MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURA

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA

INDICATORI FINANCIARI
Anul
Nr.crt.

UM

Specificatie

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului
de activitate al solicitantului.

LEI

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente

LEI

Rezulatul din activitatea curenta = Ve- Ce

LEI

250,000
5

Rata rezultatului din exploatare (rRe)

200,000
5

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

ANI

150,000
9

Rata de actualizare

100,000
50,000
0
1

URII SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B9

DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

RI FINANCIARI
Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Valoare

534,000

99,870

109,857

120,843

132,927

146,220

53,050

58,100

47,082

48,251

50,298

46,820

51,757

73,761

84,676

95,921

8.66%

30.75%

35.32%

42.10%

48.93%

9.38

Incasari
Plati

8%

Anexa B9

Situaie financiar

Lei

Euro

Valoarea total a investiiei

534,000

119,731

Valoare TVA

128,160

28,735

Valoare fr TVA

405,840

90,996

Valoare eligibil

398,000

89,238

Valoare neeligibil
Aport Uniunea European
Contribuie proprie

136,000
358,200
175,800

30,493
80,314
39,417

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu p

Anul 1

Anul 2

Nr. Crt.

Categoria

UM

Cheltuieli cu materiile prime si

cu materialele consumabile

LEI

200

300

350

400

300

400

Alte cheltuieli materiale

LEI

200

200

200

200

200

200

Alte cheltuieli din afara (cu

energia si apa)

LEI

2,500

2,500

2,700

3,000

2,600

2,650

Cheltuieli privind marfurile

LEI

3,000

5,000

7,000

8,000

4,000

5,000

Cheltuieli materiale total

LEI

5,900

8,000

10,250

11,600

7,100

8,250

Cheltuieli cu personalul
angajat

LEI

3,200

3,400

3,400

3,700

3,700

3,700

Cheltuieli cu asigurarile si
protectia sociala

LEI

600

700

700

800

800

800

Cheltuieli cu personalul
total

LEI

3,800

4,100

4,100

4,500

4,500

4,500

Cheltuieli cu amortizarile

LEI

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

10

Alte cheltuieli de exploatare

LEI

200

200

200

200

200

200

11

Cheltuieli pentru exploatare

- total

LEI

17,900

20,300

22,550

24,300

19,800

20,950

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

pacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 2

Total

TRIM III

TRIM IV

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

An 5

500

550

1,250

1,750

1,838

1,929

2,026

200

200

800

800

1,000

1,200

1,300

3,000

3,000

10,700

11,250

12,000

12,500

13,000

7,500

9,000

23,000

25,500

9,000

9,300

9,500

11,200

12,750

35,750

39,300

23,838

24,929

25,826

3,700

3,700

13,700

14,800

15,244

15,701

16,172

800

800

2,800

3,200

3,500

3,620

3,800

4,500

4,500

16,500

18,000

18,744

19,321

19,972

8,000

8,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

200

200

800

800

4,500

4,000

4,500

23,900

25,450

85,050

90,100

79,082

80,251

82,298

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiec

Anul 1
Nr. Crt.

Categoria

Pret in LEI/UM

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2
TRIM III

TRIM IV

TRIM I

Vanzari fizice previzionate

80.00

Vnzri camere
Vnzri alimente

Vnzri camere s

2
3

camer

60

80

88

100

65

100.00

camer

50

60

55

70

60

100.00

zi

55

80

90

75

85

Vanzari valorice previzionate

1

Vnzri camere
single

80.00

LEI

4,800

6,400

7,040

8,000

5,200

Vnzri camere
duble

100.00

LEI

5,000

6,000

5,500

7,000

6,000

Vnzri
alimente+ buturi

100.00

LEI

5,500

8,000

9,000

7,500

8,500

LTARII RURALE
Anexa B1

E RURALA SI PESCUIT

de productie-varianta cu proiect
Anul 2
TRIM II

Total

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

An 5

izionate
70

90

110

328

335

360

378

397

35

65

80

235

240

260

273

287

90

75

85

300

335

385

405

425

5,600

7,200

8,800

26,240

26,800

28,800

30,240

31,752

3,500

6,500

8,000

23,500

24,000

26,000

27,300

28,665

9,000

7,500

8,500

30,000

33,500

38,525

40,451

42,474

vizionate