent n cercetarea proprie. Cea mai mare parte din munca departamentelor de marketing revine desemnrii posibilitilor reale de fabricare. Specificaiilor cerute de pia li se pot altura altele, conexe, care stau n puterea firmelor de a le realiza i pe care piaa nu le solicit nc. n ambele cazuri serviciului de dezvoltare i cercetare i revine sarcina ca, pornind de la constatrile marketingului i n colaborare cu aceasta s contureze exact tabloul specificaiilor noului produs. Specificaiile se stabilesc orientativ, urmnd ca n etapele ulterioare, odat cu dezvoltarea proiectului, s se stabileasc exact cum va arta i ce va face noul produs. Firmele care au ca strategie cele descrise la D, E i F sunt cele care urmnd drumul deja deschis caut s rspund nevoilor deja create n societate. De cele mai multe ori aceste firme aduc inovaii spectaculoase i noi n designul final al unui produs nou. Astfel de mbuntiri nu schimb radical conceptul iniial n ce privete folosirea produsului n esen dar faciliteaz apariia unor noi segmente de pia pe care firmele care au deschis piaa nu le-au sesizat la nceput sau le-au ignorat; sau pur i simplu au considerat c nu este o ni de pia suficient de mare pentru a investi n acea direcie. Firmele din categoria G sunt cele care nu prezint o competitivitate mrit pe piaa de bunuri. De cele mai multe ori astfel de firme sunt considerate prea mici i neimportante n marile afaceri. Prin repetitivitatea i obinuina folosirii unui nou produs se poate ajunge la o saturare a pieei. Exist ns o anumit inerie n ptura social care a nvat s foloseasc o anumit tehnologie i pentru acest segment necesitatea devine o obinuin. Indiferent la ce scar a unei afaceri ne-am situa, pentru a implementa o tehnologie nou n cadrul unei firme este nevoie de un proiect specializat. Studiile de fezabilitate sunt folosite pentru a ncepe un proiect amplu ce are o importan strategic pentru intreprindere. Indicii economici sunt studiai mpreun cu cei tehnologici pentru a crea un cadru ct mai coerent pentru investiii de durat care s aduc o cretere durabil a veniturilor. n prima etap a unui studiu complex se analizeaz necesitatea investiiei, din punct de vedere tehnologic, apoi se face o analiz pre-investiionar (pre-fezabilitate) i n final o analiz complex (studiul concret de fezabilitate).

II. ANALIZA PREINVESTIIONAL 1. Etape n realizarea unui studiu de retehnologizare Inainte de a angaja costuri semnificative n direcia elaborrii de studii tehnice sau n executarea de diverse lucrri inginereti, trebuie s se rspund la urmtoarele intrebri: Este proiectul realmente necesar ? Care sunt obiectivele proiectului ? Proiectul este de aa natur incat s duc la indeplinirea obiectivelor ? Proiectul este fezabil din punct de vedere technologic, legislativ ? Proiectul are un orizont de timp privind n viitor; exist proiecte concurente sau complementare ? Exist resurse materiale i umane suficiente pentru a duce la bun sfrit un proiect tehnologic ? Proiectul este durabil, din perspectiv operaionala i financiar, pe intreaga durat a funcionrii sale ? n msura n care proiectul se realizeaz exist un studiu privind fiabilitatea i mentenana produselor realizate (dac este cazul) ? Raspunsurile fundamentate la intrebrile de mai sus reprezint baza unui studiu de fezabilitate. O analiz strict economic i financiar nu este suficient pentru a ajuta la o decizie privind derularea unui proiect. Orice inovaie sau descoperire tehnologic va trece inevitabil printr-un proces de analiz a fezabilitii aplicrii ntr-un domeniu. ntre realizarea cercetrii i aplicarea rezultatelor exist o serie de pai pn s se aplice n industrie. Un pas important este studiul de fezabilitate fr de care nici o nou tehnologie nu poate s apar pe pia. Pentru nceput se face un studiu de pia. Scopul unui astfel de demers este de a se pune n fa o perspectiv de ansamblu asupra tuturor condiiilor de intrare pe o pia i a tendinelor pe care le poate avea aceasta n viitor. De asemenea, reduce riscurile intrrii pe o pia mai puin cunoscut sau aduce informaii noi care s duc la revizuirea strategiei de marketing, n cazul n care cea folosit nu d rezultatele ateptate. ntregul demers este conceput pentru a reduce la minim riscurile economice. n momentul n care s-a realizat i studiul de pia se analizeaz investiia dorit din punct de vedere juridic, financiar i economic. De cele mai multe ori astfel de studii se realizeaz cu firme de consultan printr-un contract care prevede analiza unuia sau mai multor proiecte posibile. Conform contractului se elaboreaz un Dosar de finanare, care cuprinde n formatul standard urmtoarele: cererea de finanare (investiie extern); studiul de fezabilitate (realizat cu firma de consultan); planul de afaceri; studiul de pia; 9

analiza financiar;

avize i acorduri de parteneriat; oferte comerciale; alte anexe. Acest dosar se depune la sediul bncii sau al ageniei la al crei program de finanare s-a optat pentru a primi n cel mai scurt timp posibil aprobarea proiectului dorit. 2. Tehnici care desemneaz direcia de urmat ntr-un studiu de retehnologizare

Indiferent la ce nivel ne-am situa, de cercetare avansat, inovaii n domenii inginereti sau de cercetare de marketing, exist un punct de pornire, un germene al ideii de baz. Punctul de nceput pentru un studiu reprezint i nivelul de la care se pornete n demersul dorit. Fiecare manager are un criteriu de selecie pentru a-i mbunti permanent gama de produse. Unii prefer s lucreze singur ns alii ajung s i creeze un departament specializat n astfel de cerine. Un departament care lucreaz exclusiv pentru monitorizarea i mbuntirea permanent a produselor, serviciilor i /sau a modului intern de lucru folosete diverse tehnici de generare, selecie i de ierarhizare anoilor idei. Marile firme i creaz propriile variante i clasificri al unor tehnici ns ele pornesc, de principiu, de la un trunchi comun. n timp s-a observat c aceste tehnici pot fi adaptate n funcie de necesiti att n ce privete cercetarea avansat, inovaia sau chiar i n ce privete marketingul.
3. Tehnica brainstorming Tehnica este cunoscut i sub alte denumiri: Cascada ideilor, Asaltul creierului, Metoda OSBORN. Metoda a fost generat de Alex. F. OSBORN, prorectorul Universitii din Buffalo USA i directorul general de la acea vreme al BBD&O din New York. Metoda este inspirat dintr-o alt metod folosit acum 400 de ani n India i denumit PraiBarshana. Principiile metodei sunt considerate a fi: Cantitatea poate genera calitate. n general, la o edin brainstorming sunt emise un numr mare de idei (aproximativ 200). Egalitatea de anse. Nu exist o limit a ideilor. Fiecare om are dreptul s i spun prerea fr a fi criticat sau evaluat. Neconvenionalitatea. Este indicat s se dezvolte capacitatea de a fi neconvenional. Autocenzura fiecrui membru devine redus. Asocierea i oglindirea. Fiecare idee poate fi asociat cu o alta. Deseori se realizeaz produse noi datorit asocierii ntre imaginea unui produs i o realitate din mediul imediat apropiat al consumatorului. 10

