Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Fabric de Pelei
Cuprins
1. Descrierea afacerii
2. Nota tehnica peleti
3. Alegerea locatiei
4. Echipamente necesare desfasurarii obiectului de activitate
5. Necesarul de personal
6. Surse de finantare
7. Estimare asupra capacitatii productiei si vanzare
8. Calculul de rentabilitate
9. Analiza SWOT
10. Graficul GANTT
11. Concluzii
12. Bibliografie
Pag.
3
4
8
11
16
18
19
21
22
24
25
26
1. Descrierea afacerii
Domeniu principal de activitate al firmei il va constitui productia, obiectivele de activitate
ale firmei sunt reprezentate de productia si comercializarea de peleti pentru centrale termice.
2
indiferent de bugetul
fiecaruia sau de evolutia economiei mondiale, intotdeauna o mica parte a banilor va fi directionata
pentru acoperirea cheltuielilor de incalzire. Linia de producere a peletilor este una de ultima
generatie complet automatizata si necesita un numar redus de personal pentru deservire. Lucrul cu
marfuri neperisabile asigura usurinta in depozitare, manipulare si transport astfel toate aceste
activitati se pot face cu minim de cheltuieli.
Obiectivele firmei pe termen scurt sunt legate de demararea activitatii in conditii optime,
incheierea unor contracte avantajoase de aprovizionare cu materii prime si atragerea de clienti
astfel incat activitatea firmei sa nu fie intrerupta, precum si obtinerea de venituri in urma activitatii
de comercializare care sa permita plata imprumutului contractat si acoperirea celorlalte cheltuieli,
iar cifra de afaceri sa prezinte o crestere anuala constanta in primii ani de activitate.
Pe termen lung, obiectivele firmei sunt cu privire la dezvoltarea afacerii si anume la
achizitionarea unui teren si impadurirea acestuia cu o planta denumita salcie energetica care
dispune de o capacitate de regenerare deosebita fapt care ne poate asigura independenta materiei
prime.
Peletii constituie un nou combustibil, care raspunde actualelor cerinte de utilizare a energiei
"curate" si regenerative si reprezinta alternativa de incalzire domestica si industriala cea mai curata
iar pentru Romania in conditiile alinierii preturilor combustibililor clasici la preturile europene, in
curand
va
deveni
alternativa
cea
mai
economica
si
cea
mai
confortabila.
Prin definitie, peletul este o minibricheta obtinuta prin presarea rumegusului rezultat din
tehnologiile de debitare a bustenilor, respectiv prelucrarea primara si secundara a lemnului precum
si din tocatura de lemn provenita din deseurile lemnoase sau din doboraturile copacilor dar si din
alte materiale vegetale.
Productia de peleti din lemn si dezvoltarea rapida a pietei de desfacere pentru acest produs, se
datoreaza in principal urmatoarelor motive:
- constituie o utilizare eficienta a resurselor locale ale comunitatii, pentru producerea de energie
termica la costuri reduse;
- peletii sunt usor de utilizat, ca atare, in instalatiile cu alimentare automata, spre deosebire de
brichetele clasice de dimensiuni mari care in general se utilizeaza ca inlocuitor a lemnului de foc;
- prin ardere nu elimina noxe si nu conduc la fenomenul de incalzire globala, eliberand tot atata
bioxid
de
carbon
cat
consuma
materia
prima
vegetala
pentru
fi
produsa.
vanzarilor de sobe si cazane care utilizeaza drept combustibil lemnul sub forma de peleti se
prezinta astfel:
- 2003 - 11000 bucati;
MAXIM
MEDIU/ AVERAGE
Euro
25
20
Euro
50
30
Euro
37.5
25
49
84
66.5
94
164
129
COSTURI / COSTS
Materie prima / Raw material
Paletare / Palleting
Amortizari si diverse /
Ammortissement and other
COSTURI TOTALE / TOTAL
COSTS
3. Alegerea locatiei
Sediu si hala industriala pentru fabricarea peletilor vor fi amplasate pe DN2, n sudul
oraului Bacu la intrarea in Comuna Nicolae Balcescu pe sensul de mers Bacau Bucuresti.
6
Dupa cum se poate observa in figura1 locatia are acces la Drumul European E85 si dispune de
toate facilitatile precum: apa, gaz metan, canalizare, energie electrica lucru care ajuta la
desfasurarea in conditii optime a activitatii de aprovizionare, productie si comercializare.
Suprafata de teren necesara este evidentiata prin dreptunghiul de culoare rosie.
pentru activitatea de aprovizionare fluxul va fi dinpre intrare spre sopronul pentru lemne ;
o toaleta.
Productivitate : 500-700 kg /h
Dimensiuni : 15(L)*4(W)*3(H)
Garantie : 5 ani
Mixerul
Uscatorul de peleti
Presa de peleti
Banda transportoare
Tocatoarul [2] pentru biomasa precum si mixerul sunt utilaje ce se folosesc pentru a uniformiza
reziduurile lemnoase. Sunt dotate cu un sistem de alimentare hidraulic format din discuri cu dinti
din otel care asigura transportul dirijat al lemnului catre cutitele de taiere. Tocatorul permite
controlul rolelor de alimentare acestea putand fi pornite sau oprite in ambele sensuri, si produce
fragmente de lemn uniforme, datorita unghiului de taiere de 90.
Uscatorul [2] de peleti se foloseste pentru a usca materialul tocat care trebuie sa aiba o umiditate
de sub 30. In uscatorul cu tambur rotativ, curentul puternic de aer cald tine in suspensie materialul
tocat ducand la uscarea acestuia.
.
Datorita vitezei mari a curentului de aer si a faptului ca materialul tocat se afla in suspensie,
suprafata de transfer intre aer si materialul solid este mare deci rezulta si o rata mare a transferului
de caldura. Generatorul de aer cald este un cuptor pe baza de lemne sau carbune, dar la care poate
10
fi adaptat si un arzator pe gaz. Materialul tocat umed este uscat in cateva minute si este transportat
mai departe prin intermediul unui ventilator centrifugal.
Presa de peleti [2] este un utilaj care foloseste motoare de putere care invart role metalice ce
preseaza meterialul tocat pe o matrita cu gauri. In urma presarii prin aceste gauri materia prima
tocata se compreseaza si formeaza o masa compacta ce ia forma, diametrul si lungimea gaurii din
matrita. Datorita temperaturii de aproximativ 70-80 0 C ce se produce prin frecare, fibrele din
materia prima se unesc intre ele si se plastifiaza astfel ca peletii au o consistenta destul de dura.
Banda transportoare ajuta usurarea muncii operatorilor prin conducerea materiei lemnoase catre
tocator. Inlinatia benzi transportoare este de 45 de grade.
Masina automata de impachetat in saci de plastic are capacitatea de reglaj intre 10 si 30 Kg
pentru sacii de plastic sau intre 50 si 100Kg pentru sacii de rafie [2].
Utilaje necesare manipularii si transportului de peleti
Pentru transportarea comenzilor catre persoanele care achizitioneaza peleti de la sediul firmei si
nu-si pot asigura singuri transportul se va achizitiona o autoutilitara Volkswagen Crafter 35
TDI Lang ca in figura 5. Pretul acesteia este de 6.712 euro in Germania iar costul total in urma
transportului catre Romania si inmatricularii va fi 7700 de euro. Autoutilitara are o capacitatea
maxima de transport de 3.5 tone.
11
un motostivuitor electric Still R 20-20P DUPLEX 3,4m 2,0t 48V. Motostivuitorul are o
capacitate maxima de 2 tone si inaltimea maxima de ridicare 3,4 m (fig. 6).
12
Denumire
Cantitate
Pret
Total
(lei)
(lei)
Linie peleti
1
249200
249200
Hala industriala
1
144927
144927
Sopron
1
13350
13350
Autoutilitara
1
34265
34265
Motostivuitor
1
12237.5
12237.5
Transpalet
1
1090.25
1090.25
Motoferastrau
1
589.99
589.99
Sistem Supravegere video
1
1354
1354
Laptop
1
1099
1099
Multifunctionala
1
259.90
259.90
Birou administrator
1
239
239
Birou agent
1
173
173
Masa cu 4 scaune
1
269
269
Scaune birou
3
56.90
170.7
Cuier
1
125
125
Parchet floorfix 8 mm
15
22.60
339
Plinta parchet
67
6.01
402.67
Corp iluminat Novelite
2
69.91
139.82
Corp iluminat Aqua
1
49.59
49.59
WC+rezervor+capac
1
279.89
279.89
Lavoar
1
59
59
Baterie lavoar
1
59
59
Oglinda pt. baie
1
69
69
Gresie decor
12
11.9
142.8
Faianta Pisa
26
19.90
517.4
Margine faianta
13
8.49
110.37
Adeziv pt.gresie si faianta
8
9.99
79.92
Vopsea lavabila
2
46.50
93
Amorsa perete
1
16.90
16.90
Set trafalet cu tava si role
2
9.41
18.82
Stingator incendii
2
61.26
122.52
Benner publicitar
1
640
640
Cheltuieli de publicitate
1
2000
2000
Costul necesar autorizarii
1
2000
2000
Prima aprovizionare
112
150
16800
Cheltuieli contabile
1
400
400
Necesar fond salarizare
1
11600
11600
Total General : 495289.04 lei aproximativ 111300 euro [5],[6].
13
5. Necesarul de personal
Necesarul de personal este de 5 angajati. Personalul este repartizat astfel;
-
1 operator taie crengile care sunt prea lungi cu ajutorul motoferastraului si aseaza
intr-un container lemnele pentru a le livra celui care alimenteaza banda de transport ;
-
Functia
Nr. Persoane
1.
Administrator
Salariul
net
1500
Salariul
brut
3000
Total
2.
Sef productie
1300
2600
2600
3.
Operator linie
1000
2000
4000
4.
Agent vanzari
1000
2000
2000
3000
14
Administrator
Agent Vanzari
Sef productie
Operator linie productie
2 angajati
6. Surse de finantare
Pentru finantarea investitiei se va contracta un credit de la Banca Transilvania cu urmatoarele
caracteristici :
Valoare credit : 111300 Euro
Termen rambursare : 120 luni
Dobanda: 5,90 [%]
Comision de analiza: 100 Euro
Comision anual de gestiune: 150 lei
DAE: 6,24 [%]
Rata lunara: 1.248,86 Euro echivalentul a 5557.427 lei.
Total de plata: 150.981 Euro
Creditul este garantat cu:
15
Garantie mobiliara asupra bunurilor mobile ale Imprumutatului cu o valoare de peste 500 lei,
asupra tuturor creantelor (drepturilor de incasare) decurgand din activitatea sa profesionala, in
lei si in valuta si asupra conturilor bancare ale Imprumutatului deschise si pe care le va
deschide si la orice alta institutie de credit [7].
16
17
8. Calculul de rentabilitate
Se estimeaza ca pe parcusul unui an, productia va fi valorificata prin ambele moduri.
In acest caz valoarea incasarilor pe un an va fi de 1013760 lei.
Total incasari: 12 x 77440 = 929280 lei/an.
Din total incasari se scad cheltuielile si rezulta o valoare a profitului brut de :
Profit brut: 929280 12 x 32216 = 542688 lei/an
In urma aplicarii impozitului pe profit din profitul brut mai raman 455847.92 lei
reprezentand valoarea profitului net pe o perioada de 12 luni.
Profit net: 542688 16 % x 542688 = 455847.92 lei/an
La sfarsitul anului daca se doreste se pot scoate dividende in valoare de 382912.26 ron dupa
ce din profitul ramas se mai scad 16% valoarea impozitului.
Valoare dividende: 455847.92 16% x 455847.92 = 382912.26 lei/an.
18
9. Analiza SWOT
Analiza SWOT presupune luarea in calcul a urmatoarelor elemente: Punctele tari
( Strengths ), Puncte slabe ( Weaknesses ), Oportunitati ( Opportunities ), Amenintari ( Threats). In
cazul studiat voi prezenta fiecare dintre aspectele enuntate, dorind sa pun in evidenta elementele
relevante pentru analiza mediului de marketing.
