Sunteți pe pagina 1din 57

CAP.

1
Concepte fundamentale utilizate n managementul
serviciilor comunitare de utiliti publice
1.1. Serviciile publice de interes general
Serviciile publice reprezint activiti utile desemnate pentru a
satisface o nevoie social. Diversitatea cerinelor sociale necesit
mprirea serviciilor n servicii publice i servicii de interes general.
Pentru un serviciu public, ar trebui s existe o autoritate public
responsabil de organizarea sa. Prin "servicii de interes general" sunt
definite acele servicii de interes public pe care instituiile i autoritile
publice le contracteaz pentru a fi realizate de ctre unele uniti
economice sau sociale, numite i furnizori sau operatori de servicii
publice; acetia pot fi cu capital de stat, privat, mixt ori obtesc.
Selectarea furnizorilor (operatorilor) de servicii publice trebuie s se
efectueze potrivit principiului competitivitii i se realizeaz pe baz de
licitaii publice, iar obligaiile specifice de realizare i normele impuse,
sunt cuprinse n Caietele de sarcini.
Serviciile de interes general se refer la urmtoarele categorii
de servicii publice:
- serviciile furnizate de industriile de reea (comunicaiile,
transporturile, serviciile potale, distribuia energiei electrice i termice,
gestionarea gazelor naturale, distribuia apei potabile, canalizarea i
epurarea apelor uzate .a.);
- activitile sociale i economice de interes public: iluminatul
public, construcia de locuine sociale, gestionarea i ntreinerea
domeniului public, administrarea i ntreinerea fondului locativ,
cadastrul imobiliar-edilitar etc.
Conform Cartei Drepturilor Fundamentale ale Omului, adoptat
de Uniunea European, se recunoate i se respect accesul tuturor
cetenilor la serviciile publice de interes economic i social general.

Asigurarea unui nivel calitativ superior al acestora contribuie la


mbuntirea calitii vieii i la creterea coeziunii economice, sociale
i teritoriale. Totodat, contribuie la consolidarea ceteniei europene,
ntruct se refer la drepturile cetenilor europeni i ofer o posibilitate
de dialog cu autoritile publice, reflectnd modul n care acestea i
ndeplinesc obligaiile fa de ceteni.
La nivel naional, regional, judeean i local, autoritilor
competente le revin sarcini de a defini, organiza, finana i controla
serviciile publice. n cadrul unei bune administrri, este necesar ca
serviciile publice s fie privite ntr-o evoluie continu i s fie adaptate
la noile cerine impuse de evoluia tehnologic, economic i social.

1.2. Serviciile comunitare de utiliti publice din Romnia


n

Romnia,

funcioneaz

Autoritatea

Naional

de

Reglementare n domeniul Serviciilor Publice de Gospodrie Comunal


care coordoneaz activitatea n acest domeniu i elaboreaz rapoarte
anuale privind situaia existent i problemele ce se impun a fi
soluionate cu prioritate. Astfel de rapoarte se ntocmesc i de alte
organisme specializate cu atribuii n domeniul serviciilor publice, care
funcioneaz att n ar ct i n strintate.
Activitatea acestora este sprijinit i de organizaiile patronale i
profesionale de specialitate care au elaborat deja Proiecte privind
Strategiile Naionale de Dezvoltare Durabil a principalelor servicii
publice de interes general. Dintre organizaiile patronale care vin n
sprijinirea acestei activiti fac parte:Patronatul Romn al Locuinei,
Uniunea Naional a Transportatorilor Publici, Patronatul Romn al
Serviciilor Energetice, Patronatul Romn al Apei, Patronatul Romn al
Serviciilor de Salubritate, Patronatul Serviciilor de Iluminat Public,
Asociaia Naional a Informaticienilor din Administraia Public,
Patronatul Naional al Prestatorilor de Servicii de Geodezie, Cadastru,
Cartografie i Fotogrametrie.

1.3. Serviciul de alimentare cu ap i de canalizarecomponent a serviciilor de utiliti publice


1.3.1. Definiia i sfera de aciune a serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare
Serviciile de ap i canalizare sunt activitai de utilitate public
i de interes economic general aflate sub autoritatea administra iei
publice locale i care au drept scop asigurarea apei potabile i a
serviciilor de canalizare pentru toi utilizatorii de pe teritoriul
localitilor.
Seriviciul public de alimentare cu ap cuprinde, n principal,
urmtoarele activiti:
- colectarea i transportul apelor uzate de la utilizatori la staiile
de epurare;
- epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate n emisar;
- colectarea, evacuarea i tratarea, adecvat a deeurilor din
gurile de scurgere a apelor meteorice i asigurarea funcionalitii
acestora;
- supravegherea evacurii apelor uzate industriale n sistemul de
canalizare, evacuarea i tratarea nmolurilor i a altor deeuri similare
derivate din activitile prevzute mai sus, precum i depozitarea lor.
Serviciile publice au o dimensiune economic i o dimensiune
social, indisolubil corelate ntre ele. Din punct de vedere economic,
aceste servicii creeaz premisele desfurrii proceselor de producie
din alte ramuri ale economiei naionale i reprezint o pia de desfacere
pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. Din punct
de vedere social, serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare
asigur locuri de munc pentru un numr considerabil de salariai i

totodat asigur ap potabil necesar vieii oameneti i igienei


corporale a unei importante pri a populaiei rii.

1.3.2. Stadiul actual al prestrii serviciului de alimentare cu ap


i de canalizare n Romnia
Recensmntul populaiei i al locuitorilor efectuat n perioada
18-27 martie 2002 a scos n eviden faptul c Romnia are o populaie
de 21.680.974 locuitori, din care 11.435.080 locuitori din mediul urban
(52,7%) i 10.245.894 locuitori in mediul rural (47,3%).
Din punct de vedere administrativ Romnia are 42 de judee,
268 municipii i orae i 2686 comune (cca. 15.700 localitati rurale).
Sisteme centralizate de distribuie a apei potabile se regsesc n 2.915
localiti, din care toate municipiile i oraele (268) i cca. 17% din
numrul localitilor rurale (2647). Dintr-un total de 8.107.114 locuin e
de pe teritoriul Romniei, 5.724.125 sunt dotate cu instalaii de
alimentare cu ap (70,6%). n mediul urban exist 4.259.574 locuine
(52,54% din numrul total al locuinelor din Romnia), din care
4.078.180 locuine dispun de instalaii de alimentare cu ap (95,74%).
n schimb, n mediul rural, dintr-un total de 3.847.540 locuine numai
1.645.945 locuine sunt echipate cu instalaii de alimentare cu ap
(42,77%).
Reelele de distribuie a apei potabile au o lungime total de
40.267 km, asigurnd o echipare n mediul urban de numai 71% din
lungimea total a strzilor. Capacitatea actual a sistemelor centralizate
de alimentare cu ap pentru centralele populate este de 120 mc/s, din
care 48 mc/s furnizeaz sursele subterane, iar 72 mc/s sursele de
suprafa, inclusiv Dunrea. Cantitatea anual de ap potabil distribuit
consumatorilor nsumeaz cca. 1.350 milioane mc, din care pentru uz
casnic cca. 811 milioane mc.
Reeaua de canalizare are o lungime total de 16.812 km, din
care 15.736 km n mediul urban (93,6%). Lungimea strzilor echipate

cu reele de canalizare este de cca. 12.540 km, asigurnd n mediul


urban o dotare de numai 51,8% din lungimea total a strzilor.
Populaia care beneficiaz de serviciul de canalizare este de cca.
11,45 mil. locuitori, adic numai 52,81% din totalul popula iei
Romniei. Ca i n cazul alimentrii cu ap potabil, populaia care
beneficiaz de serviciul de canalizare public este mult mai numeroas
n mediul urban (10,3 mil locuitori, ceea ce nseamn 90,35% din
populaia urban) dect n cel rural (1,15% mil. locuitori, ceea ce
nseamn 10,04% din populaia care beneficiaz de acest serviciu i
11,27% din populaia rural).
Prin corelarea celor dou echipri hidroedilitare populaia
Romniei poate fi grupat n trei mari categorii:
- populaia care beneficiaz de ambele servicii 15%
- populaia care beneficiaz de alimentare cu ap potabil, dar
nu i de canalizare 14%
-

