PROIECT FINANTE

ANALIZA SURSEOLOR DE FINANTARE

Grupul de firme
ATLAS SA GALATI

Detalii firma:
Denumire societate
ATLAS SA GALATI
Cod fiscal / CUI 1633833
Cod Registrul Comertului J17/14/1991
Adresa SOS SMARDAN NR 2
Localitate GALATI
Judet GALATI
Tara RO
Pagina internet www.atlas-sa.ro
E-Mail atlas@atlas-sa.ro
Telefon 0236-448114; 0236-448103
Fax 0236-448113
Domeniu de activitate Transporturi rutiere de marfuri
Cod CAEN (Rev.2) 4941
Presedinte: Ing. OVIDIU CERNEGA
Director
General:
Ing. OVIDIU CERNEGA

Grupul de firme ATLAS SA a fost infiintata in 1977 sub denumirea de IUGC
(intreprinderea de utilaje grele pentru constructii )si din anul 1991 se numeste ATLAS GALATI
luandu-si titulatura de Societate pe Actiuni in urma restructurarii activitatii.
Din 2004 devine grup de firme , marindu-si si diversificand serviciile oferite , constituind ATLAS
(constructii si transport) si Truck Sales Services (dealer regional SCANIA). Atlas (Constructii) a
participat la construirea platformelor siderurgice Galati, Calarasi, Targoviste si a asigurat
echipamente de constructii tuturor Combinatelor Siderurgice din Romania. Alaturi de firma
Arcom Bucuresti, Atlas a executat lucrari in Federatia Rusa si Ucraina la Combinatul de
Imbogatire a Minereurilor Krivoi-Rog.
In prezent, Atlas presteaza lucrari de constructii civile si industriale, lucrari de
ecologizare, lucrari hidrotehnice cu un parc modern care ne poate permite sa abordam cele
mai dificile lucrari de larga anvergura.
Domenii de activitate: Specializat n activitati de constructii civile si industriale cu mijloace de
transport si utilaje pentru constructii precum si in repararea acestora, v ofer urmtoarele
servicii, sustinute de un Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu si Sanatate si
Securitate n munca, implementat la toate nivelele organizatiei, n conformitate cu Standardele
Internationale: ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.
Servicii oferite:Constructii civile si industrial; Lucrari de protectie a mediului; Lucrari de
constructii a drumurilor; Constructii hidrotehnice; Extragerea si sortarea produselor de
balastiera; Vanzari autovehicule/utilaje/diverse
ATLAS presteaza si activitati de: reparatii auto, utilaje si motoare; transporturi auto
interne de mrfuri generale, tehnologice, de persoane, specializate si agabaritice; prelucrari
mecanice; recuperarea, prelucrarea si comercializarea deseurilor metalice din haldele de zgur;
comercializare produse metalurgice si petroliere
Pana la data de 01.05.2015 , conducerea executiva a societatii va fi asigurata de :
- D-na COSTIN ELENA - Director General
- Dl. BUTUCARU CONSTANTIN - Director General Adjunct
- D-na IORGU AURELIA - Director Economic
- Dl. CIOLAN GHEORGHE - Director Comercial
- Dl. CIUNTU SORIN GEORGE - Director Management Integrat.


Actionari principali:
SC DATA CONSULT SRL Galati (nr. actiuni 25.240.838)
SIF MOLDOVA ( nr.actiuni 17.036.782)
AVAS (nr. actiuni 485.385)
ALTI ACTIONARI (nr. actiuni 7.353.261)



Structura surselor de finantare (pentru ultimele exercitii financiare)
Din punct de vedere al apartenentei fondurilor, sursele de finantare pot fi:
- finantari din fonduri proprii (autofinantarea, cresteri de capital);
- finantari prin angajamente la termen (mprumuturi obligatare, credite bancare, credit-bail).
Din punct de vedere al efortului depus pentru obtinerea lor, sursele de finantare pe termen
lung cuprind:
- finantari interne (autofinantarea);
- finantari externe (cresteri de capital si mprumuturi diverse)

Financiar vorbind, capitalul reprezinta suma baneasca investita de asociati sau actionari
participanti la crearea unei intreprinderi, care este exprimata prin diferenta dintre active si datorii.
Capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de
capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiulu i( activul net
contabil (ANC)= total active - total datorii)
Capitalul social e principala componenta a capitalurilor proprii ale unei firme si se
diferentiaza in functie de particularitatile infiintarii si organizarii societatilor comerciale(societate pe
actiuni, societate cu raspundere linitata) precum si pe baza obiectului de activvitate(societati
comerciale, societati bancare).
Primele legate de capital apar n cazul majorrii capitalului social al ntreprinderii prin noi
aporturi n natur i/sau n numerar, ulterior nfiinrii societii. Prin acestea se asigur condiii de
egalitate ntre vechii acionari i noii acionari. Noii acionari trebuie s plteasc pentru a intra
ntr-o societate deja nfiinat, societate care este mai puternic dect n momentul iniial, cnd,
pentru a deveni acionar, ar fi trebuit s plteasc doar valoarea nominal pentru o aciune. Ulterior
ns, pentru a obine o aciune a societii, noul acionar va trebui s aduc un aport mai mare dect
valoarea nominal, diferena fiind considerat prima legat de capital.
In contabilitate primele legate de capital sunt reflectate cu ajutorul contului sintetic 104
Prime legate de capital, cont de pasiv, detaliat pe conturi sintetice de gradul II, conform structurii
de mai sus, astfel:
- 1041 Prime de emisiune
- 1042 Prime de fuziune/divizare
- 1043 Prime de aport
- 1044 Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni
Diferentele din reevaluare se inregistreaza ca fiind surplusurile valorice rezultate din
reevaluarea imobilizarilor si amortizarilor unei intreprinderi private.
Rezervele intreprinderilor private sunt formate, la randul lor din rezervele legale,rezervele
pentru actiuni proprii,rezerve statutare si rezerve contractuale.
Provizioanele reglementate se formeaza pe seama cheltuielilor in vederea acoperirii
pierderilor provocate din cresterea preturilor la materiile prime, combustibil, apa, energie, cresterea
nivelului dobanzilor la imprumuturi.
In capitalurile proprii ale intreprinderilor mai sunt incluse rezultatul reportat, rezultatul
exercitiului.
Analizand sursele de finantare ale societatii ATLAS SA se pot constata urmatoarele:
In anul 2010 s-a inregistrat Total Capitaluri Proprii in valoare de 22.959.505 RON .In anul
urmator ,2011, Capitalul Propriu sufera o crestere de 0.81% adica 23.147.244 RON. In 2012 se
inregistreaza un total de 29.620.539 RON, aceasta insemnand o crestere semnificativa fata de
anul precedent cu 27.9%.
Rezervele din reevaluare in anul 2010 si 2011 au avut o valoare de 780.200RON ,iar in anul
2012 avand valoarea de 6.913.182 RON , observed o crestere de 6.132.983 RON.
Rezervele totale din 2010 au fost de 17.009.018 RON .In 2011 valoarea rezervelor s-a
inregistrat suma de 17.181.636RON , insemnand o crestere cu 172.618 RON . In 2012 suma de
17.382.868 RON semnifica crestere ,fata de anul precedent ,de 201.232RON.
In anii de analiza nu s-au inregistrat provizioane.
In 2010 rezultatul reportat s-a inregistrat la valoarea de 181.529 RON. In 2011 creste
rezultatul reportat cu 6210 RON rezultand valoarea de 187.739 RON. In 2012 rezultatul
reportat a crescut fata de anul precedent cu 146.270 RON ajungand la valoarea totala de
334.009.
Analiza mutaiilor n structura capitalului propriu i a factorilor de
influen (pentru ultimele trei exerciii financiare).
Pentru anul 2010:
Capitalul subscris a ramas in valoare de 5.011.627 RON.
Rezervele din reevaluare la inceputul exercitiului financiar si pana la sfarsitul
exercitiului financiar a ramas la valoarea de 780.200 RON.
Rezervele la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de 16.943.015 RON ,iar
la sfarsitul exercitiului financiar au ajuns la valoarea de 17.009.018 RON, inregistrand
o crestere de 0,38% sau 66.003 RON .
Profitul sau pierderea exercitiului financiar a fost la inceputul anului pe sold credit de
46.177 RON, iar la sfarsitul anului pe sold credit a fost 181.529 RON, inregistrand o
crestere cu 135.352 RON (223%).
La inceputul exercitiului financiar repartizarea profitului a fost de 2.042 RON ,iar la
sfarsitul exercitiului financiar a avut valoare de 22.869 RON inregistrand o crestere
in valoare de 19.827 RON .
Total capitaluri proprii la inceputul exercitiului financiar a fost in valoare de
22.777.977 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar a fost inregistrata o valoare de
22.959.505 RON inregistrandu-se o crestere de 0,79% sau 181.528 RON.


