S1003_A1.0.

0 Bifati numai dac este cazul :

/ 14.02.2013

Versiuni

Atenie !

Suma de control

200

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti Sucursala An

Tip situaie financiar : BS

Semestru

Anul

2012

Entitatea SC MAPOVICOM SRL Judet Gorj Strada 1 decembrie 1918 J18 2021 1994 Sector Localitate tg-jiu Nr. 72A Bloc Scara Ap. Telefon 0253241047 1 9 0 4 8

Adresa

Numr din registrul comertului Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

1071 Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i a produselor proaspete de patiserie

Situaii financiare anuale

( entitati al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportri anuale
1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilitii nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii 3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European

Forma lung Forma prescurtat Forma simplificat

Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2012 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT prescurtat F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Instruciuni Corelatii

Indicatori : Import 'balanta.txt' Capitaluri - total Profit/ pierdere Import fisier XML - F10,F20 an anterior ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele POPESCU MARIA Import fisier XML creat cu alte aplicatii

VALIDARE
Atenie !
Numele si prenumele RATA LUMINITA

DEBLOCARE 393.322 ANULARE LISTARE 16.497 INTOCMIT,

?
Semntura ________________________________________ si stampila

Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Luminita Rata

Digitally signed by Luminita Rata DN: c=RO, l=Sat. Cirbesti (Com. Dragutesti), o=RATA C. LUMINITA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL, title=Administrator, cn=Luminita Rata, 2.5.4.20=0753319623, serialNumber=2006051670RL14, name=Luminita Rata, givenName=Luminita, sn=Rata Date: 2013.05.30 18:46:43 +02'00'

Semntura __________________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27968

Semntura electronica

BILAN prescurtat Formular 10 la data de 31.12.2012

Denumirea elementului Nr. rd.

F10 - pag. 1 - lei Sold la: 01.01.2012 31.12.2012 2

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.19+20) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Fondul comercial negativ (ct.2075) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

B
01 02 03 04

950.076 950.076

954.430 954.430

05

24.518

11.852

06

104.882

103.397

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 200 200 200 200 698.859 -542.510 407.566 22.528 666.276 -549.623 404.807 11.485 26.949 156.349 1.404 116.653

F10 - pag. 2
4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct.106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 385.038 393.322 385.038 393.322 2.036 0 16.497 0 21.852 23.888 262.674 98.276 254.461 98.276

Suma de control F10 :

7809884 / 41083284

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele POPESCU MARIA Numele si prenumele RATA LUMINITA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27968

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31.12.2012 Formular 20
Denumirea indicatorilor
A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 77.471 57.426 10.557 74.794 59.529 9.139 304.705 237.990 66.715 38.863 38.863 1.640.196 472.602 11.897 74.748 652.187 1.510.863 420.159 3.173 62.426 622.406 -130 266.937 208.887 58.050 40.633 40.633 4.357 644.874 584.098

- lei Exerciiul financiar Nr. rd.

B 01 02 03 04 05 06

2011 1
995.322 332.476 662.846

2012 2
922.408 279.891 642.517

F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 59 60 61 62 0 0 1.640.198 1.635.967 0 0 1.510.867 1.491.425 55 56 57 58 4.231 0 19.442 0 53 54 0 3.492 0 763 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 3.494 6 767 3.489 761 2 4 2 4 7.723 0 20.205 0 30 31 32 33 34 35 1.632.473 1.490.658 9.488 6.126

F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 67 68 2.036 0 16.497 0 63 64 65 66 4.231 0 2.195 19.442 0 2.945

Suma de control F20 :

21659446 / 41083284

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele POPESCU MARIA Numele si prenumele RATA LUMINITA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27968

DATE INFORMATIVE
Formular 30 la data de 31.12.2012
Nr. rd.
B 01 02 03

F30 - pag. 1 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A Unitai care au inregistrat profit Unitai care au inregistrat pierdere Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

Nr.unitati
1 1

Sume
2 16.497

II Date privind platile restante

A Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) Furnizori restani total (rd. 06 la 08) - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.10 la 14) - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 20 la 22) - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total, din care:

1=2+3 7.366 7.366 7.366

Pentru activitatea curenta

2 7.366 7.366 7.366

Pentru activitatea de investitii

3

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar

Nr. rd.
B 24 25

31.12.2011
1 23 22

31.12.2012
2 18 20

F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: - subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor - subvenii aferente veniturilor, din care: - subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat

Nr. rd.
B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Sume (lei)
1

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 50

Sume (lei)
1

F30 - pag. 3
Nr. rd. VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)
A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1.808 1.808 2.397 2.196 201 101.111 100.105 1 2

31.12.2011

31.12.2012

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57 ) - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

VIII. Alte informaii

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61+ 69) Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68 ) - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70+71) - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: - creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81) - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)

F30 - pag. 4
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) - sumele preluate din contul 542, reprezentnd avansurile de trezorerie acordate potrivit legii i nedecontate pn la data bilanului (din ct. 461) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98) - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.101+102 ) - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.104+106) - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.109+110) - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163) mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) - n lei - n valut Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117) - in lei - in valuta 83

84 85

1.963

86

1.963

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 721.387 677.761 2.155 2.155 1.128 1.128 24.794 24.794 276 276

F30 - pag. 5
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120) - n lei - n valut Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129) - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141) - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145) - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 98.062 75.002 22.528 22.528 11.485 11.485

148 14.876 23.460 8.680 12.453 19.360 7.270

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 149 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154) - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 150 151

F30 - pag.6
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) 152 153 154 155 156 157 562.461 559.461 14.780 12.090

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii 158 privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat 159 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) - venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevete si licente (din ct.205) 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 200 200 200 200

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171

X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 0 0

XI. Capital subscris vrsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)
- deinut de instituii publice, (rd. 177+178) - deinut de instituii publice de subordonare central - deinut de instituii publice de subordonare local - deinut de societi comerciale cu capital stat, din care: - cu capital integral de stat - cu capital majoritar de stat - cu capital minoritar de stat

F30 - pag.7
- deinut de regii autonome - deinut de societi comerciale cu capital privat - deinut de persoane fizice - deinut de alte entiti 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i vrsminte ale regiilor autonome , din care:
- dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central - ctre instituii publice de subordonare local - dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central - ctre instituii publice de subordonare local - dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011, pltite ctre instituii publice , din care: - ctre instituii publice de subordonare central - ctre instituii publice de subordonare local

Suma de control F30 :

3206964 / 41083284

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se neleg mai puin operatorii economici din sectorul financiar (instituii de credit, instituii financiare nebancare, entiti reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare), societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei 1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

F30 - pag. 8

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele POPESCU MARIA Semnatura _________________________________ Stampila unitatii Numele si prenumele RATA LUMINITA Calitatea

INTOCMIT,

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27968

Formular 40
Elemente de imobilizari

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2012

Nr. rd. Valori brute Sold initial Cresteri Total Reduceri Din care: dezmembrari si casari 4

F40 - pag. 1
- lei Sold final (col.5=1+2-3)

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd. 01 la 03) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii , utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 05 la 09) Imobilizari financiare ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

01 02 03 04 1.200 1.200

X X X X 1.200 1.200

05 06 07 08 09 10 11 12

48.500 495.348 110.392 106.937 365.047 1.126.224 55.760 55.760 12.450 8.213 4.237

48.500 487.135 106.155 106.937 420.807 1.169.534

X 1.127.424 55.760 12.450 1.170.734

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari Nr. rd. B Sold initial Amortizare aferenta Amortizare in cursul imobilizarilor scoase anului din evidenta 7 8

- lei -

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) 9

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL (rd.13 +14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii ,utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19)

13 14 15 16 17 18 19 20 72.457 88.327 15.364 176.148 177.348 15.278 20.691 4.664 40.633 40.633 1.677 1.677 1.677 87.735 107.341 20.028 215.104 216.304 1.200 1.200 1.200 1.200

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Nr. rd. B Ajustari constituite in cursul anului 11 Ajustari reluate la venituri 12

F40 - pag. 2
- lei -

Elemente de imobilizari A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 26 la 30) Imobilizari financiare AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.25+31+32)

Sold initial 10

Sold final (col. 13=10+11-12) 13

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Suma de control F40 :

8406990 / 41083284

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele POPESCU MARIA Semntura _________________________________ Calitatea Stampila unittii Numele si prenumele RATA LUMINITA

INTOCMIT,

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27968

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma prescurtata 1
Nr.cr.

1011 SC(+)F10S.R25
(nr.cr. rand de completat)

OK

Preluare F10, F20 col.2

?

Sterge date incarcate

Cont

Suma
+ Salt