Anexa nr.1 la ordinul CNAM nr.

93-A din 6 iulie 2011

INSTRUCIUNE privind modul de completare, verificare i achitare a facturilor pentru prestarea serviciilor medicale acordate n cadrul asigurrii obligatorii de asisten medical I. Dispoziii generale 1. Instruciunea privind modul de completare, verificare i achitare a facturilor pentru prestarea serviciilor medicale acordate n cadrul asigurrii obligatorii de asisten medical (n continuare Instruciune) este elaborat n scopul executrii Ordinului Ministerului Finanelor nr. 47 din 31.03.2010 Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura i Ordinului Ministerului Sntii i Companiei Naionale de Asigurri n Medicin nr.492/80-A din 16.06.2011 Cu privire la modificarea ordinului MS i CNAM nr. 448/111-A din 23.06.2010. 2. Instruciunea determin modalitatea de completare a facturii, legat de specificul acordrii serviciilor medicale, precum i modul de verificare i achitare a acestora n cadrul Companiei Naionale de Asigurri n Medicin. II. Completarea facturii 3. Pentru serviciile medicale prestate factura se ntocmete n 2 exemplare i completeaz n modul urmtor: 1) n rubrica Seria se indic seria facturii. 2) n rubrica Nr. se indic numrul facturii. 3) n rubrica din se indic ziua, luna n litere, anul ntocmirii facturii. 4) n rndul 1 Furnizor se indic denumirea prestatorului serviciilor medicale, adresa juridic, IDNO (codul fiscal). 5) n rndul 2 Beneficiar se indic Compania Naional de Asigurri n Medicin i denumirea Ageniei Teritoriale respective (n continuare - AT), prin intermediul creia a fost ncheiat contractul de acordare a asistenei medicale, adresa juridic, IDNO (codul fiscal). 6) n rndul 5 Documente anexate se indic documentele ce vor fi anexate (de ex.: Descifrarea volumului i costului serviciilor medicale incluse n factur). 7) n rndul 6 Redirijri se indic numrul i data contractului ncheiat cu CNAM i trimestrul executrii serviciilor, pentru care se prezint factura. 8) n coloana 7.1 se indic numrul de ordine pentru fiecare tip de asisten medical contractat. 9) n coloana 7.2 se indic tipul de asisten medical conform contractului ncheiat. 10) n coloana 7.3 se indic lei.

11) n coloana 7.9 se indic suma, care urmeaz a fi achitat de ctre beneficiar pe fiecare tip de asisten medical n total, fr descifrare. 12) n rndul 8 TOTAL se indic totalurile indicatorilor reflectai n coloana 7.9. 13) n rndul 9 Total eliberat n valoare de se nscrie n litere suma total n lei determinat de ctre prestatorul serviciilor medicale, care trebuie s corespund totalului din coloana 7.9 a facturii. 14) n rndul 10 Permis eliberarea se indic: a) n rubrica 1) CONDUCTOR, numele, prenumele i semntura conductorului prestatorului de servicii medicale, cu aplicarea tampilei pe toate exemplarele facturii; b) n rubrica 2) CONTABIL-EF, numele, prenumele i semntura persoanei respective a prestatorului de servicii medicale. 15) n rndul 13 Primit, beneficiar se indic: a) funcia, numele, prenumele directorului AT, prin intermediul creia a fost ncheiat contractul de acordare a asistenei medicale i a persoanei responsabile care a verificat corectitudinea completrii acesteia, prin aplicarea semnturilor i a tampilei AT; b) funcia, numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul CNAM, care a primit factura i a verificat corectitudinea completrii acesteia, cu aplicarea semnturii i a tampilei Pentru facturi. III. Verificarea i achitarea facturilor 4. Facturile se prezint de ctre prestatorii de servicii medicale, trimestrial, pn la data de 15 a lunii urmtoare perioadei de gestiune, la subdiviziunea CNAM responsabil pentru ncheierea contractului de acordare a asistenei medicale, respectiv, Direcia de Contractare i Relaii cu Prestatorii (DCRP) sau Agenia Teritorial a CNAM. 5. Ageniile Teritoriale ale CNAM: - recepioneaz facturile de la prestatorii serviciilor medicale cu care au ncheiat contractul de acordare a asistenei medicale; - verific corectitudinea completrii facturilor, a sumelor indicate, care se formeaz reieind din volumul serviciilor acordate conform drilor de seam prezentate i prevederile contractuale. Sumele pentru formarea facturilor se verific i trebuie s corespund n mod obligatoriu cu datele Sistemului informaional Achitarea serviciilor medicale; - anexeaz la facturile prezentate descifrarea volumului i costului serviciilor medicale incluse n factur, semnate de prestatorii serviciilor medicale; - confirm corectitudinea completrii facturii i anexelor, prin aplicarea semnturilor directorului AT i a persoanei responsabile, precum i a tampilei AT; - prezint pn n data de 17 a lunii urmtoare perioadei de gestiune facturile cu anexe spre achitare Direciei Eviden Contabil a CNAM.

6. Direcia Contractare i Relaii cu Prestatorii a CNAM: - recepioneaz facturile de la prestatorii serviciilor medicale care au ncheiat contract de acordare a asistenei medicale nemijlocit cu oficiul central al CNAM; - verific corectitudinea completrii facturilor, a sumelor indicate, care se formeaz reieind din volumul serviciilor acordate conform drilor de seam prezentate i prevederile contractuale. Sumele pentru formarea facturilor se verific i trebuie s corespund n mod obligatoriu cu datele Sistemului informaional Achitarea serviciilor medicale; - anexeaz la facturile prezentate descifrarea volumului i costului serviciilor medicale incluse n factur, semnate de prestatorii serviciilor medicale;; - confirm corectitudinea completrii facturii i anexelor prin aplicarea semnturii persoanei responsabile din DCRP; - elaboreaz, n baza datelor SI ASM, proiectul de ordin privind achitarea integral a serviciilor medicale acordate n cadrul AOAM pentru perioada respectiv i l prezint conducerii CNAM pentru semnare; - prezint, pn n data de 17 a lunii urmtoare perioadei de gestiune, spre achitare Direciei Eviden Contabil a CNAM ordinul semnat de conducerea CNAM, facturile cu anexe. 7. Direcia Eviden Contabil a CNAM: - recepioneaz facturile de la AT i, respectiv, DCRP a CNAM; - confirm faptul lurii la eviden a sumelor reflectate n facturi prin aplicarea n factur a semnturii persoanei responsabile i a tampilei Pentru facturi, verificnd sumele acceptate spre achitare cu prevederile ordinului privind finanarea integral a prestatorilor de servicii medicale; - introduce datele din facturi n Programul contabil 1-C; - achit facturile nu mai trziu dect la expirarea unei luni de la data prezentrii facturii de ctre prestator, conform ordinului semnat de ctre conducerea CNAM; - ntoarce 1 ex. al facturii prestatorilor serviciilor medicale. IV. Dispoziii finale i tranzitorii 8. Pn la implementarea integral a SI ASM la nivel de AT, DCRP va transmite AT datele pentru verificarea sumelor indicate n facturi (descifrarea volumului i costului serviciilor medicale) pn la data 13 a lunii urmtoare perioadei de gestiune.