Row Labels

711

Description
Variatia stocurilor

602

Cheltuieli cu materialele
consumabile

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile

641

Cheltuieli cu salariile personalului

628

Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terti

Total Clasa 6

NOTA:

Jan-14
(465,211)

Feb-14
###

Mar-14
###

8,352
-1.8%

12,514
-2.6%

12,120
-2.5%

43
-0.01%
33745
-7.3%

43
-0.01%
33918
-7.2%

43
-0.01%
34776
-7.1%

14,454
-3%
91,477.9
-19.7%

6,673
-1%
###
-19.4%

16,806
-3%
###
-19.6%

Am incercat sa fac o testare de rezonabilitate la contul 711, adica am luat prin

711, insa nu reusesc decat sa compun o mica parte din sold, cheltuielile nu pa
19.7% din total rulaj cont 711). O poti intreba pe Carmen Medar cum se asigu
caror documente face inregistrarile si cum reconciliaza productia.

Apr-14
May-14
### (481,846)

Jun-14
Jul-14
### (488,192)

4,745
-1.0%

8,639
-1.8%

6,690
-1.4%

43
-0.01%
37860
-8.2%

20,013
-4.15%
31383
-6.5%

0
0.00%
31240
-6.3%

14,874
21,268
-3%
-4%
### 114,327.6
-20.5%
-23.7%

Aug-14
###

Sep-14
###

Oct-14
Nov-14
### (508,093)

3,813
-0.8%

5,765
-1.2%

4,930
-1.0%

7,432
-1.5%

4,897
-1.0%

1,860
-0.38%
31527
-6.5%

206
-0.04%
29356
-6.0%

0
0.00%
24775
-5.0%

85
-0.02%
29835
-6.0%

43
-0.01%
31352
-6.2%

11,573
11,091
-2%
-2%
### 102,312.8
-16.3%
-21.0%

13,289
-3%
###
-15.6%

13,291
-3%
###
-14.4%

19,383
13,162
-4%
-3%
### 103,658.1
-17.3%
-20.4%

711, adica am luat principalele cheltuieli operationale si le-am comparat cu

sold, cheltuielile nu par a fi corelate cu contul 711 (total cheltuieli reprezinta
en Medar cum se asigura ca sumele din contul 711 sunt rezonabile, pe baza
productia.

Dec-14 Grand Total

(508,459) (5,855,243)
2,329
-0.5%

82,225
-1.4%

28,235
-5.55%
18275
-3.6%

50,612
-0.86%
368042
-6.3%

33,086
188,950
-7%
-3%
146,289.4 1,155,482.3
-28.8%
-19.7%

-1.4%

0.0%
-6.3%

-3.2%
-19.7%

Row LabelsDescription
Venituri din lucrari
executate si servicii
704 prestate

###

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

46,357

160,000

147,376

140,000
120,000
103,301
100,000
80,000
60,000

46,357

40,000
20,000
0

Jan-14
0
Feb-14
0
Mar-14 Apr-14
0
May-14
0
Jun-14 Jul-14
0
Aug-14Sep-14
0
0
Oct-14
0
Nov-14
0
Dec-14

Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

103,301

147,376

Please inquire
about the
-1
reason why we only have
service revenue in January,
March and December and
why amounts are
fluctuating

Grand Total
297,034

Row LabelsDescription
1-Jan
Cheltuieli cu salariile
641
personalului
###
645
Cheltuieli privind asigurarile 9348

40,000

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

33,918
9396

34,776
9635

37,860
10487

31,383
8693

37,860

35,00033,745 33,918

34,776
31,383 31,240 31,527

30,000

29,835

29,356

31,352

24,775

25,000
20,000

18,275

15,000
10,000
5,000
0

1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun

1-Jul

1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec

Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

31,240
8615

31,527
8732

29,356
8129

24,775
6855

29,835
6769

31,352
7113

18,275
4145

Please inquire about the

reason of the significant
decrease in the salary
expenses in Dec 2014.

Grand Total
368,042
97917

Row LabelsDescription
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si
612
chiriile

1-Jan

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

43

43

43

43

20,013

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

30,000

28,235

25,000
20,013

20,000
15,000
10,000
5,000

1,860
0

43

43

43

43

1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun

0

206

85

43

1-Jul 1-Aug 1-Sep

0
1-Oct 1-Nov 1-Dec

si chiriile

Jun-14
0

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

1,860
206
0
Please inquire about the
reason
of the significant
Please review
whether
peak
in
rental expenses
there is the
a mismatch
of the
in May-14
and Dec-14.
accrual
principle
and impact
on tax (VAT, as the compan
is a loss maker, so no
corporate tax relevant).

85

43

Dec-14 Grand Total

28,235

50,612

Sum - Amount
Account
602
603
604
605
611
612
613
622
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
758
765
766
767
Total Result

Month
Description
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Cheltuieli cu materi
8351.89
12514.06
12120.15
Cheltuieli privind ma
322.56
4269.59
698.64
Cheltuieli privind ma
302.43
600.9
252.58
Cheltuieli privind en
1032.48
1922.73
1497.33
Cheltuieli cu intretine
265
110
370
Cheltuieli cu redevent
42.5
42.5
42.5
Cheltuieli cu primele
1272.9
1498.12
1282.39
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
Cheltuieli pentru prot
758.66
2706.03
2548.18
Cheltuieli cu transpo
12
12
21
Cheltuieli cu deplasar
2275
3022.5
4387.5
Cheltuieli postale si
1869.36
2173.41
1728.74
Cheltuieli cu servicii
348.62
406.33
344.44
Alte cheltuieli cu ser
14454.33
6672.98
16805.58
Cheltuieli cu alte im
449.72
449.73
449.72
Cheltuieli cu salariil
33745
33918
34776
Cheltuieli privind asi
9348
9396
9635
Alte cheltuieli de ex
809.3
386.43
0
Cheltuieli din diferen
6733.83
2434.13
109.31
Cheltuieli privind dob
2623.74
2669.98
3033.51
Cheltuieli de exploat
6460.61
6361.92
6361.91
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
-46356.98
Variatia stocurilor
-465210.73 -472672.26 -492913.52
Alte venituri din exploatare
Venituri din diferent
-11.79
-1.53
-23595.76
Venituri din dobinzi
-7.84
-13.49
-7.84
Venituri din sconturi obtinute
-4439.5
-1143.59
-373752.43 -385559.44 -467553.21

Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
4744.54
8638.89
6689.79
3812.5
5765.32
4930.03
2580.64
2152
938.87
1006.53
400
0
563.46
1186.36
629.92
764.71
136.61
221.74
1144.13
918.8
696.95
1131.5
183.7
405.41
1214.45
322.06
4949.15
150
30
90
42.5
20012.6
0
1859.98
206.42
0
1325.96
1254.16
1233.03
1153.72
1095.02
455.6
1770
1097.95
1730.77
1533.84
7037.68
1230.61
667.13
28
29.5
15
279
3
0
5037.5
6530.71
1950
5037.5
5232.5
6727.5
1992.65
626.42
1449.18
1333.16
1139.13
1439.78
492.93
500.5
305.02
347.95
320.31
256.23
14873.51
21267.64
11572.82
11091.42
13289.41
13290.97
826.49
492.49
533.55
507.55
513.27
566.48
37860
31383
31240
31527
29356
24775
10487
8693
8615
8732
8129
6855
0
339.59
14.4
122.47
1.69
19.15
756.1
28.95
30.96
17955.98
462.46
41.89
2955.66
3082.41
2950.93
3324.48
3880.01
3821.93
6298.1
5137.71
5137.7
5137.71
5137.69
5137.71
0
0
-103301.3
0
0
0
-460793.7 -481845.78
-492743.7 -488192.27
-488962.5
-495484.9
-400
-2810.47
-28080.39
-6296.77
-244.62
-4040.34
-705.6
-7.51
-20.14
-7.75
-8.05
-8.05
-7.54
0
0
0
0
0
0
-369290.11 -395618.75 -521863.41 -386132.1 -416498.74 -425126.49

-Amounts in RON
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Total Result Included in ScComment
7431.56
4897.19
2329
82224.92 Yes
0
0
0
12368.83 No
Immaterial
205.65
3925.16
19
8808.52 No
Immaterial
548.51
756.25
2357.22
12595.01 No
Immaterial
0
5545.15
0
13045.81 No
Immaterial
85
42.5
28235
50611.5 Yes
455.61
577.19
662.57
12266.27 No
Immaterial
0
0
0
1770 Yes
1202.61
2535.11
2418.05
25466.62 No
Immaterial
1.61
1306
2453.54
4160.65 Yes
7962.5
14197.5
4095
66455.71 No
Immaterial
650.03
1167.01
1606.9
17175.77 No
Immaterial
483.07
234.17
451.55
4491.12 Yes
19382.91
13161.96
33086.24
188949.77 No
Immaterial
458.07
482.1
458.07
6187.24 Yes
29835
31352
18275
368042 Yes
6769
7113
4145
97917 No
526.02
176.82
0
2395.87 Yes
1645.28
6816.68
36172.19
73187.76 Yes
3919.37
4455.01
4663.22
41380.25 Yes
5031.51
4917.28
4861.83
65981.68 Yes
0
0
-147376 -297034.28 Yes
-499871.22 -508093.07 -508458.93 -5855242.58 No
Immaterial
0
0
-0.27
-400.27 No
Immaterial
-2.25
-9.72
-51.67
-65850.91 Yes
-10.21
-20.93
-9.53
-128.88 No
Immaterial
0
0
0
-5583.09 No
Immaterial
-413290.37 -404465.64 -509607.02 -5068757.71

This shape represents a slicer. Slicers

are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an
earlier version of Excel, or if the
workbook was saved in Excel 2003
or earlier, the slicer cannot be used.

This shape represents a slicer. Slicers

are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an
earlier version of Excel, or if the
workbook was saved in Excel 2003
or earlier, the slicer cannot be used.

Avg EUR rate Jan-Oct 2014

4.4447

Account

704

Sum - Amount
Description
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Total Result

Month
03/01/14

0
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000
-120000
-140000
-160000

-46356.98
-46356.98

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

04/01/14

ate si servicii prestate

05/01/14
0
0

06/01/14
07/01/14
0
-103301.3
0
-103301.3

08/01/14
0
0

0
0

09/01/14

10/01/14
0
0

11/01/14
0
0

12/01/14
0
0

Total Result

Total Result
-147376
-297034.28
-147376
-297034.28

Month 03/01/14
04/01/14
05/01/14
06/01/14
07/01/14
08/01/14
09/01/14
10/01/14
11/01/14
12/01/14

Account
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
711
765
766
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
711
765
766
767

Description
Amount
Month
Cheltuieli cu materialele consumabile
8351.89
Jan-14
Cheltuieli privind materialele de natura o
322.56
Jan-14
Cheltuieli privind materialele nestocate
302.43
Jan-14
Cheltuieli privind energia si apa
1032.48
Jan-14
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
265
Jan-14
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
42.5
Jan-14
Cheltuieli cu primele de asigurare
1272.9
Jan-14
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
758.66
Jan-14
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
12
Jan-14
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
2275
Jan-14
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1869.36
Jan-14
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
348.62
Jan-14
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 14454.33
Jan-14
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
449.72
Jan-14
Cheltuieli cu salariile personalului
33745
Jan-14
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
9348
Jan-14
Alte cheltuieli de exploatare
809.3
Jan-14
Cheltuieli din diferente de curs valutar
6733.83
Jan-14
Cheltuieli privind dobinzile
2623.74
Jan-14
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
6460.61
Jan-14
Variatia stocurilor
-465210.73
Jan-14
Venituri din diferente de curs valutar
-11.79
Jan-14
Venituri din dobinzi
-7.84
Jan-14
Cheltuieli cu materialele consumabile
12514.06
Feb-14
Cheltuieli privind materialele de natura o
4269.59
Feb-14
Cheltuieli privind materialele nestocate
600.9
Feb-14
Cheltuieli privind energia si apa
1922.73
Feb-14
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
110
Feb-14
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
42.5
Feb-14
Cheltuieli cu primele de asigurare
1498.12
Feb-14
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
2706.03
Feb-14
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
12
Feb-14
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
3022.5
Feb-14
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
2173.41
Feb-14
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
406.33
Feb-14
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t
6672.98
Feb-14
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
449.73
Feb-14
Cheltuieli cu salariile personalului
33918
Feb-14
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
9396
Feb-14
Alte cheltuieli de exploatare
386.43
Feb-14
Cheltuieli din diferente de curs valutar
2434.13
Feb-14
Cheltuieli privind dobinzile
2669.98
Feb-14
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
6361.92
Feb-14
Variatia stocurilor
-472672.26
Feb-14
Venituri din diferente de curs valutar
-1.53
Feb-14
Venituri din dobinzi
-13.49
Feb-14
Venituri din sconturi obtinute
-4439.5
Feb-14

602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
765

Cheltuieli cu materialele consumabile

12120.15
Cheltuieli privind materialele de natura o
698.64
Cheltuieli privind materialele nestocate
252.58
Cheltuieli privind energia si apa
1497.33
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
370
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
42.5
Cheltuieli cu primele de asigurare
1282.39
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
2548.18
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
21
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
4387.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1728.74
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
344.44
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 16805.58
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
449.72
Cheltuieli cu salariile personalului
34776
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
9635
Alte cheltuieli de exploatare
0
Cheltuieli din diferente de curs valutar
109.31
Cheltuieli privind dobinzile
3033.51
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
6361.91
Venituri din lucrari executate si servicii p -46356.98
Variatia stocurilor
-492913.52
Venituri din diferente de curs valutar
-23595.76
Venituri din dobinzi
-7.84
Venituri din sconturi obtinute
-1143.59
Cheltuieli cu materialele consumabile
4744.54
Cheltuieli privind materialele de natura o
2580.64
Cheltuieli privind materialele nestocate
563.46
Cheltuieli privind energia si apa
1144.13
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
1214.45
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
42.5
Cheltuieli cu primele de asigurare
1325.96
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
1097.95
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
28
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
5037.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1992.65
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
492.93
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 14873.51
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
826.49
Cheltuieli cu salariile personalului
37860
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
10487
Alte cheltuieli de exploatare
0
Cheltuieli din diferente de curs valutar
756.1
Cheltuieli privind dobinzile
2955.66
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
6298.1
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-460793.7
Venituri din diferente de curs valutar
-2810.47

Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Mar-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14
Apr-14

766
767
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704

Venituri din dobinzi

-7.51
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
8638.89
Cheltuieli privind materialele de natura o
2152
Cheltuieli privind materialele nestocate
1186.36
Cheltuieli privind energia si apa
918.8
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
322.06
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
20012.6
Cheltuieli cu primele de asigurare
1254.16
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
1730.77
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
29.5
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
6530.71
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
626.42
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
500.5
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 21267.64
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
492.49
Cheltuieli cu salariile personalului
31383
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
8693
Alte cheltuieli de exploatare
339.59
Cheltuieli din diferente de curs valutar
28.95
Cheltuieli privind dobinzile
3082.41
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
5137.71
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-481845.78
Venituri din diferente de curs valutar
-28080.39
Venituri din dobinzi
-20.14
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
6689.79
Cheltuieli privind materialele de natura o
938.87
Cheltuieli privind materialele nestocate
629.92
Cheltuieli privind energia si apa
696.95
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
4949.15
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
0
Cheltuieli cu primele de asigurare
1233.03
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
1533.84
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
15
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
1950
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1449.18
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
305.02
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 11572.82
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
533.55
Cheltuieli cu salariile personalului
31240
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
8615
Alte cheltuieli de exploatare
14.4
Cheltuieli din diferente de curs valutar
30.96
Cheltuieli privind dobinzile
2950.93
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
5137.7
Venituri din lucrari executate si servicii p -103301.3

Apr-14
Apr-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
May-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14

711
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666

Variatia stocurilor
-492743.7
Venituri din diferente de curs valutar
-6296.77
Venituri din dobinzi
-7.75
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
3812.5
Cheltuieli privind materialele de natura o
1006.53
Cheltuieli privind materialele nestocate
764.71
Cheltuieli privind energia si apa
1131.5
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
150
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
1859.98
Cheltuieli cu primele de asigurare
1153.72
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
7037.68
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
279
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
5037.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1333.16
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
347.95
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 11091.42
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
507.55
Cheltuieli cu salariile personalului
31527
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
8732
Alte cheltuieli de exploatare
122.47
Cheltuieli din diferente de curs valutar
17955.98
Cheltuieli privind dobinzile
3324.48
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
5137.71
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-488192.27
Venituri din diferente de curs valutar
-244.62
Venituri din dobinzi
-8.05
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
5765.32
Cheltuieli privind materialele de natura o
400
Cheltuieli privind materialele nestocate
136.61
Cheltuieli privind energia si apa
183.7
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
30
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
206.42
Cheltuieli cu primele de asigurare
1095.02
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
1230.61
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
3
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
5232.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1139.13
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
320.31
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 13289.41
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
513.27
Cheltuieli cu salariile personalului
29356
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
8129
Alte cheltuieli de exploatare
1.69
Cheltuieli din diferente de curs valutar
462.46
Cheltuieli privind dobinzile
3880.01

Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jun-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Jul-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14

681
704
711
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
622
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
758
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
622
623
624
625
626
627
628
635

Cheltuieli de exploatare privind amortizar

5137.69
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-488962.5
Venituri din diferente de curs valutar
-4040.34
Venituri din dobinzi
-8.05
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
4930.03
Cheltuieli privind materialele de natura o
0
Cheltuieli privind materialele nestocate
221.74
Cheltuieli privind energia si apa
405.41
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
90
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
0
Cheltuieli cu primele de asigurare
455.6
Cheltuieli privind comisioanele si onorarii
1770
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
667.13
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
6727.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1439.78
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
256.23
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 13290.97
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
566.48
Cheltuieli cu salariile personalului
24775
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
6855
Alte cheltuieli de exploatare
19.15
Cheltuieli din diferente de curs valutar
41.89
Cheltuieli privind dobinzile
3821.93
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
5137.71
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-495484.9
Alte venituri din exploatare
-400
Venituri din diferente de curs valutar
-705.6
Venituri din dobinzi
-7.54
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
7431.56
Cheltuieli privind materialele de natura o
0
Cheltuieli privind materialele nestocate
205.65
Cheltuieli privind energia si apa
548.51
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
0
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
85
Cheltuieli cu primele de asigurare
455.61
Cheltuieli privind comisioanele si onorarii
0
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
1202.61
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
1.61
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
7962.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
650.03
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
483.07
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 19382.91
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
458.07

Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Aug-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14

641
645
658
665
666
681
704
711
758
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
622
623
624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
758
765
766
767
602
603
604
605
611
612
613
622
623

Cheltuieli cu salariile personalului

29835
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
6769
Alte cheltuieli de exploatare
526.02
Cheltuieli din diferente de curs valutar
1645.28
Cheltuieli privind dobinzile
3919.37
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
5031.51
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-499871.22
Alte venituri din exploatare
0
Venituri din diferente de curs valutar
-2.25
Venituri din dobinzi
-10.21
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
4897.19
Cheltuieli privind materialele de natura o
0
Cheltuieli privind materialele nestocate
3925.16
Cheltuieli privind energia si apa
756.25
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
5545.15
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
42.5
Cheltuieli cu primele de asigurare
577.19
Cheltuieli privind comisioanele si onorarii
0
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
2535.11
Cheltuieli cu transportul de bunuri si per
1306
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
14197.5
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1167.01
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
234.17
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 13161.96
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
482.1
Cheltuieli cu salariile personalului
31352
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
7113
Alte cheltuieli de exploatare
176.82
Cheltuieli din diferente de curs valutar
6816.68
Cheltuieli privind dobinzile
4455.01
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
4917.28
Venituri din lucrari executate si servicii p
0
Variatia stocurilor
-508093.07
Alte venituri din exploatare
0
Venituri din diferente de curs valutar
-9.72
Venituri din dobinzi
-20.93
Venituri din sconturi obtinute
0
Cheltuieli cu materialele consumabile
2329
Cheltuieli privind materialele de natura o
0
Cheltuieli privind materialele nestocate
19
Cheltuieli privind energia si apa
2357.22
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
0
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gest
28235
Cheltuieli cu primele de asigurare
662.57
Cheltuieli privind comisioanele si onorarii
0
Cheltuieli pentru protocol, reclama si publ
2418.05

Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14

624
625
626
627
628
635
641
645
658
665
666
681
704
711
758
765
766
767

Cheltuieli cu transportul de bunuri si per

2453.54
Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transf
4095
Cheltuieli postale si taxe de telecomunica
1606.9
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila
451.55
Alte cheltuieli cu serviciile executate de t 33086.24
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa
458.07
Cheltuieli cu salariile personalului
18275
Cheltuieli privind asigurarile si protectia
4145
Alte cheltuieli de exploatare
0
Cheltuieli din diferente de curs valutar
36172.19
Cheltuieli privind dobinzile
4663.22
Cheltuieli de exploatare privind amortizar
4861.83
Venituri din lucrari executate si servicii p
-147376
Variatia stocurilor
-508458.93
Alte venituri din exploatare
-0.27
Venituri din diferente de curs valutar
-51.67
Venituri din dobinzi
-9.53
Venituri din sconturi obtinute
0

Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14
Dec-14

Luna

EUR - mediu EUR - sf.per. USD - mediu USD - sf.per.

dec. 2014

44,591

44,821

36,185

36,868

nov. 2014

44,289

44,247

35,507

35,533

oct. 2014

44,152

44,139

34,835

35,098

sep. 2014

44,100

44,114

34,160

35,019

aug. 2014

44,249

44,126

33,225

33,490

iul. 2014

44,097

44,188

32,558

33,016

iun. 2014

43,951

43,870

32,339

32,138

mai 2014

44,245

43,986

32,205

32,307

apr. 2014

44,620

44,503

32,299

32,194

mar. 2014

44,931

44,553

32,508

32,304

feb. 2014

44,906

44,995

32,874

32,618

ian. 2014

45,219

44,978

33,206

33,221

dec. 2013

44,633

44,847

32,581

32,551

nov. 2013

44,448

44,412

32,935

32,644

avg jan-oct

4.4447