S1040_A1.0.

0 Bifati numai dac

este cazul :

/ 06.02.2013

Versiuni

Atenie !

Suma de control

194.559.835

Tip situaie financiar : IR

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti Sucursala An Semestru

Anul 2012

Entitatea ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Judet Prahova Strada CLOPOTEI Sector Localitate PLOIESTI Nr. 2 BIS Bloc Scara Ap. Telefon 0244402208 6 6 0 7

Adresa

Numr din registrul comertului J29 110 05 03 1991 Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Cod unic de inregistrare

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor naturale

Situaie financiara anuala

Raportare anuala

Raportare anuala incheiata la 31.12.2012 de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.1286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Indicatori :

Capitaluri - total Profit/ pierdere

141.276.156 22.053.148 DEBLOCARE

Instruciuni

Corelatii

VALIDARE

ANULARE

LISTARE ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Adrian Ion STANESCU

Atenie !
Numele si prenumele Dorin GUEF

INTOCMIT,

Calitatea

Semntura ________________________________________ 11--DIRECTOR ECONOMIC si stampila

DUMITRU VALERICA

Digitally signed by DUMITRU VALERICA DN: c=RO, l=PLOIESTI, serialNumber=200506245DV73, cn=DUMITRU VALERICA Date: 2013.04.30 13:13:48 +03'00'

Semntura __________________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semntura electronica

F10 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2012 Formular 10
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2012 A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 3. Fond comercial (ct.2071) 4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933) TOTAL (rd.01 la 04) II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 ) 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 ) 6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 ) TOTAL (rd. 06 la11) III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) IV. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961) 2. mprumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962) 4. mprumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 14 la 19) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/ - 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311) 3. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 4. Produse finite i mrfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/ - 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428) 22 23 24 25 7.240 27.755 3.587.902 5.098.587 14 15 16 17 18 19 20 21 6.425.396 56.933.351 6.275.930 62.406.212 6.425.396 6.275.930 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 50.392.205 56.070.229 115.750 11.090.160 35.519.440 45.684 637.430 3.099.491 60.053 10.956.885 39.448.424 39.571 618.828 5.006.521 115.750 60.053

- lei -

31.12.2012 2

F10 - pag. 2
TOTAL (rd. 22 la 25) II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creane comerciale (ct. 2675 * + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) 2.Avansuri platite (ct. 409) 3. Sume de ncasat de la entitile din grup (ct. 451** - 495*) 4. Sume de ncasat de la entitile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*) 5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) TOTAL (rd. 27 la 33) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR -O PERIOAD DE PN LA UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) 7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 8. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 39 la 48) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR -O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 52 53 54 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2.432.153 3.762.734 12.898 7.129.446 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 16.709.881 86.252.627 217.468 22.031.514 96.773.075 203.468 65.947.604 69.615.219 1.308.125 1.514.622 36.944.655 2.907.140 24.787.684 43.143.081 171.103 24.786.413 26 3.595.142 5.126.342

48

5.412.760

6.835.651

49 50 51

11.607.647 74.732.070 131.665.421

13.977.995 82.891.587 145.297.799

F10 - pag. 3
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) 7. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) 8. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 52 la 61) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517) 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) TOTAL (rd. 63 +64) I. VENITURI N AVANS 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) : Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) TOTAL (rd. 66+ 67+ 70) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027) 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C SOLD D 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C SOLD D TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 3. Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 82 la 84) Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072) SOLD D (ct.1072) 82 83 84 85 86 87 60.009.630 65.489.630 66.855.424 72.419.242 5.480.000 5.563.818 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 194.559.835 194.559.835 166.740.745 166.740.745 27.819.090 27.819.090 63 64 65 66 67 68 69 70 71 130.378 106.961 130.378 130.378 106.961 106.961 990.717 1.864.167 2.854.884 882.321 1.972.808 2.855.129 55 56 57 58 59 60

61

1.166.514

1.166.514

62

1.166.514

1.166.514

F10 - pag. 4
Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118) SOLD D (ct. 118) VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97) Patrimoniul public (ct. 1026) CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 127.644.023 141.276.156 900.000 127.644.023 83.818 141.276.156 18.917.493 0 0 166.002.389 15.579.454 166.002.389 22.053.148 18.330.138

Suma de control F10 :

3371097867 / 6513154194

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing
financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni . La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Adrian Ion STANESCU Numele si prenumele Dorin GUEF Calitatea

INTOCMIT,

Semntura _________________________________ Stampila unittii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012 Formular 20
Denumirea indicatorilor
A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) Sold C Sold D 3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10) 4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) 6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753) 7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755) 8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756) 9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757) 10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417) 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16) 12. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) : a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 14. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 311.293 93.480.046 14.112.451 7.431.236 564.570 10.891.138 162.673 26.393.213 20.963.652 5.429.561 8.956.070 8.956.070 1.001.169 98.678.533 15.534.358 9.658.803 613.772 1.626.766 60.089 25.795.844 20.525.387 5.270.457 8.917.614 9.703.445 0

- lei Exerciiul financiar Nr. rd.

