Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PRIVATI
-pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj
(DOCUMENT A.P.D.R.P.)
1
Date generale
1.0. Foaie de capat
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare
de la Oficiul Registrului Comertului/Colegiul Medicilor /Colegiul Medicilor Veterinari in
sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Domeniul principal de desfasurare sunt activitati de tiparire de tiparire, acestea fiind exprimate
prin codul CAEN 1812.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix
Data achizitiei
Bucati
intocmirii ultimului
bilant
Lei
1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati..
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2010
18,700.00
MASINA DE GAURIT
02211481
2010
2,868.00
2010
6,721.88
344761.85
124
MASINA DE BROSAT
2010
32,265.00
MASINA DE POLEIT
MASIAN DE TAIAT HAR
H65155172
2010
26,887.50
APARAT DE COPIAT-EXPUS
2010
24,198.75
MASINA DE PERFORAT
MASINA DE TIPARIT
PALC MASINA DE
DEVELOPAT
CUTIT GHILOTINA POLAR
2010
134,437.50
2010
21,510.00
2010
26,887.50
2010
26,887.50
2010
26,887.50
2010
3,019.12
2010
687,466.00
MASINA DE BRODAT
ORIZON 260
2010
163,445.00
2010
66,228.85
2010
217,365.00
9006
MAS DE DEV PLACI
POLIMER K74
2010
26,604.79
STIVUITOR ELECTRIC
2010
62,401.67
MAS DE INFOLIAT
2010
43,216.96
2010
92,364.00
POLAR 76 EM MASINA DE
COP PLACI SPEKTRA
PRESA HIDRAULICA
BTK2117
MAS DE CAPSAT PLACI
ROLAND MASINA DE
STANT HIEDELBERG MAS
DE PERF PALCI SUPER KLS
MASINA DE FAULIT STHAL
2010
31,146.00
4
2010
114,560.00
3.ANIMALE
3.1 detaliati..
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
TERENURI
Suprafata
Valoarea contabila
Nr.
Amplasare
crt
Judet/Localit
totala (mp) /
ate
Categoria de
Regim juridic
Lei
folosinta
Nu este cazul
Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Denumirea proiectului de investitii propus este : ACHIZITIE UTILAJ PENTRU
Proiectul va fi amplasat in zona de Sud Est a tarii in municipiul Bucuresti, Sector 1, Str.
Baiculesti, nr.1, et.1, acolo unde societatea SC Dinasty Books Proeditura si Tipografie SRL isi
are sediul. Municipiul Bucuresti reprezinta o zona atractiva din punct de vedere economic
datorita structurii institutionale existente, a fortei de munca calificate i a sistemului de
comunicatii mai dezvoltat dect n alte regiuni ale tarii.
Oferta tipografica din zona Bucurestiului este una foarte variata ceea ce a facut ca pentru
servicii aparent similare sa existe o paleta foarte larga de preturi.
2.4 Descrierea
activitatii
propuse
prin
proiect
(activitate
non-agricola/activitatea
costurile pentru evacuarea uleiului folosit. Nu in ultimul rand utilajul poate functiona si cu hartie
reciclata.
Achizitionand acest utilaj se vor crea locuri de munca, iar persoanele angajate pentru a opera
HP Indigo 3550 vor fi pregatite special printr-un curs de perfectionare oferit chiar de cei de la
HP. Cursul este structurat pe 2 nivele. Primul nivel este structurat de asa natura pentru acele
persoane care vor fi desemnate sa opereze un echipament de tipar digital HP Indigo 3550. Cursul
ofera participantilor o iamagine asupra notiunilor de baza, precum si a procedurilor si practicilor
necesare pentru a opera echipamentul in conditii de siguranta si eficienta. Cursul acopera rutinele
operatorului, metodele de ingrijire si intretinere preventiva, masurile de siguranta, identificarea si
rezolvarea problemelor comune cu care se pot intalni operatorii; transportul hartiei; manipularea
produselor si consumabilelor necesare; controlul culorii si tiparul pentru o gama larga de lucrari.
Accentul este pus pe practica. Cel de-al doilea nivel, este destinat operatorilor avansati si le
permite acestora sa efectueze operatiuni mult mai complexe decat cele de baza. La sfarsitul
acestui curs operatorul va fi capabil sa indeplineasca sarcini avansate precum rezolvarea
anumitor probleme sau desfasurarea unor activitati de intrentinere corectiva si preventiva.
Participantii trebuie sa fi finalizat cu succes cursul de pregatire de nivel 1 si sa aibe o expreienta
in operarea echipamentului HP Indigo 3550 de cel putin trei luni
Se estimeaza crearea a 4 locuri de munca pentru functia de operator utilaj.
Prin realizarea acestui proiect se va asigura creterea eficientei tiparirii ca urmare a
achizitionarii unui utilaj modern competitiv i nepoluant. Lucrarile se vor putea realiza n timp
optim i de calitate netinandu-se cont de marimea comenzii.
Dupa efectuarea investitiei se preconizeaza o scadere a cheltuielilor de exploatare i o
cretere a ritmului executarii lucrarilor, a productivitatii i implicit a productiei de materiale
tiparile.
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
Tiparul digital a evoluat permanent de la aparitia in anii 60 a primelor copiatoare analogice,
pna la utilajele de productie din zilele noastre. Principiul de functionare a mainilor de tipar
digital consta n reproducerea unor informatii digitale direct pe un mediu de tiparire, fara a
necesita realizarea unor matrite. Cele mai utilizate tehnologii de tipar digital sunt laser i inkjet.
Tiparul digital este rentabil pentru tiraje mici i medii, care necesita un termen foarte scurt de
executie.
Avantajele unei tipografii digitale n comparatie cu o tipografie offset sunt:
o Se poate tipari cu date variabile preluate dintr-o baza de date;
o Viteza mare de executie; tiparirea lucrarii poate ncepe n cteva minute de la
o
o
o
o
primirea fiierelor;
Se poate tipari un singur exemplar nainte de executia ntregii lucrari;
Comanda minima poate fi de o singura bucata;
Costul foarte avantajos pentru tiraje mici;
Din punct de vedere tehnic, aceste aparaturi sunt mai usor de setat si de pregatit
Oportunitatea investitiei
Oportunitatea investitiei este confirmata de posibilitatea accesarii Fondurilor Europene, prin
Programul National de Dezvoltare Rurala, masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea
micro-intreprinderilor. Aceasta masura prevede acordarea de fonduri nerambursabile de pana la
70% din totalul cheltuielilor eligibile (mijloace de transport specializate si utilaje), fara a depasi
200.000 Euro in cazul societatilor comerciale .
Piata de aprovizionare
Aprovizionarea cu materii prime si materiale (combustibili, uleiuri, piese de schimb) se
realizeaza pe baza comenzilor pentru prestarea serviciilor, n cantitatile necesare. Aprovizionarea
se va face direct de la distribuitori pentru a evita costurile suplimetare.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
Adresa Produs furnizat si
Valoare
% din
materii prime/materiale
cantitate
aproximativa
total
auxiliare/produse/servicii
SC MVB.RO GLOBAL
aproximativa
CONSUMABILE
lei
100000
achizitii
25
TIPOGRAFICE
1 UTILAJ
660000
75
ADVERTISING SRL
SC PRINTMAN SRL
Piata de desfacere:
Piata potentiala a societatii este apreciata, tinand seama de nonconsumatorii relativi de
servicii, care pot fi transformati in cumparatori efectivi, si de consumatorii care pot fi
atrasi din zonele invecinate.
Producatorii concurenti influenteaza volumul vanzarilor in special prin comportamentul
lor in marerie de politica de gama de produse oferite, de preturi practicate, de
comunicatii si de distributie.
Astfel, concurenta este o confruntare deschisa, loiala, prin care agentii economici
ofertanti incearca sa se mentina si sa-si amelioreze situatia pe piata.
Nr.crt
1
2
adresa)
PERSOANE FIZICE
PERSOANE
Lei
25
75
JURIDICE
Strategia de piata
Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii fundamentale pentru obtinerea
avantajului competitiv urmarit de firma, ce furnizeaza contextul actiunilor de intreprins in
fiecare domeniu functional.
In practica multor planuri strategice sunt liste ale fazelor de actiune, fara o articulare
clara cu avantajul competitiv ce se urmareste a se realiza si a modalitatilor de utilizat. In
acceptiunea firmei noastre, prin strategie se intelege ansamblul obiectivelor majore ale
organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele
alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei.
Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma noastra sunt : - intotdeauna
strategia are in vedere, in mod implicit si explicit , realizarea unor scopuri bine
determinate, specificate sub forma de misiune sau obiectiv
- strategia vizeaza perioada viitoare din viata firmei, 3-5 ani, de aici, si gradul ridicat de
risc
si
incertitudine
ce-i
este
asociat,
cu
toata
gama
consecintelor
in
procesul
operationalizarii ;
- sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblu. Chiar si atunci cand se
refera direct doar la anumite domenii (tehnic sau comercial) ea are la baza luarea in
considerare a problemelor de ansamblu ale firmei
- continutul strategiei se rezuma la elementele esentiale, concentrindu-se asupra evolutiilor
majore ale firmei, indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari fata de perioada
anterioara
- strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a organizatiei si mediului in care-si
desfasoara activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei interfete cat mai
eficace intre firma si mediu, reflectata in performantele organizatiei.
10
contestuale ;
- obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie intotdeauna scopul demersului de
elaborare a strategiei ; expreasia sa economica o constituie generarea unei valori adaugate
cat mai substantiale, recunoscute prin cumparare de catre clientii firmei
- prin modul cum este conceputa strategia este necesar sa
aiba in vedere
si sa
de
strategie
aplicata
de
firma
noastra
este
de
forma
agresiva
datorita
oportunitatilor sale.
Implementarea strategiei adoptate de firma se realizeaza prin urmatoarele :
11
Utilizarea utilajului,
Metodele de ingrijire
Masurile de siguranta
Transportul hartiei;
Urmand ca dupa implinirea a trei luni de experienta in utilizarea HP Indigo 3550 sa fie pregatiti
si la urmatorul nivel pentru a putea indeplini sarcini avansate precum rezolvarea anumitor
probleme sau desfasurarea unor activitati de intretinere corectiva si preventiva. Pana cand
operatorii vor putea trece la nivelul al doilea de utilizare a HP Indigo 3550 aceste sarcini vor fi
externalizate catre compania care va furniza produsul.
Din cei patru angajati, pentru inceput, unul va realiza si activitatile administrative.
Prin intermediul unor planuri strategice de investitii, atent proiectate si aplicate, compania va fi
supusa schimbarilor si necesitatilor identificate in mediul de activitate, pentru a raspunde cu
promptitudine provocarilor si efervescentei domeniului in care activeaza.si se preocupa in mod
constant atat de monitorizarea si imbunatatirea permanenta a ofertei de s
ervicii,
cat
si
de
Misiunea companiei consta in implementarea celor mai eficiente activitati de servicii pentru
realizarea unor game complexe activitati.
3.3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect
Societatea comerciala SC Dinasty Books Proeditura si Tipografie SRL va avea ca
reprezentant legal in cadrul acestui proiect pe Administratorul Elek Nicolae, acesta fiind si
unul dintre cei doi asociati in cadrul societatii cu raspundere limitata acesta detinand 19 parti
sociale si avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 95%.
Studii:
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor (F.I.I.)
4
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
1.
Denumire/Tip
Numar
Valoare fara
TVA
Total cu TVA
utilaj/echipament
bucati
TVA
Euro
Euro
Euro
120967.74
29032.26
150000
120967.74
29032.26
150000
UTILAJ
TIPOGRAFIC
DIGITAL
TOTAL
ANUL I
luna 1
luna 2
luna 3
luna 4
luna 5
Achizitie
25000
50000
75000
echipament
euro
euro
euro
120967.74
TVA 24%
29032.26
Total cu TVA
150000
luna 6
Denumirea capitolelor si
Nr subcapitolelor de cheltuieli
Crt.
Valoare
(fara TVA)
TVA
Valoare
(cu TVA)
mii lei
mii lei
mii
mii lei
euro
mii euro
15
1
2
3
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului
0,000
1,2 Amenajarea terenului
0,000
Amenajari pentru protectia mediului i
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
0,000
0,000
0,0000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Racord apa
0,000
0,000
0,000
0,000
Racord canal
0,000
0,000
0,000
0,000
Racord energie electrica
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129483
0,000
0,000
129483
0,000
0,000
0,000
0,000
669000
0,000
0,000
669000
0,000
0,000
0,000
0,000
150000
0,000
0,000
150000
0,000
0,000
0,000
Alte cheltuieli
5,1
Organizare de antier
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
16
5,2
5,3
6,1
6,2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Pregatirea personalului
12550
2814
3010
15565.4
Probe tehnologice i teste
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
12550
2814
3010
15565.4
Din CARE C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
DEVIZUL obiectului NR.1.
3490
0,000
0,000
3490
0,000
2
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Constructii:rezistenta(fundatii, structura de
valoare
TVA
valoare
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Mii lei
3
Mii lei
6
Mii euro
7
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
rezistenta)
si arhitectura(unchideri, compartimentari, finisaje)
Izolatii
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,PSI,
radio-tv, intranet, paratraznet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
Instalatii de comunicatii
TOTAL I
17
II
1
MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
539516
0,000
539516
539516
0,000
120967
0,000
120967
120967
0,000
129483
0,000
129483
129483
0,000
669000
0,000
669000
669000
0,000
150000
0,000
150000
150000
7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 150000 Euro ajutorul public nerambursabil este de 105000
Euro
Din valoarea totala a investitiei de 152490 Euro ajutorul public nerambursabil este de 105000
Euro
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa
tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Bancii
Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
Curs Euro / leu 4,46 din data de 02.02.2015.
