Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Plan de afaceri

1. Firma
Denumirea firmei:

S.C. PLUS COMINPULS S.R.L.

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie

Societatea comerciala PLUS COMINPULS SRL este o firma cu capital integral

privat romanesc. nfiinata din anul 2007, activitatea principala desfurata a fost in
domeniul sistemelor IT, incluznd consultanta pentru realizarea acetor sisteme,
instalarea echipamentelor si service-ul pentru echipamentele utilizate.
Viziunea firmei este bazata pe o cretere sntoasa, o calitate superioara a
serviciilor prestate precum si pe utilizarea celor mai noi tehnologii in domeniul
sistemelor de securitate.
Ca orice societate care activeaz in domeniul privat, PLUS COMINPULS isi
propune creterea cifrei de afaceri corelata cu o rata rezonabila de profitabilitate
care sa asigure o cretere constanta a afacerii.
Bazandu-si strategia atat pe pstrarea legaturilor cu fotii si actualii clieni in
vederea contractrii unor posibile lucrri ulterioare, dar mai ales pe furnizarea de
service post-vanzare, cat si pe atragerea unor noi clieni crora sa le ofere serviciile
sale, PLUS COMINPULS promoveaz o politica de dezvoltare bazata pe
implementarea si utilizarea unor tehnologii noi, eficiente, care sa asigure o calitate
superioara si o durabilitate crescut a serviciilor prestate si produselor furnizate.
Ca o recunoatere a serviciilor si lucrrilor prestate, SC PLUS COMINPULS a
primit recomandri de la clienii care au beneficiat de serviciile firmei.
Forma de organizare
Societatea comerciala PLUS COMINPULS este persoana juridica romana
organizata pe baza Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile
ulterioare, avnd statutul de societate cu rspundere limitata (S.R.L.).
Numele complete ale administratorilor si acionarilor, cote de participare
deinute.
Actionariatul SC PLUS COMINPULS SRL este format integral din
romanesc, participarea la capitalul societii fiind astfel:

capital

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

- George Buturuga - cota de participare deinuta din capitalul social -100%.

Localizare, adresa sediului social principat, sucursale, filiale

Sediul social al SC PLUS COMINPULS SRL este in Slatina, str. Unirii, bl. 28C, et.
1, ap. 6.
Societatea are deschis un punct de lucru in Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 24.

Istoricul f i r m e i ; Afacerea/ activitatea curenta

SC PLUS COMINPULS SRL a inceput activitatea in domeniul sistemelor IT in anul
2003, prin furnizarea de servicii de consultanta in crearea de astfel de sisteme,
instalarea echipamentelor si asigurarea service-ului pentru astfel de echipamente.
Clienii societii provin din mediul privat. Serviciile prestate se realizeaz in
urma unor contracte incheiate pe baza negocierii directe in cazul beneficiarilor
privai.
Firma este permanent preocupata de calitatea materialelor utilizate,
echipamentelor folosite, cat si de pregtirea echipelor de lucru, in acest sens
existnd evaluri periodice si, totodat, teste privind cunoaterea si respectarea
normelor de protecie a muncii.
O alta preocupare a firmei o reprezint folosirea de tehnologii moderne pentru
realizarea sistemelor IT, reuind pe parcursul funcionarii sale sa implementeze in
procesul de producie tehnologii si echipamente de ultima generaie.
SC PLUS COMINPULS este orientata spre oferirea unor soluii optime, de
calitate, care sa respecte cerinele beneficiarilor, termenul de execuie, bugetul
alocat precum si legislaia in domeniu.
Profesionalismul echipei manageriale, precum si al echipei de execuie din
cadrul firmei, experiena si inalta calificare recomanda PLUS COMINPULS ca un
partener de afaceri capabil sa realizeze sisteme de supraveghere perfomante si sa
asigure servicii de ntreinere si reparaii in cel mai scurt timp posibil si la cele mai
inalte standarde.
Gama de servicii oferite de ctre PLUS COMINPULS cuprinde:
Consultanta pentru alegerea soluiilor optime de dotare, extindere si
imbunatatire a tehnicii de calcul si a programelor;
Servicii de reparare, ntreinere si modernizare a tehnicii de calcul;
Asamblarea si comercializarea de calculatoare, componente si periferice;
Proiectarea, instalarea si administrarea de servere si reele de calculatoare;
ntreinerea periodica a echipamentelor, pe baza de contract;
ncrcarea cartuelor pentru imprimante si copiatoare.
In prezent SC PLUS COMINPULS SRL dorete sa se reorienteze ctre domeniul
sistemelor de securitate si supraveghere, urmnd sa se adreseaz atat clienilor
publici, cat si clienilor privai care doresc soluii complete pentru sistemele de

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

sucuritate: analiza nevoilor clientului, studiile tehnice, ofertarea, soluii financiare,

customizarea echipamentelor audio-video de supraveghere, consultanta si service
dupa vnzare.
Seviciile care vor avea ponderea cea mai mare pe termen mediu si lung vor fi
serviciile de realizare si ntreinere pentru sistemele de securitate. Aceasta linie de
dezvoltare a firmei se leag direct de un plan de investiii in echipamente moderne
si programe informatice, care sa faca fata exigentelor pe segmentul sistemelor de
securitate, dar si normelor de sntate si protecia muncii. Prin aducerea la
ndeplinire a planului de investiii propus prin prezentul proiect se va asigura o
dezvoltare a activitii firmei si creterea numrului de angajai.

