Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Pagina 2 din 42
In prezent Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo îşi desfăşoară activitatea
educaţională în imobilul situat în judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Şirul Canonicilor,
cu 11 săli de clasă, un cabinet, un laborator, puncte sanitare, o sală de sport, un teren
sportiv, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală profesorală, o sală de şedinţe şi un
secretariat.
Prin investiţia propusă se vor asigura premisele creşterii capacităţii de
şcolarizare a Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo din învăţământul
obligatoriu, îmbunătăţind astfel condiţiile de acces la educaţie şi condiţiile de
desfăşurare a acesteia.
Previziunile proiectului ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de
viaţă economică a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe
termenul cel mai lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. In cazul
de faţă orizontul de timp va fi de 15 ani.
2. Analiza opţiunilor
In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este
de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).
Această analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al
beneficiarului investitiei, în speţă Consiliul local al Municipiului Oradea.
Pagina 3 din 42
Având în vedere faptul că Liceul Teologic Romano Catolic Szent Laszlo nu
obţine venituri proprii prin taxe de scolarizare, de examinare etc, întreaga activitate
legată de funcţionarea acestuia este susţinută de la bugetul local.
3. Analiza financiară
Pagina 4 din 42
- lucrări de constructii arhitectură pentru tâmplărie;
- lucrări şi dotări pentru instalaţia electrice interioare;
- lucrări şi dotări pentru instalaţia de paratrăsnet;
- lucrări şi dotări pentru instalaţiile sanitare;
- lucrări şi dotări pentru lift;
- dotări cu mobilier şi echipament PSI;
- alte cheltuieli cu organizarea de şantier, comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli
diverse şi neprevazute în procent de 10%.
Pagina 5 din 42
anul 2007, cheltuielile fiind apoi actualizate începând cu anul 2011 cu rata medie a
inflaţiei. In urma reabilitării imobilului se va îmbunătăţi confortul termic astfel încât
cheltuielile cu energia termică se vor reduce cu 25 %, începând cu primul an după
implementarea investitiei, anul 2011. Referitor la cheltuielile cu serviciile de
telecomunicaţii, internet, TV s-a luat în considerare tariful practicat de societăţile din
domeniu în anul 2008, un tarif de 700 lei/luna pentru servicii nelimitate de internet şi
TV. Aceste cheltuieli au fost actualizate începând cu anul 2011 cu rata medie a inflaţiei.
Prognoza cheltuielilor cu utilitătile este prezentată în Anexa nr. 5
Situaţia centralizatoare a cheltuielilor totale este prezentată în Anexa nr. 6.
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate
din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror
rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.
Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde:
o finanţarea de bază şi
o finanţarea complementară.
Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de
învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. Finanţarea de bază
se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi
din alte venituri ale bugetelor locale.
Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte
cheltuieli asociate procesului de învăţământ. Finanţarea complementară se asigură din
bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.
Finanţarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli materiale şi servicii;
c) cheltuieli cu perfecţionarea profesională, cu excepţia cheltuielilor care se suportă
de la bugetul de stat;
d) cheltuieli pentru transportul elevilor;
e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute de
lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare.
Finanţarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) consolidări, investiţii şi reparaţii capitale;
b) subvenţii pentru internatele şi cantinele şcolare;
c) cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale ale
elevilor, cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează
gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative, cultural-artistice,
sportive, turistice.
Baza de calcul a fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele
locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard pe elev. Costul standard
pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil,
specializare/domeniu, în funcţie de numărul de posturi/catedre legal constituite, de
Pagina 6 din 42
limba de predare, de alţi indicatori specifici activităţii de învăţământ, de calitatea
procesului de educaţie şi formare profesională, de managementul instituţional, de
specificul instruirii şi de mediul urban/rural.
Determinarea costului standard pe elev se face de către Consiliul Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, pe baza indicatorilor menţionaţi mai
sus, conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev se
aprobă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea partenerilor sociali şi
a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe
baza unei formule de finanţare, care ia în considerare costul standard pe
elev/preşcolar, numărul de elevi din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de
corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor şi alţi
factori.
Alocaţia financiară stabilită ca parte din finanţarea de bază ce revine unui
elev/preşcolar se alocă unităţii de învăţământ în care este înscris elevul.
Finanţarea complementară se face de la bugetul local, în raport cu necesităţile
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, şi se prevede, cu
prioritate, în bugetul propriu al municipiului şi, respectiv, al judeţului. Nivelul acesteia se
stabileşte pe baza unor programe de finanţare fundamentate de unităţile de
învăţământ, în funcţie de amploarea nevoilor şi a posibilităţilor de finanţare a
ordonatorului principal de credite.
De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se asigură
următoarele cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru
învăţământul special:
a) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul
României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursările de
credite externe aferente proiectelor respective;
b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru elevii
străini şi etnicii români din afara graniţelor ţării;
c) organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale;
d) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare,
precum şi organizarea examenelor naţionale de ocupare a posturilor didactice;
e) manualele şcolare pentru învăţământul obligatoriu şi pentru elevii cu dificultăţi
materiale din învăţământul liceal şi de arte şi meserii;
f) finanţarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe anuale sau
multianuale de investiţii, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor
publice de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi
dotări;
g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin reglementări
specifice;
h) finanţarea privind organizarea, pentru elevi, de concursuri pe obiecte de
învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi
festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare
naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de
învăţământ.
Pagina 7 din 42
Finanţarea învăţământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel
puţin 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o creştere permanentă a
alocaţiilor bugetare, în concordanţă cu următoarele cerinţe:
a) considerarea dezvoltării învăţământului ca prioritate naţională pentru pregătirea
resurselor umane la nivelul standardelor internaţionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordanţă cu diversificarea pieţei muncii;
c) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare pentru
integrare la vârf în viaţa ştiinţifică mondială.
Pentru finanţarea învăţământului de stat din fonduri publice se asigură anual o
creştere a alocaţiilor bugetare până la minimum 6% din produsul intern brut în anul
2007.
Pe lângă finanţarea de la bugetul de stat şi Consiliul local, conform
prevederilor Legii Nr. 84 din 24 iulie 1995 Republicată - Legea învăţământului, bunurile,
inclusiv terenurile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract.