 Efectul de reacie n lan. Pornind de la ideea unui singur participant se pot crea o mulime de noi idei. Ideea n sine poate fi absurd sau chiar ridicol, ns prin procedeul asocierii i oglindirii se genereaz o alt idee al altui participant. Etapele de lucru cu aceast metod sunt: Pregtirea, care const n sesizarea problemei n cauz i mai apoi prin definirea ideii principale n jurul creia se va ine grupul de lucru. Gsirea ideilor, care este metoda propriu zis; se realizeaz la o dat precizat n prealabil la toi membrii grupului. discuia. Alegerea ideilor cu anse de realizare, fiind un atribut al celui care a deschis Gsirea soluiei, care const n evaluarea soluiilor apte aplicrii i decizia final

care aduce la lumin ideea agreat n cele din urm. Grupul de baz este constituit din minim 3 membri i se poate ajunge la maxim 10 membri. Numrul optim este 5 sau 6 membri. Grupul de lucru poate cuprinde numai membri permaneni sau un cumul de membri permaneni (dou treimi) alturi de membri invitai (o treime). naintea edinei de brainstorming se stabilete un coordonator al sesiunii de lucru i unul sau doi secretari care noteaz ideile emise. n cadrul tehnicii particip i acetia la emiterea ideilor ca i ceilali membri. Ideile emise trebuie sa fie exprimate scurt i de concis fr explicaii deosebite. Se obinuiete ca n unele situaii, dac o idee nu este neleas la reala ei valoare, s se noteze i la final s se dea explicaii suplimentare. Este important ca avalana de idei s nu se opreasc datorit unei nenelegeri de ordin tehnic. Ideile sunt numerotate i notate de ctre secretar imediat dup momentul emiterii fr nominalizarea autorului. Pentru a conduce o edin de brainstorming este nevoie de o experien n domeniul creaiei i a tehnicilor ei. Principalul rol al unui coordonator al acestei tehnici este s asigure un flux continuu al emiterii de idei noi pentru a avea o productivitate mrit ntr-un timp scurt. n general atunci cnd se oprete ritmul de emitere al ideilor tehnica se ncheie. Coordonatorul tehnicii, mpreun cu cel care a cerut gsirea unei soluii, ncep s sorteze ideile. Timpul afectat unei edine este de aproximativ 30 de minute i de maximum 45 de minute pentru probleme mai vaste. n general, conform celor care folosesc des aceast tehnic, se obinuiete integrarea unei scurte pauze la jumtatea edinei. Statisticile au artat c dintre ideile obinute prin tehnica brainstorming, 20% sunt aplicabile iar aproximativ 4% sunt de o deosebit valoare. 4. Tehnica analizei matriceale simple Uneori metoda Gordon este prea dificil de transformat n soluii reale. Tehnica matriceal vine n ajutorul tehnicii Gordon. Este o soluie analitic a metodei sus-numite.

11

Analiza matriceal poate fi folosit cu succes cu ajutorul unui program de calculator unde se introduc toate ideile provenite dintr-o edin de brainstorming. Analiza const n nscrierea ntr-o matrice a tuturor variantelor unui element al produsului n corelare cu toate variantele unui alt element al aceluiai produs. n completarea unei astfel de matrici pot interveni urmtoarele criterii de analiz i selecie (Fig. II.1): - soluie imposibil din punct de vedere tehnologic, se noteaz cu (-); - soluie deja existent i folosit de firme concurente, se noteaz cu (0); - soluii care nu prezint o seriozitate n domeniu (x); - soluii posibil de realizat i care merit a fi puse n dicuie (u, v, y, z). Var. 1 Var. 2 1 2 3 4 5 A 0 x 0 B x 0 x C 0 v z 0 x D y u 0 E 0 w x

Fig. II. 1 Aplicarea metodei matriceale simple asupra unor tipuri de rezultate

Aceast metod are o aplicaie limitat doar la dou set-uri de intrri i este folosit pentru selectarea general a ideilor. Metoda poate fi subiectiv n ce privete alegerea soluiilor i necesit cunotine tehnice i economice. Din aceast cauz exist mai multe idei care trec de aceast analiz matriceal. Selectarea lor este realizat cu o alt tehnic unde fiecare criteriu are o importan distinct i cuantificat. Metoda matriceal este des folosit n creaiile artistice unde implic i folosirea unor tehnologii noi (sculptur n munte, sculpturi n incinte nchise, basoreliefuri, realizarea unor picturi n incinte nchise, etc.). 5. Tehnica analizei morfologice Aceast tehnic mai este cunoscut i sub denumirea: Metoda morfologic, Analiza ZWICHY, Metoda matricelor morfologice. Este o tehnic care pretinde o viziune ampl asupra unor proiecte i necesit cunotine tehnice n domeniul n care se face analiza. Este o extensie a metodei matriceale simple care ajut tehnica de tip Brainstorming i este folosit cu succes n marile companii din SUA. Spre deosebire de metodele de pn acum aceast tehnic este individual, fiind un instrument specific celui care a organizat o edin de brainstorming. Reprezint un avantaj datorit faptului c dup ce se adun i se filtreaz ideile se pot reanaliza i regrupa pentru a crea idei noi i inovative, complexe i elastice. Principiul metodei este s se descrie analitic i n mod sistematic, toate soluiile problemei, dup care dintre ele s se aleag cea mai bun. Dac ideile provin dintr-o edin de brainstorming atunci se selecteaz ideile cele mai adecvate cerinelor. Se pot aduga i alte soluii care sunt personale sau se observ citind ideile emise pn atunci. 12

Fiecare idee se noteaz una sub alta. Dup descrierea lor se creaz dou sau trei grupe n care se separ ideile n idei funcionale i de baz. De exemplu, din lista de idei: raft metalic, dulap transparent i u cu balama cu model - se creaz dou tabele. n primul tabel se noteaz ideea de funcionalitate: metalic, transparent i model. n al doilea tabel se noteaz ideile de baz: u, dulap, balama. Pentru descrierea rezultatelor noi se utilizeaz proceduri combinatorice, care asociaz cte o idee funcional cu cea de baz. Combinaiile dau natere la aa numitul tabel morfologic sau diagram Zwichy. Analiza morfologic se desfoar n urmtoarele etape: 1. se stabilesc toate cerinele pe care trebuie s le ndeplineasc soluia problemei reprezentnd baza de plecare pentru analiza combinaiilor; 2. se inventariaz variantele posibile de realizare sau modalitile n care fiecare cerin poate fi ndeplinit i se numeroteaz de la 1 la 30 (sau cte idei sunt). Se noteaz apoi fiecare funcie pe care s o aib n final de la A la X. Dac lista conine trei grupe distincte atunci a treia grup va fi numerotat cu I, II, ... X, etc.; 3. se aranjeaz combinatoric ntr-un tabel toate variantele posibile alctuindu-se o matrice n care fiecare se combin cu fiecare; 4. se extrag rnd pe rnd combinaiile din tabel dup care se procedeaz la descrierea lor n cuvinte. De exemplu: combinaia 1-C-II poate s nsemne combinaia ntre baz (u), funcie (tranparent) i cerin (uoar); 5. dup descrierea tuturor combinaiilor posibile din tabel se ncepe cu eliminarea soluiilor care sunt banale, absurde sau fr coninut creativ; 6. se procedeaz la o a doua eliminare de soluii: se elimin soluiile incompatibile cu cerina final, care sunt cunoscute i folosite, care nu prezint ceva creativ sau nou, etc.; 7. dintre soluiile rmase, se aleg cele care prezint un rspuns adecvat situaiei tehnologice actuale, pornind de la cerinele exprimate la punctul 1. Aceast etap este bazat strict pe capacitatea celui care analizeaz problema i este nevoie de cunoaterea situaiei foarte bine pentru a se lua deciziile cele mai bune. n principiu, la a treia analiz se procedeaz la deschiderea unei discuii tehnice i economice mpreun cu o echip specializat. Un exemplu de folosire al acestei metode este analiza unei idei de construcie al unui nou produs care s relanseze piaa de desfacere al unei firme. Dup o edin scurt de brainstorming, cel care a iniiat discuia va alege cele mai bune idei i va realiza un set de trei grupe distincte care s reprezinte trei cerine ale ideii finale. Grupele sunt denumite: Principiu de Montare (care se noteaz de la A la D); Material folosit (care se noteaz de la I la IV) i Element de Structur folosit (care se noteaz de la 1 la 4). Se traseaz un tabel morfologic complex n care se combin fiecare cu fiecare. n cazul nostru se realizeaz un cub n trei dimensiuni datorit celor trei cerine care se grupeaz i se combin reciproc.

