Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Fiecare Xi este o variabilă aleatoare, fiind un rezultat parţial, în consecinţă şi y va fi o variabilă aleatoare,
caracterizată prin parametri statistici.
Aici interesează media - care este luată drept rezultat al măsurării (ca fiind cel mai bun estimator al valorii
măsurandului) şi dispersia (varianţa), respectiv abaterea standard - care exprimă incertitudinea globală de
măsurare a lui y (incertitudinea compusă).
Proprietăţile statistice ale lui y se determină pe baza celor ale variabilelor Xi, care se caracterizează prin:
M[Xi] = μi şi varianţele (dispersiile) u2(Xi) = ui2.
Admiţând că erorile sunt mici, rezultatul final se poate exprima prin dezvoltare în serie Taylor în jurul
valorilor Xi = μi, din care se păstrează doar termenii de ordinul 1:
n
∂f
y = f ( µ1 , µ2 ,.. µn ) + ∑∂X
i =1
∆i .
i X =µ
(4.149)
în care:
∂f
ci = (4.151)
∂X i X =x ,..., X =x
1 1 n n
OBSERVAŢIE
Această relaţie se poate obţine şi prin diferenţierea logaritmului funcţiei f.
Aplicând relaţiei (4.149) operaţia de mediere şi ţinând cont că ∆ i are o medie nulă, rezultă că:
M[y] = f(μ1, μ2,…,μn) = μy,, (4.153)
deci media teoretică a lui y este funcţie de mediile variabilelor X. Aceasta se estimează cu:
y = f ( x1 , x2 ,..., xn ) . (4.154)
Factorul de corelaţie este estimat cu rij. Pentru variabilele Xi, Xj independente, rij = 0; când variabilele sunt
corelate (ceea ce înseamnă că o variaţie a uneia antrenează o modificare a celeilalte), rij ≠ 0.
Dispersia (varianţa) lui y se calculează conform relaţiei:
Incertitudine compusă: legea propagării incertitudinilor 3
2
n ∂f
D[ y ] = M [( y − M [ y ]) ] = M f ( µ1 , µ2,..., µn ) + ∑
2
∆i −σ y
=
i =1 ∂X i X =µ
(4.157)
2
n ∂f
= M ∑ ∆i
,
∂X
i =1 i X =µ
cu condiţia cunoaşterii tuturor distribuţiilor mărimilor de intrare şi a incertitudinilor lor standard, evaluate
prin metode de tip A; relaţia se poate pune şi sub forma:
n n n 2 n −1 n
∂f ∂f ∂f ∂f ∂f
D[ y ] = ∑∑
i =1 j =1
∂X i ∂ X ji
σ ij = ∑
i =1
∂ X
i
σ i2 +2 ∑∑
i =1 j> i
∂X i ∂ X ji
σ ij = σ 2y (4.158)
X =µ X =µ X =µ X =µ
j≠i X =µ
Relaţia (4.158) nu implicã nici o ipotezã în legãturã cu normalitatea distribuţiilor de probabilitate ale
mãrimilor Xi.
Cum, în cazul general întâlnit în măsurări, incertitudinile de intrare pot fi şi de tip B, exprimate prin
estimaţiile ui ale abaterilor standard, uij ale covarianţei, respectiv rij ale coeficienţilor de corelaţie, prin
extindere, se obţine relaţia de calcul a incertitudinii compuse sau relaţia de propagare a
incertitudinilor:
n 2 n n n n n
∂f ∂f ∂f
2
uC ( y) = ∑∂X
i =1
i
ui2 +2 ∑∑∂X
i =1 j >i i ∂X ji
uij = ∑(c u )
i =1
i i
2
+2 ∑∑c c u
i =1 j >i
i j ij =u 2y .
X =µ X =µ X =µ
(4.159)
Relaţia (4.159) cere ca, indiferent de modul în care este obţinută, incertitudinea estimaţiei unei mãrimi de
intrare să fie evaluatã ca o incertitudine standard, deci ca o abatere standard estimatã. Dacã, în schimb, se
evalueazã o alternativã oarecare consideratã mai “sigurã”, aceasta nu poate fi folositã în relaţia (4.159). În
particular, dacã “limita maximã a erorii” (cea mai mare abatere în raport cu cea mai bunã estimaţie
presupusã) este folositã, atunci incertitudinea care rezultã va avea o semnificaţie greşit definitã şi nu va
putea fi utilizatã de oricine ar dori sã o includã în calculele ulterioare ale incertitudinilor pentru alte mãrimi.
OBSERVAŢII
1. Pentru unele tratãri tradiţionale ale incertitudinii de mãsurare, ecuaţia (4.159) este contestabilã, deoarece nu
este fãcutã nici o distincţie între incertitudinile care provin din efecte sistematice şi incertitudinile care provin
din efecte aleatorii. În particular, compunerea varianţelor obţinute din distribuţii de probabilitate a priori cu
varianţele obţinute din distribuţii de frecvenţã nu este recomandatã, întrucât conceptul “probabilitate” este
considerat a fi aplicabil numai evenimentelor care pot fi repetate de un numãr mare de ori în aceleaşi condiţii,
probabilitatea p a unui eveniment ( 0 ≤ p ≤ 1) indicând frecvenţa cu care se produce evenimentul.
In contrast cu acest punct de vedere al probabilităţii bazată pe frecvenţã, un alt punct de vedere, de asemenea
valabil, este acela conform căruia probabilitatea reprezintă o mãsurã a nivelului de încredere cu care se poate
produce un eveniment. Recomandările metodologice internaţionale adoptã implicit o asemenea abordare a
probabilităţii întrucât considera expresiile de genul ecuaţiei (4.159) ca fiind un mod adecvat de a calcula
incertitudinea standard compusã a rezultatului unei mãsurãri.
In aplicaţiile practice, diferenţa dintre cele douã puncte de vedere nu conduce la o diferenţă reflectată în
valoarea numerică a rezultatului mãsurãrii sau în incertitudinea asociată cu acest rezultat.
2. In relaţia (4.159) derivatele parţiale ale funcţiei f faţă de variabilele de intrare, care înmulţesc incertitudinile,
poartă denumirea de coeficienţi de sensibilitate ci asociaţi cu estimatorul mărimii de intrare xi. Aceşti coeficienţi
descriu gradul în care mărimea estimată y este influenţată de variaţiile mărimii de intrare xi.
4 Erori şi incertitudini de măsurare
EXEMPLE
1. In exemplul anterior, privind voltmetrul numeric (§ 4.6), estimaţia valorii măsurandului era V =V + ∆V ,
unde V = 0,928 571 şi u (V ) =12 μV, corecţia aditivă ∆V = 0 , iar u (∆V ) =8,7µV . Întrucât
În aceastã ecuaţie α este o variaţie “sistematicã” constantã sau o deplasare comunã fiecãrei observaţii, iar β este
un factor de scarã comun. Deplasarea şi factorul de scarã, deşi constanţi în decursul observaţiilor, sunt
presupuşi a fi caracterizaţi prin distribuţii de probabilitate a priori, α şi β fiind cele mai bune estimaţii ale
mediilor statistice ale acestor distribuţii (de exemplu la măsurarea temperaturii cu un termocuplu TC, α poate fi
deplasarea răspunsului datorată temperaturii joncţiunii reci, iar β sensibilitatea TC).
Cea mai bunã estimaţie a lui w este media aritmeticã w obţinută cu ecuaţia:
1 n 1 n
w= ∑wk = ∑(α+βqk ) . (4.163)
n k =1 n k =1
Mãrimea z este atunci estimatã prin f ( w) =f (α, β,q1 ,q 2 ,..., q n ) , iar estimaţia u2(z) a propriei
varianţe σ2 ( z ) este obţinută cu ecuaţia (4.158). Dacã, pentru simplificare, se presupune cã z = w, astfel încât
cea mai bunã estimaţie a lui z sã fie z = f ( w ) = w , atunci estimaţia u2(z) poate fi dedusã uşor. In baza
ecuaţiei (4.162), ţinând seama cã
∂f ∂f 1
n ∂f β
∂
α
=1,
∂
β
=
n ∑qk =q,
∂qk
=
n
(4.164)
k=1
şi notând dispersiile estimate ale lui α şi β prin u 2 (α) , respectiv, u 2 ( β) şi presupunând cã observaţiile
individuale nu sunt corelate, în baza relaţiei (4.160) se poate deduce că:
2 s 2 ( qk ) ,
u 2 ( z ) =u 2 (α) +q u 2 ( β) +β 2 (4.165)
n
unde s2(qk) este varianţa experimentalã a observaţiilor q k calculatã conform metodei A, descrise anterior, iar
s2(qk)/n = s 2 ( q ) este varianţa experimentalã a mediei q .
OBSERVAŢIE
Deşi aparent complicată, relaţia (4.160) capătă forme simple în cele mai multe din cazurile practice întâlnite.
Spre exemplu:
▪ când funcţia f este suma sau diferenţa mărimilor de intrare Xi:
n
y = f ( X 1 ,... X n ) = ∑ pi xi , (4.166)
i =1
Incertitudine compusă: legea propagării incertitudinilor 5
OBSERVAŢIE
Experimente diferite nu pot fi independente dacă, de exemplu, acelaşi mijloc de măsurare este folosit în cadrul
fiecăruia din ele.
Faptul că două mărimi de intrare, observate în mod repetat şi simultan, sunt sau nu
corelate se poate determina cu ecuaţia (4.172).