Descrierea spatiilor de producie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii

despre utilitile si facilitile aferente
Serviciile prestate de ctre SC PLUS COMINPULS SRL urmeaz sa se desfoare
la sediul societii sau la sediul clienilor, in funcie de etapele procesului de
realizarea a sistemului de securitate, dar si de natura operaiunilor necesare pentru
realizarea acestuia. La sediul clientului se vor desfura activiti de analiza a
nevoilor acestuia si msurtori pentru studiile tehnice care stau la baza realizrii
sistemelor de securitate complexe si complete, iar in etapa post-vanzare la sediul
clientului se vor realiza activiatile de instalare a echipamentelor care compun
sistemul de securitate si activitile de service care nu necesita deplasarea acestor
echipamente. La seidul firmei se vor realiza studiile tehnice necesare pentru
intocmirea unor oferte care sa corespunda necesitailor clientului, precum si
activiti de service pentru echipamentele care compun sistemul de securitate.
De asemenea, la sediul PLUS COMINPULS SRL se vor desfura toate activitile
pregtitoare pentru redactri de oferte, incheieri de contracte, participri la
licitaii, precum si evidenta financiar contabila a gestiunii societii.
La locul prestrii serviciilor, de regula, sunt asigurate toate utilitile necesare
pentru funcionarea echipamentelor implicate, la parametri normali.
Dotrile si echipamentele deinute in prezent si utilizate pentru implementarea
proiectului de ctre SC PLUS COMINPULS SRL sunt:
Nr.
crt
1
2
3

Denumirea principalelor
echipamente
Autoturisme
Calculatoare de birou
Calculatoare portabile

Asigurate
din dotare

Observaii

Buc

funcionale

Buc

functional

Buc

funcionale

U.M.

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Locul de depozitare al echipamente si utilajelor existente se afla la punctul

de lucru al firmei din Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 24. Echipamentele care
necesita protecie impotriva soarelui, cldurii sau luminii puternice sunt depozitate
intr-o incinta inchisa din cadrul spaiului. Celelalte echipamente, care au dimensiuni
mai mari si nu necesita protecie speciala impotriva elementelor naturii sunt
depozitate in incaperi care asigura toate condiiile optime pentru pstrarea in bune
condiii.
Echipamentele propuse a fi achiziionate pentru implementarea proiectului de
ctre SC PLUS COMINPULS SRL sunt:
Denumire

UM

Cantitate

Server Lenovo

buc

Laptop

buc

Licene laptop

buc

Staie de lucru Apple

buc

Software design

buc

Adobe Creative Suite 5 Mater Colection

buc

Imprimanta multifuncionala

buc

Videoproiector

buc

Ups server

buc

UPS staii lucru

buc

Soluie software integrata de urmrire a

reparaiilor si consultanta on line

buc

Birouri de lucru

buc

Banc de lucru

buc

Kit ntreinere PK-4091B

buc

Digital Multimeter

buc

Sold Station Iron Set

buc

Troley

buc

Cordless SCRD

buc

Scredrivers

buc

Set scule FACOM

buc

Sistem storage, rafturi

buc

Sistem de iluminat

buc

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Sistem aer condiionat

buc

Sistem de evacuare a gazelor toxice de la

imprimante

buc

Aspirator profesional IT

buc

Sistem de securitate sediu

buc

Elevator

buc

Invertor convertor sudura

buc

Set bormasina + Flex

buc

Suflanta

buc

Set lipire

buc

Letcon Gaz

buc

Locul de depozitare al echipamentelor propuse a fi achiziionate prin

prezentul proiect va fi punctul de lucru al firmei, spaiu suficient si optim pentru
depozitarea acestor echipamente achiziionate. Adresa este strada Slatina, str. T.
Vladimirescu, nr. 24.
Spaiul beneficiaz de toate utilitile aferente:
- energie electrica
- apa curenta
- canalizare
- energie termica
- telefon
- internet
-

cablu TV
aer condiionat

Spatiile de desfurare a activitii firmei ofer toate condiiile necesare

desfurrii unei activiti eficiente, precum si depozitarii echipamentelor de lucru.

Resurse umane
Activitatea operaionala a SC PLUS COMINPULS este coordonata de ctre dl.
George Buturuga, in calitate de Administrator. Implicarea Administratorului este si
pe linie tehnica, acesta avnd o experiena relevanta in domeniul sistemelor IT.
Echipa de lucru folosita in activitatea curenta este compusa din:
Manager - 1

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Agent vnzri - 1
Depanatori birotica - 5
Al ti angajai calificai - 1.
Angajaii pe linie executiva sunt, in general, lucratori specializai, angajarea
realizandu-se prin incheiere unui contract de munca cu fiecare in parte. In cazul
unor lucrri care se deruleaz pe o perioada mai scurta, forma de angajare aplicata
este contract de munca pe o perioada determinata, cu posibilitatea prelungirii
acestuia in cazul in care, pana la finalizarea contractului, apare oportunitatea
demarrii unor alte lucrri de execuie.
Angajailor li se ofer calificare in cadrul firmei, la locul de munca, calificare
specifica activitii pe care acetia urmeaz sa o desfoare.
Pentru activitile care necesita o anumita calificare exista angajai pregtii
pentru munca respectiva, in caz contrar se angajeaz pe o perioada
determinata/nedeterminata lucratori care sa aiba calificrile necesare si care sa
asigure finalizarea la parametri cerui a lucrrii de executat.
Angajrile se fac pe baza de interviuri si recomandri, prin completarea
dosarului obligatoriul la angajare. Timpul de lucru si concediul de odihna asigurat se
incadreaza in prevederile Codului Muncii.
Managementul proiectului este asigurat de:
- George Buturuga - in calitate de specialist in coordonarea activitii firmei, cu
responsabiliti pe linie tehnica si administrativa a societii. Are o experiena
bogata in domeniul sistemelor de securitate, coordonnd realizarea a numeroase
lucrri.
Pentru implementare proiectului vor mai fi angajate 6 persoane cu contract de
munca permanent. Toata fora de munca existenta si angajata este de pe plan
local.

Obiectivele firmei
Obiectivul principal al SC PLUS COMINPULS SRL este de dezvoltare durabila,
prin imbogatirea portofoliului de clieni, creterea cifrei de afaceri, creterea
numrului de angajai si perfecionarea pregtirii profesionale a acestora. Planul de
dezvoltare pe termen mediu este legat de perfecionarea serviciilor oferite prin
achiziionarea de echipamente noi, moderne, performante care sa rspund
necesitailor pieei sistemelor de securitate.
Prin completarea inventarului existent de echipamente si programe informatice
se va asigura o competitivitate crescut si o plusvaloare a activitii desfurate.
De asemenea, prin lista de echipamente propuse pentru a fi achiziionate,
PLUS COMINPULS isi propune sa nu aduc atingere mediului inconjurator.
Echipamentele propuse spre achiziionare au un consum sczut de energie, fiind
foarte economice si cu emisii de radiaii sub limita legala.
Prin caracteristicile tehnice cu care sunt dotate, aceste echipamente asigura

Reglo

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

protejarea mediului inconjurator prin consumul redus de energie si prin nivelul

foarte sczut de poluare. Totodat, aceste echipamente au utilizare multipla, ele
refolosindu-se la urmtoarele operaiuni desfurate de ctre firma. Mai mult chiar,
prin lucrrile efectuate, PLUS COMINPULS ofer protecie mediului inconjurator
atat de poluare cat si de aruncare a resturilor de materiale rezultate in urma
activitii de tiprire, in acest sens asigurandu-se transportarea lor la gropi de
deeuri ecologice sau predarea lor la firme care pot realiza recuperarea si
reutilizarea acestor materiale.
Prin creterea activitii firmei se va asigura atat dezvoltarea economica cat
si dezvoltarea componentei sociale prin angajarea unor lucratori permaneni
suplimentari, precum si prin asigurarea pregtirii acestora. Pe durata derulrii
tuturor activitilor, firma PLUS COMINPULS va asigura respectarea normelor de
igiena, sntate si securitate a muncii, conform legislaiei in domeniu in vigoare.

2. Produsul/ serviciul
Investiia in echipamentele cu care se dorete sa se completeze inventarul
resurselor materiale existente in cadrul firmei va fi realizata in scopul asigurrii
independentei activitii firmei atat in etapa de realizare a sistemelor de
securitate, cat si in etapa de ntreinere a acestora - prin asigurarea unor servicii
post-vanzare de calitate.
In realizarea sistemelor de supraveghere se utilizeaz materiale achiziionate
de pe piaa interna, de la distribuitori autorizai sau magazine de specialitate.
Tehnologiile si echipamentele noi propuse spre achiziionare vor aduce o
uurina de manipulare si o cretere a eficientei utilizrii sistemelor de securitate,
vor permite realizare unor sisteme de o calitatea crescut la preturi competitive.
Echipamentele si programele informatice achiziionate vor permite realizarea de
tiprituri pe diverse materiale (hrtie, plastic, textile) si de diverse dimensiuni.
Prin combinarea tehnologiilor noi cu echipamente moderne din domeniul
serviciilor de securitate, susinute de echipele profesioniste de lucru, se va atinge
nivelul calitativ dorit al lucrrilor prestate, ceea ce va face diferenierea fata de
competitorii din domeniu.
Prin utilizarea unor materiale ecologice, de producie interna, se va contribui
la protejarea mediului inconjurator pe de o parte, precum si la impulsionarea
produciei autohtone si creterea numrului de locuri de munca pe de alta parte.
In vederea dezvoltrii pe termen mediu si lung a activitii, s-a propus prin
planul de dezvoltare achiziionarea unei liste de echipamente si a unor programe
informatice care sa asigure prestarea serviciilor atat pentru realizarea sistemelor de
supraveghere, cat si pentru asigurarea service-ului pentru acestea. Echipamentele
propuse a fi achiziionate vor asigura dezvoltarea durabila a activitii PLUS
COMINPULS SRL, vor conduce la generarea de noi locuri de munca, la specializarea
unor lucratori pentru utilizarea acestora precum si la ncadrarea in trendul
economiei de piaa si anume, acela de a oferi servicii care inglobeaza un nalt grad
de tehnologie si care asigura o calitate superioara.

Regio

I ,
.
. J ..
Sprijinirea dezvoltam microintrepnndenlor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Principala piaa de aprovizionare a materialelor utilizate in activitatea

desfurata este piaa interna (productori autohtoni sau importatori - atunci
cand materialul respectiv nu se produce la noi in tara).
Printre furnizorii poteniali de consumabile si echipamente
activitatea de realizare si intretinere sisteme de securitate enumerm:

pentru

- SCOP COMPUTERS SRL

- FLAMINGO COMPUTERS S.A.
- SOFTWAY SRL
- TOP TECH SRL
- DECK COMPUTERS INTERNATIONAL SA
- PRONET COMPUTERS COMIMPREST SRL
- DATASOFT SRL
- BEDIGITAL SRL
-TECHNOMARKET
- MODEC COMPUTER CENTER SRL

3. Piaa
Piaa pe care SC PLUS COMINPULS activeaz si pe care intenioneaz sa-si
dezvolte activitatea este localizata in domeniul sistemelor de securitate si
supraveghere.

aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului

Aria geografica la care se adreseaz serviciile si lucrrile oferite de ctre PLUS
COMINPULS se concentreaz in zona Slatina si sud-estul tarii, dar poate fi extinsa
oriunde pe teritoriul tarii.

clieni existeni si poteniali, volumul vzarilor, produse/ grupe de produse

Printre clienii poteniali importani se afla beneficiari publici (urmrirea
licitaiilor sau a cererilor de oferta se realizeaz prin sistemul electronic de achiziii
publice - SEAP) precum si beneficiari privai care vor sa beneficieze de sisteme de
securitate de ulima generaie.
In aceste condiii, volumul serviciilor prestate este preconizat sa se incadreze
pe un trend cresctor, PLUS COMINPULS propunandu-si in cadrul strategiei de
dezvoltare o cretere a cifrei de afaceri de la un an la altul.

Reglo

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

analiza stadiului actual al pieei - nevoi si tendine

Domeniul serviciilor de realizare a sistemelor de securitate in aceasta perioada
este intr-o stagnare pusa pe seama crizei economice globale. Existnd semnele unei
relansri economice globale (cele mai importante tari ale Uniunii Europene au
incheiat trimestrul al 3-lea al anului 2010 cu o uoara cretere) putem considera ca
in cursul anului 2011 putem asista la o relansare si in cadrul economiei romaneti.
Odat cu relansarea economica, este de ateptat ca multe firme sa aloce
fonduri pentru sistemele de securitate. De asemenea, posibila relansare a pieei
imobiliare va determina o cretere pe piaa construciilor si, adiacent, a investiiilor
in dotarea cldirilor noi cu sisteme de securitate si supraveghere.
La acest moment cream premisele in cadrul firmei PLUS COMINPULS pentru a
creste capacitatea de contractare a unor beneficiari importani ca volum de lucrri.
In completarea acestei tendine, PLUS COMINPULS acorda si o mare atenie
nevoilor in plina expansiune de utilizare a tehnologiilor noi care sa ofere un plus de
eficienta in utilizare. In aceasta direcie se studiaz continuu ultimele tehnologii pe
piaa sistemelor de securitate pentru realizarea unor lucrri de o calitate
superioara.

previzionarea creterii pieei, prognoza cererii

Bazandu-ne pe elementele expuse anterior, referitoare la relansarea
economica ateptata, putem considera ca piaa sistemelor de securitate se va
dezvolta din nou in 2011 (anii 2009-2010 reprezint punctul critic in acest domeniu).
O piaa in cretere inseamna o amplificare a cererii, unul dintre elementele
care acioneaz asupra comportamentului consumatorilor fiind dat de ctre
sigurana financiara. O economie care funcioneaz nu poate dect sa atrag dupa
sine o amplificare a nevoilor personale si de grup si invariabil va susine o cretere a
cererii pe toate domeniile de activitate.
Daca in cazul prezentei crize economice cel mai afectat segment a fost cel al
construciilor, urmat apoi de celelalte sectoare ale economiei, odat cu startul
creterii economice investiiile in sisteme de securitate pentru cldiri business si
rezideniale vor creste. Pentru acest moment firma PLUS COMINPULS se pregtete
prin achiziia de echipamete si programe informatice care sa permit contractarea
unor comenzi importante de realizare si ntreinere a sistemelor de securitate.

definirea potenialelor segmente ale pieei produsului/serviciului dvs.

Daca segmentul sistemelor de securitate va reprezenta o buna parte a
activitii firmei, nu se vor neglija nici celelalte segmente pe care PLUS COMINPULS
are o experiena de 7 ani.

Reglo

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Toate aceste segmente se vor diversifica in funcie de evoluia viitoare a pieei

si de tendinele de schimbare a nevoilor de consum.

concurenta; elemente care influeneaz comportamentul cumprtorilor

Concurenta pe piaa sistemelor de securitate este destul de diversificata,
mprirea pieei este direct legata de numrul mare de competitori pe aceasta
piaa. Majoritatea firmelor care activeaz pe piaa acoper aproape intregul palier
de lucrri si servicii (de la concepere sistem, implementare, ntreinere). Din acest
punct de vedere putem considera ca piaa sistemelor de securitate este o piaa
diversificata, omogena si care nu este guvernata de monopol.
Dintre concurenii care activeaz pe acesta piaa menionam:
- Sara Sistem
- Neosis Security
- HutSystem
Punctele tari ale serviciilor ce vor fi prestate de ctre SC PLUS COMINPULS SRL
sunt legate de obiectivul firmei de a oferi servicii de o inalta calitate si care
nglobeaz profesionalism. Folosirea unor tehnologii de ultima generaie in cadrul
sistemelor de securitate poate fi considerat unul dintre punctele tari ale PLUS
COMINPULS SRL. In cadrul serviciilor prestate, prin utilizarea unor tehnologii
moderne, PLUS COMINPULS vine in sprijinul beneficiarilor prin reducerea la
maximum a consumului de energie, printr-o calitate superioara si prin protejarea de
poluare (emisii radiaii) in timpul funcionarii sistemelor de securitate.
Utilizarea unor echipe competente de profesioniti este un alt punct tare al
firmei, care contribuie la desvrirea unor servicii de o calitate superioara.
Calitatea superioara a serviciilor prestate poate fi considerata de asemenea
un punct tare pe care se bazeaz activitatea Alphanet Service.
Utilizarea unor echipamente moderne, ecologice, eficiente care asigura un
plus de economie si satisfacie beneficiarilor este un alt punct forte al activitii
desfurate de ctre Alphanet Service.
Elementele care influeneaz comportamentul cumprtorilor pe piaa
sistemelor de securitate sunt variate si intr-o continua schimbare, in funcie de
evoluia pieei si, nu in ultimul rand, de evoluia economica personala si globala.
Plecnd de la fondurile proprii (bugetul propriu al firmei sau beneficiarului
public) comportamentul capata o anumita valena care contribuie la intensitatea
lucrrii solicitate, la elementele de finee si complexitate solicitate. Astfel, un
buget ridicat poate orienta comportamentul beneficiarului ctre o lucrare / serviciu

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

elaborata, complexa, care sa utilizeze materiale peste limita medie de necesitate