13

Soluiile finale reies cu claritate din nscrierea ntr-o diagram tridimensional a variantelor posibile pentru fiecare element caracteristic al produsului sau al problemei analizate. Pentru crearea unui suport pentru scule cu respectarea unor dimensiuni speciale este analizat din punct de vedere al materialului, al principiului de prindere i al elementelor de structur funcionale. Putem compara aceast diagram tridimensional cu un fiier cu sertare deschise n toate cele trei direcii. Coninutul fiecrui sertar se definete printr-una din variantele celor trei elemente caracteristice ale produsului. De exemplu cubul 1-C-I corespunde unui sertar n care se afl o soluie a acestei probleme reprezentnd un suport pentru scule din plastic (I), cu u (1) i susinut de o structur metalic (C). Cubul 4-D-I corespunde cu - suport pentru scule din plastic (I), cu sertare (4) fiind susinut de un set de roi la baz (D). Descrierea lor se poate continua (Fig. II.2).

Elementul de Structur funcional (1-4)

Cu u Fr u Cu geam Cu sertare

1.C.I Material

Lemn Metalic Fibr sticl Cu structur metalic Plastic Pe roti Pe perete n perete

Principiul de Montare (A-D)

Fig. II.2 Diagrama morfologic ZWICHY

n exemplul prezentat, numrul total de variante posibile teoretic care s-ar putea obine este 64 (4x4x4). Printr-o analiz mai aprofundat a fiecrui element numrul acestora poate s creasc. Trebuie s avem n vedere faptul c unele idei sunt apropiate i nu prezint noutate. Se selecteaz i se elimin pas cu pas pentru a da curs unei soluii noi i inedite. Unele variante pot fi deja inventate i puse n aplicare, altele pot conduce la soluii total nepractice, iar altele la soluii cu totul ieite din comun, care pot fi implementate cu succes. Rezultatele alese sunt cele mai bune i prezint tot attea soluii practice i noi pentru ntrebarea iniial. Aceste alegeri sunt subiective i prezint un grad de alegere genaral. Pentru analiza lor final integrnd cerine diverse se folosete o alt tehnic unde gradul de subiectivism scade i mai mult.

14

6. Tehnica PINDAR Denumirea PINDAR provine de la: Prospect of INdependent Decisions ARea. n traducere aceasta nseamn luarea deciziilor independente ntr-un domeniu restrns. A fost aleas aceast denumire pentru c prezint o rezonan potrivit cu numele deosebitului poet al antichitii cu acelai nume. El a trit n perioada 522-443 .e.n i este recunoscut datorit poemelor sale pline de eroism. Aceast tehnic reprezint o combinare reuit a analizei morfologice, fiind o analiz cantitativ i mai puin calitativ, cu analiza matriceal simpl. Tehnica PINDAR nltur i unele dintre dezavantajele analizei morfologice. Exemplu: Ca un exemplu pentru tehnica PINDAR este analiza modului n care se poate contrui o nou trus de scule pentru electricieni. Dup analiza problemei de rezolvat i selectarea a mai multe idei, provenind de la o edin de brainstorming sau prin analiza de tip matriceal, se trece la derularea tehnicii PINDAR folosind paii descrii mai sus. *** n urma unei analize de marketing s-a evideniat c majoritatea specialitilor doresc o trus uoar, cu mai multe sertare, siguran n transport, funcional i cu un aspect modern. Variantele de producie care au fost analizate i propuse dup realizarea tehnicii matricei morfologice sunt: cutii din plastic subire cu structur de fibr de sticl (CPFS), cutii din plastic dur cu mnere groase (PD-MG), rucsac cu fermoar cu multe buzunare (RF-MB) i trus de lemn cu multiple sertare (TL-MS). Se aleg criteriile care s reprezinte ct mai bine produsul final. Criteriile de baz pentru evaluare se noteaz n felul urmtor: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Criterii de evaluare Originalitatea Produsului Concordanta cu Scopul definit Simplitate Constructiv Aspectul Adecvat Functionalitatea Produsului Simbol OP CS SC AA FP

Se analizeaz importana fiecrui criteriu i se noteaz de la 1 la 10, pentru a avea un aspect cantitativ: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Criterii de evaluare Originalitatea Produsului Concordanta cu Scopul definit Simplitate Constructiv Aspectul Adecvat Functionalitatea Produsului Suma notelor (SN) Simbol OP CS SC AA FP Nota criteriului 8 7 6 5 10 36 15

Se realizeaz un tabel n care se noteaz fiecare cerin pe coloan i apoi se analizeaz n funcie de criteriile propuse. Se d o not de la 1 la 10 pentru fiecare idee n dreptul criteriului de analiz. Aceast not se trece n tabel: Varianta CPFS PD-MG RF-MB TL-MS Nota cerinelor pentru fiecare criteriu OP 10 9 7 4 CS 9 10 8 7 SC 7 9 5 8 AA 9 10 7 4 FP 10 10 5 7

Se calculeaz ierarhia valoric a rezultatelor prin nmulirea notei cerinei cu nota atribuit criteriilor. Dup aceasta se noteaz n dreptul fiecrei cerine valoarea final, n coloana - SUM. Nota final va reprezenta valoarea SUM / SN la fiecare idee. i aceast not se trece n tabel la coloana SUM/SN. Criteriu Variant CPFS PD-MG RF-MB TL-MS OP=8 80 72 56 32 Nota cerintei x Nota criteriului CS=7 63 10 56 49 SC=6 42 54 30 48 AA=5 45 50 35 20 FP=10 100 100 50 70 SUM 330 286 227 219 SUM / SN 9,16 7,94 6,30 6,08

Conform acestui tabel se elimin varianta n care se construiete o trus din lemn, chiar dac este simplu i destul de funcional. De asemenea varianta care a luat nota 6,30 reprezint o idee care nu prezint o inovaie cert n domeniu, conform criteriilor propuse. Rmn n concuren primele dou. n principiu dup aceast etap se face o nou rund n care se analizeaz fiecare parte a trusei separat (de exemplu la CP-FS se analizeaz separat CP i FS folosind criterii diferite). n general analiza poate continua cu subramuri ai acestei metode dar necesit cunotine tehnice.

III. STUDII DE PRE-FEZABILITATE - FONDURI NECESARE PENTRU ACTIVITILE DE REORGANIZARE-RETEHNOLOGIZARE 1. Costurile unei activiti Pentru nceput vom considera o activitate simpl din plan separat de restul activitilor. Aceast activitate se poate realiza ntr-un anumit timp i se va situa ntre valori maxime admisibile sau minime admisibile. Aceste valori reprezint timpul minim estimat i timpul maxim permis acelei activiti. Considerm c mrimea costului aferent depinde de durata de execuie a acesteia. 16

Durata maxim va corespunde unui cost de lucru permis de realizare. Se are n vedere c o durat de execuie mai mare este dezavantajoas att din punct de vedere al timpului ct i al costului adecvat situaiei. Pe de alt parte pentru a realiza aciunea mai repede se vor aloca fonduri mai mari. Aceste fonduri reprezint eforturi de urgentare ceea ce nseamn ore suplimentare care sunt pltite mai scump, aplicarea unor tehnologii care sunt mai costisitoare, folosirea a mai multor ajutoare care necesit energie electric, consum de materiale, ceea ce crete regia alocat situaiei. Este drept c acest gen de activitate poate mri considerabil calitatea aciunilor. Activitatea se poate termina mai repede i are beneficiile adecvate. Asemenea activiti pot fi considerate urgene i reprezint un plan adiional. Astfel costul poate fi mai ridicat ns dac necesitatea cere se poate aloca o sum de urgen pentru a continua ntreg planul conform unui orar predefinit. Din acest punct de vedere vom considera c durata optim de lucru este acela n care timpul acordat va fi ntre cele dou limite impuse. n etapa a doua se stabilete durata minim necesar pentru realizarea activitii n cazul n care fiecare pas din activitate se realizeaz la durata lor minim. Suma acestei perioade este durata minim dorit. Acestui timp i corespunde un cost minim acceptat. Aceast sum se calculeaz prin adunarea tuturor fondurilor necesare care se implic n aciunile vizate. Fondurile reprezint cheltuieli cu personal, birotic, modificarea structurii organizatorice, etc. n etapa a treia se gsete durata maxim acceptat pentru fiecare activitate i se stabilete durata fiecrei rezerve de timp necesar pentru definitivarea activitii. Se stabilete costul activitii calculat la durata maxim admisibil. Se calculeaz suma tuturor activitilor la maxima lor perioad i apoi suma final a costurilor aciunilor efectuate la maxima lor valoare. Se are n vedere c n final activitile nu vor avea toate ntrzieri, astfel suma final a proiectului se va regsi ntre aceste dou sume. n etapa a patra se stabilete modul n care se pot rearanja activitile astfel nct perioadele de timp de rezerv s permit demararea unor activiti care sunt dependente de altele. n asemenea cazuri se stabilesc care sunt activitile n care se pot lucra pe etape sau pe lot-uri sau permit o ealonare a activitilor ce nu necesit implicare mare de personal. n acest caz bugetul alocat este mai mic i timpul de relizare a activitilor scade semnificativ. n etapa a cincea calculm timpul necesar pentru ntreaga aciune prin mbinarea momentelor de timp n care se pot demara mai multe activiti separate. Costul activitilor va reprezenta o valoare ntre cele dou extreme i reprezint un procent echivalent cu procentul de timp asociat. n principiu se observ c pentru activitile de cercetare timpul asociat unei activiti este foarte mare i costul adecvat. La aciunile de inovare costurile sunt, de obicei, mai mari cu meste 50% fa de preul ulterior de pia. Din acest motiv majoritatea firmelor aloc aproximativ 30% din fonduri aciunilor de marketing i inovare.