In situaţia centralizatoare a veniturilor sunt prevăzute veniturile alocate de la
bugetul de stat şi bugetul local necesare funcţionarii unităţii de învătământ .
Situaţia centralizatoare a veniturilor este prezentată în Anexa nr. 7
Tabelul Surselor de finanţare este prezentat în Anexa nr. 8.
La stabilirea contribuţiei naţionale s-a avut în vedere cuantumul cheltuielilor
eligibile şi finanţarea TVA de la bugetul naţional.
Astfel :
19% din costurile totale ale proiectului, reprezentând TVA, vor
reprezenta finanţarea naţională în sumă de 1.272,760 mii lei;
85% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 5.693,923 mii lei, din
fonduri structurale;
13% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 870,835 mii lei, din
fonduri de la bugetul de stat;
2% din totalul costurilor eligibile, reprezentând 133,975 mii lei, din
fonduri de la bugetul local, contribuţia Municipiului Oradea .
După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe
surse sunt fezabile, în deplină concordanţă cu Programul multianual “ Asistenta tehnica
pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a
proiectelor de investitii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013” si Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Tabelul sustenabilităţii financiare este prezentat în Anexa nr.9.
Pagina 8 din 42
Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investitiei (FNAF/C) este
prezentat în Anexa nr. 10.
Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost – beneficiu a
proiectelor de investiţii finanţate din Fonduri UE, în ultimul an de analiză (2024) s-a luat
în considerare valoarea reziduală a investiţiei.Valoarea reziduală exprimată în preţuri
constante ale anului 2008 şi 2009 a fost determinată prin ajustarea valorii investiţiei
corectată cu amortizarea. Durata normală de viaţa a imobilelor a fost considerată de 50
ani conform H.G. 2139/2004 .
Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5 %.
Valoarea netă actualizată este de – 4.458,888 mii lei, ceea ce denotă faptul că
proiectul are nevoie de cofinanţare UE pentru a deveni viabil din punct de vedere
financiar.
Valoarea actuală netă financiară a capitalului ( FNAF/K) este prezentată în
Anexa nr 11.
Valorile calculate ale ratei interne a rentabilităţii financiare a investiţiei şi a
capitalului sunt prezentate în Anexa nr. 12.
Pagina 9 din 42
Beneficiile socio-economice vor viza :
Sfera socială prin efectele sociale privind:
- creşterea pregătirii profesionale;
- îmbunătăţirea poziţionării tinerilor pe piaţa muncii;
- eliminarea discriminărilor între clase sociale, sexe;
- îmbunătăţirea oportunităţilor pentru persoanele cu handicap.
Sfera economica prin:
- creşterea numărului elevilor care au găsit sau se aşteaptă să găsească
o ocupaţie productivă şi care fără aceasta pregătire specifică ar fi fost
şomeri;
- venituri crescute ale elevilor, datorită pregătirii de care au beneficiat
(evitarea angajării cu program redus, o mai buna poziţionare pe piaţa
muncii)
4. Analiza economică
5. Analiza de senzitivitate
Pagina 10 din 42
6. Analiza de riscuri
Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o
performanţă satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităţii sau valorii actuale
nete) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.
Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:
Riscuri interne
Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul
şi/sau ulterior fazei de implementare:
o Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcţii;
o Etapizarea eronată a lucrărilor;
o Nerespectarea programării lucrărilor;
o Fluxul deficitar de informaţii între entităţile implicate în implementarea
proiectului;
o Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare şi întreţinere;
o Lipsa capacităţii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de
întretinere;
o Lipsa personalului calificat.
o Neasigurarea valorii investiţiei la nivelul propus care să descurajeze investiţiile;
o Implementarea unor strategii nefavorabile.
Pagina 11 din 42
Riscuri externe:
Riscurile externe privesc mediul socio – economic şi politic, reprezentând o influenţă
semnificativă asupra proiectului.
- Riscuri economice
o Creşterea inflaţiei
o Rata cresterii salariilor pentru profesori si restul personalului
- Riscuri sociale
o Rata actuala de inscriere
o Rata cresterii populatiei pe grupe de varsta
- Riscuri politice.
Pagina 12 din 42
Pagina 13 din 42
Nr. Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului
crt
Specificatii Criterii de analiza a riscurilor
STABILIREA FACTORILOR DE RISC Punctaj
Riscuri interne Riscuri economice Riscuri sociale Riscuri politice
total
(F1) (F2) ( F3) (F4)
P1 – Ni P2 – Ni P3 – P4-
70 % 10 % 10 % Ni 10 % Ni
1 Ponderea
Executarea defectuoasa a unor lucrari 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
2 Etapizarea eronata
Factori de risc factorilora lucrarilor Nivelul 0,7 3 0,1
de apreciere al riscului ( Ni) 2 0,1 1 0,1 1 2,5
3 Nerespectarea programarii
de risc lucrarilor 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4
4 Fluxul deficitar de informatii intre 0,7 2 0,1 1
entitatile implicate in implementarea
proiectului 0,1 1 0,1 1 1,7
5 Executarea
(Fi) defectuoasa
(Pi) a lucrarilorN1 0,7 N2 4 0,1 N3 1
conservare si intretinere 0,1 1 0,1 1 3,1
6 Lipsa
Riscuri capacitatii financiare a
interne 0,7 4 0,1 1
F1 beneficiarului de
P1a -suporta
70 % cheltuielile de
Impact scazut Impact mediu Impact ridicat
intretinere 0,1 1 0,1 1 3,1
Riscuri
7 Cresterea inflatiei
Vulnerabilitate Vulnerabilitate
0,7 1
Vulnerabilitate
0,1 4 0,1 2 0,1 1 1,4
economice
8 F2 P2 - 10 % scazuta
Rata cresterii salariilor pentru profesori 0,7 medie 1 ridicata 4
0,1
si sociale
Riscuri restul personalului 0,1 3 0,1 1 1,5
9
F3 Rata actuala deP3
inscriere
- 10 % Impact scazut 0,7
Impact 1
mediu 0,1
Impact ridicat3 0,1 2 0,1 1 1,3
10 Rata cresterii populatiei pe grupe de 0,7 1 0,1 3
Riscuri politice
varsta Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate 0,1 2 0,1 1 1,3
F4
11 Lipsa personaluluiP4 -calificat
10 % scazuta 0,7 medie 1 ridicata 2
0,1 0,1 3 0,1 1 1,3
Neasigurarea valorii investitiei la nivelul
12 propus care sa descurajeze investitiile 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
Implementarea unor strategii
13 nefavorabile 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1
NOTĂ:
n unde:
Pt N i Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu
utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc
Pagina 15 din 42
Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii:
Pagina 16 din 42
Prognoza cheltuielilor - scenariu fara proiect V0 Anexa nr.1
Pagina 17 din 42
Medicamente si materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 4,415 4,516 4,607 4,699
Alte obiecte de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 4,415 4,516 4,607 4,699
Carti , publicatii si materiale documentare 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Protectia muncii 1,000 1,045 1,083 1,117 1,149 1,177 1,204 1,228 1,253
Tichete cadou 12,750 13,324 13,803 14,245 14,644 15,010 15,355 15,662 15,976
Alte cheltuieli 8,500 8,883 9,202 9,497 9,763 10,007 10,237 10,442 10,650
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Continuare Anexa nr.1
Pagina 18 din 42
2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024 (16)
TOTAL CHELTUIELI 1.143,488 1.211,656 1.283,382 1.360,197 1.442,288 1.530,032 1.623,837 1.724,139
CHELTUIELI CURENTE 1.143,488 1.211,656 1.283,382 1.360,197 1.442,288 1.530,032 1.623,837 1.724,139
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 835,771 897,785 963,233 1.033,646 1.109,205 1.190,288 1.277,298 1.370,669
Cheltuieli cu salariile in bani 575,219 617,900 662,945 711,407 763,411 819,216 879,101 943,363
Salarii de baza 329,712 354,176 379,996 407,773 437,581 469,569 503,894 540,729
Salarii de merit 27,163 29,178 31,305 33,593 36,049 38,684 41,512 44,547
Indemnizatii de conducere 38,132 40,961 43,948 47,160 50,607 54,307 58,277 62,537
Spor de vechime 62,683 67,334 72,243 77,523 83,190 89,272 95,797 102,800
Alte sporuri 8,880 9,539 10,234 10,982 11,785 12,647 13,571 14,563
Ore suplimentare 15,148 16,272 17,459 18,735 20,104 21,574 23,151 24,843
Fond de premii 42,311 45,450 48,764 52,328 56,154 60,258 64,663 69,390
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 25,595 27,495 29,499 31,655 33,969 36,453 39,117 41,977
Fond aferent platii cu ora 25,595 27,495 29,499 31,655 33,969 36,453 39,117 41,977
Contributii 260,552 279,884 300,288 322,239 345,795 371,072 398,198 427,306
Contributii de asigurari sociale de stat 159,841 171,701 184,218 197,685 212,136 227,643 244,283 262,140
Contributii de asigurari de somaj 9,820 10,549 11,318 12,145 13,033 13,986 15,008 16,105
Contributii de asigurari sociale de sanatate 44,923 48,256 51,774 55,558 59,620 63,978 68,655 73,673
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli profesionale 36,043 38,717 41,539 44,576 47,834 51,331 55,083 59,110
Contributii pentru concedii si indemnizatii 9,925 10,661 11,438 12,275 13,172 14,135 15,168 16,277
II. BUNURI SI SERVICII 307,717 313,871 320,149 326,552 333,083 339,744 346,539 353,470
Bunuri si servicii 270,973 276,392 281,920 287,559 293,310 299,176 305,159 311,263
Furnituri de birou 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Materiale pentru curatenie 4,473 4,563 4,654 4,747 4,842 4,939 5,038 5,138
Incalzit si iluminat 240,046 244,847 249,744 254,739 259,834 265,031 270,331 275,738
Apa canal si salubritate 3,576 3,648 3,720 3,795 3,871 3,948 4,027 4,108
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 10,736 10,950 11,169 11,393 11,621 11,853 12,090 12,332
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,556 2,607 2,659 2,713 2,767 2,822 2,879 2,936
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 6,390 6,518 6,648 6,781 6,917 7,055 7,196 7,340
Reparatii curente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Medicamente si materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,793 4,889 4,986 5,086 5,188 5,292 5,397 5,505
Alte obiecte de inventar 4,793 4,889 4,986 5,086 5,188 5,292 5,397 5,505
Pagina 19 din 42
Carti , publicatii si materiale documentare 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Protectia muncii 1,278 1,304 1,330 1,356 1,383 1,411 1,439 1,468
Tichete cadou 16,295 16,621 16,954 17,293 17,638 17,991 18,351 18,718
Alte cheltuieli 10,863 11,081 11,302 11,528 11,759 11,994 12,234 12,479
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari
independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Continuare Anexa nr.1
Anexa nr. 2
Evolutia salariului de baza mediu (exprimat in preturi constante 2008) ( lei)
Indicator ANI
Pagina 20 din 42
2008
(0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Evolutia fata de anul precedent in % 14,89% 10,80% 9,75% 9,14% 8,61% 8,36% 7,71% 7,53% 7,51%
Salariul de baza mediu 1.620 1.795 1.970 2.150 2.335 2.530 2.725 2.930 2.150
ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Evolutia fata de anul precedent in % 7,43% 7,42% 7,29% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31% 7,31%
Salariul de baza mediu 3.384 3.635 3.900 4.185 4.491 4.819 5.171 5.549
Anexa nr.3
Pagina 21 din 42
ANI
2008
Indicator (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Rata medie a inflatiei 7,5 4,5 3,6 3,2 2,8 2,5 2,3 2 2
ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Rata medie a inflatiei 2 2 2 2 2 2 2 2
Pagina 22 din 42
2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
TOTAL CHELTUIELI 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
CHELTUIELI CURENTE 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 400,000 443,200 486,412 583,694 633,950 686,949 739,912 795,628 855,380
Cheltuieli cu salariile in bani 275,300 305,032 334,773 401,728 436,316 472,792 509,245 547,591 588,715
Salarii de baza 157,800 174,842 191,890 230,267 250,093 271,001 291,895 313,875 337,447
Salarii de merit 13,000 14,404 15,808 18,970 20,603 22,326 24,047 25,858 27,800
Indemnizatii de conducere 18,250 20,221 22,193 26,631 28,924 31,342 33,759 36,301 39,027
Spor de vechime 30,000 33,240 36,481 43,777 47,546 51,521 55,493 59,672 64,153
Alte sporuri 4,250 4,709 5,168 6,202 6,736 7,299 7,862 8,454 9,088
Ore suplimentare 7,250 8,033 8,816 10,579 11,490 12,451 13,411 14,421 15,504
Fond de premii 20,250 22,437 24,625 29,550 32,094 34,777 37,458 40,279 43,304
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 12,250 13,573 14,896 17,876 19,415 21,038 22,660 24,366 26,196
Fond aferent platii cu ora 12,250 13,573 14,896 17,876 19,415 21,038 22,660 24,366 26,196
Contributii 124,700 138,168 151,639 181,967 197,634 214,156 230,668 248,037 266,665
Contributii de asigurari sociale de stat 76,500 84,762 93,026 111,632 121,243 131,379 141,508 152,164 163,591
Contributii de asigurari de somaj 4,700 5,208 5,715 6,858 7,449 8,072 8,694 9,349 10,051
Contributii de asigurari sociale de sanatate 21,500 23,822 26,145 31,374 34,075 36,923 39,770 42,765 45,977
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 17,250 19,113 20,977 25,172 27,339 29,625 31,909 34,311 36,888
Contributii pentru concedii si indemnizatii 4,750 5,263 5,776 6,931 7,528 8,158 8,786 9,448 10,158
II. BUNURI SI SERVICII 239,770 250,560 259,580 250,917 257,943 273,306 274,989 291,988 286,098
Bunuri si servicii 212,020 221,561 229,537 219,913 226,071 231,723 237,052 241,793 246,629
Furnituri de birou 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Materiale pentru curatenie 3,500 3,658 3,789 3,910 4,020 4,120 4,215 4,299 4,385
Incalzit si iluminat 187,822 196,274 203,340 163,757 168,343 172,551 176,520 180,050 183,651
Apa canal si salubritate 2,798 2,924 3,029 3,126 3,214 3,294 3,370 3,437 3,506
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 8,400 8,778 9,094 9,385 9,648 9,889 10,116 10,319 10,525
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,000 2,090 2,165 2,235 2,297 2,355 2,409 2,457 2,506
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 5,000 5,225 5,413 5,586 5,743 5,886 6,022 6,142 6,265
Reparatii curente 0,000 0,000 0,000 29,120 29,935 30,684 31,389 32,017 32,658
Materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Medicamente si materiale sanitare 0,250 0,261 0,271 0,279 0,287 0,294 0,301 0,307 0,313
Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 13,329 9,033 20,713 9,397
Alte obiecte de inventar 3,750 3,919 4,060 4,190 4,307 13,329 9,033 20,713 9,397
Pagina 23 din 42
Carti , publicatii si materiale documentare 2,500 2,613 2,707 2,793 2,871 2,943 3,011 3,071 3,132
Protectia muncii 1,000 1,045 1,083 1,117 1,149 1,177 1,204 1,228 1,253
Tichete cadou 12,750 13,324 13,803 14,245 14,644 15,010 15,355 15,662 15,976
Alte cheltuieli 8,500 8,883 9,202 9,497 9,763 10,007 10,237 10,442 10,650
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Continuare Anexa nr.4
Continuare Anexa nr 4
ANI mii lei
Denumire indicatori 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
TOTAL CHELTUIELI 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1.917,618
CHELTUIELI CURENTE 1.218,532 1.288,079 1.436,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.807,255 1.917,618
Pagina 24 din 42
I. CHELTUIELI DE PERSONAL 918,934 987,119 1.059,080 1.136,499 1.219,577 1.308,728 1.404,396 1.507,057
Cheltuieli cu salariile in bani 632,457 679,385 728,912 782,195 839,374 900,732 966,576 1.037,232
Salarii de baza 362,520 389,419 417,807 448,349 481,123 516,293 554,034 594,534
Salarii de merit 29,865 32,081 34,420 36,936 39,636 42,534 45,643 48,979
Indemnizatii de conducere 41,926 45,037 48,321 51,853 55,643 59,711 64,076 68,759
Spor de vechime 68,920 74,034 79,431 85,237 91,468 98,155 105,330 113,029
Alte sporuri 9,764 10,488 11,253 12,075 12,958 13,905 14,922 16,012
Ore suplimentare 16,656 17,892 19,196 20,599 22,105 23,721 25,455 27,315
Fond de premii 46,521 49,973 53,616 57,535 61,741 66,254 71,098 76,295
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 28,142 30,231 32,434 34,805 37,350 40,080 43,010 46,154
Fond aferent platii cu ora 28,142 30,231 32,434 34,805 37,350 40,080 43,010 46,154
Contributii 286,478 307,734 330,168 354,304 380,203 407,996 437,820 469,825
Contributii de asigurari sociale de stat 175,746 188,787 202,549 217,355 233,244 250,294 268,591 288,225
Contributii de asigurari de somaj 10,797 11,599 12,444 13,354 14,330 15,378 16,502 17,708
Contributii de asigurari sociale de sanatate 49,393 53,058 56,926 61,087 65,552 70,344 75,486 81,004
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale 39,629 42,570 45,673 49,012 52,594 56,439 60,565 64,992
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10,912 11,722 12,577 13,496 14,482 15,541 16,677 17,896
II. BUNURI SI SERVICII 299,598 300,960 377,328 373,104 385,027 392,597 402,859 410,561
Bunuri si servicii 253,562 258,593 322,613 329,025 335,566 342,237 349,082 356,064
Furnituri de birou 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Materiale pentru curatenie 4,473 4,563 4,654 4,747 4,842 4,939 5,038 5,138
Incalzit si iluminat 189,324 193,071 255,781 260,856 266,033 271,314 276,740 282,275
Apa canal si salubritate 3,576 3,648 3,721 3,795 3,871 3,949 4,027 4,108
Posta telecomunicatii, radio, TV, internet 10,736 10,950 11,169 11,393 11,621 11,853 12,090 12,332
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2,556 2,607 2,659 2,713 2,767 2,822 2,879 2,936
Alte bunuri servicii pentru intretinere si functionare 6,390 6,518 6,648 6,781 6,917 7,055 7,196 7,340
Reparatii curente 33,311 33,977 34,657 35,350 36,057 36,778 37,513 38,264
Materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Medicamente si materiale sanitare 0,320 0,326 0,332 0,339 0,346 0,353 0,360 0,367
Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,085 9,777 21,473 10,172 14,876 15,083 17,795 17,795
Alte obiecte de inventar 14,085 9,777 21,473 10,172 14,876 15,083 17,795 17,795
Carti , publicatii si materiale documentare 3,195 3,259 3,324 3,391 3,459 3,528 3,598 3,670
Protectia muncii 1,278 1,304 1,330 1,356 1,383 1,411 1,439 1,468
Tichete cadou 16,295 16,621 16,954 17,293 17,638 17,991 18,351 18,718
Pagina 25 din 42
Alte cheltuieli 10,863 11,081 11,302 11,528 11,759 11,994 12,234 12,479
III.CHELTUIELI DE CAPITAL ( numai dotari independente) 0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Continuare Anexa nr.4
Anexa nr.5
Prognoza cheltuielilor cu utilitatile - Scenariul cu proiect V1
Pagina 26 din 42
Energie electrica 21,223 22,815 23,841 24,700 25,490 26,204 26,859 27,477 28,026 28,587
Energie termica 153,495 165,007 172,432 178,640 138,267 142,139 145,692 149,043 152,024 155,065
Total Incalzit si iluminat 174,718 187,822 196,274 203,340 163,757 168,343 172,551 176,520 180,050 183,651
Apa canal 1,307 1,405 1,468 1,521 1,570 1,614 1,654 1,692 1,726 1,760
Apa rece reincalzita 1,296 1,393 1,456 1,508 1,557 1,600 1,640 1,678 1,711 1,746
Total apa canal 2,603 2,798 2,924 3,029 3,126 3,214 3,294 3,370 3,437 3,506
Posta telecomunicatii, radio, TV,
internet 8,400 8,778 9,094 9,385 9,648 9,889 10,116 10,319 10,525
Anexa nr.6
Pagina 27 din 42
Cheltuieli de investitii 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli curente 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
Cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Cheltuieli de operare 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total cheltuieli 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Anexa nr. 7
Situatia centralizatoare a veniturilor totale in scenariul cu proiect V1
Pagina 28 din 42
Venituri de la bugetul de stat si
local 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total venituri 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
ANI
Indicator 2017(9) 2018(10) 2019(11) 2020(12) 2021(13) 2022(14) 2023(15) 2024(16)
Venituri de la bugetul de stat si
local 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1917,6181
Total venituri 1.218,532 1.288,079 1.506,408 1.509,603 1.604,604 1.701,325 1.877,255 1917,6181
Anexa nr.8
Tabelul surselor de finantare
Pagina 29 din 42
Finantare de la bugetul local 60,720 73,255 133,975
Cofinantarea buget nationala 394,678 476,158 870,835
Finantare nationala buget TVA 576,837 695,923 1.272,760
Totalul contributiei publice nationale 971,515 1.172,081 2.143,595
Finantare UE 2.580,586 3.113,338 5.693,923
Total resurse financiare 3.612,820 4.358,673 7.971,493
Anexa nr.9
Tabelul sustenabilitatii financiare scenariul cu proiect V1
Pagina 30 din 42
2008 (0) 2009(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2016(8)
Total resurse financiare 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Venituri de la bugetul de stat si
local 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total intrari 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total cheltuieli curente 639,770 693,760 745,992 834,612 891,893 960,255 1.014,902 1.087,616 1.141,478
