Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
.
Activitate n
(Cheltuieli
planificate:
Finanare
+cofinanare)
(u.m)
Contribuia
financiar a
partenerilor
-
(cofinanare
) Total
(u.m)
Suma estimat
a fi primit de
parteneri de la
finanator
Total (u.m)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1.Cheltuieli salariale personal permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementrilor n vigoare ( I.1.1.%).
I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasri)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori persoane fizice
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime i materiale
a) Materii prime i materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid
solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studii pentru obiecte de
investiii - total
III .1. Echipamente pentru suport activiti
III .2. Mobilier, aparatur, birotic
III .3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
III .4. Mijloace de transport
III .5. Studii pentru obiective de investiii
III .6. Proiecte tehnologice inovative
III.7. Alte dotri
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
20
9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfurare
Anul I
(Cheltuieli Planificate)
(u.m.)
Anul Anul n
(Cheltuieli Planificate)
(u.m.)
TOTAL
(u.m.)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finana
re
Cofinanare Finana
re
n
numerar
In
natur
n
numerar
In
natur
n
numerar
In
natur
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli de personal
(deplasri)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i
servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii executate
de teri (conform ghid
solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i
studii pentru obiecte de
investiii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activiti
III.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
21
10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI N ETAPA DE PLANIFICARE
10.1. Evaluarea riscurilor / surse de risc
Nr.
risc
Risc /
Surs
de
risc
Risc
acoperit
contractual
(Da/Nu)
Perioada
de
apariie n
cadrul
proiectului
(activitate/
lun)
Distribuia
riscurilor
ntre
parteneri
proiect
(Partener
-N )
Coeficient
de
importan
al riscului
n proiect
(CIR)
(scala:
min.0-
max.10)
Impact
potenial
negativ
(scala:
min.0-
max.10)
(IPN)
Coeficient
de impact
potenial
negativ
(scala:
min.0-
max.10)
(CIPN)
Posibilitate
de apariie
(scala:
min.0-
max.10)
(PA)
Coeficient
posibilitate
de apariie
(scala:
min.0-
max.10)
(CPA)
Evaluarea
financiar
a riscului
(scala:
min.0-
max.10)
(EFR)
Coeficient
de impact
financiar
al riscului
(scala
min.0-
max.10)
(CFR)
Scorul de
risc
(scala:
min.0-
max.3000
)
(SR)
Ierarhizar
e riscuri
(1 Risc
Maxim n
Risc
minim)
Strategie
reducere
efecte
negative
risc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
..
n
Procedura de calcul Scorul de Risc - SR:
SR = CIR (IPN x CIPN + PA x CPA+ EFR x CFR) (max. 3000)
Exemplu:
SR = 5 ( 9x9 + 3x3+ 9x9) = 855
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
22
10.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect:
Nr. Risc /
Surs
de
risc
financiar
Distribuia
riscurilor
financiare
ntre
parteneri
proiect
Perioada de
apariie n
cadrul
proiectului
(activitate-
lun)
Risc
acoperit
contactual
Da/Nu
Coeficient de
importan
al riscului
financiar n
proiect
(scala: min.0-
max.10)
(CIRF)
Evaluarea
riscului
financiar
(scala min.0-
max.10)
(ERF)
Coeficient de
impact al
riscului
financiar
(scala min.0-
max.10)
(CIRF)
Posibilitate
de apariie
(scala:
min.0-
max.10)
(PA)
Coeficient
posibilitate
de apariie
(scala
min.0-
max.10)
(CPA)
Scorul de risc
financiar
(scala: min.0-
max.2000)
(SRF)
Ierarhizare
riscuri
financiare
(1 Risc Maxim
m Risc
minim)
Strategie de
reducere
efecte
negative riscuri
financiare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
..
k
Procedura de calcul Scorul de Risc Financiar - SRF:
SRF = CIRF (ERF x CIRF + PA x CPA) (max. 2000)
Exemplu:
SRF = 6 ( 9x7 + 6x3) = 486
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
23
10.3. Planificarea rspunsului la factorii de risc:
Se vor evidenia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale
rmase ct i strategiile pentru dezvoltarea oportunitilor i creterea efectelor pozitive. Se
prezint n final planul privind managementul riscului n cadrul proiectului.
10.4. Monitorizarea i controlul riscurilor:
Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rmase cu
evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenia noi riscuri.