Pentru anul 2011:
Capitalul subscris a ramas si la sfarsitul exercitiului financiar in valoare de 5.011.627
RON.
Rezervele din reevaluare la inceputul si sfarsitul exercitiului financiar au fost in
valoare de 780.200 RON.
Rezervele legale aveau la inceputul exercitiului financiar o valoare de 389.917 RON
iar la sfarsitul exercitiului financiar avand valoarea de 403.875 RON, fiind o crestere
de 13.958 RON sau 3,57%.
La alte reserve ,inceputul exercitiului financiar aveau valoarea de 16.063.921 RON,
iar la sfarsitul exercitiului financiar avand 16.222.581 RON, insemnand o crestere de
0,93% sau 158.660 RON.
Profitul sau pierderea exercitiului financiar la inceput anului pe sold creditor a fost
de 181.529 RON iar la sfarsitul anului pe sold creditor a avut suma de 187.739RON,
constatand o crestere cu 6.210RON (3,42%).

Repartizarea profitului la inceputul exercitiului financiar a avut suma de 22.869
RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar a fost in valoare de 13.958 RON,
inregistrand o scadere de 8.911 RON.
Total capitaluri proprii la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de
22.959.505 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar au avut suma de 23.147.244
RON semnaland o crestere de 187.739 RON.








Pentru anul 2012:
Capitalul subscris atat la inceputul cat si la sfarsitul exercitiului finananciar a fost in
valoare de 5.011.627 RON.
Rezervele din reevaluare la inceputul au avut valoarea de 780.200 RON si la sfarsitul
exercitiului financiar au inregistrat suma de 6.913.182 RON, insemnand o crestere cu
6.132.982 RON .
Rezervele legale la inceputul exercitiului financiar au fost in valoare de 403.875 RON,
pe cand la sfarsitul exercitiului financiar acestea au avut suma de 425.022 RON
inregistrand o crestere de 5,23% sau 21.147 RON.
Cu privire la alte reserve ,acestea la inceputul exercitiului financiar au avut suma de
16.222.581 RON, iar la sfarsitul exercitiului financiar au fost de 16.396.363 RON,
constatand o crestere de173.782 RON(1,07%).
Profitul sau pierderea exercitiului pe sold credit la inceput a fost in valoare de
187.739 RON iar la sfarsitul exercitiului la sold credit a avut valoarea de 334.009
RON, inregistrand o crestere semnificativa in valoare de 146.270 RON, 77,91%.
Repartizarea profitului la inceputul exercitiului financiar avea valoarea de 13.958
RON, iar a sfarsitul anului a avut valoarea de 21.147 RON , rezultand o crestere de
7.189 RON.
Total capitaluri proprii la inceputul exercitiului financiar a fost in valoare de
23.147.244 RON iar la sfarsitul exercitiului financiar a avut valoarea de 29.620,539
RON, avand o crestere de 6.473.295 RON.







Analiza mutaiilor n structura resurselor mprumutate (pentru ultimele trei
exerciii financiare).
Finantarea pe termen scurt se refera la finantarea activelor circulante necesare firmei si se
desfasoara intr-un timp scurt (sub un an). Pentru a se desfasura in bune conditii a activitatea firmei,
pe langa stabilirea necesarului de active circulante, o importanta destul de mare o are si decizia
privind stabilirea modului de finantare a acestora.
Obiectivele unei gestiuni eficiente pe termen scurt a firmei are ca scop realizarea
programelor de productie, minimizarea costurilor de finantare si asigurarea lichiditatii firmei,
satisfacerea cererii privind vanzarile. Aceste obiective sunt cele mai bune realizate prin
sincronizarea scadentelor activelor care sunt detinute de firma. Daca scadentele nu sunt puse in
concordanta, firma va fi supusa unor riscuri care sunt necesare unele costuri suplimentare .
Deobicei , firmele recurg la finantarea pe termen scurt din doua motive: 1. este determinat
de necesitatile de fonduri din anumite perioade; 2. firma poate folosi finantarea pe termen scurt
pana cand va aparea o finantare pe termen lung, in acest caz, finantarea pe terman scurt are rolul
de avansare a unei finantari pe termen lung ulterioare.
Hotararea de achizitionare a activelor pe termen lung necesita, potrivit principiului
armonizarii, sursel de finantare care sa acopere fondurile imobilizate, in aceste active.
Intreprinderea aflata in acesta situatie poate apela la surse din interiorul sau din afara firmei.
Principalele tipuri de finantatre pe termen lung sunt : imprumutul bancar pe terman lung,
imprumutul obligatar, leasing.

Din punct de vedere al furnizorilor unei noi finantari sunt important urmatorii factori:
Nivelul riscului atasat riscurilor asteptate;
Potentialul de lichidare a investitiei sa fie direct de catre firma, prin rambursarea
datoriei, fie intermediul pietei secundare(bursei);
Nivelul venitului asteptat de investitori;
Gradul de control sau de influenta asupra afacerilor intreprinderii pe care il obtin
investitorii ca urmare a investitiei facute.
Resursele imprumutate ale firmei sunt realizate din imprumuturi si datorii pe termen scurt:
Datoriile:sume care trebuie platite pe o perioada de pana la un an, la inceputul anului 2010
au fost in valoare de 3.539.688 RON iar la sfarsitul anului au avut suma de 4.828.568 RON, avand o
crestere cu 1.288.880 RON.
Datoriile ce trebuie platite de pana la un an la inceputul anului 2011 aceste au fost in
valoare de 4.828.568 RON iar la sfarsitul anului au avut valoarea de 9.587.014 RON, insemnand o
crestere semnificativa in valoare de 4.758.446 RON.
Datoriile din 2012 ce trebuie platite de pana la un an ,la inceputul anului au fost de
2.544.067 RON iar la sfarsitul anului au o valoare de 3.368.838 RON, semanaland o crestere in
valoare de 824.771 RON.



Bibliografie

1.Toma M., Alexandru F. Finantele si gestiune financiara de inreprindere
2.Adochitei M. Finantele Intreprinderii
3.Cristea H.; Stefanescu N -Finantele Intreprinderii
4.Ion S. Finante


Anexe
BILANT 2010

Rezultate financiare la data 31.12.2010 - conform OMFP nr. 1752/2005
Situatia patrimoniului
Formularul 10 - RON -
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
SOLD LA
01.01.2010 31.12.2010
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 21.632.543 20.078.412
I. Imobilizari necorporale 06 694 1.264
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 07 11.166.292 10.805.291
2. Instalatii tehnice si masini 08 7.077.720 8.601.818
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 36.516 31.168
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 3.268.187 278.087
Total imobilizari corporale: 11 21.548.715 19.716.364
III. Imobilizari financiare 18 83.134 360.784
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 7.313.623 9.315.681
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile 20 909.407 1.042.202
2. Productia in curs de executie 21 127.730 106.287
3. Produse finite si marfuri 22 1.479 4
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 - 566.752
Total stocuri: 24 1.038.616 1.715.245
II. Creante 30 5.808.512 6.922.784
III. Investitii pe termen scurt 33 - -
IV. Casa si conturi la banci 34 466.495 677.652
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 61.052 64.250
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an:
45 3.539.688 4.828.568
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 3.832.177 4.551.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 25.464.720 24.629.501
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an:
56 2.664.655 1.649.552
H. PROVIZIOANE 60 - -
I. VENITURI IN AVANS: 66 24.898 20.718
J. CAPITAL SI REZERVE

