1.Pe data de 01.05.2011, societatea a inregistrat cheltuieli poştale în sumă de 67.56 lei.

626 = 5311 67.56

2. Pe data de 01.05.2011 societatea a înregistrat cheltuieli cu combustibilul în sumă de 100.00 lei.

% = 401 100.00

6022 80.67

4426 19.36

401 = 5311 100.00

3.Pe data de 02.05.2011 societatea primeşte o factură de la sc.paldro.srl reprezentând piesele de schimb
cumpărate în sumă de 1000.00 lei.

% = 401 1000.00

6024 806.45

4426 193.55

4. Pe data de 02.05.2011 primeşte factura de la sc.delotech.srl, reprezentând materiale consumabile în

sumă de 1392.40 lei.

% = 401 1392.40

3028 1122.90

4426 269.50

5. Pe data de 02.05.2011 primeşte factura de la sc.auto titi.srl reprezentând cheltuieli cu serviciile la terţi
în sumă de 290.00 lei. Plata se face pe loc.

628 = 401 290.00

401 = 5311 290.00

6.Pe 03.05.2011 vinde unui client produse finite, valoarea facturii fiind de 15996.00 lei.

4111 = % 15996.00

701 12900.00

4427 3096.00

7. Pe 04.05.2011 încasează clientul în sumă de 15996.00 lei.

5311 = 4111 15996.00

8.Pe 05.05.2011 plăteşte facturile de la sc paldro.srl şi sc.delotech.srl.

 401 = 5311 1000.00

401 = 5311 1392.40

9. Pe 05.05.2011 primeşte factura de la sc.mairon.sa reprezentând materiile prime achizitionate, în sumă

de 2601.02 lei. Transportul a fost realizat de către furnizor.

% = 401 2601.02

301 2070.60

628 27.00

4426 503.42

10. Pe 05.05.2011 societatea primeşte o factură de la sc.agr mecanizarea.sa, reprezentând cheltuieli cu

energia şi apa în valoare de 19800.00 lei.

605 = 401 19800.00

11. Pe data de 06.05.2011 primeşte factura pentru serviciile prestate de către sc. Manager cont.srl, în
valoare de 3720.00 lei.

% = 401 3720.00

6588 3000.00

4426 720.00

12. Pe 07.05.2011 se vând produse reziduale în sumă de 12072.62 lei.

4111 = 703 12072.62

13. Pe 07.05.2011 se plătesc facturile primite de la sc.mairon.sa şi sc. Agr mecanizarea.sa.

401 = 5311 2601.02

401 = 5121 19800.00

14. Pe 09.05.2011 societatea a executat lucrari şi servicii unui client, valoarea serviciilor fiind de 620.00
lei. Încasarea se face in aceeaşi zi.

4111 = % 620.00

704 500.00

4427 120.00

5311 = 4111 620.00

15. Pe 10.05.2011 societatea a înregistrat cheltuieli cu redevenţe si chirii în sumă de 386.00 lei.

612 = 5311 386.00

16. Pe 10.05.2011 primeşte factura de la sc.comar.srl reprezentând achiziţia de materii prime şi materiale
auxiliare în sumă de 1514.04 lei.

% = 401 1514.04

301 990.00

3021 231.00

4426 293.04

17.Pe 11.05.2011 se plăteşte factura de la sc.comar.srl.

401 = 5311 1514.04

18. Pe 15.05.2011 societatea a primit o amendă de la garda financiară în sumă de 1000.00 lei.

6581 = 5121 1000.00

19. Pe 16.05.2011 societatatea primeşte factura de la sc. Millennium management.srl reprezentând

cheltuieli cu publicitate, în sumă de 351.61 lei.

623 = 401 351.61

401 = 5311 351.61

20. Pe 18.05.2011 societatea a vândut un utilaj unui client, valoarea facturii fiind de 16392,70 lei.

4111 = % 16392.70

701 12590.40

708 629.52

4427 3172.78

21. Pe 18.05.2011 a vandut produse finite unui client, valoarea facturii fiind de 16120.00 lei.

4111 = % 16120.00

701 13000.00

4427 3120.00

22. Pe 19.05.2011 a achiziţionat un mijloc de transport, valoarea facturii fiind de 31620.00 lei.

% = 404 31620.00

213 25500.00

4426 6120.00
23. Pe 21.05.2011 plăteşte factura pentru mijlocul de transport achizitionat.

404 = 5121 31620.00

24.