Fluxul de nu

Introduceţi valorile în căsutele albastre pentru a obţine rezultatul

Sold iniţial de numerar Luna 1 Luna 2 Luna 3

Încasări
Încasări din vânzari
Alte încasări din activitatea firmei
Vânzari de active şi alte încasări din activitatea extraordinară
Împrumuturi contractate
Contribuţia acţionarilor în numerar
Alte încasări
Total 0 0 0
Plăţi
Achiziţii de stocuri
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare (compensări)
Plăţi aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi)
Cheltuieli de capital
Retrageri de numerar de către acţionari
Alte cheltuieli financiare şi excepţionale
Rambursarea datoriilor
Rambursări de capital existente
Plata dobânzilor pentru creditele existente
Rambursări de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobânzilor - aferente noii solicitari de credit
Alte plăţi
Total Plăţi 0 0 0
Fluxul net de numerar (+/-) 0 0 0
Fluxul de numerar

Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0