Plan de afacere Pensiune Agroturistica

Numele Firmei: Tiberius Travel SRL

Numele Pensiunii: La Senat
Adresa: Strada Principala nr.43, Sat Soars, Judetul Brasov
Tel: 0748126189
Site: www.tiberiustravel.ro
Proprietarul: Georgescu Andrei-Tiberiu, domiciliat in Bucuresti, strada Gheorghe Titeica nr.
173-177, ap. 1, sector 2, tel. 0748126189, mail: andy_tiby@yahoo.com
Data: 10-11-2015

Rezumatul planului de afaceri

Afacerea este una viabila din pricina expansiunii industriei turismului in ultimii ani,
cererea pentru agroturism este in continua crestere, iar previziuniile pe termen lung sunt
incurajatoare.
Misiunea- este de a ocupa un loc bun pe piata, de a avea un grad de ocupare minim de
40%, de a diversifica in timp activitatiile si serviciile oferite, de a inova si de a reusi sa ofere
turistilor o experienta unica.
Viziunea- este de a avea un grad de ocupare de minim 70% si de a ne extinde pe piata
prin deschiderea altor pensiuni turistice, creand astfel un lant de pensiuni, un brand national.
Obiective pe termen scurt
sa contractez cat mai multe agentii de turism pentru a-mi oferi un flux de clienti
- sa promovez pensiunea cat mai bine in cel mai scurt timp
Obiective pe termen mediu
-pozitionarea pe piata sa fie clara

-gradul de ocupare sa fie stabil, sa nu scada sub 40%

-adaugarea a minim 2 activitati in program
Obiective pe termen lung
-gradul de ocupare sa fie constant, peste pragul de 60%
-recunoasterea pe piata
-notorietate ridicata in randul industriei
-gradul de satisfactie al clientilor sa fie maxim
Factori de succes
-promovarea va fi foarte bine pusa la punct, apeland la toate posibilitatile existente
-echipa este una profesionista din toate punctele de vedere, mai ales administratorul pensiunii
care are calificari si referinte deosebite
-ideea de afacere este viabila deoarece ofera sustenabiliate; investitiile in domeniul turismului
se amortizeaza in medie intre 7-10 ani
-forma juridica a firmei este de SRL
-rezultatele estimate in conditii minime sunt ca pensiunea va avea un profit minim, depasind
un pic pragul de rentabilitate, iar cele in conditii maxime arata un grad de ocupare de peste
70%, ceea ce denota o valoare a profitului ridicata.

Descrierea afacerii

Tiberius Travel SRL, domeniul de activitate turism

Analiza SWOT
Puncte forte
amplasarea intr-o zona deosebita
-servicii de inalta calitate
-personal calificat

-produse traditionale eco

-domenii vaste de activitate
Puncte slabe
-sezonalitatea
-criza economica
-lipsa implicarii autoritatilor locale in dezvoltarea potentialului zonei
-costurile destul de ridicate alocate constructiei
Oportunitati
-existenta unor proiecte teoretice turistice din zona care pot impulsiona piata
-singura pensiune din zona care ofera o gama diversificata de servicii
-piata inca fara prea mari amenintari din partea competitiei
-mediul natural al zonei
Amenintari
-amortizarea se face intr-o perioada relativ ridicata de timp

Descrierea serviciilor

Ca definiie, pensiunea turistic reprezint o structur de primire turistic, avnd o

capacitate de cazare de pn la 10 camere, totaliznd maximum 30 de locuri n mediul rural i
pn la 20 de camere n mediul urban. Aceasta funcioneaz n locuinele cetenilor sau n
cldiri independente, care asigur n spaii special amenajate cazarea turitilor i condiii de
pregtire i servire a mesei. n acest studiu de caz vom lua n considerare o pensiune cu opt
camere. Cldire exist deja, dar nu este amenajat i investiia va viza amenajarea ei conform
standardelor n vigoare. n funcie de caracteristicile construciei, calitatea dotrilor i a
serviciilor oferite, pensiunea turistic rural trebuie s fie clasificat i s i se atribuie un
numr de margarete. Clasificarea are ca scop prioritar protecia turitilor, constituind o form
codificat de prezentare a nivelului de confort i a calitii serviciilor oferite. Clasificarea se

face de ctre Ministerul Turismului. Criteriile pentru stabilirea standardelor i margaretelor

pensiunii sunt prezentate n anexa I ataat acestui studiu.
Servicii oferite:
-servicii de agrement vanatoare, pescuit, excursii, foc de tabara, calarie, sport in aer liber etc
-servicii de cazare si masa
-servicii de inchirieri masina, bicicleta etc
-servicii de cultura si arta
-diverse alte servicii
Avantajele serviciilor fata de cele ale concurentei:
-oferim servicii de inalta calitate prestate de oameni cu competente specifice.
-ne adresam unui sector de clientela special, care va benefia ce atentie speciala din partea
staff-ului nostru plin de profesionalism
-metodele noastre de promovare sunt superioare fata de cele ale competitorilor
-raportul calitate-pret este unul foarte bun
-fata de restul pensiunilor oferim activitati diverse si la cererea clientului

Analiza pietei

Cu toate ca turismul intern si international al Romaniei inregistreaza o accentuata

tendinta descendenta (in special datorita scaderii puterii de cumparare a populatiei, pe de o
parte, si a diminuarii interesului vizitatorilor straini, pe de alta parte), turismul rural a luat o
amploare deosebita n Romania dup 1990 si in special in ultimii ani.Aceasta situatie se
datoreaza in mare masura involutiei sistemului hotelier clasic, uzurii morale a dotarilor si
echipamentelor, preturilor mari practicate si serviciilor necorespunzatoare. Prin urmare,
agroturismul a aparut ca o alternativa viabila, catre care s-au indreptat tot mai multi turisti.
Pe teritoriul tarii exista o mare vrietate de spatii de cazare, incepand cu cele de dimensiuni
reduse (pentru 2-3 persoane) pana la cele care pot gazdui peste 100 de persoane.

Majoritatea unitatilor de turism rural ofera un pachet de servicii cazare si masa,

aceasta

din

urma

sub

forma

de

demi-pensiune

sau

pensiune

completa.

In proportii mai mari sau mai mici, unele pensiuni ofera si o serie de servicii suplimentare:
telefon, televizor, bai sau dusuri, masina de spalat, terenuri de sport, inchirierea de materiale
sportive. etc.
Aceste pensiuni se intind, cu mici exceptii, pe tot teritoriul tarii, avand o densitate mai
mare sau mai mica in functie de frumuseea zonei, de conditiile existente, de posibilitatile
financiare si de implicarea autoritatilor centrale si locale in dezvoltarea zonala.
Conform Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic i Cultural din Romania (ANTREC),
in tara noastra exista in prezent peste 2.500 de pensiuni omologate, insumand peste 7.500 de
camere, dar numarul total al spatiilor de cazare rurale este mult mai mare, avand in vedere ca
numai

parte

dintre

unitatile

existente

sunt

membre

ale

acestei

asociatii.

Potrivit unui raport al Ministerul Turismului si Dezvoltarii Regionale, in ultimele 18 luni au

fost inaugurate aproximativ 70 de pensiuni agroturistice, beneficiind de dotari la standarde
inalte, care au insumat o investitie totala de 10 milioane Euro.
De cele mai multe ori, demararea unei afaceri are la baz intuiia privind evoluia
pieei ntr-un anumit domeniu. Cunoaterea relaiei pia-spaiu este foarte important din
urmtoarele motive:
necesitatea structurrii ofertei;
realizarea unui sistem logistic adecvat;
amplasarea i dispersia spaiilor de depozitare i a punctelor de desfacere ntr-un
mod ct mai raional;
organizarea vnzarilor ntr-o manier care s permit maximizarea profiturilor.
innd cont c fiecare persoan are nevoie de odihn i recreere, cererea n turism nu
va disprea niciodat i tot mai muli turiti vor prefera s-i petreac timpul liber n mijlocul
naturii, alegnd pensiunile turistice n locul altor posibiliti de cazare. Avnd n vedere c
pensiunile turistice rurale reprezint doar 7,45% din totalul structurilor de primire existente,
putem afirma c piaa pensiunilor turistice rurale este relativ nou i n plin dezvoltare.
Clienii pensiunii pot fi att persoane fizice, din ar sau din strintate, din toate categoriile
de vrst i din cele mai diferite categorii sociale, ct i persoane juridice.

Concurenta
Serviciile de agroturism au luat o amploare deosebit, fiind prezente azi pe aproape tot
cuprinsul tarii. Zonele in care exista cea mai mare densitate a acestor unitati sunt:
Alba (Albac, Arieseni, Garda, Remetea); Arges (Rucar, Bradet); Bistrita(Prundu Birgaului,
Lunca Ilvei, Susenii Birgaului); Brasov (Moeciu de Sus, Moeciu de Jos, Moeciu Cheia, Bran,
Predelut, Simon, Moeciu, Poarta, Bran Poarta, Poiana Marului); Cluj (Sancraiu, Belis,
Bologa, Poieni, Ciucea);Harghita (Praid); Constanta (2 Mai, Costinesti); Hunedoara (Hateg,
Clopotiva);Maramures (Salistea de Sus, Botiza, Rozavlea Sieu); Mehedinti (Ponoarele,
Dubova); Neamt (Durau, Agapia); Prahova(Busteni, Poiana Tapului); Satu Mare (Girda de
Sus, Bixad); Sibiu (Gura Riului, Sibiel,Cartisoara); Suceava(Panaci);Tulcea (Crisan, Sintu
Gheorghe); Valcea (Baile Govora, Horezu, Voineasa, Vaideeni); Vrancea (Soveja, Lepsa,
Vidra, Tulnici).
Dupa cum se poate observa, majoritatea judetelor cu potential turistic sunt bine
reprezentate la acest capitol. Exista insa suficiente resurse neexploatate, avand in vedere
posibilitatile uriase pe care le ofer teritoriul Romaniei prin varietatea reliefului si prin
pitorescul naturii. Acest lucru nu inseamna nici ca zonele de mai sus sunt de neatins, doar ca
deschiderea unei noi unitati de turism rural in regiunile respective este mai dificila, necesitand
servicii de o calitate ireprosabila, cat si preturi care sa poata invinge concurenta deosebit de
puternica.
Fata de competitia directa cu unitatile de acelasi profil, mai trebuie avuta in vedere si
concurenta indirecta cu alte forme organizate de turism din zona geografica respectiva, care
poate

duce

la

marirea

sau

diminuarea

cotei

de

piata

turismului

rural.

In ultimul an, a avut loc un amplu proces de privatizare a unitatilor turistice, dintre care se
remarca trecerea in proprietate privata a multor hoteluri de pe litoral. Acestea au fost
achizitionate de firme private sau oameni de afaceri, care vor incepe cat de curand ample
programe de investitii. In functie de efectele tuturor acestor evenimente recente, raporturile de
forte in turism se pot modifica intr-un sens sau altul.
Datorit n principal concurenei acerbe care exist la nivel global, a convinge un
potenial client s cumpere spaiu de cazare ntr-o pensiune nu este un lucru tocmai uor.
Clientul are la dispoziie o varietate uria de oferte i de alegeri pe care poate s le fac. De
aceea, strategia de marketing adoptat trebuie s ransmit ntr-un mod ct mai eficient cu

putin acele elemente care disting pensiunea noastra de altele. Fiecare pensiune sau zon
turistic are o poveste unic de spus.
In zona exista aproximativ 30 de pensiuni, printre care regasim majoritatea dintre ele
cu 3 stele (margarete) si cu servicii net inferioare celor oferite la pensiunea mea. Spre
exemplu, la Pensiunea Viscri195, activitatea de baza este relaxarea, turistul putand doar sa
mearga in incinta restaurantului pentru recreere.
Un alt exemplu de pensiune din zona este Pensiunea Casa Ardeleana, care pe langa
serviciile de cazare si mancare mai ofera doar servicii de terapie corporala.
Putem observa doar din doua exemple ca Pensiunea La Senat ofera toata gama de
servicii pe care le pot oferii toate pensiunile adunate din zona, deci putem afirma ca teoretic
nu avem concurenta pe baza de servicii prestate.

Plan de marketing
Segmentarea pietei:
-clientii nostrii vor fi exclusiv straini asa ca putem doar stabili un tip de comportament, si
anume un turist cu o putere de cumparare mare, nepresat de timp, care cauta calitate dar in
acelasi timp si diversitate, poate uneori doar simplitate prin relaxare, cu o medie de varsta
intre 30-60, cu o importanta a cumpararii de 100%.
-modelele psihografice sunt pe un grup de referinta- personae trecute de prima tinerete care
cauta nou, inedit, activitati multiple dar si relaxare, avand un stil de viata echilibrat
-tipul nevoilor clientilor este divers, de la activitati simple cum ar fi vizitatul muzeelor pana la
activitati mai antrenante cum ar fi vanatoarea.

Stabilirea tarifelor:
Tariful se calculeaza tinand cont de o multitudine de factori cum ar fi cheltuieli cu:
-materiale, salarii,utilitati, amortizari, promovare etc.
Tariful se stabileste si in functie de concurenta, de marja de profit pe care ne-o impunem, si
anume un comision de 10%, asa ca tariful pe camera pe noapte va fi de 60 lei fara mancare,

iar daca clientul va opta pentru mic dejun sau de ce nu demipensiune, tariful va creste cu 20,
respectiv 35 lei.
Tariful va varia in functie de sezon si de sejurul pe care clientul il va cumpara.
Clientii vechi sau cei fidei vor beneficia de oferte speciale si bonusuri.
Copiii, pensionarii si persoanele cu handicap vor beneficia si acestea de oferte speciale.

Promovarea afacerii
-inscrierea pe siteuri si portaluri de turism din Romania, construirea unui site, aparitia de
reclame in publicatiile din zona dar si reviste si publicatii la nivel national, mai ales cele cu
specific turistic, contracte cu agentii de turism si cu ong-uri care asigura fluxuri de clienti,
participarea la targuri de turism internationale, prin viu grai, prin intermediul aplicatiilor
mobile.
Bugetul de promovare si marketing
-am decis sa alocam un total de 8% din totalul vanzarilor pentru promovare si marketing la
inceputul proiectului, ca ulterior sa il scadem pana la 1% dupa un timp (se considera ca ne-am
pozitionat bine pe piata si avem o notorietate in zona).

Planul operational

Infrastructura si echipamente:
Spaiul destinat pensiunii turistice se compune din:
cldire cu camere pentru nchiriat, format din sapte dormitoare cu cte dou paturi,
sapte bi dotate cu du i WC, un living folosit i ca sal de mese i o buctrie; cldire
compus din dou dormitoare pentru familia patronului, o baie, o spltorie i o ncpere care
va fi utilizat pentru pstrarea proviziilor alimentare; un teren folosit pentru cultivarea
legumelor; parcare pentru opt autoturisme. Fiecare dormitor are o suprafa de 22 m2
(camere duble). Accesul n dormitoare i bi este direct, fr a se trece prin alte ncperi.
Pensiunea trebuie prevzut cu utilitile impuse de normele de turism, respectiv iluminare

electric, iluminare natural, nclzire local, reea de canalizare i ap curent. Studiul se

axeaz pe o pensiune ce dispune de opt camere. Pentru patru dintre ele se vor realiza investiii
pentru procurarea de mobilier adecvat, pentru dotarea camerelor de toalet cu instalaii
sanitare moderne i pentru dotarea buctriei cu toate echipamentele necesare. Considerm c
celelalte patru dormitoare sunt deja dotate corespunztor. De asemenea, pensiunea este
prevzut cu telefon i fax care vor fi puse la dispoziia turitilor.
Dotarea camerelor :
pardoseli acoperite cu covoare sau mocheta de buna calitate (pardoselile din parchet,
marmura si alte materiale similare poti fi partial acoperite).
mobilier uniform ca stil si de calitate superioara
pat cu somiera cu saltea sau pat saltea relaxa
saltea din lana cu o grosime de 5 cm
perne mari
plapuma, pled sau paturi ( cate doua bucati de persoana).
cearsaf pentru pat si cearsaf plic pentru pled, patura si plapuma
cuverturi de pat
masa si scaune
dulap cu spatii amenajate pentru haine cu umerase
cuier
oglinda sau toaleta la dispozitia turistilor
veioza sau aplica la capul patului
prosoape pentru fata
prosoape plusate pentru baie (1bucata/ persoana)
perii pentru haine sau pantofi
scrumiere (optional)
perdele transparente

 perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii.

Pahare (2 bucati de persoana).
Televizor si aparat de radio in camera,
Televizor si aparat de radio in spatii comune
fotolii sau canapea;
masa sau masuta;
perdea, covor de calitatea celor din dormitor;
frigider;
set de pahare pentru apa, vin, coniac.
Dotarea bucatariilor:
Plita electrica sau cu gaze.
Cuptor cu microunde.
Vase i ustensile de bucatarie.
Echipament pentru pastrarea prin frig a alimentelor.
Telefon la dispozitia turistilor.
Anexele gospodresti pentru cresterea animalelor si pasarilor vor fi amplasate si
intretinute astfel incat sa nu creeze disconfort pentru turisti.
Animalele de la care provin lactatele sa fie atestate ca sanatoase, iar produsele din
carne sa fie examinate sanitar-veterinar.
Minimum 20% din alimente sa provina din surse locale.
Asigurarea posibilitatii turistilor de a achizitiona suveniruri, produse alimentare sau
nealimentare cu specific local.

