Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
RAPORTUL FINANCIAR
pe ____ANUL_____________ 2011 __ CODURI
Unitatea (entitatea) IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA conform CUIO
Raionul (municipiul) CHISINAU____________________________________conform CUATM Activitatea principal BERE BAUTURI SLABALCOOLICE____________conform CAEM Organul de administrare economic SA_______________________________conform COCM Forma de proprietate IM___________________________________________conform CFP Forma organizatorico-juridic_______________________________________conform CFOJ Unitatea de msur: lei_____________________________________________ Cod fiscal_______________________________________________________conform declaraiei Adresa CHISINAU UZINELOR 167______________________________Data prezentrii Data primirii ELENA MINCIUNA 42 88 44____________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef
Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile cu clienii externi la ____________200_
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Denumirea rii A Federaia Rus Romnia Ucraina Cod conform Clasificatorului rilor 1 643 642 804 Avansuri acordate n strintate 2 primite din strintate 3 Cote n capitalul social primite din plasate n strintate strintate 4 5
Total Titluri de valoare primite din strintate 6 plasate n strintate 7 Dividende de primit din strintate 8 de pltit n strintate 9 Credite acordate n strintate 10 primite din strintate 11
Nr. crt.
1 2 3 4 5
Nr. crt.
1 2 3 4 5
www.statistica.md
BILANUL CONTABIL
la ______31.12_____2011___
Nr. crt. 1 ACTIV 2 Cod rd. 3 La finele perioadei de gestiune curente 4 La finele anului de gestiune precedent 5
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 1.1 Active nemateriale Active nemateriale (111, 112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 1.2 Active materiale pe termen lung Active materiale n curs de execuie (121) Terenuri (122) Mijloace fixe (123) Resurse naturale (125) Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) Active financiare pe termen lung Investiii pe termen lung n pri nelegate (131) Investiii pe termen lung n pri legate (132) Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) Creane pe termen lung (134) Active amnate privind impozitul pe venit (135) Avansuri acordate (136) Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) Alte active pe termen lung (141, 142) Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) ACTIVE CURENTE Stocuri de mrfuri i materiale Materiale (211) Animale la cretere i ngrat (212) Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) Producie n curs de execuie (215) Produse (216) Mrfuri (217) Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) Creane pe termen scurt Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) Corecii la creane dubioase (222) Creane pe termen scurt ale prilor legate (223) Avansuri pe termen scurt acordate (224) Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225) Creane preliminate (226) Creane pe termen scurt ale personalului (227) Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228) Alte creane pe termen scurt (229) Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 +rd.340) Investiii pe termen scurt Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231) Investiii pe termen scurt n pri legate (232) Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180
14 254 305 (10 988 426) 3 265 879 28 271 458 1 463 955 962 114 419 (512 107 363) 479 742 469
13 694 872 ( 8 522 857 ) 5 172 015 14 176 623 1 463 955 918 990 131 ( 435 448 517 ) 499 182 192
1.3
9 000
2 250
1.4 2. 2.1
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
122 062 329 1 904 505 9 466 752 10 843 846 3 673 796 147 951 228 58 004 470 ) 1 295 613 438 804 205 368 574 545 1 127 130 108 805 61 754 735
126 782 610 793 180 9 000 536 12 578 582 4 968 159 154 123 067 49 156 293 ( 5 086 648 2 912 365 175 502 58 759 86 307 113 824 57 589 698 )
2.2
2.3
360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470
91 701 388 ( ) ) 91 701 388 6 171 23 707 528 16 923 622 2 650 40 639 971 877 175 342 924 497 826 225 313 (
47 752 081 ) ) 47 752 081 8 857 37 407 655 3 735 947 3 700 41 156 159 1 656 099 302 277 104 806 895 191
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 2.4 Mijloace bneti Casa (241) Conturi curente n valut naional (242) Conturi curente n valut strin (243) Alte mijloace bneti (244, 245, 246) Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 2.5 Alte active curente (251, 252) Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)
Nr. crt. 1
PASIV 2
Cod rd. 3
3. CAPITAL PROPRIU 3.1 Capital statutar i suplimentar 1) Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 3.2 Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332) Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al anului de gestiune (334) Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600) 3.4 Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 3.4 (rd.620+rd.630) Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640) 4. DATORII PE TERMEN LUNG 4.1 Datorii financiare pe termen lung Credite bancare pe termen lung (411, 412) mprumuturi pe termen lung (413) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 4.2 Datorii pe termen lung calculate Datorii de arend pe termen lung (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanri i ncasri cu destinaie special (423) Avansuri pe termen lung primite (424) Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 5. DATORII PE TERMEN SCURT 5.1 Datorii financiare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt (511, 512) mprumuturi pe termen scurt (513) Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) Alte datorii financiare pe termen scurt (515) Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) 5.2 Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 5.3 Datorii pe termen scurt calculate Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile (533) Datorii privind decontrile cu bugetul (534) Datorii preliminate (535) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538) Alte datorii pe termen scurt (539) Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950) Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)
1)
39 998 073 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
36 198 073
554 331 ( ( 40 552 404 5 720 839 28 100 699 33 821 538 ( 600 997) 413 350 489 108 275 946 ( ) 521 025 438 ) ) ( (
554 331 ) ) 36 752 404 5 720 839 28 100 699 23 969 317 57 790 855
660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770
780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980
691 725
793 228 976 583 1 769 811 20 082 140 10 959 309 13 076 31 054 525 2 512 410 25 037 1 934 390 2 880 784
691 725 27 917 353 7 958 325 222 261 36 097 939 2 824 714 19 479 2 101 793 4 692 522
787 909 14 831 687 25 258 104 62 047 768 826 225 313
211 727 2 252 256 17 065 795 26 882 399 59 706 735 806 895 191
Capitalul statutar al agenilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform legislaiei s urmeze nregistrarea de stat a acestuia
Venituri din vnzri (611) Costul vnzrilor (711) Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020) Alte venituri operaionale (612) Cheltuieli comerciale (712) Cheltuieli generale i administrative (713) Alte cheltuieli operaionale (714) Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721) Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722) Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere) ( rd.080 rd.090 rd. 100) Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare ( rd.110 rd.120) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150
692 741 194 413 850 595 278 890 599 12 310 969 119 073 269 61 161 411 23 775 042 87 191 846 8 920 959 12 170 641 108 283 446
630 436 889 367 800 301 262 636 588 17 816 655 109 500 653 62 563 283 38 493 557 69 895 750 3 212 109 1 158 475 74 266 334
74 266 334 39 214 74 227 120 Forma nr. 3 Anexa nr. 3 la S.N.C. 5
Capital statutar i suplimentar Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040) Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a perioadelor precedente (332) Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130) Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 4 (rd.150+rd.160) TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)
36 198 073 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 444 658 282 110 120 130 140 150 160 170 180 554 331 ( ) ( ) 36 752 404 5 720 839 28 100 699 23 969 317 57 790 855
3 800 000
39 998 073 554 331 ( ( ) ) 40 552 404 5 720 839 28 100 699 23 969 317 23 969 317 33 821 538 (600 997) 413 350 489 108 275 946 ( ) 521 025 438 55 277 110
3 800 000
(600 997) 23 969 317 108 275 946 ( ) 444 658 282 131 644 266 55 277 110
79 246 427
Forma nr. 4 Anexa nr. 1 la S.N.C. 7 Raportul privind fluxul mijloacelor bneti
Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat. Numr de nregistrare ____________ Data nregistrrii __05.01.2005___________ Seria _MD________ Numr _0009824___________. 2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat: data _10___ __08___1995____ _, suma36 198 073_lei, Modificri ulterioare: 2.1. _14_____07_____ 2011, suma 39 998 073__lei, 2.2. ____ ___________ 200_, suma _______lei, Licena n vigoare: 3.1. Numr 024235_________, data eliberrii _____13.03.11________________________. Termen de valabilitate 13.03.2012___________________________________________________________________________. Activitatea principal Fabricarea pastrarea si comercializarea angro a produselor alcoolice si berii__________________. Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere__________________________________________________________. 