Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
la 31 Decembrie 2016
Sold la
Nr. cpt. ACTIV Cod rd. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
Active imobilizate
Imobilizări necorporale 10 124378 73707
Imobilizări corporale în curs de execuție 20 99333 30915
Terenuri 30
Mijloace fixe 40 10019729 14015301
Resurse minerale 50
Active biologice imobilizate 60
1 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 70
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 80
Investiții imobiliare 90
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
130 10,243,441 14,119,924
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd
Active circulante
Materiale 140 281195 252800
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1620061 2258029
Producția în curs de execuție și produse 170
Mărfuri 180 42076090 47618206
Creanțe comerciale 190 13358829 15742068
Creanțe ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 6955617 7994892
Creanțe ale bugetului 220 1125306 3308168
2 Creanțe ale personalului 230 28491 8638
Alte creanțe curente 240 22300 25090
Numerar în casierie și la conturi curente 250 5208898 8145442
Alte elemente de numerar 260 292361 168220
Investiții financiare curente în părți neafiliate 270 4774770 468047
Investiții financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 677568 690579
Total active circulante
300 76,421,485 86,680,176
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd
Total active
310 86,664,926 100,800,100
(rd.130 + rd.300)
BILANŢUL
la 31 Decembrie 2016
Sold la
Nr. cpt. PA S I V Cod rd. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 8450000 8450000
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 39393376 9662156
3
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x 3604350
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu
390 47,843,376 21,716,506
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
4 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung
440 0 0
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 0 20833563
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 12331936 38741449
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 322621 556872
Datorii faţă de personal 500 1744335 2566349
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 1019994 1362729
Datorii faţă de buget 520 4054114 1501802
5
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 0
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560 16934419 6506764
Alte datorii curente 570 2414131 7014064
Total datorii curente
580 38,821,550 79,083,593
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive
590 86,664,926 100,800,100
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2016
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
8450000
0
0
0
0
8450000
9662156
3604350
13266506
21716506
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 Ianuarie pînă la31 Decembrie 2016
Perioada de gestiune
Indicatori Cod. rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
8,313,662
Existenţa la Amortizarea Deprecierea Existenţa la Deprecierea
Intrarea în cursul Ieşirea în cursul Amortizarea acumulată la
începutul acumulată la acumulată la sfîrşitul perioadei
Indicatori perioadei (la costul perioadei (la costul acumulată la sfîrşitul
perioadei (la costul începutul începutul (la costul de
de intrare) de intrare) sfîrşitul perioadei
de intrare) perioadei perioadei intrare) perioadei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total 183722 59344 0 0 0 183722 110014 0
inclusiv:
0
2.1.brevete şi mărci
2.2. programe informatice 141617 58964 141617 108985
Nota informativă:
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile 144866 x x x x 144866 x x
(859516)
0
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 10 503,067,323 546,786,351
Alte venituri din activitatea operaţională 20 9,373,911 27,225,086
Venituri din alte activităţi 30 3,590,347 27,225,086
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 40 516,031,581 601,236,522
Variaţia stocurilor (productia in curs) 50 0 0
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute (711) 60 403,281,713 512,983,200
39,000,005
Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţ
1 2 3 4
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10 534699 5645
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20 446478 5645
Elvetia 5645
Italia
Romania 96313
Sri Lanka
Turcia
Ucraina 350165
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30 88222 0
Bulgaria
Elvetia
Italia 88222
Olanda
Romania
Rusia
Slovenia
Sri Lanka
Ucraina
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe
40 0 0
ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 50 0 0
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 60 0 0
-
-
-
Datorii curente – total 70 10778691 0
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80 10778673 0
Bulgaria 875549
Cehia 235919
Elvetia 8376852
Germania 279417
Irlanda
Italia
Olanda
Polonia 78836
Romania 580428
Rusia
Slovenia
Sri Lanka
SUA
Turcia
Ucraina 351672
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90 18 0
Elvetia
Italia
Romania 7
Ucraina 11
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar,
100 0 0
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110 0 0
-
-
-
şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor
5 6 7 8 9
18025502 0 17658100 129257 1037003
5280748 0 4924080 27515 836305
82728 89776 1403 0
398554 408196 9642 0
2815494 2342261 (19470) 550077
180179 185476 5297 0
27695 28363 668 0
1776097 1870009 29975 286228
12744754 0 12734020 101742 200698
620717 635860 15143 0
4725695 4946073 220377 0
434739 511434 5397 16924
19375 18875 (500) 0
1402166 1202447 (20687) 179033
3729173 3645665 (83508) 0
42 (42) 0
1557661 1542783 (10136) 4741
255186 230884 (24302) 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ld la sfîrşitul perioadei de gestiune
10
0
0
0
0
0