BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
04-11-2014 11:25

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 04-11-2014

pe perioada: 04-09-2014 - 30-09-2014
Cont nou:
Cod IBAN Nou:
Produse in valuta
Titular:

2511.A01.0.14267184.0748.ROL.1
RO62RNCB0748142671840001
RON
TRIMIH C.M. EXPORT SRL

Tip produs:

Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

CIC: 14267184

04-09-2014

CUI/CNP: 33535043

0,00

Sold contabil initial:

Debit

Credit

2014090465401662
Ordin de plata 1
04.09.2014

0,00

200,00

2014090465401986
Chitanta de plata
numerar
2014090400004080
04-09-2014 13:02 Comis. retrageri de numerar PJ - lei pentru tranzactia cu voucherul 2014090465401986 2014090465401986
Chitanta de plata
numerar
2014090400004080

170,00

0,00

0,85

0,00

170,85

200,00

Explicatie

Referinta Oper.
Document

Tranzactii finalizate:
04-09-2014 12:56 Referinta 140904S225232095, data valutei 04-09-2014, Decontare locala -Platitor:
Contolencu Maricel; RO61RNCB0748142590380001-Beneficiar: TRIMIH C.M.
EXPORT SRL; RO62RNCB0748142671840001; CODFISC 33535043-Detalii: transfer
capital social
04-09-2014 13:02 Eliberare numerar - lei - din contul: RO62RNCB0748142671840001 (TRIMIH C.M.
EXPORT SRL)

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

05-09-2014
Explicatie

Referinta Oper.
Document

29,15

29,15

Sold contabil initial:

Debit

Credit

15,00

0,00

Tranzactii finalizate:
05-09-2014 19:43 Incasare comision EMITCARD pt.cardul 431251XXXXXX9860

2014090567278043
Nota contabila
2014090500088436

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:

Total tranzactii finalizate pe perioada:

Sold contabil final la:
Sold disponibil la:

04-09-2014 - 30-09-2014
30-09-2014
04-11-2014

15,00

0,00
14,15

185,85

200,00
14,15
18,47

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 1 din 1