Componenta echipei manageriale

-managerul general si administratorul pensiunii voi fi eu
-director de vanzari
-contabil
-femeie de serviciu
-bucatar
-gradinar
-ghid, animator

Planul Financiar
In elaborarea planului si a previziunilor financiare am pornit de la urmatoarele
ipoteze:
-Firma are un capital social subscris si varsat de 1.000 lei
-Pentru a respecta standardele de calitate cerute de legislatia in vigoare, firma trebuie sa
achizitioneze dotarile necesare si sa amenajeze in mod corespunzator cladirea in care va
functiona pensiunea.
-Pentru amenajarea ineriorului pensiunii este nevoie de o suma importanta de bani egala cu
31611,64 lei. In acest pret sunt incluse toate dotarile camerelor, a receptiei, a bucatariei si a
salii de mese.
-Costul alimentelor ce trebuie cumparate pentru asigurarea mesei turistilor a fost stabilit intre
23 si 25 lei pentru un turist/zi, iar costurile cu produsele de igiena si curatenie la 5 lei pentru
un turist/zi.
-Pentru construirea site-ului web al firmei, cu costul de 500 lei, va fi contractata o firma, iar
pentru gazduirea lui se va semna un contract cu un provider de internet, costul gazduirii fiind
de 10 lei/luna.
-De asemenea se contracteaza acelasi provider de internet pentru furnizare internet lunar cu un
cost de 75 lei/luna.

-Pentru restul activitatilor de promovare, bugetul este in medie de 1000 lei /luna.
-Pentru asigurarea aprovizionarii, eventualele cazuri cand trebuie asigurat transportul turistilor
la sau de la ce mai apropiata gara, situata la 2 km distanta, se va achizitiona un automobil in
valoare de 16500 lei, prin intermediul unui credit pe 5 ani cu dobanda de 12 %.
-Cheltuieli cu benzina au fost estimate in medie la 300 lei pe luna.
-Comisionul agentiilor cu care colaboreaza firma este de 8 % din vanzarile efectuate prin
intermediul acestora.
-Conform legii pentru societatile cu raspundere limitata, firma plateste impozit pe profit de 16
%.
-Capacitatea de cazare este de 14 + 3 persoane - in conditii normale de ocupare 14 persoane,
in caz de nevoie, putandu-se adauga 3 paturi pliante pentru copii.
-Pretul unei nopti de cazare difera de la o luna la alta si este de 60 lei in luna Mai, 65 lei in
luna Iunie, 70 lei in lunile Iulie si August, 65 lei in septembrie, 60 in octombrie si noiembrie,
urcand la 70 in decembrie.
-Preturile pentru copii, precum si preturile promotionale pentru o a doua vizita sunt reduse cu
15 %.
-Ratele de ocupare sunt : 35 % in luna Mai, 45 % in luna Iunie, 58 % in luna Iulie, 63 % in
luna August, 35 % in luna septembrie, 25 % in lunile Octombrie si Noiembrie, 45 % in
Decembrie.
-Pentru mese, se considera ca mai bine de 60 % dintre turisti vor lua masa la pensiune.
-Pretul a trei mese pe zi este de 35 lei/turist.
-In cea mai mare parte incasarile vor fi in numerar, pensiunea punand insa la dispozitia
clientilor si posibilitatea platii cu cardul.
Calculul numarului de nopti de cazare vandute in fiecare luna.

Luna

Iu

Iu

Aug Septe

ai

nie lie ust

Octom Noiem Decem

mbrie

bire

brie

brie

30

31

30

31

Nr. Zile
ale lunii

31 30

31 31

Nr.
maxim
nopti
cazare
(Nr zile
x

20

turisti/no

62 60

62

apte)

620

600

620

600

620

35%

25%

25%

45%

391

210

155

150

279

Grad de 35 45

58 63

ocupare

Nopti

21 27

36

vandute

Nr.
0

Calculul veniturilor din cazare

Luna

Mai

Iunie Iulie

Augu

Sept.

