Cifra de afaceri neta 1.360.285.145 1.214.950.516 Productia vanduta 1.346.478.590 1.207.174.558 Venituri din vanzarea marfurilor 13.806.555 7.775.958 Variatia stocurilor Sold creditor 127.318.289 48.973.988 Sold debitor (99.192.559) (69.859.345) Productia imobilizata 1.394.182 551.498 Alte venituri de exploatare 8.159.979 12.056.370
I. VENITURI DE EXPLOATARE 1.397.965.036 1.206.673.027
Cheltuieli cu mat. prime si mat. consumabile (547.589.205) (485.128.518) Alte cheltuieli materiale (6.293.039) (4.535.183) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (83.441.954) (66.306.678) Cheltuieli privind marfurile (11.090.533) (7.658.063) Cheltuieli cu personalul (316.449.986) (275.200.990) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (70.444.559) (66.038.261) Ajustarea valorii activelor circulante (7.413.789) 2.638.385 Alte cheltuieli de exploatare (174.313.133) (121.323.244) Cheltuieli privind prestatiile externe (90.417.130) (55.062.720) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asimilate (7.114.209) (4.924.317) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (76.781.794) (61.336.207) Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheluieli si provizioanele reglementate (12.000.000) - CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1.229.036.198) (1.023.552.552)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE 168.928.838 183.120.475
VENITURI FINANCIARE 35.360.339 13.142.043
CHELTUIELI FINANCIARE (28.519.564) (35.487.004)
REZULTATUL FINANCIAR 6.840.775 (22.344.961)
REZULTATUL CURENT 175.769.613 160.775.514
VENITURI TOTALE 1.433.325.375 1.219.815.070
CHELTUIELI TOTALE (1.257.555.762) (1.059.039.556)
REZULTATUL BRUT 175.769.613 160.775.514
Impozit pe profit (51.522.743) (42.137.464)
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 124.246.870 118.638.050
Bilant
(mii ROL) 31.12.2004 31.12.2003
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale 773.736 649.913
Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare 773.736 649.913 Fondul comercial Avansuri si imobilizari necorporale in curs
II. Imobilizari corporale 808.981.601 690.699.099
Terenuri si constructii 484.138.035 449.292.156 Instalatii tehnice si masini 183.092.862 180.848.851 Alte instaltii, utilaje si mobilier 4.604.852 4.540.187 Avansuri si imobilizari corporale in curs 137.145.852 56.017.905 III. Imobilizari financiare 71.063 71.063 Titluri de participare detinute de societatile din cadrul grupului Creante asupra societatilor din cadrul grupului Tituri sub forma de interese de participare Creante din interese de participare Titluri sub forma de interese de participare 15.000 15.000 Titluri detinute ca imobilizari 6.400 6.400 Alte creante 49.663 49.663 Actiuni proprii
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 809.826.400 691.420.075
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri 237.788.270 221.405.267
Materii prime si mat. cosumabile 102.140.228 113.089.528 Productia in curs de executie 19.302.943 32.747.458 Produse finite si marfuri 115.598.304 73.937.552 Avansuri pentru cumparari de stocuri 746.795 1.630.729
II. Creante 829.766.153 777.747.907
Creante comerciale 813.854.165 771.032.317 Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului Sume de incasat din interese de participare Alte creante 15.911.988 6.715.590 Creante privind capitalul subscris si nevarsat
III. Investitii financiare
Titluri de participare detinute la societati in cadrul grupului Actiuni proprii Alte investitii financiare
IV. Casa si conturi la banci 11.912.790 47.252.162
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 1.079.467.212 1.046.405.336
C. CHELTUIELI IN AVANS 2.078.014 1.113.381
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
584.832.971 522.797.411 DE UN AN Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit 207.235.626 187.206.350 Avansuri incasate in contul comenzilor - 3.500 Datorii comerciale 231.906.685 188.141.786 Efecte de comert de platit Sume datorate societatilor din cadrul grupului Sume datorate privind interesele de participare Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii 145.690.660 147.445.775 pentru asigurarile sociale
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV OBLIGATII CURENTE NETE 496.672.590 524.620.384
F. TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGATII CURENTE 1.229.932.612 1.180.867.116
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
44.343.428 145.069.996 MARE DE UN AN Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit 8.691.314 27.029.041 Avansuri incasate in contul comenzilor Datorii comerciale - furnizori Efecte de comert de platit Sume datorate societatilor din cadrul grupului Sume datorate privind interesele de participare Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii 35.652.114 118.040.955 pentru asigurarile sociale
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 12.000.000 -
Provizioane pentru pensii Alte provizioane
I. VENITURI IN AVANS, din care: 76.606.044 35.274.265
Subventii pentru investitii 76.566.378 35.173.343 Venituri inregistrate in avans 39.666 100.922
J. CAPITAL SI REZERVE
I. Capital, din care: 404.353.148 344.181.550
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat 404.353.148 344.181.550 Patrimoniul regiei
II. Prime legate de capital -
III. Rezerve din reevaluare Sold creditor 252.634.712 231.692.222
Sold debitor -
IV. Rezerve 456.640.275 414.796.091
Rezerve legale 38.217.738 29.471.736 Rezerve pentru actiuni proprii Rezerve statutare sau contractuale Alte rezerve 418.422.537 385.324.355
V. Rezultat reportat Sold creditor 59.961.049 45.127.257
Sold debitor
VI. Rezultat exercitiului Sold creditor 124.246.870 118.638.050
Sold debitor Repartizarea profitului 124.246.870 118.638.050
TOTAL CAPITALURI PROPRII 1.173.589.184 1.035.797.120