17

2. Rentabilitatea aciunilor de inovare Rentabilitatea se definete ca raport ntre profituri i investiii. n ceea ce privete, ns, dezvoltarea tehnologic prin inovare trebuie avut n vedere c rezultatele ofer ntreprinderii posibilitatea de a progresa. Pentru a calcula rentabilitatea trebuie s definim nainte productivitatea i randamentul. Productivitatea se poate determina cu o relaie simpl de forma:

Pr (Productivitate) =
Randamentul acestor servicii este:

C (Ctiguri de pe urma inovrii) I (Investiii) B (Beneficii) Pd (Producie)

R (Randament) =
Din relaiile de mai sus rezult:

Re (Rentabilitate) = Pr (Productivitate) x R (Randament)

Relaia rentabilitii este cunoscut sub denumirea formula lui Foster. Aceasta are avantajul c ambii termeni din dreapta sunt msurabili n mod obiectiv. Randamentul aciunilor de inovare se poate modifica dac se are n vedere c investiia conteaz atunci cnd dorim s recuperm repede sumele dedicate. n general aciunile de inovare reprezint un demers continuu i astfel beneficiile se observ n timp. Depinde de suma alocat dac inovaia genereaz idei noi sau doar mbuntiri ale unor tehnologii deja existente. Prin productivitate se nelege cantitatea de nou, progresul tehnic realizat n urma activitii de inovare. Prin randament se nelege valoarea beneficiilor obinute n urma transpunerii n practic a unui element de noutate. Aceste dou mrimi au valori diferite pentru diverse ramuri industriale. Astfel, n domeniile noi (microelectronic, nanotehnologie, materiale compozite etc.) productivitatea are valori foarte ridicate, n timp ce n ramuri stabile (precum industria automobilului, industria de produse casnice), productivitatea este relativ sczut, n schimb randamentul are valori mari. Se poate admite c pe msur ce o tehnologie tinde spre un demers natural, de plafonare, eforturile de a o mbunti cresc din ce n ce mai mult pentru un rezultat din ce n ce mai modest. Chiar dac rentabilitatea poate s fie bun, datorit unor randamente foarte mari, scderea continu a productivitii n inovare poate fi un semnal deosebit de important pentru conducerea firmei, creia i revine misiunea s nlocuiasc tehnologia respectiv, deoarece mai devreme sau mai trziu va fi nlocuit de o alta nou. n aceast formul att productivitatea ct i randamentul accept i valori negative. Productivitatea n inovare este nul atunci cnd eforturile de dezvoltare nu mai conduc spre nici o noutate tehnic. Valorile negative apar atunci cnd firma, ncercnd s amelioreze un parametru al unui proces, o face prin diminuarea valorilor unui alt parametru. Se ajunge astfel la diminuarea calitii produselor. Ca exemplu, un randament negativ apare atunci cnd un produs, care tehnologic poate fi superior altor produse, aduce firmei mai puini bani. n acest caz performanele suplimentare 18

care au fost aduse prin inovaie, a cror realizare a costat att ca investiie ct i ca realizare practic, nu mai intereseaz piaa de consum. n astfel de situaii necesitatea inovrii nu mai i are logica. Situaia aceasta apare azi, destul de frecvent, pe piaa produselor electronice. Ritmul noutilor este att de mare i plin de nouti, nct ele nu mai reprezint un atu la vnzare chiar dac preul ar putea fi competitiv. Astfel de situaii se mai regsesc i atunci cnd, din dorina de a exploata la maximum o nou descoperire, se produce att de mult nct piaa se satureaz i preurile scad drastic. La acest nivel nu se mai amortizeaz investia iniial. 3. Cheltuieli privind lansarea unei noi tehnologii Inovarea reprezint un factor important n meninerea unei competitiviti pe piaa de produse. Un factor important n calculul bugetului unei inovri reprezint cheltuielile privind lansarea unei noi tehnologii sau al unui nou produs. Aceste cheltuieli devin foarte mari dac lansarea se face prematur. Folosind o schi o efectelor economice ale unei noi tehnologii putem observa modul n care o tehnologie poate fi lansat nr-un timp optim (Fig. III.1).

Fig. III.1 Evoluia unei tehnologii dup o logistic standard

Graficul curbei care se observ n Fig. III.1 reprezint situaia unei noi tehnologii lansate la timp. Eforturile financiare ncep n momentul I, reprezentnd lansarea tehnologiei sau a noului produs. Momentul 0 de pe axa Ox reprezint lansarea unei noi tehnologii sau inovri. n perioada dintre I i F se fac cercetri fundamentate. Ele reprezint, de principiu, partea teoretic sau analitic i nu sunt foarte costisitoare. n perioada dintre F i G se realizeaz de obicei instalaii prototip, se realizeaz primele aplicaii inovative sau se organizeaz un stand de prob. n aceast situaie eforturile financiare sunt n cretere. n funcie de complexitatea verificrilor sumele pot fi radical mai mari sau limitate ntr-un buget alocat. Aceast perioad poate s fie mic ca timp dac se pot detecta anumite probleme posibile nc din faza teoretic. Din aceast cauz fondurile alocate unui studiu teoretic includ i o legtur tampon ntre partea teoretic i cea concret prin realizarea unui program de simulare adecvat. n astfel de situaii se pot reorienta fondurile la