Total cheltuieli de capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000
Total costuri investitie 0,000 1.806,410 4.358,673 1.806,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 639,770 2.500,170 5.104,665 2.641,022 891,893 960,255 1.014,902 1.157,616 1.141,478
Total intrari -Total iesiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pagina 31 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
2009 5% 0,9524 1.806,410 693,760 2.500,170 2.381,114 693,760 660,723 -1.806,410 -1.720,390 -1.720,390
2010 5% 0,9070 4.358,673 745,992 5.104,665 4.630,081 745,992 676,637 -4.358,673 -3.953,445 -5.673,835
2011 5% 0,8638 1.806,410 834,612 2.641,022 2.281,414 834,612 720,969 -1.806,410 -1.560,445 -7.234,280
2012 5% 0,8227 0,000 891,893 891,893 733,763 891,893 733,763 0,000 0,000 -7.234,280
2013 5% 0,7835 0,000 960,255 960,255 752,385 960,255 752,385 0,000 0,000 -7.234,280
2014 5% 0,7462 0,000 1.014,902 1.014,902 757,335 1.014,902 757,335 0,000 0,000 -7.234,280
2015 5% 0,7107 0,000 1.157,616 1.157,616 822,696 1.157,616 822,696 0,000 0,000 -7.234,280
2016 5% 0,6768 0,000 1.141,478 1.141,478 772,597 1.141,478 772,597 0,000 0,000 -7.234,280
2017 5% 0,6446 0,000 1.218,532 1.218,532 785,477 1.218,532 785,477 0,000 0,000 -7.234,280
2018 5% 0,6139 0,000 1.288,079 1.288,079 790,769 1.288,079 790,769 0,000 0,000 -7.234,280
2019 5% 0,5847 0,000 1.506,408 1.506,408 880,766 1.506,408 880,766 0,000 0,000 -7.234,280
2020 5% 0,5568 0,000 1.509,603 1.509,603 840,604 1.509,603 840,604 0,000 0,000 -7.234,280
2021 5% 0,5303 0,000 1.604,604 1.604,604 850,956 1.604,604 850,956 0,000 0,000 -7.234,280
2022 5% 0,5051 0,000 1.701,325 1.701,325 859,285 1.701,325 859,285 0,000 0,000 -7.234,280
2023 5% 0,4810 0,000 1.877,255 1.877,255 902,992 1.877,255 902,992 0,000 0,000 -7.234,280
-
2024 5% 0,4581 6.058,334 1.917,618 -4.140,716 -1.896,910 1.917,618 878,483 6.058,334 2.775,393 -4.458,888
TOTAL x x x 17.145,324 x 12.686,436 x -6,611%
Pagina 32 din 42
Contributia Costuri Costuri
nationala de Costuri totale Numerar Numerar
si locala operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
2009 5% 0,9524 516,118 693,760 1.209,878 1.152,264 693,760 660,723 -516,118 -491,541 -491,541
2010 5% 0,9070 1.245,336 745,992 1.991,328 1.806,193 745,992 676,637 -1.245,336 -1.129,556 -1.621,097
2011 5% 0,8638 516,117 834,612 1.350,729 1.166,810 834,612 720,969 -516,117 -445,841 -2.066,939
2012 5% 0,8227 0,000 891,893 891,893 733,763 891,893 733,763 0,000 0,000 -2.066,939
2013 5% 0,7835 0,000 960,255 960,255 752,385 960,255 752,385 0,000 0,000 -2.066,939
2014 5% 0,7462 0,000 1.014,902 1.014,902 757,335 1.014,902 757,335 0,000 0,000 -2.066,939
2015 5% 0,7107 0,000 1.157,616 1.157,616 822,696 1.157,616 822,696 0,000 0,000 -2.066,939
2016 5% 0,6768 0,000 1.141,478 1.141,478 772,597 1.141,478 772,597 0,000 0,000 -2.066,939
2017 5% 0,6446 0,000 1.218,532 1.218,532 785,477 1.218,532 785,477 0,000 0,000 -2.066,939
2018 5% 0,6139 0,000 1.288,079 1.288,079 790,769 1.288,079 790,769 0,000 0,000 -2.066,939
2019 5% 0,5847 0,000 1.506,408 1.506,408 880,766 1.506,408 880,766 0,000 0,000 -2.066,939
2020 5% 0,5568 0,000 1.509,603 1.509,603 840,604 1.509,603 840,604 0,000 0,000 -2.066,939
2021 5% 0,5303 0,000 1.604,604 1.604,604 850,956 1.604,604 850,956 0,000 0,000 -2.066,939
2022 5% 0,5051 0,000 1.701,325 1.701,325 859,285 1.701,325 859,285 0,000 0,000 -2.066,939
2023 5% 0,4810 0,000 1.877,255 1.877,255 902,992 1.877,255 902,992 0,000 0,000 -2.066,939
2024 5% 0,4581 -1.732,394 1.917,618 185,224 84,853 1.917,618 878,483 1.732,394 793,630 -1.273,309
TOTAL x x x 13.959,745 x 12.686,436 x -6,606%
Anexa nr.12
Pagina 33 din 42
Indicatori financiari in scenariul cu investitie
Nota: Valorile au fost determinate prin încercări succesive. RIR reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârşitul perioadei de analiză
valoarea actualizată netă este egală cu zero.
Anexa nr.13
Stabilirea necesarului maxim de finantare din fonduri UE ( GUE )
Pagina 34 din 42
DIC – costul actualizat al investitiei;
DNR – venitul net actualizat;
DNR/DIC= -0,1675
R= 1- DNR/DIC
R = 1,1675
pasul (4) EE = EC *R
Anexa nr.
Varianta 1: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -1% 14
Pagina 35 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
-
2009 4,95% 0,9528 1.788,346 693,760 2.482,106 2.365,036 693,760 661,038 1.788,346 -1.703,998 -1.703,998
-
2010 4,95% 0,9079 4.315,086 745,992 5.061,078 4.594,922 745,992 677,281 4.315,086 -3.917,641 -5.621,639
-
2011 4,95% 0,8651 1.788,346 834,612 2.622,958 2.269,049 834,612 722,000 1.788,346 -1.547,049 -7.168,688
2012 4,95% 0,8243 0,000 891,893 891,893 735,162 891,893 735,162 0,000 0,000 -7.168,688
2013 4,95% 0,7854 0,000 953,385 953,385 748,783 960,255 754,179 6,869 5,395 -7.163,293
2014 4,95% 0,7484 0,000 1.007,503 1.007,503 753,966 1.014,902 759,503 7,399 5,537 -7.157,756
2015 4,95% 0,7131 0,000 1.149,660 1.149,660 819,771 1.157,616 825,444 7,956 5,673 -7.152,082
2016 4,95% 0,6794 0,000 1.132,924 1.132,924 769,735 1.141,478 775,546 8,554 5,812 -7.146,271
2017 4,95% 0,6474 0,000 1.209,343 1.209,343 782,902 1.218,532 788,851 9,189 5,949 -7.140,322
