Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.

3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI
Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului. Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare. Modelul contine urmatoarele foi de calcul: Date de intrare: A-Venituri&Cheltuieli Aceasta foaie de calcul are doua parti: A- Proiectia veniturilor; B- Proiectia cheltuielilor B-ContProfit&Pierdere Fluxul de numerar: C-FN-Implem-An1'!A1 ==> C-FN-Implem-An2'!A1 ==> C-FN-Operare'!A1 C-FN-FaraGrant'!A1 ==> ==>

si

Rezultate: Indicatori!A1

==>

prezinta INDICATORII rezultati din calculul automat

pentru anul 1 DE IMPLEMENTARE a proiectului pentru anul 2 DE IMPLEMENTARE a proiectului (daca este cazul) pentru perioada post implementare (perioada de OPERARE a investitiei) pentru situatia "FARA GRANT"

Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI. A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

A - PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR

(lei) NR. CRT. CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI PRE IMPLEMENTARE AN 0 AN 1 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI AN 2 TRIM III TRIM IV TOTAL AN 1 TOTAL AN 2 TOTAL AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Venituri din vanzari produse Venituri din prestari servicii Venituri din vanzari marfuri Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Venituri din subventii pentru investitii Venituri din alte activitati Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare Venituri din imobilizari financiare Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din sconturi obtinute Alte venituri financiare Total venituri financiare Venituri din subventii Total venituri extraordinare -

TOTAL VENITURI Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Total cheltuieli materiale Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Total cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli exploatare Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuielile privind dobanzile Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare financiare Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente Total cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE

(lei) Nr. Crt. CATEGORIA PRE IMPLEMENTARE AN 0 AN 1 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI AN 2 TRIM III TRIM IV TOTAL AN 1 TOTAL AN 2 TOTAL AN 3

VENITURI DIN EXPLOATARE Cifra de afaceri 1 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) 2 Venituri din productia realizata pentru 3 scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare 4 Total venituri din exploatare CHELTUIELI DE EXPLOATARE Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare TOTAL VENITURI FINANCIARE Total venituri financiare CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE 9 10 11 12 Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuielile privind dobanzile Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR Impozit pe profit/cifra de afaceri REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR 5 6 7 8

13

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 1)

(lei) PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 1 ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 Vanzari de active, incl TVA Credite pe termen lung, din care Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget) Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: Rate la imprumut - cofinantare la proiect Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati prin finantare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt Total intrari de numerar Materii prime si materiale Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii Plati din activitatea de exploatare incl TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 TOTAL AN 1

22 23 24 25 26 27

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 2)

Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni LUNA 1 ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) Vanzari de active, incl TVA Credite pe termen lung, din care Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget) Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: Rate la imprumut - cofinantare la proiect Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati prin finantare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA Incasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt Total intrari de numerar Materii prime si materiale Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii Plati din activitatea de exploatare incl TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 22 23 24 25 26 27 Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 PERIOADA DE IMPLEMENTARE LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 TOTAL AN 2

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de operare si intretinere a investitiei)

PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE AN 1 AN 2 AN 3 ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) Vanzari de active, incl TVA Credite pe termen lung, din care Imprumut pentru realizarea investitiei Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) Total intrari de lichiditati Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice ) Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget) Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare) Total iesiri de lichididati prin investitii Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: Rate la imprumut - cofinantare la proiect Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. -

8 8.1 8.2 9 9.1 9.2

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: La imprumut - cofinantare la proiect La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati prin finantare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 12 Credite pe termen scurt Total intrari de numerar 13 Materii prime si materiale 14 Alte materiale 15 Energia si apa 16 Marfuri 17 Aferente personalului angajat 18 Asigurari si protectie sociala 19 Prestatii externe 20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate 21 Alte plati aferente exploatarii Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 22 Plati TVA 23 Rambursari TVA 24 Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe 25 Rambursari de credite pe termen scurt 26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare + perioada de operare)
Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >> IMPLEMENTARE AN 1 AN 2 ACTIVITATEA DE INVESTITII 1 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 2 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 3 Cresterea investitiilor in curs Flux de lichiditati din activitatea de investitii 4 Valoarea Reziduala ACTIVITATEA FINANCIARA 5 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. 6 Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Total iesiri de lichiditati financiare ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 7 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 8 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 9 Credite pe termen scurt Total intrari de numerar 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Materii prime si materiale Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 19 20 21 22 23 24 Plati TVA Rambursari TVA Impozit pe profit/cifra de afaceri Plati/incasari pentru impozite si taxe Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende (inclusiv impozitele aferente) Total plati exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare) Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare) Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei OPERARE SI MENTENANTA AN 2 -

AN 1

AN 3 -

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

INDICATORI FINANCIARI
UM Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 SPECIFICATIE Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA Durata de realizare investitie Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) Rata de actualizare financiara Valoare neta actualizata (VNAF/C) Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LEI luni % % LEI LEI IMPLEMENTARE AN 1 AN 2 AN 1 0.0 0.0 #NUM! 9.00% 0.0 OPERARE SI INTRETINERE AN 2 AN 3

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3