10.5. Analiza profilului de risc al proiectului
Element de analizat Notare
a. Propunerea de proiect este :
Nou 3
Combinaie cu una veche 2
Continuarea unei propuneri mai vechi 1
b. Managerul de proiect este
Fr experien n domeniu 3
Cu 2-4 ani experien 2
Experien ndelungat n domeniu 1
c. Durata proiectului este :
Mai mare de 12 luni 3
Mai mare de 6 luni 2
Mai mic de 6 luni 1
d. Numrul de parteneri implicai n desfurarea proiectului :
Mai mult de 3 3
2-3 departamente 2
Unul singur 1
e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :
Nou pentru echipa de proiect 3
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
Este cunoscut pentru toi membrii proiectului 1
f. Echipa de proiect este :
Nou n totalitate 3
Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Este o echip care a mai colaborat n alte proiecte 1
g. Bugetul proiectului a fost construit :
Independent (de ctre membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractant i managerul de proiect 1
h. Desfurarea temporal a activitilor, a fost stabilit
Independent (de ctre membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractant i managerul de proiect 1
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
24
i. Suportul acordat managerului de proiect de ctre echipa de proiect, este :
Sczut (lsat n seama finanatorului) 3
Mediu (numai dac se traseaz directive n mod expres) 2
Mare (implicare total) 1
j. Proiectul prezint n final o interfa ctre :
Exterior (alte proiecte similare) 3
Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2
De sine stttor 1
Modul de evaluare al profilului de risc:
1. Rspundeni la fiecare ntrebare a profilului de risc atribuind fiecreia o notare
cuprins ntre 1 i 3 conform grilei de mai sus
2. Utilizai pentru calcul urmtoarea formul avnd coeficienii de importan
menionai:
5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j
3. Interpretai rezultatele conform grilei:
44 66 risc sczut 67 112 risc mediu 113 132 risc ridicat
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
25 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI
Operaia logic Indicatori de performan
verificabili n mod obiectiv
Surse i mijloace de
verificare
Ipoteze
Obiective generale Care sunt obiectivele
generale la care va
contribui proiectul?
Care sunt indicatorii cheie
pentru obiectivele generale ?
Care sunt sursele de
informare pentru aceti
indicatori?
Care este poziia obiectivelor proiectului fa de
mediu strategic al proiectului? Consoriul
proiectului poate realiza obiectivele propuse?
Scopul proiectului Care sunt obiectivele
specifice pe care le va
realiza proiectul?
Care sunt indicatorii cantitativi
i calitativi care s lmureasc
dac i n ce msur
obiectivele specifice ale
proiectului sunt realizate?
Care sunt sursele de
informare existente sau
care pot fi adunate?
Care sunt metodele
necesare pentru
obinerea acestor
informaii?
Care sunt factorii i condiiile care nu sunt direct
controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru
realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile
care trebuie luate n considerare?
Rezultate preconizate Care sunt rezultatele
concrete prin care se
vizeaz atingerea
obiectivelor specifice?
Care sunt efectele i
beneficiile
preconizate ale
proiectului? Ce
mbuntiri i
modificri va produce
proiectul? Care sunt
aspectele de
dezvoltare durabil ?
Care sunt indicatorii care
msoar dac i n ce msur
proiectul atinge rezultatele i
efectele preconizate?
Care sunt sursele de
informare pentru aceti
indicatori?
Care sunt factorii externi i ce condiii trebuie
ndeplinite pentru a obine rezultatele preconizate
conform planificrii proiectului?
Activiti Care sunt activitile
cheie care vor fi
desfurate i n ce
succesiune pentru a
produce rezultatele
preconizate?
Care sunt mijloacele necesare
pentru implementarea acestor
activiti (ex. personal,
echipament, perfecionare,
studii, aprovizionri, faciliti
operaionale etc.)
Care sunt sursele de
informare cu privire la
desfurarea
proiectului?
Care sunt condiiile solicitate nainte de nceperea
proiectului?
Ce condiii, aflate n afara controlului direct al
proiectului, trebuie ndeplinite pentru
implementarea activitilor planificate?
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
26 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR N FAZA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Proiectul a fost declarat ADMIS de ctre comisia de evaluare a finanatorului i a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unui
contract de finanare.
Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanare este de uniti monetare (u.m).
din care: finanare din partea instituiei finanatoare . (u.m)
i cofinanare parteneri (u.m)
12.1 Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt:
Capitolul de
cheltuieli
Suma estimat
a fi primit de
parteneri de la
finanator
(u.m)
Contribuie financiar
estimat parteneri
cofinanare
(u.m)
Total sum
proiect
propus spre
finanare
(u.m)
Sum
aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri de
la finanator
(u.m)
Contribuie financiar
aprobat parteneri
cofinanare
(u.m)
Total sum
aprobat
proiect
(u.m)
Variaie %
n
numerar
n natur n numerar
(u.m)
n natur
(u.m)
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli
indirecte - total
III. Dotri
independente i
studii pentru
obiecte de
investiii
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
27 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12. 2 n conformitate cu valoarea aprobat a proiectului, modificai valorile activitilor i subactivitilor dup modelul (opional):
Activitate 1/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie
%
Activitate n
/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate n /
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variai
e %
Contribuie
financiar
estimat
parteneri
(cofinanare)
(u.m)
Contribuie
financiar
aprobat
parteneri
(cofinanare)
(u.m)
Variaie
%
Suma
estimat a
fi primit
de parteneri
de la
finanator
(u.m)
Sum aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri de la
finanator
(u.m)
Variaie
%
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli de
personal (deplasri)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii
executate de teri (conform
ghid solicitant/proiect)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
28 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic,
consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i
studii pentru obiecte de
investiii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activiti
III.2. Mobilier, aparatur,
birotic
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
29 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12.3 Avnd n vedere modificarea de buget aprobat , reproiectai bugetul proiectului pe ani de desfurare (opional)
Anul I
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul ..
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul n
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
TOTAL
(u.m)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare
In numerar
n natura
In
numerar
n
natura
In
numerar
In natur In numerar In natur
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
30 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii executate de
teri (conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studii
pentru obiecte de investiii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activiti
III.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
31 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12.4 Monitorizarea financiar a bugetului aprobat al proiectului
12.4.1 Desfurarea proiectului n condiii ideale Graficul ideal de implementare al proiectului ( fr modificri n implementarea activitilor )
Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor
Activitatea
Data ncepere
a activitii de
implementat
(zz/ll/aa)
Perioada
monitorizat
(zz/ll/aa)
Data finalizare
implementare
activitate
(zz/ll/aa)
Realizri Rezultate
Indicator pentru realizri
n cadrul activitii
E
s
t
i
m
a
t
R
e
a
l
i
z
a
t
D
e
v
i
a
i
i
Indicator pentru
rezultate n cadrul
activitii
E
s
t
i
m
a
t
R
e
a
l
i
z
a
t
D
e
v
i
a
i
i
Nr. Activitate
Perioada
de
implement
are (de la
zz/ll/aa
la zz/ll/aa)
Buget contractat (u.m) Suma pltit (u.m)
Deviaii
observate
Sum
aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri
de la
finanator
Co-
finanare
parteneri/
numerar
Cofinanare
parteneri / n
natura
Total
Sum pltit
partenerilor
de ctre
finanator
Cofinanare
parteneri/ n
numerar
Cofinanare
parteneri/
n natur
Total
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
32 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12.4.2 Desfurarea proiectului n condiii de introducere a unor factori perturbatori Graficul real de implementare al proiectului ( cu ntrzieri
sau deviaii n implementarea activitilor )
Pentru proiectul analizat factorii perturbatori sunt : . (opional -vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentru fiecare tip de proiect
n parte)
Factorii perturbatori produc ntrzieri n implementarea activitilor: .. (opional-vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentru
fiecare tip de proiect n parte)
Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt:
Capitolul de
cheltuieli
Sum
aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri de
la finanator
(u.m)
Cofinanare parteneri
Suma aprobat
(u.m)
Total sum
aprobat
proiect
(u.m)
Variaie
datorat
factorilor
perturbatori%
n
numerar
n natur
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli
indirecte - total
III. Dotri
independente i
studii pentru
obiecte de
investiii
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
33 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
Monitorizarea activitilor proiectului n condiiile unor factori perturbatori
Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor
Activitatea
Data ncepere
a activitii de
implementat
(zz/ll/aa)
Perioada
monitorizat
(zz/ll/aa)
Data finalizare
implementare
activitate
(zz/ll/aa)
Realizri Rezultate
Indicator pentru realizri
n cadrul activitii
E
s
t
i
m
a
t
R
e
a
l
i
z
a
t
D
e
v
i
a
i
i
Indicator pentru
rezultate n cadrul
activitii
E
s
t
i
m
a
t
R
e
a
l
i
z
a
t
D
e
v
i
a
i
i
Nr. Activitate
Perioada
de
implement
are de la
(zz/ll/aa)
la (zz/ll/aa)
Buget contractat (u.m) Suma platita (u.m)
Deviaii
observate
Sum
aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri
de la
finanator
Cofinanare
parteneri/
n numerar
Cofinanare
parteneri /
n natura
Total
Sum pltit
partenerilor
de ctre
finanator
Cofinanare
parteneri/ n
numerar
Cofinanare
parteneri/
n natur
Total
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
34 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
Cele mai ntlnite 3 probleme n implementarea
proiectului datorate factorilor perturbatori
Cate efecte datorate problemei respective au fost
rezolvate?
