Executor:Snatinschi Victoria Coordonator:Paladiciuc Silvia
Bli 2009
Cuprinsul
Descrierea afacerii....................................................pag.4 Analiza SWOT.........................................................pag.4 Descrierea serviciului...............................................pag.5 Descrierea pieii........................................................pag.5 Marketingul..............................................................pag.5 Preul........................................................................pag.6 Cheltuieli directe......................................................pag.6 Descrierea concurenilor..........................................pag.7 Cheltuieli indirecte...................................................pag.8 Planul Financiar Prognoza venitului/consumurilor directe.................pag.9 Consumuri directe/indirecte.....................................pag.10 Cheltuieli de lansare.................................................pag.11 Graficul de rambursare a creditului .........................pag.12 Fluxul mijloacelor bneti........................................pag.13 Rezultatele financiare pentru anul 2010...................pag.14 Bilanul contabil.......................................................pag.15 Pragul rentabilitii...................................................pag.15
SUMARUL
SRLSnatinschi Victoria ofer servicii de amenajare a slilor pentru diferite festiviti, pentru care este nevoie de baloane, flori artificiale, lente .a. Deasemenea SRLSnatinschi Victoria ofer servicii muzicale i de spectacol. Pentru determinarea succesului afacerii s-a efectuat analiza SWOT din care se vd ameninrile afacerii i plusurile ei.SRL-ul i va manifesta acticitatea n regiunea centrului a municipiului Bli, deci clienii poteniali sunt locuitorii municipiului Bli.Efectund cercetarea de Marketing pentru populaia aflat ntr vrsta de 18-35 ani, s-a vzut c 90% din persoanele anchetate ar dori s beneficieze de serviciile date.ntreprinderea avnd doar iniial 2 persoane care se ocup de amenajarea slilor, are capacitatea de a deservi doar 481 de persoane ntr-un an , deci cota de pia este 1.27%. Pentru a mri numrul dat se va folosi reclama care va fi realizat cu ajutorul unor panouri speciale ct i prin deservirea calitativ a serviciilor prestate i la preuri mai sczute dect la concureni. Preul serviciului pentru fiecare tip de srbtori este stabilit n dependen de volumul materiilor prime utilizate i de preul acestora pe pia.preul serviciului se formeaz de la costul calculat cu un adaus comercial de 20%. Concurenii de baz a SRLSnatinschi Victoria constituie ntreprinderea Aero design i ntreprinderile ce presteaz serviciile foto-video cum ar fi New Vicon. ntreprinderea i propune drept scop atingerea nivelului de deservire ca a concurentului principal aflat n urma cercetri. Pentru a desfura activitatea ntreprinderea n afar de consumurile directe mai efectueaz lunar o serie de cheltuieli indirecte aproximativ n valoare de 17548.25 lei. Deoarece cheltuielile de lansare a afacerii sunt n mrime de 52400lei , iar aportul personal constituind doar 12400lei, ntreprinderea recurge la un credit bancar n mrime de 40000lei pe un termen de 3 ani la o rat a dobnzii de 12%. Din fluxul mijloacelor bneti fac parte ncasrile din prestarea serviciului i plile efectuate n decursul fiecrei luni timp de un an pentru desfurarea activitii. Observm c fluxul mijloacelor bneti este pozitiv ceea ce va permite desfurarea permanent a activitii. Pragul rentabilitii constituie 2 luni ceea ce este un mare plus pentru ntreprindere.