B 01 02 03 04 05

1
93.168.753 80.819.908 12.348.845

2
97.677.364 94.024.760 3.652.604

F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) 15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416) 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653) 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655) 15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656) 15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657) 15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587) 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588) Ajustri privind provizioanele (rd. 43 - 44) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 17 - 45) - Pierdere (rd. 45 - 17) 16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611) 17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 ) 18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762) 19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) 21. Venituri din dobanzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile din grup 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) 23. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 58 - 59) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661) 25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 26. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 4.146.441 102.855 102.855 811.083 3.335.358 2.778.791 1.905.798 2.506.105 1.973.439 617.615 5.029.518 149.466 226.397 76.931 14.877.893 0 22.922.906 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 333.126 131.646 601.395 469.749 78.602.153 282.922 245 609.536 609.291 75.755.627 10.127.597 9.024.002 770.469 156.905 156.905 785.831 1.138.006 2.586.659 1.448.653 12.530.308 11.426.131 821.255

F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 56 - 65) - Pierdere (rd. 65 - 56) VENITURI TOTALE (rd. 17 +56) CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65) 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd.68 - 69) - Pierdere (rd. 69 - 68) 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692) 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) 32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75) - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74) 76 77 15.579.454 0 22.053.148 0 70 71 72 73 74 75 483.757 254.700 18.244.277 0 3.148.580 26.249.548 0 4.451.100 66 67 68 69 3.366.384 0 97.626.487 79.382.210 3.326.642 0 103.708.051 77.458.503 64 65 677.202 780.057 1.553.410 1.702.876

Suma de control F20 : 1506708692 / 6513154194

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Adrian Ion STANESCU Numele si prenumele Dorin GUEF Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE
Formular 30 la data de 31.12.2012
Nr. rd.
B 01 02 03

F30 - pag. 1
- lei Nr. unitati
1 1 0 0

I. Date privind rezultatul inregistrat

A Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

Sume
2 22.053.148 0 0

II Date privind platile restant e

A Plati restante total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23) Furnizori restani total (rd. 06 la 08) - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.10 la 14) : - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 20 la 22) : - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total, din care:

1=2+3 251.947 251.933 201.781 37.033 13.119

Pentru activitatea curenta

2 241.578 241.564 191.412 37.033 13.119

Pentru activitatea de investitii

3 10.369 10.369 10.369

14

14

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati

Nr. rd.
B 24

31.12.2011
1 351

31.12.2012
2 343

F30 - pag. 2
Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie 25 350 341

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: - subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor - subvenii aferente veniturilor, din care: -subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**) Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat

Nr. rd.
B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Sume (lei)
1

6.725.519 143.210 5.787.578

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 50

Sume (lei)
1 377.730

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A

Nr. rd.
B

31.12.2011
1

31.12.2012
2

F30 - pag. 3
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private 51 52 53

VII. Cheltuieli de inovare ***)

A Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57 ) - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

Nr. rd.
B 54 55 56 57

31.12.2011
1

31.12.2012
2

VIII. Alte informaii

A Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61+ 69) : Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68 ): - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70 + 71): - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: -creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 77 la 81 ) : - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)

Nr. rd.
B 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

31.12.2011
1

31.12.2012
2

4.145.027 6.425.396 6.425.396 841.845 5.583.551

49.476 6.275.930 6.275.930 692.379 5.583.551

39.445.251 1.568.398 5.259.524 216.412 423.530

42.948.862 3.542.894 6.462.725 206.034 353.116

77 78 79 80 81 82

70.051 353.479

98.416 254.700

24.787.684

24.786.413

F30 - pag. 4
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) : - decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 ) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 ) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) : - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.102+103 ) : - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.105+107): - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive ( rd.110+111 ) : - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) : mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) : - n lei - n valut Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) : 84 85 86 1.276.338 1.524.262 83

87

1.211.560

1.500.722

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

64.778 15.857

23.540

33.183 9.994 23.189 16.676.647 15.403.572

14.630 7.100 7.530 22.016.884 20.134.105

1.273.075 67.440

1.882.779 7.759

12.904.539

15.251.470

F30 - pag. 5
- in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) : - n lei - n valut Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) : - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) : - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) : - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) : - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) : - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) : - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) : - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) : - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 6.194.887 7.142.344

149

2.647.112

766.248

F30 - pag.6
Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) : - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451) Sume datorate actionarilor ( ct.455 ) Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) : -decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581) -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevete si licente (din ct.205) 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1.610.019 1.412.984 2.112.914 1.935.423 1.484.032 3.615.601 714.847 2.896.489 4.265 1.406.044 4.590.168 655.775 3.930.086 4.307

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

197.035

177.491

27.819.090

27.819.090

23.320.855

23.320.575

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Nr. rd.
B 173

31.12.2011
1 194.210

31.12.2012
2 217.550

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate

Nr. rd.
174 175 176 177 178

31.12.2011

31.12.2012

XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :

- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :

27.819.090

27.819.090

F30 - pag.7
- detinut de institutii publice de subordonare centrala - detinut de institutii publice de subordonare locala - detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care: - cu capital integral de stat - cu capital majoritar de stat - cu capital minoritar de stat - detinut de regii autonome - detinut de societati comerciale cu capital privat - detinut de persoane fizice - detinut de alte entitati 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

4.027.995 23.791.095

4.100.645 23.718.445

XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care: - catre institutii publice de subordonare centrala; - catre institutii publice de subordonare locala; - dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care: - catre institutii publice de subordonare centrala; - catre institutii publice de subordonare locala; - dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care: - catre institutii publice de subordonare centrala; - catre institutii publice de subordonare locala;

Suma de control F30 : 598472949 / 6513154194

F30 - pag. 8

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Nationala a Valorilor mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. 1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferent e veniturilor existente n soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potr ivit legii.

3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Adrian Ion STANESCU Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele Dorin GUEF Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 40
Elemente de imobilizari

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2012

Nr. rd. Valori brute Sold initial Cresteri Total Reduceri Din care: dezmembrari si casari 4

F40 - pag. 1
- lei Sold final (col.5=1+2-3)

A I. Imobilizari necorporale Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari

01 02 601.054 3.314

X X X 601.054 3.314 X 604.368 604.368

Imobilizari necorporale in curs de 03 executie TOTAL (rd. 01 la 03) II. Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini 05 06 07 5.644.846 5.881.711 74.881.379 107.350 656.032 3.099.491 14.337.928 12.430.898 277.936 12.429.920 980 1.360 1.026.618 455 04

5.644.846 6.158.287 497.613 455 86.284.681 107.875 656.032 5.006.521

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 Investitii imobiliare 09

Imobilizari corporale in curs de 10 executie Investitii imobiliare in curs de 11 executie TOTAL (rd. 05 la 11) III. Active biologice 12 13

90.270.809

27.046.764

13.459.331 X

498.068

103.858.242

IV. Imobilizari financiare 14 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 15 (rd.04+12+13+14)

6.528.251 97.400.114 27.050.078 13.459.331

X 498.068

6.528.251 110.990.861

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A I. Imobilizari necorporale Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL (rd.16 +17) II. Imobilizari corporale Terenuri

16 17 18 19 485.304 485.304 59.011 59.011 544.315 544.315

F40 - pag. 2
Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii ,utilaje si mobilier Investitii imobiliare TOTAL (rd.19 la 23) II. Active biologice AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25) 20 21 22 23 24 25 26 39.537.960 9.703.445 949.194 48.292.211 436.397 38.535.991 61.666 18.602 39.052.656 408.761 9.209.978 7.093 18.602 9.644.434 949.194 1.360 947.379 455 843.798 46.798.590 68.304 37.204 47.747.896

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei Elemente de imobilizari A I. Imobilizari necorporale Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Imobilizari necorporale in curs de executie TOTAL (rd.27 la 29) II. Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Investitii imobiliare Imobilizari corporale in curs de executie Investitii imobiliare in curs de executie TOTAL (rd. 31 la 37) III. Active biologice IV. Imobilizari financiare AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.30+38+39+40) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 102.855 928.803 226.397 228.848 76.931 865.213 252.321 292.438 825.948 2.451 788.282 40.117 825.948 2.451 788.282 2.451 37.666 27 28 29 30 Nr. rd. B Sold initial 10 Ajustari constituite in cursul anului 11 Ajustari reluate la venituri 12 Sold final (col. 13=10+11-12) 13

Suma de control F40 : 1036874686 / 6513154194

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele Adrian Ion STANESCU

Numele si prenumele Dorin GUEF Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________ Stampila unittii

Semntura _________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT