Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anexa 3 Plan Investitii 2015 BV 2
Anexa 3 Plan Investitii 2015 BV 2
PLAN INVESTIII
Programul de dezvoltare i modernizare a
activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia
SECIUNI:
1. DATE GENERALE CERERE TIP (SE VA PRINTA SECIUNEA DUP COMPLETARE)
2. VIZIUNE, STRATEGIE
3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENT
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
5. ANALIZA PIEEI
6. ANALIZA OPERAIONAL - DUP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
7. JUSTIFICAREA NECESITII FINANRII NERAMBURSABILE I A OPORTUNITII
ACHIZIIEI
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
29
1. DATE GENERALE
1. DATE GENERALE
( Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare)
Da
Nu
SRL, SRL-D, SA, etc.
............ lei, deinut de
- persoane fizice
. %
- persoane juridice: ............. %
planului de investiii
Valoarea contribuiei proprie (doar pentru cheltuieli
eligibile):lei
Categoria IMM
Microntreprindere
ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
Se va ncrca n aplicaie Anexa 13 Cererea tip de acord de principiu completat, semnat i tampilat!
Se descarc din aplicaie Anexa 5 si 6 dupa caz i se urc scanate, semnate i tampilate!
Se va ncrca n aplicaie copia certificat a buletinului de identitate/crii de identitate a reprezentantului
legal al societii solicitante / mputernicitului.
Se va ncrca n aplicaie copia certificat a certificatului de nmatriculare!
2.VIZIUNE, STRATEGIE
A.
Care este esena afacerii dvs. ? Ce anume genereaz bani i profit ?
Detaliai activitatea principal pe care accesai programul. Factorii pe care i considerai relevani pentru
afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o vei utiliza, experiena anterioar a
ntreprinztorului etc.).
Se va preciza modul n care ntreprinderea si utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
- Viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorete a fi organizaia n viitor
- analiza situatiei curente si identificarea misiunii ntreprinderii, o istorie a obiectivelor,
politicilor si realizarilor sale
- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung
B1.
Menionai clienii actuali i poteniali i localizarea acestora.
Indicai grupurile / entitile care beneficiaza/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.
31
B2.
Specificai obiectivele planului de investiii. Un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil
si masurabil.
Menionai obiectivele specifice, i opional, obiectivul general urmrite prin realizarea
proiectului/ investiiei.
Obiectivele specifice reflect rezultatele imediate ce vor fi obinute dup implementarea
proiectului. SMART(S specific;M masurabil;A (de) atins/abordabil;R relevant;T incadrat in timp.
)
Realizarea obiectivelor trebuie s poat fi verificat dup finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie s
fie
precise, clare (s identifice exact ceea ce se dorete a se realiza)
cuantificabile (s poat fi msurate)
realizabile (se recomand evitarea stabilirii unor obiective prea ambiioase, cu anse reduse de a fi
atinse)
realiste (n condiiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
stabilite n timp (cnd vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiiei)
Nu confundai obiectivele proiectului cu activitile proiectului! Achiziia echipamentului A nu
poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/aciune). n schimb, creterea produciei/ profitului/ cifrei de
afaceri/ productivitii cu X%, n termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un
obiectiv specific al proiectului.Obiectivul general poate fi formulat n legtur cu impactul estimat al
proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung). Avnd n vedere caracterul mai general al acestui
obiectiv, el nu este neaprat o consecin direct a acestui proiect, putnd fi un rezultat al mai multor
proiecte, iniiative, aciuni ale solicitantului. De regul, obiectivul general este mai greu de msurat.
Obiective (Indicatori int)
UM
Cifra de afaceri
LEI
Profit
LEI
Numr de salariai
2016
2017
2018
Numr persoane
B3
17. Activitatea Codului CAEN pe care se solicit AFN:
2Servicii
3Comer
Se va puncta astfel: 10 pct. pentru servicii si 5 pct. pentru comert.
C.
n aceast seciune facei analiza SWOT a acesteia.
Puncte tari
Puncte slabe
Oportuniti
Ameninri
32
33
Funcia n societate i
principalele
responsabiliti pe scurt
Experiena n
domeniu
Studii/Specializri cu
impact asupra
afacerii propuse
Ataai un Curriculum Vitae pentru fiecare persoan din conducerea executiv i orice alt persoan
relevant.
De asemenea ataai documente justificative care s ateste pregtirea n domeniu i experiena.
Se vor ataa documente justificative care s ateste pregtirea n domeniu i experiena.
34
Resurse umane:
Numr de locuri de munc la momentul nscrierii
Incarca registru REVISAL in format pdf.
Numr de locuri de munc la 31.12.2014
Not: Se va puncta automat conform grilei de mai jos:
ntreprinderea are un numr mediu de cel puin 3 angajai la
31.12.2014
ntreprinderea are un numr mediu de cel puin 2 angajai la
31.12.2014
15
10
2016
2017
2018
Total
* Se va face dovada angajrii persoanelor cu contract de munc pe perioad nedeterminat, cu norm
Atenie!! Punctajul este calculat n funcie de locurile de munc nou create n anul 2015!
Se va calcula automat de ctre aplicaie conform grilei pentru contractele de munc noi ncheiate n
anul 2015 n perioada dintre semnarea contractului de finanare i depunerea decontului!
X 2 = 10 puncte
X = 1 = 5 puncte
Minim un loc de munc din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent ncepnd cu anul 2013.
DA (1 loc)
| DA (2 locuri)
| NU
35
Not: Se acord 5 puncte suplimentar pentru DA pentru minim 1 loc de munc din cele de mai sus
creat pentru 1 absolvent ncepnd cu anul 2013 sau 10 puncte suplimentar pe DA pentru minim 2
locuri de munc din cele de mai sus creat pentru 2 absolveni ncepnd cu anul 2013.
3.3.Activitatea curent
3.3.1.Produsele/serviciile actuale
Descriei tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de
preuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje n raport cu concurena.
Produs/Serviciu
Cantitatea vndut
la ultima raportare
financiar
UM
Valoare - lei
Pondere n
vnzrile totale
Produsul 1/Serviciul 1
Produsul 2/Serviciul 2
Produsul 3/Serviciul 3
Forma juridic i
localitate
Cantitatea anual i % n
total necesar aprovizionare
materie prim
Valoarea
anual a
achiziiilor
(LEI)
Frecvena
aprovizionrii
i Termene de
plat
Materie
prima/serviciu
Materie
prima/serviciu
Materie
prima/serviciu
36
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1.Descrierea proiectului de investiii
Precizai n ce const proiectul i care sunt principalele activiti necesare pentru realizarea acestuia.
Detaliai investiiile ce urmeaz a fi realizate n cadrul proiectului i activitile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliai activitile i subactivitile prin care se va realiza proiectul de investiii, menionnd etapele de
derulare ale acestuia.
RURAL*
URBAN
37
Numr
Buci
Valoarea
total fr
TVA - lei
Valoare
eligibil
Document de
fundamentare
valoare
Durata de
amortizare
(ani)
TOTAL
Not: Se vor ncrca oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi achiziionate n cadrul
proiectului.
4.5 Activitatea autorizat pe codul CAEN pe care se acceseaz este desfurat din data de
(zi/luna/an):
15
15
10
se verifica
in
certificatul
constatator
la punctul
sedii
Fr TVA
RON
AFN
Aport propriu
TOTAL valoare de investiie
%
100%
38
Denumirea bunului/serviciului
j) achiziionarea de echipamente IT
tehnic de calcul (tip PC, format din:
unitate central, server, monitor,
imprimant / copiator / multifuncional,
inclusiv sisteme portabile, licene
necesare desfurrii activitii, sisteme
audio-video,etc.); Nu se pot achiziiona
mai multe echipamente IT, din fiecare
tip, dect numrul total de angajai dup
implementarea investiiei cu
component nerambursabil cu excepia
activitilor care necesit acest lucru
(Ex: Internet caf, instruire n domeniul
calculatoarelor, etc.)
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
b) achiziionarea de cititoare pentru cod de
bare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
c) achiziionarea de cntare electronice cu/fr
printer pentru etichetare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-..................................................................
d) achiziionarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
Codul de
clasificare
(dac este
cazul)2
Valoarea
estimat a
cheltuielilor
eligibile3
.........................
Valoarea
finanrii
nerambursabile4
.........................
39
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
e.) achiziionarea de echipamente
tehnologice maini, i instalaii de lucruinclusiv software-ul aferent, aparate i
instalaii de msurare, control i reglare
necesare desfurrii activitilor pentru
care a solicitat finanare, exclusiv jocuri
de noroc mecanice, electrice,
electronice, mese de biliard, instrumente
i automate muzicale;
1-.....................................................................
2-.
3-.
f) achiziionarea de electro i motostivuitoare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
g) investiiile n active necorporale referitoare la
brevete de inventie, mrci de produse si servicii
(etichetare ecologica, licente), software pentru
comerul on line software necesar desfurrii
activitilor de comercializare a produselor i
serviciilor de pia;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
h) achiziionarea de bunuri prevzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatur birotic
i 3.3 Sisteme de protecie a valorilor umane i
materiale (ex. Sisteme de supraveghere video,
sisteme de alarm), conform H.G. nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe, cu completarile i modificrile
ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
i) achiziionarea de autoutilitare din categoria
N1, N2, N3, cu excepia vehiculelor de teren
simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003
40
41
Punctaj
pct 2.1 si 2.2
din valoarea
15
pct 2.1 si 2.2
din valoarea
10
5.ANALIZA PIEEI
Descrierea principalilor clieni-segmentul societii de pia, a principalilor furnizori, concureni, a poziiei
produselor /serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei.
7
Valoarea total a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depi 135.000 lei.
42
Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc) daca este cazul:
Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei (Descriei
principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de
concuren).
Descrierea exacta a produsului:
- in cazul produselor prezentati o descriere fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror
nevoi raspund, etc
- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- in cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca
vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare,
transport, garantie, reparatii etc);
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane,
marja importatorului etc).
Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren).
Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de
piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc)
Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei locala, regionala, nationala,
internationala etc cu detalii, daca sunteti in posesia lor):
Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului
dumneavoastra declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in
ultimii ani si cea previzibila):
Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul dumneavoastra?
1Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. pre, calitate, caracteristici noi,
servicii post-vanzare):
2
Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul commercial,
ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc):
Politica de preturi (precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca sic and veti
oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):
Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie vanzari directe, cu
ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):
Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor
dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face
export etc):
Activiti de promovare a vnzrilor (de ex.: publicitate, lansare oficial, pliante, brouri, plata n rate):
43
6.
7.
JUSTIFICAREA
NECESITII
OPORTUNITII ACHIZIIEI
FINANRII
NERAMBURSABILE
8.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
* Se vor ncrca n aplicaie urmtoarele : cash flow previzionat, contul de profit i pierdere, bilantul
previzionat.
Toate punctele sunt obligatorii, sub sanciunea respingerii planului de afaceri.
45
ntreprinderi cu
activitate
10
Servicii
10
Comer
Ponderea sectorului de activitate pe care se acceseaz
programul n cifra de afaceri
Cifra de afaceri este realizat preponderent din veniturile realizate
n anul 2014, din domeniul(servicii/comer) pentru care se
acceseaz Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizat preponderent din veniturile
realizate n anul 2014, din domeniul(servicii/comer) pentru care se
acceseaz Programul (sub 50%)
Obs.: Se regsesc n bilanul contabil i balana la 31.12.2014
5
10
10
5
Istoric
15
10
15
20
10
Ponderea investitiilor
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2
(inclusiv echipamente IT- tehnic de calcul) din HG 2139/2004
reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
inscrise in planul de investitii
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2
(inclusiv echipamente IT- tehnic de calcul) din HG 2139/2004
reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile
15
10
5
10
15
15
10
46
15
15
10
100
47