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Data
inregistrarii
Document
Explicatii
01.10.2014
bon consum
Se dau in consum
combustibili
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
NC, plan de
amortizare
factura
fiscala
chitanta
fiscala ,
extras de
cont
bon de consum
se inregistreaza
amortizarea lunara
pentru mijloace de
transport(600 lei),
mobilier si aparatura
birotica (150 lei)
se vand marfuri
se incaseaza o creanta
de la clienti (numerar si
banca)
se dau in consum
ambalaje
Simbol conturi
Sume
Debitoare
Creditoare
Debitoare
Creditoar
e
6022
3022
1600
1600
6811
750
214
2813
4111
%
5121
5311
608
150
600
93000
4427
18000
707
75000
4111
13500
381
1500
12000
800
800
01.10.2014
factura
fiscala
se primeste factura de la
Telekom
01.10.2014
chitanta
fiscala
se achita contravaloarea
serviciilor in numerar
01.10.2014
ordin de
plata
02.10.2014
factura
fiscala
se achizitioneaza un
xerox de la furnizorii de
imobilizari
10
11
02.10.2014
02.10.2014
factura
fiscala
foaie de
varsamant
se presteaza servicii
catre clienti
401
1116
626
900
4426
401
5311
216
1116
1116
666
5121
4000
4000
404
7440
2131
6000
4426
1440
4111
3100
704
2500
4427
600
581
5311
1000
1000
5121
581
1000
1000
12
02.10.2014
factura
fiscala
se primeste factura de
utilitati(apa,gaze)
401
605
4426
13
02.10.2014
nota
contabila, op
14
02.10.2014
15
02.10.2014
extras de
cont
16
02.10.2014
bon consum
17
02.10.2014
factura
fiscala
18
02.10.2014
bilet la ordin
se deschide un acreditiv
la dispozitia furnizorilor
4960
4000
960
5411
581
8000
8000
581
5121
8000
8000
401
5411
4960
4960
5121
461
7000
7000
6024
3024
1200
1200
se vinde un mijloc de
transport catre terti
4111
31250
se achita utilitatile in
suma de 4960 lei din
acreditiv
se incaseaza o creanta
de la debitori in contul
de la banca
se accepta un bilet la
ordin reprezentand
contravaloarea
mijlocului de transport
413
7583
25000
4427
6250
4111
31250
31250
19
02.10.2014
nota
contabila
20
02.10.2014
op
21
22
23
24
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
05.10.2014
fact fiscala
NRCD
extras de
cont
nota
contabila
se achizitioneaza de la
furnizori marfuri
se intocmeste nota de
receptie confrom NRCD
sau NIR, AC=20%
5311
413
31250
31250
6583
213
31250
31250
5121
25300
401
7800
404
17500
%
371
4426
371
se incaseaza contravaloarea
marfurilor vandute prin contul
de la banca
5121
se calculeaza kr378,
apoi se scot din evidenta
marfurile vandute
401
62000
50000
12000
24400
378
10000
4428
14400
93000
707
4427
75000
18000
371
180000
607
378
134400
24000
4428
21600
25
05.10.2014
OP
se achita cu ordin de
plata, datorii comerciale
fata de furnizor
401
5121
10000
10000
26
05.10.2014
cec de
numerar
581
5121
91800
91800
5311
581
91800
91800
421
5121
91800
91800
4427
42850
121
4426
4423
%
27
05.10.2014
stat de
salarii
28
05.10.2014
decont de
TVA
29
05.10.2014
se achita salariile
personalului
Se regularizeaza tva-ul
Se inchid conturile de
cheluieli si venituri
14616
28234
178900
6022
1600
6024
1200
TOTAL
605
4000
607
134400
608
800
626
900
6583
31250
666
4000
6811
750
121
177500
704
2500
707
150000
7583
25000
1356892
135689
2