19

alte inovri posibile sau se folosesc pentru mbuntirea departamentului n sine prin achiziionarea echipamentelor competitive. n zona dintre G i A se remarc eforturi financiare pentru implementarea noii tehnologii i realizarea produselor n sine. Aceast parte din bugetul alocat este cea desemnat greit ca fiind investiie. Marile firme aloc un buget adecvat departamentului de inovare. Cele care nu au o politic competitiv investesc doar n partea de staii indistriale semi-pilot sau cheltuieli care acoper orele suplimentare. O astfel de politic nu aduce un profit dorit. n domeniul dintre A i B piaa rspunde noii tehnologii i rezultatele sunt semnificative. Aceast etap dureaz n funcie de noutatea n domeniu i numrul de noi produse similare care se gsesc imediat pe pia. La aparatura electronic aceast perioad se limiteaz la aproximativ 6 luni timp n care o firm concurent vine cu un produs similar. Capacitatea de a rspunde la un drum deschis de ctre o firm variaz n funcie de organizarea intern. n perioada desemnat de B i C se produce o saturare a pieei i timpul alocat acestui prag este desemnat de viteza de apariie a unor nouti n domeniu. Sunt produse ale cror via este foarte scurt. n piaa automobilelor s-a remarcat o variaie semnificativ a unor produse care, chiar dac nu au avut modificri substaniale, au pstrat o perioad destul de mare de prag. n cazul unor inovri mici acest prag este nesemnificativ. n cazul unor inovaii care deschide o nou pia de desfacere se poate continua acest nivel de prag prin mbuntiri repetate n funcie de cerinele remarcate de ctre consumator. n acest caz politicile sunt diverse. n perioada dintre C i D beneficiile scad. Este cazul produselor care ori nu mai prezint interes ori piaa este saturat peste capacitatea de absorbie. Cnd se ajunge la punctul D, tehnologia nu mai este interesant economic i se renun la ea sau se reorienteaz pentru o alt pia de desfacere. Este cazul inovrilor n cadrul armatei. Cnd un produs i-a micorat interesul n cadrul forelor armate cele mai multe produse intr pe piaa civil, unde ritmul inovrilor poate s prelungeasc viaa acestor produse. Urmrind graficul din Fig. III.1 putem observa c eforturile financiare totale sunt reprezentate de suprafaa cuprins ntre curba I-F-G-A i axa Ox, iar beneficiile totale se reprezint ntre curba A-B-C-D i axa Ox. O condiie de succes a tehnologiei este ca totalul beneficiilor s depeasc totalul cheltuielilor. Succesul n lansarea unei noi tehnologii devine semnificativ dac diferena dintre suprafaa de deasupra axei Ox i cea de sub axa Ox va fi mai mare. Dac se ncearc o lansare prematur a unei noi tehnologii, atunci cnd condiiile nu sunt nc bine pregtite (curba ntrerupt nr. 2 din Fig. III.2), eforturile financiare sunt mult mai mari. n acest caz investiia iniial devine substanial datorit unor lipsuri majore att n partea teoretic ct i al unui slab rspuns din partea potenialilor cumprtori. Fa de situaia prezentat la curba nr. 1 (liniua continu) se observ c nu exist un ctig mai mare din cauz c investiia este prea mare raportat la ctigul ulterior. Din acest punct de vedere

20

putem nelege de ce este indicat ca nainte de lansarea unui nou produs este nevoie de un studiu de pia care s scoat n evidena care sunt cerinele reale ale consumatorului.

Fig. III.2 Diferite grafice ale efectelor economice privind diverse momente de lansare a unei noi tehnologii / nou produs

Pe de alt parte, dac tehnologia este lansat cu ntrziere (curba punctat de la nr. 3), eforturile financiare pot fi mai mici deoarece o bun parte din problemele din sfera cercetrii au fost deja rezolvate de alte firme concurente. n acest caz i beneficiile sunt mai mici datorit faptului c produsul este deja lansat i cunoscut i exist puine anse s se poat inova n direcia respectiv. De asemenea, momentul de final de via al unei tehnologii nu poate fi modificat. Noile tehnologii apar cu o anumit rapiditate i astfel este greu s se poat inova pe o pist deja moart. Astfel de situaii se petrec n cazul rilor puternic dezvoltate economic i tehnologic. Datorit costului ridicat al produselor, rile mai puin dezvoltate economic pot cumpra licena abia dup ce produsul este deja lansat. Acest lucru se produce n momentul B (Fig. III.2). n astfel de situaii calitatea produselor realizate n ara respectiv nu concureaz suficient de puternic cu cea a erilor dezvoltate i nu prezint o problem real. Concluzia este c rezultatele economice bune se obin doar dac activitile legate de noua tehnologie sunt lansate la momentul oportun. 4. Alocarea bugetului Dup calculele privind investiia necesar implementrii unei tehnologii se stabilesc criteriile privind alocarea bugetului. Determinarea acestuia se pornete de la sursele de finanare posibile i de la rezultatele estimate n prealabil (Fig. III.3).

21

Buget pentru investiii

Reinvestiii din producia estimat

Proiect de inovare Proiect de fezabilitate Investiia Rspunsul pieei Impozite

Fig. III.3 Calculul bugetului pentru investiii n inovare pornind de la sursele de finanare i de la rezultatele estimate

Diagrama reprezint un sistem cu feed-back: bugetul se stabilete n funcie de sursele interne i (eventual) externe de finanare dar i n funcie de rezultatele estimate n raport cu productivitatea muncii i cea a capitalului investit al ntreprinderii. Se are n vedere c rspunsul pieei depinde foarte mult de momentul de lansare a produsului. S-a remarcat c inovarea reprezint aproximativ 30% din cheltuielile de investiii ns aduce peste 70% din beneficii. Acest lucru determin o reinvestire continu n inovare. 5. Evaluarea costurilor privind mediul Costurile privind protecia mediului sunt reprezentate de costurile necesare pentru aducerea n stare normal a factorilor de mediu (aer, apa, sol) afectai de activitile economice. Mrimea acestor costuri se poate determina n dou moduri: a) prin evaluarea pagubelor provocate de poluare asupra mediului nconjurtor; b) prin evaluarea raportului dintre efectele economice i sociale ce s-ar putea obine dup nlturarea sau reducerea emisiilor poluante care au aprut datorit unei noi tehnologii i eforturile financiare necesare. Prin aceasta se msoar eficiena aciunilor de depoluare. n practic, evaluarea cheltuielilor de mediu este un proces greoi i necesit evaluri complicate. Criteriile care sunt luate n discuie sunt: unele modificri provocate ecosistemelor pot fi ireversibile; n astfel de cazuri daunele sunt cele mai mari; o serie de pagube aduse naturii sunt necunoscute sau incomplet cunoscute; n astfel de cazuri se remediaz doar efectele observabile i rmne ca n timp s se monitorizeze o anumit perioad zona afectat sau sistemele construite pentru a observa modificrile nefaste aduse mediului; unele substane sau produse care iniial au fost considerate inofensive, se dovedesc, dup mai muli ani de folosin, deosebit de periculoase pentru sntatea omului i a naturii; 22

n astfel de cazuri consultarea opiniei publice devine o necesitate. Rezolvarea acestor probleme devine o situaie naional sau internaional (n funcie de necesitate) i reprezint o munc adus n folosul comunitii; o serie de efecte nu pot fi cuantificate direct din cauza complexitii factorilor de impact sau datorit lipsei criteriilor de evaluare a pagubelor. Astfel de cazuri se petrec atunci cnd tehnologiile lansate sunt prea devreme i insuficient studiate i observate. Cu toate aceste neajunsuri, evaluarea costurilor de mediu se impune cu necesitate n practica economic atunci cnd se are n vedere lansarea unei noi tehnologii sau inovaii. Evidenierea factorilor de poluare a mediului contribuie la identificarea pericolelor i la reducerea impactului nedorit al activitilor poluante asupra mediului i sntii umane. Experiena de pn acum arat c se cunosc patru metode de evaluare a costului privind protecia mediului: 1. Metoda calcului direct. Aceast metod exprim poluarea n fapt, adic prezint pierderile concrete-la faa locului. n acest caz se cunosc criteriile i calculele din care deriv gravitatea polurii. Impactul asupra mediului este deja cunoscut unanim acceptat de specialiti. De exemplu, la o ton de ngrminte chimice fosfatice rezult 2 tone deeuri fosfogips. Alte exemplu, prin arderea unei tone de crbune ntr-o central electric se obine 0,13 tone cenu. n asemenea cazuri se are n vedere c deeurile sunt pierderi i suma alocat pentru activitile de mediu reprezint un procentaj din beneficiul final, adecvat situaiei. 2. Metoda calculului restrictiv. n acest caz evaluarea costului privind mediul se face prin determinarea cheltuielilor totale (de investie i alte cheltuieli) necesare pentru depoluarea i refacerea calitii mediului. n acest caz nu este important s se investigheze cantitatea de poluant ct impactul asupra mediului a poluantului n sine. Acest impact cere un anumit mod de depoluare care are un cost estimativ. n astfel de situaii nu conteaz beneficiile ct costul de mediu. Riscul unei contaminri grave poate s falimenteze o firm dac se neglijeaz aceste aspecte. 3. Metoda substituiei. Metoda n sine evalueaz avantajele obinute prin eliminarea pierderilor datorate polurii; de exemplu eliminarea amenzilor, reducerea zilelor de concediu de boal .a. n astfel de cazuri se remarc c este mai indicat s se elimine poluarea datorit unui beneficiu adus prin diminuarea pierderilor ulterioare. Fiind prevztori de la nceput se include n componena noilor tehnologii acele aspecte care minimizeaz ct mai mult producerea de noxe. De exemplu, la construirea unui automobil se are n vedere ca n dotarea standard s exist filtre la tubul de eapament. Astfel se micoreaz taxele date la stat privind mediul. 4. Metoda indicilor. Prin aceast metod se estimeaz pierderile pe baza unor indici rezultai din modele experimentale i simulare. De exemplu, din observaiile efectuate n mai multe ri s-a constatat c prezena SO2 n atmosfer, ntr-o concentraie de peste 0,15 mg/m3, echivaleaz cu reducerea produciei laptelui cu 9%, reducerea coninutului n grsime a laptelui cu 8% i scderea n greutate a animalelor vii cu 26-37%. n asemenea cazuri nu att

23

poluarea n sine conteaz ct pierderea economic datorat micorrii randamentului produciei de bunuri de consum. Dat fiind importana deosebit a proteciei mediului pentru rolul ce-l joac n viaa oamenilor, se ridic problema modalitilor de eliminare a proceselor de producie care polueaz intens mediul. Din acest punct de vedere calculul privind costurile de protecie a mediului intr n atenia celor care decid suma reinvestit. Se disting dou ci, respectiv doua concepii strategice privind costurile de mediu: 1. Trecerea pe costurile de producie a msurilor antipoluante. Acest lucru nseamn, n practic, plata de taxe i impozite asupra activitilor care genereaz poluri majore. Colectarea acestor sume permite autoritilor specializate n protecia mediului s ia msuri pentru depoluare. Exist totui pericolul ca productorul s ridice preul produselor i s transfere povara depolurii asupra consumatorului. 2. Prin preluarea de ctre societate a costurilor de depoluare pe calea subveniilor bugetare. Subvenionarea de la bugetul public a cheltuielilor cu protecia mediului are deficiene mari. Acordarea de subvenii bugetare vine n contradicie cu eficiena economic i n plus dezavantajeaz cea mai mare parte a populaiei care contribuie la formarea resurselor bugetare, nu triete de pe urma intreprinderilor poluante i poate nici nu cumpr produsele acestora. Eficienta economic n cazul intreprinderilor sau produselor subvenionate ar aparea n cretere, dei dac s-ar include cheltuielile antipoluante n costurile interne acestea s-ar dovedi ineficiente sau cu o eficien scazut. Pe de alta parte, recurgerea la aceasta modalitate micoreaz preocuprile agenilor economici pentru gsirea unor soluii viabile de eliminare a polurii (de exemplu, introducerea tehnologiilor nepoluante, construirea de staii de epurare, filtrare s.a.m.d.). Necesitatea proteciei mediului ridic costurile unui produs nsa la o privire de perspectiv apar avantaje pentru cel care investete n descoperirea de tehnologii care nu polueaz mediul. Din acest punct de vedere putem spune ca necesitaile privind protecia mediului stimuleaz intreprinderile s adopte tehnologii noi nepoluante; orienteaz producia spre acele produse i servicii care sunt solicitate dup criterii ecologice; permite ncorporarea n producie a deeurilor, compensnd o parte din cheltuielile de depoluare; ofer informaii privind impactul produsului pe toat traiectoria acestuia, ceea ce faciliteaz proiectarea, reproiectarea sau corectarea performanelor de calitate ale sale.

IV. REALIZAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE 1. Abordare i importan n studiile de retehnologizare Realizarea unui proiect de investiii de la faza unei idei iniiale pn la faza de concretizare a acestuia, are trei faze distincte: faza pre-investiional, faza investiional i faza operaional. Fiecare din aceste trei faze este divizat n alte etape. Faza pre-investitional cuprinde cteva etape importante: 24

identificarea oportunitilor de investiii. Astfel de demersuri se realizeaz cu firme

de consultan competente i se mai numesc i studii de oportunitate; analiza alternativelor proiectului. n aceast faz se realizeaz selecia preliminar a ideilor i pregtirea proiectului pre-fezabilitate; studiul de fezabilitate. Aceast etap reprezint realizarea efectiv a unui studiu de fezabilitate care s scoat n eviden realizxabilitatea proiectului i beneficiile unui astfel de demers; aprobarea proiectului. n aceast etap firma partener i prezint decizia de a investi i se realizeaz un raport de aprobare a proiectului. Studiile reprezentnd prile funcionale ale ntregului demers sunt de asemenea parte a fazei pre-investiionale i sunt efectuate, de obicei, separat pentru a fi ncorporate mai trziu n studiile de pre-fezabilitate i fezabilitate. Elaborarea unui studiu de fezabilitate este un proces costisitor i de durat. n urma unui astfel de studiu se definesc criteriile de colaborare i se iau decizii finale asupra unui proiect tehnologic. Din acest motiv, nainte de a angaja fonduri mari pentru asemenea studii de fezabilitate, se efectueaz, de obicei, un studiu de pre-fezabilitate pentru o evaluare preliminar asupra viitorului proiect. Un studiu de pre-fezabilitate are ca principale obiective s determine dac: au fost examinate toate alternativele proiectului privind necesitatea unei investiii; proiectul n sine justific o analiz costisitoare printr-un studiu de fezabilitate; unele aspecte ale proiectului sunt importante i necesit un studiu amplu de fezabilitate; situaia mediului nconjurtor la locaia planificat i impactul potenial al procesului de producie asupra mediului sunt conforme cu standardele naionale. Un studiu de pre-fezabilitate trebuie s fie privit ca o etap intermediar ntre studiul oportunitii proiectului i studiul de fezabilitate detaliat, diferena constnd n gradul de detaliere a informaiilor obinute i de rigurozitatea cu care sunt analizate proiectele alternative. De aceea, structura studiului de pre-fezabilitate trebuie s fie aceeai ca i a studiului de fezabilitate. O trecere n revist detaliat a alternativelor disponibile trebuie s aib loc n etapa studiului de pre-fezabilitate. Un astfel de demers poate oferi din timp i alte alternative pn s se ajung la demararea unui studiu lung de fezabilitate. n esen studiul de pre-fezabilitate trebuie s se concentreze pe urmtoarele domenii principale: strategia de proiect sau de corporaie i scopul proiectului; analiza pieei i definirea acesteia; materiile prime i furnizorii; locaia, amplasamentul i mediul nconjurtor; engineering i tehnologiile; resursele umane, n general i echipa managerial, n particular, costurile cu fora de munc, necesitile de instruire i costurile aferente; 25

planul de implementare i costurile.