Ce influene produc probleme respectiv
nerezolvat?
1.
2.
3.
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
35 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13. EFECTE FACTORI PERTURBATORI
13. 1 Cuantificai efectele factorilor perturbatori n desfurarea proiectelor rularea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului
aprobat al proiectului pe activiti i pachete de lucru. (opional)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie
%
Activitate n /
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate n /
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie
%
Contribuie
financiar
estimat
parteneri
cofinanare
(u.m)
Contribuie
financiar
aprobat
parteneri
cofinanare
(u.m)
Variaie
%
Suma
estimat a fi
primit de
parteneri de
la finanator
(u.m)
Sum aprobat
pentru a fi
primit de
parteneri de la
finanator
(u.m)
Variaie
%
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de
personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii
executate de teri (conform
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
36 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic,
consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i
studii pentru obiecte de
investiii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activiti
III.2. Mobilier, aparatur,
birotic
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
37 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13.2 Cuantificai efectele factorilor perturbatori n desfurarea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectului
pe ani de desfurare a proiectului (opional)
Anul I
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul ..
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul n
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
TOTAL
(u.m)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare
In numerar
n natura
In
numerar
n
natura
In
numerar
In natur In numerar In natur
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
38 FCRP - 2011
Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
I.2.2. Lucrri i servicii executate de
teri (conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studii
pentru obiecte de investiii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activiti
III.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
39
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13.3 Monitorizarea riscurilor n condiiile apariiei factorilor perturbatori
13.3.1. Evaluarea riscurilor n proiect n condiiile apariiei de factori perturbatori
Nr.
Risc /
Surs de
risc
existent
Risc /
Surs de
risc nou
datorat
factorilor
perturbato
ri
Redistribuirea
riscurilor ntre
partenerii de
proiect n noua
situaie
Impactul
potenial
negativ n
cazul
factorilor
perturbatori
(scala: min.0-
max.10)
(IPNP)
Posibilitate
de apariie
factor
perturbator
(scala: min.0-
max.10)
(PAP)
Scor de risc
IPNP x PAP
(min 0 max
100)
Ierarhizare
riscuri
(1Risc
Maxim n
risc minim)
Strategie de
reducere
efecte
negative
Perioada de
apariie n
cadrul
proiectului
(activitate-
lun)
Risc
acoperit
contactual
(Da/Nu)
1
..
n
13.3.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect
Nr.
Risc /
Surs de
risc
financiar
existent
Risc /
Surs de
risc financiar
nou datorat
factorilor
perturbatori
Redistribuirea
riscurilor ntre
partenerii de
proiect n noua
situaie
Impactul
potenial
negativ n cazul
factorilor
perturbatori
(scala: min.0-
max.10)
(IPNPF)
Posibilitate
de apariie
(scala:
min.0-
max.10)
(PAF)
Scor de risc
IPNPF x
PAF
(min 0
max 100)
Ierarhizare
riscuri
(1Risc
Maxim n
risc minim
Strategie de
reducere
efecte
negative
Perioada
de
apariie n
cadrul
proiectului
(activitate-
lun)
Risc acoperit
contactual
(Da/Nu)
1
..
n
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
40
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
14. STRATEGIA DE RSPUNS LA FACTORII PERTURBATORI
Prezentai strategia de rspuns la factorii perturbatori analizai n cadrul punctului
numrul 9, astfel nct proiectul s fie de succes.
15. MONITORIZAREA FINANCIAR N FAZA DE FINALIZARE I POST
FINALIZARE A PROIECTULUI
Realizai un raport financiar final al proiectului n care s prezentai urmtoarele aspecte:
(opional)
11. 1 Gradul de ndeplinire al obiectivelor n raport cu previziunile iniiale
11.2 Gradul de realizare al rezultatelor proiectului n raport cu previziunile iniiale
11. 3 Gradul de utilizare al sumelor alocate pe activiti n raport cu bugetul aprobat al
proiectului (viznd deopotriv finanarea i cofinanarea partenerilor)
11.4 Prezentai i calculai indicatori financiari care pot cuantifica succesul financiar al
proiectului n conformitate cu normele n vigoare.
Rebugetai activitile prezentate tabele numrul 9.1 i 9.2 pe baza strategiei
dumneavoastr de rspuns astfel nct la sfritul proiectului variaia nregistrat ntre
cheltuielile aprobate i cheltuielile cu factorii perturbatori s fie nul. (opional)
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
41
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
ANEXA NR. 1
CATEGORII DE CHELTUIELI
admise la finanare din bugetul programului in funcie de destinaia acestor
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare i demonstrare
1.1. Cercetare fundamental
1.2. Cercetare precompetitiv
1.3. Cercetare competitiv
1.4. Demonstrare tehnologic
1.5. Demonstrare
1.6. Cercetare aplicativ
1.7. Transfer tehnologic
1.8. Stimularea inovrii
1.9. Altele similare
2. Diseminare de informaii
2.1. Reele de calculatoare
2.2. Software
2.3. Publicaii specifice domeniului tiinei tehnologiei i inovrii
2.4. Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afi, brour, panou de
prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagin web
2.5. Cri, tratate, dicionare, enciclopedii, compendii, manuale i altele asemenea
2.6. Altele
3. Manifestri
3.1. Atelier de lucru
3.2. Mas rotund, colocviu
3.3. Sesiune de comunicri tiinifice
3.4. Simpozion
3.5. Conferin
3.6. Congres
4. Imagine
4.1. Aciuni promoionale
4.2. Publicitate
4.3. Reclam
4.4. Materiale i obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii i altele asemenea,
necesare marcri anumitor evenimente
4.5. Altele asemenea
5. Dezvoltarea cunotinelor
5.1. Cursuri i instruiri
5.2. Seminarii
5.3. Vizite de studiu
5.4. Stagii de pregtire
5.5. Documentaii
5.6. Acces la instalaii naionale
5.7. Altele
6. Stimularea cercetrii
6.1. Granturi/Burse
6.2. Premii
6.3. Mobilitate inclusiv internaional
6.4. Altele similare
7. Construcie i dezvoltate instituional i excelen tehnologic
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate i pri ale acestora
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
42
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
7.3. Aparatur, birotic i mobilier
7.4. Stand de prob, testare
7.5. Autolaborator
7.6. Studii legate de obiective i investiii
8. Evaluarea performanelor
8.1. Testare, verificare, ncercri
8.2. Msurtori
8.3. Analize
8.4. Omologri
8.5. Altele similare
9. Parteneriat internaional
9.1. Programe internaionale i bilaterale
9.2. Taxe de participare, cotizaii
9.3. Manifestri internaionale
9.4. Invitaii strini
9.5. Altele similare
10. Sinergie i dezvoltare local
10.1. Parc tiinific/tehnologic
10.2. Centru de inovare i incubare
10.3. Centru de transfer tehnologic
10.4. Centru de legturi cu industria
10.5. Centru de difuzie a inovrii
10.6. Centru de informare
10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane
10.8. Altele
11. Stimularea ntreprinderilor i difuzia inovrii
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum
ar fi:
11.1.1. Subvenionarea dobnzii la credit sau a dobnzii i a unei pri din credit
11.1.2. Participarea la capital
11.1.3. Capital de risc
11.1.4. Capital de start
11.1.5. Microcredit
11.1.6. Granturi
11.1.7. Altele
11.2. Sprijin pentru achiziia de brevete i licene
11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naional i internaional
11.4. Proiect tehnologic i inovativ
11.5. Altele
12. Demonstrarea i valorificarea rezultatelor
12.1. Aciuni promoionale pentru cunoaterea rezultatelor
12.2. Stand de prezentare
12.3. Trg i expoziie intern/internaional
12.4. Altele
13. Servicii
13.1. Conducere de program/proiect
13.2. Consultan/asisten tehnic
13.3. Expertiz
13.4. Monitorizare
13.5. Evaluare
ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect
43
FCRP - 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13.6. Anchete
13.7. Audit
13.8. Depozitare
13.9. Servicii de traducere, instruire, tiprire, editare, multiplicare, difuzare, paz,
ntreinere, reparaii
13.10. Altele
14. Sprijin logistic
14.1. Transport
14.2. Diurn
14.3. Cazare
14.4. Combustibil
14.5. Mas oficial
14.6. Trataie
14.7. Asisten medical de urgen
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-tiinific sau istoric
14.9. Cadouri/suveniruri
14.10. Amenajare de spaiu, design
14.11. nchiriere de sli, echipamente, autovehicule, nchiriere de spaii de cazare, spaii
de depozitate, altele
14.12. Telecomunicaii i pot etc.
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, coletrie
14.15. Altele.
15. Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizrii
proiectului i programului
15.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte; regia.
15.III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii
15.III.1. Echipamente pentru suport activiti cercetare - dezvoltare
15.III.2. Mobilier, aparatur, birotic
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport
15.III.5. Studii pentru obiective de investiii
15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari
16. Alte cheltuieli specifice proiect