OBSERVAŢII
• Dacã ipoteza privind modul de tratare a probabilităţii ca nivel de încredere asupra producerii unui eveniment nu ar
fi fãcutã, atunci analiza din acest subcapitol nu s-ar aplica decât dacã toate estimaţiile mãrimilor de intrare şi
6 Erori şi incertitudini de măsurare
incertitudinile acestor estimaţii ar fi obţinute prin analiza statisticã a observaţiilor repetate, adicã prin evaluãri de
tip A.
• Cu toate că abordarea bazatã pe valoarea “adevãratã” şi eroare conduce la aceleaşi rezultate numerice ca şi
abordarea conform ipotezei din acest capitol, conceptul “incertitudine” dezvoltat astfel eliminã confuzia dintre
eroare şi incertitudine. Într-adevãr, abordarea operaţională, în care se pune accentul pe valoarea observatã (sau
estimatã) a unei mãrimi şi pe variabilitatea observatã (sau estimatã) a acestei valori, face sã fie total inutilã orice
recurgere la conceptul de “eroare”.
In practică mărimile de intrare sunt adesea corelate pentru că la evaluarea valorilor lor s-au utilizat aceleaşi
referinţe (etaloane) aparat de măsurare, date de referinţă sau chiar aceeaşi metodă de măsurare cu
incertitudine semnificativă.
Fie două mărimi de intrare X1 şi X2 estimate prin x1 şi x2 care depind de un set de variabile independente Qm:
X1 = g(Q1, Q2,…,Qm); X2 = h(Q1,…,Qm), (4.173)
chiar dacă unele din variabile pot să nu apară în ambele funcţii. Estimaţiile x1 şi x2 vor fi corelate, chiar dacă
estimaţiile qm sunt independente. In acest caz, covarianţa
u(x1, x2) asociată cu estimaţiile x1 şi x2 este dată de:
m
u ( x1 , x 2 ) = ∑c1k c2k u 2 ( qk ) , (4.174)
k =1
în care c1k şi c2k sunt coeficienţii de sensibilitate deduşi din funcţiile g şi h. Se observă că dacă funcţiile g şi h
nu au mărimi de intrare comune, covarianţa devine zero.
EXEMPLU
Acest exemplu arată corelaţia care există între valorile atribuite la două etaloane care au fost etalonate prin
comparaţie cu acelaşi etalon de referinţă.
▪ Două etaloane X1 şi X2 sunt comparate cu etalonul Qs cu ajutorul unui sistem de măsurare care măsoară
diferenţa z dintre valorile lor, cu o incertitudine asociată u(z). Valoarea q(s) a etalonului referinţă este cunoscută
cu o incertitudine standard u(qs).
▪ Modelul matematic. Măsurarea este descrisă de relaţiile:
x1 = qs - z1 şi x2 = qs - z2 . (4.175)
▪ Incertitudini standard şi covarianţe. Estimaţiile z1, z2 şi qs sunt presupuse necorelate deoarece au fost determinate
din măsurări diferite. Presupunând că u(z1) = u(z2) = u(z), rezultă:
u 2 ( x1 ) = u 2 ( q s ) + u 2 ( z )
2 2 2
u ( x2 ) = u (qs ) + u ( z) (4.176)
2
u( x1 , x 2 ) = u ( q s ) .
Factorul de corelaţie rezultă a fi:
u 2 (q s )
r ( x1 , x 2 ) = , (4.177)
u 2 (q s ) + u 2 ( z)
a cărui valoare este între 0 şi 1, depinzând de valorile incertitudinilor etalonului de referinţă şi a comparatorului.
Utilizarea ecuaţiilor (4.173) permite ca prin alegerea judicioasă a unui model de măsurare să se evite
necesitatea evaluării corelaţiei între unele mărimi de intrare. Variabilele corelate X1 şi X2 sunt înlocuite cu
variabilele independente Qm, prin schimbarea modelului matematic f al măsurării.
Sunt însă cazuri când corelaţia dintre două mărimi de intrare nu poate fi evitată întrucât transformarea
ecuaţiei pentru noi variabile independente nu este posibilă. Dacă gradele de corelaţie nu sunt cunoscute cu
Incertitudine compusă: legea propagării incertitudinilor 7
exactitate, trebuie să se ia în consideraţie influenţa maximă posibilă pe care corelaţia o poate avea (de
exemplu r(x1, x2) = 1 ), ceea ce duce la sumarea lor liniară ca în relaţia:
u 2 ( y ) ≤ ( u1 ( y ) + u2 ( y ) ) + ur2 ( y )
2
(4.178)
cu ur(y) – contribuţia la incertitudinea standard a tuturor celorlalte incertitudini considerate necorelate.