Trebuie evaluat impactul economic i financiar al fiecrui factor din cei menionai anterior. n cazul unor necesiti se realizeaz i o analiz tehnologic pentru a verifica oportunitatea folosirii unor echipamente adecvate necesitilor. n general, n astfel de situaii, studiul de pre-fezabilitate poate s dea indicii i referitor la concuren i la modalitatea de a realiza beneficii durabile prin mbuntiri consecutive ale echipamentelor i tehnologiilor care urmeaz a fi achiziionate sau inovate. 2. Importana strategic a studiului de fezabilitate Studiile de fezabilitate sunt, de obicei, asociate cercetrilor de marketing i conjunctur economic, prognozelor de dezvoltare pe termen lung a zonelor teritoriale, prognozelor la nivelul ramurilor de producie i al economiei naionale. Un studiu de fezabilitate este necesar pentru a justifica o investiie. Investiiile reprezint suportul financiar i motorul dezvoltrii economice. Investiiile sunt importante pentru progresul tehnologic, pentru c toate celelalte activiti depind de investiii n demersul evoluiei acestora. n cazul aciunilor de inovare investiiile sunt deosebit de importante. Fr o politic i o strategie consecvent n domeniul inovaiei nici o firm nu poate rezista n economia de pia. Chiar i dac o firm depune efort numai n ce privete mbuntirea legturii cu consumatorul, prin oferirea der prestri-servicii, este necesar o inventivitate i creativitate deosebit ca s se menin vie atenia asupra unui produs comercializat. Investiiile de mare anvergur se consider reuite dac pot fi descrise ca avnd un puternic caracter novator. Acest lucru se datoreaz datorit introducerii progresului tehnic i tehnologic. n cazul unor segmente de producie care i-a pierdut interesul pe pia, o investiie reuit poate s aduc o redresare economic, o consolidare a poziiei anterioare sau chiar i o dezvoltare n funcie de puterea economic a firmei respective. Marile consorii investesc atent n inovare pentru c astfel pot avea cheltuieli minime realizate pentru dezvoltare n viitor. Este mult mai costisitor s se relanseze o producie de bunuri dect s se menin un standard continuu. Investiiile realizate pentru o redresare economic este de durat i ctigurile sunt mici. Inovarea continu aduce un aport considerabil de nou i astfel obinuirea consumatorului cu o permanent noutate va aduce i obinuina achiziionrii de noi bunuri din partea lor. Orice studiu de fezabilitate ncepe prin a da rspunsuri la ntrebri concrete. O strategie managerial corect pentru o investiie major trebuie s in seama de urmtoarele puncte: Stabilirea gradului de realism al aciunii propuse, conform conjuncturii economice; Stabilirea prioritilor i a gradului n care acestea sunt realizabile pentru importana proiectului n derulare; Respectarea criteriului de eficien economic reprezentnd maxim de efect pentru un minim de efort, reprezentnd inclusiv un minim de investiii necesare;

26

Investiia trebuie sa fie corelat cu cerinele pieei deoarece nu se poate produce

ceva ce nu se vinde iar investiia odat facut nu se mai poate recupera. Astfel de analize se fac i n faza incipient la un studiu de pre-fezabilitate ns n cazul unui proiect de fezabilitate acest studiu este mult mai complex; Investiiile se pot realiza cu efort propriu (prin reinvestirea profitului pentru dezvoltare sau din economii) sau/i din surse externe (credite). n cazul n care investiiile se bazeaz pe surse externe (credite) studiul de fezabilitate este obligatoriu; Resursele implicate nu sunt numai de natura financiar ci i materiale i umane. Din acest punct de vedere elaborarea i folosirea studiilor de fezabilitate sunt obligatorii la intocmirea ofertelor pentru realizarea de obiective de investiii n strintate, precum i la elaborarea propunerilor de colaborare cu alte ri n cadrul unor societi mixte. Principalul scop al folosirii studiilor de fezabilitate l constituie obinerea de informaii asupra mrimii efortului de investiii, a rezultatelor economice probabile, precum i asupra principalelor probleme n legtur cu realizarea obiectivelor de investiii. Tot prin studiul de fezabilitate se evalueaz: achiziionarea de licene, soft-uri, dispozitive, instalaii, etc.; cererea unor credite externe i condiii de rambursare; obinerea de materii prime din import; posibiliti de export al produciei i eficiena acestuia; eficiena fondurilor investite. 3. Elaborarea studiilor de fezabilitate Pe un studiu de fezabilitate se sprijin i proiectarea prin contract internaional de cooperare pentru construirea unei instalaii noi, la reinvestirea din profit ntr-un mecanism nou, mutarea ntr-o nou locaie, etc. Studiul este indicat s fie fcut de organizaii de specialitate neutre. Se evit a se incredina antreprenorului efectuarea acestui studiu. Se recomand o organizaie neutr ce ar putea s fi angajat de beneficiar, urmnd ca aceasta s preia i sarcina de supervizor n perioada de desfurare a lucrrilor. Sunt nsa i situaii n care beneficiarul poate sa efectueze att studiul de pre-fezabilitate ct i pe cel de fezabilitate, acest lucru se petrece dac fondurile existente sunt din profit i nu implic financiar o alt firm. n general, studiul de fezabilitate trebuie s defineasc i s cuprind: piaa i preurile posibile ale produselor rezultate din implementarea proiectului; capacitatea de lucru a instalaiei, dispozitivului, noului sediu, a noului departament, etc; materiile prime, energia i ali factori de producie; amplasamentul i antierul; transportul i alte elemente de infrastructur; construcia civil, mecanic i electric; tehnologiile noi implementate, cheltuieli cu logistica; organizarea lucrrilor i a cheltuielilor administrative; personalul necesar pentru construire, studii pentru personalul auxiliar, etc.;

27

reglementrile din legislaia naional (spre exemplu, planul de ocupare a solurilor

i protecia mediului nconjurtor); posibilitatea de finanare a construciei; rentabilitatea comercial; determinarea caracteristicilor topografice i geologice i a condiiilor climaterice (dac este cazul). Elementele studiului de fezabilitate vor trebui, pe ct posibil, s fie redate n variante comparative i n mod absolut necesar s scoat n eviden avantajele i dezavantajele, pentru a se putea decide asupra soluiilor optime. La analiza rentabilitii comerciale, o atenie deosebit se va acorda potenialului concurenei, cilor de ntmpinare sau de conlucrare cu aceasta. Dat fiind diversitatea elementelor tehnice i economice ale oricrui studiu de fezabilitate, la elaborarea lui este util s participe, de regul, diferite grupuri de specialiti de profil, cum ar fi: ingineri proiectani; constructori; tehnologi; economiti; contabili; juriti; gestionari etc. Studiul de fezabilitate reprezint un document necesar pentru orice dosar de finanare. Este un instrument care permite investitorului s decid asupra oportunitii derulrii investiiei iar evaluatorului s decid asupra oportunitii finanrii proiectului de investiii. 4. Structura i coninutul unui studiu de fezabilitate Structura studiului de fezabilitate este centrat n jurul analizei cost-beneficiu. n realitate, studiu de fezabilitate i analiz cost-beneficiu sunt dou noiuni care se suprapun n foarte mare msur, pn la a coincide n unele situaii. Seciunile studiului de fezabilitate care o preced pe cea dedicat analizei cost-beneficiu au scopul de a furniza variabilele de calcul pentru analiza cost-beneficiu. Din raiuni de limitare a costurilor cu realizarea documentaiei tehnico-economice pentru proiecte, studiul de fezabilitate este precedat de un studiu de pre-fezabilitate. Acesta din urm conine un un numr limitat de informaii, menite a ajuta la evaluarea utilitii angajrii de costuri suplimentare implicate de realizarea unui studiu de fezabilitate complet, dar permite luarea unor decizii privind linia de finanare posibil pentru care se face ulterior studiul efectiv de feazabilitate. Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management i financiare a unui obiectiv de investiii. Proiectul de investiii este privit ca un sistem dinamic i deschis de producie i comercializare de bunuri i servicii. Tot aici se analizeaz i factorii angajai (resurse umane, 28

capital, resurse materiale i energetice etc.), cu menionarea aspectelor juridice definitorii, desfurat pe un anumit orizont de timp, lund n consideraie inclusiv factorii de risc i incertitudine. Cuprinsul recomandat al studiului de fezabilitate conine o bogat documentaie necesar pentru o evaluare global important, ceea ce duce la eligibilitatea unui proiect. Cea mai complet structur a unui studiu de fezabilitate de pe piaa bancar este cea oferit de BCR i cuprinde urmtoarele capitole i subcapitole: 1.0. INTRODUCERE 1.1. Scopul i obiectivele studiului; 1.2. Prezentarea pe scurt a agentului economic; 1.3. Surse de documentare; 1.4. Sinteza studiului; 1.4.1. Produse / servicii oferite; 1.4.2. Prezentarea investiiei; 1.4.3. Programul de punere n funciune; 1.4.4. Planul de finanare a investiiei; 1.5. Principalele concluzii ale analizei financiare. 2.0. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.0. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Date de identificare a agentului economic; Forma juridic; Obiect de activitate; Structura acionarilor (asociailor); Scurt istoric. PREZENTAREA INVESTIIEI Imobilizri existente - descriere, valoare ramas actualizat; Proiectul de investiii - prezentare i costuri de realizare; Ealonarea i graficul de realizare a investiiei; Planul de finanare a investiiei; Calculul amortizrii mijloacelor fixe.