populaia care nu beficiaz de alimentare cu ap i nici de

canalizare - 35%
Accesibilitatea serviciului de alimentare cu ap potabil a sporit
considerabil n ultimii 30 de ani. Dintr-un total de cca. 21,7 mil.
locuitori, 14,7 mil. locuitori (67,74%) beneficiaz de un serviciu public
de alimentare cu ap potabil, existnd ns diferene majore ntre
mediul rural i cel urban. Nivelul de echipare cu sisteme centralizate de
alimentare cu ap potabil a populaiei este defavorabil mediului rural,
doar 3,4 mil. locuitori beneficiind de acest serviciu (ceea ce reprezint
23,12% din populaia alimentat cu ap i 33,33% din populaia rural)
n comparaie cu 11,3 mil locuitori din mediul urban (ceea ce reprezint
76,87% din populaia alimentat cu ap i 99,12% din populaia
urban.)
n prezent dispun de reele de canalizare public 644 localiti de
pe teritoriul Romniei, din care 226 municipii i orae i 368 localiti

rurale. Din nuamrul total de 8.107.114 locuine de pe teritoriul


Romniei, 4.297.065 locuine sunt dotate cu instalaii de canalizare
(53%). n mediul urban 3.744.665 locuine dispun de instalaii de
canalizare (87,91%), n timp ce numai 552.400 locuine din mediul rural
sunt echipate cu instalaii de canalizare (14,36%).

CAP. 2
Analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare n Municipiul Moreni
Potrivit legislaiei actuale, infrastructura aferent serviciilor
publice de alimentare cu ap i de canalizare aparine domeniului public
al crui proprietar este autoritatea public local. Responsabilitatea
asupra funcionrii serviciului public, precum i asupra efecturii de
investiii revine autoritii publice locale. Funcionarea serviciilor de
alimentare cu ap i de canalizare se face n baza unei legislaii
specifice sub monitorizarea Autoritii Naionale de Reglementare a
Serviciilor Publice de Gopodrie Comunal i a Ministerului Sntii,
prin Direciile de Sntate Public judeene.
Administrarea serviciului poate fi direct (compartiment n
cadrul primriei localitilor) sau indirect. n cazul administrrii
indirecte, bunurile care aparin sistemelor publice de alimentare cu ap
i de canalizare sunt ncredinate spre administrare unei companii.
Serviciile publice de alimentare cu ap i de canalizare din Muncipiul
Moreni sunt asigurate de societatea comercial Gospodrie Comunal
Locativ

si

Transporturi

Dmbovia

S.A.

(S.C.

DMBOVIA S.A.).

2.1. Caracteristicile generale ale operatorului

G.C.L.T.

Societatea Comercial Gospodrie Comunal Locativ i


Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. DMBOVIA S.A.) este
persoan juridic romn, fiind o societate pe aciuni. Sediul societ ii
este n Romnia, localitatea Trgovite, judeul Dmbovia. Societatea
are sucursale, filiale, reprezentante , agenii situate n alte localiti din
judeul Dmbovia: Moreni, Fieni, Pucioasa i Titiu.
n urma privatizrii societii comerciale Gospodrie Comunal
i Transport Dmbovia S.A., n anul 2000 s-a nfiinat societatea
comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia
S.A. (S.C. G.C.L.T. DMBOVIA S.A.), iar activitile de ap i canal
au trecut n patrimoniul consiliilor locale sau a Consiliului Jude ean
Dmbovia. Acestea au ncheiat contracte de concesiune cu

S.C.

G.C.L.T. DMBOVIA S.A. pentru activitile respective.

Obiectul de activitate al societii const n:


-

producerea i distrubuia apei potabile, ntreinerea i

repararea reelelor aferente;


- colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate;
- administrarea i ntreinerea fondului lucrativ de stat;
-

colectarea, transportul, depozitarea i reciclarea resturilor

menajere de la populaie i a deeurilor de la agenii economici;


- operaiuni de vidanjare a foselor septice;
- organizarea, administrarea i ntreinerea pieelor i oboarelor;
-

transport de persoane i de mrfuri n trafic intern i

internaional;
-

lucrri de construcii-montaj civile, industriale i agro-

zootehnice;
- prestri de servicii n domeniul construciilor;

- ntreinere i reparaii drumuri i spaii verzi;


-

activiti de proiectare i asisten tehnic a aparatelor de

msur i control;
-

ntreinerea i repararea de ascensoare pentru mrfuri i

persoane;
- activiti de autoservice;
- reparaii pompe i obiecte electrocasnice i bobinaj;
- activiti comerciale en gros i en detail de produse i mrfuri
alimentare i industriale;
-

activiti de import-export, produse industriale i bunuri de

consum.

Capitalul social al societii este de 120.500 RON, mprit n


50.000 aciuni nominative n valoare de 2.41 RON fiecare.
Managementul

societii

comerciale

S.C.

G.C.L.T.

DMBOVIA S.A. este asigurat de:


- Adunarea General a Acionarilor;
- Consiliul de Administraie;
-

Directorii Executivi: Director Tehnic, Director de Producie,

Director Economic;
- efii de compartimente funcionale i operaioale.

Atribuiile, responsabilitile i competenele organismelor


participative de management sunt evideniate n Statutul societii i n
Regulamentul de Orzanizare i Funcionare. Pentru personalul de
management i execuie, documentele ce consemneaz sarcinile,
competenele i responsabilitile sunt fiele de post.

Societatea coopereaz cu ageni economici, societi cu capital


privat, ageni bugetari i populaie. Cooperarea are la baz contractele
ncheiate ntre pri, contracte care se rennoiesc anual sau lunar, n
cazul n care intervine un abonat nou.
n scopul prestrrii serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare, se adopt decizii de ctre:
- S.C. G.C.L.T. DMBOVIA S.A. decizii privind
funcionarea operaional a serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare, n scopul asigurrii continuitii i calitii serviciilor;
- Consiliul Local decizii privind programele de reabilitare,
contractarea de mprumuturi i de garanii, aprobarea regulamentelor de
funcionare a serviciilor i adoptarea tarifelor serviciilor;
- Primarul urmrete ndeplinirea prevederilor hotrrilor
Consiliului Local Moreni.
n organizarea sa, daorit specificului de unitate prestatoare de
servicii

de

interes

general,

societatea

urmrete

respectarea

urmtoarelor principii:
a)

securitatea serviciilor;

b)

tarifarea echilibrat a serviciilor;

c)

calitatea serviciilor i eficiena acestora;

d)

transparena i responsabilitatea public;

e)

consultarea cu sindicatele, precum i utilizatorii i

asociaiile lor reprezentative.

Aprovizionarea tehnico-material a societii se efectueaz prin


Compartimentul Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta
planificnd necesarul de materii prime, materiale, combustibil pentru
fiecare subunitate n parte. Principala sarcin a Compartimentului

Aprovizioanare este aceea de a asigura n mod ritmic cantitile


necesare de materii prime, materiale, combustibil, n aa fel nct s nu
afecteze desfurarea n bune condiii a produciei, prestaiei sau
planului financiar al societii. n acest sens, societatea are contracte
ncheiate cu o serie de furnizori, dupa cum urmeaz:
-

furnizori de materie prim, materiale, etc. (Baz

Aprovizionare Floreti Prahova, S.C. Detubri S.A., S.C Combat S.A.,


S.C. Rigamo S.A)
-

furnizori de combustibil (S.N.P. PETROM S.A.)

furnizori de energie electric (S.C. Electrica S.A.)

furnizori de ap cumprat (Administraia Naional Apele

Romne Direcia Apelor Ialomia Buzu ESZ - sucursala Prahova)


-

furnizori de servicii (S.C. Magic Electronic 94, Bucureti)

n tabelul 1 se prezint principalii clieni ai societ ii i ponderea


acestora n totalul vnzrilor.

Principalii clieni ai societii


Tabelul nr. 1
Nr. Crt.

Beneficiari

Pondere n totalul vn

Ageni bugetari, din care:

15,3

Penitenciarul Mrgineni

4,01

Liceul I.L.Caragiale Moreni

3,01

Sanatoriul T.B.C. Floreti

2,51

Liceul nr. 2 Moreni

2,02

Spitalul Orenesc Moreni

2,00

Primria Municipiului Moreni

1,75

Ageni economici privai, din care:

25,8

S.N.P. PETROM S.A. Moreni

4,33

S.C. Recunotina S.A. Moreni

4,28

S.C. Foraj S.A. Moreni

3,59

S.C. Romarm S.A. Moreni

2,86

S.C. Romarm S.A. Mija

2,50

S.C. Como S.A. Moreni

2,17

S.C. Cristim S.A. Moreni

2,14

S.C. Principal Construct S.A. Moreni

2,09

S.C. Petrom Service S.A. Moreni

1,84

Populaie + Asociaii de locatari i proprietari

58,9

Tarifele pentru plata serviciilor de ap i canalizare se


fundamenteaz pe baza costurilor de prestare i exploatare, a costurilor
de ntreinere i reparaii, a amortismelor aferente capitalului imobilizat
n active corporale i necorporale, a obligaiilor ce deriv din contractul
de delegare, incluznd cote pentru plata dobnzilor i restituirea
creditelor, precum i crearea sucursalelor de dezvoltare i modernizare a
operatorului, cu respectarea anumitor condiii prevzute de lege.
Tariful pentru apa potabil cuprinde n principal cheltuielile
pentru captarea apei din ruri, tratarea acesteia pentru a deveni potabil,
pomparea n reele stradale i ctre consumatori. Tariful pentru
canalizare cuprinde n principal cheltuielile pentru colectarea apelor
uzate i pluviale n reeaua stradal, precum i transportul i epurarea
acestora pentru a putea fi redate mediulu natural.
Structura i nivelul tarifelor sunt stabilite n aa fel nct s
reflecte costul efectiv al furnizrii/prestrii serviciilor de ap i
canalizare, s descurajeze consumul excesiv, s ncurajeze funcionarea
eficient a acestora i protecia mediului, s ncurajeze investiiile de
capital i s fie corelate cu gradul de suportabilitate de ctre utilizatori.
Tariful actual al serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare
n municipiul Moreni (acelai pentru consumatorii casnici i pentru
societi comerciale) este de 0,25 /mc, inclusiv TVA, din care 0,20
/mc pentru ap rece i 0,05 /mc pentru canalizare. Principalele
componente ale tarifului serviciilor de alimentare cu apa i de canalizare
din Municipiul Moreni sunt:
-

operare 62,82%

ntreinere 5%

resurse umane 31,18%

Structura resurselor umane din cadrul S.C. G.C.L.T. Dmbovia


S.A.

ncadrarea n munc a salariailor se realizeaz prin ncheierea


unui contract individual de munc ntre persoana care presteaz munca
i persoana juridic, reprezentat de Directorul General al societii. n
baza organigramei societii, structura resurselor umane este:
-

personal conducere;

personal execuie;

personal administrtiv, auxiliar.

Conducerea societii se face de Directorul General, numit de


Adunarea General a Acionarilor i are n subordine directorii
executivi: Director Tehnic, Director Producie, Director Economic. La
rndul lor, directorii executivi ai societii au n subordine
compartimentele funcionale structurate pe activiti, servicii, birouri.
ncadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice este prezentat
n tabelul 2.

ncadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice


Tabelul nr. 2
Nr. Crt.

Resurse umane

Numr

Management

11

Execuie

89

Muncitori:

70

- direct productivi

64

- indirect productivi

Cu studii superioare:

25

- tehnice

17

- economice

- juridice

- alte specialiti

Cu studii medii:
5

- tehnice

52

- economice

22

Cu pregtire general

71

TOTAL

170

2.2. Caracteristicile tehnico-economice ale operatorului


Reelele de distribuie ap i de canalizare fac parte din
domeniul public al Consiliului Local Moreni, pentru exploatare i
funcionare fiind ncheiat un contract de concesiune cu societatea
comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporuri Dmbovia
S.A.

74

Alimentarea cu ap potabil a Municipiului Moreni ce are o


populaie de 21.500 locuitori, se realizeaz prin mai multe surse, cele
mai importante fiind:
a)

sursa Paltinu surs de suprafa amplasat pe rul

Doftana. Aceasta asigur 90% din necesarul de ap al municipiului, iar


calitatea apei este foarte bun;
b)

sursa Iedera surs format din 2 puuri de mare adncime

(peste 70m), amplasat pe malul stng al rului Cricovul Dulce.

Lungimea total a reelei de distribuie a apei potabile este de


21,4 km, prin aceasta asigurndu-se necesarul de ap pentru 12.500 de
persoane, precum i pentru mai mult de 120 de ageni economici privai
i bugetari. Reeaua de distribuie a apei potabile cuprinde conducte din
oel, font, PVC, azbest i beton cu diametre cuprinse ntre 50 i
600. Sistemul de alimentare cu ap potabil a Municipiului Moreni
are urmtoarele caracteristici tehnice:
- asigur ap potabil pentru 58,14% din populaia Municipiului
Moreni;
- asigur ap potabil 24 ore/zi, 7 zile/sptmn;
- staiile de pompare i reelele sunt uzate fizic i moral (multe
componente au timpul de via expirat), sunt supradimensionate
comparativ cu actualul consum i sunt ineficiente din punct de vedere
energetic (consumurile energetice sunt de cca. 0,5-0,75 kWh/mc ap,
adic dublu comparativ cu sistemele moderne);
- starea de degradare a reelei de distribuie conduce la pierderi
de ap estimate la 43%;
- pierderile de ap din conducte i evi conduc la creterea
riscului de alunecare a terenurilor n zonele locuite;

- nivelul contorizrii este de 90% pentru societile comerciale i


de 47% pentru consumatorii casnici;
- apa potabil corespunde din punct de vedere fizico-chimic i
bacteriologic legislaiei n vigoare.

Reeaua de canalizare a Muncipiului Moreni are o lungime


total de 20,2 km, la aceast reea fiind racordate 11.500 persoane i
120 ageni economici privai i bugetari. Configuraia terenului nu
permite racordarea la reeaua de canalizare a tuturor locuitorilor
municipiului. n perspectiv, pn n anul 2015 s-au realizat programe
ce au n vedere extinderea reelei de canalizare pentru toi locuitorii
municipiului.
Epurarea apelor uzate se realizeaz ntr-o staie de epurare cu o
capacitate de 160 l/s i trei trepte: mecanic, biologic i chimic.
Deversarea apelor uzate epurate se realizeaz n receptorul natural
Cricovul Dulce.

Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are


urmtoarele caractersitici tehnice:
-

asigur canalizarea pentru 53,49% din populaiei

Municipiului Moreni;
-

statiile de pompare a apelor uzate i reelele de canalizare

sunt mbtrnite;
-

capacitatea staiei de epurare este de 160 l/s, iar epurarea se

realizeaz conform legislaiei n vigoare.

Scopul principal al societii Gospodrie Comunal Locativ i


Transporuri Dmbovia S.A. este s asigure populaiei i agenilor
economici calitatea serviciilor de distribuie a apei potabile i de
canalizare, precum i eficiena acestor servicii, securitatea lor, tarifarea
echitabil, care s permit adaptabilitatea la cerinele utilizatorilor.

Din analiza prestarii serviciilor de alimentare cu ap i de


canalizare din Municipiul Moreni de ctre societatea comercial
Gospodrie Comunal Locativ i Transporuri Dmbovia S.A. se pot
desprinde puncte forte, puncte slabe, oportuniti i amentinri, dup
cum urmeaz:
a)

puncte forte:

- suficiente rezerve de ap, debite mari la sursele existente de


ap (capacitatea de a transporta cantiti foarte mari de ap);
-

alimentarea cu ap potabil este continu ( 24h/zi, 7

zile/sptmn)
-

contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societile

comerciale i de 47% pentru consumatorii casnici;


-

exist personal calificat pentru serviciile de alimentare cu

ap potabi i de canalizare;
-

deschiderea autoritilor de adiministraie public local i

judeean pentru atragerea de fonduri necesare reabilitrii i


modernizrii infrastructurii sectorului de ap i de canalizare;
-

creterea ncrederii populaiei n serviciile prestate de S.C.

G.C.L.T. Dmbovia S.A.


- folosirea pe scar redus a substanelor chimice n agricultur,
ceea ce conduce la reducerea polurii surselor subterane de ap;
-

existena organizaiilor non-guvernamentale interesate n

domeniul serviciilor prestate ctre ceteni.

b)
-

puncte slabe:
operarea cu reele i instalaii nvechite;
instalaii supradimensionate ce duc la creterea costurilor

specifice;
-

lipsa unui sistem de evaluare i comparare a calit ii

serviciilor prestate cu servicii similare din alte zone ale rii;


-

costul ridicat al materialelor necesare pentru repara iile

curente i capitale;
-

dificulti n reducerea consumurilor tehnologice i a

pierderilor de ap;
-

promovarea sczut a investiiilor n infrastructur;

finanare redus n domeniul cercetrii i dezvoltrii;

c) oportuniti:
-

posibilitatea de a obine granturi/cofinanri de la Uniunea

European pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap potabil


i de canalizare;
-

relansarea economic a zonei cu implicaii directe asupra

creterii numrului de consumatori;


-

dezvoltarea sectorului tehnologiei informaiei i

comunicaiilor cu impact puternic asupra transferului de date necesar


pentru calculul i compararea indicatorilor de performan;
-

interes sporit din partea autoritilor locale pentu promovarea

parteneriatelor publice/private n domeniul proteciei mediului.

d) ameninri:
-

ntrzierea plii serviciilor prestate;

scderea consumului de ap potabil;

poluarea mediului prin exfiltraii;

slab securizare a instalaiilor;

interferene externe negative, cum ar fi ntreruperile de

curent electric;
-

migraia tineretului din municipiul Moreni ctre alte orae

din ar i strintate, unde pot gsi mai uor un loc de munc.

CAP. 3
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de
alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
3.1. Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare,
modernizare i dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap
i de canalizare din Municipiul Moreni
Pe parcursul exploatrii sistemului de alimentare cu ap i
canalizare au aprut numeroase defeciuni cauzate n principal de
fiabilitatea redus a unor echipamente importante, cum ar fi: staii de
tratare a apei brute, staii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru
nmagazinarea apei potabile, reele de distribuie branamente pn la
punctul de delimitare etc. Tocmai de aceea, reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare constituie una dintre
opiunile strategice prioritare ale societii comerciale G.C.L.T. S.A.,
avnd n vedere impactul asupra competitivitii serviciilor i eficien ei
acestora.

Necesitatea

oportunitatea

lucrrilor

de

reabilitare

modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din


Municipiul Moreni rezult n principal din urmtoarele considerente:
soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970;
n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i
canalizare au aprut deficiene care au determinat o eficien i calitate
sczute ale prestrii serviciilor;
echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar,
majoritatea nainte de 1985, ntr-o perioad de economii mari la
materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor;
datorit saltului tehnologic din ultima perioad, piesele de
schimb pentru o serie de echipamente au ieit din procesul de fabrica ie,
se procur cu mare greutate i au costuri ridicate;
aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare se deruleaz ntr-un interval de timp
de cel puin 1-2 ani, perioad n care fenomenul de uzur fizic i
moral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din
funciune a unor echipamente i instalaii, genernd n timp costuri de
exploatare i ntreinere proporional mai mari.

Oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare reiese i


din luarea n considerare a urmtoarelor elemente:
- prin extinderea reelei de distribuie a apei potabile se va
obine creterea numrului de ore de funcionare i de clieni servii;
-

mbuntirea performanelor energetice ale staiilor de

pompare i instalaiilor anexe va conduce la creterea randamentului;


- dup realizarea lucrrilor de modernizare, se va reduce
numrul personalului de exploatare;

- cu ocazia reabilitrii se vor elimina punctele slabe la toate


subansamblele staiilor de tratare a apei brute, ale staiilor de pompare i
instalaiilor anexe, se vor nlocui echipamentele uzate moral, se vor
introduce sisteme de comand, automatizare, protecie, control i
diagnoz la nivelul tehnologic actual, se vor efectua lucrri de reparaie
capital cu modernizare la toate echipamentele n vederea unui ciclu
complet de funcionare.

Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii


comerciale G.C.L.T. Dmbovia S.A. are n vedere realizarea
urmtoarelor obiective:
-

asigurarea apei potabile la nivel comparabil cu directivele

Uniunii Europene;
-

creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a

coeficientului de disponibilitate a sistemului, care este n scdere;


-

eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele

sistemului i instalaiilor auxiliare;


-

retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet

de funcionare de 25 de ani;
-

reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele

interioare i reducerea consumurilor specifice de ap potabil ca efect al


reducerii

pierderilor

al

contorizrii

tuturor

branamentelor

utilizatorilor;
-

reducerea consumurilor energetice din sistemele de

alimentare cu ap i canalizare de la 0,35 kWh/mc ap la 0,2 kWh/mc;


-

mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-

un control sistematic i un sistem adecvat de ntreinere i reparaii;


performante;

promovoarea unor soluii tehnice i tehnologice

promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i

modernizarea acesteia prin stimularea soluiilor performante, a


iniiativei i inovaiei n domeniu;
-

mbuntirea calitii mediului ambiant prin utilizarea

raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n


conformitate cu prevederile directivelor U.E.

n tabelul 3.1 sunt centralizai parametrii principali tehnicoeconomici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului
public de alimentare cu ap i de canalizare din Muncipiul Moreni.

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i


modernizare a

sistemului public de alimentare cu ap i de

canalizare din Municipiul Moreni


Tabelul nr. 3.1

Nr. Crt.

Specificaie

U.M

Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 investiii

mc/om/an

Creterea numrului de persoane care beneficiaz de servicii


de alimentare cu ap i de canalizare la 1.000.000 investiii

persoane

Debitul mediu asigurat nainte de rabilitare i modernizare

l/om/zi

Populaia rezident care beneficia de serviciul de alimentarea


cu ap nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului

persoane

Populaia rezident care beneficia de serviciul de canalizare


nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului

persoane

Lungimea reelei de distribuie a apei potabile nainte de

km

reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap

Lungimea reelei de distribuie a apei potabile dup


reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap

km

Lungimea reelei de canalizare a apei potabile nainte de


reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap

km

Lungimea reelei de canalizare a apei potabile dup


reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap

km

Parametrii tehnico-economici din tabelul 3.1 se vor utiliza


pentru fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i
modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum
i pentru aprecierea eficienei proiectului.

3.2.

Fundamentarea

investiiilor

necesare

pentru

reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de


canalizare din municipiul Moreni
Demersurile legate de reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare necesit o dimensionare i implicit, o
ealonare calendaristic realist, n funcie de potenialul financiar al
societii. n vederea asigurrii continuitii serviciilor de ap i
canalizare, societatea va avea responsabilitatea planificrii i urmririi
unor lucrri de investiii necesare funcionrii sistemelor n condiii de
siguran i la parametrii prevzui n prescripiile tehnice. n acest sens
este necesar instituirea unor sisteme de planificare multianual a
investiiilor, pornind de la un plan director i innd seama de ciclurile
procesului bugetar.
n valoarea investiiei totale, pentru reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare se includ:

- costurile eliminrii sursei de ap Podei;


- costurile pentru modernizarea reelei de ap potabil a
Municipiului Moreni;
- costurile nlocuirii pompelor uzate n staia de epurare Moreni;
- costurile contorizrii apei la blocurile de locuine i la
consumatorii casnici;
- costuri pentru demontare, remontare i management pentru
modernizarea reelei de ap a Municipiului Moreni;
- costurile lucrrilor de montaj al contoarelor la blocurile de
locuine;
- costuri pentru proiectare i engineering aferente lucrrilor de
modernizare a reelei de ap a Municipiului Moreni;
- costul de transport al echipamentelor noi i retehnologizate
pn la locul exploatrii acestora.

n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea


echipamentelor se regsesc n tabelul nr. 3.2.

Costurile aferente lucrarilor de modernizare si reabilitare a


echipamentelor din sistemul de alimentare cu apa si de canalizare
Tabelul nr 3.2.
Nr. Crt.

Specificaie

Cost pentru eliminarea sursei de ap Podei

Cost pentru modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni

Cost pentru nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni

Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuine

Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici

Cost total pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi


efectuate implic un cost de 201253.99 , avnd urmtoarea structur:
-

11,76% pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa;

70,59% pentru conductele de aduciune;

17,65% pentru pompe.

Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca.


80% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i
management, iar pentru activitile de management se consider o
valoare de cca. 20 % din valoarea total a activitilor de demontare,
remontare i management.

Figura 3.1 Structura costului pentru activitile de demontare,


remontare

management

Costul

pentru

activitile

de

demontare,

remontare

management pentru rezervoarele n care esre nmagazinat aa este de


23.193 euro, din care activitile de montaj au valoarea de 18.554 euro,
iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de
supraveghere au valoarea de 4.638 euro.

Costul

pentru

activitile

de

demontare,

remontare

management pentru conductele de aduciune se calculeaz astfel :


Cconducte =

70,59
201253.99 = 142065.19 din care:
100
80
142065.19 = 113652.15
100

Cmontaj conducte =

Cmanagement conducte =
Costul

pentru

20
142065.19
100
activitile

de

= 28413.03
demontare,

remontare

management pentru conductele de aduciune este de 139.223 euro, din


care activitile de montaj au valoarea de 111.378 euro, iar
managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de
supraveghere au valoarea de 27.845 euro.

Costul

pentru

activitile

de

demontare,

remontare

management pentru pompe se calculeaz astfel :


Cpompe =

17,65
201253.99 = 35521.32 din care:
100

Cmontaj pompe =

80
35521.32 = 28417.05
100

Cmanagement pompe =

20
35521.32
100

= 7104.26

Costul

pentru

activitile

de

demontare,

remontare

management pentru pompe este de 34.633 euro, din care activitile de


montaj au valoarea de 27.706 euro, iar managementul, asistena tehnic
inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 6.927 euro.

Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru


modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este
prezentat n tabelul 3.3.
Costuri pentru demontare, remontare si management
Tabelul nr 3.3
Nr. Crt.

Specificaie

Montaj total, din care:

1.1

Pentru rezervoare de nmagazinare a apei

1.2

Pentru conducte de aduciune

1.3

Pentru pompe

Management total, din care

2.1

Pentru rezervoare de nmagazinare a apei

2.2

Pentru conducte de aduciune

2.3

Pentru pompe

TOTAL

Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a


sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesare
urmtoarele activiti de proiectare i inginerie:
- studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute,
precum i pentru verificarea funcionrii echipamentelor i instalaiilor
n noile condiii (debite majorate, schimbarea condiiilor termice i
dinamice etc.);
- proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului,
cuprinznd soluiile de reabilitare i modernizare;
- documentaii tehnice privind lucrrile de organizare,
demontare i remontare;
- documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru
echipamente i instalaii;
- manuale de exploatare i ntreinere;
- programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la
societile productoare i la amplasament (teste n timpul i dup
terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste de garanie i
teste finale) etc. Avnd n vedere experiena specialitilor romni
dobndit ca urmare a executrii unor lucrri similare, pentru activitile
de proiectare i inginerie, pentru lucrrile de modernizare a sistemului
de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o
valoare de 42.387 .

Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile


de demontare, remontare i management, precum i pentru activitile
de proiectare i inginerie rezult c valoarea total a investiiei va fi cea
din tabelul 3.4.

Investiia

total

pentru

reabilitarea

modernizarea

sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul


Moreni
Tabelul nr. 3.4

Nr.
Crt.

Specificaie

Investiia total ()

Cost pentru proiectare i inginerie

43251.74

Cost pentru activiti de management

40250.78

Costul altor lucrri din perioada de proiectare

2819.6

Total cost n perioada de proiectare ( 1+2+3)

86322.12

Cost pentru echipamente, inclusiv transport

1439145.54

Cost montaj echipamente

161003.16

Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei

79971.57

Total cost n perioada de realizare a investiiei ( 5+6+7 )

1680120.27

Total investiie (4+8)

1766442.39

Efortul investiional total este de 1766442.39 euro, din care


suma de 1680120.27 euro este destinat achiziionrii de echipamente,
incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor costuri n
totalul investiiei va fi:

PCe =

1680120.27
100 = 0.9511* 100 = 95,11%
1766442.39

Ponderea costurilor de achiziionare a echipamentelor (inclusiv


transport i montaj) n totalul investiiei este de 95%, restul de 5%
revenind activitilor de proiectare, inginerie i management.

3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i


modernizare a sistemului de alimentare cu api de canalizare

3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i


modernizare
innd cont de experiena dobndit de specialitii romni
pentru lucrri similare, perioada pregtitoare luat n considerare (care
cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea
comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de fabricaie),
este de 4 luni.
Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i
modernizare a sistemului de alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni
pentru fiecare segment al reelei (segmentul 1: sursa Paltinu
municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiul Moreni), n
condiiile n carelucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un
singur segment, iar lucrul se desfoar n dou schimburi, ase zile pe
sptmn. n aceast perioad sunt incluse i lucrrile necesare
reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apei
potabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap
Podei se execut n paralel cu cele de modernizare a celor dou
segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor executa i
lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de
locuine i la consumatorii casnici. Perioadele de execuie a lucrrilor de

reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap din


Municipiul Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 3.5.

Perioade de execuie a lucrrilor de reabilitare i


modernizare a sistemului de alimentare cu ap
Tabelul nr. 3.5

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire activitate

Durata fa de termenul
de referin1 (luni)

Durata
modernizrii
(luni)

0
10

10

11
20
20

10

Segmentul 1
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
Segmentul 2
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
TOTAL

20

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare


i modernizare a sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni,
ncepnd din momentul demarrii lucrrilor (momentul 0 =
nceperea lucrrilor).
Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se
execut n perioada de reabilitare i modernizare a reelei de alimentare
cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie executate n perioada
premergtoare

nceperii

reparaiei

primului

segment

de

reea

(reabilitarea infrastructurii platformei montaj i acceselor).


nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se
realizeaz n dou etape a cte cinci luni fiecare, paralel cu lucrrile de
reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrul
sistemului de alimentare cu ap potabil.

Graficul de execuie a modernizrii sistemului public de


alimentare cu ap i de canalizare

Tabelul nr. 3.6


Nr.

PERIOADA (luni)
ACTIVITATEA

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

-4
Semnarea contractului
-4
Modernizare primul segment de reea (sursa Paltinumunicipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Paltinu-municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
Moreni etapa 1
Modernizare cel de-al doilea segment de reea
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
Moreni etapa 2
Modernizare instalaii auxiliare sistem de alimentare
cu ap

0
0
0

10

10

10

20

10

11 20
11 20
16 20
0

20

Graficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor


auxiliare ale sistemului de alimentare cu ap potabil se suprapune peste
graficul lucrrilor de modernizare a segmentelor de reea, rezultnd
graficul de execuie a tuturor lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i
modernizrii sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului
Moreni. Totodat, se ia n considerare i graficul de execuie a lucrrilor
de nlocuire a pompelor uzate n staia de epurare Moreni, rezultnd
graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare (tabelul nr. 3.6).

3.3.2 Ealonarea investiiilor


Pe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea
investiiilor pe luni (tabelul 3.7), considerndu-se luna zero momentul
de ncepere a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni.
n perioada [- 4-0] se vor lua n considerare urmtoarele costuri:
- valoarea total a lucrrilor de proiectare i inginerie (43251.74 );

- 20% din costul total pentru activiti de management (20% *


40250.78=

8050.15);

- valoarea altor lucrri (2819.6 ).


Astfel, costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
pentru perioada [- 4-0] va fi de 54121.49.
Pentru perioadele [0-10] i [11-20], perioade n care costurile
sunt egale, se iau n considerare urmtoarele costuri:
- 50% din costul achiziionrii i nlocuirii echipamentelor, inclusiv
transportul i montajul acestora (50% * 1680120.27= 840060.13 ;
- 40% din costul total pentru activiti de management (40% *
40250.78=

16100.31).

Rezult c att n perioada [0-10], ct i n perioada [11-20]


costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va fi de 856160.44 .
Ealonarea investiiei totale
Tabelul nr. 3.7
INVESTIIA TOTAL ()
Luna
- 4-0
0-10
11-20
Total

54121.49
856160.44
856160.44
1766442.37

n concluzie, investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de


reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i
de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4 luni nainte de scoaterea
din funciune a unor componente ale sistemului (demararea efectiv a
lucrrilor) i are o valoare de 1766442.37, ealonat n doi ani, astfel:
- 4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor componente
ale sistemului): 54121.49;

- 10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea):


856160.44;
- 10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea):
856160.44.

3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei


economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare
Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului
de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni are
o valoare total de 1766442.37, ealonat n doi ani (tabelul nr. 3.8).

Investiia necesar pentru reabilitarea i modernizarea


sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n Municipiul
Moreni

Tabelul nr. 3.8


Nr.
crt.

Valoarea investiiei ()
Perioada de realizare a investiiei

1.

739049.84

2.

Anul 1
Anul 2

1.005.513,6

3.

TOTAL

1766442.37

n valoarea investiiei din primul an se include investiia aferent


lucrrilor efectuate naintea scoaterii din funciune a unor componente
ale sistemului (54121.49 investii n primele patru luni), la care se
adaug investiia aferent celor opt luni rmase pn la sfritul anului.
Se consider o valoare medie a investiiei de 85616.044 /lun
(856160.44 /10 luni), rezultnd astfel o valoare a investiiei pentru cele
opt luni de 85616.044 * 8 = 684928.35.

Valoarea investiiei n primul an = valoarea investiiei n primele


patru luni + valoarea investiiei pentru cele 8 luni = 54121.49 +
684928.35= 739049.84.
n cel de-al doilea an, valoarea investiiei va fi de 1766442.37
739049.84= 1.005.513,6 (diferena dintre investiia total i cea
aferent primului an de realizare a investiiei).
Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare dup reabilitare i modernizare este estimat la 25 de ani.
Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va
realiza pornind de la premisa c investiia se finaneaz din surse proprii
i fonduri nerambursabile, astfel (tabelul nr. 3.9).

Finanarea investiiei
Tabelul nr. 3.9

Nr.
crt.
1.

Specificaie
Modernizarea reelei de ap potabil a
municipiului Moreni

2.
3.
4.
5.
6.
7.

nlocuirea pompelor uzate n staia de


epurare Moreni
Contorizarea apei potabile la
blocurile
de locuine
Contorizarea apei potabile la
consumatorii casnici
Total investiie finanat din alte surse
Total investiie finanat din surse
proprii
Total investiie

Valoarea investiiei Sursa de finanare


()
1245868.12
Fonduri structurale
Consiliul Local
Moreni
Consiliul Local
4317.32
Moreni
50370.32/2 =
25185.16

Consiliul Local
Moreni

120888.53

Consiliul Local
Moreni

1396259.13,5
370183.24

1766442.37

Modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni = Cost


pentru modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni (T
3.2 rndul 2)
nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni = Cost pentru
nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni (T 3.2 rndul 3)

Contorizarea apei potabile la blocurile de locuine = Cost pentru


contorizarea apei potabile la blocurile de locuine (T 3.2 rndul 4)
Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici = Cost pentru
contorizarea apei potabile la consumatorii casnici (T 3.2 rndul 5)
Total investiie finanat din alte surse = Modernizarea reelei de ap
potabil a Municipiului Moreni + nlocuirea pompelor uzate n staia de
epurare Moreni + Contorizarea apei potabile la blocurile de locuine +
Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici = 1396259.13
Total investiie finanat din surse proprii = Total investiie Total
investiie finanat din alte surse = 1766442.37 1396259.13,5=
370183.24
Total investiie = Total T 3.7 = 1766442.37
Din valoarea total a lucrrilor de contorizare a apei potabile la
blocurile de locuine (49.363 euro), 50% se finaneaz de ctre Consiliul
Local Moreni (24.681,5 euro) i 50% din surse proprii (24.681,5).

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a


lucrrilor de reabilitare i modernizare, precum i n perioada de
funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate
n tabelul nr. 3.10.

Cheltuieli anuale de exploatare


Tabelul nr. 3.10
Nr.
crt.
1.
2.

Specificaie
Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare a sistemului
dup reabilitare i modernizare
25 ani

Cheltuieli anuale de exploatare


()
24009.44
17653.65
37073.26

Cheltuielile anuale de exploatare din perioada de realizare a


investiiei anul 1 = Cheltuieli anuale de exploatare n primul an de
realizare a investiiei (T date individuale rndul 10) = 24009.44
Cheltuielile anuale de exploatare din perioada de realizare a
investiiei anul 2 = Cheltuieli anuale de exploatare n cel de-al doilea an
de realizare a investiiei (T di rndul 11) = 17653.65
Cheltuielile anuale de exploatare din perioada de funcionare a
sistemului dup reabilitare i modernizare 25 ani = Cheltuieli anuale
de exploatare n perioada de funcionare dup modernizare (T di rndul
12) = 37073.26

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor,


precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i
modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.11.

Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11
Nr.
crt.
1.
2.

Specificaie

Venituri anuale
()

Perioada de realizare a investiiei:


Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare
a sistemului dup reabilitare
i modernizare 25 ani

153588.54
150057.81
307177.08

Venituri anuale din perioada de realizare a investiiei anul 1 = T


di rndul 13
Venituri anuale din perioada de realizare a investiiei anul 2 = T
di rndul 14
Venituri anuale din perioada de funcionare a istemului de
reabilitare i modernizare 25 ani = T di rndul 15

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i


modernizare (tabelul nr. 3.1) se cunoate faptul c la 1 milion
investiie se obine un spor al debitului mediu anual de 2,449 mc/om/an
(D/1mil.) i un plus de 4361,187 persoane care beneficiaz de
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare (Pra/1mil.).
Debitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D 0)
este de 160 l/om/zi, adic 58,4 mc/om/an
(160 l / om zi 365 zile / an 58.400 l / om an 58,4 mc / om an ).

Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de


alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea
sistemului se determin conform relaiei:
Pra1 = Pra0 + Pra /1mil. * I = Pra0 + 4361,187 * I ,
n care:
Pra1 numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea
sistemului
Pra0 numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion
pentru reabilitarea i modernizarea sistemului
I volumul investiiei

Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care


beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup
reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:
Pra1 = 12.500 + 4361,187 * 1766.44= 20203.77 persoane

Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup


reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1) se determin utiliznd
urmtoarea relaie de calcul:
Af1 = Af0 + Af ,
unde:
Af1 cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea
sistemului
Af0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii
sistemului
Cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i
modernizarea sistemului (Af0) se calculeaz conform relaiei:
Af0 = D0 * Pra0,
unde:
Af0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
D0 debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
Pra0 numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
n cazul proiectului analizat, cantitatea de ap furnizat nainte
de reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:
Af0 = 160 l /om/zi * 365 zile/an * 12.500 persoane = 58.400 l
/om/an * 12.500 persoane
Af0 = 730.000.000 l /an = 730.000 mc/an
Sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii

sistemului (Af) se determin folosind urmtoarea relaie de calcul:


Af = D0 * Pra /1mil. * I + D /1mil * I * Pra1
unde:
Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii
sistemului;
D0 debitul mediu anual nainte de reabilitarea imodernizarea
sistemului;
Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion
pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;
I valoarea investiiei;
D/1mil. sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiii de 1
milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;
Pra1 numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea
sistemului.

n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a


reabilitrii i modernizrii sistemului se calculeaz astfel:
Af = 58,4 * 4361,187 * 1766.44+ 2,449 * 1766.44* 20203.77
= 449900.46+ 8 918.61
Af = 458819.07mc/an
Prin nsumarea cantitii de ap furnizate nainte de reabilitarea
i modernizarea sistemului (Af0) cu sporul de ap furnizat, ca
urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) rezult
cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea
sistemului (Af1):
Af1 = 730.000 + 458819.07= 1188819.07mc/an
n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei
eficienei reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap
i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 3.12.
Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei
proiectului
Tabelul nr. 3.12
Nr.
crt.

Perioada de realizare a
investiiei
Specificaie
1

1.

Investiii (/an)

739049.84 1.005.513,6

Perioada de
funcionare a
sistemului
0

2.
3.
4.
5.

Cheltuieli de exploatare
(/an)
Cheltuieli totale (/an)
Venituri anuale (/an)
Profit anual (/an)

24009.44
763059.28
153588.54
129579.1

17653.65

37073.26

1023167.25
150057.81
132404.16

37073.26
307177.08
261983.26

Valoarea investiiilor se preia din tabelul nr. 3.8.


Cheltuielile de exploatare se preiau din tabelul nr. 3.10.
Cheltuielile totale se calculeaz prin nsumarea valorii investiiei
cu cheltuielile de exploatare.
Veniturile anuale se preiau din tabelul nr. 3.11.
Profitul anual se determin ca diferen ntre veniturile anuale i
cheltuielile de exploatare.

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de


eficien economic a proiectului de reabilitare i modernizare a
sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul
Moreni.

CAP. 4
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public
de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
Evaluarea atent a eficienei oricrei activiti economice
implic o abordare sistemic, global, ce presupune reliefarea aspectelor
economice, dar i a celor politice, sociale sau ecologice, inndu-se cont
de multiplele efecte create n avalul sau amontele domeniului respectiv.
Sensibilitatea deosebit a sectorului serviciilor de utiliti
publice i n special a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,
particularitile i interdependenele cu celelalte sectoare ale vieii
economice i sociale justific abordarea eficienei acestora ntr-o
viziune sistemic i dinamic, ce implic luarea n considerare a
premiselor utilizrii raionale i proteciei resurselor de ap, pstrrii
echilibrului ecologic, ocrotirii strii de sntate a oamenilor.

Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare are un impact


deosebit asupra mediului: pe de o parte reprezint un important factor
poluator, iar pe de alt parte particip n mod esenial la limitarea
gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea
exigenelor de mediu pe parcursul ntregului ciclu de via a
infrastructurii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
dobndete o importan deosebit n cadrul conceptului de dezvoltare
durabil.
Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n
vederea realizrii de obiective noi, reabilitrii i modernizrii celor
existente se calculeaz o serie de indicatori tehnico-economici care
fundamenteaz eficiena economic a investiiilor. Deoarece aceste
calcule se efectueaz n vederea obinerii unor mprumuturi (credite) i
aprobri ale diverilor factori de rspundere (factori de mediu, consilii
locale, consilii judeene etc.), ele se numesc note de fundamentare sau
calcule economice de fundamentare.
Metodologia de evaluare a eficienei sectorului serviciilor
publice de alimentare cu ap i de canalizare trebuie s urmreasc
aprecierea exact a tuturor eforturilor investiionale, dar mai ales a
multiplelor efecte economice, directe i propagate. Tocmai de aceea,
evaluarea eficienei economice se realizeaz prin apelarea la un sistem
complex de indicatori, ce include indicatori de baz n abordare static
i dinamic, la care se adaug o serie de indicatori de performan
specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

4.1. Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei


proiectelor de reabilitare i modernizare
Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de baz
(n abordare static i dinamic) ce pot fi adaptai i utilizai n scopul
evalurii eficienei proiectelor de reabilitare, modernizare, i dezvoltare
din sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. n

acest sens, se recomand aprecierea eficienei economice pe baza


urmtorilor indicatori: investiie specific, termen de recuperare a
investiiei, coeficient de eficien economic a investiiilor, cheltuieli
totale actualizate, cheltuieli totale actualizate specifice, randament
economic al investiiei.
Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul
investiional, pe de o parte i efectul obinut sub forma capacitii de
servire, pe de alt parte. Relaia de calcul este urmtoarea:
s=

It
CS

n care:
It investiia total
CS capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii
n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective
existente, investiia specific (sm) se calculeaz astfel:
Im
S m=
C S 1C S 0

n care:
Im volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
CS1 capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare,
exprimat n numr de clieni servii
CS0 capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii,
dezvoltrii, exprimat n numr de clieni servii
Calculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite
revin pe o unitate fizic spor de capacitate de servire (pe client)
rezultat n urma reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii.
n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni capacitatea de servire
nainte de reabilitare i modernizare este de 12.500 persoane, iar dup
efectuarea lucrrilor va fi de 20.036 persoane. Rezult c investiia
specific va fi:
S m=

1766442.37
=234.4 euro/locuitor
20.03612.500

Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de


fezabilitate aprobate au rezultat urmtoarele valori specifice de
investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea unor capaciti
existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare:
-

pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor;

pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil:

140 /locuitor;
-

pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor;

pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor.

Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea


capacitilor existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare este de 630 /locuitor. Rezult c n cazul reabilitrii i
modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din
Municipiul Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere
economic (229,28 /locuitor, fa de 630 /locuitor).
Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau
dinamic (T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia
realizat din profitul anual obinut.
n abordare static, relaia de calcul este:

T=

It
,
Ph

n care:
It investiia total
Ph profitul anual
T=

1766442.37
=6.74 ani
261983.26

Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n


perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare sunt necesari 6,67 ani.
n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii,
nici costurile nu evolueaz liniar n timp i ca urmare, profitul anual va

nregistra valori diferite. Explicaia decurge din faptul c dup intrarea


n funciune a obiectivului este necesar o perioad de atingere a
parametrilor proiectai, profitul obinut n primii ani fiind astfel mai mic
dect cel proiectat.
n consecin, termenul de recuperare a investiiei se va calcula
dup urmtoarea formul:
T=

I t + PP '
Ph

n care:
It investiia total
Ph profitul anual
P diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei
de atingere a parametrilor proiectai
P profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor
capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului
n primul an de realizare a investiiei profitul este de 129579.1
(153588.54 - 24009.44
), iar n cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare
de 132404.16 (150057.81 - 150057.81). Rezult c n perioada de
realizare a investiiei se va obine un profit total de 261983.26 (P =
129579.1 + 132404.16 ).
Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i
modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare au fost
efectuate probe, ncercri, verificri i simulri astfel nct perioada de
atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P=0). n
acest caz, termenul de recuperare a investiiei va fi:
T=

1766442.37261983.26
=5,56 ani
261983.26

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5,56


ani, mai mic cu 0,97 ani dect cel calculat anterior. Punerea n funciune
a unor capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a
obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperrii
investiiei realizate.
Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de

alimentare cu ap potabil i de canalizare existente implic sintetizarea


corelaiei dintre efortul investiional i efectul generat de adoptarea
uneia dintre msurile propuse. n acest sens, literatura de specialitate
propune determinarea termenului de recuperare (Tm) conform relaiei:
T m=

Im
P h1 Ph 0

n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii,
dezvoltrii
Ph0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
T m=

1.727 .856
=13,22 ani
261983.26131.306

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial),


obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul
perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare va fi:
T m=

1.727.856261983.26
=11, 2 ani
261983.26131.306

n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,


perioada de recuperare a investiiilor pentru modernizare, dezvoltare sau
reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De aceea, se poate afirma c
proiectul analizat poate fi acceptat, ntruct termenul de recuperare a
investiiei de 12,95 ani se ncadreaz n limitele considerate a fi
normale.
Realizarea unor investiii pentru modernizare sau reabilitare are
drept scop reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor,
efectul obinut ca urmare a investiiei concretizndu-se ntr-o economie
la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula i dup
relaia:
T m=

Im
C0C m

n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizare
C0 costul de prestare/furnizare a serviciului nainte de reabilitare,
modernizare, dezvoltare
Cm costul

de

prestare/furnizare a

serviciului

(mai mic) dup

reabilitare, modernizare, dezvoltare


n

cazul

proiectului

analizat,

reducerea

costurilor

de

prestare/furnizare a serviciilor este nsoit totodat de o cretere


semnificativ a veniturilor ca urmare a creterii calitii serviciului
prestat i a tarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare
conform relaiei de mai sus nu este relevant n acest caz.
Termenul de recuperare dinamic (Ta) indic durata de recuperare
a investiiei din profitul anual obinut actualizat cu o rat de actualizare
specific serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. Pentru
calculul indicatorului se pleac de la relaiile:

Ph

1
( 1+a )h
d +Ta

I tn =

h=d+1

sau
P h1
d

(
h=1

I h1
1+ a )

( 1+a )

Ta

(1+ a) 1

a( 1+ a )

Ta

ntruct:

I h1

I ta = h=1
(1+a)h

n care:
Ita investiia total actualizat

Ih investiie anual
Ph profit anual
d durata de realizare a proiectului
a rata de actualizare
n cea de-a doua relaie s-a considerat c profitul este constant
pe ntreaga perioad de funcionare a obiectivului, aplicndu-se formula
sumei unei progresii geometrice. Prin utilizarea relaiilor de mai sus se
va determina termenul de recuperare dinamic astfel:
lg Phlg [Ph I ta( 1+ a )da]
T a=
lg ( 1+a)
n care:
Ita investiia total actualizat;
Ph profit anual;
d durata de realizare a obiectivului;
a rata de actualizare.
Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de
recuperare calculat static sau dinamic este mai mic.
n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n
considerare n mod convenional o rat de actualizare de 10%.

