Prof.univ.dr.

Claudia Serban

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie .
TIPUL SITUATIEI FINANCIARE____________I_I_I
FORMA DE PROPRIETATE________________I_I_I
ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
preponderenta) _______________
Cod grupa CAEN ____________________l___I_I
COD UNIC DE
INREGISTRARE (CUI) ___I__I__I__I_I__I_I_I_I_I

JUDETUL _________________________I_I_I
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:__
ADRESA LOC: _______. sector______
STR.:___________nr:_________
TELEFONUL: ______ FAXUL: _______
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI__________________________
Cod 10

- RON -

ACTIV

Cod
pozitie

Exercitiul financiar
precedent

incheiat

010

25.868.021

43.250.073

020
023
026
030
033
036
040
050
053
056
058
060
070
075
080
085
090
093

27.262.101
10.517.108
16.744.993
70.373.623
-164.834
256.537
-

10.984.413
10.984.413
23.571.466
18.363.127
5.208.339
123.352.665
165.911
1.373.668
-

096
100

5.364.371

14.643.915

105
110
120
130
140
150

3.077.698
1.518.048
359.303
131.166.838

10.255.743
385.370
1.526.789
219.254.270

Casa. disponibiliti la bnci centrale

Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanare la bncile
centrale
- Efecte publice si valori asimilate
- Alte titluri acceptate pentru refinanare la bncile centrale
Creane asupra instituiilor de credit
- la vedere
- alte creane
Creane asupra clientelei
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
- emise de organisme publice
- emise de ali emiteni. din care:
- obligatiuni proprii
Aciuni si alte titluri cu venit variabil
Participaii. din care:
- participaii la instituii de credit
Pri n cadrul societilor comerciale legate. din care:
- pri n cadrul instituiilor de credit
Imobilizri necorporale. din care:
- cheltuieli de constituire
- fondul comercial. n msura n care a fost achiziionat cu titlu
oneros
Imobilizri corporale. din care:
- terenuri si cldiri utilizate n scopul desfurrii activitatilor
proprii
Capital subscris nevrsat
Aciuni si pri proprii
Alte active
Cheltuieli nregistrate n avans si venituri angajate
Total activ

Nota

Prof.univ.dr. Claudia Serban

Cod 10

Prof.univ.dr. Serban Claudia

PASIV

Cod
pozitie

Datorii privind instituiile de credit

- la vedere
- la termen
Datorii privind clientela
- depozite. din care:
- la vedere
- la termen
- alte datorii. din care:
- la vedere
- la termen
Datorii constituite prin titluri
- titluri de pia interbancar. obligatiuni. titluri de crean
negociabile n circulaie

- alte titluri
Alte passive
Venituri nregistrate n avans si datorii angajate
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. din care:
- provizioane pentru pensii si obligaii similare
- alte provizioane
Datorii subordonate
Capital social subscris
Prime de capital
Rezerve
- rezerve legale
- rezerve statutare sau contractuale
- rezerve pentru riscuri bancare
- rezerva de ntrajutorare
- rezerva mutual de garantare
- alte rezerve
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
- Profit
- Pierdere
Rezultatul exerciiului financiar
- Profit
- Pierdere
Repartizarea profitului
Total pasiv
ADMINISTRATOR.
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Nota
C

- RON -

Exercitiul financiar
precedent

incheiat

300
303
306
310
313
314
315
316
317
318
320

19.091
19.091
86.855.739
56.306.348
314.500
55.991.848
30.549.391
30.406.399
142.992
7.360.217

12.754.644
12.754.644
145.282.956
105.188.067
105.188.067
40.094.889
39.802.208
292.681
16.256.489

323
326
330
340
350
353
356
360
370
380
390
392
394
396
397
398
399
400
410
413
416
420
423
426
430
440

7.360.217

16.256.489

2.197.307
1.519.371
70.970
70.970
47.266.300
1.176.348
432.213
744.135
-

2.982.391
2.229.854
73.347
73.347
54.328.525
744.135
744.135
-

-15.597.271

-15.398.071

298.766

144.821

131.166.838

219.254.270

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL.