Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
1. RAPORT TEHNIC
1.1. SCURT PREZENTARE pag.4
1.1.1. Date de referin pag.4
1.1.2. Extinderea ariei de operare pag.6
1.1.3. Capaciti de exploatare pag.7
1.1.4. Populaia deservit pag.7
1.1.5. Resurse umane pag.8
1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCIE - ORADEA pag.9
1.2.1. Captarea, tratarea i pomparea apei pag.9
1.2.2. Transportul i distribuia apei potabile pag.10
1.2.3. Colectarea i epurarea apelor uzate,
transportul i descrcarea apelor meteorice pag.13
1.2.4. Facturarea prestaiilor pag.16
1.3. INVESTIII pag.17
1.3.1.Programul Ispa pag.17
1.3.2. Extinderea alimentrii cu ap i a canalizrii pe strzile
mun. Oradea pag.19
1.3.3. Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap
uzat n judeul Bihor pag.20
1.3.4.Lucrri de investiii realizate din surse proprii pag.22
1.3.5. Planul de investiii pe anul 2011 pag.23
1.4. PROTECIA MEDIULUI CALITATEA SERVICIILOR - RELAII CU
BENEFICIARII pag.24
1.4.1. Protecia mediului pag.24
1.4.2. Calitatea serviciilor pag.27
1.4.3.Relaii cu beneficiarii pag.33
1
Raport de activitate 2010
2. RAPORT DE PERFORMAN
2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR pag.35
2.1.1. Contractarea serviciilor prestate pag.35
2.1.2. Reclamaii sesizri pag.36
2.2. GESTIUNEA COMERCIAL pag.37
2.2.1. Facturarea i ncasarea c/v serviciilor prestate pag.37
2.2.2. Sistri/Reporniri pag. 41
2.2.3. Acionarea n instan a debitorilor pag. 41
2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITII pag. 42
2.3.1. Indicatorii de performan realizai pag. 42
2.3.2. Indicatorii economici pag. 43
3. PLAN FINANCIAR
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE pag. 49
2
Raport de activitate 2010
ANEXE
Anexa 1.a. - Organigrama
Anexa 1.b. Evoluia pierderilor 1999 2010
Anexa 1.c. Evoluia consumului de ap la populaie 1999 2010
Anexa 1.d. Plan de investiii 2011
Anexa 1.e. - Comparaie ntre operatorii regionali din ar
Anexa 1.f. - Aciuni social-educative
Anexa 3.a. - Evoluia preurilor i a cursului de schimb
Anexa 3.b. - Bugetul de venituri i cheltuieli pentru anii 2010-2015
3
Raport tehnic 2010
1. RAPORT
TEHNIC
1.1.SCURT
PREZENTARE
- Staii de epurare - 3, din care staia de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare
mecano-biologic a apelor uzate de 2.200 l/s.
2010
An 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oradea
Total
Raport tehnic 2010
Nr. mediu 616 584 578 539 507 491 522 480
de personal
Ap 504 475 474 445 423 407 430 392
Canal 112 109 104 94 84 84 92 88
ulterior. Apa brut este captat n cea mai mare parte din stratul freatic subteran, prin
intermediul drenurilor de colectare. Pentru mbogirea stratului freatic, n vederea asigurrii
unui debit mai mare al drenurilor, pe ambele maluri ale Criului Repede sunt amplasate bazine
de mbogire 8 buc. pe malul stng i 15 buc. pe malul drept. Aceste bazine sunt alimentate
prin intermediul unor aduciuni de la captrile din Criul Repede.
Apa colectat prin intermediul drenurilor este corespunztoare din punct de vedere fizico-
chimic, necesitnd doar o tratare bacteriologic, aceasta fcndu-se prin clorinare pe refularea
fiecrei staii de pompare.
Tehnologia existent permite i utilizarea apei de suprafa, captat din rul Criul
Repede i tratat apoi corespunztor prin deznisipare, decantare, filtrare i clorinare. Aceast
soluie este una de rezerv, preferndu-se apa subteran, care este i de calitate mai bun i
mai ieftin, necesitnd ca tratare doar clorinarea.
n anul 2010 cantitatea de ap pompat repartizat pe surse a fost:
o surs subteran 79,21 %
o surs de suprafa 20,79 %
ntregul sistem de captare, aduciuni ap, bazine de mbogire, cmpuri de infiltrare,
uzine de ap se situeaz ntr-o zon de protecie cu regim sever avnd o suprafa de cca. 280
ha. Staiile de pompare sunt echipate cu electropompe KSB. ntregul proces de pompare este
automatizat i monitorizat la dispeceratul uzinelor, situat la S.P.2.