I. Capital 70 5.011.627 5.011.627
II. Prime de capital 71 - -
III. Rezerve din reevaluare 72 780.200 780.200
IV. Rezerve 77 16.943.015 17.009.018
Actiuni proprii 78 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 79 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 80 - -
V. Profitul sau pierderea reportat:
Sold C 81 - -
Sold D 82 - -
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
Sold C 83 46.177 181.529
Sold D 84 0 0
Repartizarea profitului 85 3.042 22.869
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-
80+81-82+83-84-85)
86 22.777.977 22.959.505
Patrimoniul public 87 - -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) 88 22.777.977 22.959.505







Bilant 2011
la data 31.12.2011
Formular 10 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la
01.01.2011 31.12.2011
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 - -
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 - -
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805
- 2808 - 2905 - 2908)
03 1.264 3.202
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 - -
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
(ct.233+234-2933)
05 - -
TOTAL (rd.01 la 05) 06 1.264 3.202
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -
2912)
07 10.805.291 10.847.867
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 8.601.818 8.867.692
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -
2914)
09 31.168 39.577
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 +
232 - 2931)
10 278.087 217.510
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 19.716.364 19.972.646
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 343.180 398.710
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 -
2964)
13 - -
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat
n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
15 - -
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 16 17.604 17.604
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +
2679* - 2966* - 2968*)
17 - -
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 360.784 416.314
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 20.078.412 20.392.162
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302
+ 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 -
391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
20 1.042.202 1.197.637
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* -
393 - 3941 - 3952)
21 106.287 1.889.399
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +
356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 -
3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
22 4 7
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 566.752 1.613
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1.715.245 3.088.656
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie
prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* -
2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)
25 6.872.212 9.553.383
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 - -
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat
n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)
27 - -
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +
441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482
+ 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
28 50.572 60.535
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29 - -
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 6.922.784 9.613.918
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 31 - -
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 -
596 - 598 + 5113 + 5114)
32 - -
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - -
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +
532 + 541 + 542)
34 677.652 1.063.952
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 9.315.681 13.766.526
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 64.250 58.057
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct.
161 + 1681 - 169)
37 - -
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624
+ 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
38 108.860 3.274.927
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 595.095 100.045
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 1.022.374 2.844.423
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41 1.025.842 823.552
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +
451***)
42 - -
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n 43 - -
virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 +
441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
44 2.076.397 2.544.067
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 4.828.568 9.587.014
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.
35 + 36 - 45 - 63)
46 4.551.089 4.237.569
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 24.629.501 24.629.731
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct.
161 + 1681 - 169)
48 - -
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624
+ 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
49 - -
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50 - -
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 - -
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52 - -
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +
451***)
53 - -
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n
virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
453***)
54 - -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +
423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +
5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55 1.649.552 1.463.687
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 1.649.552 1.463.687
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 57 - -
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 - -
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 - -
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 61 20.444 18.800
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64),
din care:
62 274 -
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 274 -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 - -
Fond comercial negativ (ct.2075) 65 - -
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 20.718 18.800
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 67 5.011.627 5.011.627
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 68 - -
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 - -
TOTAL (rd. 67 la 69) 70 5.011.627 5.011.627
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 780.200 780.200
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 389.917 403.875
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 - -
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (ct. 1065)
75 555.180 555.180
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 16.063.921 16.222.581
TOTAL (rd. 73 la 76) 77 17.009.018 17.181.636
Aciuni proprii (ct. 109) 78 - -
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct.
117)
81 - -
SOLD D (ct. 117) 82 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
83 181.529 187.739
SOLD D (ct. 121) 84 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 85 22.869 13.958
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 -
80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)
86 22.959.505 23.147.244
Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 88 22.959.505 23.147.244








Bilant 2012