PLAN DE AFACERI-THE BUSINESS PLAN

Construirea unei ferme ecologice de cretere a viperelor cu scopul comercializrii veninului i a puilor vii

Anghelache Andrei Ionut Blebea Serban Constanda Vlad

Cuprins

Capitolul 1. Introducere ..3 Capitolul 2. Marketing 5 Capitolul 3. Resurse Umane ...9 Capitolul 4. Premizele afacerii .12 Capitolul 5. Planul operational 14 Capitolul 6. Managementul riscurilor .20 Capitolul 7. Buget ..23

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE

Numele managerului firmei: Andrei Anghelache Numele fimei/proiectului noi/nou: SC. EcoViper SRL. Adresa: Strada Ulmului nr 7, Localitatea Mcin, Jude Tulcea Prezentati pe scurt IDEA DE AFACERE: Construirea unei ferme ecologice de cretere a viperelor cu scopul comercializrii veninului i a puilor vii. Veninul de viper este foarte cutat de fabricile de medicamente din lume, pentru producerea unor medicamente folosite n tratarea epilepsiei, cangrene, ulcer, icter, hemofilie i, mai nou, cancerul. n ciuda acestui lucru, singura fabric de medicamente din Romnia ce folosete veninul viperin se aprovizioneaz din strintate. Ca produse vom avea pe de o parte veninul si pe de alta puii de vipere. Utilizatori i/sau beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt reprezentati de industria farmaceutic si alte ferme de vipere. Felul firmei: Societate cu Raspundere Limitata

Cine vor fi principali actionari,parteneri,creditori,.. Parteneri in demararea afacerii sunt Andrei Anghelache, Constanda Vlad si Blebea Serban. Noi fom sustine afacerea cu 50% din costuri, iar pentru ceilalti 50% vom apela la Uniunea Europeana prin Programul Na ional pentru Deyvolatre Rural PNDR, Axa 1 Creterea competivita ii sectorului agricol i forestier, Masura 1.2.1. Modernizarea exploata iilor agricole. Alte informatii: Prin proiectul ini iat, principalele obiective pe care ni le propunem sunt: construirea i dezvoltarea unei ferme ecologice de cretere a viperelor, colectarea i comercializarea veninului ctre industria farmaceutic i comercializarea de pui vii ctre alte

cresctorii. Rezultatele estimate n urma concretizrii obiectivelor propuse sunt: colectarea a minim 350 de grame de venin pur anual care n urma comercializrii cu 1000 de euro/gram ctre industria farmaceutic, s duc la ob inerea unui venit estimat de 350.000 de euro dup primul an de activitate. Un alt rezultat ar fi ob inerea unui efectiv minim de 500 pui vii/an care s fie comercializa i n urma contractelor ncheiate cu alte cresctorii sau grdini zoologice. n ceea ce privete impactul estimat n cadrul proiectului vom avea impactul i eficien a economic care va consta n ob inerea unui venit estimat de 350.000 de euro dup primul an de activitate, impactul social ce const n crearea de noi locuri de munc, ce va duce de altfel i la mbunt irea situa iei economice, creterea notoriet ii Romniei ca productor i exportator de venin pe pia a farmaceutic i contribu ia indirect la tratarea unor boli grave, iar n ceea ce privete impactul ecologic vom contribui la protejarea i ncurajarea reproducerii unei specii protejate i de asemenea contribu ia indirect la tratarea anumitor boli.

Care sunt sursele de finantare:

VALOAREA FINANTARII: 1. Investitii proprii 2. PNDR 730.000 lei (50%) 730.000 lei (50%) FINANTAREA TOTALA: 1.460.000 lei

CAPITOLUL 2
MARKETING

Ce cunoasteti despre piata si cererea pentru produsele sau serviciile firmei? n Romnia exist foarte pu ine astfel de ferme. Dei exist mai mul i cresctori de vipere, pu ini au documentele necesare pentru a ncheia contracte cu fabricile din rile vestice. La nivel interna ional, un gram de venin pur de viper se vinde cu pre uri ntre 900 i 2000 euro. Anual, sute de litri de venin sunt exportate ctre Occident din ri precum Tadjikistan sau Ucraina i Rusia, rile cu cea mai mare produc ie de venin din Europa.

Cine sunt principalii concurenti/competitori? Principalul competitor este o SC. PHARMA VIP SRL. Din Braila care detine o ferma de aproximativ 400 mp si cu o capacitate de 2500 de vipere. Ceilal i productori nu sunt considera i competitori direc i deoarece produc ia lor nu este suficient de mare.

Ce cunoasteti despre produsele sau serviciile competitorilor si preturile lor? Veninul vndut de SC. PHARMA VIP SRL. Este obtinut in conditii de calitate prevzut de lege. Au contract cu Institutul Cantacuzino pentru transformarea acestuia n pulbere.

Care sunt,in opinia dvs., punctele tari si slabe ale competitorilor? Punctele tari sunt produc ia crescut, cantitatea mare de venin ob inut. Punctele slabe sunt pre ul ridicat, aproximativ 2000 euro, pre ul maxim de pe pia .

Care va fi pentru noua firma unique selling proposition?(Prin ce se deosebeste produsul sau serviciul oferit si care poate atrage atentia clientilor?Pretul,calitatea,serviciile? Spre deosebire de competitorul direct, noi vom furniza venin de la vipere crescute in sistem ecologic. Viperele vor fi hrnite cu soricei vii pentru a-i pstra instinctul de prdtor i astfel vom evita stresarea acestora. Veninul va fi de calitate superioar veninului competitorului, iar pre ul va fi de aproximativ 1000 euro, la jumatate fa de competitor.

Descrieti politica de stabilire a preturilor.Veti stabili preturile pe principiul cost-plus, iar in acest caz ce procentaj veti adauga la costul unitar? Se va tine cont de pretentiile competitorilor? Caracteristicile definitorii ale produsului va vor permite sa stabiliti pretul deasupra celui al competitorilor? Care este cel mai mare pret pe care piata il va putea suporta? Veti face reduceri de preturi pentru a facilita vanzarile si daca da, care va fi politica de rebat/discaunt? Pre ul ini ial va fi de 1000 euro pe gram de venin, pu in sub pre ul obinuit i la jumtate fa de pre ul maxim de pe pia . Din acest punct de vedere ne va fi mai uor s intrm pe pia . Pentru a dovedi calitatea veninului vom furniza un eantion pentru testare i vom organiza vizite ale fabricii pentru a pstra transparen a i a creea ncredere n rndul cumprtorilor.

Care este planul de promovare a produselor/serviciilor? Care este cel mai eficient si mai putin costisitor mod de a ajunge si comunica cu potentialii clienti?Care sunt mijloacele pe care intentionati sa le folositi si cat vor costa acestea in primii ani ai firmei? Ini ial agen ii de vanzri vor contacta toate companiile farmaceutice i de cosmetice pentru a le prezenta produsul, li se va lasa un eantion pentru testare i vor fi invita i s viziteze ferma pentru a vedea exact de unde provine veninul i pentru a le prezenta calit ile acestuia. n cadrul vizitei se va face un tur al fabricii, o demonstratie de hrnire, dar i de colectare a veninului. De asemenea, vom avea un site de prezentare pentru a le fi mai uor poten ialilor clien i s ne contacteze.

MIJLOACE 1. Vizite la companii 2. Vizite la fabric 3. Site de prezentare 4. Materiale de promovare

COST ESTIMAT 100.000 lei 20.000 lei 15.000 lei 17.000 lei

BUGET/ANI

152.000 lei

Enumerati pe scurt principalele obiective de marketing pentru primul an financiar? Strategiile de diseminare la nivel na ional i interna ional pe care le vom utiliza sunt: - Organizarea ntlnirilor cu partenerii n cadrul crora se vor prezenta rapoartele privind rezultatele proiectului. - Dup testarea veninului n propriul nostru laborator, vom oferi fabricilor de medicamente, att interne, ct i externe, mostre gratuite de venin pentru a se convinge prin mijloace proprii de calitatea acestuia. - Realizarea i actualizarea site-ului proiectului, dar i un site unde ne vom promova produsele (venin i puii de viper) - Apari ia unui reprezentant al proiectului n cadrul unei emisiuni tv care are ca tem idei de afaceri nonconformiste. - Organizarea conferin elor de pres n care se vor prezenta rezultatele par iale i finale ale proiectului - Distribuirea materialelor informative ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR 1. Partenerii din consor iul proiectului: Implicarea companiilor n acest proiect poate lua forma unei campanii de responsabilizare social i, n consecin , duce la creterea ncasrilor la buget venite din domeniul farmaceutic. n plus, companiile implicate vor beneficia de o mai bun vizibilitate de o promovare a unei imagini favorabile. 2. Industria farmaceutic: veninul de viper este folosit de fabricile de medicamente pentru producerea unor pastile i unguente care trateaz boli dintre cele mai diverse. Medicamentele care con in venin de viper sunt folosite pentru tratarea epilepsiei, a cangrenei, a ulcerului, a diferitelor afec iuni hemofilice sau chiar n tratarea unor forme de cancer. De asemene veninul mai este folosit i pentru producerea de vaccinuri folosite in medicina homeopat. Tot pe baza de venin de vipera se produc medicamente folosite pentru a trata icterul, holera, tetanosul i lepra. Veninul este foarte cutat de fabricile de medicamente din Occident, care ofer n jur de 2000 de euro pentru un singur gram. Singura fabric de medicamente din Romnia care foloseste veninul viperin pentru produc ia medicamentoas se afl la Iai, ns achizi ioneaz veninul din strintate. 3. Alte cresctorii de vipere vor beneficia de puii pe care i vom vinde din lun 13 a proiectului, putnd la rndul lor s se extind prin mrirea numrului de vipere. De asemenea, cu ct va crete numrul de cresctorii legale, cu att se va dezvolta domeniul i se va acorda

mai mult aten ie acestei ramuri: de cretere a viperelor. 4. Tratarea indirect, dar i direct a pacien ilor: Veninul produs de cresctorie este utilizat n componenta medicamentelor folosite pentru tratarea diferitelor boli (epilepsiei, a cangrenei, a ulcerului, icterul, holera, tetanosul i leprei a diferitelor afec iuni hemofilice), deci acestea vor fi utilizate n final de pacien ii care sufer de aceste afec iuni. Veninul mai este folosit i n tratamentul pacien ilor care au probleme cu tensiunea arterial. Acesta ajut la dilatarea vaselor sanguine i la tratarea cheagurilor de snge. Ultimele studii au artat ca veninul de arpe ac ioneaz i asupra unor anumite tipuri de celule. Din acest motiv, se fac experimente pentru a folosi n viitor veninul arpelui pentru a distruge doar vasele de snge care poart substan e nutritive ctre esuturile afectate de tumoare, n final distrugnd celulele canceroase. De asemenea, veninul de viper este folosit de industria farmaceutic pentru produc ia de medicamente antireumatice.
5. Pia a na ional i international de comercializare a veninului: proiectul nostru ajut dezvoltarea unei pie e legale de comercializare a produselor finite att la nivel na ional, ct i interna ional, precum i la recunoaterea Romniei ca productoare i exportatoare de venin.

Grupul tinta al clientilor,nr.clientilor,volumul vanzarilor.

Produsul/grupa Venin vipere Pui vipere

Grupul tinta

Nr.clienti 4 10

Volum vanzari 350 gr 500 buc

Valoare de vanzari 4.300 lei/gr 1.000 lei/buc

Companii farmaceutice si de cosmetice Crescatorii

VENIT ESTIMAT PE ANI Anul An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Venit 283.800 lei 1.505.000 lei 1.806.000 lei 1.986.000 lei 2.125.000 lei

CAPITOLUL 3
RESURSE UMANE

Care sunt obiectivele activitatii de gestionare a resurselor umane?(privind selectarea, pregatirea, dezvoltarea, motivarea si plata personalului). Personalul pentru construirea halei va fi furnizat de firma de construc ii. Personalul angajat de noi va fi personalul care va fi angajat permanent al fermei. Acesta va fi recrutat prin anunturi pe site-uri de recrutri i ziare. Pe msura ce ferma va crete n volum va crete i volumul resuselor umane. Acetia vor fi angaja i cu carte de munc i vor fi evalua i conform managementului performa ei. n func ie de aceasta evaluare, la fiecare 6 luni va fi negociat salariul. Angaja ii vor primi de asemenea, bonuri de masa i vor beneficia de asigurare medical.

De ce forta de munca aveti nevoie? (Enumerati tipul de salariati/calificari pe care ii veti angaja si numerarul de care aveti nevoie. Care este salariul mediu pe care il veti plati? Atasati organigrama!

Profesii si calificari 1. Agent vnzri 2. Crescator vipere 3. Paznic 4. Crescator oareci 5. Personal de serviciu

Numar 3 3 4 2 2

Salariu mediu 2.000 lei 1.500 lei 1.000 lei 1.200 lei 1.000 lei

Buget pe an 38.400 lei 30.720 lei 23.052 lei 26.112 lei 23.052 lei 141.336 lei

BUGET TOTAL

Manager general

Manager vnzri

Manager Produc ie

Agen i vnzri

Cresctori vipere

Cresctori oareci

Paznic

Personal de serviciu

Organigrama companiei Care este personalul cheie /de baza (cu rolul cel mai important)? Nume, prenume, pozitia, calificari, varsta in particular managerii din sectorul de marketing, financiar si productie. Ce salarii vor primii acestia?

Nume 1. Anghelache Andrei

Varsta 25 ani

Pozitia si Calificarile Manager general Master in Managementul afacerilor Studii agronomice

Salarii 5.000 lei

2. Blebea Serban 3. Constanda Vlad

25 ani 25 ani

Manager productie Master in Managementul afacerilor Manager vnzri Master Managementul afacerilor Studii economice

5.000 lei 5.000 lei

BUGET

345.636 lei

Ce planuri aveti pentru pregatirea managerilor si fortei de munca? Ce pregatire este esentiala pentru ei? Ce cursuri sunt disponibile? Care va fi costul acestei pregatiri pentru bugetul firmei? Managerul de vnzri i agen ii de vnzri vor urma cursuri de vanzri. Restul personalului este calificat i nu sunt necesare cursuri adi ionale.

Profesii 1. Vnzri

Cursuri Vnzari i negociere

Cost 1.200

Buget 4.800 lei

BUGET TOTAL 4.800 lei

Descrieti eventualele probleme legate de recrutarea. Care sunt problemele pe care le anticipati si cum propuneti sa le depasiti? Recrutarea: Probleme ar putea aparea in gasirea personalului necesar pentru creterea viperelor, nu este o meserie foarte practicat i de aceea ar putea ridica dificult i. n cazul n care nu gasim suficiente persoane, vom angaja persoane cu studii i persoane cu studii pe alte animale, iar cei specializa i pe vipere i vor instrui i pe ceilal i. Dac nu vom gsi nici o persoan calificat pe raza jude ului vom extinde aria de recrutare i vom asigura posibilit i de relocare pentru o singur persoan

CAPITOLUL 4
PREMIZELE AFACERII

Spatiul de activitate,cladiri,terenuri,dotari aferente: Ce fel de premize are firma nevoie? Veti inchiria sau cumpara? Veti avea nevoie de facilitati speciale? Daca inchiriati, pe cat timp? Aveti nevoie de amplasament special? Explicati aranjamentele facute si estimati costurile chiriei pe spatii, intretinerea si eventualele modificari. Terenul pe care va fi construit ferma este deja n proprietatea unuia dintre parteneri, este un teren de aproximativ 800 metri ptra i. Va fi amenajat o sal principal n care vor fi amplasate acvariile cu vipere, o sal secundar, mai mic, unde vor fi crescu i soarecii, un laborator unde va fi colectat veninul plus birourile i slile de depozitare aferente. Va fi instalat un sistem de nclzire pentru a pastra temperaturi adecvate pentru vipere.

Ce aranjamente veti avea pentru depozitare si distributie? Veti avea posibilitati proprii de depozitare? Veti folosi agentii pentru distributie? Veti folosi mijloace de transport proprii? Veti avea nevoie de garaje si intretinere? Dup colectarea veninului, acesta va fi transportat la Institutul Cantacuzino pentru transformare n pulbere, apoi va fi depozitat in laboratorul companiei. Vor fi amenajate spa ii speciale de depozitare, iar transportul ctre cumprtori se va face prin intermediul unei firme de transport. Nu sunt necesare garaje i ntre inere de automobile.

Stabilirea de costuri: estimati capitalul necesar pentru achizitia locatiei daca cumparati, estimati costurile modificarilor ce ar fi necesare, care ar fi chiria anual, estimati si costul incalzirii, apei, luminii, asigurari si alte servicii de paza, curatenie, gunoi.

VALOARE 904.600 lei 114.000 lei 88.000 lei 54.000 lei 25.000 lei 30.000 lei BUGET 1.215.600 lei

MODIFICARI INTRETINERE ANUALA: INCALZIRE LUMINA ASIGURARI ALTE SERVICII NEPREVAZUTE

CAPITOLUL 5
PLANUL OPERATIONAL

Care este planul operational? Descrieti pe scurt planul pentru dezvoltarea produselor/serviciilor, mentionand imbunatatirile si noile produse cautate! Descrierea activit ilor proiectului: -ob inerea avizului de la Agen ia de Mediu i de la Direc ia Sanitar-Veterinar -amenajarea spa iului pentru cresctorie conform normelor europene: -construc ia unui spa iu format din 5 ncperi destinate creterii viperelor i a oarecilor, recoltrii i depozitrii veninului, precum i pentru un laborator de testare -achizi ionarea a 300 vipere -amenajarea unei cresctorii de oareci pentru asigurarea hranei viperelor -contactarea altor cresctorii de vipere din Romnia n scopul achizi ionrii a 300 exemplare de viper cu corn (Vipera ammodytes) -stabilirea de contracte pentru comercializarea veninului -amenajarea unui laborator propriu de testare a purit ii veninului -contractarea unui cabinet veterinar pentru tratarea viperelor n caz de urgen e Denumire activitate/subactivitate A1 S 1.1
Studiul de fezabilitate Elaborarea analizelor preliminare: tudio de oportunitate, tudio de pia etc. Prezentarea concluziilor finale Ob inerea avizelor pentru demararea construc iei ntocmirea documenta iei necesare pentru ini ierea proiectului la Direc ia Sanitar-Veterinar Documenta ie pentru

1 X X

2 X X

An 1/Luna 6 7

10

11

12

S 1.2 A2 S 2.1

X X X

S 2.2

S 2.3 A3

S 3.1 S 3.2 S 3.3 S 3.4 S 3.5 A4 S 4.1 S 4.2 S 4.3 S 4.4 S 4.5 S 4.6

ob inerea avizului de la Agen ia de Mediu Ob inerea avizului de construc ie de la Primria oraului Mcin Construirea spa iului pentru cresctorie conform normelor europene Realizarea caietului de sarcini Organizarea licita iei pentru achizi ionarea terenului Achizi ionarea unui teren viran prin contract cu ctigtorul licita iei Elaborarea proiectului de construc ie i amenajare Construc ia cresctoriei Amenajarea spa iului Realizarea caietului de Sarcini Organizarea licita iei pentru achizi ionarea utilit ilor pentru spa iu Semnarea contractului i achizi ionarea de terarii Realizarea caietului se sarcini Organizarea licita iei pentru sistemul de cliMatizare Semnarea contractului, achizi ionarea i instalarea unui sistem de climaTizare Amenajarea propriu-zis a spa iului Utilarea cresctoriei i achizi ionarea oarecilor i erpilor Realizarea caietului de sarcini Organizarea licita iei pentru achizi ionarea oarecilor Semnarea contractului i achizi ionarea a 500 de oareci Realizarea caietului de sarcini Organizarea licita iei pentru utilarea laboratorului de testare Semnarea contractului i achizi ionarea aparaturii necesare laboratorului de testare.

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

S 4.7 A5 S 5.1 S 5.2 S 5.3 S 5.4 S 5.5 S 5.6

X X X X X X X X

S 5.7 S 5.8 S 5.9

S 5.10 S 5.11 S 5.12 A6 S 6.1 A7 S 7.1 S 7.2 S 7.3 A8 S 8.1

Realizarea caietului de sarcini Organizarea licita iei pentru utilarea cabinetului veterinar Semnarea contractului i achizi ionarea aparaturii necesare utilrii cabinetului veterinar Realizarea caietului de sarcini Organizarea licita iei pentru achizi ionarea viperelor Semnarea contractului i achizi ionarea a 300 exemplare de viper cu corn Recrutarea i instruirea personalului Planificarea resurselor umane Promovare si PR Redactarea brief-ului agentiei de PR Stabilirea strategiei de promovare Implementarea strategiei de promovare Stabilirea contractelor pentru comercializare Elaborarea ghidului solicitantului pentru contractarea firmelor pentru comercializarea veninului Prezentare de ofert i semnarea contractelor pentru comercializarea veninului Elaborarea ghidului solicitantului pentru contractarea firmelor pentru comercializarea puilor vii Prezentare de ofert i semnarea contractelor pentru comercializarea puilor vii Produc ia i comercializarea Supravegherea viperelor i colectarea veninului Hrnirea i supravegherea oarecilor Comercializarea veninului Comercializarea puilor vii

X X X

X X X

X X

X X X X X X X X

S 8.2

S 8.3

S 8.4

A9 S 9.1 S 9.2 S 9.3 S 9.4

X X X X X

X X X X X

Specificati standardele industriale, daca le puteti atinge si cum va asigurati ca le puteti atinge? Managementul calit ii proiectului are n vedere standardele interna ionale de calitate ISO 9001/2008, ISO 10006, urmnd urmtoarele principii : Orientarea ctre client : n cadrul desfurrii proiectului, clien ii direc i (din industria farmaceutic) i cei indirec i (beneficiarii medicamentelor) vor fi permanent n centrul aten iei prin preocuparea pentru testarea veninului n scopul oferirii unui produs finit la cele mai nalte standarde Capacitatea managerial la cel mai nalt nivel al managerului organiza iei : Managerul organiza iei este permanent implicat n toate activit ile proiectului i se perfec ioneaz n permanen pe parcursul desfurrii activit ilor. Obiectivele sale corespund perfect cu obiectivele organiza iei i este dedicat ndeplinirii tuturor obiectivelor proiectului. Implicarea personalului : personalul este selectat conform necesit ilor proiectului i respect toate rigorile de experien i pregtire n domeniu, fiind implicat n desfurarea proiectului pe tot parcursul acestuia. Abordarea bazat pe proces : Activit ile i resursele materiale, financiare i umane sunt conduse sub form de proces, fiind privite n evolu ia lor, pe parcursul tuturor stadiilor de implementare a proiectului.

Costurile de operare/costul unitar: Ce se poate face sa imbunatatiti eficienta operatiilor, reducerea costurilor de operare si cresterea profitului brut marginal? Raportul cost de operare cost unitar este supraunitar, astfel ca costul unitar depete costul de operare. Pentru a putea crete eficien a i profitul ar fi necesar o extindere, o cretere a numrului de vipere crescute, dar asta abia dup doi ani de activitate i dac avem contracte care s sus in creterea.

Planul de aprovizionare Ce materiale sau stocuri aveti nevoie? Estimati rezerva bugetara pentru aceste scopuri. Materialele pentru administratie: produse de papetarie, hirtie, facturi, formulare, state de plata. Materiale 1. Produse de papetrie 2. Formulare, Facturi, etc. 3. Hran pentru oareci 4. Materiale pentru cur enie 5. Fond de rezerv TOTAL BUGET ALOCAT Buget alocat 10.000 lei 7.500 lei 25.000 lei 8.500 lei 5.000 lei 56.000 lei

NOI PLANURI DE INVESTITII Ce planuri aveti pentru noi facilitati? Pentru a extinde ferma va fi necesar achizitionarea terenului vecin, dar aceast posibilitate va fi pus abia dup al doilea an de la demararea afacerii i doar n cazul n care exist cerere pe pia de venin de vipere.

Specificati sisteme noi si imbunatatiri cladiri Cladirea nou construit va beneficia de un laborator complet dotat pentru recoltarea i depozitarea veninului n condi ii de standarde de calitate.

Planuri pentru locatii Loca ia exist deja n proprietatea unuia dintre parteneri i se afl la 300 metri distan de cea mai apropiat localitate, Mcin, conform reglementrilor n vigoare.

Informatii despre PRODUS: Care este capacitatea de productie? Capacitatea de produc ie este de 400 grame de venin pe an, n condi iile n care o viper furnizeaz maximum 1,5 grame pe an i vom avea n cretere un numr de 300 de vipere.

Care sunt costurile unitare directe de productie?

Produsul/serviciu 1. venin vipere

Costul unitar direct 2.134 lei

CAPITOLUL 6
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Evaluarea riscurilor / surse de risc

Nr. Risc Risc / Surs de Risc
Perioada de Risc Coeficient apari ie n acoperit de cadrul contractu importan proiectului al al riscului (activitate/ (Da/Nu) n proiect lun)

0 1. 2. 3. 4. 5.

1 Lipsa de implicare a partenerilor n proiect

3 Pe toat durata proiectului L1 L2

4 Da Nu Nu Da Nu

(CIR) (scala: min.0max.10) 5 6 8 4 7 7

Coeficient Evaluarea Coeficient Scorul de Ierarhizare Impact Coeficient de risc riscuri poten ial impact Posibili- posibilitate de financiar a de impact apari ie riscului financiar al (scala: (1Risc negativ poten ial tate min.0- Maximn (scala: (scala riscului negativ de apari ie (scala min.0max.3000) (scala: max.10) min.0Risc min.0- (scala: min.0(scala (SR) minim) min.0(CPA) max.10) min.0max.10) max.10) max.10) (EFR) (IPN) max.10) (CIPN) (PA) (CFR) 6 6 9 4 7 8 7 5 9 4 7 8 8 2 3 2 1 4 9 2 3 2 1 4 10 5 3 2 3 7 11 5 3 2 3 7 12 354 792 96 413 903 13 4 2 5 3 1

Strategie reducere efecte negative

14 Men inere contact ntre pr i Verificare periodic a legisla iei n vigoare Cercetri, controale periodide i tratarea viperelor Msuri de protec ie i vaccinul antiviperin Implicarea n campanii de promovare a produselor noastre prin multiple mijloace

Neacordarea de autoriza ii Pericolul ca viperele sa L8 L12 aiba o rata mare de mortalitate Pericolul de nvenirare a L8-L12 muncitorilor de ctre vipere Interesul sczut al L9-L12 fabricilor de medicamente asupra produsului nostrum

Procedura de calcul Scorul de Risc Financiar SRF: SRF = CIRF (ERF x CIRF + PA x CPA) (max. 2000)

Planificarea rspunsului la factorii de risc Lipsa de implicare posibil a partenerilor n proiect va fi prentmpinat prin contactul permanent ntre managerul proiectului i responsabilii de proiect prin intermediul email-urilor, telefonului i a meeting-urilor cu privire la evolu ia etapelor proiectului. n vederea diminurii pericolului ca viperele sa aib o rat de mortalitate mare, se vor face controale periodice ale acestora de ctre doctorul veterinar, n cazul mbolnvirii, acestea vor fi tratate, iar n cazul n care exist vipere moarte, acestea vor fi nlocuite cu alte vipere pe care le achizi ionm, pentru a nu se diminua cantitatea de venin ob inut. Totodat, poate aprea pericolul nveninrii ngrijitorilor viperelor; de aceea vom lua msuri de protec ie (costume, mnui, cizme i b herpetologic pentru imobilizarea acestora). n cazul n care unul din angaja i este mucat, atunci acesta va fi injectat cu vacin antiviperin de ctre doctorul veterinar, astfel pericolul fiind eleminat. Interesul sczut al fabricilor de medicamente asupra produsului nostru va fi prentmpinat prin promovarea produselor noastre pe mai multe ci : promovarea pe site-ul nostru, dar i pe alte site-uri specializate, distribuirea de mostre gratuie pentru ca fabricile de medicamente s se conving de calitatea produsului, distribuirea materialelor informative. Posibilitatea apari iei riscului de neacordare a autoriza iilor de func ionare vitale pentru nceperea activit ii va fi depit prin asigurarea condi iilor optime stabilite de lege pentru desfurarea unei astfel de activit i i prin delegarea unor membri competen i ai organiza iei contractoare care s se ocupe de procurarea documenta iei necesare i corecte pentru ob inerea avizelor.

Monitorizarea i controlul riscurilor Pentru a controla posibilitatea de apari ie a riscurilor se va realiza un sistem de monitorizare a acestora, care se va ocupa de urmrirea realizrii fiecrei etape a proiectului, de comunicarea i sincronizarea informa iilor ntre membrii echipei de proiect i a colaboratorilor. Se vor eviden ia noi riscuri cum ar fi: lipsa de lichidit i, condi ii meteorologice nefavorabile construc iei, riscul de evadare a viperelor. n vederea minimizrii riscurilor i chiar a eliminrii lor, managerul de proiect va avea responsabilitatea de a men ine comunicarea cu ceilal i responsabili n proiect. De asemenea, el va monitoriza ndeaproape ndeplinirea indicatorilor i va regla eventualele nereguli sau

abateri de la planul ini ial ce ar putea afecta derularea proiectului. El va reactualiza n permanen planul cu noile date intrate n proiect i se va asigura c to i cei implica i n proiect au n eles pe deplin sarcinile care le revin. La sfritul fiecrui stadiu al proiectului, managerul de proiect va primi cte un raport cu privire la derularea activit ii n cauz pn la momentul prezent, astfel analizndu-se apari ia unor eventuale riscuri neprevzute n schema ini ial a managementului riscului. Eventualele riscuri reziduale au fost ns prevzute n strategia proiectului, dup cum urmeaz: lipsa de lichidit i va fi prevenit prin constituirea unui fond substan ial de rezerv, inclus n bugetul proiectului. Condi iile meteorologice defavorabile vor fi depite prin perioada de var aleas special pentru perioada construc iei. De asemenea, durata de construc ie, prevzut n mod ini ial mai ampl dect necesit ile construc iei, va minimiza posibilitatea de apari ie a acestui risc. n ceea ce privete riscul de evadare a viperelor, acesta va fi prevzut prin multiple sisteme de siguran adoptate n amenajarea i construc ia propriu-zis a spa iului: pragurile vor fi nl ate cu 60 cm, ferestrele vor avea plase de protec ie, iar suprafa a va fi mprejmuit cu gard.

CAPITOLUL 7
BUGET

BUGETUL PROIECTULUI PE CAPITOLE I CHELTUIELI Cheltuieli Cheltuieli TOTAL Nr.crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor TVA eligibile neeligibile (lei) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)
1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achizi ia i amenajarea terenului 1.1 Achizi ia terenului 1.2 Amenajarea terenului i protec ia mediului TOTAL CAPITOL 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2
3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

15.580 7.600 23.180 72.048 72.048 14.440 12.920 1.520 321.784 350.664 228.760 229.748 458.508 7.600 7.600 53.200 68.400 4.560 4.560

4920 2.400 7.320 22.752 22.752 4.560 4.080 480 101.616 110.736 72.240 72.552 144.792 2.400 2.400 16.800 21.600 1.440 1.440

20.500 4.920 10.000 2.400 30.500 7.320 94.800 22.752 94.800 22.752 19.000 4.560 17.000 4.080 2.000 480 423.400 101.616 461.400 110.736 301.000 72.240 302.300 72.552 603.300 144.792 10.000 2.400 10.000 2.400 70.000 16.800 90.000 21.600 6000 1.440 6000 1.440 50.000 12.000 20.000 4.800 70.000 16.800

2 Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului 2.1

3.1 Studii de teren 3.2 Ob inerea de avize, acorduri i autoriza ii 3.3 Proiectare i inginerie 3.4 Achizi ii TOTAL CAPITOL 3 4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investi ia de baz 4.1 Construc ii i instala ii 4.2 Dotri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier 5.1 Organizarea de antier 5.2. Construc ii i instala ii aferente organizrii de antier 5.3. Cheltuieli conexe organizrii de antier TOTAL CAPITOL 5 6 Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute 6.1 Diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 6

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publicitate 7.1 Audit(ISO) 7.2 Informare i publicitate TOTAL CAPITOL 7 8 Cap.8 Alte cheltuieli neeligibile 8.1 Alte cheltuieli neeligibile TOTAL CAPITOL 8 TOTAL GENERAL

38.000 12.000 69.200 4.800 107.200 16.800 38.000 38.000 1.122.560

12.000 50.000 12.000 12.000 50.000 12.000 337.440 1.460.000 282.580

BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE

Total Planificat (An I; Finan are+ Cofinan are) (Lei) I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1 Salarii brute I.1.2. Contributii a) CAS; ( I.20.8.%) b) CASS; ( I.5.2.%) c) omaj ( I.0.5.%) d) altele, conform reglementrilor n vigoare (fond de risc i accidente 0.4%, comision cr i de munc 0.75 %, fond crean e salariale 0.25%, FNUASS 0.85%), impozit pe venit 16%. I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.4. Salarii colaboratori I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime i materiale a) Materii prime i materiale b) Materiale consumabile c) Combustibil d) Piese de schimb e) Obiecte de inventar I.2.2. Lucrri i servicii executate de ter i (conform ghid solicitant/proiect) a) Colaboratori persoane juridice b) Tiprire, diseminare c) Amenajare spa iu interior d) Teste, msurtori ,analize e) Omologri f) Studii, anchete statistice g)Asisten tehnic, consultan I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului 895.800 483.400 474.400 474.400 212.293,8 98.675,2 24.668,8 2.372 86.578 An I Planifict (Lei)
Finan are Cofinan are

447.900 241.700 237.200 239.300 106.146,902 49.337,5 12.334,4 1186 43.289

447.900 241.700 237.200 239.900 106.146,902 49.337,5 12.334,4 1186 43.289

9.000 3.000 3.000 3.000 358.400 284.900 122.000 70.000 17.000 75.900 127.500 3.500 74.000 50.000 -

4.500 1500 1500 1500 179.200 142.450 61.000 35.000 8.500 37.950 63.750 1.750 37.000 25.000 -

4.500 1500 1500 1500 179.200 142.450 61.000 35.000 8.500 37.950 63.750 1.750 37.000 25.000 -

(conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (15.43%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investi ii - total III.1. Echipamente pentru suport activit i III.2. Mobilier, aparatur, birotic III.3. Calculatoare electronice i echipamente periferice III.4. Mijloace de transport III.5. Studii pentru obiective de investi ii III.6. Proiecte tehnologice Inovative III.7 Alte dotari TOTAL ( I+II+III)

73.200 73.200 491.000 245.000 52.000 20.000 55.000 19.000 100.000

36.600 36.600 245.500 122.500 26.000 10.000 27.500 9.500 50.000 730.000

36.600 36.600 245.500 122.500 26.000 10.0000 27.500 9.500 50.000 730.000

1.460.000

Contul de Rezultat Lunar Pentru anul 2012 LUNA 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Vanzari de marfuri Venituri din vnzarea produse sau servicii Cifra de afaceri (1+2) Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare (3+4) Costul marfurilor vandute Cheltuieli cu materiile prime, materiale, energie, combustibil Lucrari si servicii executate de terti Impozite si varsaminte asimilate Cheltuieli cu remuneratiile personalului Cheltuielile societatii cu contributiile sociale Total cheltuieli cu personalul (10+11) Cheltuieli cu amortizari si provizioane din exploatare Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) Rezultat din exploatare (5-14) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar (16-17) Rezultat curent al exercitiului (15+18) Venituri totale (5+16) Cheltuieli totale (14+17) Rezultatul brut (15+18) Impozit pe profit Rezultat net (22-23)

1 0 0 0 0 0 0 80.346 5.600 1.973 25.374 12.265 37.639 0 125.558 -125.558 0 0 0 -125.558 0 125.558 -125.558 0 -125.558

2 0 0 0 0 0 0 50.345 5.541 1.224 13.762 6.432 20.194 0 77.304 -77.304 0 0 0 -77.304 0 77.304 -77.304 0 -77.304

3 0 0 0 0 0 0 43.752 7.354 1.323 17.532 8.643 26.175 0 78.604 -78.604 0 0 0 -78.604 0 78.604 -78.604 2.866 -81.470

4 0 0 0 0 0 0 187.349 6.862 1.344 66.736 32.341 99.077 0 294.632 -294.632 0 0 0 -294.632 0 294.632 -294.632 0 -294.632

5 0 0 0 0 0 0 136.298 8.962 1.453 35.574 17.543 53.117 0 199.830 -199.830 0 0 0 -199.830 0 199.830 -199.830 3.031 -202.861

6 0 0 0 0 0 0 10.874 11.763 1.465 45.612 23.671 69.283 0 93.385 -93.385 0 0 0 -93.385 0 93.385 -93.385 23.389 -116.774

7 0 0 0 0 0 0 14.752 10.653 1.523 32.752 16.486 49.238 0 76.166 -76.166 0 0 0 -76.166 0 76.166 -76.166 54.870 131.036

8 0 0 0 0 0 0 25.376 9.654 1.564 26.532 13.762 40.294 0 76.888 -76.888 0 0 0 -76.888 0 76.888 -76.888 16.541 -93.429

9 0 0 0 0 0 0 35.235 14.862 1.576 17.621 8.973 26.594 0 78.267 -78.267 0 0 0 -78.267 0 78.267 -78.267 7.753 -86.020

10 0 0 0 0 0 0 7.865 15.863 1.589 16.973 8.632 25.605 0 50.922 -50.922 0 0 0 -50.922 0 50.922 -50.922 24.096 -75.018

11 141.900 0 141.900 0 141.900 0 4.676 17.532 1.591 13.862 6.327 20.189 0 43.988 97.912 0 0 0 97.912 141.900 43.988 97.912 7.795 90.117

12 141.900 0 141.900 0 141.900 0 6.432 12.854 1.597 12.543 7.024 19.567 0 40.450 101.450 0 0 0 101.450 141.900 40.450 101.450 63.089 38.361

TOTAL 283.800 0 283.800 0 283.800 0 603.300 127.500 18.222 324.873 162.099 486.972 0 1.235.994 -952.194 0 0 0 -952.194 283.800 1.235.994 -952.194 203.430 -1.155.624

EXPLICATII 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Contul de Rezultat Anual pentru Perioada 2012-2017 2012 2013 2014 2015 283.300 0 283.300 0 283.300 0 603.300 127.500 18.222 324.873 162.099 486.972 0 1.235.994 -952.694 0 0 0 -952.694 283.300 1.235.994 -952.694 203.430 -1.156.124 1.505.000 0 1.505.000 0 1.505.000 0 54.000 55.755 18.623 335.873 172.099 507.972 0 636.350 868.650 100.000 550.000 -450.000 418.650 1.605.000 1.186.350 418.650 66.984 351.666 1.806.000 0 1.806.000 0 1.806.000 0 55.000 574.333 18.652 346.523 168.489 515.012 0 1.162.997 643.003 200.000 532.815 -332.815 310.188 2.006.000 1.695.812 310.188 49.630 260.558 1.986.600 0 1.986.600 0 1.986.600 0 56.000 639.884 18.527 324.873 162.099 486.972 0 1.201.383 785.217 300.000 445.313 -145.313 639.904 2.286.600 1.646.696 639.904 102.385 537.519

2016 2.125.662 0 2.125.662 0 2.125.662 0 57.000 679.331 18.962 324.873 162.099 486.972 0 1.242.265 883.397 350.000 407.813 -57.813 825.584 2.475.662 1.650.078 825.584 132.093 693.491

2017 2.274.458 0 2.274.458 0 2.274.458 0 58.000 724.607 18.937 324.873 162.099 486.972 0 1.288.516 985.942 400.000 390.313 9.687 995.629 2.674.458 1.678.829 995.629 159.301 836.328

Vanzari de marfuri Venituri din vnzarea produse sau servicii Cifra de afaceri (1+2) Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare (3+4) Costul marfurilor vandute Cheltuieli cu materiile prime, materiale, energie, combustibil Lucrari si servicii executate de terti Impozite si varsaminte asimilate Cheltuieli cu remuneratiile personalului Cheltuielile societatii cu contributiile sociale Total cheltuieli cu personalul (10+11) Cheltuieli cu amortizari si provizioane din exploatare Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) Rezultat din exploatare (5-14) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar (16-17) Rezultat curent al exercitiului (15+18) Venituri totale (5+16) Cheltuieli totale (14+17) Rezultatul brut (15+18) Impozit pe profit Rezultat net (22-23)