Not: Gradul de folosire a capacitii de transport proiectat este sczut ca urmare a scderii
consumului specific de la 480 litri/om i zi la 123 litri/om i zi.
___________________________________________________________
Material Lungime Km
__________________________________________________________
Azbociment ~ 127 Km
Font ~ 124 Km
Font ductil ~ 38 Km
Poliester armat cu fibr de sticl ~ 14 Km
Oel ~ 25 Km
Polietilen ~ 207 km
Premo ~ 2 Km
Alte materiale ~ 3 Km
_________________________________________________________
TOTAL ~ 540 Km
- Reele secundare din aval de staiile de hidrofor n lungime de 102 km confecionate din
polietilen. Aceste reele au fost reabilitate n ntregime n cadrul Programului de
Dezvoltare a Utilitilor Municipale cu finanare BERD (MUDP II).
Raport tehnic 2010
1.2.2.2.Contorizare
n cadrul Ariei de operare, gradul de contorizare la nivel de branament este de 96%, iar
n mun. Oradea este de 100%. n prezent operatorul gestioneaz un numr de cca. 24.870
contoare. Dintre acestea, 2.581 contoare sunt instalate la scrile de bloc din Oradea, fiind
echipate cu interfee de citire a datelor. Prin Programul MUDP II, aceste contoare au fost
prevzute cu integratoare, asigurndu-se astfel :
monitorizarea consumurilor la dispeceratul central
facturarea prestaiilor i prelucrarea datelor de consum
Tot n cadrul acestui program, s-a dotat laboratorul de metrologie al Companiei de Ap
cu 2 (dou) standuri performante de verificare a contoarelor de ap, unul n gama Dn 20 40
mm i unul n gama Dn 50 200 mm. Laboratorul este autorizat metrologic cu autorizaia nr.
059 10 din 18.11.2010 emis de ctre Biroul Romn de Metrologie Legal Direcia Cluj
Napoca.
Raport tehnic 2010
Definiie: Numrul anual de ntreruperi (spargeri de conducte, demufri, hidrani defeci, vane
defecte, lucrri de ntreinere, intercalri, extinderi reele, branare, nlocuiri contoare)
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Numrul de Nr. 8.481 7.529 7.709 3.849 3.900
ntreruperi
Definiie: numrul mediu anual de reclamaii justificate ale clienilor asupra faptului c apa nu
are presiune, calitatea este necorespunztoare, exist ntreruperi n alimentarea cu ap, erori la
citire i facturare etc.
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognoza
t
Numr de Nr. 1.487 2.171 1.746 879 1.000
reclamaii
justificate
NOT: Se menine n continuare ridicat numrul de reclamaii privind furnizarea serviciilor
datorit: numrului mare de lucrri de investiii, diversificrii metodelor de recepionare a
sesizrilor, creterii cerinelor utilizatorilor deservii odat cu creterea gradului de satisfacie a
acestora
1.2.3.1.Sectorul Canal
Asigur preluarea i transportul apelor uzate menajere, precum i a celor pluviale printr-
o reea de canalizare organizat n sistem mixt.
Reeaua de canalizare menajer are o lungime de 439 km , iar reeaua de canalizare
pluvial este n lungime de 339 km .
Raport tehnic 2010
Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate n 10 ( zece )
staii i pompate spre staia de epurare a municipiului Oradea.
De asemenea, sunt n funciune 5 ( cinci ) staii de pompare ape pluviale:
o 3 staii de pompare evacueaz apele colectate n Criul Repede
o 2 staii de pompare evacueaz apele meteorice n canalizarea menajer
n perioada 2004 2009, n cadrul Programului Ispa s-au executat lucrri de
extindere/reabilitare a sistemului de canalizare pe o lungime total de cca. 64 Km i totodat s-
au construit trei staii noi de pompare ape uzate i s-au modernizat alte trei staii existente.
1.2.3.2.Sectorul Epurare
Are rolul de a prelua i epura apa uzat menajer i industrial din municipiul Oradea i
unele zone limitrofe. Staia de Epurare este de tip mecano-biologic i teriar iar efluentul staiei
este deversat n rul Crisul Repede.
Staia de Epurare cuprinde urmtoarele obiective tehnologice:
1. bazin compensare debite
2. treapta mecanic: camera de intrare, grtare rare, grtare dese, deznisipator,
separator de grsimi, decantoare primare, staii de pompare nmol primar i
staie pompare ap epurat mecanic
3. treapta biologic: bazin de aerare, decantor secundar, staie de pompare
nmol activ
4. treapt teriar: reducerea fosforului i azotului
5. fermentatoare de nmol, gazometre
6. staie de deshidratare mecanic a nmolului fermentat, ngrotoare de nmol
7. cogenerare de energie termic i electric
8. iazuri biologice
9. platforme de nmol
Definiie: raportul dintre lungimea efectiv a reelei i numrul de locuitori racordai la reea
Indicator UM 2007 2008 2009 2010 2011
prognozat
Raport m/loc 2,056 2,228 2,266 2,362 2,34
.
Definiie: raportul dintre cantitatea anual de energie consumat pentru funcionarea reelei i
cantitatea de ap uzat evacuat.
NOT: n cazul pierderilor, s-a luat n calcul i consumul tehnologic (ex. splarea reelelor)
1.3. INVESTIII
Activitatea investiional coordonat de Compania de Ap se desfoar pe urmtoarele
componente:
- Programul Ispa
- Programul Extinderea alimentrii cu ap i canal pe strzi n Municipiul Oradea
- Programul Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeul Bihor
- Lucrri de investiii cu finanare din surse proprii i buget local
Lucrarile preconizate a se realiza in Faza I (2011 2014) sunt detaliate in cele ce urmeaza:
Realizari
LUNGIMI UTILITI (m)
2010 Reea ap Canal Menajer Canal Pluvial
Reabilitri/extinderi
reele: 9.672 7.133 9.367
Raport tehnic 2010
Branamente/Racorduri existente
NOT: Aceti indicatori nu cuprind datele aferente localitilor care se includ n aria de deservire
a operatorului regional
1.4.1.PROTECIA MEDIULUI
Pe linie de protecia mediului, activitatea Companiei este certificat prin autorizaiile obinute din
partea ADMINISTRAIEI NAIONALE APELE ROMNE , a AGENIEI NAIONALE DE
MEDIU i a DIRECIEI DE SNTATE PUBLIC BIHOR. n tabelul de mai jos este prezentat
stadiul obinerii acestor autorizaii:
Nr. AUTORIZATII DE
AUTORIZATII DE
crt SISTEM GOSPODARIRE A AUTORIZATII SANITARE
MEDIU
. APELOR
Serviciul public de alimentare cu apa potabila, colectarea si tratarea apelor uzate
1 Mun. ORADEA, Autorizatia nr. Decizia nr. Autorizatii sanitare nr.
com. OORHEI, 51/24.02.2011 83/22.03.2011 pentru (390;391;392; 393;394) /
com. SINMARTIN valabil 24.02.2013 emiterea autorizaiei 10.07.2006- captare, tratare
de mediu. ap, 395/10.07.2006-
Raport tehnic 2010
nmagazinare ap,
396/10.07.2006-distributie
Pentru Sector
apa potabila,
Transport Autorizatia
397/10.07.2006-distributia
nr.132/25.05.2010
apei potabile in retea,
valabila 24.05.2020
Procedur autorizare ptr.
Snmartin
Autorizatia nr.
348/12.10.2009, titular
SC Edilul SA Beiu.
Decizie transfer
Solicitare Autorizatii sanitare nr.
autorizaie de mediu nr.
2 Mun. BEIUS reautorizare adresa 2680/18.08.7995, actualizat
64/28.02.2011, titular
nr. 11041/23.11.2009 in 16.06.2010-pt. potabilizare
SC Compania de Ap
Oradea SA Sucursala
Beiu.
valabil 31.03.2012
Autorizatii sanitare: nr.
Solicitare Solicitare reautorizare
366/15.06. 2006- captare,
3 Com. TINCA reautorizare adresa adresa nr.
tratare si distrib. apa potabil
nr. 11270/30.04.2010 26791/28.09.2010
4 Com. BIHARIA
Com.
5 Procedur autorizare n derulare. Documentaie tehnic n curs de elaborare.
SINTANDREI
6 Com. NOJORID
Com. Giriu de
7 Nu exist sistem de alimentare cu ap i de canalizare
Cri
1.4.1.1.Calitate ap potabil
1.4.1.2.Calitate ap uzat
n baza monitorizrii calitii apelor uzate se aplic principiul Poluatorul pltete care
const n implementarea unui sistem de tarife suplimentare la serviciile de canalizare/epurare,
conform recomandrii Comisiei Europene. Astfel, se percep tarife suplimentare pentru serviciile
de canalizare/epurare, difereniate pe grupe de risc de poluare n funcie de tipul poluanilor
prezeni n apele uzate evacuate, pentru agenii economici poluatori sau potenial poluatori.
Tarifele suplimentare sunt aprobate prin HCL 393/2005 i aplicate trimestrial, conform Normelor
de aplicare a principiului poluatorul pltete aprobate prin HCL 932/2005.
Programul de monitorizare a calitii apei uzate n 2010 a cuprins un numr de 90 de
ageni economici care deverseaz ape uzate n sistemul de canalizare. Acetia au fost verificai
n ceea ce privete profilul de activitate declarat, metodele de tratare/preepurare ape uzate,
puncte de descrcare n reeaua municipal, calitatea apelor uzate evacuate. Din totalul
penalitilor de mediu emise ca urmare a monitorizrii calitii apei uzate n anul 2010, n
valoarea de 17.589,08 lei, s-a ncasat pn la sfritul anului 15.856,89 lei, ceea ce reprezint
90,15 % grad de ncasare.
1.4.2.CALITATEA SERVICIILOR
n conformitate cu prevederile aplicaiei care a stat la baza lansrii si derulrii Msurii Ispa, la
ncheierea Programului a fost necesar s se ntocmeasc i s se prelucreze un chestionar
adresat beneficiarilor direci ai lucrrilor i anume populaiei locale. Acest chestionar elaborat i
interpretat de ctre Universitatea Oradea (Facultatea de tiine socio-umane )a fost conceput
astfel nct s furnizeze informaii calitative i cantitative privind satisfacia, atitudinea i
acceptarea proiectului de ctre public.
Acest raport a fost naintat Autoritii de management Ex-Ispa i Comunitii Europene.
Concluziile rezultate din interpretarea chestionarului sunt n concordan cu cerinele
Memorandumului de finanare Ispa i anume asigurarea de ctre operator a indicatorilor de
performan impui de ctre Comunitatea European printre care i servicii de calitate.
Raport tehnic 2010
Raport tehnic 2010
Raport tehnic 2010
1.4.3.RELAII CU BENEFICIARII
1.4.3.1. Obiective
n anul 2010 au demarat aciuni cu scop educativ n vederea formrii tinerei generaii n spiritul
economisirii i depolurii surselor de ap, n cadrul unor diferite campanii (vezi Anexa 1.f.):
Sub sloganul Apa este Viaa sau Salveaz apa Salveaz planeta s-au desfurat:
- Vizite la Uzinele de ap 22 Martie Ziua Mondial a Calitii Apei
- Concursuri de creaie la Orelul copiilor 20 Iulie (Ziua Companiei de Ap) i 21
Decembrie 2010
Cu ocazia Srbtorilor de Iarn, SC Compania de Ap Oradea SA a dat start Programului de
Responsabilitate Social, n organizarea urmtoarelor evenimente:
- Concert de colinzi organizat n data de 16.12.2010 la sediul Companiei cu
participarea colindtorilor de la Centrul colar pentru Educaie Incluziv nr.1
- ntlnirea lui Mo Crciun cu copii angajailor Companiei n data de 18.12.2010
orele 11, la sediul Companiei
- Organizarea n Orelul Copiilor a unei aciuni socio-educative cu titlul Castele de
Ap, cu participarea a 20 de copii cu vrste cuprinse ntre 8 i 10 ani, din partea
Raport tehnic 2010
Compania de Ap Oradea i va continua i n anul 2011 campania lansat sub sloganul Apa
este Viaa sau Salveaz apa Salveaz planeta, campanie destinat n primul rnd
publicului tnr prietenii apei. Toate aceste aciuni au scopul contientizrii populaiei asupra
faptului c apa nu este o resurs inepuizabil, iar dezvoltarea resurselor de ap contribuie la
bunstarea economic i social a comunitii.
Aciunea cu cea mai larg participare din acest an a fost cea dedicat Zilei Mondiale a Apei
22 Martie 2011. Cu prilejul acestei zile, SC Compania de Ap Oradea SA mpreun cu
ADMINISTRAIA NAIONAL APELE ROMNE ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP
CRIURI au conceput o aciune de anvergur, prin lansarea unui concurs de pictur cu titlul
Ap pentru localitatea mea , concurs care sa exprime o opinie sntoasa cu privire la APA
de care avem atta nevoie. Mesajul lucrrilor a fost:
Apa curat nseamn viaa
Eu am nevoie de ap curat
Povestea unei picturi de ap
Nu risipi apa, folosete-o raional
Organizarea a fost asigurat de ctre angajaii celor dou instituii care s-au deplasat la colile
generale din localitile aferente Zonei Metropolitane, i anum: Nojorid, Giriul de Cri,
Sntandrei, Oorhei, Snmartin.
Aciunea a implicat elevii claselor I - IV din colile menionate mai sus (35 de clase) cu
un numr total de 575 de copii
Elevii au vizionat filmul Povestea picturii de ap i au primit pe fiecare clas un
poster pe care au realizat lucrri de pictur, versuri, etc., legate de importanta apei.
Copiii au fost rspltii cu cadouri personalizate pentru implicarea lor n aciune.
Lucrrile copiilor au fost prezentate i premiate n data de 22 martie Ziua Mondial a Apei n
cadrul unei expoziii organizate n Sala Mare a Primriei Mun. Oradea.
Raport de performan 2010
2. RAPORT DE
PERFORMAN
n cursul anului 2010 la nivelul ariei de operare s-au facturat urmtoarele prestaii:
TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
OPERARE DIN CARE ORADEA
AP - mc/an - - mc/an -
Ageni economici 3.394.319,78 1.724.404,86
Instituii 2.195.495,56 1.101.251,00
Casnici 15.531.008,71 8.005.481,92
TOTAL 21.120.824.05 10.831.137,78
TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
OPERARE DIN CARE ORADEA
CANAL - mc/an - - mc/an -
Ageni economici 3.180.685,98 2.610.855,98
Instituii 1.149.336,80 1.103.481,80
Casnici 7.872.386,05 7.627.483,01
TOTAL 12.202.408,83 11.341.820,79
TOTAL FACTURAT
IN ARIA DE
METEO
OPERARE DIN CARE ORADEA
- mc/an - - mc/an -
Ageni economici 1.795.142,27 1.704.886,84
Instituii 1.674.205,42 1.589.270,16
Casnici 2.088.947,91 2.019.337,43
TOTAL 5.558.295,60 5.313.494,43
La data de 31.12.2010 soldul clienilor a fost n sum de 12.269.923,85 lei defalcat pe localiti
dup cum urmeaz.
Raport de performan 2010
BIHARE
ZONA ORADEA SNMARTIN TINCA SNTANDREI OORHEI NOJORID BEIU TOTAL
A
SOLD 11.079.939,95 381.637,27 144.783,64 23.771,48 29.805,75 59.157,49 84.723,55 466.104,72 12.269.923,85
ORADEA
SNMARTIN
TINCA
SNTANDREI
OORHEI
NOJORID
BIHAREA
BEIU
Soldul debitelor total restante la ap-canal la data de 31.12.2010 cu cei mai importani debitori se
prezint astfel:
TOTAL DEBITE LA 31.12.2010 12.269.923,85 100,00%
- din care:
PARTICULARI 1.690.768,07 13,78%
ASOCIAII DE PROPRIETARI 2.977.966,73 24,27%
AGENI ECONOMICI 2.445.110,89 19,93%
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 4.000.839,02 32,61%
S.C. G.C.L.P.S. S.A SNMARTIN 1.155.239,14 9,42%
TOTAL AGENI ECONOMICI 7.601.189,05 61,95%
Raport de performan 2010
Nivelul recuperrii debitelor (grad de ncasare) pe fiecare zon n parte, la data de 31.12.2010
Facturi oct. -
ian. - dec. ian. - dec. febr. - dec. iul. - dec. sept. - dec. oct. - dec. oct. - dec.
emise n dec.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
perioada 2010
ZONA ORADEA SNMARTIN TINCA SNTANDREI OORHEI NOJORID BIHAREA BEIU
Grad de
ncasare la 91,39% 95,72% 85,96% 73,30% 77,50% 50,90% 0% 50,05%
31.12.2010
Raport de performan 2010
2.2.2. SISTRI/REPORNIRI
n total, n cursul anului 2010, au fost sistai un numr de 405 utilizatori, au fost blindate un nr. de
21 de branamente i 2 racorduri de canal.
Reluarea prestaiei s-a fcut pe baza comunicrii Compartimentului Abonai, dup achitarea
toturor debitelor i a taxei de rebranare.
Nu a fost posibil sistarea prestaiilor ctre un numr mai mare de restanieri, ntruct prin lege,
este interzis sistarea prestaiilor la anumite categorii de utilizatori, cum ar fi: uniti militare, spitale, coli,
grdinie precum i societi comerciale aflate n insolven. n aceste cazuri, n urma demersurilor fcute
Raport de performan 2010
de companie prin notificri repetate, s-au ncheiat angajamente de plat cu o parte dintre aceste
categorii, n condiiile achitrii la scaden a facturii curente.
Au rmas n curs de soluionare 702 dosare, din care 342 aflate pe rolul instanelor de judecat i
360 n procedura de executare silit.
Valoarea preteniilor Companiei aflate pe rolul instanelor i n executare silit se ridic la suma de
2.268.675,04 lei.
Pe lng activitatea de reprezentare a intereselor Companiei n faa instanelor judectoreti ct i
n fazele de executare silit, activitatea de consiliere juridic presupune i prezena n comisiile de licitaie
a unui consilier juridic, consultarea zilnic a legislaiei, vizarea de legalitate i colaborarea cu celelalte
compartimente privind ntocmirea de acte juridice ct i consilierea pe diferite probleme specifice.
Raport de performan 2010
Sistemul de alimentare cu ap
n anul 2010 activitatea economic s-a desfurat cu respectarea reglementrilor legale din
domeniu, dup cum urmeaz:
Avnd in vedere ca din anul 2010 SC Compania de Apa SA Oradea a devenit Operator Regional si
a preluat localitile: Snmartin,Tinca, Sntandrei, Nojorid, Oorhei, Girisul de Cris, Biharia si Beiu
modul de prezentare a datelor aferente activitii economice vor fi grupate pe total companie din care
aferent localitii Oradea.
Execuia principalilor indicatori economico-financiari prevzui n Bugetul de Venituri i cheltuieli
pe anul 2010, realizai de SC Compania de Apa Oradea SA (detaliai si pe localitatea Oradea pentru a oferi
comparabilitatea cu anul 2009), se prezint astfel:
-lei-
Realizat
Denumirea indicatorului din care:
2009 2010 Oradea 2010
44.065.73 46.139.15 41.649.34
Cifra de afaceri net - total, din care: 1
6 9 4
44.024.01 46.134.41 41.644.60
- producia vndut 2
8 9 4
- venituri din vnzarea mrfurilor 3 41.718 4.740 4.740
- venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 0
Variaia stocurilor Sold C 5 0
Sold D 6 0
Producia imobilizat 7 0
Alte venituri din exploatare -penalitati 8 1.590.343 8.173.709 8.128.545
45.656.07 54.312.86 49.777.88
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9
9 8 9
a) cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 10 4.229.414 5.234.585 4.779.760
b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 1.029.550 1.628.314 1.441.599
c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4.174.167 4.463.484 4.070.157
d) cheltuieli privind mrfurile 13 26.932 2.389 2.359
14.567.24 16.478.46 14.807.89
Cheltuieli cu personalul 14
2 6 7
Raport de performan 2010
12.806.23
a) salarii 15 11.319.389 11.509.444
4
b) cheltuieli cu asigurrile si protecia social 16.1 3.167.566 3.672.232 3.298.453
c) cota participare profit 16.2 80.287 0 0
Ajustarea valorii imobilizrilor corporale si necorporale (rd. 18-19) 17 3.307.961 4.038.524 3.921.312
a) cheltuieli privind amortizarea 18 3.307.961 4.038.524 3.921.312
b) venituri din provizioane 19 0 0 0
Ajustarea valorii activelor circulante 20 3.261.422 -538.519 -598.581
a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind
provizioane pentru deprecierea activelor circulante
21 7.270.693 4.495.409 4.426.111
b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane
pentru deprecierea activelor circulante
22 4.009.271 5.033.928 5.024.692
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 8.961.152 9.725.694 8.980.231
a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 4.256.164 5.255.833 4.775.136
a2) cheltuieli privind prestaiile externe 24.2 4.353.492 4.021.145 3.776.924
b) cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 25.1 349.496 424.716 404.171
c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 2.000 24.000 24.000
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli (rd. 28-29) 27 324.720 -475 -475
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 28 405.007 70.000 70.000
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 29 80.287 70.475 70.475
39.882.56 41.032.46 37.404.25
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) 30
0 2 9
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
13.280.40 12.373.63
- profit (rd. 09 - rd. 30) 31 5.773.519
6 0
- pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 0 0 0
Venituri din interese de participare - total, din care: 33 0 0 0
- din care, n cadrul grupului 34 0 0 0
Venituri din alte investiii financiare i creane ce fac parte din activele
imobilizate
35 0 0 0
- din care, n cadrul grupului 36 0 0 0
Venituri din dobnzi 37 379.412 889.840 889.689
- din care, n cadrul grupului 38 0
Alte venituri financiare 39 238.420 4.549.252 4.549.252
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 617.832 5.439.092 5.438.941
Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute
ca active circulante
41 0 0 0
a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42 0 0 0
b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43 0 0 0
Cheltuieli privind dobnzile 44 961.555 1.275.088 1.275.088
- din care, n cadrul grupului 45 0 0 0
Alte cheltuieli financiare 46 1.780.903 6.683.225 6.683.225
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 2.742.458 7.958.313 7.958.313
REZULTATUL FINANCIAR 0 0 0
- profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0 0 0
- pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 2.124.626 2.519.221 2.519.372
REZULTATUL CURENT
10.761.18
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 3.648.893 9.854.258
5
Raport de performan 2010
- pierdere 51 0 0 0
Venituri extraordinare 52 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 53 0 0 0
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0 0 0
- pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 0 0 0
59.751.96 55.216.83
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 46.273.911
0 0
42.625.01 48.990.77 45.362.57
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57
8 5 2
REZULTATUL BRUT
10.761.18
- profit (rd. 56 - rd. 57) 58 3.648.893 9.854.258
5
- pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 0 0 0
IMPOZITUL PE PROFIT 60 1.006.786 1.675.914 1.675.914
Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n elementele de mai sus 61 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2.642.107 9.085.271 8.178.344
Cifra de afaceri la localitatea Oradea pe anul 2010 este sub nivelul anului 2009 cu 5.8% datorita reducerii
cantitilor facturate in anul 2010 cu 15% in urma eforturilor consumatorilor de a nu risipi apa.
Este de remarcat faptul c S.C. Compania de Ap S.A. Oradea nu nregistreaz nici un fel de datorii ctre
Bugetul de Stat sau Bugetul Local achitndu-i toate obligaiile de plat privind serviciul datoriei externe
n suma i la termenele stabilite n Contractele de mprumut ncheiate cu Banca European de
Reconstrucie i Dezvoltare.
Principalii indicatori din BVC pe anul 2010 realizai de SC Compania de Apa Oradea SA (detaliai
si pe localitatea Oradea pentru a oferi comparabilitatea cu anul 2009) , se prezint astfel:
din care:
Denumire indicator U.M. 2009 2010 Oradea 2010
Venituri Totale mii lei 46.274 59.752 55.217
Cheltuieli Totale mii lei 42.625 48.991 45.363
Rezultatul brut mii lei 3.649 10.761 9.854
Din perspectiva situaiei financiare SC Compania de Ap Oradea SA se gsete intr-o situaie bun,
existnd premise de cretere economic ca urmare a msurilor de eficientizare a activitii acesteia.