(peste parametri tehnici absolut necesari a fi atini).
Un alt element care influeneaz comportamentul beneficiarilor pe aceasta
piaa este nivelul de cultura si civilizaie. In funcie de apartenena la o categorie
sau alta de cultura regionala sau etnica, beneficiarul poate solicita un sistem mai
simplu sau mai complex de securitate, astfel incat sa ating necesitile personale si
de grup identificate.
Peste toate aceste aspecte prezentate, firma PLUS COMINPULS asigura o
satisfacere a nevoilor din domeniul sistemelor de securitate pentru toate
categoriilor de beneficiari, indiferent de sex, vrsta, categorie sociala, convingeri,
orientare sexuala, etnie, apartenena politica sau religioasa, neapeland la nicio
difereniere pe vreunul dintre criteriile enumerate.

analiza principalelor modaliti de distribuie a produselor/serviciilor pe piaa

Politica de vnzri a PLUS COMINPULS SRL nu face discriminri intre diferitele
categorii de clieni poteniali. Astfel, relaiile cu orice tip de client sunt binevenite
intr-un mediu de afaceri in continua dezvoltare, intr-o economie de piaa
funcionala.
Participarea la licitaiile organizate de ctre entitile publice este una
dintre modalitile de intrare in contact cu potenialii beneficiari ai lucrrilor si
ncheierea contractelor de prestri servicii. Participarea la aceste licitaii se
realizeaz prin elaborarea unei documentaii specifice, ceruta de ctre beneficiar
prin caietul de sarcini sau fisa de achiziie. Majoritatea licitaiilor organizate
evalueaz participanii in urma primirii unor oferte in plic inchis, astfel concurenta
devenind destul de ridicata. In cazul ctigrii unor licitaii, PLUS COMINPULS se va
prezenta pentru incheierea contractului in cadrul crora vor fi prestate
lucrrile/serviciile solicitate in cadrul licitaiei organizate.
O alta modalitate de a ajunge la incheierea contractelor de prestri servicii cu
clienii beneficiari este transmiterea documentaiei si a ofertei de pret in cadrul
cererilor de oferte iniiate de ctre beneficiari publici sau privai.
Recomandrile ctre alti poteniali clieni venite din partea beneficiarilor
satisfcui de o calitate ridicata a lucrrilor, constituie un alt segment din care PLUS
COMINPULS isi acoper o alta parte din contractele incheiate.
Ofertele directe, in cazul in care exista cunotina de contractarea unor
poteniale lucrri sau servicii, reprezint de asemenea o alta modalitate de
distribuie a serviciilor oferite.
In cazul in care un beneficiar mai are lucrri noi sau servicii adiacente de
realizat, pe baza calitii serviciilor primite anterior, poate solicita reinceperea
unui nou contract de prestri servicii cu Alphanet Service.

4. Strategia de marketing

Regio

.
Sprijinirea dezvoltam microintrepnndenlor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Strategia de marketing a oricrei firme care lucreaz direct cu clienii este

aceea de apropiere a acestora, de nelegere a nevoilor de consum si de elaborare a
unor oferte care sa ntlneasc cel mai inalt grad de satisfacere a acestor nevoi in
continua expansiune. PLUS COMINPULS acorda o atenie deosebita marketingului
serviciilor oferite, vrful de lance constituindu-l orientarea catre o calitate
superioara pentru tot ceea ce este livrat/prestat catre beneficiarii finali.

Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de

competitori
O caracteristica pozitiva a activitii desfurate este deschiderea pentru
utilizarea tehnologiilor noi si completarea celor tradiionale. De asemenea
promovarea produselor noi, mai eficiente economic si tehnic se afla pe un loc
important in politica Alphanet Service.
Promovarea unor servicii de calitate a adus recunoaterea activitii prestate
de catre beneficiarii acesteia, recomandrile clienilor fiind un fapt care vine in
sprijinul acestei recunoateri.
Poziionarea afacerii PLUS COMINPULS in domeniul sistemelor de securtate este
una stabila, care ofer o cretere economica durabila, iar prin mbogirea
inventarului de echipamente se va conferi o durabilitate pe termen lung activitii
desfurate.

Poziionarea pe piaa a produsului/ serviciului, caracteristici care il difereniaz

de competitori
Serviciile furnizate de catre PLUS COMINPULS acoper o gama larga din
domeniul sistemelor de securitate.
Folosirea unor echipamente de ultima generaie in cadrul sistemelor realizate
reprezint o caracteristica importanta care poate face diferena fata de muli
competitori. Prin utilizarea unor tehnologii moderne se va obine o reducere
importanta a costurilor, va creste substanial calitatea serviciilor prestate si in
acelai timp se va contribui la protejarea mediului nconjurtor prin reducerea
consumului de energie.
Utilizarea unor echipe competente de profesioniti este o alta caracteristica
importanta care imprima serviciilor prestate o componenta calitativa superioara
care poate aduce o diferena semnificativa fata de alte servicii similare.
Utilizarea unor echipamente moderne, ecologice care sa asigure o eficienta
tehnica si calitativa in cretere aduce un plus de valoare serviciilor prestate de
catre Alphanet Service.
Considernd cele de mai sus, calitatea superioara a serviciilor prestate poate fi
considerata o caracteristica importanta care difereniaz activitatea prestata de
catre PLUS COMINPULS fata de activitatea unor firme similare din domeniu.

