Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BARCANESTI
NR. 13217 / 30.12.2013
PR O C E S VE R B AL
INCHEIAT ASTAZI 30.12.2013
SOLD
DEBIT
SOLD
CREDIT
33.094.935,24
394.923,94
2.894.886,58
10.135.003,52
622.972,67
2.489.704,03
219.770,62
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
603.446,24
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform fise cont
51.196.65
2.062,50
114.787
34.349.293,83
248.914,34
62.192,62
56.099.91
98.671,17
10.253.092,82
303.928,50
1.145,80
44.688,69
804.445,55
86.510,58
31.609,65
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform fise analitice
Conf.stat salarii
dec.2013
Conf.stat salarii
dec.2013
Conf.stat salarii
292,95
323.761,91
1.435,83
80.605
35.660
10.464,18
cu personalul-
dec.2013
Cf.recapitulatie stat
dec.2013
Cf.recapitulatie stat
dec.2013
4313 Contrib.angajator CASS
Cf.recapitulatie stat
salarii dec.2013
4314 Contrib.angajat CASS
Cf.recapitulatie stat
salarii dec.2013
4315 Contrib.Fond
Cf.recapitulatie stat
accid.,hand.
salarii dec.2013
4317 Contrib.Fond concedii
Cf.recapitulatie stat
medicale
salarii dec.2013
4371 Contrib.fond somaj
Cf.recapitulatie stat
angajator
salarii dec.2013
4372 Contrib.fond somaj
Cf.recapitulatie stat
asigurat
salarii dec.2013
444 Impozit venit din salarii
Cf. stat dec.2013
4621 Creditori
Conform fise cont
analitice
464 Creante buget local
Conform fise cont
analitice
521 Conturi la banci
Extras cont 5213 Excedent buget local
Extras cont -Trezorerie
5321 Alte valori (timbre
postale)
550.03 Disponibil din fd.cu
dest.speciala- garantii
materiale
552 Disponibil pentru sume
de mandat si in depozit
Conform balanta
analitica
Extras cont CEC
Ploiesti
Extras cont -50.06
Trezorerie
13.024
6.569
3.467
3.672
1005
533
314
311
6.442
24.790
3.288.710.63
54.600,92
626.506,77
2047,60
10.464.18
1000
evaluator autorizat ,in vederea reflectarii in bilantul contabil a unei imagini fidele a
patrimoniului.
La incheierea operatiunilor de inventariere s-a mai constatat bunuri degradate , care nu
mai prezinta siguranta in exploatare si pentru care s-au facut propuneri de casare.
Propunerile de casare ale comisiei de inventariere au fost consemnate pe liste de
inventar separate si vor fi analizate si supuse spre aprobare consiliului local prin aplicarea
procedurii de scoatere din folosinta ,declasare, casare si valorificare de catre comisia de
casare, astfel :
1. Mijloace fixe care si-au indeplinit durata de functionare si nu mai pot fi utilizate in valoare
de lei, comisia propune scoaterea din functiune,casarea si valorificarea
materialelor rezultate.
2. Obiecte de inventar care si-au indeplinit durata de functionare, acestea nu mai prezinta
caracteristici tehnice care sa asigure mentinerea lor in folosinta in valoare de
lei comisia propune scoaterea din folosinta si casarea lor.
3. Mijloace fixe care nu si-au indeplinit durata de functionare dar nu mai pot fi folosite
datorita gradului de uzura in valoare de lei .
PRESEDINTE ,
Lupu Valeriu
.
MEMBRII :
Radu Simona
.....
Constantin Mioara ..
Nedelcu Georgeta
Camburu Camelia ...
Marinica Maria Magdalena