Descrierea afacerii
ntreprinderea SRLSnatinschi Victoria urmeaz s fie nregistrat la Camera nregistrrii de Stat din municipiul Bli nfiinat de Snatinschi Victoria, unicul membru fondator. SRL-ul va arenda oficiul localizat n municipiul Bli pe strada Independenei 6. SRLSnatinschi Victoria ofer servicii de amenajare a slilor pentru organizarea srbtorilor, dar n perspectiv se prevede i lrgirea serviciilor organiznd i srbtori. Iniial SRL-ul va avea 5 lucrtori, dar odat cu mrirea capacitilor de prestare a serviciilor se prevede majorarea numrului de angajai. Avnd cheltuieli mari de lansare SRLSnatinschi Victoria are nevoie de un credit bancar in sum de 40000 pe un termen de 3 ani la o rat a dobnzii de 12%. Scopul intreprinderii reprezint desfurarea activitii n domeniul amenajrii slilor pentru srbtori cu organizarea diferitor spectacole n vederea obinerii maximului profit. Din scopul propus rezult urmtoarele obiective : 1.Demararea activitii din februarie 2010. 2.Oferirea serviciilor de calitate nalt. 3.Amenajarea lunar a minimum 25 de srbtori. 4.Deservirea plcut a clienilor pentru formarea unei clientele fidele. 5.Obinerea n primul an de activitate a unui profit net n valoare de 286474.25 lei n vederea determinrii succesului afacerii s-a efectuat analiza SWOT pentru studierea caracteristicilor eseniale ale SRL-ului ce i dau identitate i l pot avantaja n activitile viitoare.
Puncte tari 1.lipsa pe pi a astfel de servicii n mun.Bli 2.amplasarea favorabil a oficiului 3.cercetarea de Marketing 4.cadre profesionale, de ncredere Puncte slabe 1.cheltuieli mari de lansare 2.venit mic la nceput 3.lipsa imaginii 4.colaborarea cu alte firme 5.nu este o necesitate vital Oportuniti 1.extinderea pieii 2.lrgirea serviciilor oferite 3.efectuarea unor acii, cadouri pentru clienii permaneni 4.anchete la fiecare client dup prestarea serviciului pentru a afla plusurile i minusurile, propuneri
Descrierea serviciului n domeniul de activitate a SRLSnatinschi Victoria se include: -oformarea slilor pentru diferite ocazii cu flori artificiale, cu baloane, lente multicolore i becuri luminoscente n dependen de festivitatea organizat. De asemenea SRL-ul ofer servicii muzicale i de spectacol pentru festiviti.Pentru oformarea unei srbtori este nevoie n jur de 200 baloane,40 metri de lent multicolor,200 de flori artificiale,200 de becuri luminoscente. -organizarea srbtorilor care include att alctuirea planului de mas(bucate calde i reci, buturi alcoolice i nealcoolice la dorina clientului). -amenajarea terenurilor care va include sdirea copacilor, florilor, curirea terenurilor .a. Descrierea pieii a) amenajarea SRLSnatinschi Victoria i va manifesta activitatea n regiunea centrului a municipiului Bli.Clienii poteniali sunt locuitorii regiunii centrului. b)clienii Deci SRL-ul prevede deservirea persoanelor ce locuiesc n municipiul Bli, mai cu seam c piaa este larg i nu e satisfcut cu astfel de servicii. Pe viitor se prevede mrirea pieii de desfacere, ncheierea unor contracte cu coli, instituii etc. c)amplasarea SRLSnatinschi Victoria va arenda un oficiu amplasat pe adresa Independenei 6. Amplasarea oficiului este favorabil deoarece se afl n centrul oraului, este bine vizibil n zona dat se afl parcarea . Fluxul de oameni este mare deaceea cred c vom putea cpta noi clieni din afara municipiului Bli, i afacerea va fi rentabil. d)marketingul Efectund o cercetare de marketing pentru populaia aflat ntre vrsta de 18-35 ani, s-au obinut urmtoarele rezultate ntrebrile Rspunsul: 1.Dorii s v petrecei srbtorile ntr-un local frumos? da nu 100% 0% 2. Vei beneficia de astfel de servicii? da nu 90% 10% 3. Ct de des vei beneficia ? 4ori /an 3ori /an 22.5%
2ori / an 40%
1/ an 17.5% 20% 4. Ci bani ai fi dispui s cheltuii pentru aceste servicii? Ct este necesar.
1/3 din salariu
din salariu 70% 15% 15% 5. Amenajarea slii conteaz pentru D-Voastr? da nu 100% 0% -5-
Persoanele aflate intre virsta de 18-25 ani constituie 72.5% 26-35 ani constituie 12.5% 36-45 ani constituie 15% e)cota de pia Din tabelul de mai sus observm c 90% din persoanele anchetate doresc s beneficieze de serviciile companiei. Prin cercetarea efectuat se observ c cea mai mare parte care vor beneficia de serviciile companiei persoanele aflate ntre vrsta de 18-35 ani. Datele statistice arat c n municipiul Bli locuiesc 42000 persoane de aceast vrst, deci potenialii clieni sunt: 42000*90%=37800 locuitori. ntr-un an de zile ntreprinderea avnd doar 2 lucrtori care se ocup de amenajare, are capacitatea de a deservi doar 187 zile de natere, 147 de nuni, n total 481 de persoane.Deci cota de pia este 481/37800*100%=1.27%. f)promovarea Pentru a mri numrul de clieni se va folosi reclama care va fi realizat cu ajutorul unor panouri speciale ct i prin deservirea calitativ a serviciilor prestate i la preuri mai sczute dect la concureni
Preul
Preul serviciului pentru fiecare tip de srbtori este stabilit n dependen de volumul materiilor prime utilizate i de preul acestora pe pia. n tabelul ce urmeaz oferim o prezentare a costului serviciului de oformare a slilor pentru fiecate tip de festivitate.
n tabel costul se calculeaz pentru o or . Presupunem c ziua de natere dureaz 5 ore , anul nou 6 ore i o nunt dureaz 10 ore. Preul serviciului se formeaz de la costul calculat cu un adaus comercial de 20 %.
-6-
Zi de natere: (700+500)*5+200+20+750=6970/5ore=1394lei; 6970+20%=8400lei
Anul nou : (700+500)*6+150+25+400=7775/6ore=1296lei; 7775+20%=9100lei
Descrierea concurenilor Concurenii de baz a SRLSnatinschi Victoria constituie ntreprinderea Aero design,ntreprinderile ce presteaz serviciile foto-video cum ar fi New Vicon. Aceste ntreprinderi presteaz servicii similare ca a SRLSnatinschi Victoria i activeaz n regiunea centrului municipiului Bli, fiind nite ntreprinderi deja cu un nume cunoscut i servicii reclamate.
Din tabelul respectiv se observ c principalul concurect este ntreprinderea Aero design, deoarece ea deja are un nume pe pia i are clienii si fideli, deservirea clienilor este plcut .Deaceea ntreprinderea i propune atingerea nivelului de deservire ca a concurentului.
-7 Cheltuieli indirecte
Pentru a desfura activitatea ntreprinderea n afar de consumurile directe mai efectueaz lunar o serie de cheltuieli indirecte.
1) Arenda localului 5000 lei.
2) Energia electric 120 lei.
3) Telefonul 24 lei.
4) Internetul 150 lei.
5) Salariile: Director 3600 lei Contabil 1350 lei Secretar (telefon+calculator) 1200 lei Foto-video operator 1500 lei lunar (procente de la fiecare festivitate) Dizainer 1800 lei Total salarii 9450 lei
6) Fondul social 9450*23%=2173,5 lei
7) Prima de asigurare medical 9450*3,5%=330,75 lei
8) Cheltuieli publicitare 300 lei .
Total cheltuieli indirecte :17548,25 lei
Planul Financiar
-8- Prognoza venitului Luna
Festivitatea ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie total Zi de natere ---------- 13*8400 109200 20*8400 168000 20*8400 168000 15*8400 126000 20*8400 168000 18*8400 151200 17*8400 142800 16*8400 134400 15*8400 126000 17*8400 142800 16*8400 134400 1570800 Anul nou ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 20*9100 182000 182000 Nunt ---------- 12*15000 180000 7*15000 105000 8*15000 120000 17*15000 255000 13*15000 195000 18*15000 270000 14*15000 210000 18*15000 270000 15*15000 225000 15*15000 225000 10*15000 150000 2205000 Total ---------- 289200 273000 288000 381000 363000 421200 352800 404400 351000 367800 466400 3957800 Prognoza consumurilor directe Zi de natere --------- 13*6970 90610 20*6970 139400 20*6970 139400 15*6970 104550 20*6970 139400 18*6970 125460 17*6970 118490 16*6970 111520 15*6970 104550 17*6970 118490 16*6970 111520 1303390 Anul nou ---------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- 20*7775 155500 155500 Nunt ---------- 12*13615 163380 7*13615 95305 8*13615 108920 17*13615 231455
Deoarece cheltuielile de lansare a afacerii sunt n mrime de 52400 lei, iar aportul personal constituind doar 12400 , ntreprinderea recurge la un credit bancar n mrime de 40000 pe un termen de 3 ani , la o rat a dobnzii de 12%.
Graficul de rambursare a creditului investiional
Data Nr. Luni pli Soldul iniial al creditului Rambursarea creditului Soldul final al creditului Rata dobnzii Dobnda acumulat Rambursarea dobnzii Sold final dobnda Valoarea plii (credit + dobnd) 2 0 1 0
Mai 1 80.000 80.000 12,00% Iunie 1 80.000 2.222 77.787 12,00% 800 800 3.022 Iulie 1 77.787 2.222 75.556 12,00% 778 778 3.000 August 1 75.556 2.222 73.334 12,00% 756 756 2.978 Septembrie 1 73.334 2.222 71.112 12,00% 734 734 2.956 Octombrie 1 71.112 2.222 68.890 12,00% 712 712 2.934 Noiembrie 1 68.890 2.222 66.668 12,00% 688 688 2.091 Decembrie 1 66.668 2.222 64.446 12,00% 666 666 2.888 Ianuarie 1 64.446 2.222 62.224 12,00% 644 644 2.866 Februarie 1 62.224 2.222 60.002 12,00% 622 622 2.844 Martie 1 60.002 2.222 57.780 12,00% 600 600 2.822 Aprilie 1 57.780 2.222 55.558 12,00% 578 578 2.800 2 0 1 1
Mai 1 55.558 2.222 53.336 12,00% 556 556 2.778 Iunie 1 53.336 2.222 51.114 12,00% 534 534 2.756 Iulie 1 51.114 2.222 48.892 12,00% 512 512 2.734 August 1 48.892 2.222 46.670 12,00% 488 488 2.710 Septembrie 1 46.670 2.222 44.448 12,00% 466 466 2.688 Octombrie 1 44.448 2.222 42.226 12,00% 444 444 2.666 Noiembrie 1 42.226 2.222 40.004 12,00% 422 422 2.644 Decembrie 1 40.004 2.222 37.782 12,00% 400 400 2.622 Ianuarie 1 37.782 2.222 35.560 12,00% 378 378 2.600 Februarie 1 35.560 2.222 33.338 12,00% 356 356 2.578 Martie 1 33.338 2.222 31.116 12,00% 334 334 2.556 Aprilie 1 31.116 2.222 28.894 12,00% 312 312 2.534 2 0 1 2
Mai 1 28.894 2.222 26.672 12,00% 288 288 2.510 Iunie 1 26.672 2.222 24.450 12,00% 266 266 2.488 Iulie 1 24.450 2.222 22.228 12,00% 244 244 2.466 August 1 22.228 2.222 20.006 12,00% 222 222 2.444 Septembrie 1 20.006 2.222 17.784 12,00% 200 200 2.422 Octombrie 1 17.784 2.222 15.562 12,00% 178 178 2.400 Noiembrie 1 15.562 2.222 13.340 12,00% 156 156 2.378 Decembrie 1 13.340 2.222 11.118 12,00% 134 134 2.356 Ianuarie 1 11.118 2.222 8.896 12,00% 112 112 2.334 Februarie 1 8.896 2.222 6.674 12,00% 88 88 2.310 Martie 1 6.674 2.222 4.452 12,00% 66 66 2.288 Aprilie 1 4.452 2.222 2.230 12,00% 44 44 2.266 2013 Mai 1 2.230 2.230 12,00% 22 22 Total 80.000 14.802 94.802