I ta =

739049.84 1.005.513,6
+
=671863.49+ 831002.97=1502866.46
1.1
1.21

T a=

lg 261983.26lg [261983.261502866.46( 1+ 0,1 ) 0,1] lg261983.26lg80136.41771


=
=
lg1,1
lg ( 1+0,1)
Termenul de recuperare a

investiiei calculat dinamic este de 12,75 ani. Se poate aprecia c

proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare


cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, ntruct
valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale
pentru sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac n perioada de realizare a investiiei funcioneaz capaciti
pariale de servire i se obine profit, atunci acesta trebuie luat n
considerare la calculul termenului de recuperare.
Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial)
obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul
perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare dinamic va
fi:
1+a

I ta

T a=

P21

P11 ( 1+a )da }

1+ a
lg ( 1+a)
lg Ph lg { Ph
T a =

lg 261983.26lg { 261983.26[ 1502866.46(129579.10,909)(132404.160,826)


lg1,1

Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 9


ani. Se poate aprecia c proiectul este eficient, ntruct valoarea
indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentru
sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac se compar termenul de recuperare calculat dinamic (9
ani) cu cel calculat static se constat c n cazul actualizrii datelor
rezult o perioad de timp mai mare necesar recuperrii investiiei.
Tocmai de aceea, n evaluarea proiectelor este necesar folosirea
calculelor de actualizare, care permit o mai bun apreciere a eficienei
economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, sau dezvoltare din
sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e)


sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut n urma realizrii
investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei numai n
form static, dup relaia:
e=

Ph
It

Ph profit anual
It investiie total
Indicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor
obine la o unitate monetar capital investit, indicnd o eficien cu att
mai mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.
e=

261983.26
=0,1 47= profit la 1 investitit
1766442.37
n

cazul

reabilitrilor,

modernizrilor

sau

dezvoltrilor

sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare indicatorul


exprim profitul suplimentar fa de situaia iniial obinut la fiecare
unitate monetar investit i se calculeaz conform relaiei:
e=

P h 1Ph 0
Im

Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare


Ph1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii,
dezvoltrii
Ph0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
e=

261983.26131.306
130677
=
=0,0 86 profit suplimentar la 1 investitit
1766442.37261983.26 1504459.11

Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ct, Cta)


cuantific efortul total (cu investiia i cu exploatarea) pe ntreaga
durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere
static sau dinamic.
n abordare static, relaiile de calcul sunt:
Ct = It + Ch * De sau Ct = It + Ch * T
It investiia total
Ch costurile anuale de exploatare
De durata de funcionare a
obiectivului
T termenul de recuperare a
investiiei
Pentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i
n perioada realizrii investiiei, care vor fi luate n considerare la
calculul indicatorului.
Ct = 1766442.37 + (24009.44+ 150057.81) * 25 =
6118123.62
n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor
analizate sunt foarte mari i exist riscul denaturrii analizei
economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii pentru
determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n
abordare static pentru proiectul analizat vor avea valoarea:
Ct = 1766442.37 + (24009.44+ 150057.81) * 11,03 =
3686404.1375
Prin luarea n considerare a termenului de recuperare a
investiiei, cheltuielile totale n abordare static vor fi mai mici dect n
cazul n care sunt calculate n funcie de durata de funcionare a
sistemului (3686404.1375).
n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei:
d+ D

( I h +Ch )1

h =1

(1+a)h

Cta =

Ih investiia anual

Ch costurile anuale de exploatare


D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu) d
durata de realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine
cont de costul pierderilor n reelele de distribuie a apei potabile,
precum i de eventualele daune.
n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se
adopt un orizont de timp de aceeai mrime, n scopul asigurrii
comparabilitii n timp a proiectelor.
Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile
urmrite cu eforturi minime, astfel nct variantele de proiect se vor
ordona cresctor, pe primul loc situndu-se varianta cu cheltuieli totale
minime, statice sau actualizate.
Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de
realizare a investiiei este de doi ani, iar durata de funcionare dup
reabilitare i modernizare este de 25 de ani, cheltuielile totale
actualizate se vor calcula astfel:
1+ a

1+ a

( I 1+ C1 )1 ( I 2+C 2 )1
Cta =
+

1+ a
Pentru proiectul analizat, prin nlocuirea valorilor n relaia de
mai sus, la o rat de actualizare de 10%, rezult:

.0371
(1+ 0,1 )251
2
( 739049.84+24009.44 )1 ( 1005 513,6+150057.81 )1
( 1+ 0,1 )
Cta =
+
+3 1
=763059
2
1+ 0,1
( 1+0,1 )
0,1( 1+ 0,1 )25

(1+ 0,10)251
~
Factorul de anuitate
=9,0770400182 9,077
25
0,10( 1+ 0,10)
Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprim efortul total
actualizat, cu investiia i cu prestarea, ce revine la o unitate de
capacitate de servire. Se determin prin utilizarea urmtoarelor relaii
matematice:
Ctas =

C ta

d +D

h=d +1

qh

d +D

C ta
Qh1

h=d +1

(1+a)h

Cta cheltuieli totale actualizate


qh cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau
tranzitat anual prin zona respectiv de reea (exprimat n mc)
D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu) d durata de
realizare a obiectivului
Qh cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau
tranzitat anual prin zona respectiv de reea (exprimat valoric)
a rata de actualizare

Prin aplicarea aceluiai raionament utilizat la calculul


indicatorului cheltuieli totale actualizate rezult c indicatorul cheltuieli
specifice actualizate se va determina dup relaia:

1+a

1+a

Q 11 Q21
+

1+ a
C
C tas = ta

n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului


public de alimentare cu ap i de canalizare a Municipiului Moreni
cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:
Ctas =

9123343.66552
9123343.6
=
301.0311
153588.540,909+150057.810,8
( 1+0,1 )251
2
( 1+0,1 )
150.5151 150057.811
+
+
2
1+0,1
( 1+0,1 )
0,1( 1+0,1 )25

n abordare static:

109.098 111.206 227.698 25

1 2,967 profit final/ 1 investit

1.490.420
sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

R (109.098 131.306) (111.206 131.306) 227.698 131.306 25 1 0,588


1.490.420
profit net suplimentar/ 1 investit
n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este
necesar determinarea profitului total actualizat, dup relaia:

1
P2

P
ta

P
ta

P
ta

P1

P1

1 a

1 a2

1
1 a2

1 a P2

109.098

1
P

111.206

1
P

1
... P

1 a3

1 a4

1 a 25 1

P 1 a2
1

1 a 27

a 1 a 25
227.698

1 0,10 25 1

1 0,10

1 0,10 2

1 0,10 2 0,10 1 0,10 25

99.170,082 91.856,156 1.708.418,094 1.899.444,332

ta

1.899.444,332 1,481 profit final/ 1 investit


1.282.797,414

R
a

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

1
P P0

Pta P1 P0 1 a P2 P0
1
P P0

1 a 4 ... P P0

1 a

1 a3

1 a 27

unde P0 profitul obinut nainte de reabilitare i modernizare.

P
ta

P
ta

P1 P 0

1 a

P2 P 0 1 a 2

(109.098 131.306)

(227.698 131.306) 1 0,10 2

ta

1 a 25 1

1 a2

a 1 a 25

1 (111.206 131.306)
10,10
1

P P0

1
1 0,10 2

1 0,10 25 1
0,10 1 0,10 25

22.208 0.909 20.100 0,826 96.392 0,826 9,077

20.187,072 16.602,600 722.708,852 685.919,180


685.919,180
Ra
0,535 profit net suplimentar/ 1 investit
1.282.797,414
ta

Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de


reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fi acceptat de ctre
decideni i pus n aplicare.
n continuare, pentru a detalia analiza eficienei proiectului, este
necesar s se calculeze o serie de indicatori de performan specifici
sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.