AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE INFOSIX srl Bucuresti 15-ian-2013 NEWSAL, Sistem informatic de evidenta personal si calcul salarii I. REZOLVARILE SISTEMULUI - Gestionarea datelor personale ce caracterizeaza salariatii, administratorii, membrii CA, cenzorii,persoane cu conventie/contract cf.Cod Civil persoane dependente ( asimilate salariatilor cu functie secundara ) si persoane cu conventie/contract Cod civil asigurati obligatoriu la asig.sociale ( CAS,SANATATE din 01.07.2012 ) denumiti in sistemul NEWSAL independenti. - Calcularea salariilor ,indemnizatiilor ptr.intreruperea activitatii pe timp de iarna numai pentru constructii, si calcularea retinerilor (impozit,contrib.de asigurari sociale CAS, contrib.ptr.asigurarea de sanatate, contributie somaj, rate) - Calcularea drepturilor si obligatiilor pentru persoanelor cu care exista contracte / conventie civila cf.Cod Civil. - Evidenta Platilor intermediare din luna, editarea Statelor de plata si cuprinderea lor in statele de lichidare ale lunii de plata. - Calculare Contributiei Asigurari Sociale (C.A.8), Contributiei la Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate, Fondului Somaj, Fondului de asigurare in caz de accidente de munca si boli profesionale, Comision carnete de munca si editarea datelor pentru completarea Ordinelor de plata. - Calcularea indemnizatiei de somaj tehnic conform OUG 28/2009 OUG 4/2010. - Defalcarea impozitului de virat pe puncte de lucru stabile. - Generarea automata a notelor contabile privind cheltuielile cu personalul (CAS, Fd.accidente de munca, Somaj,Sanatate) pe total unitate sau defalcate pe locuri de munca si note de retineri din drepturile banesti. - Editarea adeverintelor solicitate de salariati. - Calcularea indemnizatiei de CO conform metodologiei utilizatorului si editarea rapoartelor aferente. - Calcularea indemnizatiilor de Asigurari Sociale (Concedii medicale) si editarea rapoartelor aferente. - Obtinerea de liste nominale si situatii numerice referitoare la structura si efectivele de personal, rapoarte "construite” de beneficiar. - Calcularea numarului mediu pe categorii de personal. - Editarea Fiselor Fiscale (ptr.anii anteriori lui 2013). - Realizarea dischetei cu fisele fiscale (ptr.anii anteriori lui 2013). - Editarea Borderoului de insotire a dischetei cu fisele fiscale. ~ Editarea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor aigurate denumita de M.Finante DECLARATIA UNICA D112. - Editarea Declaratiei informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa pe beneficiari de venit (205) - Evidenta, calcularea si retinerea lunara a contributiei la un Fond de pensii Facultative. II. ACTIUNI NECESARE A FI REALIZATE DE UTILIZATOR INAINTEA IMPLEMENTARII - Stabilirea formei de salarizare proprii unitatii. Page 1AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE - Analizarea contractului colectiv de munca. - Introducerea punctelor de lucru stabile. = Codificare locurilor de munca. - Atribuirea de numere matricole (marci) unice la nivelul unitatii. - Codificarea statelor de plata ( denumite in sistem Locuri de plata). - Codificare beneficiarilor de retineri. - Codificarea retinerilor (ratelor). = Codificarea administratorilor de fonduri pentru pensii facultative. - Codificarea fondurilor de pensii facultative. - Specificarea componentelor din salariul asupra carora se retine contributia de asigurari sociale, contributia la fondul de somaj, contributia la asigurarile de sanatate, contributia la fondul initial de accidente de munca si boli profesionale, contrib.la fondul ptr.protectia sociala a membrilor Casei Sociale a Constructorilor si a comisionului la camera de munca, contributia la fonduri de pensii facultative. III. EYAPE DE UTILIZARE 1, Instalarea de catre specialistii firmei INFOSIX a sistemului si efectuarea instructajelor necesare utilizarii acestuia. 2. Introducerea datelor comune 1a nivelul unitatii. 2.1, Codificarea punctelor de locru stabile. Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLAROARE, CODIFICART apoi PUNCTE DE LUCRU si la aparitia videoformatului se introduc datele conform specificatiilor din partea de jos a ecranului. Pentru fiecare punct de lucru se introduce codul fiscal si celelalte date de pe ecran. 2.2. Codificarea locurilor de munca unde se desfasoara activitatea. Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLAROARE, CODIFICARI, apoi LOCURI DE MUNCA si la aparitia videoformatului se introduc datele conform specificatiilor din partea de jos a ecranului. CODUL LOCULUI DE MUNCA este compus din 4 cifre si reprezinta nivelul superior celui la care se dau pontajele lunare (ex:santier, sectie, directie). CODUL ECHIPEI este compus din 8 cifre din care primele 4 reprezinta locul de munca (v.mai sus) iar urmatoarele 4 reprezinta nivelul la care se dau pontajele lunare (ex:echipa, formatie de lucru, compartiment, birou, serviciu), adica locul de munca efectiv. Pentru a introduce echipe cu codul de 8 caractere este obligatorie introducerea nivelului superior, codul de 4 caractere (ex:0001) cu denumirea aferenta, apoi se introduce codul de 8 caractere (ex:00010007) cu denumirea = denumirea nivelului superior + denumirea echipei (ex:Directia tehnica, proiectare). La FS (forma de salarizare) se tasteaza: R - pentru salarizarea in regie Pag. 2AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE - pentru salarizarea in acord colectiv - pentru salarizarea in acord indirect pentru salarizarea in acord individual - pentru salarizarea in acord direct ( in acest caz se introduce direct pe fiecare salariat acordul iar sistemul calculeaza salariul realizat = acord - suma de sporuri ). B - in cazul in care se introduce direct pe fiecare salariat salariul realizat (exclusiv sporurile). >gHO Pentru fiecare echipa se introduce daca este cazul punctul de lucru. Daca mai multe echipe apartin de acelasi punct de lucru, fiecaruia ise atasteaza acelasi cod fiscal al punctului de lucru. Pe ecranul de pontaj lunar apar echipele care au pontaje. Pentru a introduce pontaje intr-o echipa definita dar care nu avea pontaje se apasa Alt+Z si se alege echipa. Daca s-a folosit optiunea "Ed" la "Repartitor NC cheltuieli repartitorul cheltuielilor va fi E urmat de primele 2 cifre din codul locului de munca. Daca s-a folosit optiunea "Ced" la "Repartitor NC cheltuieli ..." repartitorul cheltuielilor va fi C urmat de ultimele 4 cifre din codul echipei, urmate de primele 2 cifre din codul locului de munca. Daca s-a folosit optiunea "Ield" la "Repartitor NC cheltuieli ..." repartitorul cheltuielilor va fi T urmat de ultimele 4 cifre din codul echipei, urmate cifrele 3 si 4 din codul locului de munca, urmate de primele 2 cifre din codul locului de munca. Pentru lista completa a optiunilor de la "Repartitor NC cheltuieli vezi ecranul de la Constante~Contabilitate-NC cheltuieli. Daca la o anumit echipa se doreste un alt repartitor decit cel generat automat de sistem conform regulilor de mai sus, se va introduce direct codul repartitorului dorit pe ecranul "Nomenclator locuri de munca si echipe", la echipa respectiva, in coloana "Repartitor" In mod asemanator se pot introduce exceptii de la regula generala si la conturile de cheltuieli si la conturile clasa 9. 2.3. Codificarea statelor de plata (locuri de plata). Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLATOARE, apoi CODIFICARI, LOCURI DE PLATA . Conform specificatiilor din partea de jos a ecranului se introduc datele: codul sub forma Mnnnn (ex.MO001) si denumirea. La codurile atribuite statelor pentru cei cu Cod civil ( independentii) in rubrica Mark se tasteaza A si cu tastele ALT+Z se alege Casa de Sanatate. (care trebuie sa existe in BENEFICIARI). Automat sistemul,in momentul in care se executa CALCULE SALARII, duce in FILA 2 - Date de Evidenta - Casa de Sanatate. 2.4, Codificarea meseriilor si functiilor. Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLATOARE, CODIFICARI, Pag. 3AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE LISTE DE CODURI si tastind Alt+K dupa aparitia listelor de coduri se alege MESERII/FUNCTII. Conform specificatiilor din partea de jos a ecranului se introduc datele: codul sub forma Nxxxx (ex.N1234) si denumirea. Incepind cu 01.03.2003 pentru fiecare meserie sau functie se introduce si codul COR (Codificarea Ocupatilor din Romania) necesara pentru Registrul de evidenta angajati. 2.5. Codificare modului de angajare. Pentru salariatii cu contract de munca modul de angajare se va codifica cu coduri intre 01 -50. In cazul in care salariatul este pensionar codul modului de angajare este obligatoriu 80. Pentru cei cu contracte/conventii cf.Cod civil INDEPENDENTI codul modului de angajare este AI. Pentru cei cu contracte/conventii cf.Cod civil DEPENDENTI modul de angajare se va codifica cu cduri intre 90-98. 2.6. Codificarea beneficiarilor de retineri. Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLAROARE, CODIFICARI BENEFICIARI. Conform specificatiilor din partea de jos a ecranului se introduc datele, Primul caracter din cod este: - S$ pentru persoane juridice (unitati) sau - P pentru persoane fizice. In cémpul "marcaj" se completeaza caracterel - I) pt-impozitului pe salariu, - SF pt.contrib. angajatorului la fondului de somaj, - SP pt.contrib. asiguratului la fondului de somaj, - CF pt.contrib. angajatorului la C.A.S.-ului, - CP pt.contrib. asiguratului la C.A.S.-ului, - BF pt.contrib. angajatorului la fondul de sanatate, - BP pt.contrib. asiguratului la fondul de sanatate, - BC pt.contrib. la fondul de sanatate dedusa din contributia de asigurari sociale , - AF pt.contrib.angajatorului la fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionle, - G pt.contrib. la fondul de garantare creante salariale M pt.Casa de asigurari de sanatate corespunzatoare sedivlui firmei si anume casa Municipiul Bucuresti, sau casa judetiana. Casa de asig. de sanatate NU poate fi OPSNAJ sau TRANSPORTURT. - N pt.Casa de sanatate alta de cit ceea cu marcaj M. In acest caz casa poate fi OPSNAJ sau Transporturi. I pt.impozitului pe salariu, F pt.Casa Sociala a Constructorilor, K pt.beneficiarul comisionului pentru carnetele de munca. R pt.fd.de solidaritate handicapati. Pentru beneficiarii altor retineri decaét cele 15 de mai sus, campul “marcaj" nu se completeaza. 2.7. Codificare retinerilor (ratelor). Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLATOARE, CODIFICARI RATE si la aparitia videoformatului, conform specificatiilor din partea de jos a ecranului se introduc: = cod rata - 2 caractere numerice (ex.01), Pag. 4AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE - denumirea ratei (ex.Credit bancar, CAR, etc.), - contul contabil corespondet, - nivelul de realizare a notei contabile care poate fi pe persoana si/sau pe beneficiar, - tip - spatiu ( gol) sau unul din caracterele: pentru rata "permanenta" adica o suma care se retine lunar pina cind este stearsa de utilizator (ex. pensia alimentara). 1 pentru rata "unica"; rata care se retine numai in luna in care a fost introdusa iar la trecere la o noua luna se sterge automat (ex. avans spre decontare, imputatii, amenzi etc). - pentru rata cu sold descrescator (datorie); iar la trecere la o noua luna se sterge automat daca soldul (datoria) este zero. (ex. un imprumut achitat in rate fara dobinda separata]. + pentru rata cu sold crescator (depunere); (nu se mai retine rata la atingerea limitei maxime a soldului daca s-a specificat o limita maxima a soldului) (Acest tip este in principal pentru garantii materiale). D pentru rata defalcata pe dobinda si imprumut, ambele cu sold descrescator. (ex. credit compus din rata imprumut si rata dobinda). © pentru retineri de tip CAR care constau din retinere dobinda, restituire imprumut si depunere la fond; primele doua sunt cu sold descrescator, a treia cu sold crescator. - automat - calcul automat cotizatie de sindicat. - deductibil - se completeaza D pentru cotizatiile de sindicat deductibil la calculul impozitului pe venit. - garantii - se completeaza D pentru ratele reprezentind garantii materiale gestionari. 2.8. CODIFICARE BANCI. Pe ecranul BANCI ( Baze de date - Nomenclatoare - Codificari } conform comenzilor de pe partea de jos se adauga/ modifica bancile cu care utilizatorul sistemului are relatii inclusiv banca(le] unde isi are conturile. 2.9. CONTURI BANCARE. Pe ecranul CONTURI BANCARE ( Baze de date - Nomenclatoare - Codificari ) conform comenzilor de pe partea de jos se adauga/ modifica/sterg conturile bancare ale utilizatorul sistemului, exclusiv conturile angajatilor ( pentru carduri) care se introduc in Fila 2 Date de evidenta si exclusiv conturile unde se vireaza contributiile de asigurari, ratele care se introdue la beneficiari de retineri. 2.10. CODIFICARE ADMINISTRATORI FONDURI DE PENSII PRIVATE. Pe ecranul ADMINISTRATORI FD.PENSII PRIVATE ( Baze de date - Nomenclatoare - Codificari ) conform comenzilor de pe partea de jos se adauga/ modifica ad-torii care gestioneaza fondurile de pensii private la care au aderat salariatii. 2.11 CODIFICARE FONDURI DE PENSII PRIVATE. . Pag. 5AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Pe ecranul FONDURI DE PENSII PRIVATE ( Baze de date - Nomenclatoare - Codificari ) conform comenzilor de pe partea de jos se adauga/ modifica Fondurile de pensii private la care au aderat salariatii. 2.12. TRANSELE DE DEDUCERI PERSONALE ptr. calcularea VENITULUI IMPOZABIL . Introducerea transelor de deduceri si a cotei de impozit, a modului de rotunjire a venitului impozabil, a salariului minim brut pe economie * 2, salariul minim brut este utilizat la limitarea bazei CCI ( 0.85%) si la limitarea bazei lunare la CM ( 12 salarii minime) . Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLAROARE, apoi IMPOZITARE, apoi LUNAR si, la aparitia videoformatului de intrare, se introduc datele conform specificatiilor din partea de jos a ecranului. ROTUNJIRE VENIT IMPOZABIL - se tasteaza suma la care se rotunjeste venitul impozabil si tipul de rotunjire, cf.MO. Aceasta rotunjire este OBLIGATORIE ROTUNJIRE DEDUCERE = se tasteaza suma la care se rotunjeste deducerea si tipul de rotunjire, cf.M.0. Aceasta rotunjire este OBLIGATORIE . 2*SAL.MINIM BRUT LUNAR = se tasteaza suma (= 2*salariu minim brut pe economie), cf.M.O. 5*SAL.MEDIU BRUT LUNAR = se tasteaza suma (= 5*salariul mediu brut pe economie), cf£.M.O. ATENTIUNE Daca se utilizeaza forma de salarizare B vezi instructiunile de la punctul 3.4 2.13, Introducerea (daca se doreste) a retelelor si claselor de salarizare proprii unitatii. Se va realiza la cerere, de catre firma INFOSIX. 2.14, Introducerea datelor de salarizare generale (la nivelul unitatii). **** FOARTE IMPORTANT PENTRU TOATE CALCULELE SISTEMULUI ! **** Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLATOARE, apoi CONSTANTE care are submeniurile a)...i): a) PROPRIETAR - se introduc date de identificare specifice unitatii. - domiciliul unde se afla sediul firmei, - nr.la Registrul Comertului (de forma Jjj/nnnnnn/aaaa), - CUI/CNP se va completa codul unic de inregistrare ( cod fiscal pentru angajatorul persoana juridica sau CNP pentru angajatorul Pag. 6AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE persoana fizica. Specificarea codului care se doreste sa se introduca se realizeaza apasind tasta SPATIU. - atribut fiscal se introduce R - forma de organizare pentru completare se tasteaza ALT+Z. - telefonul si email - La cont alim.ALPHACARD se va completa contul firmei acordat de ALPHA BANK din care se alimenteaza cardurile, numai in cazul alimentarii in carduri ALPHACARD (18 caractere). - La Id.Protocol BCR se va completa identificatorul acordat firmed de BCR, numai in cazul alimentarii in carduri BCR. - La COD BCR se va completa codul acordat firmei de BCR, numai in cazul alimentarii in carduri BCR. - La Validare pontaje se va completa D daca se doreste o verificare mai stricta a corelatiei intre orele si zilele lucrate. - La APAR SUSPENDATI IN STAT se tasteaza D daca se doreste. b) SALARIZARE - se introduc urmatoarele date: . ZILE LUCRATOARE IN LUNA se tasteaza zilele lucratoare ale lunii (conform calendarului) . ZILE LUCRATOARE CHENZINA I-a se tasteaza zilele lucratoare ale chenzinei I-a REGIM DE LUCRU ZILNIC la nivel de firma se tasteaza nr.de ore (ex.8). . ZILE LUCR. LUNA MEDIE ( Calc. CO ) se tasteaza numarul de zile lucratoare care se utilizeaza la calculul indemnizatiei zilnice co. + ORE LUCR. LUNA - (MEDIE) se tasteaza nr.mediu de ore lunar ( 170 ore sau cite sunt in anul respectiv) daca exista salariati cu salariul orar ca salariul de baza, deci salariul orar este acelasi in toate lunile anului. ROTUNJIRE SALARIUL de INCADRARE la.. lei se tasteaza la cat se doreste rotunjirea salariului (Fila 1) in urma indexarii automate . TIP ROTUNJIRE(-,+,spatiu,5) ; minus=in defavoarea salariat, plus-in favoarea salariat, spatiu-rotunjire "4/5", cinci=rotunjire "5/5+" ROTUNJIRE AVANS la.... lei se tasteaza la cat se doreste rotunjirea avansului, calculat automat. TIP ROTUNJIRE (-,+,spatiu,5) % ACORDARE AVANS CHENZINAL se tasteaza 100 cind avansul se calculeaza automat la 1/2 din salariu sau procentul din aceasta jumatate (ex.80 = 40% din salariul lunar). Pag. 7AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE . ROTUNJIRE AVANS la.... lei se tasteaza la cat se doreste rotunjirea avansului calculat automat. + TIP ROTUNJIRE (-,+,spatiu, 5) % INTRERUPERI TEMPORARE A ACTIVITATII daca este cazul se tasteaza procentul . % INTRERUPERI ACTIVITATE CONSTRUCTIT daca este cazul se tasteaza procentul. . SPOR ORE SUPLIMENTARE . La DELA se tasteaza transele de ore/an (din 3 cifre). La SE ACORDA se tasteaza % corespunzator orelor de deasupra. conform CODULUI MUNCII/2003 art.120 SPOR PENTRU ORE LUCRATE SIMBATA/DUMINICA . La DELA se tasteaza transele de ore/an (din 3 cifre). . La SE ACORDA se tasteaza % corespunzator orelor de deasupra. conform CODULUI MUNCII/2003 art.132 si art.133 . SPOR PENTRU ORE LUCRATE IN ZILE DE SARBATORI La DE LA se tasteaza transele de ore/an (din 3 cifre). La SE ACORDA se tasteaza % corespunzator orelor de deasupra. conform CODULUI MUNCII/2003 art.137 % SPOR LUCRU SISTEMATIC PESTE PROGRAM daca este cazul se tasteaza procentul. . LEI/ZI SPOR SANTIER MUNCIT.CALIFICATI daca este cazul se tasteaza valoarea . . LEI/ZI SPOR SANTIER MUNCITORI NECALIFICATI daca este cazul se tasteaza valoarea . . LEI/21 SPOR SANTIER REST PERSONAL daca este cazul se tasteaza valoarea . cc) INDEXARE Aceste date se introduc NUMAI in luna in care se acorda de guvern si/sau de unitate. In cursul lunii aceste date pot fi modificate sau anulate (0). In momentul in care se comanda trecerea la alta luna, sistemul indexeaza automat salariile angajatilor (Fila 1). In cazul in care ati introdus pe Fila 1 salariul indexat calculat "de mina" in datele de indexare se tasteaza 0. In cazul in care ati indexat retelele si clasele din sistem, in datele de indexare se tasteaza 0. NOTA: In caz de indexare sistemul nu indexeaza salariul din Fila 1 pentru colaboratorii externi. La % INDEXARE se tasteaza % de indexare sau 0. La LEI INDEXARE se tasteaza valoarea indexarii (lei) sau 0. Pag. 8AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Indexarea in lei SE ADUNA la salariul tarifar. NOTA: Daca in aceeasi luna se acorda § INDEXARE si LEI INDEXARE sistemul majoreaza salariul tarifar cu $ INDEXARE si apoi aduna LEI INDEXARE. ; ALINIERE LA SALARIUL MINIM BRUT PE TARA se tasteaza salariul minim brut pe tara si sistemul modifica salariul din FILA 1 la toti angajatii activi cu salariul mai mic decit sal. minim brut pe tara. d) VECHIMI sistemul permite folosirea a 2 transe de ani si % . La SPOR VECHIME se tasteaza: D daca se acorda functie de vechimea in munca si transele de ani si procente de spor vechime N daca nu se acorda. (Valabil pentru ambele transe). P daca procentul se introduce direct pe angajat. . La ANI se tasteaza intervalele de ani. - La’ se tasteaza % corespunzator anilor de deasupra 0 alta varianta posibila este comunicarea % spor de vechime direct pe salariat in Fila 1 (in acest caz sistemul nu mai determina automat % de vechime). In aceasta situatie se tasteaza in loc de D ( da) PB. . La SPOR FIDELITATE se tasteaza: D daca se acorda functie de vechimea in unitate si transele de ani si procente de spor fidelitate N daca nu se acorda. P daca procentul se introduce direct pe angajat. La ANI se tasteaza intervalele de ani. - La’ se tasteaza % corespunzator anilor de deasupra . La REDUCERE SPOR VECHIME CONFORM NR.ZILE ABSENTE . La ZILE ABS se tasteaza numarul de zile. la % se tasteaza $ de reducere a sporurilor de vechime si fidelitate corespunzator zilelor de absenta de deasupra - In cazul in care. nu se completeaza nimic in aceste 2 rubrici, sistemul, automat, la 1 sau mai multe zile absente nemotivate anuleaza sporurile de vechime/fidelitate. - La CO: - La ANT se tasteaza intervalele de ani. . La ZILE CO se tasteaza zile de CO corespunzatoare anilor de deasupra. f£) RETINERT Pentru ANGAJAT: . La % SOMAT SALARIATI se tasteaza % de taxa ajutor somaj (actual 18). La & CAS se tasteaza % de contrib. de asigurari sociale, care se aplica la veniturile lunare realizate ( de salariat sau de colaboratorul fara carte de munca) conform Legii Pensiilor). . La % FOND SANATATE se tasteaza % de CONTRIB.1a Fondul de Pag. 9AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE La La - La La ni . La » La . La + La La la + la La Asigurari de Sanatate , care se aplica la persoana (salariat sau colaborator, la total venituri). % CONTRIB.CASA CONSTRUCTORI se tasteaza % de contributie la fondul CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR ( 18 doar ptr.unitatiile de c-tii daca sunt afiliate). Pens.Fac.Deductibila/an se tasteaza suma in EUR care constituie limita pensei facultative ( in LEI) care se deduce din baza de impozitare a veniturilor salariale ale angajatului cu functia de baza. Curs Eur se tasteaza cursul EUR din ultima zi a lunii pentru care se calculeaza salariile. vel de UNITATE: C.A.S. ptr conditii de munca speciale se tasteaza % . C.A.S. ptr conditii de munca deosebite se tasteaza % . C.A.S. ptr conditii de munca normale se tasteaza % . parte din cota ce revine anmgajatorului. Contrib.pentru concedii si indemnizatii se tasteaza %. % SOMAJ UNITATE se tasteaza % de fond somaj. % FOND GARANTARE se tasteaza % . % FOND SANATATE se tasteaza % de CONTRIB.1a Fondul de Asigurari de Sanatate % FOND DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE se tasteaza % care se aplica la fd. de salarii pentru salariati si colaboratorii fara carte de munca, conform Legii 346/2002 CAEN se tasteaza codul CAEN pentru activitate cu cei mai multi salariati.( Legea 346/2002). Pens.Fac.Deductibila/an se tasteaza suma in EUR care constituie limita pensei facultative ( in LEI) care se deduce din baza de impozitare a profitului( pe salariat). g) CONTABILITATE La N.C.RETINERT din SALARII - Conturi debit se tasteaza conturile debitore ale inregistrarilor pentru retinerile din: fd.salarii, CM din fd.salarii, cM din CCI, fd.salarii pt.colaboratori, fd.salarii pentru somaj.tehnic, fd.profit. Daca este trecut doar primul cont se realizeaza note contabile pt.impozit, CAS asigurat, somaj,pensie facultativa, rate cu sumele retinute pentru fiecare fond, contul fiind cel trecut. Daca se doreste obtinerea de note separate pt.sumele retinute din CM-fd.salarii, CM-fd.CAS s.a.m.d., se trec conturile corespunzatoare. La N.C.RETINERI din SALARII - Conturi credit Nota!!! se tasteaza conturile creditoare ale inregistrarilor aferente impozitului, CAS asigurat, taxei somaj, sanatate, pensie facultativa, avansului. Conturile cu * sunt obligtorii daca se doresc note contabile. La N.C. CHELTUIELI Pag. 10AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Repartitorul NC de cheltuieli se completeaza astfel spatiu Ed EL cal cdg cld ced cel Tedl (adica semnul minus) daca nu se doreste generarea NC de cheltuieli. (adica rubrica este goala) daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe total unitate. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Edd unde dd sunt primele 2 cifre ale fiecarui loc de munca din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Ell unde 11 sunt cifrele a 3-a sia d-a ale fiecarui loc de munca din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Cddll unde ddll sunt primele 4 cifre ale fiecarui loc de munca din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentri sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Cddlljj unde ddll sunt primele 4 cifre ale fiecarui loc de munca iar jj este codul judetului punctului de lucru al echipei din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Clldd unde ddll sunt primele 4 cifre ale fiecarui loc de munca din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Ceeeedd unde dd sunt primele 2 cifre ale fiecarui loc de munca iar eeee sunt cifrele echipei din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Ceeeell unde 11 sunt cifrele a 3-a sia 4-a ale fiecarui loc de munca iar eeee sunt cifrele echipei din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj. daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Ieeeddll unde ddll sunt primele 4 cifre ale fiecarui loc de munca iar eee sunt ultimele 3 cifre ale echipei din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. Pageeg clAREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Ield daca se doreste generarea NC de cheltuieli pe repartitori de forma Ieeelldd unde ddll sunt primele 4 cifre ale fiecarui loc de munca iar eee sunt ultimele 3 cifre ale echipei din pontajul lunar sau din locul de munca din evidenta pentru sumele de la persoane care nu au pontaj lunar. Daca in contabilitate se foloseste clasa 9 se va completa D in cimpul "Clasa 9" La conturi se completeaza : se tasteaza conturile debitore si creditoare ale inregistrarilor pentru cheltuiala de: Fd.salarii-permanenti, Fd. salarii pentru indemniz. de somaj OUG 28/2009, Colaboratori, CAS, Fd.Handicapati, Fd.Somaj, Fd.Sanatate, Comision carnete de munca, Fd. garantare pentru plata creantelor salariale, Pensie facult.Deductibila, Pensie facult .Neductibila. ATENTIUNE {111111 Daca se doreste generarea de NC de chelutieli pe REPARTITORI, este necesar folosirea acelesi codificari in NEWSAL la LOCURI DE MUNCA (eventual judete) ca in NEWSIX (NEWARX,I6C) la repartitori. ATENTIUNE 11!!! 1! Daca la o anumit echipa se doreste un alt repartitor decit cel generat automat de sistem conform regulilor de mai sus, se va introduce direct codul repartitorului dorit pe ecranul "Nomenclator locuri de munca si echipe", la echipa respectiva, in coloana "Repartitor™. In mod asemanator se pot introduce exceptii de la regula generala si la conturile de cheltuieli si la conturile clasa 9. h) 6. SEMNATURT Semnaturile pentru state, centralizatoare sunt pe 2 rinduri si 3 coloane , pe primul rind functia ( sau ce se doreste) si pe rindul 2 numele si prenumele. 2.15. Specificarea de catre utilizaror a modului de calcul a IMPOZITULUI, CONTRIBUTIEIDE ASIGURARI SOCIALE, CONTRIBUTIEI DE SOMAJ, CONTRIBUTIA DE SANATATE, CONTRIBUTIEI PT.CASA CONSTRUCTORILOR si COMISIONULUI LA CAMERA DE MUNCA, PENSIA FACULTATIVA. Din primul meniu se alege BAZE DE DATE, apoi NOMENCLATOARE, SALARIZARE apoi MOD IMPOZ_CAS SOMAJ CASS si se precizeaza elementele (sumele) asupra carora se calculeze , impozit, CAS, contrib. de soma}, contrib. de sanatate, contrib.pentru concedii si indemnizatii (CCI), contrib. la fondul garantare plati creante salariale , contrib.Casa constructorilor si comisionul la camera de munca. In coloana CAS ( comun pe persoana si firma). Pe rindurile apartinind titlurilor: Indemnizatii din Fds , Indemnizatii din CCI si Indemnizatii Fd ACC trebuie sa fie spatiu. Pag. 12AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Pe ecranul urmator ( cu zile) in coloana CASp pe rindurile care au in denumire OUG 158 se va tasta 1 ( semnifica ca CAS persoana, CAS firma, baza de calcul este 35% din cistigul mediu brut pe economie , iar pentru accident de munca firma, baza este un salariu minim brut). In coloana SanP ( care se refera la contibutia asiguratului) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) le rindurile care intra in baza de calcul a contrib. de sanatate, iar la rindurile care contin indemnizatii CM ( din Fds,CCI,ACC) nu se tasteaza nimic sunt spatiu. In coloana SoM comuna pentru : SOMAT persoana si unitate si ptr. FD.GARANTARE CREANTE SALARIALE se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a acestor doua contributi In coloana IMPOZ se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care contin sume pentru care se plateste impozit. In coloana Si ( cotizatie Sindicat) se tasteaza: T ( care semnifica faptul ca $ se aplica la valorile din contractul de munca ( salariul, sporuri - sume Teoretice nu realizate efectiv in luna) sau R ( care semnifica faptul ca $ se aplica la valorile efectiv realizate in luna, pe rindurile care costituie baza de calcul a cotizatiei de sindicat. In coloana SanU ( care se refera la contibutia angajatorului) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a contrib. de sanatate. In coloana CCI ( care se refera la contibutia angajatorului) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a contrib.pentru concedii si indemniz. In coloana Pf (care se refera la pensia facultativa) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a pensiei facultative. In coloana Ac ( care se refera la contributia angajatorului pentru accidente de munca) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a contrib.ptr. accidente de munca. Pe rindurile apartinind titlurilor: Indemnizatii din Fds , Indemnizatii din CCI si Indemnizatii Fd ACC trebuie sa fie spatiu. In coloana C-MCA ( care se refera la comisionul pentru Camera de Munca) se tasteaza R ( conform legislatiei in vigoare) la rindurile care intra in baza de calcul a comisionul pentru Camera de Munca. In coloana contrib.la CASA C-TIILOR se precizeaza, tastind D, zilele Pag. 13AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE in functie de care se retine proportional contrib.la Casa Constructorilor. In coloana IMPOZ se tasteaza D pe rindurile a caror zile genereaza sume impozabile. In coloana CH ( Cheltuieli) se tasteaza R la rindurile care contin sume pentru care se doresc note contabile de cheltuieli. Pe urmatorul videoformat se tasteaza D, pe rindurile care contin zilele care corespund veniturilor pentru care se calculeaza contributia dé somaj pe persoana, zile ce constituie stagiu de cotizare la fondul de soma} Zilele de Concediu Medical pentru incapacitate temporara de munca, sunt stagiu de cotizare daca durata incapacitatii temporare de munca emai mica de 31 de zile. In luna in care exista continuitate de CM -uri si numarul de zile ( calendaristice) de CM este mai mare de 31 zile se considera ca contractul de munca este suspendat (a se vedea Codul Muncii) si ca urmare pentru aceste zile nu se calculeaza si retine contrib. de somaj. Pe coloana SomP pe rindurile indemniz. pentru incapacitate de munca se tasteaza 3. Pentru zilele prevazute in Codul Muncii ca perioade suspentate exclusiv zilele de incapacitate de munca in coloana SomP. se lasa spatiu. (ex: carantina, crestere copil pina la 2 ani etc.). 2.16. MODUL DE CALCUL AL INDEMNIZATIEI CO Se vor introduce in BAZE DE DATE-NOMENCLATOARE-SARBATORI zilele de sarbatoare incepind cu data curenta; se pot introduce si sambetele si duminicile lucratoare. Se vor introduce in BAZE DE DATE-NOMENCLAROARE-MOD CALCUL CO formulele care constituie modul in care se calculeaza INDEM.CO in unitatea dvs (prevazut in CONTRACTUL COLECTIV DE M-CA). Modul de "construire" a formulelor se realizeaza conform instructiunilor de pe videformatele de la MOD CALCUL co. 3. INTRODUCEREA DATELOR REFERITOARE LA FIECARE PERSOANA. Pentru introducerea acestor date se alege din primul meniu DATE si pentru: - date de evidenta se alege EVIDENTA - date pentru chenzina I si alte drepturi se alege AVANS, FINANCIAR - date pentru plati in cursul lunii se alege PLATI INTERMEDIARE - date pentru calcularea automata a indemnizatiei de CO se alege C.Odihna - date pentru calcularea automata a indemnizatiei de CM se alege C.Medical - date de pontaj lunar se alege PONTAJ_LUNAR - tichete de masa, cadou, cresa, vacanta se alege TICHETE - date de retineri (rate) se alege RETINERT - date referitoare la castigurile Pag. 14AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE obtinute in lunile anterioare se alege VENITURI - date de evidenta a persoanelor in intretinere (pt.deducerile necesare la calculul venitului impozabil) se alege PERS_INTRETINERE 3.1. EVIDENTA A. SALARIATI, CONVENTII CIVILE COD CIVIL, AGA, CA, CENZORT Datele se preiau pe 3 videoformate numite Fila 1,Fila 2si Fila 3. Fila 1 contine date obligatorii; cele de pe Fila 2 sint. optionale. Introducerea datelor se face conform specificatiilor din partea de jos a ecranului. PRECIZARI: - In rubrica HANDICAP se va completa daca este cazul; H1 pt.handicap grav sau Il pt.invalid gr.1, H2 pt.handicap accentuat sau 12 pr.invalid gr.II, H_ pt-handicap altul decit grav sau accentuat. 13 pt.invalid gr. III - Daca se acorda spor de vechime se va specifica numarul transei de vechime (1 sau 2). - Daca nu ati introdus in sistem retelele sau clasele de salarizare, datele "ramura de salarizare" si "categ./treapta" nu se introduc. **** INCEPIND DIN MARTIE 2003 CODUL MUNCII *** - In rubrica CONTRACT se introduce tipul contractului de munca. - In rubrica BAZA se tasteaza B ( adica baza) daca angajatul are la acest angajator locul de munca de baza (in acest caz se bucura de deduceri la calculul impozitului) . se tasteaza S ( adica secundar ) daca angajatul are la alt angajator locul de munca de baza (in acest caz Nu se bucura de deduceri iar pentru calcularea venitului impozabil se scade doar contributia ptr. sanatate). si vor avea FF2. ~ In rubrica CU DPB in luna angajarii se tasteaza D in cazul unui nou angajat care in luna respectiva nu a mai fost angajat lao alta firma. - In rubrica SAL.BAZA se tasteaza L in cazul in care salariul de baza este salariul lunar din contractul de munca. Salariul orar se calculeaza automat (= salariul de lunar/nr.zile lucratoare in luna * ore/zi). H in cazul in care salariul de baza este salariul orar. Salariul orar se calculeaza automat ( = salariul de baza din contractul de munca/nr.de ore medie /luna. - NORMA INTREAGA H/ZI adica regimul zilnic de munca la nivelul firmei, cu unele exceptii este de 8/zi. La introducerea datelor in evidenta sistemul acorda automat 8ore/zi. - ORE/2I se completeaza cu DURATA TIMPULUI DE LUCRU din CONTRACTUL DE MUNCA. Pentru cei cu norma intreaga in general este 8/zi Pag. 15AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE si sistemul acorda automat 8ore/zi. Pentru cei cu fractiune de norma se trece durata din CONTRACTUL DE MUNCA. LUNAR se completeaza salariul lunar negociat. In cazul functionarilor publici, angajatilor bugetari, angajatilor din invatamint se completeaza salariul functiei de execitie. % IND.COND. se completeaza % indemnizatie de conducere ca parte a salariului de baza,procentul se aplica la salariul lunar. % MERIT se completeaza % salariul de merit, procentul se aplica la salariu lunar + indemnizatie de conducere. ' ' In cazul in care exista % indemnizatie de conducere si/sau % salariu de merit, sistemul calculeaza salariul orar la salariu lunar + indemnizatie de conducere + salariul de merit. Salariul LUNAR + INDEMNIZATIA DE CONDUCERE + SALARIUL DE MERIT = SALARIUL DE BAZA. MANOPERA se completeaza cu lei/ora numai in cazul in care angajatul este salarizat si in acord individual. Pentru persoanele care NU au contract de munca cu societatea (exp. administratori sau Directori ,cu contract de mandat/contract de ad-tor/ contract de mangement, reprezentant AGA, membru CA, cenzori , sint obligatorii urmatoarele date: marca, nume, prenume, cod numeric personal, modul angajarii care trebuie sa fie un cod care obligatoriu trebuie sa inceapa cu 9 ( exp.91,92,93,). categoria de personal, meseria/functia baza (S= au functie secundara) si adresa. Se pot introduce si restul de date care vor fi verificate ca si cele ale angajatilor permanenti. - Pentru persoanele care au cu societatea CONTRACT/CONVENTIE CIVILA cf. Codului Civil si cu impozitare conform art.52(1) lit.d din Legea 571/2003 ( INDEPENDENTI) si care platesc CAS , SANATATE ( incepind din 01.07.2012, SOMAJ ( pina la 01.07.2012) sint obligatorii urmatoarele date: marca, nume, prenume, cod numeric personal, modul angajarii care trebuie sa fie un cod = cu AI. categoria de personal, meseria/functia baza (S= au functie secundara) si adresa. Pentru aceasta categorie se editeaza Declaratia 205 si adeverinte de venit. - Pentru persoanele care au cu societatea CONTRACT/CONVENTIE CIVILA cf. Codului Civil si sunt DEPENDENTI de firma, asimilati salariariilor sunt obligatorii urmatoarele date: marca, nume, prenume, cod numeric personal, modul angajarii care trebuie sa fie un cod intre 90-98 trebuie sa inceapa cu A ( exp.Al,A2,A3,). categoria de personal, meseria/functia baza (S= au functie secundara) si adresa. Daca li se face pontaj trebuie trebuie completat si salariul - Pentru salariatii care cumuleaza salariul cu pensia pt.limita de varsta, se va folosi mod de angajare cod 80 (nu primesc compensatie, primesc compensatie suplimentara) . - Pentru salariatii cu cumul de functii, se va folosi mod de angajare cod 70. Daca nu se retine CAS si/sau Pag. 16AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE taxa de somaj in DATE-AVANS cu ALT+D se va specifica cu "*". STRAINII salariati sunt recunoscuti de sistem dupa CETATENIE. NEREZIDENTI salariati sunt recunoscuti in sistem dupa JUDET de Domicilu Ei nu beneficiaza de deduceri. Ptr. STRAINII care beneficiaza de Deducere personala de baza la impozitare in rubrica Cu DPB se tasteaza D. - Grupa de munca (conditii de munca) este utilizata la calculul CAS. In rubrica se tasteaza 1 pt.conditii de munca speciale. 2 pt.conditii de munca deosebite 3 pt.conditii de munca normale. - Precizarea faptului ca o persoana este handicapata este necesara pentru corecta calculare a Fd.pentru Handicapati. - Pentru DETASATII la alta firma se vor comunica in sistem data inceperii detasarii, care nu poate fi anterioara lunii de calcul salarii si data de sfirsit a detasarii (ziua de sfirsit este ultima zi in care este detasat). - Pentru a calcula CO, CM sau a edita diverse adeverinte unui salariat care a fost DETASAT este necesar ca sumele care se iau in calcvle, dar care au fost realizate de acesta la unitatea unde a fost detasat, sa fie introduse in sistem in DATE ARHIVATE pe perioadele detasarii. - Pentru editarea Adeverintei necesare pt.indemnizatia crestere copil si pentru Declaratia 112, Numele anterior (casatoriei) se introduce pe Fila 3. - Pentru editarea FISELOR FISCALE pentru un DETASAT la alta firma este necesara introducerea in sistem, in date arhivate (inclusiv la rude) a informatiilor necesare. - Pentru cazul in care plata se face in cont personal este obligatoriu sa se treaca Banca, Contul. - Pentru cazul in care plata se face pe card este obligatoriu sa se treaca Banca (cu ALT+Z se alege din baza de BANCI) Contul si Alim (cu ALT#Z se alege banca care a emis cardul) - Pentru card BCR In rubrica Cont se va completa contul IBAN (24 de caractere). In rubrica ALIM cu ALT+Z se alege BCR. - Pentru CARD BANCPOST In rubrica Cont se va completa contul. In rubrica ALIM cu ALT+Z se alege BANCPOST. - Pentru ALPHACARD In rubrica Cont se va completa contul (18 caractere) In rubrica ALIM cu ALT+Z se alege ALPHACARD. ~ Pentru CARD ING In rubrica Cont se va completa contul In rubrica ALIM cu ALT+Z se alege ING. - In cazul in care se doreste plata in numerar pt.un angajat care are Card sau Cont personal se poate "bloca" tastind D in campul "Cash", iar pentru deblocare se sterge acel D. - Codul numeric personal (CNP) este obligatoriu si se compune din : vsex (1 sau 5 =M, 2 sau 6 = F), -data nasterii (aallzz) si -numarul de ordine (nnnnnc). - Completarea domiciliului stabil pentru toti angajatii cu urmatoarele observatii: domiciliul stabil se compune din adresa, localitate, judet/sector, cod postal. + pentru adrese din provincie se completeaza judetul in rubrica Pag. 17AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE judet pentru adrese din Bucuresti sectorul nu se va completa in cimpul adresa ci in cimpul JUDET folosind codurile 41,42...46. adresa o veti completa dupa urmatoarele reguli: incepeti cu denumirea strazii pentru numar scrieti NR + pentru bloc scrieti BL + pentru scara scrieti sc pentru etaj scrieti ET . pentru apartament scrieti AP . intre elementele adresei OBLIGATORIU puneti virgula : oricare din elementele adresei pot sa lipseasca ; daca nu exista adresa se lasa cimpul gol daca nu exista strada dar exista numar sau bloc, se incepe cu virgula. - Pentru salariatii cu contractul de munca suspendat se completeaza perioada de suspendare. - Pentru salariatii care au aderat la un fond de pensii facultative pe FILA 2 se introduc datele : nr. si data actului de aderare, fondul de pensii, procentul sau suma pensei facultative suportata de salariat si procentul sau suma pensei facultative suportata de angajator. - schimbare CNP si/sau NUME+PRENUME asigurat in DATE-EVIDENTA, pe FILA III, se pot introduce NUME, PRENUME, CNP anterioare. In luna in care se schimba CNP-ul si/sau NUMELE+PRENUMELE unui asigurat se va proceda astfel: Se va face declaratia unica 112 cu CNP/NUME+PRENUME VECHI. Pentru aceeasi luna se va face inca o declaratie 112, RECTIFICATIVA, in care sa apara CNP/NUME+PRENUME NOI iar cele vechi sa apara ca CNP/NUME+PRENUME ANTERIOR. Pentru a doua declaratie cea rectificativa veti modifica CNP si/sau NUME+PRENUME la noile valori si veti introduce vechile valori pe fila III la rubrica "ANTERIOR". Dupa trecerea la urmatoarea luna veti sterge valorile introduse pe fila III la rubrica "ANTERIOR". B. PERSOANE IN INTRETINERE. Datele personale ale persoanelor in intretinere se introduc alegind din primul meniu DATE DE INTRARE persoane in intretinere. In rubrica Calitate se completeaza: $ pt.sotie/sot, © pt.copil, A pt.alta ruda pina la gradul 4. In rubrica ACTIV se tasteaza D (da) si semnifica ca pentru persoana respectiva angajatul beneficiaza de deduceri. In luna urmatoare implinirii virstei de 18 ani copiii se dezactiveaza. Deci daca este in intretinere in continuare trebuie completata rubrica ACTIV cu D si conform M.Finantelor devin ALTE RUDE (calitate=A). Pentru persoanele coasigurate pentru sanatate impreuna cu salariatul, in cimpul "Coasigurat sanatate" se tasteaza ALT+Z si Pag. 18AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE se alege calitatea coasiguratului. Persoanele in intretinere introduse nu se sterg daca angajatul a beneficiat de deducere. 3.2. PLATI INTERMEDIARE Conform legislatiei plata muncii in Romania se face chenzinal (avans si lichidare) sau o data pe luna. Platile efectuate in cursul unei luni ( comform cod fiscal), plati cum sunt: premii, ajutoare, stimulente, compensatii CO neefectuat sunt denumite PLATI INTERMEDIARE Pentru fiecare dintre aceste venituri, la fiecare plata se calculeaza contibutiile obligatorii (ale angajatului respectiv), care se scad din suma bruta si apoi se calculeaza impozitul. La fiecare suma sistemul calculeaza contributiile functie de elementele ( sumele ) care intra in baza lor de calcul, de pe ecranul Mod calcul CAS, Somaj, Sanatate etc. Aceste contributii si acest impozit nu sunt finale. La lichidare se recalculeaza toate. INTRODUCEREA SUMELOR din primul meniu se alege INTRODUCERE DATE apoi PLATI INTERMEDIARE, iar dupa ce se deschide ecranul este recomandabil sa dati ALT+Z si apare un ecran secundar in care daca alegeti 1. PREMIIT se deschide ecranul de introducere a sumelor de premii BRUTE Semnificatia coloanelor este: -. E (persoana externa) sau p (plecat in luna), - Le = cod stat de plata, - BRUT suma bruta - DeINCASAT = suma de incasat ( calculata automat ),suma propusa sa fie platita - INCASAT = suma egala cu DeINCASAT. Aceasta suma o puteti modifica dar nu poate fi mai mare decit suma bruta sau egala cu zero. 2. PREMII NETE se deschide ecranul de introducere a premiilor NETE Semnificatia coloanelor este: -. E (persoana externa) sau p (plecat), - Le = cod stat de plata, - INCASAT suma NETA ce se plateste ca plata intermediara 3. AJUTOARE se deschide ecranul de introducere a sumelor de ajutoare BRUTE Semnificatia coloanelor este: E (persoana externa) sau p (plecat), - LP cod stat de plata, - BRUT = suma bruta = DeINCASAT = suma de incasat ( calculata automat ),suma propusa sa fie platita - INCASAT = suma egala cu DeINCASAT. Aceasta suma o puteti modifica dar nu poate fi mai mare decit suma bruta sau egala cu zero. 4, AJUTOARE NETE se deschide ecranul de introducere a ajutoarelor NETE Pag. 19AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Semnificatia coloanelor este: E (persoana externa) sau p (plecat), cod stat de plata, suma NETA ce se plateste ca plata intermediara - LP - INCASAT 5, STIMULENTE se deschide ecranul de introducere a stimulentelor BRUTE Semnificatia coloanelor este: -. = E (persoana externa) sau p (plecat), - Le cod stat de plata, - BRUT suma bruta - DeINCASAT = suma de incasat ( calculata automat ),suma propusa sa fie platita - INCASAT = suma egala cu DeINCASAT. Aceasta suma o puteti modifica dar nu poate fi mai mare decit suma bruta sau egala cu zero. 6. PRIME DE VACANTA se deschide ecranul de introducere a primelor de vacanta BRUTE Semnificatia coloanelor este: — (persoana externa) sau p (plecat), LP - cod stat de plata, - BRUT = suma bruta - DeINCASAT = suma de incasat ( calculata automat ),suma propusa sa fie platita - INCASAT = suma egala cu DeINCASAT. Aceasta suma o puteti modifica dar nu poate fi mai mare decit suma DINCASAT . 7. COMPENSARE COneefectuat se deschide ecranul de introducere a datelor Semnificatia coloanelor este: -. E (persoana externa) sau p (plecat), - Le = cod stat de plata, - BRUT suma bruta - DeINCASAT suma de incasat ( calculata automat ),suma propusa sa fie platita - INCASAT = suma egala cu DeINCASAT. Aceasta suma o puteti modifica dar nu poate fi mai mare decit suma bruta sau egala cu zero. - 21 zile CO compensate - ANUL anul pentru care se plateste compensarea CO neefectuat PRECIZARI Hitt Fisa (Alt+F) arata toate sumele unei persoane. - Exista 7 ecrane, trecerea de la unul la altul se face cu Alt+Z. - Platile intermediare dintr-o zi se concretizeaza intr-un STAT deci la ecranul CREARE 0 NOUA PLATA INTERMEDIARA LA DATA se va tasta data de plata a statului pentru care se vor introduce sumele. - In cazul in care se introduc in sistem sumele nete sistemul Pag. 20AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE calculeaza sumele brute. Aceste sume brute NU sunt definitive. Aceste sume brute se vor recalcula automat la lichidare, functie de celelalte venituri. Pentru sumele care se introduc brute (premii, ajutoare, stimulente, prima de vacanta, compensare CO neefectuat) daca se introduce brutul se calculeaza automat suma "De Incasat". A treia coloana de pe aceste ecrane, "Incasat", reprezinta suma efectiv incasata si se completeaza automat cu suma "De Incasat" dar poate fi modificata de utilizator, in limita brutului. Sumele trecute in coloana INCASAT se vor regasi in statele de lichidare in partea de retineri fiind sume incasate in cursul lunii. Data unui stat poate fi din luna de salarizare sau urmatoarea. Atit timp cit un stat de plati intermediare nu este platit se pot modifica valorile introduse, se poate sterge cu tastele ALT+S (sistemul sterge toate valorile apartinind statului. respectiv). Atit timp cit un Stat de plati intermediare nu este platit - este in Curs - (nu s-a tastat ALT+P) sumele introduse in acest stat nu sunt luate in considerare la lichidare. Pentru a edita statul de plata intermediara in vederea efectuarii platii, se tasteaza ALT+P. Sumele din statele de plati intermediare referitoare la o luna vor fi automat cuprinse in lichidarea lunii respective. 3.3. AVANS CHENZINAL SI ALTE DATE FINANCIARE. 3.3.1. Pentru CHENZINA I-a se tasteaza ALT+A Semnificatia coloanelor est: 3.3.2. Semnificatia coloanelor est: : E (persoana externa) sau p (plecat), LP cod stat de plata, 2 zile lucratoare lucrate de la 1 la 15 ale lunii, AvTeo = avans teoretic, calculat automat, Avans = avansul chenzinal; poate fi mai mare decit cel teoretic dar se cere confirmare. AvSom = avansul din indemnizatie de somaj tehnic cf.0UG 28/2009. Pentru LICHIDARE se tasteaza ALT+L = E (persoana externa) sau p (plecat), cod stat de plata, cistigul brut cuvenit persoanei INDEPENDENTE cistigul brut cuvenit persoanei DEPENDENTE daca nu i se da pontaj = cistigul brut cuvenit cenzorilor, AGA,CA 21 zile lucratoare aferente cistigului din coloana cistig ptr. INDEPENDENTI sau DEPENDENTI daca nu au pontaj. Neimpoz = sume neimpozabile din % la fondul de salarii conform Codului Fiscal ,Bugetului de stat cA = indemnizatie Consiliu de Administratie care poate fi: S -pentru Indemn.CA = suma fixa, % pentru Indemn.cA = $ din salariul fix brut al unei marci, sau spatiu -pt.persoane fara Indemn.CA. Modul de calcul al Indemn.CA se declara/modifica/sterge cu Alt+I. Datele introduse la coloana CA se pastreaza la trecerea la © noua luna. LP Cistig Pag. 21AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE = Diurna suma de diurna impozabila. 3.3.3. Pentru PREMII, AJUTOARE, platite odata cu LICHIDAREA se tasteaza ALT+N Semnificatia coloanelor este: -. = E (persoana externa) sau p (plecat), - Pp = cod stat de plata, - Premii sume (nete) platite odata cu lichidarea, - Ajutoare = sume (nete) platite odata cu lichidarea, In cazul in care se introduc in sistem sumele nete sistemul calculeaza sumele brute = nete + retinerile obligatorii ( contrib.de asigurari CAS, taxa somaj,contributia fd. de sanatate, impozit). Valorile sumelor brute calculate automat sunt influientate de valorile celorlalte drepturi lunare. 3.3.4. Pentru PREMII, AJUTOARE , AVANTAJE IN NATURA, STIMULENTE (in sume BRUTE) si PLATI COMPENSATORII NETE platite odata cu lichidarea se tasteaza ALT+B Semnificatia coloanelor este: - LP = cod stat de plata, - Premii sume (brute) platite odata cu lichidarea, - Ajutoare = sume (brute) platite odata cu lichidarea, - Avantaje = sume (brute) platite odata cu lichidarea, - stimu. stimulente sau premii anuale dupa bilantul contabil (brut) platite odata cu lichidarea. - PlComp = Plati Compensatorii, sunt salariile nete acordate ca compensatii conform prevederilor legale, sume suportate de unitate din fd.salarii. ATENTIUNE !!!! In cazul in care se introduc plati compensatorii si se doreste sa se regaseasca suma respectiva in rapoartele FOIA DE CALCUL SALARII si CENTRALIZATORUL FOILOR DE CALCUL este necesar ca in pontaj angajatul sa aiba zile fara plata ce nu intrerup vechimea ( FS }. 3.3.5. Pentru PRIME DE VACANTA, LICHIDARI LA ZI, COMPENSARE COneefectuat CONCEDIUL PATERNAL ( Legea 210/1999) platite odata cu lichidarea se tasteaza ALT+H Semnificatia coloanelor este: : E (persoana externa) sau p (plecat), - cod stat de plata, -C.Pater = indemnizatia pentru Concediul Paternal ( Legea 210/1999). - Pvac prima de vacanta brute - Lich.zi lichidarea lunara platita odata cu ind.co. - COneef. compensare CO neefectuat bruta. - ar zile CO compensate - ANUL anul pentru care se plateste compensarea CO neefectuat 3.3.6. Pentru DIVERSE SUME se tasteaza ALT+D Pag. 22AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Semnificati coloanelor este: - Reg+/- = regularizari, - Penal = penalizari, Penalizarea poate fi fie o suma, fie procent de penalizate care se va aplica pe un numar de luni incepind cu cea curenta. Pentru introducerea acestor date se va tasta Alt+P. Penalizarea poate fi fie o suma, fie procent de penalizate care se va aplica pe un numar de luni incepind cu cea curenta. - Nociv = spor conditii nocive (toxicitate) lei/luna, - Conduc.= indemnizatie de conducere (lei/luna teoretic) 3.3.7. Pentru SCUTIRI de la obligatia platii impozitului si/sau contributiilor se tasteaza ALT+S Semnificati coloanelor este: - Imp = scutire, reducere/majorare impozit. Se tasteaza -100 daca nu se plateste (scutit), se tasteaza 16 pentru INDEPENDENTII care opteaza ptr. impozit final. exceptie de la plata contributiei de asigurari sociale CAS Se tasteaza * daca nu se plateste, are urmatoarele semnificatii: spatiu: sistemul calculeaza automat contrib.de somaj pentru salariati cu carte de munca precum si contrib.de somaj la nivel de angajator (8 la fd. de salarii aferent acestor categorii de asigurati). * sistemul NU calculeaza contrib. de somaj nici pentru persoana si nici la nivel de angajator. Incepind cu 2008 pentru fostii salariati care mai incaseaza drepturi se tasteaza *. ( CE.HOTARIREA nr. 149 / 13.02.2008 din M.Of. 126/18.02.2008. -8 = are urmatoarele semnificatii: spatiu: sistemul calculeaza automat contrib.de sanatate pentru salariati cu carte de munca si pentru cei cu conventie civila , precum si contrib.de sanatate la nivel de angajator. * sistemul NU calculeaza contrib. de sanatate nici pentru persoana si nici la nivel de angajator. P sistemul calculeaza NUMAI contrib. de sanatate pe persoana. F sistemul calculeaza NUMAI contrib. de sanatate la nivel de angajator. -A = exceptie de la plata contributiei ptr. accidente de munca. Se tasteaza * daca nu se plateste. -6 = exceptie de la plata contributiei la fondul de Garantare a creantelor salariale ( functionarii publici). Se tasteaza * daca nu se plateste. -8 = exceptie de la plata contributiei ptr.Concedii si Indemniz. (CCI) medicale. Se tasteaza * daca nu se plateste. -R = exceptie de la plata contributiei la fondul pentru ' ° " 1 a " Pag. 23AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE handicapati Se tasteaza * daca nu se plateste. -F = exceptie de la plata contributiei la Casa Constructorilor. Se tasteaza * daca nu se plateste. -2 pentru OUG 13/2010. Aceste date se pastreaza in sistem atit timp cit nu se intervine din exterior. 3.3.8, Pentru RESTANTE se tasteaza ALT+R Semnificatia coloanelor este: - Reg.impozit = se introduce diferenta de impozit anual in cazul in care din anumite cauze impozitul retinut lunar nu a fost corect. - Impoz = restanta la impozit. - Pens facult = restanta la contrib.pensie facultativa. 3.4. CALCUL INDEMNIZATII co Se alege din primul meniu DATE apoi CALCUL CO si conform specificatiilor de pe ecran se introduc = data stat de plata sub forma 2z.1l.aaaa, - coeficent de corectie numai daca este folosit in formulele de calcul ind.co, - zile lucratoare de CO pentru care se doreste calculul, - data de inceput sub forma 2z.1l.aaaa, - lucrate + NU se completeaza - 0 suma - Rezerva - care modifica avansul calculat automat ca diferenta intre ind.cCO calculata si retinerile calculate automat (CAS asigurat + somaj + sanatate + impozit ). NOTA - Indemnizatia calculata se va regasi in statele, centalizatoarele, etc aferente lunii la care se refera si se cumuleaza cu celelalte drepturi primite in luna respectiva in vederea impozitarii. - In fiecare luna, pentru perioadele CO din luna respectiva, sistemul calculeaza automat DIFERENTE de IND.CO. Aceste DIFERENTE de IND.CO apar numai daca, dupa calcul initial al IND.CO s-au modificat elementele luate in calcul. Aceste DIFERENTE intra in calculul lichidarii lunii respective ca un drept brut. - In cazul in care dupa ce s-a calculat IND.CO dar nu s-a platit intervine modificarea elementelor luate in calcului ind. de CO pentru refacerea calculelor se intra pe ecranul de calcul cu ALT4M. - Se poate modifica(sterge) un CO care incepe inainte de luna colectiei si continua in luna colectiei dar numai asupra numarului de zile si a datei de inceput din luna colectiei. In acest caz daca in momentul calcului initial de CO s-a platit avans CO corespunzator lunilor urmatoare utilizatorul trebuie sa regularize aceste sume. Pag. 24AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 1 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE = Statul de plata si fisele de calcul a CO contin datele din momentul calculului initial al IND CO; DIFERENTE de IND.CO nu apar decit pe statele de lichidare. - Sistemul tine evidenta zilelor CO astfel : = CUVENITE PENTRU ANUL CURENT : conform vechimii si transelor zile CO : calculate automat, suplimentare la date-evidenta, pentru evenimente familiale deosebite : la date-evidenta. - RESTANTE DIN ANUL PRECEDENT : . de efectuat de platit Acestea se calculeaza automat la fiecare inceput de an. Daca nu corespund realitatii (si aceasta nu din cauza sistemului} este bine sa fie corectate la date-evidenta. - IN ANUL CURENT : efectuate : introduse in pontaje, platite introduse la calcul indemnizatiei Co, . compensate : introduse odata cu Compensarea CO neefectuat (la plati intermediare sau la avans+financiar), se considera ca efectuate si platite. 3.5. CALCUL INDEMNIZATII CM conform OUG 158/2005 ,LEGII 346/2002 ( accidente de si boli profesionale )}, OUG 96/2003 ( Risc maternal). Se alege din primul meniu DATE apoi CALCUL CM si conform specificatiilor de pe ecran se introduc datele de pe Certificatul medical adica; = cod indemnizatie. Utilizind tastele ALT+2 apare nomenclatorul de unde se alege ce intereseaza. - daca este Initial se tasteaza spatiu iar pentru continuare se tasteaza C. Un certificat medical este in continuarea unui certificat medical anterior daca: = codul diagnosticului este acelasi, si nu exista perioade de intrerupere intre ele. - data de inceput ~ numar de zile calendaristice acordate. - cod diagnostic se tasteaza codul de diagnostic . Pentru Risc maternal si program redus risc maternal se tasteaza RM. - daca sa acordat avans din indemnizatia calculata acesta se trece in rubrica respectiva - pentru preluarea Concediului medical anterior celui pentru care se face calculul (acesta fiind continuare) se introduc datele specifice. - ajutorul de deces (din CAS) se introduce cu ALT+A. OBS:Ajutorul de inmormintare neimpozabil, platit din fondul de salarii al angajatorului, si avind deductibilitate la impozitul pe profitul firmei limitata la 2% din Fd.sal, se va introduce in Date->Avans_Financiar->Alt+L(Lichidare), in coloana Neimpoz. - in cazul in care un salariat recent nu are in arhiva datele Pag. 25AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE necesare calcularii CM este necesar sa introduceti datele in ARHIVA astfel dupa ce va pozitionati cu promterul pe luna respectiva tastati ALT+E si = pentru indemnizatiile acordate conform OUG 158/2005 complectati: BazaCCI = baza CCI + ind.cM ZileCCI = nr.de zile lucratoare cotizate + zile CM ORE/Zi numar de ore pe zi din contractul de munca. - pentru indemnizatiile acordate conform LEGII 346/2002 completati BazaACCx = baza ACC + ind.CM ptr.pericadele anterioare ZileACCx = nr.de zile lucratoare cotizate + zile CM ORE/Zi = numar de ore pe zi din contractul de munca. - pentru CM cu continuare sistemul utilizeaza aceeasi medie zilnica a bazei de calcul. 3.6. PONTAJ-LUNAR Dupa alegerea acestei optiuni apare lista locurilor de munca si cu echipele (formatiile) lor. Se alege echipa la care se introduc pontaje si enter. La FS (forma de salarizare) se tasteaza daca nu exista: R - pentru salarizarea in regie - pentru salarizarea in acord colectiv - pentru salarizarea in acord indirect - pentru salarizarea in acord individual - pentru salarizarea in acord direct ( in acest caz se introduce direct pe fiecare salariat acordul iar sistemul calculeaza salariul realizat = acord - suma de sporuri ). B - in cazul in care se introduce direct pe fiecare salariat salariul realizat (exclusiv sporurile). PRECIZARE! !!!! REHO La MANOPERA se tasteaza valoarea manoperei numai in cazul formei de salarizare D. PRECIZARE: Forma de salarizare I se va utiliza numai dupa instructajul realizat de catre elaboratorul sistemului. INTRODUCEREA PONTAJULUI LUNAR PE PERSOANA se realizeaza conform specificatiilor din partea de jos a ecranului. Pe videoformatul cu ECHIPE, dupa pozitionarea pe echipa pentru care urmeaza sa se introduca pontajele se tasteaza ENTER. Semnificatia coloanelor este: COEF = este un coeficient care corecteaza salariul timp lucrat. (ex.1.00, 1.10, 0.90). ESTE OBLIGATORIU A FI INTRODUS. 2ILE LU - zile lucratoare lucrate co - zile lucratoare de CO IN - zile lucratoare de intrerupere a activitatii So - zile lucratoare de intrerupere a activitatii ( somaj Pag. 26AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE tehnic cf.0UG 28/2009 cM - zile lucratoare de CM ce - zile lucratoare de concediu fara plata indemiz. pentru cresterea copil dupa primele 3 nasteri ( OUG 44/2006 din M.Of. 545/23.06.2006). Ab - zile lucratoare absente nemotivate FS - zile lucratoare de invoiri (fara salariu) care NU se trec in CARTEA DE MUNCA FI - zile lucratoare de invoiri (fara salariu) care SE TREC in CARTEA DE MUNCA 75 - zile lucratoare de intrerupere activitate in C-tii Sa - zile pentru spor santier nv - zile pentru spor nocivitate (toxicitate) PA - zile lucratoare de concediu paternal oL - ultima zi calendaristica luerata ORE si & Iuc - ore lucrate Noa = ore pentru spor de noapte Int = ore de intreruper a activitatii daca exista zile IN Sup - ore suplimentare in zile lucratoare $/D = ore pentru spor timp lucrat simbata si/sau duminica Sar - ore pentru spor timp lucrat in zile de sarbatoare Ssu _- ore lucrate sistematic peste programul de lucru Gre - ore pentru spor conditii grele 8G - % spor conditii grele Doc - ore pentru spor doctor ( titlu stiintific) aD - % spor doctor (titlu stiintific) Sef - ore pentru spor sef formatie (echipa) as % spor sef formatie Per - ore pentru spor conditii periculoase ae - % spor conditii periculoase Alt - ore pentru alte sporuri decit cele de mai sus si decit cel de vechime si cel de fidelitate aA - % alte sporuri Fun -- ore lucrate pentru functia suplimentara Regu - + sau - sume ‘uitate' din luna anterioara, care afecteaza fondul de salari PRECIZARI: ~ Coloana MANOPERA se deschide numai in cazul formei de salarizare FS=M si reprezinta manopera/ora trecuta in FILA 1 - Date de evidenta. Aceasta valoare poate fi schimbata de utilizator in cadul fiecarui loc de munca ( formatie de lucru). - Datele de pontaj se preiau de pe documentul FOAIA COLECTIVA DE PREZENTA. - In cazul in care se sterge o echipa sistemul STERGE TOATE PONTAJELE persoanelor apartinad acesteia. - Pentru cei cu salariul calculat in afara sistemului NU se introduce coef. Ei trebuie incadrati in echipe cu forma de salarizare B. - In cazul in care salariatul are PLATI COMPESATORII din Fd.Salarii obligatoriu se trec zile Fs (invoiri fara salariu) pentru ca suma reprezentind platiile compensatorii sa apara in FOAIA de CALCUL 3.7. TICHETE IMPOZABILE La INTRODUCERE DATE s-a creat un nou ecran TICHETE. Pag. 27AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE Se alege luna pentru care se doreste alocarea tichetelor. Sistemul permite alocarea de tichete pentru luna de calcul salarii sau pentru luna urmatoare. In partea de jos a ecranului sunt specificate comenzile admise : - ALT+M pentru specificarea valorii nominale a tichetului de masa (se admite o singura valoare intr-o luna). - ALT+A pentru alocarea automata a numarului de tichete de masa. Sistemul aloca tichete de masa functie de nr.de zile lucrate in cazul in care exista pontaj sau functie de data angajarii, plecarii, detasarii, suspendarii, si de nr.de zile de CO, CM din luna daca nu exista pontaj in acea luna. - ALT+A si pentru atribuirea seriilor tichetelor de masa alocate (automat sau manual); se comunica plaja de serii ce se doreste a se atribui. - Tot la ALT+A se poate anula nr.de tichete alocate sau doar seriile atribuite. - Numarul, valoarea si seriile tichetelor de masa alocate/atribuite automat pot fi modificate de catre utilizatorul sistemului. - ALT+X pentru introducerea valorilor tichetelor de cresa, cadou, vacanta in luna in care se doreste impozitarea lor. - ALT+L pentru urmatoarele rapoarte Situatia analitica a tichetelor de masa distribuite salariatiilor (Anexa la la norme Legea 142/1998). ; Raport format EXCEL pentru comanda tichetelor de masa. + Tichete acordate in luna (lista de control). 3.8. RETINERI (rate} Datele se introduc conform videoformatelor specifice tipului de retinere. 3.9. VENITURI Sistemul retine automat in baza de VENITURI realizarile fiecarei persoane in scopul: - editarii de adeverinte, - calcularii indemnizatiei de cM ), - calcularii indemnizatiei de co, - calcularii beneficiului. - editarea fiselor fiscale FF1 siFF2 Pentru introducerea in sistem a realizarilor anterioare implementarii sistemului sau a angajarii se alege persoana si, conform specificatiilor din partea de jos a ecranului se introduc datele. IV. FAZELE DE PRELUCRARE 1. IN PRIMA LUNA DE UTILIZARE. 1.1. Pentru chenzina I-a : Pag. 28AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE - se introduc datele comune la nivelul unitatii - se introduc datele de EVIDENTA - se introduc datele de AVANS - se alege din primul meniu RAPOARTE, apoi CHENZINA I 1.2. Pentru plati in cursul lunii PLATI INTERMEDIARE - se introduc premii, ajutoatre, compensatii CO neefectuat alegind din primul meniu INTRODUCERE DATE apoi PLATI INTERMEDIARE 1.3. Pentru lichidare - se introduc date de EVIDENTA si AVANS daca este necesar - se introduc datele de RETINERI - se introduc datele pentru calcularea automata a CM sau indemnizatiile calculate " manual" - se introduc datele de PONTAJ-LUNAR - se alege din primul meniu SPECIALE - CALCUL SALARIT - se alege din primul meniu RAPOARTE-LICHIDARE-rapoartele dorite. ATENTIE!!!! Rapoartele referitoare la Indemnizatiile CM , Risc maternal, adica Lista ind. de concedii medicale, Flutures de calcul ind.CM se editeaza doar dupa ce se efectuiaza calcul salarii. PRECIZARE: In cazul in care se modifica datele introduse este obligatoriu sa se reia prelucrarea SPECIALE - CALCUL SALARII Orice faza de mai sus se poate relua de mai multe ori cu conditia sa se treaca prin fazele anterioare. 1.4. eo Generarea notelor contabile. ~ Sistemul genereaza note contabile pentru retinerile din salariul lunar si note contabile de cheltuieli cu forta de munca. - Pentru notele de cheltuieli se genereaza numai notele care au in coloana CH ( cheltuieli) litera R (din meniul BAZE DE DATE- NOMENCLATOARE - SALARIZARE - MOD CALCUL CAS, CASS, SOMAJ). - Se alege din primul meniu SPECIALE-NOTE_CONTABILE. - Se vizualizeaza pt. verificare din primal meniu BAZE_DE_DATE- -COLECTII-NOTE_CONT. - Pentru trimiterea N.C. in sistemul SIX-CONTABILITATE se va alege din primul meniu DATE-IMPORT EXPORT si apoi EXPORT NC. Daca exportul se face prin intermediul unei diskete, se va preciza unitatea de disketa (A: sau B:). - Pentru preluarea in sistemul SIX-CONTABILITATE se va alege din primul meniu DATE-IMPORT EXPORT si apoi IMPORT NC SALARII. Daca importul se face de pe o disketa, se va preciza unitatea de disketa (A: sau B:). Trecerea la urmatoarea luna de salarizare. - Se salveaza colectiile pe disketa, - Se alege SPECIALE-ALTA LUNA, - Se introduc in BAZE DE DATE modificarile de legislatie, impozitare, Pag. 29AREXIM AUDIT SRL INSTRUCTIUNI de UTILIZARE numarul de zile si ore ale lunii etc. *ee* ATENTIE *+** Trecerea la urmatoarea luna se face 0 SINGURA DATA. 2. IN LUNILE URMATOARE DE UTILIZARE A SISTEMULUI. Se procedeaza ca in prima luna de utilizare, doar ca datele introduse se actualizeaza, exceptie facdnd datele de pontaj care se introduc lunar. Fazele de prelucrare sint aceleasi. V. ALEGEREA MODULUI DE LISTARE (IMPRIMANTA SI HIRTIE) Declararea in sistem a Modurilor de listare se va face functie de imprimanta(le) pe care se doreste listatea astfel: a) IMPRIMANTA DEFAULT WINDOWS (Listarea se va face pe imprimanta declarata in Windows ca implicita) Aceasta este optiunea recomandata. Se alege Administrator - Imprimanta si Hirtie, apoi se tasteaza ALT+A si se alege LPT1:, apoi, la Tip Imprimanta, se alege "SIXPRINT Windows", apoi tipul si pozitia hirtiei iar pe ecranul “Cale imprimanta retea" nu se completeaza nimic. Apoi se tasteaza din nou Alt+A, LPT1:, acelasi tip de imprimanta, si se alege cealalta pozitie a hirtiei. b) IMPRIMANTA LOCALA (imprimanta conectata la calculatorul pe care se executa NEWSAL). Se alege Administrator - Imprimanta si Hirtie, apoi se tasteaza ALT+A si se alege LPT1:, apoi tipul de imprimanta utilizat, tipul si pozitia hirtiei iar pe ecranul cu "Cale imprimanta retea" nu se completeaza nimic. Apoi se tasteaza din nou Alt+A, LPT1:, acelasi tip de imprimanta, si se alege cealalta pozitie a hirtiei. Operatiile de mai sus se repeta pentru cite tipuri si pozitii de hirtie veti folosi. ¢) IMPRIMANTA DIN RETEA (conectata la alt calculator din retea). In acest caz executati urmatoarele: - Aflati de la administratorul de retea cum se numeste imprimanta din retea pe care doriti sa o folositi cit si calculatorul la care este conectata aceasta imprimanta - Se alege Administrator - Imprimanta si Hirtie, apoi se tasteaza ALT+A si se alege LPT2:, apoi tipul de imprimanta utilizat, tipul si pozitia hirtiei iar pe ecranul cu "Cale imprimanta retea" se completeaza \\numecalculator\numeimprimanta Apoi se tasteaza din nou Alt+A, LPT2:, acelasi tip de imprimanta si se alege cealalta pozitie a hirtiei, si aceeasi "Cale imprimanta retea". Operatiile de mai sus se repeta pentru cite tipuri si pozitii de hirtie veti folosi la imprimanta din retea. - Daca exista si o a doua imprimanta in retea se va proceda Pag. 30AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE ca mai sus doar ca la Port veti alege LPT. - Daca pe linga imprimanta din retea exista si o imprimanta locala se va proceda in continuare ca la punctul a) doar ca la "Cale imprimanta retea" tastati LOCAL Observatii: - Daca au fost declarat mai multe tipuri de imprimanta si/sau hartie cea pe care se listeaza este cea marcata cu *. - Cind vreti sa schimbati tipul de imprimanta, tipul sau pozitia hirtiei, tastati * pe linia corespunzatoare. - Daca se utilizeaza imprimanta din retea si numele calculatorului sau numele imprimantei au fost gresit completate in cimpul "Cale imprimanta retea" va aparea un mesaj de eroare pe fond rosu. In acest caz corectati cu Alt+M. Un mesaj asemanator va aparea si daca calculatorul din retea la care e conectata imprimanta este oprit. - Daca pe acelasi program NEWSAL sunt mai multe colectii, modul de listare ales (marcat cu *) este valabil pentru toate colectiile. - Majoritatea imprimantelor utilizate curent sunt compatibile cu una dintre urmatoarele: Epson E/F/J/RX/LOQ/Citizen Swift 9sx HP DeskJet 600 HP LaserJet 4L - Recomandam utilizarea imprimantei implicite Windows (SIXPRINT Windows) VI. PERSOANE INDEPENDENTE cu Conventie/Contract cf.Codul Civil Obligatile persoanei: = contributia la CAS ( baza limitata la 5*sal.mediu brut pe economie. - contributia la SOMAJ ( baza limitata la 5*sal.mediu brut pe economie ( care Nu se mai retine incepind 01.07.2012). - contributia le SANATATE ( baza limitata la 5*sal.mediu brut pe economie ( care se retine incepind 01.07.2012). - impozit pe venitul brut ( 10% aplicat la venitul brut) ( persoana poate opta ptr. impozit final de 16%). - in ianuarie s-a completeze Delaratia pe venit la fisc Instructiuni pentru introducerea acestor persoane in NEWSAL in vederea calcularii drepturilor si obligatilor lunare. La date de evidenta se introduc obligatoriu: marca, nume, prenume, CNP, data angajarii, mod de angajare = AI ( obligatoriu ) iar pe Fila 2 datele de domiciliu si Casa de sanatate daca este cazul. La date avans - financiar pe ecranul ALT+L in coloana: - lp se introduce codul statului ( un cod separat Pag. 31AREXIM AUDIT SRL 22.08.2014 12:18 INSTRUCTIUNI de UTILIZARE pentru aceasta categorie de persoane). - Cistig se introduce suma bruta lunara cuvenita persoanei. - 21 se introduc zile lucratoare in luna pentru care i se cuvine suma bruta. In caz ca nu se completeaza sistemul completeaza automat cu zilele zilele lucratoare din luna. pentru modul de completare a coloanelor de pe ecranul ALT+S vedeti instructiunile de la pc.3.7. Pentru aceasta categorie de persoane ( INDEPENDENTI) la sfirsit de luna se editeaza Listele si centralizatoarele aferente pentru plata INDEPENDENTILOR.