Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia
din cadrul ediiei procedurii operaionale
Exemplar Nume i
Scopul difuzrii Compartiment Funcia Data primirii Semntura
nr. prenume
1 2 3 4 5 6 7
1 Direcia Drghici
3.1. aplicare finaciar - economist Valerica 29.02.2012
contabilitate
2 Direcia
3.2. aplicare finaciar - referent Nistor tefania 29.02.2012
contabilitate
3.3. aplicare 3 Relaii i referent Rou Mihaela 29.02.2012
imagine
4 Direcia
3.4. aplicare finaciar - economist Rdoi Delia 29.02.2012
contabilitate
3.5. informare 5 FMV administrator ef Ionacu Iuliana 29.02.2012
Nr.
Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
crt.
1. Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediie a unei proceduri operaionale Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
aprobat i difuzat
3. Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaional
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. Av. Avizare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Ah. Arhivare
8. CFP Control financiar preventiv
9. ng. nregistrare
10. nt. ntocmit
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 9 din 21
Exemplar nr.1
DISPOZIIA DE DEPLASARE
1. Servete ca:
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 10 din 21
Exemplar nr.1
Direcia Financiar Persoana care se ocup de ntocmirea dispoziiei de ncasare dac persoana care a
Contabilitate (serviciul acordarea avansurilor i efectuat deplasarea nu a decontat toat suma primit ca
financiar) decontarea lor avans( are de restituit bani)
Direcia Financiar Casier Depunerea avansului neutilizat
Contabilitate (casierie)
Compartimentul care ntocmirea ordonanrii de plat n cazul n care persoana
solicit deplasarea care a solicitat deplasarea a decontat o sum mai mare
ef compartiment
dect avansul primit(persoana mai are bani de primit)
Direcia Financiar Persoana care se ocup de ntocmirea dispoziiei de plat
Contabilitate (serviciul acordarea avansurilor i
financiar) decontarea lor
Direcia Financiar Casier Ridicarea sumelor cuvenite
Contabilitate (casierie)
Direcia Financiar Persoana care se ocup de Plata sumelor cuvenite, prin banc, in contul personal
Contabilitate (serviciul plaile bancare
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 12 din 21
Exemplar nr.1
Nr. Operaiunea
Modul de lucru
crt. efectuat
1 Se ntocmete nota de fundamentare a deplasrii externe, cu respectarea
ntocmirea notei de coninutului minim obligatoriu al acestui document (punctul 8.2.2. al
fundamentare a prezentei proceduri)
deplasrii externe Se anexeaz la nota de fundamentare invitaiile i comunicrile, scrise de
ctre partenerul extern, privitoare la aciunea i condiiile deplasrii n
strintate, precum i traducerea n limba romna a acestora
2 Avizare ef Se avizeaz nota de fundamentare(reprezinta acordul pentru efectuarea
compartiment deplasrii)
3 Avizare pentru fond Se verific existena necesarului de fonduri baneti pentru efectuarea
disponibil de ctre deplasrii
persoanele care in
evidena creditelor
bugetare,
angajamentelor
bugetare i legale
4 nregistrarea notei de Se nregistreaz nota de fundamentare de ctre registratur numai dac
fundamentare i exist toate vizele necesare:
depunerea ei spre
aprobare n Biroul
o ef compartiment
Senatului (Consiliul de o director economic
Administraie)
Se depune nota de fundamentare la mapa cu documentele ce sunt supuse
aprobrii Biroului de Senat (Consiliului de Administraie)
Nr. Operaiunea
Modul de lucru
crt. efectuat
deplasare i de ctre rector
transmiterea ei Se transmite dispoziia de deplasare ctre : Rectorat, direcia Financiar-
compartimentelor/ Contabilitate, direcia Resurse Umane i persoana ce efectueaz deplasare
persoanelor interesate,
de ctre registratur
ntocmirea (n cadrul Se ntocmete ordonanarea la plat cu respectarea procedurii privind
compartimentului ce ordonanarea la plat a cheltuielilor
solicit deplasarea)
ordonanrii de plat,
n cazul n care se
solicit avans
Acordare avans n Se acord avansul cu respectarea procedurii privind acordarea avansurilor
cadrul direciei i decontatea lor
financiar - contabilitate
Plata Se platete avansul cu respectarea procedurii privind operaiunile de cas
avansului n cadrul
direciei financiar
contabilitate (casierie)
Efectuarea de plai Se efectueaz pli bancare(depunerea avansului n contul personal, plai
bancare n cadrul prin banc a facturilor reprezentnd transportul, cazarea sau alte
direciei financiar - cheltuieli aferente deplasrii) cu respectarea procedurii privind plata
contabilitate (dac cheltuielilor prin banc
este cazul)
ntocmirea decontului Se completeaz formularul decont de cheltuieli pentru deplasri
de cheltuieli pentru externe(anexa 2 la prezenta procedur)
deplasarea extern
( la ntoarcerea din Se anexeaz toate documentele justificative(facturi, chitane, etc.) la
deplasare) i decontul de cheltuieli
depunerea lui la Se prezint documentele justificative persoanelor cu atribuii de acordare
direcia financiar- a vizei BUN DE PLATA n vederea obinerii acestei vize
contabilitate de ctre Se depune decontul de cheltuieli la directia financiar-contabilitate
persoana care a
efectuat deplasarea
Se nregistreaz decontul de cheltuieli
Se verific ncadrarea perioadei n care a avut loc deplasarea n perioada
aprobat prin dispoziia de deplasare
nregistrarea Se verific efectuarea cheltuielilor conform HG 518/1995
decontului de cheltuieli Se verific ncadrarea sumelor decontate n plafoanele stabilite prin
si verificarea lui n dispoziia de deplasare
cadrul direciei
financiar
Se verific existena raportului de activitate vizat de eful de
compartiment al persoanei care a efectuat deplasarea
contabilitate (serviciul
financiar) Se verific documentele justificative: au fost vizate pentru BUN DE
PLAT de persoana care are aceste atribuii
Se verific corectitudinea calculelor efectuate pe decont i stabilete dac
mai sunt sume de primit sau de restituit
Se calculeaz eventualele penaliti n cazul n care avansul sau
documentele justificative nu sunt depuse n termenele legale stabilite prin
decretul 209/1976(regulamentul operaiunilor de cas)
Acordarea vizei CFP pe Se acord viza CFP cu respectarea procedurii de acordare a CFP
decontul de cheltuieli
Aprobarea decontului Se aprob de ctre rector decontul de cheltuieli privind deplasarea
de cheltuieli de ctre extern
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 14 din 21
Exemplar nr.1
Nr. Operaiunea
Modul de lucru
crt. efectuat
rector
ntocmirea dispoziiei Se ntocmete dispoziia de ncasare cu respectarea procedurii privind
de ncasare dac acordarea avansurilor i decontatea lor
persoana care a
efectuat deplasarea nu
a decontat toata suma
primit ca avans( are
de restituit bani)
Depunerea avansului Se depune avansul neutilizat cu respectarea procedurii privind
neutilizat n cadrul operaiunile de cas
direciei financiar
contabilitate (casierie)
ntocmirea (n cadrul Se ntocmete ordonanarea la plat cu respectarea procedurii privind
compartimentului ce ordonanarea la plat a cheltuielilor
solicit deplasarea)
ordonanrii de plat,
n cazul n care
persoana care a
solicitat deplasarea a
decontat o sum mai
mare dect avansul
primit(persoana mai
are bani de primit)
ntocmirea dispoziiei Se ntocmete dispoziia de plat cu respectarea procedurii privind
de plat n cadrul acordarea avansurilor i decontarea lor
direciei financiar
contabilitate (serviciul
financiar)
Ridicarea sumelor Se pltete suma cuvenit cu respectarea procedurii privind operaiunile
cuvenite n cadrul de cas
direciei financiar
contabilitate (casierie)
Plata sumelor cuvenite Se efectueaz pli bancare cu respectarea procedurii privind plata
prin banc, n contul cheltuielilor prin banc
personal n cadrul
direciei financiar
contabilitate (serviciul
financiar)
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 15 din 21
Exemplar nr.1
(Rector)Rectorat
(pli bancare)Direcia finanaciar-contabilitate
(pli numerar)Direcia financiar-contabilitate
(Secretar)Rectorat
Registratur
Compartimentul
Nr.
(postul)/aciunea
crt.
(operaiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ntocmirea notei de nt.
fundamentare a
deplasrii externe
2. Avizare ef Av.
compartiment
3. Avizare pentru fond Av.
disponibil
4. nregistrarea notei de ng.
fundamentare i
depunerea ei spre
aprobare n Biroul
Senatului (Consiliul de
Administraie)
5. Aprobarea notei de A
fundamentare
6. ntocmirea dispoziiei de nt.
deplasare
... Avizarea dispoziiei de Av.
deplasare
n Acordarea vizei CFP pe Av.
dispoziia de deplasare
Aprobarea deplasrii A
nregistrarea dispoziiei ng.
de deplasare
nregistrarea dispoziiei ng.
de deplasare i
transmiterea ei
compartimentelor/perso
anelor interesate
ntocmirea ordonanrii nt.
de plat n cazul n care
se solicit avans
Acordare avans Ap.
Plata avansului Ap.
Efectuarea de pli Ap.
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 16 din 21
Exemplar nr.1
(Rector)Rectorat
(pli bancare)Direcia finanaciar-contabilitate
(pli numerar)Direcia financiar-contabilitate
(Secretar)Rectorat
Registratur
Compartimentul
Nr.
(postul)/aciunea
crt.
(operaiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Anexa 1
Unitatea ...............
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) N STRAINATATE
(transporturi internationale)
nr. ..................
Titularii de avans......................................... (Numele, prenumele si functia) se
deplaseaza n ..................................................................................... cu
autovehiculul nr. ........................ marca ...............................
pentru ........................................................... conform comenzii nr. .......................
emisa de ........................................ locul de
ncarcare ................................................................. locul de
descarcare ................................................. pleaca la ...................... anul ........... se
napoiaza la terminarea cursei sau marsrutei .................................
Total
Diferenta de restituit s-a depus cu dispozitie de ncasare Diferenta de primit / restituit lei ...............
catre casierie nr. ....................... din.....................
Aprobat
Control financiar-
conducatorul Verificat decont, Sef compartiment, Titular avans,
preventiv,
unitatii,
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 18 din 21
Exemplar nr.1
U.S.A.M.V. Bucureti Procedura operaional Ediia: I
Direcia Financiar- Contabilitate privind deplasrile externe Nr. de ex.11
Cod: P.O.04 Revizia 0
Nr. de ex. 0
Pagina 19 din 21
Exemplar nr.1
Anexa 2
TOTAL:---------------------------------------------------------------------
c) Sume depuse:------------------------------------------------------
DE JUSTIFICAT--------------------------------------------------------------
II. SUME DECONTATE (conform anexei)
Justificare Diurna Cazare Transport Alte cheltuieli TOTAL
cu justificare VALUTA
1. Decontul diurnei:
Nr. ]i data Ruta de Pretul biletului Nr.]i data Ruta de Pretul biletului
bilet calatorie la---------------- de calatorie biletului de la----------------- de calatorie
la---------------- calatorie la-----------------
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Pagina
procedurii
operaionale
0. Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, 1
a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale 2
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din 3
cadrul ediiei procedurii operaionale
4. Scopul procedurii operaionale 4
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 5
6. Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate 6
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional 7
8. Descrierea procedurii operaionale 8
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii 14
10. Anexe, nregistrri, arhivri 16
11. Cuprins 20