Indicatorii de performan economic (detaliai si pe localitatea Oradea pentru a oferi
comparabilitatea cu anul 2009), sunt formai din indicatorii financiari de rezultate si indicatorii de
rentabilitate si trezorerie:
Raport de performan 2010
Indicatorii de rezultate reflect prin evoluia lor o mbuntire a activitii firmei n 2010 fa de 2009,
att n planul cifrei de afaceri ct si al rezultatelor obinute.
- Cifra de afaceri neta ca indicator reflecta totalul vnzrilor facturate. Indicatorul la localitatea
Oradea este sub nivelul celui din aferent anului 2009 datorita reducerii cantitilor facturate pe anul
2010 cu 15% , rezultat al eforturilor consumatorilor de a nu risipi apa.
- Indicatorul Rezultatul exploatrii reflecta efortul susinut al SC Companiei de Apa Oradea SA
privind de reducere a cheltuielilor de exploatare aferente acestor venituri.
Analiznd indicatorii de performan economic putem afirma c pe anul 2010, au fost atinse
obiectivele pe care i le-a propus Compania prin politica i strategia managerial adoptat, rezultatele
obinute fiind cu att mai performante cu ct si anul 2010 reprezint un an de criz financiar
Raport de performan 2010
Preuri i tarife
Stabilirea preturilor si tarifelor are la baz strategia de tarifare n conformitate cu prevederile
contractului de delegare de gestiune nr.1/9666/11.09.2009 avizat de ANRSC prin adresa
nr.3415141/09.02.2010 i aprobat de ADI prin Hotrrea nr.12/16.07.2010.
Strategia de tarifare presupune existena unui tarif unic n toat aria de operare, ajustarea acestuia
de dou ori pe an cu inflaia precum i ajustri in termeni reali n funcie de analiza cost-beneficiu.
Menionm c n anul 2010 ajustarea tarifelor s-a fcut doar cu inflaia.
Evoluia tarifelor aplicate n anul 2010 este urmtoarea:
Pentru realizarea veniturilor propuse prin B.V.C., avnd n vedere Contractele de mprumut
ncheiate de S.C. Compania de Ap S.A. Oradea cu Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare nr.
27424/16.03.2004 i nr. 7856/09.07.2007, tarifele au fost ajustate la inflaie astfel:
- 31 decembrie 2009 cu 0,78%, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.4907758/ENM/25.11.2009)i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 12/16.12.2009),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 1 iulie 2010 cu 3,62 %, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.3418030/MLM/22.06.2010)i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 13/16.07.2010),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.
- 31 decembrie 2010 cu 4,11%, cu avizul prealabil al ANRSC (nr 3441358/MLM/30.11.2010) i
aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (Hot. NR. 30/17.12.2010),
avand si avizul Consiliului Local Oradea.
Plan financiar 2011-2016
3. PLAN
FINANCIAR
2011 2016
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele SC Compania de Ap Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu ap i
canalizare conform Programului Operaional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor, sunt:
I. Asigurarea serviciilor de ap i canalizare la tarife accesibile
II. Asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile
III. mbuntirea calitii cursurilor de ap
IV. mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staia de epurare
V. Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei
Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu ap potabil, respectiv a unui serviciu
de canalizare-epurare apreciate calitativ i responsabil la adresa mediului nconjurtor prin
ndeplinirea acestor obiective a stat la baza elaborrii strategiilor de dezvoltare ale companiei n
perioada 2010-2014, concretizate n :
3.1.1.Strategia pentru reducerea pierderilor n sistemul de distribuie,
3.1.2.Strategia privind protecia mediului i a calitii apei
3.1.3.Strategia privind calitatea serviciilor
3.1.4.Strategia de dezvoltare prin extinderea reelelor de ap i canal
Plan financiar 2011-2016
3.1.5.Strategia financiar.
o nlocuire 34,1 km
o Extindere 126,1 Km
o Extindere 32,1 Km
Evoluia tarifelor
Stabilirea nivelului tarifului n perioada 2011-2016, este determinat de:
12,000,000
10,000,000
8,000,000
Credit BERD-MUDP II
6,000,000 Credit BERD-ISPA
Credit BERD-Extinderi
TOTAL
4,000,000
2,000,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
3.50
3.00
2.50
2.00
apa lei/mc
canal lei/mc
1.50 canal pluvial lei/mc
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Director General
ing. Ovidiu GAVRA