14022017 ay [_Mari Contribuabil care depun bilangul la Bucuresti Tip situatie financiara : BS Bitatinumai deca a rp atinumal dace) Sucursala ]@ An Semestu | Anul [2016] [_Gie - grupur de interes economic Fothatea dude Adresa i Cod unc deinnegsrare Forma de propriate Actvtatenpreponderenta (cod si denumie casa CAEN) ‘etre preponderena elec detororata (od a davarire asa CRENT Situatil financiare anuale i Raportari anuale ntti al cor exerci fnancar coincide canal alendavic) Ey Ra ae a aa TO TTC A Te) anol calendars, far 27 din Legea conti. 82/1991 2 persoanee juice alate in chidare, pote iE Ra TT iin Bo eee = _apartinnd Spatjul Economic European it Tiaanciare anwale inchciae ln 31.12.2016 de cite entitle prevazate In pct) alin.3) din Reglementarile comtabile, laprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu fimanciar corespunde cur ul calendaristic 1F10 - BILANT PRESCURTAT 1F20- CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE. IF30- DATE INFORMATIVE. IF40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Capitaluri - total : qd Profit/ pierdere 0 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, umes prerumee - Nurelesprenumele 7 7 Calitates Serndtra a a Senet 7 Arde bret norprar profeonal Eratatea ae obi egal de are tutor Grane nual? [DA [@ NU ve ~ ‘AUDITOR, ues preoume ator prsoana fi Demure firma de aud FORMULAR NEVALIDAT de nvegiavarein Regi CAFR rien L OUT(rd.26+27) BILANT PRESCURTAT \Cod 10 fa data de 31.12.2016 Denumirea elementului Nr. rd. 01.01.2016 | 31.12.2016 a _ 8 7 2 |A. ACTIVE IMOBILIZATE - |LIMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201-+203+205+706+2071+4094+208-280-290) a; ~ TLIMOBILIZAR CORPORALE(c¢211421242134214+215+2161217422800080207°057| gp : |+235+4093-281-291-2931-2935) I IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+2664267" - 296" ) _ 0B "ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) a IB. ACTIVE CIRCULANTE 1 STOCURI (ct 301+ 302+303+3214322+/-3081323+326+327+32843314332+341+345| 1 34643474/-348435143544356+3574358+361-+/-368+3714/-378+3814/-388+4001- | 05 [391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct-4428) ILCREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an ~ trebuie prezentate separat pentru fiecare element) ct. 267°-296"+409244114413+418+425+42824+431"° +437" +43824441°°44424¢din | 06 ct.4428""4444"* +4454446""+447""444824451°°4453°" +456" 4458246144662 |+473"* -491 -495 -49645187) In. INVESTITH PE TERMEN SCURT o ict.501+5054+-506+507 din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA $1 CONTURI LA BANG (din ct. 508 + ct 511245124531453245414+542) 08 "ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd 05 + 06 + 07 + 08) a o ©. CHELTUIELIIN AVANS (ct. 471) (rd.11412) 10 ‘Sume de reluatint-o perioada de pnd la un an (din ct. 471") 1 ume de reluat intro perioads mai mare de un an (in. 471°) 2 . DATORIt: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN JAN (ct.1614162+166+ 1674+168-169+269+401-+403+404+405--408+41944214-423 \,42414261427442814431"%"4437"~" 44381 4441" 444734428 "74444"™-4446"0%4| 13 laa7-*++44814451°"*4453°** 44551456°°"4457+45814+462+4661+473""" 450945186 }+519) E-ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE (rd.04 +12+14) 5 [G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN JAN (ct.1614-162+1664 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+4214423 | 46 |,424+426¢42744281+431"°"++437"*"443814441"** 4442344428 4444074446" lags" 444814451"+453°"° 44554-456'**+45814462446612473"-"-+50945186+519) Hi PROVIZIOANE (ct. 151) 7 1. VENFTURIIN AVANS (rd. 19 + 22+ 25 +28) 18 1. Subventii pentru investi (ct. 475), (ed.20+21) 19 Same de reluat intro perioads de pind la un an (din ct 475°) 20 ‘Sume de reluat intro perioada mal mare de un an (din ct. 475°) 2 2. Veniturifnregistrate in avans (ct 472) (rd.23+24) 2 ‘Sume de reluatintr-o perioada de pana fa un an (ct. 472°) 2B “Summe de reluat into perioada mai mare de un an (ct.472") 24 5 Venturin avans arent aivelor primite prin wanafer dela clenf(@. 478) | 3‘Sume de reluatintr-o perioads de pana la un an (din ct. 478 } 26 Sume de reluatint-o perioadé mai mare de un an din ct. 478 ) 7 Fondul comercial negativ (2075) 28 J: CAPITAL $I REZERVE |. CAPITAL (rd. 30+314+32+33+34) 29 o} cs) | 1. Capita subscrisvarsat (t. 1012) a 30 2, Capital subscris nevarsat (ct. 1011) aT 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 7 “32 7 4, Patrimoniulinstitutelor najionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 3 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 4 | iL PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 7 1M, REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 IW. REZERVE (ct.106) 37 “Actiuni propri(t. 109) 38 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri propri (ct. 141) 30] Pierderi legate de instrumentele de capitalur propril ct. 149) 40 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD (et.117) a ~ SOLD D (ct. 117) 42 - ‘Vi. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULU! FINANCIAR ~ : SOLD (ct. 121) 43 SOLD D (ct 120) 4 ‘Repartizarea profitului (ct. 129) 45 CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29435+36+37-38+29-40141-42+43-44-45) | 46 q d Patrimoniul public (ct. 1016) a7 Patrimoniul privat (ct. 1017) —_ —_ ” 48 ~ CAPITALURI- TOTAL (rd. 46447448) 49 9 q ‘Suma de control F10: ) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective, ) Solduridebitoare ale conturitor respective. ) Solduricreditoare ale conturlor respective. 1Rd.06 -Sumele inscrise ia acest nd si preluate din contul 267 reprezint creantele aferen conttacte asimilate, precum gialte creane imobilizate, scadenteint-o perioad mai mica de 12 lun. contractelor de leasing financiarsaltor ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Nureles prenumele Numele sprenumele Cattatea Semnétura : Semnitura f FORMULAR ir.de int trare in vul fe NEVALIDAT Nede inregistr organismul profesionalCONTUL DE PROFIT ladata de 31.12.2016 \Cod 20 $1 PIERDERE ~F20 - pag. 1 ‘by Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) Denumirea indicatorilor Nr. rd. 201s 2016 A B 1 2 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) - or “oO Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 : | ‘Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 “| eco comers acordate et 70) ; Tae | Tir din dobina iegivate de nile adit din fginvuloenealicre | gg | Imatouinderlre contacted leasing (2.765) "Venturi in aubveni de exploatre aferente cei deaacerinete @741N) | 05 2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) - Soa 7 Sod {venturi dn producja de mobi necoporle siorpoale (7204722) | 8 “A. Venituri din reevaluarea imobilizinlor corporate (ct. 755) - 10 5. Veni din producti de vesiimobiine (725) a & Ven dvsatveni de exploatare (7412 + 13 7a144 TASTES | yy 7317 7819) 7 ate venti cn exploatare 75175047815) 3 “alin cae, ventur in fond comer nega (7815) 1" “Gin cae, vent din subvenpentranwesti (7384) 6 -VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07-08 +094 10+11+12413) | 16 0 a) Chel cu materi prime di materlle consumable (6014602) 17 ‘Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606 +608) 1B yA chekuichoere uenermewansiaeasy LS © chet pride OT = Feucer comercial rite €t 65) a 3: Chet cu personal rd. 23428) B ‘a) Salanii $1 indemnizatit (ct.641+642+643+644) - ~ 23 | 1) Chet uasique protec social 645) ™ 7a) Austr de valoare pivind mobile corporle grecorpoal (26-27) | 25 an) Chet (C687 ¥6515¥6817) % a.2) Venituri (ct.7813) 7 2“i a S z 2 & ty] b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 2) Venta (75447814) 30 TW Atte chettuiel de exploatare (321438) 3 17.1. Cheltuiel privind prestatile externe (ct.611+61246134614461546214622462346244625 +6264627+628) a TZ. Chet ca alte impodke, tare i varciminte asmilate; chetueleprezentand transfer contnibut datora 3 romativespecale(t 635 +6586 ) “11.3 Cheltie cu proteca medultinconjurator(a. 652) —SSSSS=«d;C ; ‘11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35 71.5. Cheltullprvindcalamitiie gakeevenimentesmiare (et 6587) 36 [16 Ate chttui cL651 6581+ 6582 + 6589 + 6560) - 7 4 hatte ca dobanaie de reinanar invegiatvate de entile radiate din Registra) yg generat si care mai au in deruarecontracte de leasing (ct 66 } ‘Asti pvindprovizioanele rd, 40-41) ~ Chettieh CLA812) : - “| Veriton (7812) a (CHELTUNELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 1a20-21 422+25+28+31+39) | 42 [pROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: = Profit (rd. 16 - 42) ~ 4B 0} —Piewdere ed. 42-16) a 9 7a: Venitur din interese de particpare (7611476247613) s in care, venture obyinute dela entitle afiate 7 7: Venituri din dobar (ct 766 ) 7 Gin cave, venture obtinute del enti afilate 8 7a Vertu dn subveni-de explotare pentru doblnda datorat (ct. 7418) @ 15. Alte venturi fnanav (€L.762+764+765+767 76817615) 50 din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51 ~ VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 TE Austr de valare prvind imobitzrle fnanclare inveifile andre 7 Ldetinuteca active celonte rd 54-55) Chelle (ct86) oa ~Venitun (e786) 35 17. Chettuieli privind dobanzile (ct.666 ) 36 [ din care, chettuielile in relatia cu entitatile afiliate “57 ‘te chet fnanciare (66316644665 667 +668) al |CHELTUIELIFINANCIARE TOTAL (cl. 53456458) _ - PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): “Profit 52-59) © a | Pierdere (rd. 59-52) aF20- pag. 3 [VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) e df | (CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 3 18: PROFTTUL SAU PIERDEREA BRUTY ~Profit (rd 62-63) a q q ~Pierdere (rd. 63-62) 6 5 o| 19, Impozttul pe profit (691) ol 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (C698) 7 [21, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AEKERCITIULUIFINANCIAR: ; _ ~ Profit rd. 64-65-66-67) @ a ~Pierdere (rd. 65 + 66 + 67-64) @ q 9 Suma de control F20: Contur de tepatizat dupa natura elementelor respective La tandul 23 "se cuptind sl dreptutile colaboratoilor, ta .Cheltuel cu colaboratot,analitic,Colaboratori personne firice”. La randul 33 - In contul 6586 .Cheltuiell reprezentand transferus si contribu bile potivt egslatiei nunc, care se preiay din ulajul debtor al contului 627 cheltucilerepreventind transftul si contibuti datorate in baza unot acte normative speciale, atele deca cele prevézute de Codul Fiscal datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiaza ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele 2 Numele si prenumele : _ Calitatea Semnatura _ Semnstura__ ee FORMULAR NEVALIDAT Nee inregistrare in organismul profesional: