Management general

Anexa 2

Fişa postului

A. POSTUL: ECONOMIST

B. COMPARTIMENT: FINANCIAR

C. CERINŢE:
a) Studii: Absolvent al învăţământului superior economic
b) Vechime: 2 ani pe funcţie economică
c) Specifice: Cursuri de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale

D. RELAŢII:
d) ierarhice – subordonat şef birou
e) funcţionale – este coordonat pe linie metodologică de şef ierarhic
f) colaborare – cu toate compartimentele
g) de reprezentare – în limita delegării de autoritate şi cu eventuali
beneficiari

E. SARCINI ŞI ATRIBUŢII:
ƒ întocmeşte jurnale de casă şi bancă în lei şi valută;
ƒ urmăreşte încasarea c/v contractelor în valută;
ƒ întocmeşte şi urmăreşte avansurile şi decontarea lor în lei şi valută;
ƒ verifică şi acordă viză la toate plăţile şi încasările în numerar efectuate
prin casă;
ƒ întocmeşte şi verifică c/v CEC-lor încasate de la diverşi beneficiari;
ƒ întocmeşte note contabile pentru reglarea conturilor ce intervin în
cursul lunii privind încasări sau plăţi;
ƒ sprijină activitatea de încasare a c/v facturilor emise beneficiarilor;
ƒ întocmeşte dispoziţiile de plată sau încasare către casierie;
ƒ verifică exactitatea şi veridicitatea documentelor înscrise în
deconturile prezentate de personalul firmei;
ƒ verifică realitatea, legalitatea documentelor înscrise în registrul de
casă;
Anexe

ƒ verifică registrul de casă, efectuează contarea sumelor şi confirmă

exactitatea soldului de casă;
ƒ întocmeşte lunar jurnalul de casă, situaţia avansurilor în numerar în lei
şi valută;
ƒ urmăreşte concordanţa dintre înregistrările de la bancă şi cele din
registrul de casă;
ƒ întocmeşte note contabile de reglare a conturilor în situaţii când se fac
încasări sau plăţi în numerar;
ƒ efectuează controlul casieriei cel puţin odată pe lună şi ori de câte ori
se impune situaţia;
ƒ ia măsuri să se cunoască în permanenţă problemele legate de
respectarea disciplinei de casă;
ƒ întocmeşte lunar jurnal de disponibil în valută aflat în cont la bancă;
ƒ verifică continuitatea, realitatea şi exactitatea datelor din extrasele în
valută emise de bancă;
ƒ urmăreşte încasarea c/v D.I.V.;
ƒ întocmeşte situaţia CEC-urilor emise de diverşi beneficiari;
ƒ verifică facturile emise de firmă şi completează CEC-urile prezentate
de beneficiari după care le depune la bancă pe bază de borderou şi
urmăreşte încasarea acestora în contul de disponibil la bancă;
ƒ completează şi prezintă borderoul de cumpărări efectuate şi decontate
prin casă ce conţin TVA;
ƒ întocmeşte situaţia cheltuielilor pe compartimente în vederea stabilirii
cheltuielilor de regie (decontate prin casă);
ƒ sprijină activitatea de încasare a facturilor emise către beneficiari;
ƒ are obligaţia de a asigura calitatea lucrărilor efectuate.

F. RELAŢII INTERNE:
ƒ cu tot personalul din întreprindere;

G. RELAŢII EXTERNE:
ƒ nu este cazul .

Prezentele atribuţii nu sunt limitative, titularul postului putând efectua şi

altele din domeniul său de activitate, acordate prin dispoziţia şefului de
compartiment, conducerea firmei sau prevăzute în dispoziţiile legale în
vigoare.