Politica de pret, legtura dintre politica de pret, caracteristicile produsului/

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

- creterea comerului online

- schimbul de generaii / noile generaii sunt mult mai conectate la internet
- este un mediu relativ ieftin de promovare cu eficienta din ce in ce mai buna
- este accesibil si usor de invatat de catre tineri
- are o acoperire geografica foarte larga
- simpla prezenta pe internet printr-un site de prezentare poate sprijini
procesul de vnzare prin credibilitatea conferita afacerii
- necesita bugete relativ reduse comparativ cu alte medii de promovare /
vnzare.
Pentru o eficienta sporita a promovrii pe internet vor fi create cuvinte cheie
usor de accesat prin intermediul motoarelor de cutare. Firmele din domeniu care
apar la cutrile in Google dupa primele cuvinte cheie au mult mai multe anse sa
atrag acei clieni care cauta acest gen de servicii pe internet. De asemenea, cu o
investiie moderata in optimizarea unui website care sa urce pe prima pagina la
cutrile dupa cuvintele cheie relevante, se pot atrage noi clieni.
In cazul sistemelor de securitate cutate prin intermediul motoarelor de
cutare pe internet, exista un potenial semnificativ in atragerea de clieni care nu
sunt decii cu privire la modalitatea de atingere a obiectivului propus, de catre
firmele care ofer soluii complete, de la concepere, la implementare si ntreinere
a sistemului de securitate.
Procesul de Marketing este cu atat mai important in cazul dezvoltrii unei
afaceri si necesita fidelizarea si cultivarea unui portofoliu de clieni. In perioadele
de criza/recesiune cererea se restrnge si devine mai exigenta, de aceea serviciile
oferite trebuie sa fie dintre cele mai ridicate calitativ.

Previzionarea vnzrilor
Odat cu achiziionarea si utilizarea echipamentelor prevzute in planul de
investiii, precum si a soft-urilor, se va asigura o baza materiala suficienta
contractrii permanente a unor servicii de realizare si ntreinere a sistemelor de
securitate.
Pe durata urmtorilor ani fiscali, firma PLUS COMINPULS isi propune o cretere
constanta a veniturilor, corelata cu o tinere sub control a cheltuielilor. Venituri
estimate a fi realizate in perioada post-implementarea a investiiei se prezint
astfel:
- 1.400 mii lei in primul an
- 1.540 mii lei in al doilea an
- 1.694 mii lei in al treilea an
Acest trend cresctor al vnzrilor, susinut de un control eficient al
cheltuielilor va conduce la o profitabilitate crescut, ceea ce va asigura o

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Regio | Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

durabilitate a proiectului dezvoltat in cadrul Alphanet Service.

Riscuri identificate si masurile prevzute pentru diminuarea efectelor in cazul

materializrii acestor riscuri.
Riscuri si flexibilitate. Structura riscurilor
Riscurile se pot defini ca si probabiliti de producere a unor pierderi in proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului

parcurgerea urmtoarelor trei etape:

de aciunea

riscurilor,

se impune

A. identificarea riscurilor pe baza surselor de risc

B. estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
C. gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului; Analiza de risc

A. Identificarea riscurilor se realizeaz prin:

* analiza planului de implementare
* brainstorming
* experiena specialitilor si a echipei de implementare
* metode analitice - analiza de sensibilitate (acolo unde este posibil)
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de riscuri si anume:
* risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementrii proiectului
* risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viata a investiiei
Principalele surse de risc sunt considerate:
* riscurile de natura tehnica
* riscurile de natura financiara
* riscurile de natura instituionala
In cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menionate, au fost
identificate urmtoarele riscuri:
1. Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:
/. 1.Riscuri comerciale si strategice
* modificri de natura tehnologica
1.2.Riscuri economice
* creterea preului la energie

Reglo | Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

* reducerea fondurilor proprii alocate in domeniul sistemelor de securitate

* modificarea ratelor de schimb
* reducerea capacitii de plata a firmelor
1.3. Riscuri

contractuale

* intarzieri in ndeplinirea obligaiilor contractuale

* intarzieri la primirea oferetelor din partea furnizorilor de materiale, echipamente
* probleme neprevzute ale furnizorilor de echipamente
* fora majora
1.4. Riscuri

financiare

* lipsa surselor interne/externe de finanare

* creterea costurilor pentru investiia de baza
* majorarea impozitelor
* scderea disponibilitii de plata a populaiei
1.5. Riscuri de mediu
* intarzieri ale proceselor de avizare
* schimbarea legislaiei in domeniul mediului
1.6. Riscuri

politice

* retragerea sprijinului politic pentru anumite autoriti contractante

* schimbri politice majore
* renunarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale
1.7. Riscuri sociale
* inselarea ateptrilor comunitii
* apariia grupurilor de presiune
2. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
2.1.Riscuri

contractuale

* intarzieri ale procesului de licitaie

* incoerenta caietelor de sarcini
* subiectivitate in selectarea contractorului
* intarzieri in ndeplinirea obligaiilor contractuale
* intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor
* fora majora
2.2. Riscuri tehnice

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

* lipsa de personal specializat si calificat

* depirea costurilor alocate
* control defectuos al calitii
* disponibilitatea materialelor si echipamentelor
* nerespectarea condiiilor de sigurana si sntate
* disconfortul populaiei
* ntrzieri de finalizare
2.3. Riscuri determinate

de factorul

uman

* erori de estimare
* erori de operare
* sabotaj
* vandalism
2.4. Riscuri datorate evenimentelor

naturale

* incendii
* inundaii
2.5. Riscuri instituionale

si

organizational:

* management de proiect neadecvat

* selecia neadecvata a subcontractantilor
* lipsa de resurse si de planificare
2.6.Riscuri operaionale si de sistem:
* probleme de comunicare
* estimri greite ale parametrilor funcionali

In perioada de exploatare, principalul risc care poate sa apara este legat de

capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod corespunztor
echipamentele achiziionate. Ne referim aici la posibilitatea meninerii nivelului de
performanta si a costurilor de exploatare in limitele planificate.
Pentru gestionarea corespunztoare a riscurilor din exploatare se vor avea in
vedere:
* instruirea corespunztoare a personalului de exploatare
* cunoaterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu
* optimizarea legaturilor instituionale

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

B. Estimarea si evaluarea riscurilor ofer soluii in ceea ce privete masurile

care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazeaz astfel pe:
*estimarea riscului - se determina impactul, mrimea riscului
*evaluarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