Procent finantare publica = 70 %
Cheltuieli eligibile
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
Euro
105000
45000
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
150000
Cheltuieli
neeligibile
Euro
Total
Euro
105000
3490
47490
3490
3490
3490
152490
18
luna
luna
luna 4
luna 5
luna 6
19
Achitarea comisionului
bancar afferent
creditului 1%
Selectarea Echipei
pentru managementul
proiectului, intocmirea
si depunerea spre
aprobare a dosarului de
achizitii servicii pentru
managementul
proiectului
Selectarea ofertantilor,
depunerea spre
aprobarea a dosarului
de achizitii utilaje
241931.
178931.
Achizitie utilaje
405
Cereri de plata
122.485 77000
Nota : Valorile introduse contin TVA
405
62300
70000
Serviciu
crt
1
2
An1
analiza
An2
analiza
An3
analiza
An4
analiza
An5
analiza
CARTE
PRODUSE
REZIDUALE
LUCRARI
70200
70200
70200
70200
70200
EXECUTATE
MARFURI
188910
188910
188910
188910
188910
20
Pret/
Um
crt
1
2
CARTE
PRODUSE
REZIDUALE
LUCRARI
EXECUTATE
MARFURI
TOTAL
An1
analiza
An2
analiza
An3
analiza
An4
analiza
An5
analiza
70200
70200
70200
70200
70200
188910
494490
188910
494490
188910
494490
intreprinderile
familiale)
pentru
demonstrarea
criteriului
de
-Venituri din subventii pentru investitii: cuprinde veniturile din subventiile FEADR in
urma implementarii proiectului. Determinarea valorii din subventii care va fi inregistrata
la venituri s-a realizat astfel:
21
Valoarea investitiei eligibile eligibile derulate prin program care este supusa
amortizarii este de 105000 EURO reprezentand valoarea utilajelor achizitionate;
Valoarea amortizarii anuale aferenta utilajelor eligibile achizitionate prin proiect,
calculata pe baza duratelor normate de amortizare este de 11.190 euro/an 1 de
implementare, 25.716/an1-5 analiza. Amortizarea utilajelor achizitionate este
prezentata sub forma tabelara anexa lamemoriul justificativ
22
Scopul contului de profit si pieredere este de a calcula care este rezultatul exercitiului
financiar al societatii. Veniturile si cheltuielile au o evolutie si o intensitate diferita, dar
inregistrarea unui rezultat pozitiv la sfarsitul perioadei arata o profitatbilitate crescuta.
9.4 Bilant sintetic previzionat
Ipotezele care au stat la baza intocmirii bilantului sintetic sunt:
Cresterea activului cu valoarea utilajelor ce vor fi achizitionate prin proiect;
Valoarea casei in lei si a conturilor la banci s-a inregistrat pe baza calculatiilor efectuate
in fluxul de numerar;
Datoriile pe termen scurt si lung sunt calculate prin estimarea datoriilor fata de furnizori,
dar si a creditelor bancare contractate in vederea acoperirii cheltuielilor de cofionantare si
a cheltuielilor neeligibile.
In anul 1 s-a inregistrat ajutorul FEDR. Se estimeaza intocmirea a 3 cereri de plata: avans
si alte doua cereri in primul an;
Capitalul social nu se va modifica, iar rezervele raman relativ constante pe parcursul
celor 5 ani de analiza.
9.5 Flux de numerar
Fluxul de numerar este rezultatul tuturor operatiunilor ce vor avea loc, care sunt
reflectate in valoare monetara. In cadrul fluxului de numerar sunt cuprinse platile catre
furnizori, colaboratori, incasarile de la clienti, subventiile primite de la FEADR, precum
si alte plati, respectiv incasari aferente activitatii desfasurate se societatea DINASTY
BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL
Fluxul de numerar este pozitiv, fapt ce arata ca societatea va avea capacitatea de a acoperi
cheltuielile de exploatare, dar si cele aferente proiectului care va fi implementat.
In estimarea fluxului de trezorerie s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:
Activitatea s-a estimat coreland contul de profit si pierdere , prognoza veniturilor dar si
prognoza cheltuielilor.
In estimarea valorilor incasate s-a luat in considerare incasarile de la clienti. In ceea ce
priveste platile catre furnizori, estimarea s-a facut pe baza achizitiilor propuse.
23
24