Oct. Noi

st
Nopti

Dec.

de

cazare
vandute

217

270

360

391

210

155

150

279

Pret

60

65

70

70

65

60

60

70

55.2

59.5

59.5

55.2

51

51

59.5

cazare/noap
te
Pret

15% 51

reducere

copii,
promotii
Nr.
cu

Nopti 163

202

270

293

157

116

112

200

68

90

98

53

39

38

70

pret

intreg
Nr.
cu

Nopti 54
pret

redus
Incasari

9780

pret - intreg
Incasari

2754

1313

1890

2051

1020

696

672

1400

3757

5355

5831

2928

198

193

4165

pret - redus
Total

1253

1688

2425

2634

1313

894

865

1816

incasari

Scenariu grad optimist

Calculul numarului de pachete a 3 mese/zi vandute in fiecare luna :
M

Iun Iul Aug

Septem

Octom

Noiem

Decem

ai

ie

ie

ust

brie

bire

brie

brie

31

30

31

31

30

31

30

31

turisti/no

62

60

62

apte)

620

600

620

600

620

45

58

63%

35%

25%

25%

45%

servesc

65

69

75

masa

75%

60%

55%

45%

75%

Nr.

14

18

27

294

126

85

68

210

Pachete

Luna
Nr.

Zile

ale lunii
Nr.
maxim
nopti
cazare
(Nr zile x
20

Grad

de 35

ocupare
Ptocentul
turistilor
care

de

mese/zi
vandute

Calculul veniturilor din servirea mesei :

Ma

Iun

Iuli Aug

Septem

Octomb Noiemb Decemb

ie

ust

brie

ire

rie

rie

vand

14

18

27

ute

294

126

85

68

210

35

35

35

35

35

35

35

35

incas

65

94

1029

ari

10

50

4410

2975

2380

7350

Luna
Nr.
Pach
ete de
3
mese/
zi

Pret
pache
t

49
35
Total

Calculul incasarilor totale

Augu
Luna

Mai

Iunie

Iulie

st

Sept

Oct

Noi

Dec

Incasari

1253

1688

2425

26341

1313

8949

8658

18165

Cazare

4935

6510

9450

2975

2380

7350

Incasari
servire 3
ese/zi

10290

4410

Total

1746

2339

3370

incasari

36631

1754

1192

1103

25515

Putem observa din grafic puternica fluctuatie a incasarilor, acestea fiind direct legate
de evolutia sezonului turistic. Se presupune ca acestea sunt mai mici la inceput corelate cu
gradul de ocupare.
Cresterea se produce odata cu atingerea varfului de sezon turistic, atat ca efect al
cererii mari pe piata, cat si ca urmare a preturilor practicate si a reducerilor practicate pentru
copii si pentru cei care revin la pensiune. Lunile octombrie si noiembrie prezinta un declin
puternic, odata ce sfarsitul ceoncediilor si a vacantei lasa libere turistilor doar zilele din
weekend-uri. O noua crestere apare in Decembrie, odata cu sarbatorile de iarna, turistii fiind
atrasi in zona de cantitatea de zapada si posibilitatile de ski si sanie de pe masivele Rarau si
Giumalau. Dat fiind faptul ca si copii sunt in vacanta in aceasta perioada, efectul cumulat este
un grad mai mare de ocupare.
Dupa o previziune a incasarilor, se dovedeste necesara si o previziune a costurilor,
pentru a putea determina daca exercitiul financiar aferent primului an se va solda cu profit sau
pierdere. Costurile implicate de desfasurarea activitatii sunt, dupa cum urmeaza :

Costul alimentelor
Iuni
Luna

Iuli

Augu

Sep

Mai e

st

Oct

Noi

Dec

141

186

270

294

126

85

68

210

25

25

23

23

23

25

25

25

352

465

621

289

212

170

525

Nr. Pachete de 3
mese/zi vandute
Costul
alimentelor/zi/tur
ist

Total costuri

6762

Costurile cu produse de igiena si curatenie

Iuni
Luna

Augus

Mai

Iulie t

Sept Oct

Noi

Dec

217

270

360

391

210

155

150

279

108

135

180

Nr. Nopti de
cazare vandute
Cost
produse/zi/turi
st

Total costuri

105
1955

139

775

750

Costurile cu utilitati si combustibil

Iuni

Augus

Luna

Mai

Iulie

Sept

Oct

Noi

Dec

Electricitat

350

370

430

430

430

370

260

430

Cablu Tv

50

50

50

50

50

50

50

50

Internet

75

75

75

75

75

75

75

75

Combustibi 300

300

300

300

300

300

300

300

l
Gaz

150

150

150

150

200

280

480

750

Salubrizare

30

30

30

30

30

30

30

30

Total

955

975

1035 1035

1085 1105 1195 1635

costuri

Costurile cu vanzari si promovare

Iuni

Augu

Luna

Mai

Iulie

st

Sept

Oct

Noi

Dec

Total

1746

233

3370

3663

1754

1192

1103

2551

incasari 9

97

Procent 30 %

40

40 %

40 %

35 %

35 %

35 %

35 %

incasari

realizat
e

pe

baza
agentiil
or
Incasar

5240, 935

1348

1465

6140, 4173, 3863, 8930,

2,4

05

8,8

25

realizat
e

pe

baza
agentiil
or
Cost

419,2 748,

1078, 1172,

agentii

56

(8%

19

491,2 333,8 309,0 714,4

7

din
incasari
aduse)
Realiza

500

10

10

10

10

10

10

10

10

Publicit 1000

100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ate

re site
web
Gazdui
re site
web

Total

1929, 175

2088, 2182, 1501, 1343, 1319, 1724,

Costur

25

56

8,7

19

87

06

42

Oct

Noi

Dec

2125

1700

5250

i
Costuri Totale :
Iuni
Luna

Mai

Iulie

Aug

Sept

Costuri
cu
alimente

465
3525

289
6210

6762

Costuri

135

cu igiena 1085

1800

1955

775

750

1395

Costuri

975

1035

1035

108

1105

1195

1635

955

105

cu

combust
ibili
Costuri

1929, 175

2088, 2182, 150

1343, 1319, 1724,

cu

25

8,7

56

19

1,2

87

06

42

7494

873

1113

1193

653

5349

4964

1000

promova
rea
TOTAL
COSTU

RI

Evolutia Costurilor

Se poate observa ca cea mai mare pondere in costurile totale o au costurile

alimentelor, urmate, de costurile cu promovarea pe care s-a pus mare accent. Se poate observa
si dependenta de evolutia sezonului turistic, ele fiind strans legate de gradul de ocupare.

Planul de rambursare a creditului

Deoarece pentru achizitia automobilului s-a contractat un credit pe 5 ani cu dobanda
de 11% si o perioada de gratie de 3 luni am calculat cu ajutorul unui program ratele si costul
rambursarii creditului, pe durata celor 60 luni.
Imprumut de nevoi personale

25,113.2
TOTAL*

60 luni

*prezentu

15.700

l grafic de %

17,325.