^^^^-^^^

Impact

Sczut

Mediu

Mare

Sczuta

Medie

Mare

Probabilitate

Evaluarea riscurilor:
Risc

Evaluare

modificri de natura tehnologica

creterea preului la energie

reducerea fondurilor proprii alocate in domeniul sistemelor de securitate

modificarea ratelor de schimb

reducerea capacitii de plata a firmelor

intarzieri in ndeplinirea obligaiilor contractuale

intarzieri la primirea ofertelor din partea productorilor de materiale,

utilaje, echipamente

probleme neprevzute ale furnizorilor de echipamente

fora majora

lipsa surselor interne/externe de finanare

Reglo

Anexa .5. I
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Risc

Evaluare

creterea costurilor pentru investiia de baza

majorarea impozitelor

scderea disponibilitii de plata a firmelor

intarzieri ale proceselor de avizare

schimbarea legislaiei in domeniul mediului

retragerea sprijinului politic pentru anumite autoriti contractante

schimbri politice majore

renunarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a

reorientarii investitionale

inselarea ateptrilor comunitii

apariia grupurilor de presiune

intarzieri ale procesului de licitaie

incoerenta caietelor de sarcini

subiectivitate in selectarea contractului

intarzieri in ndeplinirea obligaiilor contractuale

intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor

fora majora

lipsa de personal specializat si calificat

depirea costurilor alocate

control defectuos al calitii

disponibilitatea materialelor si echipamentelor

nerespectarea condiiilor de sigurana si sntate

disconfortul populaiei

intarzieri de finalizare

erori de estimare

erori de operare

Reglo

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Risc

Evaluare

Sabotaj

Vandalism

Incendii

Inundaii

management de proiect neadecvat

selecia neadecvata a subcontractantilor

lipsa de resurse si de planificare

probleme de comunicare

estimri greite ale parametrilor funcionali

Ca si o concluzie generala a evalurii riscurilor, se pot afirma urmtoarele:

* riscurile care pot aprea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redusa de apariie si declanare
* riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
* probabilitatea de apariie a riscurilor tehnice a fost puternic contrat prin
contractarea lucrrilor de consultanta cu specialiti cu o experiena bogata in
domeniu
C. Gestionarea riscului; Analiza de risc
In funcie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei analize
eficiente si corecte a riscurilor. Analiza de risc se realizeaz pe baza a patru
operaiuni distincte :
* planificarea (operaiune care intra in sarcina beneficiarului si a consultantului)
* monitorizare (operaiune care intra in sarcina beneficiarului)
* alocarea resurselor necesare prevenirii sau nlturrii efectelor riscurilor
produse (operaiune care intra in sarcina beneficiarului si alte instituii
financiare a cror rol este de sprijinire a proiectului)
* control (operaiune care intra in sarcina beneficiarului)

Regio

Anexa 1.5.
^2
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de

proiect, pentru a realiza o gestionare eficienta a riscurilor se impune realizarea
unor analize legate de:
* analiza factorilor interesai : PLUS COMINPULS SRL.
* analiza sociala - analiza a fost realizata de ctre beneficiar, iar in urma
acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populaiei in cadrul
evenimentelor organizate, gradul de implicare civica a beneficiarilor, reacia
sociala la obiectivele investitionale ale proiectului, crearea de noi locuri de
munca
* analiza instituionala - proiectul poate fi implementat din punct de vedere
legislativ
* analiza tehnica - analiza care in prezent se regsete in Planul de afaceri si
furnizeaz informaii cu privire la firma solicitanta
* analiza financiara - analiza care furnizeaz informaii legate de rentabilitatea
proiectului, gradul de acoperire a creditului (daca este cazul), structura si
evoluia costurilor si a vnzrilor.
* analiza de mediu - in conformitate cu reglementrile Ageniei de Protecie a
Mediului furnizeaz informaii cu privire la integrarea prezentului proiect in
strategia naionala si regionala de mediu, masuri de respectare a
reglementarilor de mediu naionale si internaionale
Toate aceste analize dimensioneaz soluii si implicit obiective, dar acestea la
rndul lor sunt insotite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, inca din
faza de elaborare a proiectului, luarea unor masuri de prevenire si protecie a
proiectului:
* includerea de cheltuieli neprevzute in bugetul proiectului, msura care
poate soluiona apariia unor riscuri naturale, tehnice si chiar financiar - economice
(fora majora, erori de execuie, intarzieri, modificri ale ratei dobnzii, modificri
ale cursului valutar, etc)
* includerea in proiect a activitilor de atenuare a riscurilor
* corelarea strategica a obiectivelor, scopurilor si rezultatelor proiectului
* atenuarea
monitorizare

riscurilor

pe

perioada

de

implementare

printr-o

atenta

* angrenarea factorilor interesai in toate etapele de derulare a proiectului

Regio

Anexa 1.5. I , ,
Planul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Pentru o mai buna evideniere si urmrire a riscurilor la care proiectul este

supus, precum si pentru o corecta selectare a aciunilor de gestionare a riscurilor,
se va folosi Graficul de Management al Riscului:

Evaluare risc
(conform matrice cadru
logic)

Management risc
(masuri de prevenire )

Probabilitate
impactrating

Inflaia este mai mare

dect cea previzionata

Aprovizionare ritmica,
contracte ferme cu furnizorii

Modificrile legislative sunt

altele dect cele
previzionate

Implicarea in dezbateri de legi

si norme legislative, lobby,
advocacy

Se intarzie armonizarea
legislaiei Romniei cu
legislaia Uniunii Europene

Sprijinirea implementrii
legislaiei la nivel local si
regional

Condiiile de mediu
ingreuneaza realizarea
fizica a lucrrilor

Reprogramarea activitilor,
corelarea lor cu prognozele
INMH

Planul de finanare va fi
modificat

Cutarea unor surse alternative

Nivelul de suportabilitate al
consumatorilor este depit

Informarea, contientizarea,
educarea populaiei.
Reducerea costurilor prin
eficientizarea activitii

Scderea increderii in
calitatea serviciilor

Creterea transparentei
activitii. mbuntirea
comunicrii cu consumatorii

Managementul
neperformant al
beneficiarului

Program de instruire adecvat

pentru top management

Legenda : H- RIDICAT, M- MEDIU, L - SCZUT

Din analiza mai sus menionata, factorii critici care pot influenta durabilitatea
si viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:
* suportabilitatea costurilor de ctre beneficiari (H)
* co-interesarea si implicarea autoritilor (instituii, administraii, etc) (M)

Regio

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderlor

* transparenta si comunicarea intre principalii factori implicati: furnizori

servicii, beneficiari (L)
* sinergia cu programele locale, regionale si nationale (L)

5. Proiecii financiare
Cheltuielile si veniturile estimate atat pe durata de implementare a proiectului
cat si pe perioada celor 3 ani analizai de funcionare operaionala au la baza
funcionarea normala a activitii precum si suplimentarea numrului de angajai cu 6
persoane.
Metoda utilizata in elaborarea proieciilor financiare este cea a fluxului net de
numerar actualizat". In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea
si provizioanele, nu sunt luate in considerare.
In cadrul analizei financiare a investiiei au fost calculate:
- profitabilitatea financiara a investiiei determinata prin indicatorii:
- VNAF/C (valoarea actualizata neta): -47.121,23 lei.
- RIRF/C (rata interna de rentabilitate financiara): 5,68%.
In aceste calcule valoarea totala a investiiei include totalul costurilor eligibile si
ne-eligibile (inclusiv TVA)
- durabilitatea financiara a proiectului este asigurata printr-un flux net de
numerar pozitiv pe fiecare perioada analizata; fluxul net de numerar cumulat se
ridica la 487.375 lei la sfritul anului al 3-lea operaional.

Proiecia veniturilor si cheltuielilor

Veniturile si cheltuielile sunt estimate pentru o funcionare optima a activitii
firmei. Aceste venituri au in vedere lucrri executate prin utlilizarea echipamentelor
noi achiziionate. Numrul de angajai va creste cu 6 persoane pe perioada
implementrii proiectului.
Cheltuielile previzionate includ:
- Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
- Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestaii externe)
- Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
- Cheltuieli cu personalul angajat
- Cheltuieli cu asigurrile si protecia sociala
- Cheltuieli cu amortizrile
- Alte cheltuieli de exploatare
Lei

Reglo

Anexa 1.5.
Planul de afaceri \

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Total venituri din exploatare

1.400.000

1.540.000

1.694.000

Total venituri financiare

4.000

2.400

2.400

TOTAL VENITURI

1.404.000

1.542.400

1.696.400

Total cheltuieli materiale

822.000

904.200

976.140

Total cheltuieli cu personalul

134.852

148.337

155.754

Total cheltuieli exploatare

1.348.852

1.458.037

1.556.069

Total cheltuieli financiare

3.200

2.000

1.400

Total cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

1.352.052

1.460.037

1.557.469

Proiecia contului de profit si pierdere

Indicatorii din contul de profit si pierdere pe durata analizata a activitii operaionale
se prezint dupa cum urmeaz:

INDICATORI

TOTAL AN 1

TOTAL AN 2

1,400,000

1,540,000

1,694,000

Cheltuieli din exploatare

1,348,852

1,458,037

1,556,069

Rezultatul din exploatare

51,148

81,963

137.931

4,000

2,400

2,400

3,200

2000

1,400

800

400

1,000

51,948

82,363

138,931

8.312

13,178

22,229

Venituri din exploatare

Venituri dtn financiare

Chettuiett financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul exerciiului
Impozit pe profit
Rezortatnet al exerciiului -

43>637

TOTAL AN 3

116,702

Reglo

Anexa 1.5.
Pianul de afaceri

Sprijinirea dezvoltrii microintreprinderilor

Proiecia fluxului de numerar cu finanarea nerambursabila

Prezentul proiect este realizat in condiiile accesrii unei finanri
nerambursabile pentru realizarea investiiilor propuse. Fluxul de numerar realizat in
urma previziunilor financiare care se refera la activitatea de exploatare desfurata si
care includ finanarea nerambursabila se prezint astfel:
Lei

Indicatori
Intrri de numerar
Plai aferente exploatrii
Plai impozite si taxe
Flux de numerar exploatare

AN 1
1.736.000
1.600.532
60.632
74.837

AN 2
1.909.600
1.732.685
76.130
100.785

AN 3
2.100.560
1.852.464
100.393
147.702

Proiecia fluxului de numerar far finanarea nerambursabila

In cazul in care consideram ca nu apelam la finanare nerambursabila, apare
necesitatea unei suplimentari a fluxului de numerar in perioada de implementare a
investiiei.
Valorea reziduala calculata in cadrul acestui proiect este calculata lund in
considerare valoarea de piaa a activelor fixe, ca si cum ar fi fost sa fie vndute la
sfritul orizontului de timp luat in considerare.
Avnd in vedere ca echipamentele utilizate in domeniul produciei tipografice se
confrunta cu o uzura morala superioara deprecierii contabile normale, dupa 3 ani de
utilizare se estimeaz ca se poate recupera o valoare de 436.596 lei in cazul vnzrii
acestora.

Indicatori financiari rezultai

Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate indicatorii financiari rezultai
sunt:
- Valoare totala investiie: 902.298,40 lei
- Durata de realizare investiie: 11 luni
- Rata interna de rentabilitate a investiiei: 5,68%
- Valoarea actualizata neta a investiiei: -47.121,23 lei