— Model —

SITUAȚIA
încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

Nr. crt. Elemente de analiză ianuarie 2019 februarie 2019 martie 2019 aprilie mai iunie iulie august

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 I. Sold disponibilități la începutul lunii 7,193.17 7,416.93 13,079.58

2 II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11) 10,000.00 14,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 — încasări de la clienți 10,000.00 14,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 — numerar 0.00
5 — virament 10,000.00 14,097.50
6 — încasări chirii
7 — încasări alte creanțe 0.00
8 — avansuri de la clienți
9 — dobânzi bonificate
10 — credite acordate care se derulează prin contul curent
11 — sume depuse de asociați ca aport la capital sau titlu de împrumut
pentru firmă
12 III. Total plăți (13+16+17+18+19+20+21+22+23) 9,776.24 8,434.85 6,185.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 — plată către furnizori 8,013.11 4,520.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 — numerar
15 — virament 8,013.11 4,520.32
16 — plăți avans către furnizori
17 — salarii (nete) 1,137.00 1,861.00 1,861.00
18 — chirii
19 — alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.) 626.13 38.53 34.02
20 — impozit profit, alte impozite și taxe 2,015.00 4,290.00
21 — rambursări de credite
22 — plăți de dobânzi 0.00
23 — plăți de alte datorii 0.00
24 Disponibilități la finele lunii (I+II–III) 7,416.93 13,079.58 6,894.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Deficit de numerar (I+II–III<0)
26 Excedent de numerar (I+II–III>0) 7,416.93 13,079.58 6,894.56
septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL

10 11 12 13 14

27,689.68
0.00 0.00 0.00 0.00 24,097.50
0.00 0.00 0.00 0.00 24,097.50
0.00
24,097.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 24,396.11

0.00 0.00 0.00 0.00 12,533.43
0.00
12,533.43
0.00
4,859.00
0.00
698.68
6,305.00
0.00
0.00
 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27,391.07

27,391.07
— Model —
SITUAȚIA
încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor

Nr. crt. Elemente de analiză ianuarie februarie martie

0 1 2 3 4

1 I. Sold disponibilități la începutul lunii 0.00 0.00

2 II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11) 0.00 0.00 0.00
3 — încasări de la clienți 0.00 0.00 0.00
4 — numerar 0.00
5 — virament 0.00
6 — încasări chirii
7 — încasări alte creanțe 0.00
8 — avansuri de la clienți
9 — dobânzi bonificate
10 — credite acordate care se derulează prin contul curent
11 — sume depuse de asociați ca aport la capital sau titlu de împrumut
pentru firmă
12 III. Total plăți (13+16+17+18+19+20+21+22+23) 0.00 0.00 0.00
13 — plată către furnizori 0.00 0.00 0.00
14 — numerar
15 — virament
16 — plăți avans către furnizori
17 — salarii (nete)
18 — chirii
19 — alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)
20 — impozit profit, alte impozite și taxe
21 — rambursări de credite
22 — plăți de dobânzi 0.00
23 — plăți de alte datorii 0.00
24 Disponibilități la finele lunii (I+II–III) 0.00 0.00 0.00
25 Deficit de numerar (I+II–III<0)
26 Excedent de numerar (I+II–III>0) 0.00 0.00 0.00
eșalonării la plată a obligațiilor fiscale

aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie 2018 noiembrie 2018 decembrie TOTAL
2018
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00