3.2. Numr ___027977______, data eliberrii ___24.03.2011__________________________. Termen de valabilitate 24.03.2012__________________________________________________________________________. Activitatea principal Importul si comercializarea angro a berii importate________________________________________. Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere__________________________________________________________. 3.3. Numr ___038552______, data eliberrii ___25.11.2011__________________________. Termen de valabilitate 25.11.2016_________________________________________________________________________. Activitatea principal Importul si depozitarea articolelor si produselor chimice de menaj____________________________. Organul care a eliberat licena Camera de Licentiere___________________________________________________________. 4. 5. 6. 7. Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent __393____persoane. Numrul personalului la 31 decembrie 2011__ ___382______ persoane. Remunerarea personalului entitii n cursul perioadei de gestiune 55 914 400_lei. Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj 1___0______ lei. a) valoarea de gaj _____0________lei, b) valoarea de bilan ___0________lei. 8. 9. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __1 599 922__ buci. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o aciune ordinar: a) profit _108 275 946_ lei_______ bani, b) pierdere __________ lei_______ bani. 10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune: ) pltite ___________________ lei _______ bani, b) planificate pentru plat ______lei _______ bani. 11. Valut strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total _16 923 622.45lei, inclusiv (denumirea i codul valutei): a) Dolari SUA b) EURO 124 950.65 1 025 612.53 (1 463 846.85 lei,) (15 459 775.60 lei ,) 3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic: inclusiv cota statului ____0________lei, inclusiv cota statului ____________lei. inclusiv cota statului __0__________lei.
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect: a) la numrtor valoarea de gaj; b) la numitor valoarea de bilan
1 Active nemateriale (la valoarea de intrare) total (rd. 020 + rd.030) inclusiv: a) active aflate n folosin (rd.021++ rd.028) din care: cheltuieli de constituire (1111, 1131) fond comercial (goodwill) (1112, 1132) brevete (1113, 1133) embleme comerciale (1114, 1134) licene (1115, 1135) programe informatice (1116, 1136) alte active nemateriale (1117, 1137) inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138) b) active nemateriale n curs de execuie, total (112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Amortizarea activelor nemateriale calculat n cursul perioadei de gestiune Valoarea de bilan a activelor nemateriale total (rd.010-rd.040) Not informativ: 1. a) active nemateriale achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii (separrii) entitilor
7 10 815
022 023 024 025 026 027 027-1 028 030 040 041 050 5 172 015 23 120 8 522 857 X 42 639 2 465 569 X -1 895 321 X X X 10 815 10 815 54 944 10 988 426 X 326 879 10 988 426 X 54 944 614 604 1 045 585 12 011 563 516 795 +33234 10 814 -33234 592 184 1 045 585 12 561 592 144 195 420 502 10 423 729 447 989 625 083 2 137 863
060 070
8
Active existente la finele anului de gestiune precedent 3 934 630 709 14 176 623 090 1 477 369 091 092 093 094 100 110 111 112 113 120 121 122 123 123-1 124 125 126 127 128 130 26 401 918 990 131 149 505 447 18 970 709 732 877 109 3 574 315 17 610 465 1 463 955 920 454 086 1 463 955 12 699 254
Indicatori
Cod rd.
1 Active materiale la valoarea de intrare total (rd.090 + rd.100) inclusiv: ) active materiale n curs de execuie total (rd.091++rd.094) din care: construcii n curs de execuie (1211) utilaj destinat instalrii (1212) utilaj i alte obiecte pn la punerea n funciune (1213) investiii capitale ulterioare (1214) b) active materiale aflate n exploatare total (rd.110+rd.120+rd.130) inclusiv: Terenuri (rd.111 ++ rd.113) din care: terenuri fr construcii (1221) terenuri cu construcii (1222) terenuri cu zcminte (1223) Mijloace fixe total (rd.121 ++ rd.128) din care: cldiri (1231, 1241) construcii speciale (1232, 1242) maini, utilaje, instalaii de transmisie (1233, 1243) inclusiv tehnica de calcul mijloace de transport (1234, 1244) animale de munc i de producie (1235) plantaii perene (1236, 1245) alte mijloace fixe (1246) mijloace fixe primite n arenda finanat (leasing financiar) (1238, 1247) Resurse naturale total (125, 126)
2 080
64 157 708
21 033 420
1 463 955
1 463 955
64 157 708 4 191 394 4 795 337 47 765 173 397 254 7 405 804 1 029 072
21 033 420
512 107 363 33 666 440 10 948 950 460 112 507 3 101 665 7 379 466 X
450 007 056 120 030 401 9 127 856 308 520 034 1 335 481 120 302 364
26 401
26 401
Indicatori
Cod rd.
2 140
4 96 312 752
7 19 653 906
141
150
14 508 371
33 948 094
Not informativ: 1. Active materiale: ) predate n arenda operaional (leasing operaional) 160
170
180
190
e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continu s funcioneze
200
24 398 863
19 951 946
10 922 479
33 428 330
2. Suma datoriei neachitate privind achiziionarea activelor materiale conform creditului (leasingului)
210
10
Indicatori 1 Investiii pe termen lung total (rd.230 + rd.240) din care, n strintate Inclusiv din rndul 220: Investiii pe termen lung n pri nelegate total (rd. 231 ++ rd.234) din care: cote de participaie i aciuni (1311) obligaiuni i alte titluri de creane (1312) mprumuturi acordate (1313) alte investiii (1314) Investiii pe termen lung n pri legate total (rd.241++ rd.243) din care n: entiti asociate (1321) entiti-fiice (1322) alte (1323) Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) Valoarea net a investiiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250) Creane pe termen lung total (rd. 271 ++ rd. 275) inclusiv privind: arenda (1341) dobnzile i redevenele (1342) cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343) alte creane (1344) din care creanele: directorilor entitilor asociate Avansuri pe termen lung acordate (136) Alte active pe termen lung total (rd.291 + rd.292) inclusiv: cheltuieli anticipate pe termen lung (141) alte active pe termen lung (142) Not informativ: 1. Obligaiuni i alte titluri de valoare la valoarea de pia 2. Active financiare i alte active: a) nregistrate n calitate de gaj1 b) amplasate n strintate fr cod rd.221 Cod rd. 2 220 221 2 250 230 231 232 233 234 240 241 242 243 250 260 270 271 272 273 274 274-1 274-2 280 290 291 292 300 310 320 261 630 261 630 2 250 2 250 2 250
6 750
9 000
6 750
9 000
464 007 79 742 505 12 193 149 5 955 617 947 242 793 180 12 457 513 793 180 11 664 333 11 664 333 11 664 333
503 475 73 910 180 14 465 616 7 469 649 697 527 1 904 505 11 600 753 1 904 505 9 696 248 9 696 248 9 696 248
Indicatori 1 Creane aferente facturilor comerciale total (rd.381 ++ rd.383) inclusiv: ) facturi de primit din tar (2211) b) facturi de primit din strintate (2212) ) cambii primite (2213) Creane ale prilor legate (223) Avansuri acordate (224) total (rd.401 + rd.402) inclusiv: ) n ar (2241) b) n strintate (2242) Creane aferente decontrilor cu bugetul total (rd.420+ rd.430) inclusiv: ) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) Creane ale personalului total (227)
430
574 545
11
Indicatori 1 inclusiv: ) privind retribuirea muncii (2271) b) privind recuperarea daunei materiale (2274) ) alte creane Creane aferente veniturilor calculate total (rd.451 ++ rd.454) inclusiv: a) privind arenda (2281) b) dobnzile i redevenele (2282) c) dividendele (2283) din care, din strintate d) alte venituri (2284) Alte creane total: inclusiv: ) ale organelor de asigurri sociale (2292) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat) b) ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical) b) privind preteniile naintate i recunoscute (2293)
Cod rd. 2 441 442 443 450 451 452 453 453-1 454 460 461
inclusiv: cu termenul expirat la care termenul de de la 3 luni mai mult plat n-a sosit pn la 3 luni pn la 1 an de 1 an 4 5 6 7 574 543
462
463
10 232
9 312
920
1 Investiii pe termen scurt total ( rd.490 + rd.500) inclusiv: investiii pe termen scurt n pri nelegate total (rd. 491 ++ rd.495) din care: obligaiuni i alte titluri de valoare (2311) depozite (2312) titluri de valoare cu lichiditate nalt (2313) mprumuturi acordate (2314) alte investiii pe termen scurt (2315) Investiii pe termen scurt n pri legate total (rd. 501++ rd. 503) din care n: entiti-fiice (2321) entiti asociate (2322) alte investiii (2323) Not informativ: 1. Valoarea de pia a obligaiunilor i a altor titluri de valoare 2. Investiii pe termen scurt: a) depuse drept gaj1 b) amplasate n strintate
480 47 752 081 47 752 081 490 29 521 231 491 492 18 230 850 493 494 495 500 501 502 503 510 520 530
12
570-1
13
1 Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt total inclusiv: amnate (5113, 5114) pentru salariai (512) Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt total inclusiv: pri nelegate (5131) pri legate (5132) emisiuni (5133) din care, n strintate personalului (5134) privind cambiile financiare acordate (5135) convertibile (5136) Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) inclusiv privind arenda finanat Alte datorii financiare pe termen scurt total (515, 516) Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) din care, n strintate (din rd.700-rd.673/1) Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale total (521) inclusiv facturi de achitat: n ar (5211) n strintate (5212) cambii acordate (5213) Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) inclusiv: n ar din strintate Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710 + rd.720 + rd.730) din care, n strintate Datorii fa de personal total (531) inclusiv privind retribuirea muncii (5311) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile total (533) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat i Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical) Inclusiv: fondului social (5331) asigurarea medical (5333) Datorii aferente decontrilor cu bugetul total (rd.790 + rd.800) inclusiv: ) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale ) b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) din care, n strintate
790
800
1 703 191
1 703 191
14
15
18 160 18 160
19 534 19 534
32 100 32 100
16 437 16 437
60 668 60 668
59 442 59 442
17 663 17 663
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Codul Denumirea impozitelor i impozitul taxelor generale de stat ui i taxei i locale pe tipuri, conform penaliti i amenzi clasificai calculate ei bugetare Cod rd. Sold la finele Suma Suma Suma achitat Suma Sold la finele perioadei de calculat n facilitilor n perioada de trecut n perioadei de gestiune precedente perioada de (nlesnirilo gestiune cont sau gestiune gestiune r) restituit creane datorii creane datorii acordate din buget n n perioada de perioada gestiune de gestiune conform legislaiei 3 4 5 6 7 8 9 10 39214 7 39 214 7 500 500 860631 180 764 85022657 9362039 298183 253 6 1 2 178 676 174301004 1930088 4388 884572 861 03 37301 242 267912 1170 314 3 24 24450 450 185988 7 990 8264000 158686 2 981 3 3090 146 133 373 16 938 655 27 793 62 24 663 9 291 835 72 646 424 426 221 70 069 494 8 020 31 31 880 7 501 641
2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110
* * *
* * *
16
Asigur.Sociala Asigur.medicala
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 67 366
193181 0
755557 9857 3
206956 6
Total:
29797 31
48125 94
38477790 2
28408001 2
963060 41
5373 76
676208 8
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat
Tipuri de contribuii Cod rd. Sold la finele perioadei de gestiune precedente cre datorii an e Suma Suma calculat n cheltuielil perioada de or gestiune acceptate n perioada de gestiune 5 10 105 882 2 298 431 6 Suma facilitilor (nlesnirilor) acordate n perioada de gestiune conform legislaiei 7
3 1 717 093
4 650 281
Suma Suma Sold la finele achitat n trecut perioadei de perioada de n cont gestiune gestiune sau restituit crea datorii din ne buget n perioada de gestiune 8 9 10 11 9 227 000 755 1 774 557 042 2 284 000 295 524
1 931 810
12 404 313
11 511 000
755 557
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asisten medical Cod rd. Sold la finele perioadei de gestiune precedente creane datorii Suma calculat n perioada de gestiune 5 1 997 319 2 005 112 Suma facilitilor (nlesnirilor) acordate n perioada de gestiune conform legislaiei 6
Suma Suma Sold la achitat n trecut n finele perioada cont sau perioadei de de restituit gestiune gestiune din buget n creane datori perioada de i gestiune 7 2 026 939 2 006 699 8 9 66 511 32 062 10
2 3 320 321 36 891 din veniturile 322 30 angajailor 475 Penaliti (majorri de 330 ntrziere) Amenzi 340 Total 350 67 366
4 431
002
4 033 638
1. Activitatea operaional
1.1. Venituri din vnzri
Indicatori 1 Venitul din vnzarea produselor activitii operaionale total (rd.010 din Raportul de profit i pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070) inclusiv din: vnzarea produselor finite (6111) Cod rd. 2 1010 1020 Perioada de gestiune 3 692 741 194 647 868 582 Perioada corespunztoare a anului precedent 4 630 436 889 579 643 853
17
vnzarea mrfurilor (6112) prestarea serviciilor (6113) din care: (a se indica tipul serviciilor)
contracte de construcie (6114) operaiuni de arend (leasing) (6115) alte feluri de activiti, care constituie pentru ntreprindere activitate operaional (de baz) Not informativ: Suma venitului, obinut pe calea schimbului produciei, mrfurilor, lucrrilor, serviciilor
44 872 612
50 793 036
1.2. Not informativ la capitolul 1.1. Determinarea tipului de baz (prevalent) al activitii privind veniturile din vnzri n conformitate cu Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei (CAEM)
Tipul activitii economice 1 BERE BAUTURI SLABALCOOLICE Cod rd. 2 1090 1100 1110 1120 1130 1140 Clasa (subclasa) conform CAEM 3 Secia CAEM 4 Suma veniturilor din vnzri efectuate n perioada de gestiune 5 644 220 931 48 520 263 Cota, % 6 93% 7%
18
19
20
2. Activitatea de investiii
2.1. Venituri din activitatea de investiii
Perioada de gestiune Indicatori Cod rd. 2 1590 1600 1610 1620 1630 1631 1640 1641 1650 1660 1670 1680 6 750 5 310 5 310 8 541 327 7 399 468 1800 1800 2 464 584 1 249 175 1 857 431 11 071 817 total 3 10 410 818 inclusiv n strintate 4 Perioada precedent total 5 13 538 201 inclusiv n strintate 6
1 Venituri total (rd.1600++1680) inclusiv din: ieirea activelor nemateriale (6211) ieirea activelor materiale pe termen lung (6212) ieirea activelor financiare pe termen lung (6213) dividende (6214) din care, de la rezidenii Republicii Moldova dobnzi (6215) din care, aferente depozitelor i titlurilor de valoare ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieite (6216) participaiile n alte entiti (6217) operaiile cu prile legate (6218) alte venituri (6219)
1 Cheltuieli total (rd.1700++1760) inclusiv: privind ieirea activelor nemateriale (7211) privind ieirea activelor materiale pe termen lung (7212) privind ieirea activelor financiare pe termen lung (7213) din reevaluarea activelor pe termen lung la ieirea acestora (7214) aferente participaiilor n alte entiti (7215) privind operaiile cu prile legate (7216) alte cheltuieli (7217)
21
3. Activitatea financiar
3.1. Venituri din activitatea financiar
Indicatori 1 Venituri total (rd,1780++1840) inclusiv din: redevene (6221) arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (6222) diferene de curs valutar (6223) active intrate cu titlu gratuit (6224) subvenii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) contracte de neantrenare n concuren (6226) alte venituri (6227) Cod rd. 2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 33 588 494 33 634 933 33 588 494 Perioada de gestiune 3 33 634 933 Perioada precedent 4
4. Rezultat excepional
Indicatori 1 Cod rd. 2 Perioada de gestiune 3 Perioada precedent 4
Compensaii primite pentru recuperarea pierderilor din calamiti naturale (6231 ) Alte venituri excepionale (6232) Venituri total (623) (rd.1900 + rd.1910) Pierderi din calamiti naturale (7231) Pierderi din perturbri politice (7232) Pierderi din modificri n legislaie (7233) Alte pierderi (7234) Pierderi total (723) (rd.1930 ++ rd.1960) Rezultat excepional (profit, pierdere) total (rd.1920 rd.1970)
Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit Cheltuieli (economii) amnate privind impozitul pe venit aferent apariiei i inversrii diferenelor temporare
1990 2000
22