ANUL 2012

LEI

Cifra de afaceri
Profitul net
Pierdere net
Profit brut
Pierdere brut
Salariati
Pierdere neta
Datorii totale
Cheltuieli totale
Active imobilizate total
Active circulante total
Stocuri
Disponibiliati banesti/Casa si conturi la banci
Creante
Cheltuieli in avans
Venituri in avans
Capitaluri
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Capital social subscris si varsat

10.171.921
9.148
0
10.961
0
24
0
1.601.623
10.608.382
569.632
1.925.324
1.194.417
1.725.324
706.853
30
0
893.363
0
0
10.3

calcul amortizare
Nr. Crt.

Denumire
mijloc fix
Distribuitor carburant
Sistem gestiune pentru
statie distributie carburant

Valoare

63135
52757

Bucati

Incadrare
grupa
2
1

Durata
amortizare
10 ani
4 ani
total

Amortizare
lunara/unitate
526
550
1076

Amortizare
totala lunara

Amortizare Amortizare Amortizare Amortizare

2014
2015
2016
2017

1052
550

5260
2750

12624
6600

12624
6600

12624
6600

1602

8010

19224

19224

19224

Anul 1 de implementare
Linie bugetara
Consultanta, proiectare si asistenta tehnica
Constructii si instalatii legate de constructii
Total eligibil
Total neeligibil
Din care, TVA :
TOTAL
Prefinantare
Cereri de plata
Transe

2014
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

PRE - IMPLEMENTARE

Flux de numerar

AN 2013
August

Sept

Oct

Nov

Dec

I.ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari /asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care (A3.1. +A3.2.)
A3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A3.2. Alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri , alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii :( B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C.Total iesiri de lichiditati prin finantare
C1. Rambursari de credite pe termen mediu si lung, din care ( C1.1. +C1.2.)
C1.1.Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C1.2. Rate la alte credite pe termen mediu si lung , leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung, din care (C2.1.+ C2.2.)
C2.1. La imprumut- cofinantare la proiect
C2.2. La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

3407

3407

3407

3407

3407

3050

3050

3050

3050

3050

357
-3407

357
-3407

357
-3407

357
-3407

357
-3407

1120578
1120578
0
0
1075066
1030374
19350
2244
20713
2385
45512

1122567
1122567
0
0
1075342
1030650
19350
2244
20713
2385
47225

1124318
1124318
0
0
1075451
1030759
19350
2244
20713
2385
48867

1127279
1127279
0

1128956
1128956
0
0
1077053
1032361
19350
2244
20713
2385
51903

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Total intrari de numerar (E1+E2+E3)
E1. incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
E2. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
E3. Credite pe termen scurt
F. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:
F1. Materii prime si materiale
F2. Alte materiale
F3. Energie si apa
F4. Cheltuieli cu salarii si asigurari si protectia sociala
F5. Alte cheltuieli de exploatare
G. Flux brut inainte deplati pentru impozitul pe profit/cifra de afaceri si ajustare TVA (E-F)
H. Plati/incasari pentru impozite si taxe (H1+H2)

1076113
1031421
19350
2244
20713
2385
51116

H1.Plati/rambursari de TVA
H2. Impozit pe profit/cifra de afaceri
I. Rambursari de credite pe termen scurt
J. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
K. Dividende
L. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (H+I+J+K)
M. Flux de numerar din activitatea de exploatare (G-L)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH-FLOW)
N. Flux de lichiditati net al perioadei( D+M)
O. Disponibil de numerar al lunii precedente
P. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (N+O)

22072
9310
0

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 2014
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3050

1186513
1186513

1181840
1181840

1184333
1184333

1194132
1194132

1194798
1194798

1197129
1197129

1240735
1240735

1260378
1260378

1278790
1278790

1306124
1306147

1358612
1358612

1404911
1404911

1134413
1089479
19542
2294
20713
2385
52100

1130795
1085861
19542
2294
20713
2385
51045

1132784
1087850
19542
2294
20713
2385
51549

1133775
1088841
19542
2294
20713
2385
61023

1133726
1088792
19542
2294
20713
2385
61072

1136010
1091076
19542
2294
20713
2385
61119

1162748
1117702
19542
2406
20713
2385
77987

1182383
1133222
19542
2406
24828
2385
77995

1198789
1149628
19542
2406
24828
2385
80001

1226089
1176928
19542
2406
24828
2385
80058

1278414
1229253
19542
2406
24828
2385
80198

1322448
1273287
19542
2406
24828
2385
82463

AN 2014

AN 2015

AN 2016

AN 2017

BILANT
Nr.

Element bilantier

1
2
3

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active total

4
5
6
7

Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Active circulante total

Cheltuieli inregistrate in avans

TOTAL ACTIVE

9
10
11
12

Datorii ce trebuie platite intr-un termen mai mic de 1 an

Datorii ce trebuie platite intr-un termen mai mare de 1 an
Previzioane
Venituri inregistrate in avans, din care :
-Subventii pentru investitii
-Venituri inregistrate in avans

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Actiuni proprii
Castiguri/pierderi legate de capitaluri proprii
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii
TOTAL PASIV

Anul 1 implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

PROIECTIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

(lei)
Nr. Crt.

PERIOADA DE OPE

PRE - IMPLEMENTARE

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 2013
August

Sept

Oct

Nov

Dec

Ianuarie Februarie

Martie

Aprilie

679563
3673
220456

679859
3673
221764

680189
3673
222846

680658
3673
224765

680187
3673
226588

686359
3745
228853

682927
3745
229998

684292
3745
229423

687713
3745
231717

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
905296
0
0
10
36786
0
36796
0
0

0
0
906708
0

Total venituri extraordinare

0
0
903692
0
0
10
36637
0
36647
0
0

36860
0
0

0
0
909096
0
0
10
36901
0
36911
0
0

0
0
910448
0
0
10
37143
0
37153
0
0

0
0
918957
0
0
11
37897
0
37908
0
0

0
0
915525
0
0
11
37561
0
37572
0
0

0
0
917460
0
0
11
37636
0
37647
0
0

0
0
925175
0
0
11
37824
0
37835
0
0

TOTAL VENITURI

940339

942092

943568

946007

947601

956865

953097

955107

963010

8804

8804

8804

8804

8804

8892

8892

8892

8892

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

Venituri din vanzari combustibil
Venituri din prestari servicii
Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete
Venituri din subventii pentru investitii
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare

Venituri din imobilizari financiare
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi obtinute
Alte venituri financiare

Total venituri financiare

Venituri din subventii

10
36850

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile

Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu

prestatii externe)

15605
1810
822143
848362
15171

15605
1810
822365
848584
15171

15605
1810
822453
848672
15171

15605
1810
822987
849206
15171

15605
1810
823745
849964
15171

15760
1850
878612
904844
15171

15760
1850
875694
902196
15171

15760
1850
877298
903800
15171

15760
1850
878097
904599
15171

5542
20713
12682
2385
884152
30
357
0

5542
20713
12682
2385
884452
30
357
0

387

5542
20713
12682
2385
884364
30
357
0
0
387

387

5542
20713
12682
2385
884986
30
357
0
0
387

5542
20713
12682
2385
885744
30
357
0
0
387

5542
20713
12682
2385
940624
31
371
0
0
402

5542
20713
12682
2385
937976
31
371
0
0
402

5542
20713
12682
2385
939580
31
371
0
0
402

5542
20713
12682
2385
940379
31
371
0
0
402

Total cheltuieli extraordinare

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL CHELTUIELI

884539

884751

884839

885373

886131

941026

938378

939982

940781

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

Cheltuieli privind marfurile

Total cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Total cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare

Total cheltuieli exploatare

Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuielile privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare

Total cheltuieli financiare financiare

Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 2014
Iulie

AN 2014

AN 2015

AN 2016

AN 2017

Mai

Iunie

August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

689465
3745
232406

690152
3745
233561

724660
3782
233802

739190
3782
234503

753936
3782
234034

776554
3782
232630

815381
3782
234486

850727
3782
234956

8781356
45162
2790369

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
925616
0
0
11
37920
0
37931
0
0

0
0
927458
0
0
11
37958
0
37969
0
0

0
0
962244
0
0
11
38338
0
38349
0
0

0
0
977475
0
0
11
38948
0
38959
0
0

0
0
991752
0
0
11
39519
0
39530
0
0

0
0
1012966
0
0
11
40367
0
40378
0
0

0
0
1053649
0
0
11
41995
0
42006
0
0

0
0
1089465
0
0
11
43427
0
43438
0
0

0
0
11617742 12866674 13510008 14185509
0
0
132
145
153
161
469390
505533
530810
557350
0
469522
505678
530963
557511
0
0

963547

965427

1000593

1016434

1031282

1053344

1095655

1132993

12087354 13372352 14040971 14743020

8892

8892

8892

8892

8892

8892

8892

8892

106704

9861463 10354536 10872263

47420
49791
52281
2957791 3105681 3260965

112040

117642

123524

15760
1850
878058
904560
15171

15760
1850
879900
906402
15171

15760
1940
901373
927965
15171

15760
1940
913888
940480
18176

15760
1940
927119
953711
18176

15760
1940
949135
975727
18176

15760
1940
991333
1017925
18176

15760
1940
1026844
1053436
18176

189120
198576
208505
218930
22740
24000
25200
26460
10977351 11934725 12531461 13158034
11295645 12269341 12882808 13526948
197077
231636
233813
236011

5542
20713
12682
2385
940340
31
371
0
0
402

5542
20713
12682
2385
942182
31
371
0
0
402

5542
20713
12682
2385
963745
31
373
0
404

6652
24828
14284
2385
981977
31
373
0
0
404

6652
24828
14284
2385
995208
31
373
0
0
404

6652
24828
14284
2385
1017224
31
373
0
0
404

6652
24828
14284
2385
1059422
31
373
0
0
404

6652
24828
14284
2385
1094933
31
373
0
0
404

72054
84773
85570
86374
269131
316409
319383
322385
160194
171408
171408
171408
28620
30000
31440
32950
11753590 12787158 13405039 14053691
372
390
410
430
4464
4531
4758
4995
0
0
4836
4921
5167
5425

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

940742

942584

964149

982381

995612

1017628

1059826

1095337

0
0
11758426 12792079 13410206 14059116

2013

Venituri din vanzari combustibil

Venituri din vanzari marfuri
Alte venituri din exploatare
total venituti( inclusiv tva)

2013

2013

2013

2013

aug
sept
oct
nov
dec
ian
792555
793446
791685
794813
795279
474492
263002
263027
263184
267442
4555
4555
4555
4555
4555
1271602

1061003

1059267

1062552

1067276

2014

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

finantare

august

sept

oct

nov

dec

PROGNOZE VARIANTA FARA PROIECT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (mii lei/an)
Nr.

Categorie

1
2

Venituri din productia vanduta

Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli materiale
Cheltuieli personal
Cheltuieli amortizare
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare - total

3
4
5
6

Rezultatul din exploatare

7
8

Venituri financiare - total

Cheltuieli financiare - total, din care:
Cheltuieli cu dobanzile
Rezultatul din activitatea financiara

9
10

Venituri extraordinare - total

Cheltuieli extraordinare - total
Rezultatul din activitatea extraordinara

11

Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net

Anul 1 implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3