2018 4,95% 0,6168 0,000 1.278,208 1.278,208 788,456 1.288,079 794,545 9,871 6,089 -7.134,233
2019 4,95% 0,5878 0,000 1.495,818 1.495,818 879,168 1.506,408 885,393 10,591 6,225 -7.128,008
2020 4,95% 0,5600 0,000 1.498,238 1.498,238 839,057 1.509,603 845,422 11,365 6,365 -7.121,643
2021 4,95% 0,5336 0,000 1.592,408 1.592,408 849,733 1.604,604 856,241 12,196 6,508 -7.115,135
2022 4,95% 0,5084 0,000 1.688,238 1.688,238 858,380 1.701,325 865,034 13,087 6,654 -7.108,481
2023 4,95% 0,4845 0,000 1.863,212 1.863,212 902,663 1.877,255 909,467 14,044 6,804 -7.101,677
-
2024 4,95% 0,4614 5.997,751 1.902,548 -4.095,203 -1.889,511 1.917,618 884,782 6.012,821 2.774,293 -4.327,384
TOTAL x x x 17.067,272 x 12.739,887 x -6,442%
Varianta 2: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -2% Anexa nr. 14
Pagina 36 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 4,90% 0,9533 1.770,282 693,760 2.464,041 2.348,943 693,760 661,353 -1.770,282 -1.687,590 -1.687,590
2010 4,90% 0,9088 4.271,500 745,992 5.017,491 4.559,694 745,992 677,927 -4.271,500 -3.881,766 -5.569,356
2011 4,90% 0,8663 1.770,282 834,612 2.604,894 2.256,646 834,612 723,033 -1.770,282 -1.533,614 -7.102,970
2012 4,90% 0,8258 0,000 891,893 891,893 736,565 891,893 736,565 0,000 0,000 -7.102,970
2013 4,90% 0,7873 0,000 946,516 946,516 745,161 960,255 755,978 13,739 10,816 -7.092,154
2014 4,90% 0,7505 0,000 1.000,104 1.000,104 750,571 1.014,902 761,677 14,798 11,106 -7.081,048
2015 4,90% 0,7154 0,000 1.141,704 1.141,704 816,817 1.157,616 828,202 15,913 11,384 -7.069,663
2016 4,90% 0,6820 0,000 1.124,370 1.124,370 766,841 1.141,478 778,509 17,108 11,668 -7.057,995
2017 4,90% 0,6502 0,000 1.200,154 1.200,154 780,293 1.218,532 792,242 18,379 11,949 -7.046,046
2018 4,90% 0,6198 0,000 1.268,337 1.268,337 786,104 1.288,079 798,340 19,742 12,236 -7.033,810
2019 4,90% 0,5908 0,000 1.485,227 1.485,227 877,531 1.506,408 890,046 21,182 12,515 -7.021,295
2020 4,90% 0,5632 0,000 1.486,873 1.486,873 837,468 1.509,603 850,270 22,730 12,802 -7.008,493
2021 4,90% 0,5369 0,000 1.580,213 1.580,213 848,465 1.604,604 861,562 24,392 13,097 -6.995,396
2022 4,90% 0,5119 0,000 1.675,151 1.675,151 857,427 1.701,325 870,824 26,175 13,397 -6.981,999
2023 4,90% 0,4879 0,000 1.849,168 1.849,168 902,285 1.877,255 915,991 28,088 13,705 -6.968,293
2024 4,90% 0,4651 -5.937,167 1.887,477 -4.049,690 -1.883,710 1.917,618 891,978 5.967,308 2.775,688 -4.192,605
TOTAL x x x 16.987,102 x 12.794,497 x -6,264%
Varianta 3: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu -3% Anexa nr. 14
Pagina 37 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
-
2009 4,85% 0,9537 1.752,218 693,760 2.445,977 2.332,835 693,760 661,669 1.752,218 -1.671,166 -1.671,166
-
2010 4,85% 0,9096 4.227,913 745,992 4.973,905 4.524,396 745,992 678,574 4.227,913 -3.845,822 -5.516,988
-
2011 4,85% 0,8676 1.752,218 834,612 2.586,829 2.244,205 834,612 724,068 1.752,218 -1.520,137 -7.037,125
2012 4,85% 0,8274 0,000 891,893 891,893 737,971 891,893 737,971 0,000 0,000 -7.037,125
2013 4,85% 0,7891 0,000 939,646 939,646 741,519 960,255 757,782 20,608 16,263 -7.020,862
2014 4,85% 0,7526 0,000 992,704 992,704 747,153 1.014,902 763,859 22,197 16,707 -7.004,155
2015 4,85% 0,7178 0,000 1.133,748 1.133,748 813,837 1.157,616 830,970 23,869 17,134 -6.987,021
2016 4,85% 0,6846 0,000 1.115,816 1.115,816 763,915 1.141,478 781,484 25,661 17,568 -6.969,453
2017 4,85% 0,6530 0,000 1.190,964 1.190,964 777,648 1.218,532 795,648 27,568 18,001 -6.951,452
2018 4,85% 0,6228 0,000 1.258,466 1.258,466 783,713 1.288,079 802,155 29,614 18,442 -6.933,010
2019 4,85% 0,5939 0,000 1.474,636 1.474,636 875,855 1.506,408 894,726 31,772 18,871 -6.914,139
2020 4,85% 0,5665 0,000 1.475,508 1.475,508 835,835 1.509,603 855,149 34,095 19,314 -6.894,825
2021 4,85% 0,5403 0,000 1.568,017 1.568,017 847,151 1.604,604 866,918 36,587 19,767 -6.875,058
2022 4,85% 0,5153 0,000 1.662,063 1.662,063 856,425 1.701,325 876,656 39,262 20,231 -6.854,828
2023 4,85% 0,4914 0,000 1.835,124 1.835,124 901,859 1.877,255 922,565 42,132 20,705 -6.834,122
2024 4,85% 0,4687 -5.876,584 1.872,406 -4.004,178 -1.876,802 1.917,618 898,808 5.921,796 2.775,610 -4.058,512
TOTAL x x x 16.907,514 x 12.849,002 x -6,087%
Anexa nr.
Varianta 4: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +1% 14
Pagina 38 din 42
Costuri Costuri
Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat
-
2009 5,05% 0,9519 1.824,474 693,760 2.518,234 2.397,176 693,760 660,409 1.824,474 -1.736,767 -1.736,767
-
2010 5,05% 0,9062 4.402,260 745,992 5.148,252 4.665,172 745,992 675,993 4.402,260 -3.989,179 -5.725,947
-
2011 5,05% 0,8626 1.824,474 834,612 2.659,086 2.293,740 834,612 719,940 1.824,474 -1.573,800 -7.299,747
2012 5,05% 0,8211 0,000 891,893 891,893 732,367 891,893 732,367 0,000 0,000 -7.299,747
2013 5,05% 0,7817 0,000 967,124 967,124 755,965 960,255 750,596 -6,869 -5,370 -7.305,116
2014 5,05% 0,7441 0,000 1.022,301 1.022,301 760,681 1.014,902 755,175 -7,399 -5,506 -7.310,622
2015 5,05% 0,7083 0,000 1.165,573 1.165,573 825,595 1.157,616 819,959 -7,956 -5,636 -7.316,257
2016 5,05% 0,6743 0,000 1.150,031 1.150,031 775,428 1.141,478 769,660 -8,554 -5,768 -7.322,025
2017 5,05% 0,6419 0,000 1.227,722 1.227,722 788,017 1.218,532 782,118 -9,189 -5,898 -7.327,923
2018 5,05% 0,6110 0,000 1.297,951 1.297,951 793,045 1.288,079 787,013 -9,871 -6,031 -7.333,954
2019 5,05% 0,5816 0,000 1.516,999 1.516,999 882,325 1.506,408 876,165 -10,591 -6,160 -7.340,114
2020 5,05% 0,5537 0,000 1.520,968 1.520,968 842,107 1.509,603 835,815 -11,365 -6,292 -7.346,407
2021 5,05% 0,5270 0,000 1.616,800 1.616,800 852,133 1.604,604 845,705 -12,196 -6,428 -7.352,834
2022 5,05% 0,5017 0,000 1.714,412 1.714,412 860,143 1.701,325 853,577 -13,087 -6,566 -7.359,400
2023 5,05% 0,4776 0,000 1.891,299 1.891,299 903,274 1.877,255 896,567 -14,044 -6,707 -7.366,108
2024 5,05% 0,4546 -6.118,917 1.932,689 -4.186,229 -1.903,207 1.917,618 871,817 6.103,847 2.775,024 -4.591,084
TOTAL x x x 17.223,960 x 12.632,876 x -6,782%
Varianta 5: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +2% Anexa nr. 14
Pagina 39 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 5,10% 0,9515 1.842,538 693,760 2.536,298 2.413,223 693,760 660,095 -1.842,538 -1.753,129 -1.753,129
2010 5,10% 0,9053 4.445,846 745,992 5.191,838 4.700,193 745,992 675,350 -4.445,846 -4.024,844 -5.777,972
2011 5,10% 0,8614 1.842,538 834,612 2.677,150 2.306,028 834,612 718,913 -1.842,538 -1.587,115 -7.365,087
2012 5,10% 0,8196 0,000 891,893 891,893 730,974 891,893 730,974 0,000 0,000 -7.365,087
2013 5,10% 0,7798 0,000 973,994 973,994 759,526 960,255 748,812 -13,739 -10,714 -7.375,801
2014 5,10% 0,7420 0,000 1.029,700 1.029,700 764,002 1.014,902 753,022 -14,798 -10,980 -7.386,781
2015 5,10% 0,7060 0,000 1.173,529 1.173,529 828,466 1.157,616 817,233 -15,913 -11,234 -7.398,014
2016 5,10% 0,6717 0,000 1.158,585 1.158,585 778,227 1.141,478 766,736 -17,108 -11,491 -7.409,506
2017 5,10% 0,6391 0,000 1.236,911 1.236,911 790,522 1.218,532 778,776 -18,379 -11,746 -7.421,252
2018 5,10% 0,6081 0,000 1.307,822 1.307,822 795,283 1.288,079 783,277 -19,742 -12,005 -7.433,257
2019 5,10% 0,5786 0,000 1.527,590 1.527,590 883,847 1.506,408 871,591 -21,182 -12,255 -7.445,512
2020 5,10% 0,5505 0,000 1.532,333 1.532,333 843,569 1.509,603 831,056 -22,730 -12,513 -7.458,026
2021 5,10% 0,5238 0,000 1.628,996 1.628,996 853,266 1.604,604 840,490 -24,392 -12,776 -7.470,802
2022 5,10% 0,4984 0,000 1.727,500 1.727,500 860,954 1.701,325 847,909 -26,175 -13,045 -7.483,847
2023 5,10% 0,4742 0,000 1.905,343 1.905,343 903,509 1.877,255 890,190 -28,088 -13,319 -7.497,166
2024 5,10% 0,4512 -6.179,501 1.947,759 -4.231,741 -1.909,307 1.917,618 865,204 6.149,360 2.774,511 -4.722,655
TOTAL x x x 17.302,283 x 12.579,628 x -6,951%
Varianta 6: Modificarea costului investitiei, a ratei de crestere a salariilor si ratei de actualizare cu +3% Anexa nr. 14
Pagina 40 din 42
Costuri Venituri Flux
Costuri
Costuri Costuri de Costuri totale Numerar Numerar
an Rata Coef. investitii operare Totale actualizate Total Actualizate net actualizat VNAF/C
2009 5,15% 0,9510 1.860,602 693,760 2.554,362 2.429,255 693,760 659,781 -1.860,602 -1.769,474 -1.769,474
2010 5,15% 0,9044 4.489,433 745,992 5.235,425 4.735,146 745,992 674,707 -4.489,433 -4.060,439 -5.829,913
2011 5,15% 0,8601 1.860,602 834,612 2.695,214 2.318,278 834,612 717,888 -1.860,602 -1.600,390 -7.430,303
2012 5,15% 0,8180 0,000 891,893 891,893 729,585 891,893 729,585 0,000 0,000 -7.430,303
2013 5,15% 0,7780 0,000 980,863 980,863 763,066 960,255 747,033 -20,608 -16,032 -7.446,335
2014 5,15% 0,7399 0,000 1.037,099 1.037,099 767,299 1.014,902 750,876 -22,197 -16,423 -7.462,758
2015 5,15% 0,7036 0,000 1.181,485 1.181,485 831,311 1.157,616 814,516 -23,869 -16,794 -7.479,552
2016 5,15% 0,6692 0,000 1.167,139 1.167,139 780,995 1.141,478 763,824 -25,661 -17,171 -7.496,724
2017 5,15% 0,6364 0,000 1.246,100 1.246,100 792,993 1.218,532 775,450 -27,568 -17,544 -7.514,267
2018 5,15% 0,6052 0,000 1.317,693 1.317,693 797,483 1.288,079 779,561 -29,614 -17,922 -7.532,190
2019 5,15% 0,5756 0,000 1.538,181 1.538,181 885,330 1.506,408 867,043 -31,772 -18,287 -7.550,477
2020 5,15% 0,5474 0,000 1.543,698 1.543,698 844,989 1.509,603 826,326 -34,095 -18,663 -7.569,140
2021 5,15% 0,5206 0,000 1.641,191 1.641,191 854,356 1.604,604 835,309 -36,587 -19,046 -7.588,186
2022 5,15% 0,4951 0,000 1.740,587 1.740,587 861,719 1.701,325 842,282 -39,262 -19,438 -7.607,624
2023 5,15% 0,4708 0,000 1.919,387 1.919,387 903,698 1.877,255 883,862 -42,132 -19,837 -7.627,461
2024 5,15% 0,4478 -6.240,084 1.962,830 -4.277,254 -1.915,211 1.917,618 858,645 6.194,872 2.773,856 -4.853,605
TOTAL x x x 17.380,293 x 12.526,688 x -7,117%
Pagina 41 din 42
Valoare investitie 7.732,348 7.812,063 7.891,778 7.971,493 8.051,208 8.130,923 8.210,638
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,888 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%
Rata de crestere a salariilor personalului 13.249,676 13.386,271 13.522,865 13.659,460 13.796,055 13.932,649 14.069,244
Rata de actualizare 4,85% 4,90% 4,95% 5% 5,05% 5,10% 5,15%
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,888 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%
VNA -4.058,512 -4.192,605 -4.327,384 -4.458,8876 -4.591,084 -4.722,655 -4.853,605
IRR -6,09% -6,26% -6,44% -6,40% -6,78% -6,95% -7,12%
Pagina 42 din 42