Puncte tari
Punctele tari sunt determinate de catre factorii interni. Dintre cele mai importante amintim
urmatoarele :
- Tehnologia moderna si automatizata cu un consum redus de energie electrica ;
- Manipularea usoara a marfii ;
- Conditii de depozitare usor de indeplinit ;
- Se lucreaza fara marfuri perisabile ;
- Numar redus de personal pentru deservire ;
- Cost redus al materiei prime ;
- Amplasarea firmei in apropierea celui mai circulat drum din Bacau ;
- Valorificarea productiei in doua moduri ;
- Cea mai ieftina modalitate de incalzire e cea cu peleti ;
- Centralele pe peleti necesita deservire minima.
- Innasprirea legislatiei de mediu.
Puncte slabe
Punctele slabe sunt determinate tot de factorii interni. Ele rezulta din
neajunsurile organizatorice si se materializeaza in :
- Capacitate de productie limitata;
- Cresterea pretului energiei electrice;
- Costul ridicat al unei centrale pe peleti.
19
Oportunitati
Oportunitatile sunt determinate de evolutia factorilor externi organizatiei, insa
care influenteaza favorabil prin cadrul general pozitiv. Din randul acestora se pot
enumera:
- Innasprirea legislatiei de mediu ;
- Tendinta globala de reducere a emisiilor poluante ;
- Dezvoltarea unei afaceri unice la nivel local ;
- Achizitia si impadurirea unei suprafete de teren cu o planta denumita salcie energetica ;
Amenintari
Amenintarile sunt determinate de factorii externi ce se pot constitui intr-o frana intr-un
cadru general defavorabil:
- Dificultati cu aprovizionarea pe timp de iarna ;
- Schimbarea pretului energiei electrice si a combustibililor ;
- Incertitudinea politicii fiscale ;
- Crestere pretului materiei prime.
20
21
11. Concluzii
Dezvoltarea unei afaceri care tine seama de nevoile primare ale fiecarui individ are
chiar de la inceput sanse mai mare de succes decat acele afaceri care sunt orientate
spre varful piramidei deoarece adresarea este spre toata populatia inclusiv catre cei
care doresc o anumita exclusivitate. Producerea de peleti a fost si va fi o modalitate
de a valorifica superior anumite resurse sau chiar unele ramasite care se pot dovedi la
fel de folositoare ca materia din care fac parte.
Marea problema care se pune este aceea a valorificarii productiei obtinute pentru a
pune in miscare totodata procesul de fabricatie in felul acesta asigurandu-se flux
continuu de munca si capital pentru a platii cheltuielile de creditare, cele salariale si
pentru a ne putea reaproviziona in permanenta. Cunoscand sezonalitatea vanzarilor
produselor destinate incalzirii locuintelor se va opta pentru incheierea unui contract
de vanzare cu unul dintre cele mai mari lanturi de retail din tara noastra Dedeman
care poate vinde productia de peleti prin cele 30 de magazine la nivel national.
Solutia aleasa pentru maximizarea profitului este aceea de a vinde totodata o parte a
productiei la sediul firmei cu un pret mai mic decat cel practicat de hypermarketurile
existente la nivel local si oferirea facilitatii de transport a marfii catre clientii care nusi pot asigura singuri transportul.
Profitul estimat a fi realizat dupa primul an de activitate este de 86.047 euro si
putem spune ca este mult mai rentabil a investii intr-o astfel de afacere decat ar fi in
contituirea unui depozit bancar cu suma investita pentru a obtine o dobanda de
4452 de euro [9].
In final putem aprecia ca investirea intr-o fabrica de peleti este de 19 ori mai
profitabila decat constituirea unui depozit bancar cu aceeasi suma iar, o astfel de
afacere ar fi benefica la momentul actual pentru ca nu se regaseste pe plan local un
potential concurent.
22
12. Bibliografie
1. *** http://www.proligno.ro/ro/articles/2007/4/paper7.htm
2. *** http://www.maps.google.com
3. *** http://habapellet.de.tl/Linii-productie-peleti.htm;
4. *** http://suchen.mobile.de;
5. *** http://www.dedeman.ro;
6. *** http://www.altex.ro;
7. *** http://www.bancatransilvania.ro/bt/simulator-credite/;
8. *** http://www.wikipedia.org;
9. *** http://www.depozite-bancare.ro/calculator_dae.php.
23