4.0. ANALIZA COMERCIAL 4.1. Produse i / sau servicii oferite; 4.1.1. Prezentarea produselor i / sau serviciilor oferite; 4.1.2. Principalele caracteristici ale produselor oferite; 4.1.3. Nivelul de competitivitate pe pia a produselor; 4.1.4. Ciclul de via al produsului; 4.2. Piaa i comercializarea; 29

4.2.1.

Scurt istoric al evoluiei cererii i ofertei;

4.2.2. Analiza cererii i a ofertei pe piaa intern; 4.2.2.1. Definirea segmentelor de pia int; 4.2.2.2. Estimarea structurii i volumului cererii pe piaa intern; 4.2.2.3. Concurena, avantaje competitive; 4.2.3. Analiza cererii i ofertei pe piaa extern; 4.2.3.1. Definirea segmentelor de pia int; 4.2.3.2. 4.2.3.3. Estimarea structurii i volumului cererii pe piaa extern; Concurena, avantaje competitive;

4.3. Managementul comercial; 4.4. Promovarea i distribuia produselor; 4.4.1. Metode de promovare utilizate; 4.4.2. Canale de distribuie a produselor; 4.4.3. Cheltuieli pentru promovarea produselor; 4.5. Preul de vnzare al produselor / serviciilor; 4.5.1. Preuri de pia; 4.5.2. Preurile practicate de agentul economic. 5.0. ANALIZA OPERAIONAL 5.1. Capacitatea tehnic i de producie a agentului economic; 5.1.1. Amplasare i faciliti; 5.1.2. Tehnologii de fabricaie; 5.1.3. Program de fabricaie pe produse i / sau servicii; 5.1.3.1. Evoluia activitii n perioada anterioar; 5.1.3.2. Capaciti i grad de ncrcare; 5.1.3.3. Prognoza activitii; 5.2. Factorii de producie ai agentului economic i costurile acestora; 5.2.1. Estimarea cheltuielilor cu fora de munc; 5.2.1.1. Evoluia structurii personalului i previziuni legate de aceasta; 5.2.1.2. Cheltuielile anuale cu fora de munc; 5.2.2. Estimarea cheltuielilor cu materiile prime; 5.2.2.1. Materii prime, materiale, mrfuri; 5.2.2.2. Surse de aprovizionare; 5.2.2.3. Consumuri specifice, politica stocurilor de materiale; 5.2.2.4. Costurile unitare cu materiile prime; 5.2.2.5. Cheltuieli anuale cu materii prime, materiale, mrfuri; 5.2.3. Estimarea costurilor cu utilitile; 5.2.3.1. Utiliti necesare exploatrii, consumuri specifice; 5.2.3.2. Surse de aprovizionare, preuri de achiziie; 5.2.3.3. Cheltuieli anuale cu utilitile; 30

5.2.4. 5.2.4.1. 5.2.4.2.

Influena asupra mediului; Emisii poluante; Mijloace i costuri de tratare i neutralizare.

6.0. MANAGEMENTUL AGENTULUI ECONOMIC 6.1. Strategia activitii viitoare; 6.1.1. Obiectivele strategice; 6.1.2. Msuri necesare ndeplinirii obiectivelor; 6.2. Structura organizatoric (organigrama i diagrama de relaii); 6.3. Conducerea agentului economic i calitatea echipei de conducere; 6.4. Sistemul informaional-informatic (existent i preconizat). 7.0. ANALIZA FINANCIAR 7.1. Scurt diagnostic economico-financiar; 7.1.1. Analiza veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor; 7.1.2. Analiza patrimoniului; 7.2. Evaluarea activitii viitoare; 7.2.1. Proiecia contului de rezultate; 7.2.2. Proiecia necesarului de fond de rulment; 7.2.3. Proiecia fluxurilor de lichiditi nete; 7.2.4. Proiecia bilanului simplificat (opional); 7.2.5. Calculul indicatorilor de evaluare a investiiei (opional); 7.2.5.1. Calculul valorii actualizate nete (VAN); 7.2.5.2. Calculul duratei de recuperare a investiiei; 7.2.5.3. Calculul ratei interne de rentabilitate; 7.2.5.4. Calculul indicatorilor de solvabilitate i lichiditate, gestiune i rentabilitate; 7.2.6. Analiza de sensibilitate i risc. 8.0. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE *** n etapa final se analizeaz global situaia economico-financiar a investiiei i a oprtunitii unei investiii de durat. n general studiile de fezabilitate sunt destinate marilor investiii i a dezvoltrii unor ramuri importante n industrie. Astfel de studii au nceput s apar i la investiii mai mici, n contextul crizei globale actuale dar i pentru sigurana unei investiii de durat. 5. Reglementri privind studiile de fezabilitate Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management i financiare a unui obiectiv de investiii, 31

privit ca un sistem dinamic i deschis de producie i comercializare de bunuri i servicii, precum i a factorilor angajai (resurse umane, capital, resurse materiale i energetice etc.), cu menionarea aspectelor juridice definitorii, desfurat pe un anumit orizont de timp, lund n consideraie inclusiv factorii de risc i incertitudine. Reglementrile privind studiul de fezabilitate sunt: HG nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii; Instruciunile din 02.07.2008 de aplicare a unor prevederi HG nr. 28/2008, Anexa nr. 2 referitoare la principiile metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu; Documentul de lucru nr. 4, Direcia General Politic Regional, 08/2006 al CE. Orientri privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii; Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiii al CE. Fonduri structurale, fonduri de coeziune, instrumente de pre-aderare, Direcia General Politic Regional, Raport final al TRT Trasporti e Territorio i CSIL Centre for Industrial Studies, 16/06/2008; Ghid naional pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor finanate din instrumentele structurale, Ministerul Finanelor 2008, Ediia 1, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu sprijinul consultanilor JASPERS i in consultare cu Autoritile de Management relevante i Direcia General Politica Regional a Comisiei Europene i eficienei dezvoltrii unei subramuri sau realizrii unor obiective de investiii.

32

BIBLIOGRAFIE Cri 1. Managementul strategic al activitilor de inovare. Studii de fezabilitate Marosy Z.I., , Editura Mustang (2012), 150 pag, ISBN 978-606-652-028-7. 2. Managementul Inovaiei Bloiu L. M., Editura Eficient, ISBN 973-97064-2-8, (1995); 3. Tratat de organizare industrial Neagu C., Editura Matrix ROM Bucureti, ISBN 978-973-755-563-2, (2010); 4. Bazele cercetrii operaionale - ignescu E., Mitru D., Editura ASE, Bucureti, (1999); 5. Teoria pieelor concureniale - Jula D., Jula N.-M. (2009), Editura Mustang, Bucureti, ISBN 978-973-8315-98-3; 6. Managementul marketingului - Kotler Ph., Ed. Teora, Bucureti, 1997, pag.401445; Cursuri, Tratate, Monografii 1. Studii de fezabilitate - Stoicescu C., note de curs Universitatea Ecologic din Bucureti (2011), Facultatea de Inginerie Managerial i a Mediului; 2. Bazele Managementului - Stoicescu C., note de curs Universitatea Ecologic din Bucureti (2011), Facultatea de Inginerie Managerial i a Mediului; 4. Managementul inovarii - Sofia T., note de curs Universitatea Dunrea de Jos, Galai, (2008), Departamentul pentru nvmnt la Distan i cu Frecven Redus; 8. Marketing Blceanu V. A., note de curs Universitatea Ecologic din Bucureti (2009), Facultatea de tiine Economice; 9. Managementul financiar al mediului Cmoiu C., note de curs Universitatea Ecologic din Bucureti (2010), Facultatea de tiine Economice; Site-uri accesate: ***http://antreprenoriat.upm.ro/assets/cursuri/2/antreprenoriat/liviumarian/ghidul%20practic%20al%20inovarii%20antreprenoriale.pdf *** http://www.sportscience.ro/html/reviste_2004_40-2.html *** http://fluca.uv.ro/creativitate.html *** http://www.metodologie.ro/studiuldefezabilitate.htm *** http://www.studiudefezabilitate.ro/

33