7,788.22

00

RON

Rata

Dobanda

Capital

SOLD

rambursa
re

este

17,3

estimativ

Variabila

25

Rata

418.55

226.67

191.88

17,133.12

Rata

418.55

224.16

194.40

16,938.72

Rata

418.55

221.61

196.94

16,741.78

Rata

418.55

219.04

199.52

16,542.27

Rata

418.55

216.43

202.13

16,340.14

Rata

418.55

213.78

204.77

16,135.37

Rata

418.55

211.10

207.45

15,927.92

Rata

418.55

208.39

210.16

15,717.76

Rata

418.55

205.64

212.91

15,504.84

Rata

10

418.55

202.86

215.70

15,289.14

Rata

11

418.55

200.03

218.52

15,070.62

Rata

12

418.55

197.17

221.38

14,849.24

Rata

13

418.55

194.28

224.28

14,624.97

Rata

14

418.55

191.34

227.21

14,397.76

Rata

15

418.55

188.37

230.18

14,167.57

Rata

16

418.55

185.36

233.19

13,934.38

Rata

17

418.55

182.31

236.25

13,698.13

Rata

18

418.55

179.22

239.34

13,458.80

Rata

19

418.55

176.09

242.47

13,216.33

Rata

20

418.55

172.91

245.64

12,970.69

Rata

21

418.55

169.70

248.85

12,721.84

Rata

22

418.55

166.44

252.11

12,469.73

Rata

23

418.55

163.15

255.41

12,214.32

Rata

24

418.55

159.80

258.75

11,955.57

Rata

25

418.55

156.42

262.14

11,693.43

Rata

26

418.55

152.99

265.56

11,427.87

Rata

27

418.55

149.51

269.04

11,158.83

Rata

28

418.55

145.99

272.56

10,886.27

Rata

29

418.55

142.43

276.13

10,610.15

Rata

30

418.55

138.82

279.74

10,330.41

Rata

31

418.55

135.16

283.40

10,047.01

Rata

32

418.55

131.45

287.11

9,759.91

Rata

33

418.55

127.69

290.86

9,469.04

Rata

34

418.55

123.89

294.67

9,174.38

Rata

35

418.55

120.03

298.52

8,875.85

Rata

36

418.55

116.13

302.43

8,573.43

Rata

37

418.55

112.17

306.38

8,267.04

Rata

38

418.55

108.16

310.39

7,956.65

Rata

39

418.55

104.10

314.45

7,642.19

Rata

40

418.55

99.99

318.57

7,323.63

Rata

41

418.55

95.82

322.74

7,000.89

Rata

42

418.55

91.59

326.96

6,673.93

Rata

43

418.55

87.32

331.24

6,342.69

Rata

44

418.55

82.98

335.57

6,007.12

Rata

45

418.55

78.59

339.96

5,667.16

Rata

46

418.55

74.15

344.41

5,322.76

Rata

47

418.55

69.64

348.91

4,973.84

Rata

48

418.55

65.07

353.48

4,620.36

Rata

49

418.55

60.45

358.10

4,262.26

Rata

50

418.55

55.76

362.79

3,899.47

Rata

51

418.55

51.02

367.54

3,531.93

Rata

52

418.55

46.21

372.34

3,159.59

Rata

53

418.55

41.34

377.22

2,782.37

Rata

54

418.55

36.40

382.15

2,400.22

Rata

55

418.55

31.40

387.15

2,013.07

Rata

56

418.55

26.34

392.22

1,620.85

Rata

57

418.55

21.21

397.35

1,223.51

Rata

58

418.55

16.01

402.55

820.96

Rata

59

418.55

10.74

407.81

413.15

Rata

60

418.55

5.41

413.15

0.00

Contul de Profit si pierderi

Nr.

Explicatii

Realizari

Crt.

in

perioada

raportare
31.12.2008

31.12.2009

48300

1.

Venit din vanzari de marfuri

2.

Venit din vanzari de produse 0

128922

si servicii
3,

Cifra de afaceri

177222

4.

Total venituri din exploatare

177222

5.

Costul marfurilor vandute

33120

6.

Cheltuieli

utilitati

si 0

7985

combustibil
7.

Lucrari si servicii executate 0

13844

de terti
8.

Impozite
asimilate

si

varsaminte 0

de

9.

Cheltuieli cu personalul

10.

Alte cheltuieli de exploatare

10160

11.

Cheltuieli cu amortizari

3300

12.

Total cheltuili din exploatare

69448

13.

Rezultat din exploatare

107774

14.

Venituri financiare

15.

Cheltuieli cu dobanzile

2546,88

16.

Rezultatul financiar (14 - 15) 0

- 2546,88

17.

Rezultatul

105227,12

curent

al 0

18.

Venituri exceptionale

19.

Cheltuieli exceptionale

20.

Rezultat exceptional

21.

Venituri totale

177222

22.

Cheltuieli totale

23.

Rezultat brut al exercitiului

105227,12

24.

Impozit pe profit

16836,33

25.

Rezultat net

88390,78

exercitiului

71994,88

Concluzii

Piaa pensiunilor turistice i agroturistice ncepe ncet ncet s se redreseze (conform

proieciei principalilor indicatori macroeconomici se poate observa o cretere n domeniul
serviciilor fa de anii anteriori, potenialul turistic al Romniei nefiind nc fructificat la
adevrata valoare. O problem n primul rnd este concurena intern, dar nu in ultimul rnd
cea extern, uneori ofertele fiind foarte atrgatoare. Pentru a putea crete potenialul turistic al
Romniei avem nevoie de o mai buna infrastructura de transport, deoarece avem zone foarte
frumoase, dar datorita infrastructurii de transport deficitare, muli turiti renun n favoarea
unor oferte din striantate. Turismul romnesc a fost ntotdeauna apreciat, i ntr-o anumit
masur, este mereu n cretere. i chiar dac ni se pare c lumea este inundat de pensiuni, nu
ar strica s mai fie ctevan plus. O afacere cu o pensiune turistic este o ans de a avea o
afacere proprie, de a le oferi oamenilor posibilitatea de relaxare, de a avea o vacan de vis.
Fie ca va vei deschide o pensiune turistic la mare, la munte sau la es, cererile vor crete cu
fiecare an. Dac oferii condiii de care clieni vor fi multumii, cu siguran se vor reintoarce
i pentru urmtorul sejur.