Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI
Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.
Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.
A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare
a INDICATORII rezultati din
automat
A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
(lei)
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)
22 Plati TVA
23 Rambursari TVA
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri
Plati/incasari pentru impozite si taxe - - - - - - - - -
25 Rambursari de credite pe termen scurt
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii - - - - - - - - -
Flux de numerar din activitatea de exploatare - - - - - - - - -
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei - - - - - - - - -
Disponibil de numerar al lunii precedente - - - - - - - - - -
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - - - - - - - - - -
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN 2 AN 3
- -